VÝRO NÍ ZPRÁVA. akciové spole nosti Z E P O S. za rok 2012

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA akciové spole nosti Z E P O S za rok 2012 duben 2013

2 Obsah: Úvod strana íslo 1 Základní údaje o akciové spole nosti 2 Postup transformace 3 Orgány spole nosti 3 Výkonné vedení 3 Organiza ní len ní akciové spole nosti 4 Hospodá ské výsledky v roce Investice Ekonomika roku Sociální program roku P edpokládaný vývoj innosti spole nosti v roce Finan ní plán roku Plán investic na rok

3 Úvod: Vážení akcioná i, p edstavenstvo a. s. ZEPOS Vám p edkládá výro ní zprávu o výsledku hospoda ení a o celkovém vývoji naší spole nosti za rok Rok 2012 neza al v bec dob e. Úroda byla ovlivn na klimatickými podmínkami, kdy únorové holomrazy poškodily ást porost obilovin a epky a následn suchem v dubnu a kv tnu, kdy v pr b hu vegetace (b ezen erven) spadlo pouze 40 % srážek. Ve žních jsme m li podpr m rné výnosy jednotlivých plodin, a to hlavn u obilovin. Vlivem nízké sklizn v rámci celé Evropy stouply ceny na rekordní úrove, u potraviná ského obilí až na K za tunu a u epky na K /t. Výpadek v obilovinách jsme áste n nahradili dobrou úrodou kuku ice na zrno. Velkým problémem našeho agrárního trhu je rychlejší r st dovoz nad vývozy, a to zejména dovozy výrobk s vyšší p idanou hodnotou, jako je maso, masné a mlé né výrobky. Místo realizace tuzemského potenciálu práce dovážíme práci ze zahrani í. Od vstupu do unie se dovoz masa do R zvýšil více než t ikrát. V roce 1993 p edstavoval agrární dovoz pouhých 31 mld. K a v roce 2012 až 172 mld. K. V tšinou se nejedná o dovoz výrobk, které nejsme schopni vyráb t. Hlavním problémem eského zem d lství z stává zejména nízká živo išná výroba, nízká cenová úrove spolu s neustálým rozevíráním se cenových n žek. Nižší je i legislativní ochrana zem d lských producent proti partner m v hospodá ské sout ži. Zem d lci v R v dlouhodobém horizontu stále p ispívají na sociální smír - od roku 1989 do konce roku 2012 inflace vzrostla t ikrát rychleji proti cenám zem d lských výrobk placeným výrobc m. Pro výsledek zem d lství jsou klí ovými faktory po así, základna p edchozího roku a vývoj ekonomiky. Je t eba p ipomenout, že letošní rok bude zárove rozhodující pro kone nou podobu reformy spole né zem d lské politiky EU od roku 2014, která mimo jiné stavoví budoucí zp sob rozd lování evropských dotací zem d lc m. V roce 2012 se akciová spole nost ZEPOS podílela na aktivitách AGRO Jesenice a.s., zajiš ovala provoz a krmivovou základnu pro bioplynovou stanici v Radovesicích i výkrmnu prasat na Safari. Poda ilo se dosáhnout zatím rekordního zisku a stabilizovat chod celého podniku. Ing. Ji í Mašek editel místop edseda p edstavenstva 2

4 1. Základní údaje o akciové spole nosti ZEPOS a.s., R a d o v e s i c e p. 5 I O: Vlastní kapitál: tis. K Základní kapitál: tis. K Akcie: ks akcií na jméno ve jmenovité hodnot K ks akcií na jméno ve jmenovité hodnot K Po et akcioná : 499 Po et p epo t. pracovník : 52 Po et trvalých pracovník : 42 Akciová spole nost vznikla na základ schváleného transforma ního projektu ZD Radovesice. Veškerý majetek, práva a závazky zrušeného družstva p ešly na ZEPOS a. s. Do obchodního rejst íku byla zapsána Krajským soudem v Ústí nad Labem. P edm t podnikání: - zem d lská výroba - eznictví a uzená ství - provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování - hostinská innost - opravy silni ních vozidel - podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady - vodoinstalatérství, topená ství - innost provád ná hornickým zp sobem - klempí ství a oprava karoserií - obráb ství - záme nictví, nástrojá ství - ková ství, podková ství - silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejv tší povolené hmotnosti do 3,5 tuny v etn, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejv tší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - zednictví - opravy ostatních dopravních prost edk a pracovních stroj - výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pokrýva ství, tesa ství - truhlá ství, podlahá ství K ZEPOS a.s. obhospoda ovala celkem ha zem d lské p dy, z toho ha orné p dy a 35 ha chmelnic. Je uzav eno cca 690 nájemních smluv a na jejich základ je vypláceno pachtovné dle bonity p dy. Náhrada za užívání pozemk za rok 2012 byla vyplacena ve výši tis. K. 3

