MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Transkript

1 MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ROK 2007

2 M Ě S TS K Ý Ú Ř A D Z R U Č N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Závěrečný účet Města Zruč nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a DSO k v plném znění Rozvaha org. složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových org. k Souhrnný inventarizační zápis o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků k Hospodaření fondů a. sociální fond.. 33 b. fond rozvoje bydlení. 34 c. povodňový fond Hospodářská činnost města a. tepelné hospodářství a nákup a prodej elektrické energie 36 b. lesní hospodářství Čerpání dotací Úvěry Hospodaření s majetkem města Příjemci veřejné finanční podpory Hospodaření PO Mateřská škola Malostranská Hospodaření PO Mateřská škola Na Pohoří Hospodaření PO I. Základní škola Zruč nad Sázavou Hospodaření PO Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Protokoly o kontrole hospodaření v příspěvkových organizacích Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za r

3 1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2007 Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou schválilo svým usnesením č. 23/2006 ze dne rozpočet na rok Celkové příjmy činily ,76 tis. Kč. Výdaje činily ,76 tis. Kč, převod přebytku z minulého roku činil tis. Kč a výdaje na splátky půjček tis. Kč, tyto částky se projevují ve financování. Během roku 2007 v lednu 2008 schválilo zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou celkem osm úprav rozpočtu. Upravený rozpočet k činí na straně příjmů ,11 tis. Kč a na straně výdajů činí ,9 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy: Skutečně dosažené výdaje: Rozdíl přebytek ,09Kč ,53 Kč ,56Kč Příjmy Příjmy Rozpočet 2007 v tis. Skutečnost 2007 Plnění v % upravený schválený v Kč upravený Schválený Daňové příjmy , , ,19 106,23 111,66 Nedaňové příjmy , , ,56 112,78 119,38 Kapitálové přijmy 1 945, , ,95 65,82 21,17 Přijaté dotace , , ,23 97,90 297,44 Úhrn přijmů , , ,93 102,57 148,14 Výdaje Výdaje Rozpočet 2007 v tis. Skutečnost 2007 Plnění v % upravený schválený v Kč upravený Schválený Běžné výdaje , , ,75 270,97 316,16 Kapitálové výdaje , , ,51 95,1 136,01 Úhrn výdajů , , ,07 88,36 111,07 Financování Financování Rozpočet 2007 v tis. Skutečnost 2007 Plnění v % upravený schválený v Kč upravený Schválený Celkem , , ,86-29,03-17,42 3

4 Ministerstvo financí schváleno č.j. Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČ 2007 prosinec Název a sídlo účetní jednotky: Město Zruč nad Sázavou, Zámek, Zruč nad Sázavou 4

5 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b Čerpání rozpočtu % RU % RS Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož , , ,65 121,39 121, Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti , , ,66 105,73 105, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 105,11 134, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 99,88 58, Daň z přidané hodnoty , , ,00 97,65 112, Poplatek za znečišťování ovzduší 2 000, , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 196, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 95,07 95, Poplatek ze psů , , ,00 106,91 106, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 274,18 274, Poplatek ze vstupného 5 000, , ,00 366,92 366, Poplatek z ubytovací kapacity 3 360, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 188,30 188, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 286,54 286, Správní poplatky , , ,00 250,92 250, Daň z nemovitostí , , ,31 141,88 141, Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva , ,83 99, Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s , ,63 100, Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot , , ,00 99,99 100, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 100, Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , ,00 100,00 44, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) , , ,00 75,75 56, Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od všeob. pokl. správ , ,00 100, Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , ,00 100, Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úr , ,00 100, , , ,99 255,03 428, Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemku , , Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 147,00 147, , , ,00 147,00 147, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 88,91 88, , , ,00 88,91 88, Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 72,44 72, Přijaté neinvestiční dary , ,00 423, , , ,00 103,24 113, Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , ,50 365,51 365, , , ,50 365,51 365, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 121,55 405, , , ,00 121,55 405, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 820, ,50 99, , ,50 99, Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č , , ,00 83,52 83, , , ,50 91,52 91, Ostatní tělovýchovná činnost 2321 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, , ,00 100, PodporA individuální bytové výstavby 2141 Příjmy z úroků (část) 3 700, ,37 100, , ,37 100, Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,93 109,31 109, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 221, , , ,93 109,32 109, Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č , , ,50 141,94 190, , , ,57 219,41 294, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 109,42 109, , , ,00 109,42 109, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 100,00 169, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 110, Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m , ,00 99, Příjmy z prodeje pozemku , ,00 17, , , ,50 74,44 333, Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,80 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,50 99, , ,30 99, Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 133,01 133, , , ,50 133,01 133,01 5

6 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b Čerpání rozpočtu % RU % RS 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pr 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku , ,00 100, , ,00 100, Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 88,87 88, Přijaté sankční platby , , ,00 103,66 103, , , ,00 90,80 90, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 275,09 275, Příjmy z podílu na zisku a dividend 200, Přijaté sankční platby , , ,00 70,00 70, Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od jiných , Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m , , Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,50 95, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,50 103, , , ,27 160,44 348, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) , , ,08 173,74 173, , , ,08 173,74 173,74 I. Rozpočtové příjmy , , ,01 230,36 332,71 6

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet a b Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 6130 Pozemky , , , , Vnitřní obchod 6422 Investiční půjčené prostř. občanským sdružením , , Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,06 99,92 67, Pohonné hmoty a maziva , , ,13 99,97 106, Nákup ostatních služeb , , ,20 99,99 187, Opravy a udržování , , ,41 99, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , ,79 99, , , , ,59 99,76 970, Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5141 Úroky vlastní , , ,00 99,97 99, , , ,00 99,97 99, Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji , ,00 100, , , ,00 100,00 100, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji , ,00 100, , , ,00 100,00 100, Speciální základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 1 200, ,00 99, , ,00 99, Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji , ,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 97, Inv.transfery školským práv.osobám zř.státem, kraj , , ,00 100,00 100, , , ,00 99,91 133, Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,99 110, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,10 99,99 109, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,99 109, Prádlo, oděv a obuv 2 500, ,00 89, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,20 100,29 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 99,83 499, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,83 55,16 55, Elektrická energie , , ,00 48,95 38, Služby pošt 2 200, , ,00 80,63 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, ,00 472,00 31,46 31, Nákup ostatních služeb 6 500, , ,60 92,67 301, Opravy a udržování 8 000, , ,93 40,86 40, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 77,53 116, , , ,86 95,33 105, Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000, ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 475,00 3,16 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 44,98 44, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,50 96,99 205, Služby pošt 1 500, ,00 92, Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , ,19 64,58 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,50 98, Pohoštění a dary 5 500, , ,00 92,83 102, Věcné dary 7 000, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or , , ,00 99,74 99, , , ,19 70,83 90, Zachování a obnova kulturních památek 5141 Úroky vlastní , ,90 66, Nákup ostatních služeb , ,00 97, Opravy a udržování , , ,50 94,76 245, Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 96,59 98, Stroje, přístroje a zařízení , , , ,40 96,95 101, Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000, , ,50 98,45 44, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , ,00 99, , , ,50 99,63 102, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,94 137, , , ,00 98,95 139, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500,00 350,00 70, Ostatní osobní výdaje ,00 540, ,00 99, , Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 140,00 140, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 50,00 50, Nákup materiálu jinde nezařazený , ,30 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,37 32, Pohoštění a dary , , ,00 97,48 194, Věcné dary , , ,00 77,58 77, , , ,30 87,02 104, Sportovní zařízení v majetku obce Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku Čerpání rozpočtu % RU % RS 7

