Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí Publikováno na internetu dne 1.února 2008
|
|
|
- Anežka Blažková
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008
2 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká spořitelna, a.s. zpracováno Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup 1 2 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník
3 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. 1 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 10 Ostatní zákazník
4 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup 1 2 Zákazníci celkem Banka 2 Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník
5 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. 1 Zákazníci celkem Banka 2 Pojišťovna Investiční společnost 4 0 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 10 Ostatní zákazník
6 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp.vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na 1 2 Obchody s CP Spotové operace 2 X X Custody převody 3 X X Repo operace 4 X X Buy/sell back, Sell/buy back 5 X X Ostatní 6 X X Obchody s CP 7 X X Spotové operace 8 X X Custody převody 9 X X Repo operace 10 X X Buy/sell back, Sell/buy back 11 X X Ostatní 12 X X Obchody s CP 13 X X Spotové operace 14 X X Custody převody 15 X X Repo operace 16 X X Buy/sell back, Sell/buy back 17 X X Ostatní 18 X X Obchody s CP Spotové operace 20 X X Custody převody 21 X X Repo operace 22 X X Buy/sell back, Sell/buy back 23 X X Ostatní 24 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 30 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 36
7 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp.vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo 1 2 Obchody s CP Spotové operace 38 X X Custody převody 39 X X Repo operace 40 X X Buy/sell back, Sell/buy back 41 X X Ostatní 42 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 46 Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 48 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 52 Buy/sell back, Sell/buy back 53 Ostatní 54 Obchody s CP Spotové operace 56 X X Custody převody 57 X X Repo operace 58 X X Buy/sell back, Sell/buy back 59 X X Ostatní 60 X X Obchody s CP Spotové operace 62 Custody převody 63 Repo operace 64 Buy/sell back, Sell/buy back 65 Ostatní 66 Obchody s CP Spotové operace 68 Custody převody 69 Repo operace 70 Buy/sell back, Sell/buy back 71 Ostatní 72 Obchody s CP Spotové operace 74 X X
8 Objem obchodů s CP - jiný než obhosp.vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního 1 2 Custody převody 75 X X Repo operace 76 X X Buy/sell back, Sell/buy back 77 X X Ostatní 78 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 81 Repo operace 82 Buy/sell back, Sell/buy back 83 Ostatní 84 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 88 Buy/sell back, Sell/buy back 89 Ostatní 90 Obchody s CP Spotové operace 92 X X Custody převody 93 X X Repo operace 94 X X Buy/sell back, Sell/buy back 95 X X Ostatní 96 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back 101 Ostatní 102 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 106 Buy/sell back, Sell/buy back 107 Ostatní 108
9 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 2 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 3 X X X X X Ostatní akciové 4 X X X X X Úrokové 5 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 6 X X X X X Ostatní úrokové 7 X X X X X Měnové 8 X X X X X Komoditní 9 X X X X X Úvěrové 10 X X X X X Ostatní 11 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 13 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 14 X X X X X Ostatní akciové 15 X X X X X Úrokové 16 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 17 X X X X X Ostatní úrokové 18 X X X X X Měnové 19 X X X X X Komoditní 20 X X X X X Úvěrové 21 X X X X X Ostatní 22 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 25 0 Ostatní akciové 26 0 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 0 Ostatní úrokové 29 0 Měnové 30 0 Komoditní 31 0 Úvěrové 32 0 Ostatní 33 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 36 0
10 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Ostatní akciové 37 0 Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 0 Ostatní úrokové 40 0 Měnové 41 0 Komoditní 42 0 Úvěrové 43 0 Ostatní 44 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 46 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 47 X X X X X Ostatní akciové 48 X X X X X Úrokové 49 X X X X X Prodejní opce (put Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 50 X X X X X options) Ostatní úrokové 51 X X X X X Měnové 52 X X X X X Komoditní 53 X X X X X Úvěrové 54 X X X X X Ostatní 55 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 58 0 Ostatní akciové 59 0 Úrokové Nakoupené prodejní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 61 0 opce Ostatní úrokové 62 0 Měnové 63 0 Komoditní 64 0 Úvěrové 65 0 Ostatní 66 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 69 0 Ostatní akciové 70 0 Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 72 0 Ostatní úrokové 73 0 Měnové 74 0