5 2. Postup transformace vypo ádání majetku ZEPOS a.s. jako právní nástupce ZD Radovesice má povinnost vypo ádat majetek z transformace podle transforma ního projektu. Celkové restitu ní a transforma ní majetkové podíly: z toho: vloženo do a.s. ZEPOS: tis. K zbývá vypo ádat - dohody 469 tis. K zbývá vypo ádat bez dohody 405 tis. K 3. Orgány spole nosti - dle posledního platného výpisu z obchodního rejst íku: P edstavenstvo: p edseda místop edseda editel místop edseda lenové Dozor í rada: p edseda místop edseda lenové ing. Kubiš Josef ing. Mašek Ji í ing. N mec František erná Milena ing. Plášil Petr Pasty ík Miroslav ing. Hynek Ji í Procházka Pavel Brožík Václav Mikula Miroslav Pánek Miloš P edstavenstvo se za uplynulé období scházelo pravideln jedenkrát za dva m síce, projednávalo záležitosti spojené s ízením spole nosti. Pravideln vyhodnocovalo ekonomické výsledky jednotlivých st edisek, tvrtletn za p ítomnosti všech THP p íslušného st ediska. Dozor í rada se schází tvrtletn a eší otázky vyplývající ze stanov spole nosti. P edseda DR se zú ast uje jednání p edstavenstva, tím je zajišt na informovanost. 4. Výkonné vedení Od poslední valné hromady nedošlo ve vedení spole nosti ke zm n. Vedení pracuje v sou asné dob ve složení: editel ing. Mašek Ji í vedoucí výroby Pasty ík Miroslav hlavní ekonom erná Milena vedoucí RV ing. Plášil Petr vedoucí RV-chmela Pánek Miloš vedoucí chovu skotu ing. Mansfeldová Kate ina vedoucí pískovny Pasty ík Miroslav Vedení se schází jedenkrát za trnáct dn, vždy v pond lí od 13 hodin. Pravideln je projednávána ekonomika a financování podniku a st edisek, pln ní výrobních úkol plynoucích z b žného provozu spole nosti. 4

6 5. Organiza ní len ní akciové spole nosti st edisko:100 - rostlinná výroba rostlinná výroba p stování chmelu živo išná výroba chov skotu pískovna správa a ízení Každé st edisko má svého odpov dného vedoucího, který je jmenován do funkce editelem spole nosti. Výsledky podniku jsou hodnoceny podle jednotlivých st edisek. V roce 2012 nedošlo k žádným zm nám ve vedení podniku. 6. Hospodá ské výsledky v roce 2012 Hospodá ský výsledek za rok 2012 je ovlivn n p edevším vývojem cen na trhu se zem d lskými výrobky. P ed zdan ním je výsledkem hospoda ení zisk tis., z toho provozní výsledek je K, finan ní výsledek je 276 tis. a mimo ádný výsledek je tis. K. Po zdan ni zisku ve výši tis. K je výsledek tis. K, proti roku p edcházejícímu lepší o tis. K. V provozních výnosech je nár st proti p edcházejícímu roku tis., v provozních nákladech tis. K. Celkové výnosy inily za lo ský rok tis. K. S nár stem výkon je propojený i nár st produktivity práce. Proti roku 2011 se zvýšila produktivita na jednoho pracovníka o 192 tis. a dosáhla za osm let zpátky nejvyšší úrovn, a to 1.623,6 tis. K na zam stnance. Ve spole nosti pracovalo celkem 52 p epo tených pracovník za pr m rnou m sí ní mzdu K. Rovn ž finan ní situace podniku se zlepšuje, klesají závazky z obchodních vztah i závazky dlouhodobé v i AGRU. V roce 2012 bylo splaceno tis. K, zbývá doplatit tis. K. Podíl cizích zdroj na celková pasiva podniku klesá každým rokem. P i dlouhodobém sledování klesl proti roku 2005 o 16,87 %. Významnou položkou celkového výsledku jsou dotace do provozu. V roce 2012 nám byly p iznané dotace ve výši tis. K, z toho tis. K do rostlinné výroby, 7 tis. K do živo išné výroby, tis. K na zelenou naftu. Ziskovým odv tvím je rostlinná výroba, kterou sledujeme na dvou samostatných st ediscích. Na jednom st edisku sledujeme polní plodiny až do výsledku, na druhém st edisku pouze chmel. Každé st edisko má svého vedoucího. V lo ském roce rostlinná výroba vykázala zisk v etn dotací tis. K., bez dotací tis. K. V živo išné výrob máme pouze chov býk na výkrm, st edisko v roce 2012 hospoda ilo se ztrátou tis. v etn dotací, které byly pouze 7 tis. na kadávery. Pod st ediskem pískovna jsou krom pracovník v pískovn také dva pracovníci, kte í pracují na BPS a provád jí údržbu objekt spole nosti dle pot eby. St edisko vykázalo v roce 2012 ztrátu 31 tis. K. 5

