I Saldo: přl]my - výdaje -1027

Transkript

1 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ :50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí , s Rzpčtvými pravidly Ústeckéh kraje a hlavními priritami Ústeckéh kraje v samstatné půsbnsti pr rk 2014, kterými jsu: 1. vytvření pdmínek pr zvýšení růstu HDP kraje, 2. maximální využití finančních prstředků z EU a dalších finančních mechanismů k rzvji kraje, 3. investice d vlastníh majetku, 4. pdpra rzvjvých akcí a prjektů s následnu úspru prvzních výdajů případně růstem příjmů. Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungvání kraje a jím zřízených příspěvkvých rganizací včetně financvání prjektů a pskytvání finančních pdpr. Rzpčet Ústeckéh kraje na rk 2014 je navržen takt: Příjmy celkem, z th: ~~ž~~~~~~ Kapitálvé výdaje I Sald: přl]my - výdaje '=r.9~tě~d.!<~!!1lnu!ý~~le! Q~ě!C2vj!~'!l~~ ~Q.1.?.: 292 ~ '=ř~9fina!l9<?.v~~íev~p:;~ý~~ p~l~k!ů~ <2i~í9~~d!C2j9 ~el~t~~ jjs1i!:l~~,:ě!~ ~~ ! ~el~t~~ jjs1i!:l~~,:ě!~ ~~ ~ ~el~t~~ jjs1i!:l~~,:ě!~v~~c2!á~c~}.9 ~: ~~15 Splátka návratné finanční výpmci Rzpčet na rk 2014 byl sestaven tak, aby zmbilizval veškeré finanční prstředky k pužití pr bnvený prgram ROP Severzápad. Jedná se nejen vlastní pdíl a předfinancvání evrpskéh pdílu při realizaci vlastních prjektů z prjektvéh zásbníku schválenéh zastupitelstvem, zahrnuje také prstředky na splufinancvání prjektů statních žadatelů v rámci ROP Severzápad a v pslední řadě i prstředky na úhradu individuálních krekcí. Krekce budu ve snížené výši (p částečném prminutí) uhrazeny z důvdu mžnsti pdávání dalších žádstí kraje, následně se předpkládá pdání dvlání prti rzhdnutí a případně pdání správní žalby. Psílení realizace prjektů zapříčinil zásadní útlum všech dalších kapitálvých výdajů a téměř stagnaci běžných výdajů. 1

2 Příjmy mil. Kč Přehled přijmů v členění dle tříd: Pdíl na Druh Objem celkvých přijmech v% 3817 }) P~~~~~~Q~~ !'l~9~ř!.0.y~ ptíj~'y 583 j !<. lei!ál~v~p~ílmy 169 ) Přijaté transfery (neinvestiční, investičnf) ,9 58.9%.3.0% 1.4 % 4.9% 31,8% daňvé příjmy neinvestiční transfery nedaňvé příjmy investični transfery kapitálvé příjmy Příjmy - prvnání návrhu rzpčtu na rk 2014 se schváleným rzpčtem rku 2013: Návrh rzpčtu na rk 2014 je prti schválenému rzpčtu rku 2013 ( mil. Kč) nižší 204 mil. Kč, tj. snížení 1,7 %. Rzdíl je způsben zejména snížením přijatých transferů (nižší 327 mil. Kč), tj. snížení státníh a evrpskéh pdílu na prjektech z důvdu jejich nerealizace v suvislsti se zastavením činnsti ROP Severzápad v Plvině rku Napak zvýšení byl zaznamenán u nedaňvých příjmů (vyšší 60 mil. Kč) a kapitálvých příjmů (vyšší 50 mil. Kč). Vlastní příjmy kraje na rk 2014 (4569 mil. Kč) prti schválenému rzpčtu rku 2013 (4446 mil. Kč) představují nárůst 123 mil. Kč, tj. 2,8 % zejména z důvdu navýšení nedaňvých a kapitálvých příjmů. 2

