Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Financování Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/2 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt. prostor Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovny, noclehárna) Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/5, 10/2014/6, 10/2014/7 4) Sociální fond Příjmy Kč Výdaje Kč Statut sociálního fondu na rok Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/8 Martin Louka starosta města

2 Položka/orj., paragraf část PŘÍJMY v Kč Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyzických osob 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za uložení odpadů Odvody za odnětí zeměd. půdy Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veř. prostr Odvod výtěžku z provozování VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Odvod výtěžku z provozování loterií - VHP /20 Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků /1 Správní poplatek - Czech point - ověř. výstupy z IS na odboru OŽÚ /2 Správní poplatek - agenda dopravy /10 Správní poplatek - OP, pasy, řidičské průkazy /11 Správní poplatek - matrika, evidence /12 Správní poplatek - Czech point - ověř. výstupy z IS na OSA /20 Správní poplatek - životní prostředí /30 Správní poplatek - VHP /39 Správní poplatek - živnostenský úřad /40 Správní poplatek - stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111/434 Hlas severu /702 Ostatní služby - Pečovatelský dům /712 Ostatní služby - Azylový dům /708 Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží) /3725 Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby (služby-hasičská zbroj., kopírka, aj.) Ostatní služby 2112 Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací 2122/3111 předškolní zařízení /3113 základní školy dvoustupňové /3117 základní školy první stupeň /3141 školní stravování /3311 divadelní činnost /3314 knihovnická činnost /3522 nemocnice Příjmy z pronájmu majetku 2131/3639 Pronájem pozemků /3639 Pronájem nemovitostí /dle smluv/ /3511 Pronájem nemovitostí - lékaři /3512 Pronájem nemovitostí - zubaři

3 2132/3532 Pronájem nemovitostí - lékárny Pronájem nemovitostí - ostatní 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 2141 Úroky z účtů a půjček ,21433 Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby 2212/436 Přijaté sankční platby - Městská policie /38 Přijaté sankční platby - SÚ /20 Přijaté sankční platby - ŽP /39 Přijaté sankční platby - OŽÚ /2 Přijaté sankční platby - odbor správních agend - doprava /10 Přijaté sankční platby - odbor správních agend /33 Přijaté sankční platby - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkdobého a drobného dlouhodobého majetku 2310 Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324/2 Náklady řízení - agenda dopravy /33 Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Přijaté příspěvky na zřízená pracovní místa (Kostka, CEDR) 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní (předpokládaná dotace na výkon státní správy) Ostatní (předpokládaná dotace na SPOD) Přijaté splátky půjčených prostředků 2412 Splátky půjček - Bytové družstvo Vrácená finanční výpomoc - Gymnázium Varnsdorf Vrácené fin. výpomoce od přísp. org Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí /3612 Prodej nemovitostí - bytové hospodářství 3112/3613 Prodej nemovitostí - nebytové hospodářství 3113 Prodej hmotného investičního majetku Kapitálové příjmy celkem Dotace 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR souhrnný vztah Neinvestiční přijaté transfery z EU - veřejné práce Neinvestiční přijaté transfery ze SR - veřejné práce Neinvestiční přijaté transfery ze SR (Hasiči) Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční přijaté transfery z KÚ Převody z vlastních fondů 4131 Převody z hospodářské činnosti Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 4152 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (Hasiči) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM Financování Splátky investičních úvěrů města 0 Změna stavu bankovních účtů FINANCOVÁNÍ

4 VÝDAJE orj. část BĚŽNÉ VÝDAJE v Kč PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Městské informační středisko, Hrádek - vyhlídková věž Celkem DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda Drobné vodní toky Služby, autorský dozor Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, evidence, autorský dozor staveb Oprava koryta vodního toku - ul. Duchcovská, ul. Čs. Letců Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - I.etapa Drobné vodní toky - opravy, havárie, (oprava přepouštěcího objektu - ul. Štefánikova) Projektové dokumentace, posudky, průzkumy, rozbory, studie protipovodňových opatření Rybníky - opravy, havárie, TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus) Celkem VZDĚLÁVÁNÍ 301 Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy

5 422 Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství Spolupodíly ke grantům, havarijní stavy Mateřské školy - opravy, údržba Základní školy - opravy, údržba Školní jídelny - opravy, údržba Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce knihovny Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Objekt čp. 512 Národní Opravy drobných sakrálních staveb Hřbitov - hrobka Hanisch, oprava střechy Budova muzea - provozní náklady Objekt Hrádek - provozní náklady, opravy Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala Opravy a údržba, nátěry klempířských prvků Rekonstrukce víceúčelového (basketbalového ) hřiště Oprava hlavního vstupu, výměna oken spojovacího krčku Monitorovací systém venkovního areálu Oprava povrchu u sportovní haly Zimní stadion Opravy a údržba (zprovoznění strojovny, revize ) Fotbalový stadion Oprava oplocení a úprava prostranství vstupu areálu Kotlina Opravy a údržba areálu Kotlina Oprava a doplnění oplocení hřiště u kasáren, oprava zavlažovacího objektu Plavecký bazén Opravy a údržba Energie sportoviště Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova, přísp. org. - příspěvek na provoz Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů Ambulatní pohotovostí péče Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 Náklady města - ekonomické služby Pohřebnictví Veterinární úkony, toulavá zvířata Komunální služby Budovy v majetku města Budovy v majetku města Hřbitov - opravy hřbitovní zdi - havarie, cesty, vpusti, drobné opravy kaple

6 Budova divadla - opravy (malování, oprava schodiště, vrat, přesklení dveří, výměna okna..) Úpravy veřejných prostranství - terénní upravy, oplocení, související práce, demolice Dětský park u kurtů - terénní úpravy, zatravnění Dětské parky- opravy, údržba her.prvků, revize, doplnění dop.ploch Ostatní objekty v majetku, stavby, běžná udržba, havárie, opravy střech, aj Kompenzace nájemného v č.p Ostatní služby (REGIA - správa, udržba nebytových prostor) Budova nemocnice, poliklinik Oprava klempířských prvků, odvodnění kotelny Nemocnice, opravy budov poliklinik Posudky, zkoušky, PD zesílení stropu - RTG pracoviště, posudky a PD k opravám Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžná údržba, opravy Územní plánování Náklady prodeje Objekt WC Melantrichova - provoz Budova MCKV opravy a údržba Veřejné osvětlení Elektrická energie Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů, regulátor napětí Údržba, opravy - vánoční výzdoba na stožárech, havarijní stavy, dopr. nehody Projektové dokumentace, posudky, audity k dotacím Posudky, rozbory, studie k CZT Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému Přeložky kabelových rozvodů soustavy kamerového systému, projektová dokumentace k opravám a obnově kamerového systému Celkem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Celkem SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců Pohádka Pečovatelská služba Pěstounská péče Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovny Prevence kriminality Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Jednotka sboru dobrolvolných hasičů Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce /1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - informační systém

7 4385 Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města Celkem FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnickách osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Celkem PŘÍSPĚVKY 7071 Příspěvky - Grantový program Příspěvky - Přímá podpora sportu Příspěvek Nadační fond Hrádek - na činnost Příspěvek Klub cyklistiky Krásná Lípa -Tour de Feminni Příspěvek ZUŠ Varnsdorf - na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Příspěvek Nejtek Pavel - na provoz kina Panorama Příspěvek FK Varnsdorf, a.s. - na činnost Celkem CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DOPRAVA 708 Úpravy prostranství v okolí Věžičky - část A Oprava propustku v ul.závoznické Oprava opěrné zdi komunikace ul. 5.května Realizace II.etapy komunikace v ul. Hradní pro výstavbu RD (část z r. 2013) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na úpravy autobusového nádraží Celková rekonstrukce ul. Křižíkova Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Stavba splaškové a dešťové kanalizace v ul. Nemocniční nad PČR 1.etapa Stavba dešťové kanalizace ul. Čelakovická - I. etapa - pozastávka Stavba dešťové a splaškové kanalizace v ul. P. Bezruče - pozastávka Stavba dešťové a splaškové včetně vodovodu ul. Hradní - pozastávka Stavba vodovodu ul. Nemocniční 1. etapa Děšťová kanalizace - zkapacitnění přeložky Zaječí potok pod viaduktem Na Příkopech Celkem VZDĚLÁVÁNÍ 300 MŠ Křižíkova - rekonstrukce (okna, fasáda) - část podílu k dotaci MŠ Pražská - rekonstrukce (okna, fasáda) - část podílu k dotaci MŠ Poštovní - rekonstrukce (fasáda) ZŠ Seifertova - rekonstrukce školy - úprava PD do výběrového řízení ZŠ Edisonova - sociální zařízení ZŠ Edisonova - vypracování PD rekonstrukce rozvodů ÚT ZŠ Bratislavská - výměna oken Rekonstrukce gastroprovozu, gastrozařízení Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5093 Muzeum - projektová dokumentace rekonstrukce - přechod z roku

8 Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Zimní stadion Varnsdorf - II. a III.etapa zastřešení Zimní stadion Varnsdorf - II. a III.etapa zastřešení - technický a autorský dozor Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 507 Bytové hospodářství - výměna oken č.p Bytové hospodářství - projekt zateplení č.p. 2739, 2740 a 2741 ( z r. 2013) Hasičská zbrojnice - rekonstrukce podlah - podíl k dotaci Hřbitov - úprava přístupových ploch - parkoviště - 2.část Oprava střechy a zateplení III. NP polikliniky č.p pozastávka PD - Poliklinika č.p zateplení fasády, drenáže, výměna oken a bezbariérový vstup PD - Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do č.p nemocnice PD - Výměna oken, úprava vstupů do budovy č.p. 3012, 3013, Budova MěÚ č.p střecha - pozastávka Budova MěÚ č.p projektová dokumentace a realizace úpravy spl.kanalizace Odkup pozemků Veřejné osvětlení - areál bývalých kasáren Veřejné osvětlení - rekonstrukce Staré nádraží Kamerový systém - hřiště a sídliště ul. Západní Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 JSDH - stroje, přístroje, zařízení Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Činnost místní správy - stroje, přístroje a zařízení Celkem CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM