ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BRUNTÁL ZA ROK 2011

Transkript

1 Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2011 Zpracoval: Finanční odbor MěÚ Bruntál, květen 2012

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BRUNTÁL ZA ROK 2011 Pro jednání Rady města Bruntál dne Pro jednání Zastupitelstva města Bruntál dne Obsah: 1. Důvodová zpráva Příjmy včetně komentáře tabulková část Průběh výnosu daní graf Vývoj výnosu daní 2003 až 2011 graf Výdaje včetně komentáře tabulková část Kapitálové výdaje Účelové prostředky poskytnuté během roku Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem Přílohy Státní závěrečný účet za rok 2011 Přílohy Rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů a příspěvků města Srovnání na úseku VHP tabulka Rekapitulace finančního plnění městem rozpočtovaných služeb realizovaných TS Bruntál s.r.o Přehled cenných papírů Rekapitulace příjmů a výdajů, tř. 8 financování, stavy na účtech Ukazatel dluhové služby, finančního zdraví a monitoring hospodaření obce za rok Přehled úvěrové zadluženosti Přehled závazků města k Přehled pohledávek města k Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností se 100 % účastí města Finanční analýza Závěrečný účet sociální fond Závěrečný účet ekologický fond Přílohy: 1. Rozpis položek výdajů Porovnání hospodaření příspěvkových organizací z Výkazu zisku a ztrát za rok 2010/ Výpis z výkazu Rozvaha příspěvkových organizací za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Rozvaha - bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN Závěrečný účet za rok Příloha k účetní závěrce Závěrečný účet Sdružení obcí Praděd Závěrečný účet Mikroregion Slezská Harta

3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2011 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle platné rozpočtové skladby. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Tabulkové přílohy závěrečného účtu s těmito údaji svou vypovídající schopností a svým obsahem dokumentují finanční hospodaření Města Bruntál v uplynulém roce včetně vyúčtování příslušných finančních vztahů. Vysvětlující komentář doplňuje a osvětluje některé tyto údaje. Závěrečná bilanční rekapitulace vyjadřuje finanční vztah příjmů a výdajů po konsolidaci, z čehož vyplývá kladné saldo ve výši ,35 Kč, které je vyrovnané třídou 8 financování, jak vyplývá z rekapitulace na str. 45. Součástí závěrečného účtu je rovněž i vyúčtování sociálního fondu a ekologického fondu, které je vyjádřeno samostatnou tabulkovou přílohou na str. 75 a 76. Hospodaření příspěvkových organizací je věnována dosti výrazná část závěrečného účtu města, která je dovršena o výběr finančních ukazatelů obchodních společností TS Bruntál s.r.o. a Teplo Bruntál a.s., které jsou založeny Městem Bruntál. Z pohledu kapitálových výdajů ( str. 21 ) lze vyčíst, že největší rozsah v objemu vykazuje akce Pohřebiště Uhlířský vrch provozní budova, dále pak Digitalizace kina Centrum, Rekonstrukce mostu na ul. Kavalcova, Příjezdová komunikace a parkoviště Sport Campus, Cyklotrasa a in-line dráha ul. Rýmařovská, ale i technické zhodnocení budov nemocnice, ČOV česlovna a další z hlediska nákladů drobnější akce. Podíl kapitálových výdajů na celkových vynaložených výdajích rozpočtu města činí 12,17 % ( viz str. 73 ). Z doprovodných přehledů závěrečného účtu lze vyčíst i finanční plnění Městem rozpočtovaných služeb realizovaných u TS Bruntál s.r.o. ( str. 43 ). Porovnáním v časové řadě tří let byl vývoj těchto služeb následující ( v tis. Kč ): Kapitační platby / / / ,75 % 89,81 % 97,88 % Obdobně lze srovnat finanční vývoj u spravovaných sportovních zařízeních: / / /2010 Zimní stadion ,93 % 85,85 % 102,29 % Koupaliště ,70 % 108,70 % 100,00 % Sauna ,37 % 95,45 % 105,62 % 3

4 Z hlediska celkové bilance výsledků za rok 2011 lze strukturu příjmů graficky vyjádřit těmito podíly: 42,8% 35,8% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY 4,1% 17,3% Obdobně i výdaje je možné graficky seřadit ve struktuře podle rozpočtových skupin následovně: 15,9% 0,6% 9,8% 29,4% 22,5% Lesní hospodářství Průmysl a ostatní odv. Služby obyvatelstvu Soc. služby Požární ochr. a bezp. Veřejná správa Příspěvkové organizace 0,5% 21,3% Z předložené zprávy vyplývá, že finanční hospodaření Města Bruntál skončilo za rok 2011 kladným saldem, které vstupovalo do vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a krajem ( str ). Tím vznikla povinnost odvést nevyčerpané účelové zdroje u příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách a dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům, příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu ve výši 1, ,-- Kč. Dále se pak vratka týká nevyčerpané dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,21 Kč, dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši ,-- Kč, dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce Moravskoslezský Kočov ve výši 859,- Kč a dotace na Asistenta prevence kriminality ve výši 94,- Kč. 4

5 Z rozboru čerpání rozpočtu lze vyčíst, že na opravy a údržbu majetku města bylo v loňském roce vynaloženo 17,6 mil. Kč, což představuje 5,0 % z celkového objemu běžných výdajů. Nejvíce prostředků bylo vloženo do záchovné údržby místních komunikací, chodníků, oprav vodovodů a kanalizací, oprav školských budov a zařízení, sportovišť a další infrastruktury v majetku města. Společně s kapitálovými výdaji bylo do reprodukce a obnovy majetku vloženo 16,6 % z celkových výdajů s objemem tis. Kč. V návaznosti na ustanovení 4 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si Město Bruntál zadalo přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu, při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku, je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2011 je tudíž doplněn o tuto zprávu, ve které se v závěru konstatuje, že při přezkoumání hospodaření města dle 2 a 3 zák. č. 420/2004 Sb., nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. V rámci provedeného přezkoumání nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Podle 39 zákona č. 250/2000 Sb., je zastupitelstvům členských obcí sdružených ve svazku obcí předkládán po jeho schválení v orgánu svazku obcí závěrečný účet. Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Praděd i Mikroregion Slezská Harta předložili závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011, přičemž uvedené dokumenty jsou součástí příloh Závěrečného účtu Města Bruntál. 5

6 UCS: Město Bruntál ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BRUNTÁL ZA ROK PŘÍJMY v tis. Kč Souhrnné ukazatele Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,72 90,46% 97,05% TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,41 112,26% 102,09% TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,57 33,65% 39,12% TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,46 322,14% 100,17% PŘÍJMY CELKEM , , ,16 116,42% 93,29% 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož , , ,47 104,45% 100,15% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 620, , ,96 43,40% 97,45% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 4 800, , ,40 56,72% 97,23% * 111X Daně z příjmů fyzických osob , , ,84 92,82% 99,80% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,49 95,41% 95,41% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,22 48,99% 100,00% * 112X Daně z příjmů právnických osob , , ,71 73,80% 96,78% * 11XX Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,55 81,59% 98,17% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,62 97,37% 97,37% * 121X Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,62 97,37% 97,37% * 12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,62 97,37% 97,37% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 20,00 20,00 35,90 179,50% 179,50% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 2,00 2,00 2,11 105,70% 105,70% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 1,00 0,61 60,50% 60,50% 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 8 100, , ,02 95,26% 95,26% * 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 8 123, , ,63 95,47% 95,47% 1341 Poplatek ze psů 650,00 650,00 632,59 97,32% 97,32% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 081, , ,88 111,84% 111,84% 1344 Poplatek ze vstupného 8,00 8,00 0,00 0,00% 0,00% 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 60,00 60,00 80,64 134,40% 134,40% 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 5 100, , ,58 64,87% 64,87% * 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 8 899, , ,68 83,92% 83,92% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 750,00 750,00 634,58 84,61% 84,61% 1353 Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žad. o řidič. opr. 600,00 600,00 878,40 146,40% 146,40% * 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 350, , ,98 112,07% 112,07% 1361 Správní poplatky 6 392, , ,53 92,61% 92,61% * 136X Správní poplatky 6 392, , ,53 92,61% 92,61% * 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,82 91,48% 91,48% 6

7 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % 1511 Daň z nemovitostí 7 000, , ,74 138,70% 100,01% * 151X Daně z majetku 7 000, , ,74 138,70% 100,01% * 15XX Majetkové daně 7 000, , ,74 138,70% 100,01% * 1XXX DAŃOVÉ PŘÍJMY , , ,72 90,46% 97,05% 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Pol Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,97 124,93% 102,73% 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje) 155,00 155,00 209,79 135,35% 135,35% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 60,00 60,00 51,57 85,95% 85,95% * 211X Příjmy z vlastní činnosti , , ,34 124,89% 102,94% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 436,00 436,00 573,92 131,63% 131,63% 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 103,15% 101,22% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 9 341, , ,53 101,99% 101,99% * 213X Příjmy z pronájmu majetku , , ,45 103,19% 101,71% 2141 Příjmy z úroků (část) 152,12 152,12 101,45 66,69% 66,69% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 600,00 765,00 765,00 127,50% 100,00% 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 0,61 ****** ****** * 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 752,12 917,12 867,06 115,28% 94,54% * 21XX Příjmy z vl. čin. a odvody přeb. org. s přím. vzt , , ,85 109,51% 102,00% 2212 Přijaté sankční platby 2 485, , ,51 117,93% 117,93% * 221X Přijaté sankční platby 2 485, , ,51 117,93% 117,93% 2222 Ost. příjmy z fin. vyp. předch. let od ji. veř. rozp. 0,00 428,47 428,47 ****** 100,00% * 222X Přij. vratky transf. a ost. př. z fin. vyp. předch. let 0,00 428,47 428,47 ****** 100,00% * 22XX Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 485, , ,97 135,17% 115,29% 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. maj. 0,00 60,00 354,47 ****** 590,79% * 231X Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodob. maj. 0,00 60,00 354,47 ****** 590,79% 2321 Přijaté neinvestiční dary 1,00 85,00 84, ,40% 99,29% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 232,38 ****** ****** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 318, , ,08 247,65% 133,06% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 050, ,77 894,61 43,64% 36,77% * 232X Ostatní nedaňové příjmy 3 369, , ,47 132,84% 90,04% * 23XX Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příj , , ,94 143,36% 96,01% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 79,80 79,80 58,65 73,49% 73,49% * 246X Spl. půjč. prostř. od obyvatelstva 79,80 79,80 58,65 73,49% 73,49% * 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 79,80 79,80 58,65 73,49% 73,49% * 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,41 112,26% 102,09% 7

