Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Kolešovice Kolešovice IČO Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon hola@kolesovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , ,00 89, ,00 89, , , ,00 115, ,00 115, , , ,00 94, ,00 94, , , ,00 97, ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 47, , , , , , Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 98, ,00 98, ,14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15-429,00 949, , ,98 50, , , , , , ,00 72, ,00 72, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 111, ,00 111, ,58 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , ,00 95, , ,00 93, ,00 93, , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 4, ,00 4, ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 36, , ,56 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , ,30 97, , , , , , ,00 84, , , , , , , , ,35 87, , , , ,45 87, , , , ,00 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94, , , , ,86 91, , , , , , , , , , , , , , , ,00 74, , , ,93 186, , , ,00 95, , , , , , , , , , , , , , , , ,04 82, , , , ,00 58, , , , ,00 68, , , , ,00 38, , , , , , , , , , , , , ,00 75, ,00 74, ,00 569,00 569, , , ,00 17, , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 90, ,00 80, ,73 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , , , , ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 0, ,71 VÝDAJE CELKEM , ,00 17, , ,44 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , ,10 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 98, ,00 98, ,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 111, ,00 111, ,58 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 4, ,00 4, ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 36, , ,56 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 90, ,00 80, ,73 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 0, ,71 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 17, , ,44 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , ,00-318, , , , ,88 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 97, ,00 97, ,32 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,60 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,32 Únor ,06 Březen ,79 Duben ,11 Květen ,14 Červen ,97 Červenec ,91 Srpen ,22 Září ,33 Říjen ,94 Listopad ,22 Prosinec ,67 CELKEM ,68 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 CELKEM , , ,68 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , ,90 17, , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , , , , ,00 92, , , , ,00 89, , , , , , , ,00 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 88, , , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , , ,00 92, ,74 137, , ,56 362, , , , , , ,00 19, ,00 19, , , , Celkem Skutečnost , ,00 90, ,00 80, ,73 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 31, ,00 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15-429, , ,00 101, ,00 101, , , , , , , , , , , ,26 949, , ,98 50, , ,00 36, , ,56 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , ,90 0, , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , , , , ,00 92, , , , ,00 89, , , , , , , ,00 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 88, , , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , , , ,74 137, , ,56 362, , , , , , ,00 19, ,00 19, , , , , ,00 17, , ,44 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , ,90 2, , , , ,00 95, , , , ,00 88, , , , ,00 17, , , , , , , ,10 87, , , , ,00 84, , , , , , , , ,00 90, , , , ,00 44, , , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,44 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,54 Únor , , ,65 Březen , , ,26 Duben , , ,10 Květen , , ,74 Červen , , ,60 Červenec , , ,11 Srpen , , ,38 Září , , ,34 Říjen , , ,61 Listopad , , ,11 Prosinec , , ,21 CELKEM , , ,17 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,29 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , ,00 89, ,00 89, , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , ,00 115, ,00 115, , Daň z příjmů právnických osob , ,00 94, ,00 94, , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , ,00 97, ,00 97, , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 384, , , , Poplatek za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 47, , , , Daň z nemovitých věcí , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 429, , ,15-429, Příjmy z úroků (část) 949, , ,98 50, Sankční platby přijaté od jiných subje 4 998, , , , Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , ,00 72, ,00 72, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 93, ,00 93, , Investiční přijaté transfery ze státních Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , ,00 34, ,00 34, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,14 97, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 84, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,85 84, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,11 84, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 704, , ,00 80, , Ochranné pomůcky 8 254, , , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , ,00 94, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,86 91, , Úroky vlastní , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 74, Poštovní služby 8 814, , ,93 186, Služby elektronických komunikací , , ,00 95, , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , ,04 82, , Opravy a udržování , , ,00 58, , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění 1 867, , , ,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5176 Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,00 75, ,00 74, , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 569,00 569, Náhrady mezd v době nemoci 2 214, , ,00 17, , Dary obyvatelstvu , , Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , ,00 Výdaje: , ,00 15, ,00 15, ,44 UZ Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , Příjmy: , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , Výdaje: , UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní platy 3 313, , Ostatní osobní výdaje , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 803,00 803, Pohoštění 2 184, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní platy 2 143, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 229, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 958,00 958, Pohoštění 1 092, ,00 10 Výdaje: UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,20 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,20 10 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , ,20 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,80 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,80 10 Výdaje: , ,80 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 445, ,19 89, ,60 Příjmy: , ,00 445, ,19 89, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,92 97, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,65 97,27 660, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 484, ,31 97,27 237,87 Výdaje: , ,88 97, ,01 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 445, ,81 89, ,40 Příjmy: , ,00 445, ,81 89, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,24 97, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,85 97, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,03 97, ,13 Výdaje: , ,12 97, ,99 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 36, , ,56 CELKEM VÝDAJE: , ,00 17, , ,44 KEO-W Strana 19

21 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20