Vyvěšeno na úřední desce:

Transkript

1 Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1

2 1. Sumář plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd, výsledek hospodaření a financování za rok 2010 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy ,30 422, , ,50 100,00% Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , ,27 94,80% Rozpočtová činnost Třída 3 - Kapitálové příjmy , , , ,26 100,00% Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace 4 972, , , ,45 274,2 Příjmy celkem , , , ,48 274,23% Finanční operace - pol ,6 403, ,86 Příjmy po konsolidaci , , ,62 98,78% Třída 5 - Běžné výdaje , , , ,94 308,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,99 84,50% Výdaje celkem , , ,93 226,60% Převod ze SF na BÚ 403,6 403, ,86 Výdaje po konsolidaci , , , ,07 87,00% Saldo: Příjmy - výdaje , ,45 43,88% Třída 8 - Financování 386,3 386,3 382,34 98,97% Splátka úvěru ,04 Splátka půjčky AVE 176,3 176,3 176,3 2

3 2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený Rozpočet Plnění rozpočtu % plnění rozpočet po změnách k k Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 600, , ,00 100,00% 1112 Daň z příjmů OSVČ 3 000, , ,00 100,00% 1113 DPFO - kapitálové výnosy 450,00 491,00 491,60 100,00% 1121 DPPO 8 000, , ,00 100,00% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 400, , ,00 100,00% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,00 100,00% 1511 Daň z nemovitostí 1 700, , ,00 100,00% Celkem: , , ,60 100,00% 1332 Poplatek za znečištění ovzduší 5,30 5,30 5,30 100,00% 1334 Poplatek za odnětí ze ZPF 10,00 10, Poplatek za komunální odpad - občané 1 700, , ,60 100,00% 1341 Poplatek ze psů 70,00 77,00 77,00 100,00% 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 60,00 90,30 90,50 100,00% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25,00 35,00 35,00 100,00% 1344 Poplatek ze vstupného 18,00 1,00 0,50 50,00% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30,00 30,00 31,00 103,00% 1347 Poplatek za provozování VHA 120,00 65,00 65,00 100,00% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 110,00 56,00 56,00 100,00% 1361 Poplatky správní 170,00 170,00 166,00 97,60% Celkem: 2 318, , ,90 99,40% 3

4 Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený Rozpočet Plnění rozpočtu % plnění rozpočet po změnách k k Splátky půjček ze sociálního fondu 40,00 8,20 8,20 100,00% Těžba dřeva 50,00 300,00 304,70 97,00% Příjmy z úhrad dobývacích prostor 70,00 57,00 57,30 100,00% Kopírování v informačním centru 1,00 2,80 2,80 100,00% Prodej zboží v IC 25,00 27,00 27,20 100,00% Prodej drobného majetku 0,10 0,10 100,00% Příjmy z uveřejnění webových stránek 0,50 0, Překopy komunikací 8,00 12,70 12,70 100,00% Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /1.JVS/ Mateřská škola-vrácení přebytku hospodaření r ,00 300,20 300,20 100,00% 312,30 312,30 100,00% Příjmy z pronájmu tělocvičny 117,00 147,00 137,00 93,00% Základní škola-vrácení přebytku hospod.r ,50 253,50 100,00% Příjmy z pronájmu školní jídelny 10,00 10,00 10,00 100,00% Vstupné - KINO 160,00 195,00 195,00 100,00% Pronájem vestibulu kina 2,30 2,30 100,00% Poplatky z knihovny - půjčovné 9,00 6,70 6,70 100,00% Příjmy z pořádání kulturních akcí 215,00 264,00 264,00 100,00% Úhrada dopravy do divadla z minulého roku 13,00 13,00 100,00% Úhrady za poskytnuté internetové služby pro občany 1 200, , ,00 100,20% Příjmy za uveřejněné inzeráty v SZ 50,00 87,80 87,90 100,00% 4

5 Příjmy za služby v městských bytech 3 200, , ,00 100,00% Příjmy z nájmů městských bytů 1 500, , ,00 100,00% Penále z prodlení úhrady nájmů měst.bytů 46,90 46,90 100,00% Náhrady pojistných událostí v měst.bytech 68,20 68,20 100,00% Vyúčtování služeb městských bytů - rok ,00 964,00 964,00 100,00% Fond oprav 70,00 70, Příjmy z pronájmu pozemků 170,00 48,30 48,30 100,00% Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů 680,00 487,00 510,30 104,80% Vyúčtování tepla z před.roku 2,00 2,00 100,00% Úhrada náhrady škody 0, Nájemné z hrobových míst 70,00 95,00 95,10 100,20% Úhrady za vybudování inženýrských sítí při prodeji pozemku Příjmy za likvidaci KO od podnikatelských subjektů 600,00 600,00 0,00 0,00% 550,00 564,00 564,00 100,00% Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO 8,00 9,30 9,30 100,00% Náhrada pojistné události 1,70 1,70 100,00% Příjmy z recyklace 200,00 374,00 374,00 100,00% Úhrady za poskytnutí služby místními technickými službami 60,00 44,50 44,60 100,10% Úhrady za služby sociální péče 23,00 33,00 33,50 101,50% Pronájem hasičárny 6,00 12,00 12,00 100,00% Dotace z malých projektů-vyprošť.zařízení has. 122,00 122,00 100,00% Úhrada stravného zaměstnanci města 140,00 150,00 150,00 100,00% Příjmy z kopírování na radnici 13,00 11,40 11,40 100,00% Překopy komunikací 1,30 1,30 100,00% Úhrada věcného břemene 11,00 10,60 10,60 100,00% Pokuty 6,40 6,40 100,00% 5

6 Prodej vyřazeného majetku 1,00 0,50 0,50 100,00% Náhrada pojistné události 5,30 5,30 100,00% Úhrada nákladů na přestupkového řízení 5,00 3,20 3,20 100,00% Vyúčtování plynu r ,00 35,00 100,00% Vyúčtování služeb v pronaj.prostorách 5,00 5,00 100,00% Náklady spojené s prodejem pozemků 9,10 9,10 100,00% Úroky z BÚ 100,00 88,00 88,00 100,00% Úroky z termínovaných vkladů 600, , ,00 100,00% Vrácení nadměrného odpočtu DPH rok ,70 116,70 100,00% Vyúčtování přebytku příspěvkových organizací 100,00 100,00 Celkem: , , ,30 94,84% 6

