Závěrečný účet. města Holešova za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet města Holešova za rok 2016 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne V listinné podobě k dispozici na finančním odboru MěÚ 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o hospodaření 2016 str Plnění příjmů a výdajů 2016 str tabulka Dluhová služba str Stav majetku str Stav účelových fondů str tabulka Vyúčtování finančních vztahů ke SR a KÚ str Hospodaření příspěvkových organizací str tabulka 7 8. Účetní závěrka str. 21 příloha 1 9. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření str. 22 příloha Tabulková část tabulka Plnění příjmů rozpočtu města Holešova za rok Plnění výdajů rozpočtu města Holešova za rok Plnění financování rozpočtu města Holešova za rok Plnění rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Holešova za rok Plnění rozpočtu Sociálního fondu města Holešova za rok Plnění rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání za rok Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací za rok

3 1. Základní údaje o hospodaření města Holešova v roce 2016 Financování města Holešova bylo v roce 2016 realizováno na základě rozpočtu schváleného na jednání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 19. prosince 2015 ve výši Příjmy Výdaje Financování tis. Kč tis. Kč tis. Kč a následných 8 rozpočtových opatření, při kterých došlo k navýšení rozpočtu u příjmové stránky o tis. Kč, u výdajové stránky o tis. Kč. V části financování byl v rozpočtu povýšen zůstatek finančních prostředků z roku předchozího o tis. Kč. Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč Skutečnost k Plnění v % k UR daňové příjmy % nedaňové příjmy % kapitálové příjmy % přijaté transfery % celkové příjmy % běžné výdaje % kapitálové výdaje % celkové výdaje % celkové financování Provozní rozpočet Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč Skutečnost k Plnění v % k UR běžné příjmy % z toho * daňové % * nedaňové % * provozní transfery % běžné výdaje % provozní přebytek

4 Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet 2016 v tis. Kč Skutečnost k Plnění v % k UR kapitálové příjmy % z toho * prodej majetku % *kapitálové transfery % kapitálové výdaje % Kapitálový deficit Rozpočtový výsledek hospodaření V oblasti provozního salda, jakožto jednoho ze zásadních ekonomických ukazatelů, které vychází z rozdílu provozních příjmů a výdajů, došlo při hospodaření roku 2016 ke kladné bilanci, což znamená, že město hospodařilo v rámci reálných možností a dosažených skutečností s klesající tendencí dluhové služby. 4

5 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Příjmy Příjmy - plnění upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis. Kč % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery Celkem Procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Holešova v roce 2016 Příjmy města Holešova za rok 2016 byly splněny na 104 % rozpočtu po změnách a činily tis. Kč. Nejdůležitější zdroj financování představují daňové příjmy. Výše daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v České republice, 100% výnosem obce je daň z nemovitostí nacházejících se na území obce a daň z příjmů právnických osob příslušné obce. Daňový výnos vzrostl oproti roku 2015 o 7,2 %, to je v absolutní částce o tis. Kč. S nárůstem daňových příjmů se počítalo už v rámci rozpočtu na rok 2016, ale i tyto odhady byly překročeny. Od došlo ke změně podílu z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, a to z 22,87 % na 23,58%. 5

6 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Největší daňový výnos představuje daň z přidané hodnoty, její výše činila tis. Kč, dále daň z příjmu právnických osob, jejíž výnos v roce 2016 činil tis. Kč a daň z příjmu fyzických osob ze závislé práce s výnosem tis. Kč. Příjem daně z nemovitých věcí za nemovitosti nacházející se na území města činil tis. Kč. Mezi daňové příjmy se řadí i správní a místní poplatky. Na správních poplatcích bylo vybráno tis. Kč, příjmy ze zavedených místních poplatků přispěly v roce 2016 do rozpočtu města částkou tis. Kč. Na těchto příjmech měl nejvyšší podíl poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši tis. Kč. Významným podílem přispěl do příjmů města také odvod z výherních hracích přístrojů, který dosáhl výše tis. Kč. Nedaňové příjmy tvořily ve skutečnosti k pouze 7% z celkového objemu skutečných příjmů města. Celkově dosáhly výše tis. Kč a byly splněny na 99% upraveného rozpočtu. Tento druh příjmů tvoří převážně příjmy z pronájmů, služeb, příjmy z úroků, splátek půjček, přijaté sankční platby a odvody z odpisů příspěvkových organizací. Z celkové částky činily: příjmy z vlastní činnosti tis. Kč odvody z PO tis. Kč příjmy z pronájmů tis. Kč výnosy z finančního majetku tis. Kč 6