7 A. Výrobní ást Rostlinná výroba Celková vým ra zem d lských pozemk byla v roce ha, z toho ha orné p dy. Rostlinná výroba hospoda í na dvou samostatných st ediscích, jedno se zam ením na polní plodiny, druhé na chmel. V rostlinné výrob bylo v lo ském roce zam stnáno 25 trvale inných pracovník. St edisko RV p stovalo v lo ském roce obiloviny, epku, kuku ici na vlhké zrno a na siláž. Sou ástí st ediska jsou opravá ské dílny, které provádí p edevším opravy vlastní mechanizace, mechanizace živo išné výroby, údržbu budov a opravy na bioplynové stanici AGRA Jesenice. V dob sezónních prací p echází zam stnanci dílen na polní práce. Autodoprava spole n se službou na vyvážení tekutých odpad slouží jak pro vlastní pot ebu podniku, tak i pro cizí odb ratele. Hlavní p stovanou plodinou jsou obiloviny, p stované na vým e ha. Celkem bylo sklizeno tun obilí, což odpovídá výnosu 4 tuny zrna z hektaru. Pr m rná cena, za kterou byla pšenice ozimá realizována, dosáhla ástky K za tunu. Je men jarní se prodával za K za tunu. Krmné obilí spot ebováváme také ve vlastní výrobn krmných sm sí. Na propadu ve výnosu obilovin se nejvíce podílelo špatné p ezimování ozim vlivem extrémn nízkých teplot a malé množství srážek v jarním období, spole n se suchem v pr b hu ervna. Další významnou plodinou je epka ozimá, kterou jsme p stovali v roce 2012 na vým e 538 ha. Rovn ž zde negativn ovlivnily dosažený pr m rný výnos 3,3 t/ha velmi nízké teploty koncem ledna. Produkce tuny byla realizována za ástku K za tunu. Kuku ice byla p stována na vým e 548 ha. Bylo vyrobeno tun siláže pro výkrm býk, pot eba pro BPS inila t siláže. Dále bylo sklizeno 860 tun suchého zrna a 955 tun vlhkého zrna bylo použito na šrotování CCM pro výživu prasat. St edisko 101 v roce 2012 jsme pokra ovali v zahájené restrukturalizaci ploch, celková produk ní plocha inila 33,69 ha. Celkem bylo sklizeno 53,54 tuny chmele p i výnosu 1,64 t/ha. Dle jednotlivých odr d ŽP 20,81 ha s výnosem 1,33 t/ha (dvacetileté porosty), Premiant 9,61 ha s výnosem 2,11 t/ha, Sládek 2,27 ha s výnosem 2,48 t/ha. Sklize probíhala pouze na jednom esacím stroji L CH2, trvala celkem 19 dn. Pr m rná realiza ní cena za tunu suchého chmele byla 127 tis. K. Na podzim roku 2012 jsme provedli novou výsadbu ŽP na vým e 4,85 ha v Radovesicích. Dále došlo ke zrušení 25leté plochy v Kostelci nad Oh í o vým e 2,26 ha. Zbývá p esázet 10,69 ha v Žabov eskách. Spolupracujeme s Chmela ským institutem v Žatci na polních pokusech nových odr d, v používání ochranných prost edk a nových zp sob hnojení. Celou plochu chmele zavlažujeme kapkovou závlahou. Naším dlouhodobým odbytovým partnerem je Chmela ské družstvo Žatec, s kterým máme uzav ené dlouhodobé smlouvy do roku 2018 a díky zájmu pivovarník o ŽP se poda ilo od roku 2013 navýšit nákupní ceny o %. 6