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b Čerpání rozpočtu % RU % RS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,87 111, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,14 99,95 112, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,93 112, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 98,50 262, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,35 99,90 101, Studená voda , , ,84 97,61 168, Nákup ostatních paliv a energie , , ,20 81,63 81, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,00 66,80 66, Konzultační, poradenské a právní služby 6 000, , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , ,70 81,67 81, Opravy a udržování , , , ,23 93,78 99, Ostatní tělovýchovná činnost 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 200, ,00 100, Nákup materiálu jinde nezařazený , ,50 99, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 100,00 13, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos , , ,00 100,00 100, , , ,50 99,99 114, Využití volného času dětí a mládeže 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 99, Investiční půjčené prostř. občanským sdružením , ,00 100, , ,00 99, Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,73 114, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,96 145, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,66 99,99 115, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,99 115, Prádlo, oděv a obuv , ,00 918,00 7,65 7, Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 50,11 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 80,76 80, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,41 99,87 126, Úroky vlastní , ,00 691,30 2,30 2, Studená voda , , ,80 86,19 85, Plyn , , ,80 43,92 43, Elektrická energie , , ,50 100,14 100, Pevná paliva , , ,00 73,46 73, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 97,63 97, Nákup ostatních paliv a energie , , ,30 66,94 61, Služby pošt , , ,90 97,12 776, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,08 99,40 109, Služby peněžních ústavů , , ,00 49,76 49, Nájemné 1 000,00 725,00 72, Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,34 8, Nákup ostatních služeb , , ,05 99,83 303, Opravy a udržování , , ,12 92,77 420, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Pohoštění a dary 1 000, , Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, , Zaplacené sankce , , Budovy, haly a stavby , , , ,12 83,70 92, Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 60,42 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,98 64, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,96 68,82 144, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 68,82 144, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,92 97,77 148, Studená voda , , ,64 99,32 157, Plyn , , ,54 47,64 47, Elektrická energie , , ,00 99,62 279, Nákup ostatních paliv a energie , , ,60 99,69 292, Konzultační, poradenské a právní služby 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,53 71,04 71, Opravy a udržování , , ,00 52,08 307, Budovy, haly a stavby , , ,53 88,88 134, , , ,72 79,80 142, Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,18 99,62 200, Elektrická energie , , ,50 99,91 124, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 8 000, ,50 92, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , , ,18 99,82 94, Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500, , ,00 98,13 147, Studená voda 9 500, , ,77 43,10 40, Elektrická energie , , ,50 38,53 38, Nákup ostatních služeb 3 000, , Opravy a udržování , , ,00 67,32 67, , , ,27 56,65 56, Lokální zásobování teplem 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,98 123, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 9 170, , ,90 99,98 123, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 180, , ,00 99,87 123, Úroky vlastní , , ,15 99,99 99, , , ,05 99,98 101, Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 18,50 18, , , ,00 18,50 18, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b Čerpání rozpočtu % RU % RS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,77 107, Ostatní osobní výdaje 8 650, , ,00 99,94 167, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,96 99,80 81, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,80 82, Prádlo, oděv a obuv , , ,50 99,48 124, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 476,00 47,60 47, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 96,65 65, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,55 89,01 82, Studená voda , , ,35 98,47 98, Plyn , , ,85 33,75 33, Elektrická energie , , ,50 99,63 125, Pohonné hmoty a maziva , , ,34 66,38 66, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,40 44,89 44, Služby peněžních ústavů , , ,00 60,46 60, Nájemné 1 000,00 487,00 48, Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 41,16 41, Nákup ostatních služeb , , ,81 98,95 197, Opravy a udržování , , ,58 92,75 92, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 406,00 40,60 40, Pohoštění a dary 1 000, , Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro , , ,00 62,24 63, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 98,03 98, Budovy, haly a stavby , , ,40 99,97 213, Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , ,00 99, Pozemky , ,00 91, Ostatní invest.transfery veřejným rozp. místní úro , ,00 100, , , ,74 95,44 110, Sběr a svoz komunálních odpadů 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 949,50 94, Nákup ostatních služeb , , ,50 99,97 75, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,89 99, , , ,89 99,97 112, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,99 109, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,30 99,98 108, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,98 109, Prádlo, oděv a obuv 1 500, , ,00 96,33 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,50 98,93 105, Pohonné hmoty a maziva , ,30 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 99,43 248, Opravy a udržování 5 000, ,00 93, , , ,30 99,49 161, Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky , , ,00 93,27 29, , , ,00 93,27 29, Doplatek na bydlení 5410 Sociální dávky , , ,00 96,58 8, , , ,00 96,58 8, Mimořádná okamžitá pomoc 5410 Sociální dávky , , ,00 98,20 41, , , ,00 98,20 41, Ostatní dávky sociální pomoci 5410 Sociální dávky , , ,00 100,00 187, , , ,00 100,00 187, Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 Sociální dávky , , ,00 100,00 92, , , ,00 100,00 92, Příspěvek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky , , Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 83,48 106, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,56 84,49 106, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 87,72 106, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 90,66 151, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, ,00 97, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,67 38,76 24, Elektrická energie , , ,00 83,90 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 74,11 74, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,03 79,76 79, Služby peněžních ústavů , , ,00 21,22 21, Služby školení a vzdělávání 1 000,00 500,00 50, Nákup ostatních služeb , , ,50 99,56 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, ,00 84, , , ,16 81,71 98, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 500, , ,00 99,45 32, Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 8 740, , ,00 99,95 146, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 030, , ,00 99,80 146, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 300, ,00 98, Věcné dary 700,00 744,00 106, , , ,00 99,87 142, Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pr 5171 Opravy a udržování , ,10 92, Budovy, haly a stavby , , ,10 83, Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,40 110,21 9

10 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b Čerpání rozpočtu % RU % RS 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,78 99,98 110, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 99,99 110, Prádlo, oděv a obuv , , ,50 97,30 105, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 57,00 57, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 58,38 95, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,62 99,31 112, Studená voda 4 000, , ,20 67,08 67, Elektrická energie , , ,50 61,19 61, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 88,61 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 98,89 131, Služby peněžních ústavů , , ,00 92,89 116, Konzultační, poradenské a právní služby 3 000, , Služby školení a vzdělávání , , ,00 99,75 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,43 82, Opravy a udržování , , ,00 33,88 33, Programové vybavení , Pohoštění a dary 3 000, , ,00 71,40 71, , , ,76 97,05 106, Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 4 000, ,00 824,00 20,60 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,75 222, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,08 83,85 400, Studená voda 1 500, ,00 766,50 51,10 51, Elektrická energie , , ,00 99,90 545, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 86,86 101, Služby školení a vzdělávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 9,33 9, Opravy a udržování , , ,50 95,95 137, , , ,18 86,50 208, Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 99,99 101, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,00 99,99 103, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 100,00 103, Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 99, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 99, Pohoštění a dary , , ,00 100,11 34, Věcné dary 2 100, ,00 99, , , ,00 99,99 101, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,64 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,42 83, Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli , , ,64 99,95 91, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění , , ,00 95,13 92, Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,60 89,39 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 76,28 48, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,23 88,90 110, Úroky vlastní , ,00 74, Studená voda , , ,90 96,73 96, Plyn 8 000, Elektrická energie , , ,00 75,17 75, Pevná paliva 5 000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,84 53,15 53, Služby pošt , , ,10 89,25 89, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,45 99,84 99, Služby peněžních ústavů , , ,50 99,98 143, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,80 4,92 4, Služby školení a vzdělávání , , ,50 32,23 32, Nákup ostatních služeb , , ,58 80,86 80, Opravy a udržování , , ,28 61,03 61, Programové vybavení , , ,17 99,68 163, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 34,11 31, Pohoštění a dary , , ,50 94,44 94, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,10 99, , Zaplacené sankce , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000, ,00 95, Věcné dary , , ,40 98, , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or , , ,00 70,23 70, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , ,50 99, Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 50,57 37, Výpočetní technika , , , ,09 87,48 82, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 5 400, ,40 93, Nespecifikované rezervy , , , , ,40 0,07 0, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 100,00 27, , , ,00 100,00 27, Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytn , ,00 99, Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi , ,00 100, , ,00 99,99 II. Rozpočtové výdaje , , ,45 202,35 254,37 10