7 Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený Rozpočet Plnění rozpočtu % plnění rozpočet po změnách k k Prodej bytů 6 200, , ,00 100,00% Prodej pozemků 3 195, , ,40 100,00% Prodej nemovitostí 4 000,00 74,00 74,00 100,00% 4111 Neinvestiční dotace KÚ-volby do PS 160,00 160,00 100,00% 4111 Neinvestiční dotace KÚ-volby do ZO 155,00 155,00 100,00% 4111 Neinvestiční dotace KÚ-sčítání lidu 18,28 18,28 100,00% 4112 Neinvestiční dotace KÚ-státní správa 2 949, , ,10 100,00% 4112 Neinvestiční dotace KÚ-MŠ+ZŠ 494,00 494,00 494,00 100,00% 4113 Neinvestiční dotace SFŽP-vrt 3,20 3,20 100,00% 4116 Neinvestiční dotace SFŽP-vrt 55,10 55,10 100,00% 4116 Neinvestiční dotace KÚ-sociální dávky 440,00 440,00 100,00% 4116 Neinvestiční dotace KÚ-sociální služby 318,00 318,00 100,00% 4116 Neinvestiční dotace KÚ- ZŠ-prevence riz.chování 20,50 20,50 100,00% 4116 Neinvestiční dotace Úřad práce-veř.pros.práce 10,00 380,20 380,20 100,00% 4116 Neinvestiční dotace-esf-zlepšené vzdělání ZŠ 788,20 788,20 100,00% 4122 Neinvestiční dotace KÚ-akceschopnost has.sboru 93,80 93,80 100,00% 4122 Neinvestiční dotace KÚ-na činnost v lesích 15,70 15,70 100,00% 4122 Neinvestiční dotace KÚ-oprava mantinelů hok.hř. 60,00 60,00 100,00% 4122 Neinvestiční dotace na činnost jednotek SDH 188,70 188,70 100,00% 4134 Převody mezi bankovními účty , Příděl dle rozpočtu do sociálního fondu 403,60 403,60 403,60 100,00% 4213 Investiční dotace SZIF-lesní technika 459,20 459,20 100,00% 7

8 4213 Investiční dotace Minist.kultury-digitalizace kina 1 100, ,00 100,00% 4213 Investiční dotace SFŽP-vrt 47,50 47,50 100,00% 4213 Investiční dotace SZIF-parkoviště sídl.9. května 195,30 195,30 100,00% 4216 Investiční dotace SFŽP-vrt 913,90 808,12 808,12 100,00% 4222 Investiční dotace KÚ-repase hasičské auto CAS 150,00 150,00 100,00% 4222 Investiční dotace KÚ-směrný územní plán 201,70 201,70 201,70 100,00% Celkem: , , ,71 8

9 Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf Položka TEXT Schválený Rozpočet Plnění rozpočtu % plnění Lesní činnost: 1031 rozpočet po změnách k k Mzda správce 82,50 82,50 25,50 31,00% 5031 Odvod SP 20,60 20,60 5,20 25,10% 5032 Odvod ZP 7,50 7,50 2,10 28,30% 5139 Materiál na ošetření lesního porostu 25,00 25,00 10,10 40,40% 5169 Služby 50,00 118,70 79,70 67,20% 5362 Správní poplatek 1,50 1,50 100,00% 6122 Nákup lesní techniky 1 718, ,00 100,00% Celkem: 185, , ,10 93,30% Informační centrum: Mzda 133,00 133,00 129,40 97,30% 5021 Dohody o pracovní činnosti 25,00 25,00 25,00 100,00% 5031 Odvod SP 32,00 32,00 32,00 100,00% 5032 Odvod ZP 11,50 11,50 11,40 100,00% 5038 Úrazové pojištění - Kooperativa 0,60 0,60 0,50 87,80% 5138 Zboží 35,00 46,80 46,80 100,00% 5139 Materiál 5,00 5,00 4,90 100,00% 5161 Poštovné 2,00 2,00 2,00 100,00% 5162 Telefonní poplatky 7,00 7,00 5,50 78,70% 5163 Pojištění 1,50 1,50 1,50 100,00% 5169 Služby /servis kopírky, programů,ostatní/ 34,00 34,00 34,00 100,00% 5173 Cestovné 1,50 1,50 1,00 68,40% Celkem: 288,10 299,90 294,00 98,00% 9

10 Silnice: 2212 Pitná voda: Materiál na opravy chodníků, komunikací 40,00 40,00 13,00 32,50% 5169 Služby /zimní údržba, dopravní značení, údržba chodníků a komunikací/ 310,00 110,00 98,20 89,30% 5171 Opravy 20,00 220,00 237,00 107,70% 5171 Oprava komunikace na Šmelcovně 2 000, , ,40 98,90% 6121 Investiční akce: z toho 4 771, , ,10 74,75% Cyklostezka u nádraží včetně PD 500,00 500,00 ZTV Gráfovec-komunikace včetně chodníků 960, ,00 980,00 Dokončení PD - ul.28.října, nám.t.g.masaryka a ul.jiráskova 761,00 761,00 140,00 Komunik.+chod.+par.místa ul.virotazská 2 500, , ,50 ZTV Gráfovec-prodloužení plynu 50,00 120,00 132, Vykoupení pozemků 170,00 68,00 40,00% Celkem: 7 141, , ,70 81,30% 5169 Pitná voda -služby /vodoměry, údržba/ 20,00 20,00 10,40 52,00% 5171 Opravy vodovodního řadu 90,00 90, Investiční akce celkem: z toho 1 870, , ,30 87,20% Vrt HV-4-vlast.zdroje-pod.pro dotaci 102,00 102,00 54,00 Prodloužení vodovodu -ZTV Gráfovec 150,00 150,00 168,00 PD-prodlouž.vodovodu Klikov 60,00 60,00 PD-vodovod+kanalizace-ul.28.října 475,00 475,00 415,20 PD-vodovod+kanalizace ul.vitorazská 233,00 233,00 252,30 Výměna vodovodu-ul.vitorazská 800, , ,30 Legalizace vodovodu Hrdlořezy 50,00 50,00 28,50 PD vodovod Benátky 48,00 Odkup části vod.díla-potok Nábřežní ulice 58,00 58,00 100,00% Celkem: 1 980, , ,70 88,00% 10