8 Živo išná výroba Živo išná výroba v roce 2012 byla specializovaná na výkrm býk plemene Holštýn. Všechna telata jsou nakupována v AGRO Jesenice ve váze cca kg. V Žabov eskách jsou ustájena jeden m síc na mlé né výživ se starterem. Poté jsou p evedena do spole ných kotc po deseti kusech k návyku na rostlinnou výživu. Ve váze cca 200 kg jsou bý ci p evedeni do volného ustájení, kde se vykrmují do váhy 450 kg. V této váze jsou p eváženi do Budyn n. O. na dokrm do volného ustájení. Z Budyn jsou býci vysklad ováni na jatka v pr m rné váze 613 kg. Pr m rný p ír stek v kategorii do 6 m síc je 1,04 kg/kd, v kategorii do 1 roku 1,19 kg/kd a ve výkrmn v Budyni n. O. 0,93 kg/kd. Pr m rný stav skotu v roce 2012 byl 674 ks ve všech v kových kategoriích. Celkem bylo za rok 2012 zakoupeno 563 telat plemene Holštýn. Prodáno bylo 454 býk za tis. K s pr m rnou realiza ní cenou 38,16/kg. Po et pracovník je jedna žena u telat do 6 m síc, t i pracovníci u býk do jednoho a dvou let a zootechni ka na polovi ní úvazek. Pískovna St edisko vytvo ilo v roce 2012 ztrátu ve výši 30 tis. K. Celkové tržby byly ve výši tis. K. Bylo prodáno tun písku a kameniva ve struktu e tun písku, tun ka írku, tun kamene a 440 tun suroviny. Do za ízení k využívání odpad na povrchu terénu bylo k rekultivaci pískovny vykoupeno tuny inertních materiál a vybraných stavebních odpad. Na st edisku pracovalo v záv ru roku p t pracovník v etn vedoucího. Pracovníci st ediska se zapojují na zásobování BPS a v dob skliz ových prací obilovin a chmele vypomáhají v rostlinné výrob. Provozy AGRO Jesenice a.s. ZEPOS a.s. zajiš uje provozy AGRA Jesenice, a to obsluhu Bioplynové stanice Radovesice s hodinovým výkonem 844 kw. V roce 2012 bylo vyrobeno tis. kwh elektrické energie. Devadesát procent bylo dodáno do sít EZ v celkové hodnot tis.k. Podstatná ást energie je vyrobena z odpad ŽV - kejda, hn j a ze silážní kuku ice. Dále se podílíme ve výkrmn prasat na Safari v Radovesicích, zajiš ujeme krmné sm si a kuku i ný šrot (CCM). Ve výkrmu bylo dosaženo p ír stku 0,90 kg/den p i spot eb krmných sm sí 2,90 kg na 1 kg p ír stku. Cena jate ných prasat za lo ský rok byla 32,90/kg v živé váze. 7

9 B. Investice 1. stroje a za ízení c e l k e m tis. K z toho: universální podvozek MEGA tis. K radli kový podmíta tis. K eza ka JD tis. K hloubkový kyp i 224 tis. K samonakládací p epravník balík 215 tis. K výdejní stojan PHM 70 tis. K HON UNC + lžíce 85 tis. K Mazotti IBIS post ikova 99 tis. K Claas Lexion kombajn 78 tis. K se ka LEMKEN 50 tis. K shrnova KUHN 20 tis. K kyp i Vario 18 tis. K 2. pozemky tis. K 3. odn tí p dy pískovna 31 tis. K 4. budovy Radovesice p tis. K c e l k e m tis. K C. Ekonomika Základní údaje z ro ní ú etní záv rky (tis. K ) Rozvaha Aktiva celkem Pasiva celkem Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Ob žná aktiva z toho:základní kapitál z toho: zásoby Cizí zdroje asové rozlišení 681 z toho:závazky Výkaz zisk a ztrát Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem Provozní výsledek Finan ní výsledek Mimo ádný výsledek HV p ed zdan ním Da z p íjmu Hospodá ský výsledek