8 Komentář k vybraným položkám: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba 416,28 tis. Kč, redakce ND 120,29 tis. Kč, digitální data GIS 35,82 tis. Kč, služby APOZ 7,44 tis. Kč, divadlo 651,62 tis. Kč, taneční kurzy 225,71 tis. Kč, umělecké soubory 410,83 tis. Kč, ples 54,85 tis. Kč, kino 1.612,00 tis. Kč, Wellness centrum ,81 tis. Kč, lesy 335,08 tis. Kč, Společenský dům 43,20 tis. Kč, odchyt psů 5,33 tis. Kč, neinvestiční náklady na žáky DD Milotice 41,67 tis. Kč, ostatní služby 5,04 tis. Kč 2119 Zřízení věcného břemene 51,57 tis. Kč 2132 Přijmy za pronájem nemovitých věcí - pult centrální ochrany 132,48 tis. Kč, divadlo 50,15 tis. Kč, Wellness centrum 578,08 tis. Kč, nemocnice 2.360,36 tis. Kč, nájemné z bytů HS ,00 tis. Kč, nájemné z NP HS 4.500,00 tis. Kč, garáže 212,60 tis. Kč, Společenský dům 182,70 tis. Kč, sloupy VO 334,76 tis. Kč, sportovní hala, tenisové kurty a fotbalový areál 1,55 tis. Kč, restaurace FC Slavoj 63,95 tis. Kč, školní byty 73,37 tis. Kč Pronájem movitých věcí - kanalizace 8.623,44 tis. Kč, vodovod 852,60 tis. Kč, bufet MěÚ 15,90 tis. Kč, Wellness centrum 32,04 tis. Kč, ostatní 2,55 tis. Kč Přijaté sankční platby - MěP 375,80 tis. Kč, pokuty OP a CD 44,70 tis. Kč, porušování veřejného pořádku 64,84 tis. Kč, doprava 2.211,07 tis. Kč, odbor výstavby 120,00 tis. Kč, ekologický fond 86,40 tis. Kč, živnostenský úřad 27,70 tis. Kč 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odměna EKO-KOM 1.394,07 tis. Kč, sportovní hala (vyúčtování teplo, plyn) 112,09 tis. Kč, Wellness centrum (vyúčtování teplo, plyn) 905,17 tis. Kč, vyúčtování VO 82,80 tis. Kč, přeložka Ruská ul. (vyúčtování) 23,19 tis. Kč, vyúčtování CCS 35,00 tis. Kč, náklady řízení (doprava) 278,98 tis. Kč, pojistné události 103,71 tis. Kč, divadlo (vyúčtování plynu) 28,26 tis. Kč, neoprávněný odběr elektřiny 37,49 tis. Kč, pohřebné 66,08 tis. Kč, prominutí penále FÚ 53,86 tis. Kč, ostatní 143,38 tis. Kč 2329 Ostatní nedaňové příjmy - plnění náhradní výsadby 35,29 tis. Kč, dny města rok ,53 tis. Kč, odbor SMKRM 342,09 tis. Kč, projekt Neobjevené Jeseníky 185,25 tis. Kč, exekuční náklady 130,52 tis. Kč, ostatní 3,93 tis. Kč 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Pol Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700,00 700, ,01 228,43% 228,43% 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,56 30,87% 35,97% * 311X Přijmy z prod. dlouhodob. majetku (kromě drobn.) , , ,57 33,65% 39,12% * 31XX Příjmy z prod. dlouhod. maj. a ost. kap. příjmů , , ,57 33,65% 39,12% * 3XXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,57 33,65% 39,12% Komentář k vybraným položkám: 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - prodej budov 1.900,00 tis. Kč, prodej bytů ,56 tis. Kč 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Pol Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR 0, , ,36 ****** 100,00% 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu , , ,34 101,04% 100,00% 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 541,00 323,42 323,42 59,78% 100,00% 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 597, , , ,74% 99,77% * 411X Neinv. přij. dotace od veř. rozp. ústřední úrovně , , ,12 341,48% 99,83% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 383, , ,04 113,39% 113,39% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,51 ****** 100,00% 8

9 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Pol Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění Č/RS % Č/RU % 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 250,00 0,00 0,00 0,00% ****** * 412X Neinvestiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně 3 633, , ,56 168,22% 108,01% * 41XX Neinvestiční přijaté dotace , , ,68 325,23% 100,20% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 997,36 997,36 ****** 100,00% 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 7 200, , ,67 81,26% 100,00% * 421X Investiční přijaté dotace od veř. r. ústř. úrovně 7 200, , ,04 95,11% 100,00% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 ****** 100,00% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,74 ****** 100,00% * 422X Invest. přij. transf. od veř. rozp. územní úrovně 0, , ,74 ****** 100,00% * 42XX Investiční přijaté dotace 7 200, , ,78 305,54% 100,00% * 4XXX PŘIJATÉ DOTACE , , ,46 322,14% 100,17% Komentář k vybraným položkám: 4111 Neinvestiční transf. z všeob. pokl. správy SR - sčítání lidu, domů a bytů 92,71 tis. Kč, volby do zastupitelstva M. Kočova 10,00 tis. Kč, výkon státní správy v soc. oblasti 1.685,40 tis. Kč, sociálně právní ochrana dětí 3.393,25 tis. Kč 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF - ul. Slezská 323,42 tis. Kč 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu - dávky soc. péče pro zdrav. postižené a dávky hm. nouze ,00 tis. Kč, příspěvek na péči ,00 tis. Kč, pečovatelská služba 264,00 tis. Kč, veřejně prospěšné práce 48,08 tis. Kč, prevence kriminality 100,00 tis. Kč, lesní hospodář 119,92 tis. Kč, výsadba melioračních dřevin 160,17 tis. Kč, e-gon 211,53 tis. Kč, Efektivní řízení lidských zdrojů 623,96 tis. Kč, Lidské zdroje a zaměstnanost 57,60 tis. Kč, podpora terénní práce 205,00 tis. Kč, pojistné (veř. služba) 7,18 tis. Kč, obnova kult. památek 400,00 tis. Kč, dotace pro ZŠ Jesenická a ZŠ Okružní 3.814,56 tis. Kč 4122 Neinvestiční přijaté transf. od krajů - dotace pro SVČ 93,00 tis. Kč, dotace pro knihovnu 1.584,00 tis. Kč, hasiči 270,20 tis. Kč, podpora údržby Lipové aleje 80,00 tis. Kč, environmentální poradenství 248,31 tis. Kč 4213 Přijaté investiční transfery ze SF - zateplení ZŠ Jesenická 197,36 tis. Kč, digitalizace kina 800,00 tis. Kč 4216 Investiční dotace ze SR - podpora prevence kriminality 601,00 tis. Kč, zateplení ZŠ Jesenická 3.355,17 tis. Kč, cyklotrasa a in-line dráha 1.894,50 tis. Kč 4222 Investiční přijaté transf. od krajů - pohřebiště Uhlířský vrch tis. Kč, využití areálu bývalé nemocnice 550,00 tis. Kč 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad - Wellness centrum 9.600,74 tis. Kč 9

10 Závěrečný účet Města Bruntál za rok průběh výnosů daní DPH DP PO 8000 DP FO závislá činnost v tis. Kč 6000 DP FO - z podnikání (30% dle místa vzniku) DP FO - z podnikání (sdílená daň) 4000 DP FO - závislá činnost - 1,5% motivace) 2000 Daň z nemovitosti DP FO srážková daň měsíc 10

