Městys Vysoký Chlumec Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Vysoký Chlumec Vysoký Chlumec IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon podatelna@vysoky-chlumec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 81,00-81, , , , , , , , , , , ,80 232, , , ,37 932, , , , , , , , , , , , ,12 43,53-43, , , , ,25 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,76 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , , , ,40 123, Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,33 108, PŘÍJMY CELKEM , , ,33 135, ,88 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu , , , ,00 413, , , ,03 97, , , , , , , ,50 99, , , , ,64 98, , , , ,73 80, ,73 141,00 141, , , , , , , , , , ,29 74, , , , ,55 94, , , , ,84 93, , , , , , , ,00 79, , , , ,45 88, , , , ,73 63, , , , ,27 98, , , , , , , , ,09 72, , , , ,24 96, , , , , , , , ,11 29, , , ,55 708, , , , , , , , , , , , ,71 88, , , , ,23 80, , , ,21 788, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 17, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,23 89, ,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,10 99, VÝDAJE CELKEM , , ,33 92, ,25 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , ,60 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,76 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,33 108, C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,33 135, ,88 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,23 89, ,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,10 99, C E L K E M V Ý D A J E , , ,33 92, ,25 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , , ,13 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,12 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,76 Správní popl. (Pol:136x) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,25 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,34 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,76 Únor ,69 Březen ,45 Duben ,20 Květen ,30 Červen ,46 Červenec ,51 Srpen ,04 Září ,08 Říjen ,94 Listopad ,73 Prosinec ,96 CELKEM ,12 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 CELKEM , , ,12 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1070 Rybářství 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Záležitosti pošt 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i 6 003, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 314, , ,96 5, , , ,80 224, , , , , , , , , , , , , , , , ,03 50, , , , , , , , , ,00 97, , , , ,96 9, , , ,00 94, , , , , , , ,00 93, , , , , , , , , , , , ,36 97, , , , ,82 88, , , , ,23 89, , , , ,77 89, , , , , , , , , ,00 Celkem Skutečnost , , ,23 89, ,25 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,33 140, , , , , , , , , , ,43 951, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 135, ,88 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1070 Rybářství 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Záležitosti pošt 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 6 003, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 314, , ,96 5, , , ,80 224, , , , , , , , , , , , , , , , ,03 50, , , , , , , , , ,00 97, , , , ,96 9, , , ,00 94, , , , , , , ,00 93, , , , , , , , , , , , ,36 97, , , , ,82 95, , , , ,23 89, , , , ,77 89, , , , , , , , , , , , ,33 92, ,25 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 77, , , , , , , , , , , , ,93 96, , , , , , , , , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,33 92, ,25 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,53 Únor , , ,92 Březen , , ,09 Duben , , ,64 Květen , , ,33 Červen , , ,06 Červenec , , ,27 Srpen , , ,98 Září , , ,59 Říjen , , ,10 Listopad , , ,32 Prosinec , , ,40 CELKEM , , ,23 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 130, , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 81,00-81, Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Poplatek ze vstupného 768, , ,80 232, Poplatek z ubytovací kapacity 2 568, , ,37 932, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p , , , , Správní poplatky , , , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 43,53-43, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , , Příjmy z úroků (část) , , , , Přijaté neinvestiční dary , , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , , , Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní osobní výdaje , , ,79 96, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,50 99, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,64 98, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 899, , ,73 80, , Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 8 183, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,29 74, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , ,55 94, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,79 93, , Úroky vlastní , , , Studená voda , , ,00 79, , Elektrická energie , , ,45 88, , Pevná paliva , , ,73 63, , Pohonné hmoty a maziva , , ,27 98, , Nákup ostatních paliv a energie , , , , Poštovní služby 7 957, , ,09 72, , Služby elektronických komunikací , , ,24 96, , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , ,11 29, , Nájemné za půdu , ,55 708, Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , ,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb , , ,71 88, , Opravy a udržování , , ,23 80, , Programové vybavení , ,21 788, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Výdaje na dopravní územní obslužno 1 776, , , , Věcné dary , , , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo 9 838, , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu , ,00 17, , Budovy, haly a stavby , , Nákup dlouhodobého hmotného maje , , Pozemky , , Výdaje: , , ,64 91, ,56 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 145, ,05 61, , Nákup ostatních služeb Výdaje: , ,36 97, ,69 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,93 10 Příjmy: , , Ostatní platy 413,00 413, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zam 141,00 141, Nákup materiálu jinde nezařazený 588,00 588, Nákup ostatních služeb Výdaje: , ,93 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,46 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,46 10 Výdaje: , ,46 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,94 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,94 10 Výdaje: , ,94 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , ,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , ,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,33 135, ,88 CELKEM VÝDAJE: , , ,33 92, ,25 KEO-W Strana 19

21 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20