11 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých 8114 půjčených prostředků (-) , ,00 100,00 Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 na bankovních účtech (+/-) , , ,99-112,23-77,90 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 100,43 100,43 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků (-) , , ,95 401,45 94,56 Změna stavu dlouhodobých 8125 prostředků na bankovních účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) , ,38 100,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Číslo Upravený Výsledek od Název položky Schválený rozpočet rozpočet počátku roku / řádku text r Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 Čerpání rozpočtu % RU %RS , , ,56-17,62-29,03 11

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu Název položky/ Upravený rozpočet rozpočet počátku roku řádku % RU % RS text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,61 111,66 106,23 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,85 119,38 112,78 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 21,17 65,82 Třída 4 - Přijaté transfery , , , ,51 367,16 Příjmy celkem , , ,01 332,71 230,36 Konsolidace příjmů ,92 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu , , , ,00 100,00 100,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,09 148,14 102,57 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,73 316,16 270,97 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,72 136,01 95,10 Výdaje celkem , , ,45 254,37 202,35 Konsolidace výdajů ,92 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 63,65 62, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,00 100, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reginální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , ,00 100, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,53 111,07 88,36 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,56-17,62-29,03 Třída 8 - Financování , , ,56-17,62-29,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,56-17,62-29,03 12

13 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,74 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů , , ,75 Běžné účty celkem , , ,99 Bankovní účty k limitům OSS 6050 x x Příjmový účet 6060 x 13

14 VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Výsledek od Upravený rozpočet řádku rozpočet počátku roku r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu , ,00 100,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , ,00 100,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředkú od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Název text Čerpání rozpočtu % RU % RS 14

15 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , Pečovatelská služba Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , Sociální dávky Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , Program péče o krajinu Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , SROP-společný regionální operační podprogram EU Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , SROP-společný regionální operační podprogram EU Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Povodně 2006-Obnova obec.a kraj.maj.postiž.pohromo Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Kulturní aktivity Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , , Dotace na opravu havarijních vad panelových bytový Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , , Účelová neinvestiční dotace obcím Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s , , Podpora rozvoje a obnovy MTZ reg.infrastr Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s , , Podpora rozvoje a obnovy MTZ reg.školství Investiční přijaté transfery od všeob. pokl. správ , ,00 IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a ,63 15

16 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo řádku Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku text r Čerpání rozpočtu % RU % RS 16

17 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c

18 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Rozpočet po změnách Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b c d Čerpání rozpočtu % RU % RS Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo , ,00 100, Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , ,00 100, , ,00 100,00 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v čl , ,00 100,00 18

19 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Rozpočet po změnách Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b c d Čerpání rozpočtu % RU % RS 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 99, , ,00 99,99 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a souvi , ,00 99,99 19

20 ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Název nadřízeného orgánu (v Kč na dvě desetinná místa) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky IČO Zámek 1 Město Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou AKTIVA účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období A Stálá aktiva součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,11 (012) ,00 0,00 0, ,00 (013) , ,00 0, ,00 Ocenitelná práva (014) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , , , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) , , , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje , , , ,00 (072) 10 0,00 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku. (079) 14 0,00 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (031) , , , ,00 Umělecká díla a předměty (032) 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Stavby (021) , , , ,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) , , , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) ,00 0, ,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , , , ,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0, ,00 0, ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , , , ,11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až , , , ,11 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až ,00 0,00 0,00 0,00 20

21 B a Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) ,00 0, , ,00 Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40 Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci ,00 0, , ,00 (064) 204 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205 Oběžná aktiva položek ,00 0,00 0,00 0, , , , ,76 Zásoby Materiál na skladě (112) , , , ,15 Pořízení mat. a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě (132) 49 0, , , ,12 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 0,00 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem součet položek 43 až 50 Pohledávky Odběratelé , , , ,27 (311) , , , ,33 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za eskont. cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) , , , ,50 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) , , , ,93 Ostatní pohledávky (316) , , , ,50 součet položek 52 až , , , ,26 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) , , , ,00 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací (373) 65 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 61 až , , , ,00 Pohledávky v zahraničí (371) 207 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky tuzemské (372) 208 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 207 a ,00 0,00 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 0,00 0,00 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samospráv (348) 68 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek ,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) , , , ,00 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) , , ,00 0,00 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 70 až , , , ,00 Pohledávky celkem součet položek součet účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období , , , ,26 21

22 3. a Finanční majetek Pokladna účet položka číslo (261) , , , ,00 Peníze na cestě (+-262) 77 0, , ,50 0,00 Ceniny (263) , , , ,00 součet položek 76 až , , , ,00 Běžný účet (241) , , , ,76 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní běžné účty (245) 82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 80 až 82 a , , , ,76 Majetkové cenné papíry k obchodování Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 (253) 85 0,00 0,00 0,00 0,00 (256) 86 0,00 0,00 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položky 84 až ,00 0,00 0,00 0,00 Finanční majetek celkem součet položek , , , ,76 Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) , , , ,14 Vkladový výdajový účet (232) 91 x , ,96 0,00 Příjmový účet (235) 92 x , ,37 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) , , , ,46 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 90 až , , , ,60 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x , ,55 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x , ,00 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x , ,00 0,00 součet položek 97 až x , ,55 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) ,00 0,00 0, ,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 0, ,00 0, ,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) ,07 0, , ,87 součet položek 104 až , , , ,87 Limity výdajů (221) 110 x , ,00 0,00 Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x , ,58 0,00 Materiální náklady (410) 112 x , ,93 0,00 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x , ,21 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x , ,50 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x , ,00 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x , ,00 0,00 Manka a škody (460) 117 x 0,00 0,00 0,00 součet položek 112 až x , ,64 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek Přechodné účty aktivní 5. (381) Náklady příštích období , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek ,00 0,00 0,00 0, , , , ,87 22

23 PASIVA účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období C Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položky Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku , , , ,40 (901) , , , ,02 Fond oběžných aktiv (902) ,16 0, , ,16 Fond hospodářské činnosti (903) ,00 0, ,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem součet položek 127 až , , , ,18 Fond privatizace (904) 211 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní fondy (905) 212 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 211 a ,00 0,00 0,00 0,00 Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond rezervní (914) 134 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) , , , ,33 Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (918) 137 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,33 (921) 139 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet položek 139, 140 a ,00 0,00 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 x 0,00 0,00 0,00 Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 x , ,44 0,00 Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 x , ,63 0,00 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku organizačních složek státu (205) 145 x 0,00 0,00 0,00 (215) 146 x , ,82 0,00 (206) 147 x 0,00 0,00 0,00 Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků (216) 148 x 0,00 0,00 0,00 Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 x , ,27 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) , ,00 0, ,00 5. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem součet položek 142 až 150 Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací Výsledek hos , , , ,00 (+/- 963) 152 x , , ,86 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932) , , , ,23 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931) , ,87 0,00 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/- 933) , , , ,17 c) Saldo výdajů a nákladů (+/- 964) , , , ,99 d) Saldo přijmů a výnosů (+/- 965) ,81 0, , ,36 součet položek 152 až , , , ,89 23

24 účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období D. Cizí zdroje součet položek , , , ,47 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 0,00 0, Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) ,00 0, , ,00 Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až ,00 0, , ,00 Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) , , , ,00 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní závazky (325) , , , ,50 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 167 až , , , ,50 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 173 a ,00 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) , , , ,00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) , , , ,00 součet položek 176 a , , , ,00 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) , , , ,00 Daň z příjmů (341) 180 0, , ,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) , , , ,00 Daň z přidané hodnoty (343) 182 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 180 až , , , ,00 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347) 185 0,00 0,00 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků (349) ,00 0, , ,00 součet položek 185 a ,00 0, , ,00 Jiné závazky (379) 188 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem součet položek , , , ,50 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) , , , ,97 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0, , ,00 0,00 součet položek 193 a , , ,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek , , , ,97 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) , , , ,00 Výnosy příštích období (384) 198 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní (389) 200 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až , , , ,00 PASIVA CELKEM součet položek , , , ,87 Odesláno dne: Razítko: Výkaz sestavil: Podpis statutárního zástupce: Okamžik sestavení: Jelínková jana Hujer M.Mgr. Telefon:

25 Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k (údaje v Kč): a/ Nehmotný investiční majetek: PS KS 1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ Energo , ,00 Celkem ,00 2. Software: SÚ správa MÚ , , Energocentrum , ,00 Celkem ,00 3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ správa MÚ , , lesní hospodářství 0761 odbor kultury 0762 knihovna 0777 městská knihovna 0790 technické služby 0798 správa majetku , , , , , , , , , , , , Energo , ,00 Celkem ,00 b/ Hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ obec Želivec , , vodovody a kanalizace , , komunikace , , Zručský dvůr , ,

26 plynovod Dubina , , vodovod podnik.zona , , prům.objekty u nádr.čd , , byty ve Zručském dvoře , , průmyslová zóna Nesměřice , , MŠ II. Malostranská , , MŠ Na Pohoří , , Půdní vestavba II.etapa , , Základní škola , , sportovní hala Integrovaná škola , , , , školní jídelna , , ambulance , , dům s pečovat.službou , , bytové tepelné hosp , , kotelna , , technické služby , , veřejné osvětlení , , garáž Pardidub , , bytové hospodářství , , rekonstr.tepel.hosp.i.etapa , , energo-majetek města , , rekonstr.tepel.hosp.ii.etapa , , Energocentrum , , Energetika - rekonstrukce , ,00 Celkem ,00 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/ obec Želivec , , Základní škola , sportovní hala , , ŠJ MŠ II , , MŠ IV. Na Pohoří , , Školní jídelna , , Zákl. umělecká škola , , ambulance , , obraz Jan Nepomucký , , kino , odbor kultury , , knihovna , , hasiči Želivec , , hasiči Zruč , , hasiči Nesměřice , , správa MÜ 0777 městská policie 0785 pečovatelky , , , , , , bytové tepel.hospodářství , technické služby , , veřejná zeleň , , údržba komunikací , , odvoz komun.odpadu , , bytové hospodářství , , BOBCAT , , energocentrum , , energetika-rekonstrukce , ,

27 Celkem ,00 3. Trvalé porosty: SÜ 025/ , Drobný hmotný investiční majetek : SÚ 028/ obec Želivec , , obec Nesměřice , , hasiči Želivec , , lesní hospodářství , , komunikace 6 896, , MŠ II. Malostranská , , MŠ IV. Na Pohoří , , sportovní hala , , dětské hřiště u ŠJ , , ostatní sportoviště , , informační systém , , ŠJ MŠ Malostranská , , ŠJ MŠ IV. Na Pohoří , , ŠJ ZŠ , , ZUŠ , , Infocentrum , , ambulance , , kino 2 546, odbor kultury , , knihovna , , hasiči Želivec , , hasiči Zruč n. S , , hasiči Nesměřice , , správa MÚ , , městská policie , , klub důchodců , , dům s pečovat.službou , , pečovatelky 2 956, , bytové tepel.hospod , , ost.služby TS 1 755, , technické služby , , veřejná zeleň , , údržba komunikací , , odvoz odpadu , , pohřebnictví , , bytové hospodářství , , energo-majetek města 1 311, , energocentrum , ,00 Celkem ,00 5. Ostatní hmotný investiční maj.: SU 029/ technické služby ,00 Celkem ,00 6. Pozemky: SÚ 031/ lesní hospodářství , , ostatní pozemky města , ,00 Celkem ,

28 7. Pořízení nehmotného maj.: SU 041/ technické služby , energocentrum ,00 0 Celkem ,00 8, Pořízení majetku: SÚ 042/ výstavba kanalizace Stará Zruč , , pozemky , , Zručský dvůr 0715 rekonstrukce Okružní 0716 rekonstrukce ulice Okružní , , Chodník Kutnohorská , , prům.objekt - stáčírna , , kanalizace Zručský dvůr , , parkoviště u nového mostu 7 000, , prům.zona Nesměřice , , komunik. Ke Ctiborkám , , komunik. Nesměřice , , Zástavba Na Pohoří , , Nám. Dr. Svobody 0739 informační systém 0741 dětské hřiště 0765 místní rozhlas 0767 sportareál na Pohoří 0768 zateplení panelových domů 640, ostat.byt.domy - termoregulace , , , , , , , místní komunikace DPB , polyfunkční objekt , , technické služby , , bytové hospodářství , , lávka U Stadionu , , lokalita Nad Ovčínem , chodník Malostranské nám , zpevněné plochy, parkoviště , Zručský zámek II.etapa , Rekonstrukce kotelna-nízkoprah.klub , Letní kotelna Sázavan , Zručský zámek , Rekonstrukce školských zařízení ,73 Celkem ,11 9. Ostatní investiční cenné papíry: - dlouhodobé: SÜ /12 Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč , ,00 069/13 Vodohosp.spol.Havl.Brod 069/14 Úpravna vody Želivka , , , ,00 069/16 PIONEER , /15 Agro Pertoltice 5 000, ,00 Celkem , Materiál na skladě: SÚ 112/ kultura , technické služby , , bytové hospodářství , ,89 Celkem ,

29 11. Zboží na skladě: SU 132/ kultura ,12 Celkem , Pohledávky SÚ/AÚ pohledávky-odběratelé-energo 311/ , ,33 záloha Eurotel 314/ , ,50 Záloha. - elektřina 314/00/-/ , ,00 záloha zručský dvůr 314/00/-/ , záloha - zdr.střed.-plyn 314/00/-/ , ,00 Záloha správa MÚ 314/00/-/ ,00 záloha - DPS 314/00/-/ , ,00 záloha - technické služby 314/00/-/ , ,00 záloha - bytové hospodářství 314/00/-/ , ,00 záloha - energocentrum 314/00/-/ , ,00 záloha - teplo 314/00/-/ , ,00 záloha - karty Benzina 314/10 70,00 70,00 přeúčtování na výd.účet 315/ , ,00 nebyt.prostory nájem + služby 315/ , ,00 nebyt.prostory - faktury 315/ , ,00 příspěvky MŠ II., IV. 315/ , ,00 stravné MŠ II., IV. 315/ , ,00 poplatek za odvod odpadu 315/ , ,40 poplatek za znečišť.ovzduší 315/ , ,00 příjmy TS 315/ , ,70 nájemné z pozemků 315/ , ,00 fakturace inzeráty, tisk 315/ , ,50 fakturace správa budov 315/ , ,80 Nájemné, služby. byty 315/ , ,03 prodej pozemků (SBD) 315/ , ,00 Pokuty 315/ , ,00 stavební povolení 315/ , ,00 výherní hrací přístroje 315/ , ,00 ubytovací kapacita 315/ , ,00 pult centralizované ochrany 315/ , ,00 poplatky ze psů 315/ , ,00 telefonní poplatky 315/ ,00 0 pečovatelská služba 315/ , ,50 přestupky,mandátní sml.mš 315/ , ,00 Lesy 315/ , ,00 Pohledávky trestní příkaz 3158/ , ,00 Neinvestiční příspěvek na školu 316/00/-/ Pohledávky SIPO Česká pošta 316/18/ , ,00 půjčky ze sociálního fondu 335/20/-/ /20/-/ /20/-/ /20/-/ /20/-/ /20/-/ , , ,