11 80000 Závěrečný účet Města Bruntál za rok vývoj výnosů daní DPH DP PO v tis. Kč DP FO závislá činnost DP FO - z podnikání (30% dle místa vzniku) DP FO - z podnikání (sdílená daň) DP FO - závislá činnost - 1,5% motivace) Daň z nemovitosti DP FO srážková daň Rok 11

12 Závěrečný účet Města Bruntál za rok celkem výnos daní v letech

13 IČO: Město Bruntál v tis. Kč Souhrnné ukazatele Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 1-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 280, , ,78 89,64% 2-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , ,16 78,94% 3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , ,97 90,80% 4-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4 231, , ,31 97,84% 5-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 406, , ,64 76,46% 6-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY , , ,04 93,52% Rozpočet celkem , , ,89 91,54% 1-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 750,00 740,00 499,35 67,48% 101X Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 750,00 740,00 499,35 67,48% 1031 Pěstební činnost 1 510, , ,52 99,72% 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 119,92 119,92 100,00% 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00% 103X Lesní hospodářství 1 530, , ,44 98,65% 10XX Zemědělství a lesní hospodářství 2 280, , ,78 89,64% 1XXX ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 280, , ,78 89,64% Komentář: Kontrola čerpání výdajů rozpočtu Města Bruntál za rok 2011 nákup sáčků na psí exkrementy ve výši 10,69 tis. Kč, nákup mikročipů k označování psů vč. čtecího zařízení ve výši 187,80 tis. Kč, deratizační služby ve výši 24,00 tis. Kč a výdaje na odchyt a umístění psů ve výši 276,86 tis Kč výdaje na správu a údržbu na lesním majetku ve výši 1.515,35 tis. Kč a výdaje na výsadbu dřevin ve výši 160,17 tis. Kč úhrada nákladů na činnost odborných lesních hospodářů ve výši 119,92 tis. Kč 2-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 2141 Vnitřní obchod 720,00 720,00 583,85 81,09% 2143 Cestovní ruch 1 002, ,25 787,11 63,06% 214X Vnitřní obchod, služby a turismus 1 722, , ,96 69,65% 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 155,00 155,00 17,59 11,35% 216X Správa v odvět.energ., prům., staveb., obch. a služeb 155,00 155,00 17,59 11,35% 21XX Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 877, , ,55 65,40% 2212 Silnice , , ,93 79,84% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,85 96,56% 221X Pozemní komunikace , , ,78 87,41% 13

14 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 055, , ,30 85,55% 2223 Bezpečnost silničního provozu 100,00 100,00 39,21 39,21% 222X Silniční doprava 3 155, , ,52 84,10% 22XX Doprava , , ,30 87,10% 2310 Pitná voda 884, , ,65 83,95% 231X Pitná voda 884, , ,65 83,95% 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 9 432, , ,51 57,26% 232X Odvádění a čištění odpadních vod 9 432, , ,51 57,26% 2333 Úpravy drobných vodních toků 150,00 150,00 82,15 54,77% 233X Vodní toky a vodohospodářská díla 150,00 150,00 82,15 54,77% 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 35,00 35,00 0,00 0,00% 236X Správa ve vodním hospodářství 35,00 35,00 0,00 0,00% 23XX Vodní hospodářství , , ,31 60,42% 2XXX PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , ,16 78,94% Komentář: běžné výdaje MIC dle schváleného rozpočtu ve výši 230,93 tis. Kč, příspěvek Mikroregionu Slezská Harta ve výši 258,96 tis. Kč, příspěvek Euroregionu Praděd ve výši 57,88 tis. Kč a příspěvek SMO ve výši 36,08 tis. Kč služby spojené s udržitelností projektů ve výši 206,71 tis. Kč, půjčka Euroregionu Praděd ve výši 325,00 tis. Kč, propagace města ve výši 235,42 tis. Kč a pohoštění ve výši 19,98 tis. Kč výdaje odboru výstavby a územního plánování ve výši 17,59 tis. Kč výdaje zajišťované TS Bruntál s.r.o. údržba a čištění MK ve výši 8.477,27 tis. Kč, údržba a čištění MK mimo TS Bruntál s.r.o. 70,63 tis. Kč, opravy MK a dopravního značení ve výši 3.939,28 tis. Kč, svědečné a znalecké posudky ve výši 18,74 tis. Kč, rekonstrukce uličky Slezská ve výši 417,43 tis. Kč, PD a měření k přednádražnímu prostoru ve výši 199,52 tis. Kč a úpravy přechodu pro chodce ve výši 270,06 tis. Kč služby spojené s placeným parkováním ve výši 1.220,99 tis. Kč, opravy chodníků a kontejnerového stání vč. TDI ve výši 3.129,68 tis. Kč, PD a práce na příjezdové komunikaci a parkovišti Campus ve výši 2.771,23 tis. Kč, PD a práce na akci cyklotrasa a in-line dráha v bývalém vojenském areálu ve výši 2.779,93 tis. Kč, rekonstrukce mostu ul. Kavalcova ve výši 3,371,29 tis. Kč, PD k oprav ul. Farní ve výši 23,00 tis. Kč a pronájem pozemků na placené parkování a na přezkoušení uchazečů o řidič. opr. ve výši 108,73 tis. Kč příspěvek na ztrátu z provozu autobusové dopravy a MHD ve výši 2.587,19 tis. Kč, revize autobusových přístřešků ve výši 21,03 tis. Kč a vybudování přístřešku v Kunov ve výši 43,08 tis. Kč nákup dětských odrážedel a bezpečnostních prvků v rámci programu BESIP ve výši 39,21 tis. Kč výměna vodovodu v ul. Požárníků a ul. Sladovnická ve výši 1.384,03 tis. Kč, laboratorní práce ve výši 2,00 tis. Kč, nájem pozemku pod vodojemem ve výši 10,22 tis. Kč a zabezpečení vstupu do vodojemu nad kasárnami ve výši 7,40 tis. Kč výměna česel na ČOV Bruntál vč. aktualizace rozpočtu pro 3. etapu modernizace ČOV ve výši 1.628,79 tis. Kč, obnova kanalizace na ul. Partyzánská vč. PD a TD ve výši 2.434,20 tis. Kč, obnova části stoky parkoviště Sport Campus ve výši 1,328,80 Kč, ostatní údržba kanalizace a drenáží ve výši 538,53 tis. Kč, zpracování nálezových zpráv ul. Požárníků, Fügnerova, Zámecká ve výši 26,43 a splátka úvěru ve výši 630,76 tis. Kč 3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 3111 Předškolní zařízení 8 762, , ,44 86,41% 3113 Základní školy , , ,05 99,72% 14

15 311X Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , ,50 97,17% 3122 Střední odborné školy 0,00 75,00 57,19 76,26% 312X Školy zajišťující střední vzdělávání 0,00 75,00 57,19 76,26% 31XX Vzdělávání , , ,69 97,13% 3311 Divadelní činnost 3 541, , ,69 87,83% 3312 Hudební činnost 564,00 736,57 616,84 83,75% 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,49 99,34% 3314 Činnosti knihovnické 3 638, , ,00 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 203,00 203,00 142,23 70,06% 3316 Vydavatelská činnost 0,00 12,00 12,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 669, , ,39 86,90% 331X Kultura , , ,64 94,96% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 230,00 284,28 281,02 98,85% 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 50,00 20,00 0,00 0,00% 332X Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí 280,00 304,28 281,02 92,35% 3341 Rozhlas a televize 80,00 55,72 20,42 36,66% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 379,00 379,00 335,37 88,49% 334X Sdělovací prostředky 459,00 434,72 355,79 81,84% 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 230,00 230,00 144,80 62,96% 339X Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků 230,00 230,00 144,80 62,96% 33XX Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,25 94,20% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,58 85,90% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 270, , ,54 84,12% 341X Tělovýchova , , ,12 85,81% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 670,00 344,46 331,56 96,26% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 010, , ,90 99,70% 342X Zájmová činnost a rekreace 5 680, , ,47 99,40% 34XX Tělovýchova a zájmová činnost , , ,58 87,74% 3522 Ostatní nemocnice 2 312, , ,08 81,80% 352X Ústavní péče 2 312, , ,08 81,80% 35XX Zdravotnictví 2 312, , ,08 81,80% 3612 Bytové hospodářství , , ,00 100,00% 3613 Nebytové hospodářství 7 098, , ,00 100,00% 361X Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství , , ,00 100,00% 3631 Veřejné osvětlení 4 580, , ,88 79,85% 3632 Pohřebnictví 1 430, , ,19 71,43% 3635 Územní plánování 480,00 480,00 278,64 58,05% 3636 Územní rozvoj 90,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,91 81,80% 363X Komunální služby a územní rozvoj , , ,61 78,18% 15

16 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 50,00 50,00 16,26 32,52% 369X Ost. činnost v obl.bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje 50,00 50,00 16,26 0,00% 36XX Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,87 90,10% 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 540,00 740,00 647,52 87,50% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,30 81,40% 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 0, , ,47 64,15% 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 600,00 0,00 0, Prevence vzniku odpadů 930,00 990,00 785,59 79,35% 3729 Ostatní nakládání s odpady 50,00 50,00 29,79 59,59% 372X Nakládání s odpady , , ,67 79,46% 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 97,00 96,50 22,00 22,80% 373X Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 97,00 96,50 22,00 22,80% 3741 Ochrana druhů a stanovišť 20,00 20,00 0,19 0,94% 3742 Chráněné části přírody 15,00 15,00 0,00 0,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 830, , ,68 86,61% 374X Ochrana přírody a krajiny 5 865, , ,87 86,11% 3792 Ekologická výchova a osvěta 310,00 398,31 243,96 61,25% 379X Ostatní činnost v životním prostředí 310,00 398,31 243,96 61,25% 37XX Ochrana životního prostředí , , ,50 80,83% 3XXX SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , ,97 90,80% Komentář: příspěvky příspěvkovým předškolským zařízením ve výši 7.512,00 tis. Kč a oprava přípojky předškolského zařízení ve výši 59,44 tis. Kč příspěvky příspěvkovým školským zařízením ve výši ,00 tis. Kč, příspěvky z dotačních titulů (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Jesenická, ZŠ Okružní a ZŠ Cihelní) ve výši 3.814,57 tis. Kč, náklady spojené s realizací Projektu energetických úspor ZŠ Jesenická ve výši ,76 tis. Kč, úhrada nájmu a dopravy pro plaveckou kolu ve 299,72 tis. Kč a připojení a vizualizace měření a regulace v ZŠ a MŠ ve výši 205,00 tis. Kč průzkum a zajištění krovu v obj. SOŠ Bruntál ve výši 57,19 tis. Kč divadelní činnost - výdaje dle schváleného rozpočtu ve výši 3.012,42 tis. Kč, občerstvení na den učitelů ve výši 10,27 tis. Kč a příspěvky z VHP a rozpočtu města ve výši 75,00 tis. Kč výdaje na hudební akce včetně autorských poplatků ve výši 271,24 tis. Kč, výdaje na jazzový festival ve výši 200,60 tis. Kč a příspěvky z VHP a rozpočtu města ve výši 145,00 tis. Kč výdaje na provoz Kina Centrum ve výši 1.947,61 tis. Kč a náklady na digitalizaci kina ve výši 3.905,88 tis. Kč příspěvek na provoz PO knihovně ve výši 3.638,00 tis. Kč, příspěvek na výkon regionálních funkcí knihoven ve výši 1.584,00 tis. Kč výdaje expozice města dle schváleného rozpočtu ve výši 142,23 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města a z VHP na vydání publikace ve výši 12,00 tis. Kč výdaje na taneční a ples ve výši 324,71 tis. Kč, příspěvky z rozpočtu města a VHP ve výši 153,50 tis. Kč, výdaje na Dny města ve výši 521,66 tis. Kč, výdaje v rámci projektu Společnou cestou obnovy kulturně-společenského dědictví... ve výši 289,22 tis. Kč a výdaje na ostatní kulturní akce ve výši 196,30 tis. Kč náklady spojené s rekonstrukcí kaple sv. Michala ve výši 281,02 tis. Kč oprava místního rozhlasu ve výši 20,42 tis. Kč Náš domov - běžné výdaje ve výši 335,37 tis. Kč Aktiv pro občanské záležitosti - výdaje dle schváleného rozpočtu ve výši 144,80 tis. Kč 16

17 výdaje spojené s provozem Wellness centra ve výši ,82 tis. Kč, výdaje na odkup kuchyňského vybavení, úpravy a doplnění Wellness centra ve výši 767,92 tis. Kč, výdaje na údržbu sportovišt ve výši 193,97 tis. Kč, pronájem pozemků pod KPB ve výši 67,13 tis. Kč a úhrada plynu, vody a el. energie na Sportovní hale ve výši 494,74 tis. Kč příspěvky z rozpočtu města a VHP ve výši 1.056,54 tis. Kč opravy a revize dětských hřišť ve výši 239,06 tis. Kč a příspěvky z rozpočtu města a VHP ve výši 92,50 tis. Kč objem služeb prováděných TS s.r.o. na zimním stadionu, koupališti a sauně ve výši 2.732,20 tis. Kč, příspěvky PO SVČ ve výši 793,00 tis. Kč a příspěvek z rozpočtu města a VHP ve výši 135,70 tis. Kč náklady spojené s výměnou oken na objektu polikliniky a opravy v objektu nemocnice ve výši 336,13 tis. Kč, technické zhodnocení majetku nemocnice ve výši 2.291,93 tis. Kč a PD k rekonstrukci prostoru před hlavním vstupem do nemocnice ve výši 111,02 tis. Kč příspěvek PO Hospodářská správa na provoz ve výši ,00 tis. Kč a příspěvěk z dotačního titulu na obnovu kulturních památek ve výši 400,00 tis. Kč příspěvek na provoz budov MěÚ a na provoz veřejných WC Hospodářské správě ve výši 7.098,00 tis. Kč veřejné osvětlení - el. energie ve výši 2.021,36 tis. Kč, objem služeb TS Bruntál s.r.o. ve výši 1.593,52 tis. Kč pohřebnictví - objem služeb zabezpečovaných TS Bruntál s.r.o. ve výši 324,55 tis. Kč, pohřby nezaopatřených osob ve výši 46,80 tis. Kč a výdaje spojené s výstavbou provozní budovy na pohřebišti na Uhlířském vrchu ve výši 4.048,84 tis. Kč výdaje na pořízení územně analytických podkladů, údržba, doplnění a technická pomoc digitálně-technických map ve výši 105,84 tis. Kč a zpracování územních studií ve výši 172,80 tis. Kč daň z převodu nemovitostí ve výši 375,30 tis. Kč, odvod prostředků do státního rozpočtu ve výši 1,00 tis. Kč, splátka za rekonstrukci Společenského domu ve výši 8.083,13 tis. Kč, náklady na provoz kašny na Zám. nám. a na nám. Míru ve výši 45,08 tis. Kč, výdaje na ostrahu Spol. domu ve výši 67,44 tis. Kč, výdaje na znalecké posudky, PD, vyjádření a geometrické plány ve výši 568,41 tis. Kč, služby spojené s údržbou a zabezpečením majetku města ve výši 498,92 tis. Kč, vytvoření odběrného místa v parku a ve výši 53,45 tis. Kč a nákup nového a opravy stávajícího mobiliáře ve výši 227,18 tis. Kč odkup pozemků ve výši 16,26 tis. Kč nebezpečený odpad převzatý od občanů ve výši 640,32 tis. Kč - objem služeb TS Bruntál s.r.o. a odtah nepojízdných vozidel ve výši 7,20 tis. Kč pronájem nemovitosti ul. Polní ve výši 216,00 tis. Kč a svoz kom. odpadu zajišťovaný TS Bruntál s.r.o. ve výši 8.013,30 tis. Kč likvidace plastů, skla a papíru ve výši 1.026,47 tis. Kč recyklační dvůr - objem služeb TS Bruntál s.r.o. ve výši 647,59 tis. Kč a náklady spojené s přípravou Odpadového centra Bruntál ve výši 138,00 tis. Kč likvidace černých skládek ve výši 29,79 tis. Kč pronájem pozemků vodní nádrže pod OSRAMEM ve výši 7,00 tis. Kč a údržba a kosení vodní nádrže ve výši 15,00 tis. Kč náklady na údržbu ochranných stanovišť ve výši 0,19 Kč objem služeb TS Bruntál s.r.o. na veřejné zeleni ve výši 3.645,47 tis. Kč, výsadba, rekonstrukce a údržba zeleně ve výši 608,45 tis. Kč, úklidové práce Bruntál západ ve výši 665,43 tis. Kč a údržba Lipové aleje ve výši 298,33 tis. Kč výdaje spojené s ekologickou výchovou ve výši 23,61 tis. Kč a náklady spojené s realizací projektu "Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji" ve výši 220,35 tis. Kč 4-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 4171 Příspěvek na živobytí 0, , ,16 97,84% 4172 Doplatek na bydlení 0, , ,76 100,00% 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 0, , ,88 91,18% 4177 Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen 0,00 28,00 21,50 76,79% 417X Dávky sociální péče 0, , ,30 97,82% 17