11 Kanalizace: 2321 Mateřské školy: 3111 Základní škola: Pojištění 22,00 22,00 21,50 97,60% 5169 Služby celkem: z toho 854,00 854,00 657,50 77,00% ČOV-výměn lisu na schránky 268,00 268,00 268,00 ČOV-výměna strojně stíraných česlí 286,00 286,00 329,60 Ostatní údržba kanalizace 300,00 300,00 59, Opravy a udržování kanalizací 200,00 200,00 12,20 6,10% 6121 Investiční akce celkem: z toho 3 150, , ,60 72,70% ZTV Gráfovec-prodlouž.kanalizace 300,00 300,00 91,50 9,48% PD Klikov,Tušť, Františkov 650,00 742,00 92,00 26,00% Výměna kanalizace - ul.vitorazská 2 200, , ,10 Celkem: 4 226, , ,80 70,40% 5137 Drobný hmotný majetek 40,00 62,00 61,50 99,10% 5151 Vodné 10,00 2,30 22,30% 5153 Plyn 135,10 50,10 37,10% 5154 Energie 20,90 18,30 87,50% 5163 Pojištění majetku 16,00 16,00 16,00 100,00% 5166 Znalecký posudek na budovy školek 15,00 7,10 47,60% 5169 Služby 5,00 5,00 5,00 100,00% 5331 Převod dotace na žáka od KÚ 161,80 161,80 161,80 100,00% 5331 Neinvestiční příspěvek od města 803,00 780,96 780,96 100,00% 6121 Dozor.činnost při dokončení výstavby mateř.školy 50,10 50,10 100,00% Celkem: 1 025, , ,16 91,74% 5021 Mzda správce a uklízečky tělocvičny 88,00 88,00 56,80 64,60% 5031 Odvod SP 22,00 22,00 13,10 59,50% 5032 Odvod ZP 8,00 8,00 4,70 59,40% 5137 Nákup DHIM pro základní školu 460,00 545,00 514,20 94,30% 5163 Pojištění 65,00 65,00 64,90 99,80% 11

12 Základní škola: 3113 Školní jídelna při základní škole: 3141 KINO: Služby (plavecký výcvik,internet,servis kopírek) 165,40 165,40 165,40 100,00% 5171 Opravy v tělocvičně 5,00 29, Programové vybavení 15,00 15,00 0,00 0,00% 5331 Převod dotace na žáka od KÚ 332,20 332,20 332,20 100,00% 5331 Neinvestiční příspěvek od města 3 429, , ,50 100,00% 5336 Neinvestiční dotace od KÚ 788,20 788,20 100,00% 6121 Bufet u tělocvičny při základní škole 100,00 110,00 109,40 99,40% Celkem: 4 689, , ,40 97,85% 5137 Nákup DHIM pro školní jídelnu 50,00 50,00 43,20 86,30% 5171 Opravy 30,00 30, Neinvestiční příspěvek od města 316,00 316,00 316,00 100,00% Celkem: 396,00 396,00 359,20 90,70% 5011 Mzda správce 80,00 80,00 56,40 70,50% 5021 Mzdy - uklízečky, promítače, šatnáře 79,20 79,20 47,20 59,60% 5031 Odvod SP 20,00 20,00 19,50 97,40% 5032 Odvod ZP 7,20 7,20 6,90 95,70% 5137 Nákup DHIM 45,00 45, Materiál 5,00 5,00 4,50 89,70% 5151 Vodné 1,50 1,50 1,00 66,00% 5153 Plyn 40,00 51,50 51,20 99,40% 5154 Elektrická energie 25,00 41,50 21,40 51,60% 5156 Spotřeba PHM při přepravě filmů 3,00 3,00 3,00 100,00% 5161 Poštovné 25,00 25,00 21,90 87,40% 5162 Telefonní poplatky 4,00 4,00 3,50 87,00% 5163 Pojištění 7,30 7,30 7,30 100,00% 5166 Právní služby 4,20 4,20 100,00% 5169 Služby /půjčovné filmů,revize period.+elektr./ 280,00 265,80 226,30 85,10% 12

13 Kino: 3313 Knihovna: 3314 Kulturní akce: Opravy 8,00 10,00 9,50 94,50% 5173 Cestovné 1,00 1,00 0,10 11,30% 5175 Pohoštění 1,50 1, Poplatek OSA 8,00 8,00 5,40 67,40% 5194 Věcné dary 1,50 1,50 0,80 54,00% 6121 Digitalizace KINA 2 185, Digitalizace KINA 3 935, ,20 99,70% Celkem: 2 827, , ,20 96,00% 5011 Mzda 133,00 133,00 133,00 100,00% 5031 Odvod SP 32,00 32,00 32,00 100,00% 5032 Odvod ZP 11,50 11,50 11,50 100,00% 5038 Odvod - Kooperativa 0,70 0,70 0,60 79,90% 5136 Nákup knih, předplatné tisku 70,00 70,00 69,90 99,80% 5137 DHDM 5,60 5,40 96,80% 5139 Materiál 3,00 3,00 2,40 80,60% 5161 Poštovné 1,00 1,00 1,00 100,00% 5162 Telefon 8,00 8,00 6,10 75,80% 5169 Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ 40,00 34,40 33,80 98,20% Celkem: 299,20 299,20 295,70 98,83% 5011 Mzda 90,00 100,00 99,50 99,50% 5031 Odvod SP 22,50 22,50 22,50 100,00% 5032 Odvod ZP 8,20 8,20 8,10 98,78% 5169 Koncerty, divadelní představení 303,00 291,50 224,63 77,00% 5169 Poznávací zájezdy 85,00 85,00 76,00 89,40% 5169 Předplatné do Jih.divadla České Budějovice 67,00 67,00 62,17 92,79% 5169 Doprava do Jih.divadla České Budějovice 40,00 40,00 39,60 99,00% Celkem: 615,70 614,20 532,50 86,69% 13

14 Internetová síť: Mzdy 179,00 260,00 237,40 91,30% 5031 Odvod SP 45,50 45,50 32,50 71,30% 5032 Odvod ZP 16,50 16,50 13,40 80,80% 5038 Odvod - Kooperativa 0,30 0, Materiál pro potřeby internetové síťě 6,00 445,00 394,70 88,70% 5161 Poštovné 20,00 20,00 20,00 100,00% 5162 Telefonní poplatky 16,00 16,00 3,70 23,10% 5163 Pojištění 25,00 25,00 16,20 64,90% 5169 Správa a údržba internetové sítě 960, , ,30 94,30% 6122 Inter.síť ul.vitorazská 50,00 Celkem: 1 268, , ,20 88,65% Info kanál: Služby 35,00 53,50 35,50 66,30% Celkem: 35,00 53,50 35,50 66,30% Ochotnické divadlo: 3392 Ostatní záležitosti veřejnosti a sdělovací prostředky: Neinvestiční příspěvek na provoz 20,00 20,00 20,00 100,00% 5222 Neinvestiční příspěvek na letní divadelní festival 15,00 15,00 15,00 100,00% Celkem: 35,00 35,00 35,00 100,00% 5021 Mzda 44,00 44,00 42,00 95,50% 5031 Odvod SP 9,00 9,00 9,00 100,00% 5032 Odvod ZP 3,20 3,20 2,00 62,50% 5137 DHDM 45,00 113,00 67,80 60,00% 5138 Vydání knihy Dr.Novák 110,00 102, Dárky-Noc s Andr.,MDD,pas.prvňáčků,ostatní 20,00 20,00 6,50 32,40% 5154 Energie 1,00 1,00 0,90 89,00% 5169 Služby /tisk SZ/ 140,00 153,00 142,90 93,40% 5171 Opravy veřej.rozhlasu 30,00 30,00 24,60 94,80% 5194 Věcné dary-vít.občánků,řekl.a propag.materiál 90,00 85,60 65,40 76,40% 14

15 Ostatní záležitosti veřejnosti a sdělovací prostředky: Neinvestiční příspěvek celkem:z toho 87,00 70,90 22,80 32,10 % ostatní 20,00 20,00 5,80 Mikulášská nadílka pro divad.soubor 2,00 2,00 2,00 Příspěvek portálu Třeboňsko 7,00 7,00 7,00 Příspěvek na před.knihy Jižní Čechy 4,00 4,00 4,00 Přeshraniční spolupráce 50,00 33,90 ČSŽ 4,00 4,00 4,00 Celkem: 579,20 632,30 383,90 61,00% Ostatní tělovýchovná 5166 Právní služby 20, Opravy 120,00 činnost: Neinvestiční příspěvek od města 400,00 400,00 351,00 87,75% 5222 Grantový program 130,00 130,00 45,10 34,69% 6121 Kabiny-hřiště Klikov 13,00 13,00 100,00% Celkem: 530,00 683,00 409,10 59,89% Lékařská služba první pomoci: 3513 Bytové hospodářství: Příspěvek 44,00 44,00 43,60 99,00% Celkem: 44,00 44,00 43,60 99,00% 5011 Mzdy 450,00 450,00 395,70 87,90% 5021 Dohody o provedené práci 93,00 93,00 53,70 57,70% 5031 Odvod SP 126,50 126,50 101,20 80,00% 5032 Odvod ZP 46,00 46,00 36,60 79,60% 5038 Úrazové pojištění 2,00 2,00 1,00 50,00% 5136 Odborná literatura 4,00 4, Nákup DHIM 150,00 150,00 76,10 50,80% 5139 Materiál 15,00 15,00 13,30 88,40% 5151 Vodné 620,00 620,00 464,50 74,90% 5152 Dodané teplo 300,00 190,00 189,80 99,90% 15

16 Bytové hospodářství: Plyn 1 400, , ,20 88,20% 5154 Elektrická energie 160,00 235,00 234,10 99,60% 5156 PHM 1,50 1, Teplá voda 270,00 60,00 4,70 7,90% 5161 Poštovné 4,00 4,00 2,00 50,00% 5162 Telefonní poplatky 20,00 20,00 6,10 30,60% 5163 Pojištění 144,00 144,00 109,10 73,80% 5166 Právní služby 90,00 150,00 147,20 98,10% 5167 Školení 5,00 5, Služby celkem:z toho 1 400, , ,70 93,78% Ostatní služby 288,70 Vyúčtování služeb rok přeplatky 837, Opravy 780,00 780,00 672,80 86,30% 5173 Cestovné 2,00 2, Platby za měst.byty ve správě jiných subjektů 1 250, ,70 91,10% 5494 Náhrady v nemoci 25,00 25,00 Celkem: 6 108, , ,50 86,30% Pronájmy nebytových prostor: 3613 Privatizace bytů: Mzdy 24,00 24,00 15,40 64,30% 5151 Vodné 4,00 4,00 2,50 62,90% 5152 Teplo 70,00 70,00 42,10 60,20% 5154 Elektrická energie 20,00 20,00 20,00 100,00% 5166 Poradenství a právní služby 5,00 60,00 53,70 89,50% 5157 Teplá voda 3,00 3,00 100% 5169 Služby /údržba majetku/ 20,00 54,00 53,20 98,60% 5171 Opravy pronajatých prostor 250,00 247,00 228,20 92,4% Celkem: 393,00 482,00 418,10 86,74% 5139 Materiál 2,00 2, Poštovné 9,00 9,00 16

17 Privatizace bytů: 3619 Veřejné osvětlení: 3631 Hřbitov: Právní služby 185,00 230,00 194,50 84,60% 5361 Nákup kolků 50,00 50,00 12,50 25,00% 5362 Daň z převodu nemovitosti 500,00 500,00 365,40 73,10% Celkem: 746,00 791,00 572,40 72,40% 5139 Materiál 60,00 60,00 32,00 53,00% 5154 Elektrická energie 780,00 862,00 808,20 93,80% 5163 Pojištění 5,00 5,00 5,00 100,00% 5169 Služby 10,00 10, Opravy 20,00 120,00 75,40 62,80% 6121 VO zahradní domky+cyklostezka u ČD 150,00 150,00 Celkem: 1 025, ,00 920,60 76,30% 5011 Mzda - referenta poplatků 40,00 40,00 40,00 100,00% 5021 Mzda správce hřbitova 18,00 18,00 17,70 98,80% 5031 Odvod SP 10,00 10,00 6,40 63,60% 5032 Odvod ZP 3,60 3,60 3,50 96,20% 5139 Materiál 2,00 2, Vodné 4,00 4,00 3,20 81,30% 5154 Elektrická energie 1,00 2,00 1,00 50,00% 5161 Poštovné 2,50 2,50 2,40 96,00% 5162 Telefonní poplatky 4,00 4,00 4,00 100,00% 5169 Služby-vývoz kontejnerů 150,00 150,00 141,20 94,10% 5172 Program 1,50 1, Úprava terénu-příprava na rozšíř.hřbitova 400,00 400,00 35,30 8,80% Celkem: 636,60 637,60 254,70 39,90% Územní plánování: Rozšíření SÚP 687,00 389,00 204,00 52,40% Celkem: 687,00 389,00 204,00 52,40% 17

18 Ostatní územní rozvoj: Mzdy VPP 8,50 299,56 298,80 99,80% 5031 Odvod SP 2,50 78,00 72,60 93,10% 5032 Odvod ZP 0,80 23,60 21,80 92,40% 5038 Úrazové pojištění - Kooperativa 0,50 1,70 1,40 84,20% 5166 Zpracování dat a studií k poskytnutým grantům pro město 250,00 280,00 260,90 93,20% 5169 Služby 3,00 5,50 2,00 36,40% 5329 Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko 20,00 36,10 36,00 99,90% 5362 Platby daní -400,00 Celkem: 285,30 324,46 693,50 95,72% Ost.záležitosti Odvod daně za město 400,00 400,00 Celkem: 400,00 400,00 Komunální odpad: Mzda 160,00 160,00 159,50 99,70% 5031 Odvod SP 40,00 40,00 39,80 99,40% 5032 Odvod ZP 14,50 14,50 13,20 91,00% 5038 Úrazové pojištění - Kooperativa 1,00 1,00 1,00 100,00% 5136 Předplatné 1,80 1,80 100,00% 5138 Nákup igelitových pytlů 11,00 11,00 10,00 90,90% 5139 Materiál 2,00 2,00 1,70 85,00% 5154 Elektrická energie 5,00 5,00 5,00 42,20% 5156 PHM 3,00 3,00 2,90 100,00% 5161 Poštovné 8,50 8,50 8,40 98,20% 5162 Telefonní poplatky 6,00 6,00 6,00 100,00% 5163 Pojištění 2,50 2,50 2,50 100,00% 5169 Služby AVE -TESCO 4 320, , ,50 85,50% 6121 Projektová dokumentace na výstavbu sběr.dvora 200,00 200,00 Celkem: 4 773, , ,30 82,60% 18

19 Ostatní skládky: 3723 Místní hospodářství: Odstranění nepovolených skládek Bor 25,00 25,00 25,00 100,00% Celkem: 25,00 25,00 25,00 100,00% 5011 Mzda 1 520, , ,10 98,70% 5021 Mzda za dohody o provedení práce 54,00 51,10 47,20 92,40% 5031 Odvod SP 394,50 394,50 376,10 95,30% 5032 Odvod ZP 142,00 142,00 139,60 98,30% 5038 Úrazové pojištění - Kooperativa 6,50 6,50 6,40 98,50% 5131 Ochranné nápoje 2,00 0, Ochranné pomůcky 25,00 25,00 7,00 28,00% 5133 Obnova lékárničky 1,00 0, Nákup DHIM 80,00 81,90 81,90 100,00% 5137 Nákup mantinelového hrazení na hokej.hřiště 464,00 464,00 100,00% 5139 Materiál 140,00 140,00 139,80 99,80% 5151 Vodné 4,00 4,50 4,20 94,40% 5154 Elektrická energie 35,00 35,00 23,50 67,00% 5155 Pevná paliva 25,00 25,00 24,60 98,40% 5156 PHM, maziva, oleje 230,00 252,00 251,60 99,80% 5162 Telefonní poplatky 1,50 0,40 23,60% 5163 Pojištění celkem 120,00 120,00 119,10 99,20% 5164 Nájemné za kyslíkové a plynové láhve 15,00 15,00 13,10 87,10% 5166 Poradenství a právní služby 3,00 3, Školení 10,00 10,00 1,40 14,30% 5169 Údržba majetku města 200,00 200,00 101,80 50,90% 5171 Opravy celkem: z toho 970,00 567,00 259,10 45,70% opravy městského majetku 600,00 507,00 199,10 oprava hrazení na hokejbalovém hřišti 370,00 60,00 60, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20,00 Celkem: 3 997, , ,90 87,40% 19

20 Sociální dávky: Příspěvek na živobytí 300,00 440,00 415,80 94,50% Celkem: 300,00 440, ,50% Sociální služba: 4351 Dům sociál.bydlení Mzda 185,00 185,00 185,00 100,00% 5021 Mzda za dohody o prov.práci 34,00 34,00 27,50 81,00% 5031 Odvod SP 45,50 45,50 44,70 98,40% 5032 Odvod ZP 17,00 17,00 16,80 98,70% 5038 Úrazové pojištění - Kooperativa 1,00 1,00 0,80 79,00% 5133 Zdravotnický materiál 2,00 2,00 0,30 16,10% 5139 Úklidové prostředky, kancelářské prostředky 7,00 7,00 6,60 95,00% 5151 Vodné 4,00 4, Plyn 28,00 28, Energie 15,00 15,00 15,00 99,30% 5156 PHM 5,00 5,00 5,00 100,00% 5157 Teplá voda 2,00 2, Poštovné 3,00 3,00 3,00 100,00% 5162 Telefonní poplatky 9,00 9,00 8,90 98,90% 5163 Pojistné 8,60 8,60 5,00 58,10% 5164 Nájemné z kanceláře 3,00 3, Právní služby 2,00 2, Školení 1,00 1, Služby-správa PC 8,50 8,50 8,50 100,00% Celkem: 380,60 380,60 327,10 86,00% PD na dům pro sociál.bydlení ,00 Celkem: 768,00 Hasiči: Refundace mzdy 15,00 15,00 13,20 87,60% 5021 Mzda správce hasičárny 558,00 720,40 435,00 60,40% 20