10 Vlastní kapitál (v tis. K ) Základní kapitál zapsaný v obchodním rejst íku Vlastní akcie Ostatní kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Nerozd lený zisk minulých let Výsledek hospoda ení C e l k e m Zásoby (v tis. K ) Materiál Nedokon ená výroba Výrobky Zví ata Zboží 40 C e l k e m Dlouhodobý p ehled ekonomických ukazatel ( v tis. K ) zisk,ztráta vlastní kapitál cizí zdroje cizí zdroje/pasiva % 41,22 46,58 42,49 39,47 38,70 35,98 32,67 29,71 úv ry výkony/pracov ,5 1148,6 1394,5 1057,6 1227,8 1432,0 1623,6 po ízení investic odpisy po et p ep. prac finan ní situace se zlepšuje, stále klesá podíl cizích zdroj na celkových pasivech - neustále klesající po et zam stnanc a r st výkon má vliv na produktivitu práce Návrh na rozd lení zisku roku ze zisku ve výši 12, ,55 K bude 10% p evedeno do rezervního fondu, tj. 1, K a ,55 z stane nerozd leno pro použití v p íštích letech. 9

11 D. Zam stnanci V ková struktura zam stnanc k zam stnanc do 25 let let let 22 nad 60 let 13 c e l k e m 42 Pr m rný eviden ní po et pracovník dle st edisek - p epo tený st edisko po et pr m. m s. odm na 100 RV 26, RV chmel 7, ŽV skot 5, pískovna 6, správa 4, Safari 1, c e l k e m 51, E. Sociální program pro zam stnance kapitálové životní pojišt ní p ísp vek na stravování (20 K /ob d) zvyšování kvalifikace, školení ob erstvení v letních m sících pro bývalé zam stnance - d chodce p ísp vek na stravování (20 K /ob d) 103 tis. K 60 tis. K 38 tis. K 29 tis. K 26 tis. K 10

12 P edpokládaný vývoj innosti v roce ) Hospodá ský plán Všechny plánované úkoly v roce 2013 se budou odvíjet od nových aktivit AGRO Jesenice. Zabezpe ení objemných krmiv pro chov skotu, silážní kuku ice pro BPS a krmného obilí pro chov prasat. Pln využijeme hnojivo digestát z BPS na zlepšení úrodnosti p d. V ŽV budeme stabilizovat chov býk na 700 ks s pr m rným p ír stkem 1,15 kg/kd. V roce 2013 ve spolupráci s AGRO Jesenice bude zahájena výstavba areálu pro chov prasat na Safari s kapacitou 750 ks prasnic a dodávkou ks prasat na jatky. Odpadní teplo z BPS bude využíváno na vytáp ní areálu pro prasata a kejda prasat bude pokrývat 1/3 výroby elektrické energie. P i p stování chmele na 33 ha p izp sobíme vývoj ploch uzav eným smlouvám do roku 2018 a zam íme se na v kové zlepšení ploch ŽP. Je nutné pokra ovat ve snižování výrobních náklad a zvyšování produktivity práce s využitím nových stroj a technologií. Finan ní plán roku 2013 (v tis. K ) Plán na rok 2013 vychází z reálných podmínek zem d lství na po átku roku a má zachovat rozvoj podniku. Náklady celkem Výnosy celkem materiál,energie tržby služby aktivace osobní náklady zm na stavu zásob odpisy HIM ostatní výnosy ostatní náklady Zisk (bez dotací ) Plán investic na rok 2013 (v tis. K ) V roce 2013 budeme využívat k financování investic pouze vlastní zdroje. Celkové investice jsou na rok 2013 naplánované v hodnot K z toho: stroje a za ízení K pozemky K chmelová sadba 800 K stavby K O konkrétních investi ních akcích a jejich schvalování rozhoduje p edstavenstvo. 11