7 přijaté sankční platby přijaté vratky transferů příjmy z prodeje krátkodobého majetku ostatní nedaňové příjmy příjmy z využívání práv k přírodním zdrojům přijaté splátky půjček tis. Kč 713 tis. Kč 45 tis. Kč tis. Kč 4 tis. Kč 723 tis. Kč Kapitálové příjmy byly splněny na 101% upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly výše 833 tis. Kč, z nichž největší část tvořil příjem za prodej pozemků ve Všetulích (lokalita Pechovo 579 tis. Kč). Částku tis. Kč město obdrželo za prodej nemovitostí čp. 11, 20 a 64. Druhý nejvýznamnější zdroj příjmů představují přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. Přijaté dotace činily v roce 2016 částku tis. Kč a byly splněny na 100%. Zatímco neinvestiční transfery se pohybovaly přibližně ve stejné výši jako v roce 2015, v případě investičních transferů byl meziroční pokles téměř na čtvrtinu loňské úrovně. Toto se zároveň promítlo i do výše kapitálových výdajů. Jednalo se o celorepublikový jev, který souvisel s pomalým rozběhem evropských operačních programů v rámci nového programového období. Navíc město ukončilo dotované finančně významné akce jako kanalizace v místních částech, rekonstrukce zámku. Výše kapitálových dotací činily tis. Kč a jednalo se o doplatky na akce realizované v roce 2015 (revitalizace ulic a zateplení čp. 1400) a částka 161 tis. byla převedena k čerpání do rozpočtu roku 2017 (projekt nástroje strategického řízení pořízení softwarových aplikací). Výše běžných dotací činila částku tis. Kč. Přehled přijatých dotací je uveden v bodě 6. 7

8 Dotace v letech běžné dotace kapitálové dotace Výdaje Výdaje - plnění upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis. Kč % Třída 5 běžné výdaje Třída 6 kapitálové výdaje Celkem Procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích města Holešova v roce 2016 Ve výdajové části byly běžné výdaje čerpány na 86%, investiční výdaje na 85% upraveného rozpočtu. U běžných výdajů byla rozpočtována rezerva ve výši tis. Kč, pro ostatní běžné výdaje bylo rozpočtováno tis. Kč, čili uskutečněné výdaje byly čerpány na 94% upraveného rozpočtu bez všeobecné rezervy. Dále nebyly čerpány prostředky na drobné opravy ve městě ve výši 500 tis. Kč, osadních výborů ve výši 496 tis. Kč, prostředky na projekty ve výši 416 tis. Kč, rezerva na živelné události ve výši 50 tis. Kč a prostředky určené 8

9 na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 50 tis. Kč. V rámci běžných výdajů došlo k úsporám oproti rozpočtu ve výši cca 390 tis. Kč za úroky z úvěrů, 200 tis. Kč za odvod DPH. V roce 2016 nebyly využity spoluúčasti k neinvestičním dotacím (strategické řízení přesunuto do roku 2017). Naopak k překročení závazných ukazatelů došlo u bankovních poplatků, a to o 5%, což činí v absolutní částce 5 tis. Kč a u platů zaměstnanců pomocné hospodářské správy (o 2%, v absolutní částce 55 tis. Kč) a pojištění placené zaměstnavatelem (o 2%, v absolutní částce 16 tis. Kč), kdy byly vyplaceny platy pracovníkům zřízených veřejně prospěšných prací za měsíc listopad, ale dotace úřadu práce za toto období byla městu zaslána až v lednu roku Transfery poskytnuté z rozpočtu města v roce 2016 mimo Fond kultury sportu a vzdělávání v tis. Kč Příjemce dotace Účel dotace Částka v tis. Kč Zlínský kraj dopravní obslužnost Římskokatolická farnost Holešov Charita Holešov projekt otevřené brány 30 oprava věžních hodin 99 sociální služby 400 úhrada energií v objektech města 150 aktivizační služby pro rodiny s dětmi 50 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 50 Argo, společnost dobré vůle sociální služby 20 Oblastní charita Kroměříž Sociální služby Kontaktního centra Plus 23 Zichalová Martina mimořádná dotace - sociální 20 Teplíčková Jana mimořádná dotace - sociální 20 Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. Finanční podpora na provoz banky 10 Technické služby Holešov s.r.o. koupaliště 530 odpadové centrum Tomáš Svoboda úhrada energií Síť mateřských center členský příspěvek 1 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů členský příspěvek 2 Kroměřížsko sdružení pro cestovní ruch členský příspěvek 50 Svaz měst a obcí ČR členský příspěvek 26 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska členský příspěvek 17 9