30 13.. Závazky 335/20/-/ , ,00 335/20/-/ , ,00 335/20/-/ , ,00 335/20/-/ , ,00 335/20/-/ , /20/-/ , ,00 335/20/-/ , /20/-/ daň z přidané hodnoty 343/ ,00 0 pohledávky Energo - HV 378/ ,00 0 Výdaje příštích období - lesy 383/00/-/ ,00 Výdaje příštích období - energo 383/00/-/ , ,00 nezaplacené faktury Město 321/ , ,09 faktury - energo 321/ , ,91 ostatní závazky - koupě zámku 325/00/-/ ,00 0 Ostatní závazky - energo 325/00/-/ , ,00 zaměstnanci 331/ , ,00 závazky vůči zaměstnancům 333/ , ,00 soc.zabezp.pl.org. 336/ , ,00 nemocenská 336/ , ,00 soc.zabezp.pl.zaměstnanci. 336/ , ,00 zdravot.pojištění pl.org. 336/ , ,00 zdravot.pojištění pl.zaměstnanci 336/ , ,00 ostatní přímé daně-daň ze mzdy 342/ , ,00 silniční daň 342/ , ,00 odpisy - energo 349/ , ,00 349/ , ,00 349/ ,00 Závazky k účastníkům sdružení 368/ Finanční majetek pokladna-energo-hosp.činnost 261/ ,00 ceniny-stravenky MÚ 263/ , ,00 běžný účet-energo-hosp.činnost 241/ , ,76 peněžní prostř.v pokladně MěÚ a/ peněžní prostředky na bank.účtech: základní běžný účet 231/ , , běžný účet u Volksbank 231/ běžný účet SFŽP 231/ , , běžný účet u KB 231/ , , sociální fond 236/ , , FRB 236/ , , povodňový fond 236/ , , běžný účet běžný účet

31 Půjčka podnik. subjektu 274/ , ,00 c/ půjčky z Fondu rozvoje bydlení 277/ , ,37 d/ úroky z půjček - " - 277/ ,87 494,50 přij.návr.fin.výpomoci ze SFŽP 272/ , ,00 Úvěry úvěr u ČMSS 951/ , úvěr u ČMSS , CZK120101BRM-úvěr u Volksb 951/ úvěr u Komerční banky 951/ , ,97 Podrozvahové účty Civilní obrana 981/00/ , ,00 Leasing 982/00/ ,10 0 celkem ,

32 7. Závěr Porovnáním účetního stavu se stavem skutečným byl shledán inventarizační rozdíl u účtu 031 Pozemky ve výši ,- Kč.Rozdíl nebyl ke dni pořízení tohoto zápisu vysvětlen. Dílčími inventarizačními komisemi byly sepsány inventarizační zápisy v jednotlivých zařízeních. Ve Zruči nad Sázavou dne Jan Jelínek předseda.. Bc. Josef Jánošík.. Jaroslava Vávrová. Jana Jelínková

33 5. a/ Hospodaření sociálního fondu za rok 2007 Počáteční zůstatek k ,61 Konečný zůstatek k ,76 Příjmy ===== příděl do fondu 3% z mezd ,- splátky půjček ,- příspěvek Města na občerstvení 2 000, ,- Výdaje ====== půjčky ,- rehabilitace ,-- rekreace ,- příspěvek na stravné ,25 divadlo vstupné doprava ,50 ošatné ,10 dary - občerstvení ,- pojištění ,- kurzovné ,- vitamíny ,- odměny (trvání zaměstnání) ,- půjčovné 1 000, ,85 sestavila: Jaroslava Jankulová

34 5. b/ Hospodaření fondu rozvoje bydlení Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek: ,75 Kč ,95 Kč Příjmy: splátky půjček ,83 Kč splátky úroků 3 709,37 Kč Celkem: ,20 Kč Fond byl utvořen návratnou finanční výpomocí (bezúročnou půjčkou obci) na opravy a modernizaci bytové fondu ve výši ,- Kč. Tato půjčka byla splatná k , k tomuto datu byla částka ,- Kč vrácena na účet ministerstva financí. Hospodaření fondu rozvoje bydlení se řídí vyhláškou města Zruč nad Sázavou o vytvoření a použití účelových prostředků FONDU ROZVOJE BYDLENÍ v k.ú. Zruč nad Sázavou, Nesměřice a Želivech z roku 1995 a pozdějšími novelami. V roce 2007 nebyly poskytovány žádné nové půjčky, pouze zbývají dvě půjčky k úplnému splacení. Půjčky byly poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu. Dříve půjčené finanční prostředky občanům byly těmito dlužníky až na jednoho dlužníka vesměs spláceny včas dle platebního kalendáře. S jedním dlužníkem je v současné době veden soudní spor u Obvodního soudu pro Prahu 5 pro nesplácení dluhu. Formou exekuce získalo město asi 85% dluhu

35 5. c/ Hospodaření povodňového fondu Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek: Výdej úhrady oprávněných nákladů ,85 Kč ,75 Kč ,10 Kč Povodňový fond byl zřízen Zastupitelstvem Města Zruč nad Sázavou usnesením č.22/2006 na jeho zasedání konaným dne 27. dubna Usnesením č. 23/2006 schválilo zastupitelstvo Města podání žádosti o dotaci do povodňového fondu a zároveň schválilo Pravidla Města Zruč nad Sázavou o použití prostředků z povodňového fondu obce pro poskytování přípěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu. Pravidla stanovila dva termíny podání žádosti a to do a do Tento druhý termín byl dodatkem zkrácen na termín , z důvodu možnosti podávat žádosti na SFRB jen do roku V obou kolech podalo celkem deset vlastníků poškozených bytů žádost o poskytnutí příspěvku. Tyto žádosti byly zaslány na SFRB a všem žadatelům bylo v plné výši vyhověno a byla jim poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů poškozených povodní v roce 2006.Celkem byla poskytnuta dotace Kč. V roce 2006 a 2007 byl povodňový fond na opravy vyčerpán. Seznam vlastníků, kterým byla poskytnuta dotace na opravu: Pavel a Bedřich Buriánkovi a Naděžda Demutová, Ota Zedníček, Václav Fořt, Josef a Jana Jánošíkovi, Pavel a Hana Jelínkovi, Eva Puldová, Pavel Rozkošný, Ing. Vladimír Horák, Miroslav a Marie Nácovští a Jindřich Nácovský

36 6. Hospodářská činnost města V roce 2007 provozovalo město Zruč nad Sázavou následující hospodářskou činnost: tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie a lesní hospodářství. a/ Tepelné hospodářství a nákup a prodej elektrické energie Tepelné hospodářství bylo provozováno formou pronájmu. V roce 2004 město pronajalo zrekonstruovanou biokotelnu spolu s plynovou kotelnou firmě TEDOM Energo, s.r.o, Výčapy, která tyto zařízení provozuje. Výnos z pronájmu plně pokrývá úvěry, které město splácí v této souvislosti, a to úvěr u Komerční banky. V druhé oblasti hospodářské činnosti se město zabývá nákupem elektrické energie od velkododavatele United Energy Trading, a.s. a dále ji prodává konečným odběratelům v bývalém průmyslovém areálu. V téhle činnosti je nejdůležitější dosažení co nejlepších nákupních cen. Toho lze dosáhnout především stálým dozorem a sledováním odběrové křivky našich odběratelů a následného co nejpřesnějšího odhadu jejich odběru a stanovení tohoto požadavku dodavateli United Energy Trading a.s. Toto se nám v roce 2007 úspěšně dařilo a zisk z této činnosti činil tis. Kč. Našimi odběrateli v roce 2007 byly tyto firmy: Sázavan strojírny spol. s r.o., Spojstav spol. s r.o., TEDOM ENERGO spol. s r.o., Century 2000 spol. s r.o., BIHR ZRUČ spol. s r.o., TRW Autoelektronika spol. s r.o., Václav Vacek, Arvetti spol. s.r.o., Frigera, a.s., Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., AZIP, s.r.o., Čučka Tomáš, výkup kovů M&T. Miloslav Bareš

37 Přehled hospodaření elektrická energie v roce 2007 Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Odpis nedobytné pohl Služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné soc. náklady Odpisy Celkem Výnosy: Nájemné Tržby z prodeje Úroky z BÚ Celkem: VÝNOSY NÁKLADY Hospodářský výsledek Tepelná energie Náklady Odpisy Spotřeba el.energie Užívání vlečky Ostraha objektu Celkem Výnosy Tržby z pronájmu Hospodářský výsledek

38 6. b/ Lesní hospodářství V roce 2007 v rámci hospodaření v lesních porostech Města byla převážnou činností zpracování větrné kalamity Kyryll, která opětovně postihla Městské lesy Zruč. Tomu byla podřízena veškerá lesnická činnost a s tím související opatření. Bohužel tato kalamita postihla většinu lesních porostů zejména na těžko přístupných stanovištích. Hlavním podílem v pěstební činnosti byla následná likvidace klestu a příprava ploch pro jarní zalesňování. Na úseku ochrany lesa je samozřejmostí, že průběžně probíhala kontrola stavu lýkožrouta smrkového, za pomoci feromonových lapačů, a položením lapáků. Je nutné investovat do údržby cest a svážnic v roce 2008 minimálně 500. tis. Kč. V roce 2007 proběhly 3 prověrky zaměřené na hospodaření v lesích s důrazem na ekonomickou stránku, a 2 prověrky zaměřené na ochranu lesa proti kůrovci. Tyto kontroly proběhly v úseku několika dnů a bylo provedeno jak účetní tak venkovní šetření, zda je na lesním majetku Města Zruče nad Sázavou hospodařeno v souladu se zákonem o lesích a vyhláškami vydaných k jeho provedení. S pozdravem lesu zdar Bohuslav Škornička správce Městských lesů Zruč n. S

39 Přehled hospodaření lesy v roce 2007 Náklady: Spotřeba materiálu Správce Těžba dřeva Obnova lesa Doprava Ostatní služby Pojištění lesů Celkem: Výnosy: Tržby z prodeje Celkem: VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

40 7.Čerpání dotací v roce 2007 V roce 2007 byly městu Zruč nad Sázavou poskytnuty tyto dotace: ,- Kč - dotace na platy zaměstnanců - jedná se o dotaci od úřadu práce na absolventská místa (dvě absolventky) a na pracovníky, kteří vykonávají obecně prospěšné práce ,- Kč opravy vad panelových domů - jedná se o dotaci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami panelových domů. Tato dotace je rozdělena do tří let. Celkem náklady na celou akci činily Kč, z toho vlastní prostředky činily ,- Kč Kč - dotace Ministerstva financí, která byla financována z programu reprodukce majetku. Byla určena k opravě místních komunikací. Na tuto akci nemělo město povinnost podílet se vlastními prostředky ,- Kč dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Dotace byla určena na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst ,- Kč rekonstrukce zámku.jedná se o dataci na akci Zručský zámek ožívá I. Dotace byla rozdělena na investiční a neinvestiční. Investiční část činila ,- Kč, neinvestiční část ,- Kč. Prostředky byl poskytnuty z programu SROP EU. Město s na akci podílelo částkou ,- Kč celá rekonstrukce stála ,- Kč ,- Kč výstavba lávky přes Sázavu u stadionu - jedná se o výstavbu nové lávky u stadionu. Původní lávka byla poškozena po povodních v roce 2002 a Celá obnova stála ,- Kč. Město se podílelo především náklady na projektovou dokumentaci a na autorský dozor ve výši cca ,- Kč ,- Kč ZŠ Zruč n. S. rekonstrukce školských zařízení dotace je poskytována Ministerstvem financí z programu Podpora rozvoje materiálně technické základny regionálního školství. Vlastní prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace, částka činí ,- Kč ,- Kč Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou, jedná se o dotaci, která byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit na uspořádání kytarové soutěže ,- Kč na realizaci projektu II.Chabeřický festival leteckých snímků - jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 4 907,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel ,- Kč

41 30 000,- Kč na realizaci projektu Český lvíček 2007 postupová kola - jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku14 253,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel ,- Kč ,- Kč na realizaci projektu Výsadba aleje jeřábův k.ú. Nesměřice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí v rámci programu Péče o krajinu v roce Vlastní prostředky použité na tuto akci nebyly požadovány ,- Kč účelová neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Tyto částky jsou poskytovány občanům dle doložení jejich finanční situace ,- Kč účelová dotace investiční Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb. Částka byla využita na částečnou úhradu mzdových nákladů pečovatelek ,- Kč dotace na opravu altánu v areálu zámku. Jde o dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Tato dotace byla poskytnuta na celkovou obnovu, na opravu fasády a pergoly. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku ,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel50 000,- Kč ,- Kč dotace na zřízení stálé expozice jedná se z Fondu kultury Středočeského kraje na pořízení exponátů, stojanů, vitrín, osvětlení a zabezpečení výstavní síně. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku ,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel ,- Kč ,- Kč na zajištění projektu TEMPORA-HISTORICA, dotace je poskytována z Fondu kultury Středočeského kraje na zapůjčení historických kostýmů, úhrada faktur za vystoupení. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku ,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel ,- Kč ,- Kč - na zajištění projektu Internet dětem, dotace je poskytována z rozpočtu Středočeského kraje na pořízení PC s příslušenstvím. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 4 873,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel ,- Kč ,- Kč - na zajištění projektu Turistické informační materiály, dotace je poskytována z rozpočtu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu na zajištění překladů materiálů. Tato částka bude čerpána až v roce ,- Kč dotace na Mezinárodní kytarovou soutěž Zruč nad Sázavou. Dotace je poskytnuta z Fondu kultury Středočeského kraje základní umělecké škole na náklady na dopravu, nájemné a propagaci akce ,- Kč dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na projekt s názvem Rockový festival, který se uskutečnil v areálu zámku. Celkové náklady činily ,- Kč, podíl města je ,- Kč

42 20 000,- Kč dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na projekt s názvem Folkový festival Vrátka, který se uskutečnil v prostorách pod zámku. Celkové náklady činily ,- Kč, podíl města je ,- Kč ,- Kč dotace sborům dobrovolných hasičů dotace poskytuje Středočeský kraj, byla poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů na nákup materiálu, na pohonné hmoty a odbornou přípravu dobrovolných hasičských sborů Nesměřice, Želivec a Zruč nad Sázavou. Z této částky bylo čerpáno ,- Kč a částka ,- Kč se převádí do roku Celkem poskytnuté dotace: ,-Kč

43 8. Úvěry Úvěry poskytnuté peněžními ústavy Peněžní ústav Cena úvěru Zaplaceno Zbývá uhradit Posled. Úvěr celkem jistina k splátka Účel úvěru Úrok úrok v roce KB, a.s. Rekon.kotelny ,- Kč , a parních pevný 5,72% rozvodů ČS, a.s. Vyčerpáno Projekt,,Zručský ,-Kč , zámek ožívá - proměnná I.etapa ČMSS, a.s. půdní vestavby ,- Kč , bytů pevný 6% ,40 0 Úvěry poskytnuté jinými subjekty Věřitel Cena úvěru Zaplaceno Zbývá uhradit Posled. Úvěr celkem jistina k splátka Účel úvěru Úrok úrok v roce SFŽP ČOV a ,- Kč kanalizace pevný 3% Asmo Czech kruhová ,- Kč křižovatka bezúročná

44 9. Hospodaření s majetkem města v roce 2007 Přehled majetku města v roce 2007 Celkem stálá aktiva dle rozvahy k Zůstatek na začátku roku: ,16 Kč Zůstatek na konci roku: ,11 Kč Nehmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: ,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč V roce 2007 byla pořízena studie na realizaci veřejného osvětlení ve Zruči nad Sázavou v hodnotě ,- Kč, software pro vnitřní správu ,- Kč, byl vyřazen software na evidenci sociálních dávek z důvodu nepotřebnosti v hodnotě byl převeden na hmotný majetek hardware pro evidenci spotřeby a monitoring elektrické energie systém EMIS v hodnotě ,- Kč. Pozemky: Zůstatek na začátku roku: ,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč Pozemky nám tvoří dvě části a to jsou zastavěné pozemky, stavební parcely a lesní půda vč. lesních porostů. Zastavěné pozemky a stavební parcely na začátku roku činily ,- Kč a lesní pozemky ,- Kč. Během roku došlo ke změnám tak, jak byly projednávány na jednotlivých jednáních zastupitelstva města, takže na konci roku činila hodnota celková hodnota pozemků ,- Kč a hodnota lesních pozemků zůstala na hodnotě ,- Kč. Stavby: Zůstatek na začátku roku: ,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč V roce 2007 byl převeden do majetku města zrekonstruovaná část zámku v hodnotě ,- Kč, zrekonstruované panelové domy v hodnotě ,- Kč, termoregulace v hodnotě ,- Kč, skatepark v hodnotě ,- Kč. Byly pořízeny autobusové zastávky v hodnotě ,- Kč a veřejné osvětlení v Neměřicích v hodnotě ,- Kč.. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Zůstatek na začátku roku: ,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč V roce 2007 byly nově pořízeny. interaktivní tabule pro I.ZŠ v hodnotě ,- Kč, vybavení infocentra v hodnotě ,- Kč, osvětlovací souprava pro dobrovolné hasiče v hodnotě ,- Kč. pro Technické služby multikáru v hodnotě ,- Kč,pro zlepšení hlášení místního rozhlasu novou rozhlasovou ústřednu v hodnotě ,- Kč a PC pro evidenci elektroměru pro provoz energetického zařízení v hodnotě ,- Kč odepsaly kardiograf ,- Kč, projektor zrušeného kina v hodnotě , nefunkční radiostanice a rozhlasové ústředny v osadách ve výši ,- Kč

45 Pěstitelské celky trvalých porostů: Zůstatek na začátku roku: Zůstatek na konci roku: Pěstitelské porosty byly zrušeny ,00 Kč 0,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: ,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč V roce 2007 byly nově pořízeny pro dobrovolné hasiče:kompresor za 6 795,- Kč, stan ,- Kč, čerpadlo a hadice v hodnotě ,- Kč, 4 radiostanice v hodnotě ,- Kč, lavičky pro MŠ Na Pohoří v hodnotě ,- Kč, do sportovní haly 3 rotopedy v hodnotě ,- Kč, pro městskou knihovnu PC, tiskárnu, 2 čtečky, 2 židle v hodnotě ,- Kč, pro vnitřní správu leštič 4 990,- Kč, 2 ks notebook, tiskárna Canon, fotoaparát, skartovačka, mob.telefon, 2 ks záznamník v hodnotě celkem ,- Kč, PC správce sítě ,- Kč, vitrína Alucase ,- Kč, záložní zdroje ,- Kč, tiskárna Kyocera ,- Kč, PC ,- Kč, zálohovací zařízení 6 954,- Kč, 3ks monitor ,- Kč, fotoaparát v hodnotě 4 647,- Kč, pro městskou policii nabíječ Waris, tiskárna, odchytové rukavice, transportní klec, obušky a pouzdra v hodnotě Kč, venkovní stůl pro pečovatelskou službu v hodnotě 3 900,- Kč, pro technické služby: 2 křesla 7 000,- Kč, 6 ks koloběžek ,- Kč, 2 ks plakátovnic ,- Kč, odpadkové koše a lavičky hodnotě ,- Kč, rozbrušovačka a kotoučová pila 7 930,- Kč, křovinořez a sekačka ,- Kč, fotoaparát 4 431,- Kč, přístřešek ,- Kč. Odepsáno z majetku bylo: MŠ Na Pohoří magnetofon, záznamník a tepovač v hodnotě 6 159,- Kč, sportovní hala florbalová hokejka 770,- Kč, MŠ Malostranská čajník a kráječ 1 635,- Kč, kino plátno 2 546,- Kč, městská knihovna nepoužitelný nábytek ,- Kč, vnitřní správa varná konev, psací stroj 3 075,- Kč, 7 ks židle, 2 ks ventilátor, kamna ,- Kč,další skřínka, židle, stolek, skříň, kamna Kč, skříň a žehlička pečovatelská služba 1 809,- Kč, technické služby židle, zkoušečka, křovinořez, radiostanice ,- Kč, správa budov psací stroj, žací stroj, kamna ,- Kč, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Zůstatek na začátku roku: 0,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč V roce 2007 byl do majetku zařazen městský informační systém v hodnotě ,- Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: ,16 Kč Zůstatek na konci roku: ,11 Kč Zde se jedná o majetek, který ještě nebyl předán do užívání a to z důvodu především rozestavěnosti. Jedná se o tyto stavby: rekonstrukce Zručského dvora, rekonstrukce tzv. stáčírny živic, parkoviště u mostu, komunikace Ke Ctiborkám, Kutnohorská, komunikace Nesměřice, nová zástavba Na Pohoří, rekonstrukce nám. Dr. Svobody, polyfunkční objekt, lávka Ke stadionu

46 Dlužné cenné papíry. Zůstatek na začátku roku: ,00 Kč Zůstatek na konci roku: ,00 Kč Město vlastní cenné papíry Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč v nominální hodnotě ,- Kč, cenné papíry Vodohospodářské společnosti Havlíčkův Brod v nominální hodnotě ,- Kč, akcie Úpravny vody Želivka, a.s. Praha v hodnotě ,- Kč a 1 ks akcie Agro Pertoltice, a.s.v nominální ceně ,- Kč za pořizovací cenu 5 000,- Kč a prodalo podílové listy PIONEER FUNDS v nominální hodnotě ,- Kč S majetkem města je nakládáno šetrným způsobem, dle rozhodnutí zastupitelstva města, dle rozhodnutí inventarizační komise a dle zásad dobrého hospodáře

47 10. Příjemci veřejné finanční podpory v roce 2007 Jednalo se o: požadavek poskytnuto TJ Jiskra Zruč nad Sázavou ,- Kč ,- Kč Sportovní klub cyklistiky, Zruč n.s ,- Kč 5 000,- Kč Římskokatol.far.úřad ,- Kč ,- Kč Život ,- Kč ,- Kč Svaz tělesně postižených 5 000,- Kč 5 000,- Kč Svaz postiž.civiliz.chorobami 5 000,- Kč 5 000,- Kč Oblastní charita Havlíčkův Brod ,- Kč ,- Kč Český svaz včelařů ,- Kč ,- Kč Jan Suchý 7 000,- Kč 7 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč ČSSD MO 6 000,- Kč 6 000,- Kč Filmové studio Zruč nad Sáz ,- Kč ,- Kč Filmové studio Zruč nad Sáz ,- Kč 4 997,- Kč Noc s Andersenem, Hana Vilimovská 3 000,- Kč 3 000,- Kč Obč.sdruž. MotoDebilsBoys ,- Kč ,- Kč Jan Mikulecký, koncert Divoký Bill 8 430,- Kč 8 430,- Kč Střelecký klub,český pohár 3 000,- Kč 3 000,- Kč Střelecký klub,český pohár 3 000,- Kč 3 000,- Kč Střelecký klub ,- Kč ,- Kč Český rybářský svaz 5 000,- Kč 5 000,- Kč Jiří Flekal,Posázavská neckyjáda 3 000,- Kč 3 000,- Kč ZO Český svaz chovatelů 5 000,- Kč 5 000,- Kč Mateřské centrum Setkání ,- Kč ,- Kč Střelecký klub 3 000,- Kč 3 000,- Kč TJ Jiskra, Memoriál Honzíka Kristína 7 000,- Kč 7 000,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR v miniházené 5 000,- Kč 5 000,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR stolní tenis 1 500,- Kč 1 500,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR dorost stol.tenis 2 000,- Kč 2 000,- Kč TJ Jiskra, Pohár krajů 9 000,- Kč 9 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky 3 000,- Kč 3 000,- Kč Kamil Neužil,ME Poznaň 3 000,- Kč 3 000,- Kč Sportklub ,- Kč 7 122,- Kč TJ Jiskra, Velká cena města Zručn.S 6 000,- Kč 6 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky 4 000,- Kč 4 000,- Kč TJ Jiskra, turnaj neregistr.hr ,- Kč 3 000,- Kč TJ Jiskra, turnaj neregistr.hr ,- Kč 3 000,- Kč Zvláštní škola Zruč n.s ,- Kč 3 600,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou, kyt.soutěž 8 449,- Kč 8 449,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou,žesť.odpoledne 1 868,- Kč 1 868,- Kč