21 Hasiči: Odvod SP 67,50 70,20 70,20 100,00% 5032 Odvod ZP 24,30 25,80 25,30 98,00% 5039 Odvod SP, ZP z refundace mezd 6,00 6,00 3,80 64,30% 5137 Nákup DHIM 35,00 125,20 122,00 97,40% 5139 Materiál 65,00 18,30 11,40 62,40% 5151 Vodné 15,00 15,00 12,30 81,80% 5152 Teplo 160,00 188,00 187,40 99,70% 5154 Elektrická energie 35,00 57,00 56,90 99,80% 5156 PHM 46,00 109,60 86,10 78,50% 5162 Telefonní poplatky 20,00 20,00 19,60 98,10% 5163 Pojištění 40,00 40,00 35,00 87,50% 5167 Školení 3,50 0,00 0,00% 5169 Služby 75,00 47,00 46,70 99,30% 5171 Opravy a udržování 8,30 8,20 98,70% 5175 Občerstvení při požárech 5,00 5,00 0,60 11,80% 6122 Repase požárního vozidla T , , ,00 100,00% Celkem: 2 666, , ,70 89,40% Zastupitelé: Mzda 990, ,00 987,70 94,50% 5031 Odvod SP 143,00 157,00 137,90 87,80% 5032 Odvod ZP 127,00 132,00 101,80 77,10% 5038 Úrazové pojištění 2,50 2,50 2,40 95,50% Celkem: 1 262, , ,80 92,00% Volby do Parlamentu ČR: Refundace mzdy 1,40 1,40 100,00% 5021 Odměny zapisovatelů 52,90 52,90 100,00% 5032 Odvod ZP 4,70 4,70 100,00% 5139 Kancelářské potřeby, ost.materiál 22,10 22,10 100,00% 21

22 Volby do Parlamentu ČR: 6114 Volby do zast.města Vodné 1,10 1,10 100,00% 5154 Energie 2,30 2,30 100,00% 5156 PHM 2,90 2,90 100,00% 5161 Poštovné 10,50 10,50 100,00% 5162 Telefonní poplatky 3,00 3,00 100,00% 5164 Nájemné 1,50 1,50 100,00% 5169 Služby 5,80 5,80 100,00% 5173 Cestovné 4,60 4,60 100,00% Celkem: 112,90 112,90 100,00% 5011 Mzdy 9,00 9,00 100,00% 5021 Odměny zapisovatelů 42,60 42,60 100,00% 5032 Odvod ZP 4,60 4,60 100,00% 5139 Kancelářské potřeby,ost.materiál 10,50 10,50 100,00% 5151 Vodné 1,00 1,00 100,00% 5154 Elektrická energie 1,70 1,70 100,00% 5156 PHM 3,80 3,80 100,00% 5161 Poštovné 11,30 11,30 100,00% 5162 Telefonní poplatky 1,90 1,90 100,00% 5164 Nájemné 1,50 1,50 100,00% 5169 Služby 8,60 8,60 100,00% 5173 Občerstvení 4,90 4,90 100,00% Celkem: 101,40 101,40 100,00% Sčítání lidu: Kancelářské potřeby 7,30 7,30 100,00% 5162 Telefonní poplatky 3,10 3,10 100,00% 5169 Služby 7,80 7,80 100,00% Celkem: 18,30 18,30 100,00% 22

23 Vnitřní správa: Mzdy 3 748, , ,90 97,80% 5021 Mzdy - dohody 124,00 124,00 119,60 96,50% 5029 Odměny při život.a prac.výročích dle SF 9,00 9,00 100,00% 5031 Odvod SP 959,00 959,00 957,70 99,90% 5032 Odvod ZP 346,00 346,00 345,70 99,90% 5038 Úrazové pojištění 16,00 19,00 18,70 98,40% 5131 Pitná voda pro veřejnost v budově radnice 3,00 3,00 1,30 42,10% 5133 Vybavení lékárničky 2,00 2,00 1,90 99,50% 5136 Předplatné tisku, odborné publikace,zákony 43,00 43,00 32,80 76,20% 5137 Nákup DHIM 400,00 400,00 222,90 55,70% 5139 Materiál 220,00 220,00 200,60 91,20% 5151 Vodné 16,00 16,00 12,50 78,10% 5153 Plyn 137,00 137,00 111,40 81,30% 5154 Elektrická energie 140,00 210,00 170,20 81,00% 5156 PHM 65,00 78,00 76,60 98,20% 5161 Poštovné 200,00 200,00 89,40 44,70% 5162 Telefonní poplatky 210,00 210,00 193,50 92,10% 5163 Povinné a majetkové pojištění 50,00 50,00 48,40 96,70% 5164 Nájemné 5,00 5,00 2,50 50,00% 5165 Nájemné z pozemků 65,00 65,00 42,00 64,60% 5166 Právní služby 70,00 100,00 92,50 92,50% 5167 Školení 70,00 70,00 23,40 33,40% 5169 Služby 965,00 965,00 951,30 98,60% 5171 Opravy 50,00 50,00 16,20 32,30% 5172 Programové vybavení 90,00 92,20 92,20 100,00% 5173 Cestovné 6,00 6,00 3,80 64,10% 5175 Reprefond města 50,00 50,00 16,50 32,90% 5229 Neinvestiční příspěvek svazku měst 11,00 9,70 9,50 97,40% 5361 Kolky 6,00 2,00 23

24 Vnitřní správa: 6171 Ostatní výdaje: 6310 Investiční transfery veřejným rozpočtům: 6330 Ostatní finanční operace: 6399 Finanční vypořádání minulých let: 6402 Ostatní činnost: Daň z převodu pozemků 90,00 65,00 61,90 95,30% 5363 Úhrada penále 3,30 3,20 97,50% 5499 Příspěvek pro zaměstnance ze sociál.fondu 78,00 73,00 93,60% 5660 Půjčky ze SF 60,00 60,00 60,00 100,00% 6121 Koupě nemovitosti býv.kasáren 1 953, ,00 100,00% 6130 Nákup pozemků 100, , ,30 98,00% Celkem: 8 317, , ,40 94,10% 5141 Úroky z úvěru 140,00 140,00 107,10 76,50% Poplatky bance 70,00 70,00 56,00 80,00% Celkem: 210,00 210,00 163,10 77,60% 5342 Převody mezi bankovními účty 1 250, Finanční převody BÚ/SF (tvorba fondu) 403,60 403,60 403,60 100,00% 5345 Převody mezi bankovními účty ,40 Celkem: 403,60 403, , Odvod DPH 80,00 51,00 63,70% Celkem 80,00 51,00 63,70% 5195 Odvody - nezaměst.zdrav.postiž. 26,90 26,90 100,00% 5366 Vypořádání dotace na volby r ,30 78,30 100,00% Celkem 105,10 105,10 100,00% 5213 Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře 5,00 5,00 5,00 100,00% 5213 Příspěvek MAS Třeboňsko 7,00 7, Neinvestiční příspěvek svazu žen 5,00 9,00 5,00 55,50% 5222 Neinvestiční příspěvek svazu invalidů 8,50 8,50 8,50 100,00% 5222 Neinvestiční příspěvek Českému svaz včelařů 1,50 1,50 1,50 100,00% 24

25 Ostatní činnost: Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům 3,00 3,00 3,00 100,00% 5222 Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu 3,00 3,00 3,00 100,00% 5222 Neinvestiční příspěvek klubu důchodců 2,00 2,00 2, Neinvestiční příspěvek Cykloklubu-Dračice- Františkov 1,50 1,50 1, Neinvestiční příspěvek kynologickému klubu 2,00 2,00 2, Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy 9,00 9,00 9,00 100,00% 5222 Neinvestiční příspěvek-baráčnické organizaci 4,00 4,00 100,00% 5223 Neinvestiční příspěvek PĚSLAV - OZVĚNA 4,00 4,00 4,00 100,00% 5229 Neinvestiční příspěvek Silva Nortica 8,40 8,21 97,80% 5362 Daň za město 1 729, ,40 100,00% Celkem: 51, , ,11 90,00% 25

26 Komentář: 1. Hodnocení jednotlivých tříd Třída 1 Daňové, správní a místní poplatky Daňové výnosy byly naplněny oproti rozpočtu na 97%, příjmy z daňových výnosů z celkových rozpočtovaných příjmů představují 47,5% /převažující část/. Daň odváděná za město /částka daňového přiznání za rok 2009/ činila tis. Kč, tato částka je dle zákona o účetnictví územních samosprávních celků účtována na straně příjmové i výdajové /jedná se o průběžnou položku/. Celkový výkyv v daňových příjmech oproti rozpočtu činil 930 tis. Kč, nejvyšší schodek jsme zaznamenali u daně z příjmů právnických osob, naproti nejvyššímu nárůstu příjmů u daně z přidané hodnoty. Místní a správní poplatky byly naplněny na 100,2% oproti schválenému rozpočtu, nebyly naplněny poplatky z provozování výherních hracích automatů a výtěžků z důvodu menšího počtu povolených výherních hracích automatů. Ostatní místní poplatky byly oproti rozpočtu přeplněny, především se jedná o poplatky rekreační a užívání veřejného prostranství. Třída 2 Nedaňové výnosy Město uskutečňuje ekonomickou činnost v malé míře, od toho se odvíjí i nedaňové příjmy. Do ekonomické činnosti je zahrnuta těžba dřeva,v roce 2010 byla dokončena těžba v lesích města k.ú.tušť, celkové příjmy činily Kč, těžbu prováděla fi KODAVO. Ostatní ekonomická činnost tj. poskytované služby občanům /práce mechanizací/, kopírování, prodej v informačním centru představuje příjmy z celkového objemu nedaňových příjmů cca 10%. Nezanedbatelným příjmem pro město jsou pronájmy nebytových prostor, pozemků, vodovodního řadu. Příjmy z pronájmů městských bytů společně s úhradou služeb v roce 2010 představovala částku tis. Kč, částka za služby je použita na krytí uhrazených služeb a výše za nájmy je většinou v celé míře použita na údržbu a opravu bytového fondu. V posledních letech se stále více vyplácí třídění odpadu občany, a tudíž můžeme počítat i s příjmy do městského rozpočtu za recyklaci, jenž v roce

27 představovala 373 tis. Kč. Celkové nedaňové výnosy byly naplněny oproti rozpočtu na 132,5%, na zvýšeném % plnění se především podílela těžba dřeva, recyklace a částečně i plnění pojistných událostí. Třída 3 Kapitálové příjmy Rok 2010 se dá již hodnotit jako rokem dokončovacím pro privatizaci při prodeji městských bytů. Celkem bylo v daném roce prodáno 17 bytů, celková tržba tis. Kč. Ostatní kapitálové příjmy byly naplněny prodejem dvou pozemků na sídlišti Na Pražské firmě Suchdolská stavební s.r.o. v celkové částce tis. Kč, ostatní prodeje pozemků činily 127 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly oproti rozpočtu naplněny pouze na 44,4%, důvodem - neuskutečněné prodeje dvou parcel na sídlišti Na Pražské / dle smlouvy prodej přesunut do roku 2011/ a rozpočtované prodeje bytů Na Huti, jenž se uskutečnily až v roce Třída 4 Dotace Město Suchdol nad Lužnicí v roce 2010 obdrželo 8.801tis. Kč. Podrobný rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů, účelů, položek i účelových znaků je v tabulce číslo 8 i v podrobném rozpisu rozpočtu spolu s čerpáním na stránce číslo 35 až 36. Třída 5 Provozní výdaje Běžné výdaje na opravy a údržbu majetku města, chod vnitřní správy, poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím, zájmovým organizacím atd. tyto běžné výdaje činily v roce 2010 cca 44 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 jsou běžné výdaje čerpány ve stejné výši. Při inflaci v roce 2010 jenž činila 1,5%, město oproti roku 2009 ušetřilo cca 660 tis. Kč. 27

28 Třída 6 Investiční výdaje Investiční výdaje byly dle potřeb vedení radnice a zastupitelů během roku dorozpočtovány do výše tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu tis. Kč. Skutečně čerpané investiční výdaje činily tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2010 patří: Název akce, nákup investičního majetku RO v tis. RZ v tis. Skutečné výdaje v tis. Z toho dotace Nákup lesnické techniky ,2 ZTV Gráfovec-komunikace včetně chodníku +prodloužení vodovodu,kanalizace ul.vitorazská-vodovod,kanalizace,komunikace + parkovací místa+chodník ,2 Zbudování bufetu u tělocvičny ZŠ ,4 Digitalizace KINA 3D , Zakoupení budovy bývalých kasáren u zastávky ČD včetně pozemku

29 2. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za rok 2010 ztráta ve výši ,43 Kč Ztráta pokryta z přebytku hospodaření předcházejících roků. Ztráta zapříčiněna především nenaplněním prodeje městských bytů-ztráta oproti rozpočtu 2 mil.kč, dále se neuskutečnily rozpočtované prodeje bývalých budov mateřských škol- ztráta cca 4 mil. Kč, nerozpočtované investiční výdaje-především odkoupení budovy bývalých kasáren. 3. Závazky města Úvěr na dokončení rekonstrukce třetího domu na sídlišti Na Pražské úvěr je pravidelně splácen, v roce 2010 činila splátka jistiny 206,0 tis.kč, úroky z úvěru 107,1 tis.kč. Zůstatek úvěru k činil ,16 Kč. Jistina od firmy AVE a.s. Jindřichův Hradec ve výši ,- Kč. Jistina je splácena každý rok vždy jednou desetinou půjčené částky. Splatnost jistiny je 10 let. Nesplacená jistina k je ,- Kč. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: a/ podíl pohledávek na rozpočtu 4,59% b/ podíl závazků na rozpočtu 6,85% c/ podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 19,51% 29