10 V rámci vyúčtování dotací v roce 2017 byly městu vráceny nevyčerpané částky dotací, a to - Tomáš Svoboda Kč za energie na krytém bazéně a Technické služby Holešov s.r.o. za odpadové centrum do ve výši ,30 Kč. Za období od do žádají Technické služby úhradu provozní ztráty ve výši Kč. Termín pro vyúčtování sociálních dotací je U kapitálových výdajů nebyly čerpány prostředky v plné výši na přípravu rekonstrukce nádraží, revitalizaci ulice 6. května (převádí se do roku 2017), investiční půjčky obyvatelům z FRB. V roce 2016 se neuskutečnily některé rozpočtované akce, a to vybudování WC na hřišti u 3. ZŠ, projektová dokumentace rekonstrukce bazénu, kanalizace Tučapy Količín. V roce 2016 nebyla zahájena žádná investiční akce, která by byla spolufinancována dotacemi z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu. Investice města v roce 2016 nad 500 tis. Kč Název akce Částka v tis. Kč Kruhová křižovatka Všetuly Komunikace U Potoka Stavební úpravy čp Pivovarská Revitalizace sídliště Novosady Regenerace sídliště U Letiště VO Za Hájem 2. etapa Výkup pozemků Infrastruktura Všetuly (Pechovo) VO Příční Terminál nádraží 575 Půjčky z FRB 563 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů je v přílohách podrobně členěno dle jednotlivých kapitol, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 10

11 3. Dluhová služba Nesplacené úvěry a půjčky k činí Kč. Jedná se o : Věřitel Zůstatek k v Kč Splátky 2016 celkem Zůstatek k v Kč Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. vodovod Dobrotice Komerční banka - výkup pozemků jihovýchodní obchvat ČSOB, a.s. - kanalizace Tučapy - Količín ČS, a.s. - stavba JVO Celkem Ukazatel dluhové služby údaje v tis. Kč č. ř. Název položky odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele Skutečnost k Daňové příjmy (po 1. kosolidaci) třída Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída Přijaté dotace položka Dluhová základna ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx Splátky leasingu položka Dluhová služba ř Ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 v % 4,50 % Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722 každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k příslušného roku (po závěrečných zápisech). Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům bude vyšší než 11

12 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce (kopii dopisu obdrží příslušný krajský úřad). Ministerstvo financí bude následně informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí. Algoritmy SIMU Příloha č. 1 - údaje v tisících Kč Číslo sloupce Ukazatel Zdroj údajů Výpočet 1 Počet obyvatel obce ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz FIN 2-12 M Úroky Finanční výkaz FIN 2-12 M Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz FIN 2-12 M Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a Ukazatel Dluhové 6 služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 3,63% 7 Aktiva celkem 8 Cizí zdroje 9 10 Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy 11 PNFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO" Aktiva Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" D SÚ 068, 231, 236, Účetní výkaz - Rozvaha, 241, 244 ( u obcí) + sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - SÚ 068, 241, 243, 244 BRUTTO" (u PO) Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obcí) + SÚ 281, 451 (u PO) SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO) 0 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 6,17% 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) Podíl sloupce 12 a 8 43,35% 15 8-leté saldo Finanční výkaz FIN 2-12 M 16 Oběžná aktiva 17 Krátkodobé závazky ř (část IV. výkazu) Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" B Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" D. III Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 2,10 12