11 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Pevné termínové operace Forwardy Futures Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Komoditní 75 0 Úvěrové 76 0 Ostatní 77 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 79 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 80 X X X X X Ostatní akciové 81 X X X X X Úrokové 82 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 83 X X X X X Ostatní úrokové 84 X X X X X Měnové 85 X X X X X Komoditní 86 X X X X X Úvěrové 87 X X X X X Ostatní 88 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 91 0 Ostatní akciové 92 0 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové 95 0 Měnové 96 0 Komoditní 97 0 Úvěrové 98 0 Ostatní 99 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové
12 Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Souhrn za zbytkovou splatnost Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní 132 0
13 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na 1 2 Obchody s CP Spotové operace 2 X X Custody převody 3 X X Repo operace 4 X X Buy/sell back, Sell/buy back 5 X X Ostatní 6 X X Obchody s CP 7 X X Spotové operace 8 X X Custody převody 9 X X Repo operace 10 X X Buy/sell back, Sell/buy back 11 X X Ostatní 12 X X Obchody s CP 13 X X Spotové operace 14 X X Custody převody 15 X X Repo operace 16 X X Buy/sell back, Sell/buy back 17 X X Ostatní 18 X X Obchody s CP Spotové operace 20 X X Custody převody 21 X X Repo operace 22 X X Buy/sell back, Sell/buy back 23 X X Ostatní 24 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 27 Repo operace 28 Buy/sell back, Sell/buy back 29 Ostatní 30 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 34 Buy/sell back, Sell/buy back 35 Ostatní 36
14 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo 1 2 Obchody s CP Spotové operace 38 X X Custody převody 39 X X Repo operace 40 X X Buy/sell back, Sell/buy back 41 X X Ostatní 42 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 45 Repo operace 46 Buy/sell back, Sell/buy back 47 Ostatní 48 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 52 Buy/sell back, Sell/buy back 53 Ostatní 54 Obchody s CP Spotové operace 56 X X Custody převody 57 X X Repo operace 58 X X Buy/sell back, Sell/buy back 59 X X Ostatní 60 X X Obchody s CP Spotové operace 62 Custody převody 63 Repo operace 64 Buy/sell back, Sell/buy back 65 Ostatní 66 Obchody s CP Spotové operace 68 Custody převody 69 Repo operace 70 Buy/sell back, Sell/buy back 71 Ostatní 72 Obchody s CP Spotové operace 74 X X
15 Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního 1 2 Custody převody 75 X X Repo operace 76 X X Buy/sell back, Sell/buy back 77 X X Ostatní 78 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 81 Repo operace 82 Buy/sell back, Sell/buy back 83 Ostatní 84 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 88 Buy/sell back, Sell/buy back 89 Ostatní 90 Obchody s CP Spotové operace 92 X X Custody převody 93 X X Repo operace 94 X X Buy/sell back, Sell/buy back 95 X X Ostatní 96 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 99 Repo operace 100 Buy/sell back, Sell/buy back 101 Ostatní 102 Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace 106 Buy/sell back, Sell/buy back 107 Ostatní 108
16 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 2 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 3 X X X X X Ostatní akciové 4 X X X X X Úrokové 5 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 6 X X X X X Ostatní úrokové 7 X X X X X Měnové 8 X X X X X Komoditní 9 X X X X X Úvěrové 10 X X X X X Ostatní 11 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 13 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 14 X X X X X Ostatní akciové 15 X X X X X Úrokové 16 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 17 X X X X X Ostatní úrokové 18 X X X X X Měnové 19 X X X X X Komoditní 20 X X X X X Úvěrové 21 X X X X X Ostatní 22 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 25 0 Ostatní akciové 26 0 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 0 Ostatní úrokové 29 0 Měnové 30 0 Komoditní 31 0 Úvěrové 32 0 Ostatní 33 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 36 0
17 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Ostatní akciové 37 0 Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 0 Ostatní úrokové 40 0 Měnové 41 0 Komoditní 42 0 Úvěrové 43 0 Ostatní 44 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 46 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 47 X X X X X Ostatní akciové 48 X X X X X Úrokové 49 X X X X X Prodejní opce (put Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 50 X X X X X options) Ostatní úrokové 51 X X X X X Měnové 52 X X X X X Komoditní 53 X X X X X Úvěrové 54 X X X X X Ostatní 55 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 58 0 Ostatní akciové 59 0 Úrokové Nakoupené prodejní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 61 0 opce Ostatní úrokové 62 0 Měnové 63 0 Komoditní 64 0 Úvěrové 65 0 Ostatní 66 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 69 0 Ostatní akciové 70 0 Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 72 0 Ostatní úrokové 73 0 Měnové 74 0