18 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 0, , ,28 100,00% 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0,00 210,00 144,19 68,66% 4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid 0, , ,00 89,24% 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 0, , ,91 98,15% 4186 Příspěvek na individuální dopravu 0,00 110,00 78,00 70,91% 418X Dávky zdravotně postiženým občanům 0, , ,38 95,18% 4195 Příspěvek na péči 0, , ,40 99,05% 419X Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0, , ,40 99,05% 41XX Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0, , ,08 98,25% 4311 Základní sociální poradentství 0,00 200,00 200,00 100,00% 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 0,00 155,00 155,00 100,00% 431X Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům 0,00 355,00 355,00 100,00% 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 114,00 114,00 100,00% 432X Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 114,00 114,00 100,00% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0,00 101,00 101,00 100,00% 433X Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám 0,00 101,00 101,00 100,00% 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 27,00 27,00 15,42 57,11% 4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 89,00 294,00 294,00 100,00% 4344 Sociální rehabilitace 312,00 130,00 130,00 100,00% 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 800,00 0,00 0, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 997, , ,41 76,70% 434X Ostatní sociální péče a pomoc 2 225, , ,83 81,92% 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 449,00 639,00 603,23 94,40% 4354 Chráněné bydlení 0,00 20,00 20,00 100,00% 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 60,00 60,00 100,00% 4357 Domovy 0,00 50,00 50,00 100,00% 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 116,00 141,60 114,21 80,66% 435X 565,00 910,60 847,44 93,06% 4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 0,00 45,00 45,00 100,00% 4373 Domy na půl cesty 146,00 0,00 0, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 809,00 360,00 360,00 100,00% 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 180,00 194,50 194,50 100,00% 4377 Sociálně terapeutické dílny 94,00 168,40 168,40 100,00% 4378 Terénní programy 0,00 270,00 270,00 100,00% 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 212,00 826,67 768,06 92,91% 437X 1 441, , ,96 96,86% 43XX Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam , , ,23 91,32% 4XXX SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4 231, , ,31 97,84% Komentář: výdaje na dávky soc. péče, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči v celkové výši ,08 tis. Kč 18

19 náklady na zajištění veřejné služby ve výši 15,42 tis. Kč BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 5212 Ochrana obyvatelstva 170,00 170,00 46,13 27,14% 521X Ochrana obyvatelstva 170,00 170,00 46,13 27,14% 52XX Civilní připravenost na krizové stavy 170,00 170,00 46,13 27,14% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 892,00 892,00 738,65 82,81% 531X Bezpečnost a veřejný pořádek 892,00 892,00 738,65 82,81% 53XX Bezpečnost a veřejný pořádek 892,00 892,00 738,65 82,81% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 344, , ,85 78,25% 551X Požární ochrana 1 344, , ,85 78,25% 55XX Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 344, , ,85 78,25% 5XXX BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 406, , ,64 76,46% Komentář: příspěvky z rozpočtu města organizacím zajišťujícím základní sociální poradenství ve výši 200,00 tis. Kč příspěvky z rozpočtu města organizacím zajišťujícím ostatní sociální poradenství ve výši 155,00 tis. Kč příspěvky z rozpočtu města organizacím zajišťujícím sociální péči a pomoc dětem a mládeži ve výši 114,00 tis. Kč příspěvky z rozpočtu města a VHP organizacím zajišťujícím sociální péči a pomoc rodině a manželství ve výši 101,00 tis. Kč osobní a materiálové výdaje terénní sociální pracovnice ve výši 294,00 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města organizaci Slezská diakonie zajišťující sociální rehabilitaci ve výši 130,00 tis. Kč výdaje na služby v rámci prevence kriminality a protidrogové prevence ve výši 42,45 tis. Kč, výdaje na osobní výdaje v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve výši 112,44 tis. Kč, výdaje na kamerový systém v rámci projektů prevence kriminality ve výši 671,00 tis. Kč a výdaje v rámci komunitního plánování ve výši 202,52 tis. Kč výdaje na pečovatelskou službu ve výši 413,23 tis. Kč dle schváleného rozpočtu a příspěvky z rozpočtu města na osobní asistenci ve výši 190,00 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města organizaci Slezská diakonie zajišťující chráněné bydlení ve výši 20,00 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města organizaci Spolkový dům M. Berlové zajišťující denní stacionáře a centra denních služeb ve výši 60,00 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města a VHP organizaci Sagapo zajišťující domovy ve výši 50,00 tis. Kč běžné výdaje klubu důchodců ve výši 88,61 tis. Kč dle schváleného rozpočtu a příspěvek z rozpočtu města organizaci Bailiva zajišťující služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 25,60 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města organizacím zajišťujícím péči a sociální služby pro rodiny s dětmi ve výši 45,00 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města na azylové domy ve výši 360,00 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve výši 194,50 tis. Kč příspěvky z rozpočtu města pro organizace zajišťující sociálně terapeutické dílny ve výši 168,40 tis. Kč příspěvek z rozpočtu města organizaci Open House zajišťující terénní programy ve výši 270,00 tis. Kč příspěvky z rozpočtu města organizacím působících v oblasti sociální prevence ve výši 609,50 tis. Kč a výdaje vynakládané v souvislosti se sociální prevencí ve výši 158,56 tis. Kč materiál pro případy mimořádných událostí ve výši 34,13 tis. Kč a dar Policii ČR ve výši 12,00 tis. Kč výdaje Městské policie ve výši 738,65 tis. Kč dle schváleného rozpočtu výdaje na požární ochranu SDH ve výši 1.184,85 tis. Kč 19

20 6-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % 6112 Zastupitelstva obcí 2 818, , ,49 99,85% 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0,00 10,00 9,14 91,41% 611X Zastupitelské orgány 2 818, , ,63 99,82% 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 0,00 92,71 5,05 5,45% 614X Všeobec. vnitř. státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 0,00 92,71 5,05 5,45% 6171 Činnost místní správy , , ,07 93,22% 617X Regionální a místní správa , , ,07 93,22% 61XX St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany , , ,75 93,33% 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 300,00 300,00 134,32 44,77% 622X Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 300,00 300,00 134,32 44,77% 62XX Jiné veř. služby a činnosti 300,00 300,00 134,32 44,77% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 456, , ,48 81,97% 631X Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 456, , ,48 81,97% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 250, , ,58 81,58% 632X Pojištění funkčně nespecifikované 1 250, , ,58 81,58% 6399 Ostatní finanční operace , , ,62 99,02% 639X Ostatní finanční operace , , ,62 99,02% 63XX Finanční operace , , ,68 94,52% 6402 Finanční vypořádání minulých let 0, , ,31 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n. 600,00 768,97 768,97 100,00% 640X Ostatní činnosti 600, , ,28 100,00% 64XX Ostatní činnosti 600, , ,28 100,00% 6XXX VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY , , ,04 93,52% Komentář zastupitelstvo obce - osobní výdaje včetně odvodů ve výši 2.984,49 tis. Kč výdaje vzniklé v souvislosti s opakovanými volbami v Moravskoslezském Kočově ve výši 9,14 tis. Kč výdaje na zajištění sčítání lidí, domů a bytů 2011 ve výši 5,05 tis. Kč činnost místní správy - běžné výdaje v rámci schváleného rozpočtu - viz. příloha běžné výdaje na mezinárodní spolupráci ve výši 134,32 tis. Kč výdaje z finančních operací - splátky úroků a služby peněžních ústavů ve výši 2.778,48 tis. Kč výdaje na pojištění majetku města ve výši 1.025,58 tis. Kč platba daní za obec ve výši ,62 tis. Kč vratky při finančním vypořádání za rok 2010 ve výši 1.764,31 tis. Kč úhrada výdajů vztahující se k minulým letům ve výši 168,97 tis. Kč a splátka Teplu Bruntál ve výši 600,00 tis. Kč Běžné výdaje , , ,85 93,70% Kapitálové výdaje , , ,04 78,50% 20

21 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BRUNTÁL Kapitálové výdaje rok 2011 odd. Název akce ( v Kč) Čerpáno z toho: celkem dotace úvěr vl.zdroje 2212 Přednádražní prostor - PD, studie, dok. k úz. říz Přechody pro chodce - přisvětlení, úprava Příjezdová komunikace a parkoviště Sport Campus Rekonstrukce mostu na ul. Kavalcova Cyklotrasa a In-line dráha ul. Rýmařovská Autobusový přístřešek v Kunově ČOV - splátka SOP na úvěr ČOV - česlovna - úpr. koryta, výměna česlí ČOV - modernizace 3. etapa - aktual. rozpočtu, Zprac. nálezů a nález. zpr. k rekonstr. ul. Požárníků Digitalizace Kina Centrum Nákup vybavení kuchyně - Wellness centrum Dod. klimatizace a elektroměrů ve Wellness centru PD na real. chladicíc jednotek ve Wellness centru úpravy a doplnění vypl. ze zkuš. provozu Wellness c Aktual. PD - oplocení a zpevněné plochy tenisové k Technické zhodnocení nemocnice PD rek. vstupního ochozu kolem obj. polikliniky Pohřebiště Uhlířský vrch - provozní budova ÚS sídliště Dolní ÚS Karlovec Společenský dům - splátka pohledávky Společenský dům - světelný nápis LED NEON PD a DÚR - objekty v majetku města Odkup pozemků Odpadové centrum Bruntál - upr. dokum., žádost dot Mobilní kamerový systém Bruntál Rozšíření MKDS - Dlouhá Bruntál Obnova autoparku Nákup systému KS mzdy Profi Aukční SW Proe.biz HW - Cisco Zprac. výb. řízení pro akci Technologické centrum Nákup tiskárny Příspěvkové organizace: 3113 Projekt energetické úspory ZŠ Jesenická CELKEM

22 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BRUNTÁL ZA ROK 2011 Účelové prostředky poskytnuté během roku 2011 stav k UZ oddíl poskytnutá čerpání nedočerpáno poznámky paragraf dotace dotace v Kč ,00 0, ,00 Využití býv. areálu nemocnice , , ,05 Pohřebiště Uhl. vrch - prov. bud , ,00 0,00 Zabezpečení akceschopnosti JSDH , ,00 0,00 EPIC SFŽP , ,00 0,00 EPIC MSK , ,00 0,00 "Environmentální výchova na ZŠ" , ,00 0,00 Podpora údržby lipové aleje , ,00 0,00 výkon regionální funkce knihovny , ,00 0,00 Podpora terénní sociální práce , ,00 0,00 Pojištění veřejné služby , , ,00 Aktivní politika zaměstnanosti , , ,00 Příspěvek na péči , ,00 0,00 Příspěvek na sociální služby x,418x , , ,00 Dávky hmotné nouze a zdr. postiž , ,00 0,00 zajištění akceschopnosti JSDH , ,00 0,00 zajištění akceschopnosti JSDH , ,00 94,00 Program prevence kriminality-úsvit , ,00 0,00 Mobilní kamerový systém Bruntál , ,00 0,00 Rozšíření MKDS - Dlouhá Bruntál , ,92 0,00 Oprava povrchu MK Příčná , ,00 0,00 Úhrada zvýš. nákl. dle les. zák , ,00 0,00 Činnost odb. lesního hospodáře , ,00 0,00 Program regenerace MPZ , ,00 0,00 Digitalizace Kina Centrum , , ,00 Sčítání lidu, domů a bytů v r ,00 0,00 0,00 vyúčtování voleb do Parlamentu ČR , ,00 859,00 Volby do zastupitelstev obcí , ,00 0,00 přísp. na výkon st. správy , ,00 0,00 Část. kompenzace sníž. příspěvku ,27 0,00 0,00 vyúčtování voleb do zastupit. a senátu , , ,21 Sociálně-právní ochrana dětí , ,00 0,00 Rekonstrukce ul. Slezská - SZFI , ,00 0,00 Rekonstrukce ul. Slezská - EU , ,98 0,00 Vzděl. pro konkurenceschopnost - SR , ,22 0,00 Vzděl. pro konkurenceschopnost - EU , ,00 0,00 Vytvoření prac. místa VPP - SR , ,00 0,00 Vytvoření prac. místa VPP - EU , , , ,65 Vzdělávání v egon centrech , , ,11 Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ , ,00 0,00 Zvýš. kvality na úřadech veř. správy , ,21 0,00 Wellness centrum - podíl SR , ,39 0,00 Wellness centrum - podíl EU , ,04 0,00 Zateplení ZŠ Jesenická - SR , ,80 0,00 Zateplení ZŠ Jesenická - EU Celkem , , ,50 22