3 Výdajg mil. Kč Přehled výdajů v členění dle dvětvvéh třídění: Pdíl na Odvětvvé třídění Objem celkvých výdajích v %,{zsl~i~~áni~ ~~J~k~s~u~~~ ~j)!~v~ Qz~!.!1.!1~ r:..~~j~ ~~~t<?~ni~u~~ Sciální věci ~i~n.?~r~j ~éh~úfad~ Zdravtnictví ~ult~r.?a~c,tl~a.!1.l P.lr:!l~t~~ Zemědělství, lesní a vdní hspdářství a c~r.?!:l~iy~t!:lí,tl9p~.?!.ř~c!í ~ě!'yý~h~yé! ~ ~~j!.!1~y~~i~~..?~ ~i~n.? ~a.?~up~~i~t~~ Krizvé řízení, pžární chrana a integrvaný z.?9t).r~~nýsy~t~r:!l Rezerva I I J Q.96 Sj1.S 2~3} 1J1.2 1~98 1~1.3 ~34 j1.1,!s2.;31.s ~~2 ~1.~ ~ ~OS S S S0 1,9 Návrh výdajvéh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 zhledňuje zejména zřizvatelsku funkci kraje k příspěvkvým rganizacím, dále bsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, prvz krajskéh úřadu a dbrné dhady nvě rzpčtvaných výdajů (např. splufinancvání prjektů pdprvaných ze strukturálních fndů EU). Přehled výdajů v členění dle druhvéh třídění: 1,0% 1,9% Dtace becním šklám Příspěvek zřízeným příspěvkvýrn rganfzacrm ~Prjekty splufinancvané z EU Dpravní bslužnst Krajské dtační prgramy, a dtace Stavby Nákup investičníh +Rezerva majetku pdpry, dary 3

4 Běžné výdaje mil. Kč (84,0 % celkvých výdajů) Návrh rzpčtu na rk 2014 z th: Běžné výdaje celkem bligatrní fakultativní Schválený rzpčet na rk 2013 Rzdíl návrhu rzpčtu na rk 2014 a schválenéh rzpčtu rku 2013 Změna návrhu rzpčtu rku 2014 prti schválenému rzpčtu rku ,7 % V rámci běžných výdajů byly jak bligatrní značeny výdaje ve vysi tis. Kč, tj. 96,1 % celkvých běžných výdajů. Ve srvnání s rkem 2013 (bligatrní výdaje tvřily 95,8 % běžných výdajů) se pdíl těcht výdajů nepatrně zvýšil. Kapitálvé výdaje mil. Kč (16,0 % celkvých výdajů) Návrh rzpčtu na rk 2014 z th: Kapitálvé výdaje celkem bligatrní faku Itativn í 1649 Schválený rzpčet na rk 2013 Rzdíl návrhu rzpčtu na rk 2014 a schválenéh rzpčtu rku Změna návrhu rzpčtu rku 2014 prti schválenému rzpčtu rku ,8 % Kapitálvé výdaje jsu v rzpčtu kryty nejen kapitálvými a účelvými příjmy (kryjí puze 27,5 % kapitálvých výdajů), ale i prvzním přebytkem ve výši 312 mil. Kč. Pr pkrytí investičních akcí byl d rzpčtu zapjen úvěrvý rámec na rky ve výši 895 mil. Kč. a cizí zdrje na předfinancvání evrpských prjektů ve výši 303 mil. Kč. Významnu sučástí rzpčtu je financvání krajských prjektů splufinancvaných z Evrpské unie - jde zejména výstavbu bchvatů, kmunikací a cyklstezek a také investice d majetku svěřenéh příspěvkvým rganizacím. Z důvdu předfinancvání jejich evrpskéh pdílu je v návrhu rzpčtu zařazen úvěrvý rámec na rky a cizí zdrje, ze kterých je tt splufinancvání kryt d dby bdržení dtace. Struktura kapitálvých výdajů: v% Reknstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pzemků ,2 Investice d majetku svěřenéh příspěvkvým rganizacím ,0 Investice d cykldpravy Ostatní majetek UK (SPZ Triangle, IOP - Technlgické centrum, Severčeské divadl s. r.. atd.) Pdpra cizím subjektům (splufinancváni v rámci ROP?,5 %, Fnd vdníh hspdářství UK, Fnd živtníh prstředí UK, Fnd Ústeckéh kraje, Fnd rzvje ÚK a statní dtační tituly) , , ,3 21 1,0 Ostatní kapitálvé výdaje 4

5 Největší investiční akce Ude prjekty splufinancvané z Evrpské unie): Rzpčet prjektu v rce 2013 celkem z th pdíl ÚK ROP - Nvá kmunikace u města Chmutva III. etapa ROP - Nvá kmunikace u města Rudnice nad Labem ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3 ROP - REKO kmunikace 11/246Budyně nad Ohří - Kštice + mst Břežanv ROP - REKO úseku 08 - Bříza - hr Středčeskéh kraje, silnice 11/240,1. a 2. část prvnání návrhu rzpčtu na rk 2014 se schváleným rzpčtem rku 2013: Návrh rzpčtu (13018 mil. Kč) je prti schválenému rzpčtu na rk 2013 (12277 mil. Kč) vyšší 741 mil. Kč, cž přestavuje nárůst 06,0 %. K navýšení dchází především z důvdu zvýšení výdajů na realizaci prjektů splufinancvaných z ROP Severzápad. Financvání mil. Kč Financvání rzpčtvéh schdku ve výši mil. Kč je předpkládán frmu zapjení vlných finančních prstředků, úvěrvéh rámce na rky a cizích zdrjů na předfinancvání evrpskéh pdílu k prjektům realizvaným Ústeckým krajem zejména v rámci Reginálníh peračníh prgramu Severzápad při sučasném splácení jistin cizích zdrjů (úvěry na rky a , úvěrvý rámec na rky a splátka návratné finanční výpmci). Předpkládaná rizika pr hspdaření v rce 2014 Predikce daňvých příjmů Ministerstva financí předpkládá eknmických záknů určitý vývj hspdaření ČR makreknmických údajů není jisté, že se tent vývj naplní. Evrpské v suladu s řadu nvel pdle psledních prjekty:./' Vzhledem k miliardám prinvestvaným na prjekty splufinancvané z EU zejména v rámci Reginálníh peračníh prgramu může djít k prblémům se zajištěním financvání neuznatelných výdajů prjektů případně vrácení evrpskéh a státníh pdílu z důvdů prušení dtačních pravidel../' Splufinancvání prjektů jiných žadatelů (pdnikatelé, NNO apd.) v rámci Reginálníh peračníh prgramu ve výši 7,5 % rzpčtu prjektu je stanven ve výši dbrnéh dhadu - skutečnst se dvíj í d pčtu a výše pdaných žádstí. Ústecký kraj bdržel d RRRS SZ pžadavek na pskytnutí dtace na splufinancvání prjektů jiných žadatelů ve výši cca 103 mil. Kč. Jde dbrný dhad, není zřejmé klik bude skutečná ptřeba, v návrhu rzpčtu je na uvedenu dtaci určen 36 mil. Kč. Splufinancvání nad uvedenu výši bude ptřeba pkrýt z jiných zdrjů../' Ústecký kraj je členem sdružení Terezín - měst změny, zájmvé sdružení právnických sb, které vznikl za účelem realizace prjektu.terezln - prjekt živení histrických památek" financvanéh z Integrvanéh peračníh prgramu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace prjektu dšl zejména díky pakvaným výběrvým řízením ke značnému zpždění realizace, cž navýšil neuznatelné výdaje, které hradí Ústecký kraj a měst Terezín jak členvé sdružení. Další vývj realizace prjektu a financvání jeh udržitelnsti je nejasné, může mít až něklikamilinvý dpad d rzpčtu kraje rčně. V případě nedknčení prjektu, 5

6 případně nenaplnění dtačních pdmínek hrzí Ústeckému kraji vrácení dtačních prstředků až d výše cca 250 mil. Kč. V rce 2014 začátkem rku bude uhrazena akce Průmyslvá zóna Triangle - likvidace splaškvých vd. Jedná se výstavbu čistírny dpadních vd a kanalizační řady ve finančním bjemu 146 mil. Kč. Akce bude kryta částečně ze zdrjů minulých let (příjmy vygenervané z činnsti zóny) ve výši 67 mil. Kč a dále z předpkládaných příjmů PZ Triangle v rce 2014 rzpčtvaných ve výši 108 mil. Kč. D těcht příjmů jsu zahrnuty předpkládané příjmy z nájmů a prdejů za celý kalendářní rk Akce likvidace splaškvých vd však bude pravděpdbně hrazena už v lednu Navíc není jisté, zda příjmy d investrů budu uhrazeny a v jaké výši, nebť v uzavřených smluvách není tt časvě jednznačně nastaven - z předpkládaných příjmů z činnsti zóny se prti předpkladu 58 mil. Kč v rce 2013 dsud naplnil puze 3 mil. Kč. Z phledu prvzních nákladů zřízených příspěvkvých rganizací lze velice těžk dhadnut dpady vnějších vlivů na jejich hspdaření (např. zvýšení platů - navýšení minimální mzdy, vývj cen enerqif). Správa a údržba silnic Ústeckéh kraje, příspěvkvá rganizace má z důvdu napjaté finanční situace kraje plánvány náklady na stavební pravy pr rk 2014 puze ve výši 25 mil. Kč, cž pkryje puze drbné pravy silničníh majetku. V rce 2013 byly pravy silnic financvány ve výši 100 mil. Kč z úvěru , pr rk 2014 je třeba hledat další zdrje. Nadále není zcela vyjasněn financvání zařízení sciální péče v suvislsti se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách ve znění pzdějších předpisů. Stejně jak v uplynulých letech nejsu pžadavky krajů na financvání z Ministerstva práce a sciálních věcí ČR uspkjeny v plné výši, napak se pdíl státníh rzpčtu snižuje. V návrhu rzpčtu jsu zahrnuty úrky z úvěrů ve výši dbrnéh dhadu. Jde hrubý dhad, skutečné úrky se dvíjejí d platné úrkvé sazby, skutečnéh čerpání a zejména splácení. ČNB dle rzhdnutí bankvní rady intervenuje na devizvém trhu na slabení kurzu kruny tak, aby udržvala její kurz vůči euru pblíž hladiny 27 krun za eur. Oslabení měnvéh kurzu se v alternativním scénáři prgnózy, který se stává nejpravděpdbnějším ppisem buducíh vývje, pstupně prmítá d nárůstu dvzních cen. Vyšší dvzní ceny následně vyvlají vyšší inflaci, která se v dhadu k dvuprcentnímu cíli navrací již ve druhé plvině rku Zárveň se předpkládá mírně rychlejší živení v rce 2014, kdy růst HDP dsáhne 2,1 %. Zárveň se čekává, že tyt změny budu mít vliv i na pstupné zvyšvání úrkvých sazeb na mezibankvním trhu. Rada Ústeckéh kraje prjedná návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 dne V Ústí nad Labem dne Lhůta pr pdání písemných připmínek bčanů kraje k návrhu rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 je 6. prsinec 2013, aby mhly být prjednány v rámci jeh schvalvání Zastupitelstvem Ústeckéh kraje dne 11. prsince Písemné připmínky směřujte na Ing. Ladislava Drléh, člena Rady Ústeckéh kraje. Dále lze uplatnit připmínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckéh kraje dne 11. prsince Úplné zněnf návrhu rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 je zveřejněn na webvých stránkách Usteckéh kraje viz dkaz dk.asp? id.rg=450018&id ktg=33394&p1 =