18 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Pevné termínové operace Forwardy Futures Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Komoditní 75 0 Úvěrové 76 0 Ostatní 77 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 79 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 80 X X X X X Ostatní akciové 81 X X X X X Úrokové 82 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 83 X X X X X Ostatní úrokové 84 X X X X X Měnové 85 X X X X X Komoditní 86 X X X X X Úvěrové 87 X X X X X Ostatní 88 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 91 0 Ostatní akciové 92 0 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové 95 0 Měnové 96 0 Komoditní 97 0 Úvěrové 98 0 Ostatní 99 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové
19 Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Souhrn za zbytkovou splatnost Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní 132 0
20 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obhospodařovaných cenných papírů Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Reál. hodnota inv. k posl. dni sledovaného X 3 X
21 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obhospodařovaných derivátů Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného 1 2 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 2 X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 3 X X Ostatní akciové 4 X X Úrokové 5 X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 6 X X Ostatní úrokové 7 X X Měnové 8 X X Komoditní 9 X X Úvěrové 10 X X Ostatní 11 X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 13 X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 14 X X Ostatní akciové 15 X X Úrokové 16 X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 17 X X Ostatní úrokové 18 X X Měnové 19 X X Komoditní 20 X X Úvěrové 21 X X Ostatní 22 X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 25 Ostatní akciové 26 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Ostatní úrokové 29 Měnové 30 Komoditní 31 Úvěrové 32 Ostatní 33 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 36 Ostatní akciové 37 Úrokové
22 Objem obhospodařovaných derivátů Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného 1 2 Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Ostatní úrokové 40 Měnové 41 Komoditní 42 Úvěrové 43 Ostatní 44 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 46 X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 47 X X Ostatní akciové 48 X X Úrokové 49 X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 50 X X Ostatní úrokové 51 X X Měnové 52 X X Komoditní 53 X X Úvěrové 54 X X Ostatní 55 X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 58 Ostatní akciové 59 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 61 Ostatní úrokové 62 Měnové 63 Komoditní 64 Úvěrové 65 Ostatní 66 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 69 Ostatní akciové 70 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 72 Ostatní úrokové 73 Měnové 74 Komoditní 75 Úvěrové 76 Ostatní 77 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
23 Objem obhospodařovaných derivátů Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného 1 2 Akciové 79 X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 80 X X Ostatní akciové 81 X X Úrokové 82 X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 83 X X Ostatní úrokové 84 X X Měnové 85 X X Komoditní 86 X X Úvěrové 87 X X Ostatní 88 X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 91 Ostatní akciové 92 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 94 Ostatní úrokové 95 Měnové 96 Komoditní 97 Úvěrové 98 Ostatní 99 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 102 Ostatní akciové 103 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 105 Ostatní úrokové 106 Měnové 107 Komoditní 108 Úvěrové 109 Ostatní 110 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 113 Ostatní akciové 114 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 116 Ostatní úrokové 117 Měnové 118
24 Objem obhospodařovaných derivátů Jiné proměnné termínové kontrakty Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného 1 2 Komoditní 119 Úvěrové 120 Ostatní 121 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 124 Ostatní akciové 125 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 127 Ostatní úrokové 128 Měnové 129 Komoditní 130 Úvěrové 131 Ostatní 132
25 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obhospodařovaných finančních 1 Finanční prostředky celkem 1 1 Finanční prostředky na bankovních účtech 2 1 Finanční prostředky v hotovosti 3 Finanční prostředky u třetích osob 4
26 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s CP - na vlastní účet Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na 1 2 Obchody s CP Spotové operace 2 X X Custody převody 3 X X Repo operace 4 X X Buy/sell back, Sell/buy back 5 X X Ostatní 6 X X Obchody s CP 7 X X Spotové operace 8 X X Custody převody 9 X X Repo operace 10 X X Buy/sell back, Sell/buy back 11 X X Ostatní 12 X X Obchody s CP 13 X X Spotové operace 14 X X Custody převody 15 X X Repo operace 16 X X Buy/sell back, Sell/buy back 17 X X Ostatní 18 X X Obchody s CP Spotové operace 20 X X Custody převody 21 X X Repo operace 22 X X Buy/sell back, Sell/buy back 23 X X Ostatní 24 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 27 Repo operace 28 Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 30 Obchody s CP Spotové operace Custody převody 33 Repo operace 34 Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 36