13 Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Definice příjmů: řádek 4200 části IV. výkazu FIN 2-12 M. Rozpočtová odpovědnost Údaje v tis. Kč 1 Příjem v roce Příjem v roce Příjem v roce Příjem v roce Průměr příjmů za poslední 4 roky Krátkodobé úvěry 0 7 Eskontované krátkodobé dluhopisy 0 8 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0 9 Jiné krátkodobé půjčky 0 10 Směnky k úhradě 0 11 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0 12 Krátkodobé závazky z ručení 0 13 Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0 15 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 0 16 Dlouhodobé závazky z ručení 0 17 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 18 Dluh celkem Podíl dluhu k průměru příjmů 25% 20 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů za poslední 4 roky - Ukazatelé v přepočtu na 1 obyvatele Holešova Počet obyvatel Daňová výtěžnost Kč Kč Příjmy celkem Kč Kč Výdaje celkem Kč Kč investice Kč Kč zadluženost Kč Kč 13

14 4. Stav majetku Účetní stav majetku města Holešova k byl následující : CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , ,00 A. Stálá aktiva , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 2. Software , , ,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 1. Pozemky , ,00 2. Kulturní předměty ,00 135,00 3. Stavby , , ,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , ,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 4,00 83,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 195, Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 50,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 538,00 5, ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 65,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky ,00 5, ,00 B. Oběžná aktiva , , ,00 I. Zásoby 181,00 181,00 8. Zboží na skladě ,00 131, Ostatní zásoby ,00 50,00 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé , ,00 175,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 9. Pohledávky za zaměstnanci ,00 58, Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi ,00 208, ,00 1, Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , Náklady příštích období ,00 347, Příjmy příštích období ,00 192, Dohadné účty aktivní ,00 740, Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 381,00 9,00 III. Krátkodobý finanční majetek , ,00 14

15 5. Jiné běžné účty , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , Pokladna ,00 20,00 Přehled zastaveného majetku: 1. Na akciích Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. (účetní hodnota Kč) vázne zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Na tyto akcie byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, kde se město Holešov zavazuje uzavřít se společností Česká spořitelna, a.s. smlouvu o koupi akcií touto společností. 2. Ve prospěch České republiky jsou zastaveny nemovitosti čp (účetní hodnota Kč) k zajištění závazku nepřevést vlastnictví objektu na jiného vlastníka po dobu 20ti let od kolaudace a čp (účetní hodnota Kč) k zajištění závazku provozovat objekt po dobu 50ti let pro účely bydlení důchodců a tělesně postižených osob. 3. Ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. je zastavena nemovitost čp (účetní hodnota Kč) a pozemek p.č. 1058/6 k. ú. Holešov (účetní hodnota Kč) k zajištění pohledávky úvěru. 15

16 5. Stav účelových fondů Příděl města Holešova do sociálního fondu činil tis. Kč, do Fondu kultury, sportu a vzdělávání byla převedena částka tis. Kč. Stav fondu rozvoje bydlení k činil : Peníze na běžném účtu ,94 Kč Poskytnuté půjčky ,45 Kč Celkem ,39 Kč V roce 2016 bylo z Fondu rozvoje bydlení schváleno poskytnutí 4 půjček ve výši Kč. Stav sociálního fondu k činil : Peníze na běžném účtu Poskytnuté půjčky Celkem ,71 Kč ,00 Kč ,71 Kč Stav fondu kultury, sportu a vzdělávání k činil : Peníze na běžném účtu ,24 Kč Celkem ,24 Kč V roce 2016 byla z fondu poskytnuta dotace 87 subjektům v celkové výši ,75 Kč. 16