48 ZUŠ Zruč nad Sázavou,koncert studentů 1 609,- Kč 1 609,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou,koncert 1 868,- Kč 1 868,- Kč SRPDŠ při 1.ZŠ ,- Kč ,- Kč SRPDŠ, mažoretkový sport 8 900,- Kč 8 747,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou, koncert 5 000,- Kč 5 000,- Kč

49 11. Hospodaření MŠ Malostranská za rok 2007 Rozpočet KÚ pro MŠ : Kč z toho na platy : Kč pro ŠJ : Kč z toho na platy: Kč CELKEM : Kč Počet žáků: 38 limit zam. /normativně Skutečný počet pedagogů: 3 normativní počet pedagogů : 2,99 Skutečný počet provozních: 1 normativní počet provozních: 1,05 Skutečný počet ve ŠJ : 1,25 normativní počet : 1,33 Celkem: 5,25 5,37 /šetřeno 0,12 zaměstnance/ Zaměstnanci: ředitelka 28-3let praxe třída: 10 stupeň: 10 učitelka 30-2let praxe třída: 9 stupeň.:11 učitelka 25-2let praxe třída: 9 stupeň: 10 provozní 17let třída: 3 stupeň :12 hlavní kuchařka třída: 5 stupeň: 12 vedoucí ŠJ třída: 8 stupeň: 7 Rozpočet zřizovatele 2007 : Kč Do rezervního fondu převeden výsledek hospodaření za rok ,59 Kč PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM ,23 Příspěvek od zřizovatele Školné a stravné ,84 Ostatní příjmy 2.362,66 Sponzorské příspěvky Použití rezervního fondu na nákup dětského nábytku a rolet ,73 VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM ,64 Spotřeba materiálu ,97 Spotřeba energií ,67 Služby Opravy a udržování Jiné ostatní náklady Dne : Za MŠ : Kuželková Z.,ředitelka

50 12. Hospodaření MŠ Na Pohoří za rok 2007 V roce 2007 činil zřizovatele Kč, poplatky za částečnou úhradu neinvestičních nákladů činily ,- Kč. Dále byly použity prostředky z rezervního fondu mateřské školy ve výši ,- Kč. Na nákup vybavení bylo využito rovněž prostředků z fondu FKSP (radiomagnetofony, gramofon) a sponzorských darů (nákup dětské sedací soupravy a didaktických pomůcek) Největší položkou byly nezbytně nutné provozní náklady energie, ale ceny služeb výrazně vzrostly malování druhého pavilónu a ŠJ po opravách, praní prádla... V tomto roce byla dále škola vybavena: Nábytek vybavení 2.třídy Dětská sedací souprava pro vybavení herních koutků ECO vysavač Nádoba na zimní posyp Stolky a židličky do tříd Radiomagnetofony do dvou tříd Gramofon Vybavení ŠJ hrnce na čaj, mixér, síta a cedníky Didaktické pomůcky Výtvarný materiál Při sestavování rozpočtu na rok 2007 ve spolupráci se zřizovatelem nebyly opomenuty důležité opravy objektu školy rozbité chodníky, sedáky u pískovišť, lavičky. Finanční kontroly Interní audit Finanční kontrola z pověření starosty města (p. Pavel Dostál, p. Ladislav Chaloupka) Nebyly zjištěny přestupky v rozpočtové kázni, vše je doloženo doklady. Inventura Inventurní seznamy jsou řádně vedeny Fyzicky i účetně souhlasí: majetek města majetek školy Vypracovala: Jarmila Chalupová, ředitelka školy

51 13. Hospodaření I.Základní školy Zruč nad Sázavou v roce 2007 I.Základní škola Zruč nad Sázavou je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou, od (zřizovací listina). Od roku 2003 je její součástí i školní jídelna (dodatek zřizovací listiny). Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno odděleně pro ZŠ a ŠJ prostřednictvím čísla organizace. Odděleně jsou vedeny i finanční zdroje (anal.evidence). I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2007 s těmito prostředky: - prostředky státního rozpočtu ,- Kč - prostředky zřizovatele ,- - prostředky získanými z VHČ (obrat) ,50 - prostředky fondů (rezervní fond) ,56 - prostředky od dětí (zákon.zástupců-šd) ,- - mimořádné výnosy (úrok BÚ) ,22 Prostředky zřizovatele ve výši ,31 Kč byly použity na pokrytí provozních potřeb ZŠ (ZŠ+ŠD). Nejvyšší nákladové položky: Teplo ,50 Kč Energie ,- Voda ,- Opravy a údržba ,- Odpisy hmotného majetku ,50 Další prostředky byly použity na nákup programového vybavení do počítačových pracoven a kabinetů, materiálu na propojení jednotlivých počítačů, potřeb do dílen, potřeb pro Tv, materiál na údržbu, materiál do ŠD a na úhradu ostatních nákladů souvisejících s běžným provozem organizace. Z důvodu nepokrytí provozních potřeb organizace v potřebné výši a v návaznosti na plánované čerpání rezervního fondu byl použit rezervní fond ve výši ,56 Kč. Prostředky zřizovatele ve ŠJ byly použity na zabezpečení běžného chodu organizace při dodržování zásady hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Použité prostředky zřizovatele ,69 Kč I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2007 v hlavní činnosti s nulovým výsledkem hospodaření, ve vedlejší činnosti dosáhla zisku ,38 Kč. V rámci dotace zřizovatel zrekonstruoval sociální zařízení v pavilonu D. Velké finanční prostředky byly dány do výpočetní techniky a multimediálního vybavení školy. V rámci kontrolní činnosti byly v roce 2007 uskutečněny tyto kontroly: - kontrola hospodaření (Město Zruč nad Sázavou) - hygiena - kontrola OSSZ - kontrola auditorské firmy - kontrola ČŠI Ve všech případech proběhla kontrola bez stanovení sankcí. Vypracoval: P.Brtnová Schválil: Mgr. Ivana Stará

52 14. Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2007 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou v roce 2007 hospodařila s finančními prostředky: - ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč - prostředky zřizovatele (dotace provozní ,- Kč + dotace investiční ,- Kč) ,- Kč - úplatou za vzdělávání ,- Kč - dotací z Ministerstva kultury ČR na mezinárodní kytarovou soutěž ,- Kč - dotací z Fondu kultury Středočeského kraje na mez. kytarovou soutěž ,- Kč - dotací zřizovatele na mezinárodní kytarovou soutěž ,- Kč - sponzorskými dary na mezinárodní kytarovou soutěž ,- Kč - tržbami za služby v rámci mezinárodní kytarové soutěže ,- Kč Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na: - mzdové náklady ve výši ,- Kč - zákonné pojištění ,- Kč - spotřebu energie, tepla, vody ,- Kč - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hudební nástroje, nábytek atd.) ,- Kč - odborná literatura, noviny, časopisy, kancelářské potřeby ,- Kč - školní pomůcky ,- Kč - telefonní poplatky, internet, web.stránky ,- Kč - vzdělávání pracovníků ,- Kč - výdaje v rámci mezinárodní kytarové soutěže (odměny porotcům, koncertním umělcům na základě dohod o provedení práce, nájemné, ceny pro soutěžící, propagace, ubytování a stravování účastníků) ,- Kč. Zpracovala: Ivana Pištěková Schválil: Jiří Freml, ředitel ZUŠ

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69