27 Objem obchodů s CP - na vlastní účet Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo 1 2 Obchody s CP Spotové operace 38 X X Custody převody 39 X X Repo operace 40 X X Buy/sell back, Sell/buy back 41 X X Ostatní 42 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 48 Obchody s CP Spotové operace Custody převody 51 Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back 53 Ostatní 54 Obchody s CP Spotové operace 56 X X Custody převody 57 X X Repo operace 58 X X Buy/sell back, Sell/buy back 59 X X Ostatní 60 X X Obchody s CP Spotové operace 62 Custody převody 63 Repo operace 64 Buy/sell back, Sell/buy back 65 Ostatní 66 Obchody s CP Spotové operace 68 Custody převody 69 Repo operace 70 Buy/sell back, Sell/buy back 71 Ostatní 72 Obchody s CP Spotové operace 74 X X
28 Objem obchodů s CP - na vlastní účet Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního 1 2 Custody převody 75 X X Repo operace 76 X X Buy/sell back, Sell/buy back 77 X X Ostatní 78 X X Obchody s CP Spotové operace 80 Custody převody 81 Repo operace 82 Buy/sell back, Sell/buy back 83 Ostatní 84 Obchody s CP Spotové operace Custody převody 87 Repo operace 88 Buy/sell back, Sell/buy back 89 Ostatní 90 Obchody s CP Spotové operace 92 X X Custody převody 93 X X Repo operace 94 X X Buy/sell back, Sell/buy back 95 X X Ostatní 96 X X Obchody s CP Spotové operace Custody převody 99 Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back 101 Ostatní 102 Obchody s CP Spotové operace 104 Custody převody 105 Repo operace 106 Buy/sell back, Sell/buy back 107 Ostatní 108
29 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně Nad 5 let Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 2 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 3 X X X X X Ostatní akciové 4 X X X X X Úrokové 5 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 6 X X X X X Ostatní úrokové 7 X X X X X Měnové 8 X X X X X Komoditní 9 X X X X X Úvěrové 10 X X X X X Ostatní 11 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové 13 X X X X X Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 14 X X X X X Ostatní akciové 15 X X X X X Úrokové 16 X X X X X Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 17 X X X X X Ostatní úrokové 18 X X X X X Měnové 19 X X X X X Komoditní 20 X X X X X Úvěrové 21 X X X X X Ostatní 22 X X X X X Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 25 0 Ostatní akciové 26 0 Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové 29 0 Měnové Komoditní 31 0 Úvěrové 32 0 Ostatní 33 0 Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 36 0
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 27 HVB Bank Czech Republic a.s. Vydáno dne 3. dubna 27 HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Hlášení
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-04 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO30_11
'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období
![[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období](/thumbs/24/2391093.jpg "[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období")
[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:
Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah
Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej Investiční CP Akcie nebo
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.02.00 Sestavil: jmeno osoby Telefon: telefon Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:
Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ)
Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ)
Spotové operace 4 Custody převody 5
Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO3_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ) 1
45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1
45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane
Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír
Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír inv. nástroje k A B C 1 Investiní CP Tuzemské a zahraniní investiní nástroje 1 0 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné
00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1
00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni
_IS_0543 K_M vztah (05_01) Stránka 1
00001350_IS_0543 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1
63470411_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1 05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavatelskeho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane obrat) za sledovane
_IS_0643 K_M vztah (05_01) Stránka 1
00001350_IS_0643 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti
05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni
_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1
00001350_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1
00001350_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
_IS_0444.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1
00001350_IS_0444.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1
60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 P 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej
_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1
45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
A&CE Global Finance, a.s.