17 Fondy k celkem: Peníze na účtech Půjčené prostředky Celkem ,89 Kč ,45 Kč ,34 Kč Ostatní příjmy a výdaje peněžních fondů města jsou uvedeny v rámci plnění rozpočtu příjmů a výdajů fondů. 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města Holešova za rok 2016 činily celkem ,31 Kč. Rozpis přijatých dotací v roce 2016 je zpracován v tabulce. Dotace, poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 byla v roce 2017 vrácena nevyčerpaná část státní dotace na výdaje spojené s volbami do senátu a zastupitelstev krajů ve výši 5 412,00 Kč. Naopak město Holešov požaduje v rámci finančního vypořádání doplatek k dotaci na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,00 Kč. Všechny poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s podmínkami dotací.. Dotace Poskytovatel Výše dotace Volby do Senátu a zastupitelstev krajů Všeobecná pokladní správa ,00 položka ,00 Výkon státní správy Všeobecná pokladní správa ,00 položka ,00 Sociálně právní ochrana dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 Výkon sociální práce Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 Pěstounská péče Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 Operační program zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce ,00 Obnova technického vybavení knihovny Ministerstvo kultury ,00 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstvo kultury ,00 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstvo kultury ,00 17

18 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Ministerstvo zemědělství 400,00 Činnost odborného lesního hospodáře Ministerstvo zemědělství ,00 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstvo životního prostředí ,00 Program péče o krajinu Ministerstvo životního prostředí ,00 Zabezpečení akceschopnosti a mzdové výdaje JSDH Ministerstvo vnitra ,00 Snadný přístup k informacím pro děti a mládež Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ,00 položka ,00 Dotace od obcí 3 750,00 položka ,00 Festival židovské kultury Zlínský kraj 8 928,00 Oslavy 400. Výročí příchodu sv. Jana Sarkandera do Holešova Zlínský kraj ,00 Multižánrové letní programy pod širým nebem Zlínský kraj ,00 Taneční soutěž v breakdance Zlínský kraj 7 000,00 Všetulská hůlka Zlínský kraj ,00 Poskytování sociálních služeb Zlínský kraj ,00 Finanční dar Zlatý erb 2016 Zlínský kraj 3 000,00 položka ,00 Nástroje strategického řízení Ministerstvo sociálních věcí ,00 Zateplení čp Ministerstvo životního prostředí ,99 položka ,99 Revitalizace ulic v Holešově Regionální rada ,32 položka ,32 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM ,31 18

19 7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a organizací založených městem za rok 2016 Výsledky hospodaření organizací založených nebo zřízených městem Holešov za rok 2016 byly následující: Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1030, Holešov Celkové výnosy Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč tis. Kč Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov Celkové výnosy Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 257 tis. Kč 1. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 630, okres Kroměříž Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 129 tis. Kč 2. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 625, okres Kroměříž Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč 3. Základní škola, Holešov, Družby 329, okres Kroměříž Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 77 tis. Kč Ústřední školní jídelna, Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58, okres Kroměříž, příspěvková organizace Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) tis. Kč tis. Kč Hospodářský výsledek 265 tis. Kč 19

20 Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 50 tis. Kč Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 347 tis. Kč Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, nám. Dr. E. Beneše 62, Holešov Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) tis. Kč tis. Kč Hospodářský výsledek -387 tis. Kč Centrum pro seniory Holešov, příspěvková organizace, Příční 1475, Holešov Celkové výnosy Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč tis. Kč 39 tis. Kč Středisko volného čas, příspěvková organizace, Sokolská 70, Holešov Celkové výnosy (včetně příspěvku na provoz) Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 149 tis. Kč Hospodaření příspěvkových organizací bylo projednáno Radou města Holešova, která schválila účetní závěrky těchto organizací a rozdělení jejich hospodářských výsledků do rezervních fondů a fondů odměn jednotlivých organizací. V rámci schvalování bylo předloženo vyúčtování účelového příspěvku, a to 3. Základní škola na provoz hřiště. Dotace byla vyčerpána v plném rozsahu. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2016 je uveden v příloze. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MěÚ. 20

21 Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku organizací založených městem bylo schváleno Radou města Holešova ve funkci zakladatele. 8. Účetní závěrka - rozvaha - výkaz zisku a ztráty - příloha - přehled o peněžních tocích - přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přiloženy v příloze 1 21

22 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Město je povinno nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města Holešova za rok 2016 provedla společnost MG Credit s.r.o. Výrok auditora a Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření města Holešova za rok 2016 jsou přiloženy v příloze 2. V Holešově dne Mgr. Rudolf Seifert, v.r. starosta Ev.č.: 253/2017 Vyvěšeno dne: Bude sejmuto dne: Sejmuto dne: 22