30 4. Stav finančních prostředků k Základní běžný účet město Základní běžný účet bytový odbor Základní běžný účet internet Běžný účet reprodukce majetku základní školy Účet privatizace bytů Účet kaucí na úhradu nájmů ,60 Kč ,75 Kč ,93 Kč ,40 Kč ,50,- Kč ,51 Kč Na těchto základních běžných účtech probíhají peněžní transakce dle schváleného rozpočtu města, nebo dle rozpočtových změn schválených zastupiteli města. Kromě těchto běžných účtů má město uloženy finanční prostředky na termínovaných vkladech. K má založeny tyto termínované vklady: Volksbank uložené prostředky Kč GE Money Bank uložené prostředky Kč Tyto termínované vklady byly založeny na dobu jednoho roku, termín ukončení bude v měsíci květnu Rada města byla pověřena zastupitelstvem města o rozhodování uložení finančních prostředků, takže v měsíci květnu 2011 bylo rozhodnuto dle nabídek jednotlivých peněžních ústavů o dalším uložení finančních prostředků. Kromě těchto finančních prostředků, Město Suchdol nad Lužnicí vlastní ks akcií po Kč Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec. 30

31 5. Stav účelových fondů k Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do sociálního fondu Splátky půjček od zaměstnanců Půjčky poskytnuté v daném roce Příspěvek na stravné zaměstnanců Odměny při odchodu do důchodu,životní výročí Plnění stanov sociálního fondu dle pož.zaměstnanců Konečný zůstatek účtu ,- Kč 8.200,- Kč ,- Kč ,- Kč 9.000,- Kč ,- Kč ,60 Kč 5.2. Povodňový fond Konečný zůstatek ,29 Kč 31

32 6. Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí Název organizace Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Základní škola Suchdol nad Lužnicí Školní jídelna při základní škole+mateřských školách TJ Tatran Suchdol nad Lužnicí TJ Blesk Klikov TJ Spartak Hrdlořezy SK Suchdol nad Lužnicí TJ Vitoraz Tušť TJ SOKOL Suchdol nad Lužnicí Ochotnický divadelní soubor Český svaz včelařů Poskytnutá částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 32

33 Český rybářský svaz Sdružení zdravotně postižených Kynologický klub SDH Hrdlořezy Český svaz žen Myslivecké spolky Tušť a Bor /2x Kč/ Klub aktivního stáří Služba první pomoci Třeboň Cykloklub Dračice Františkov Základní umělecká škola Třeboň VIII.Župa sdružených obcí baračníků Sbor Pěslav Chlum u Třeboně MAS Třeboňsko Hospodářská komora Třeboň Kč Kč 2.000,- Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1.500,- Kč 3.000,- Kč 4.000,- Kč Kč Kč Kč U všech výše uvedených neziskových organizací byly provedeny veřejnoprávní kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., veškeré prostředky byly použity na úhradu provozních výdajů v souladu s účelem poskytnutí prostředků. 33

34 7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání poskytnutého finančního příspěvku příspěvkovým organizacím za rok 2010 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č.zm-3/10/60 ze dne s tím, že příspěvkové organizace převedou nedočerpaný příspěvek na účet zřizovatele do Obě příspěvkové organizace si rozdělí pouze hospodářský výsledek. Organizace Odvod příspěvku Odvod zřizovateli Finanční prostředky k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ,82 Kč ,82 Kč ,95 Kč Základní škola Suchdol nad Lužnicí ,36 Kč ,36 Kč ,04 Kč Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně MěÚ. Odvod příspěvku byl vrácen na účet zřizovatele dne , rozdělení hospodářského výsledku na základě požadavku příspěvkových organizací bude projednán na ZM dne

35 8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2010 od Krajského úřadu činily ,60 Kč tj. v porovnání s rokem 2009 o Kč více, vratky z nedočerpaných dotací činily Kč, vráceny byly dle pokynů krajského úřadu v termínu. Poskytovatel ÚZ Účel Poskytnuté Kč Čerpání Kč % Krajský úřad České Budějovice dotace na žáka MŠ dotace na žáka ZŠ výkon státní správy sociální dávky , program prevence rizikového chování pečovatelské služby dotace na činnost has.jednotek OPVK EU peníze školám , , oprava mantinelů hokejbalového hřiště příspěvek na činnost JSDHO JK sčítání lidu

36 98071 volby do PS , volby do ZO ,4 345 repase vozidla CAS směrný územní plán Státní zemědělský intervenční fond Lesní technika Lesní technika Parkoviště sídl.9.května Parkoviště sídl.9.května Státní fond životního prostředí Vrt HV , , Vrt HV , , Vrt HV , , Vrt HV , , Úřad práce Veřejně prospěšné práce Ministerstvo kultury Digitalizace KINA 3D

37 9. Inventarizace majetku, přehled o aktivech a pasivech města Na základě příkazu starosty města byla provedena pravidelná inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků, finančních prostředků apod. k Inventarizaci provádí stanovené inventarizační komise. Výsledek inventury- nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka, pravidelně při inventarizaci pověřená inventarizační komise provede vyřazení z majetku města nepotřebný nebo poškozený majetek na základě odborného posudku, po schválení zastupitelstva města. Přehled o aktivech: stav k ,16 Kč o pasivech: ,60 Kč 37

38 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu České Budějovice, pověřený řízením přezkumu byla p.hana Krčková, Ing. Eva Pártlová, kontrola proběhla ve dnech , Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy: - Evidence pozemků zatížených věcnými břemeny nebyla oddělena analyticky, jedná se o chybu, která nemá závažnost nedostatků uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb. 10 odst.3. Chyba odstraněna, kontrolní orgán bude o výsledku projednání závěrečné zprávy a provedené opravě vyrozuměn. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Zpracovala: Anna Cepáková, pověřena vedením ekonomického odboru Tel. číslo: uctarna@meu.suchdol.cz Veškeré dotazy nebo připomínky je možné osobně projednat s tajemníkem města nebo se informovat na ekonomickém odboru. 38