05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu 1. Investicni cenne papiry (celkem) a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry b) Dluhopisy a
05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB
05 INFORMOVNI O ROZSHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy
CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR
CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace
Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků
Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.
POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních
Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.
POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
POPIS ČÍSELNÍKU : Rozlišení derivátových kontraktů podle druhu podkladového aktiva DERAKT Použití číselníku v parametrech: P0509 Vztah derivátů k podkladovému aktivu : Výčet položek číselníku: položky
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
Investiční služby investiční nástroje
Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004
DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů
DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním
Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014
Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)
Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52
Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009
POPIS ČÍSELNÍKU. Investiční nástroje a podkladová aktiva
: 03 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Investiční nástroje a podkladová aktiva položky Investiční CP bez zatímního listu Viz položka 04 bez zatímního listu. Rozlišení investičních nástrojů ve
Legislativa investičního bankovnictví
Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční
Tisková konference. 21. února 2007
Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního
Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13
Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční
1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní
Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1
Bankovní účetnictví Cenné papíry a deriváty Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky
Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty
Účetnictví finančních institucí Cenné papíry a deriváty 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky postupně přecházejí k službám
Tematický rozsah potřebných odborných znalostí podle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Tematický rozsah potřebných odborných znalostí podle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, účinný od 3. 1. 2018, nastavuje přísnější podmínky pro
ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na
Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u
AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních
02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)
02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Netto A B 003 Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001 40 034 1. Pokladni hotovost (r. 3+4) 002 942 a) Vlastni prostredky
Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1
Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii Úvod... 1 Kapitola 1. Východiska právní úpravy investičních služeb... 5 1. K ekonomickému vymezení kapitálového trhu a poskytovatelů investičních služeb...
5. Dluhove cenne papiry
Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)
Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních
Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures
Společnost BH Securities a.s. - obecné informace Informační rozcestník
Účel tohoto dokumentu Společnost BH Securities a.s. - obecné informace Informační rozcestník Tento dokument je určen k tomu, aby zákazníkům a potenciálním zákazníkům společnosti BH Securities a.s. poskytl
viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni
Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů
Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční
Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových
KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ
KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.
Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období
Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA
uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.
Úvod Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku
Kategorizace zákazníků
Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.
Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti
Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace
Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS
Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů
Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel
Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2.
Rada Evropské unie Brusel 8. června 2016 (OR. en) 10068/16 ADD 1 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace
Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013
Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky
Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.
Úvod Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku
1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46
Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních
02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)
1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 001 0 Nakoupene opce 002
Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.
POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností
10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje.
Strana 7829 468 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1
Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon
Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT
11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68
Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství
Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
Průzkum bankovních služeb
Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36
Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)
4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování
Seznam studijní literatury
Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59
02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)
2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry
***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf
, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,
***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf
, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,
Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011
Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické
INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH
INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými
Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR
SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu
Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura
Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním
Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,
N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2017 Sb. ze dne
N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2017 Sb. ze dne.. 2017 o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.
: 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených
Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo
Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich