Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Transkript

1 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok ) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne jako vyrovnaný v celkovém objemu Kč. Rovněž byl schválen rozpočtový výhled na léta Během roku byly provedeny rozpočtové změny dle aktuálních příjmů a výdajů, takže k byl upravený rozpočet vyrovnaný v celkovém objemu Kč. 2) Údaje o skutečném plnění příjmů a výdajů Daňové příjmy k : Kč (daně z fin. úřadu, správní poplatky, poplatek za odvoz odpadu, poplatky ze psa, poplatky za užívání veř. prostranství, daň z nemovitosti, pobytové a rekreační poplatky) Daňové příjmy (prostřednictvím finančního úřadu) byly za rok 2009 o Kč nižší než za rok Nedaňové příjmy k : Kč ( nájemné z pozemků z nemovitostí ,z plynovodu za r a r , za plynové přípojky ,. úroky z běžného účtu , příspěvek od České pošty na provoz budovy , od obcí na provoz hřbitova , stočné pojistné náhrady Kč) Kapitálové příjmy k : Kč (příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí podíl 1/22 Společnost obcí pro lesní hospodaření) Přijaté dotace k : Kč dotace ze státního rozpočtu na školství a státní správu Kč, dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Kč, z toho z EU Kč, příspěvek od obce Třesov a Popůvky na školní docházku jejich žáků Kč, dotace od KÚ Vysočina na sportovní aktivity žáků zákl. školy 1972 Kč, neinvestiční dotace od KÚ Vysočina na výměnu oken a zateplení budovy obecního úřadu Kč, dotace na volby Kč dotace na zřízení pracoviště CzechPoint Kč z EU, dotace za 2. etapu kanalizace Kč, příspěvek od svazku Vodovody a kanalizace na 2. etapu kanalizace Kč

2 Běžné výdaje k : Kč Silnice: údržba místních komunikací Kč,-, nákup dopravních značek výdaje na dopravní obslužnost Kč Provoz čistírny odpadních vod: Kč obsluha čistírny Kč, el. energie Kč, vzorky vody Kč, materiál Kč Školství: dotace obcím na žáky II. stupně základní školy Kč,,.příspěvek na provoz naší základní školy jako příspěvkové organizace obce , příspěvek zákl. škole na zbudování oranžové učebny , opravy v zákl. škole Kč (výměna zářivek, malování, oprava WC) Knihovna: , Kronika: 8 196Kč, Kulturní dům: , /energie, vodné, materiál/ Církev: příspěvek církvi na opravu kostela , Tělocvična: ,-,/energie, plyn, vodovodní přípojka, úklid/ příspěvek TJ Sokol na činnost , Opravy nebytových prostor Kč, Veřejné osvětlení energie Kč, opravy a údržba Kč Hřbitov: údržba a energie hřbitov 8 623, Údržba plynovodu Kč, Pojistné a další služby peněžních ústavů , Odpady: svoz nebezpečného odpadu , svoz komunálního odpadu /popelnice/ , tráva , odvoz třídeného odpadu , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : platy zaměstnanců VPP a pojistné ,- (z toho vl. zdroje a dotace z Úřadu práce, pohonné hmoty , opravy techniky , práce a služby , materiál Kč) Budova hasičské zbrojnice: vytápění u lékaře, v knihovně a hasičce ,. vybavení požárního sboru oprava střechy hasičky Sbor dobrovolných hasičů obdržel na základě smlouvy od MV HZS ČR novou výstroj k zásahům, celkem v hodnotě Kč. Zastupitelstvo obcí: plat starosty, místostarosty a zdrav. pojištění ,.-, Volby do evropského parlamentu ,. Činnost místní správy tj. plat účetní, pojistné za zdravotní a sociální pojištění všech zaměstnanců , nákup pracoviště CzechPOINT Kč, z toho vlastní zdroje nákup tiskovin, běžného provozního materiálu, poštovné, telefony, energie, internet,vodné, cestovné, údržba počítač. programů a jejich aktualizace Kč, Oprava budovy obecního úřadu , z toho vlastní zdroje Poplatky za vedení účtu a účetní operace Kč Neinvestiční úroky z úvěrů a půjček : Kč

3 Kapitálové výdaje k : Kč nákup nemovitosti a pozemku od Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Osl Kč kanalizace 2. etapa Kč (z toho vl. zdroje ,-) investiční úroky z úvěru Kč Splátky úvěrů k : Kč Obec splácí celkem tři úvěry: úvěr na technickou infrastrukturu k byt. domu - splatnost v roce 2010, výše úvěru Kč, zbývá splatit Kč úvěr na bytový dům - splatnost v roce 2018 výše úvěru Kč, zbývá splatit , 40 Kč úvěr na 1. etapu kanalizace a ČOV - splatnost v roce 2015, výše úvěru Kč, zbývá splatit Kč Zůstatek nesplacených dlouhodobých bankovních úvěrů celkem činí ,40 Kč. Mezi dlouhodobé příjmy obce patří vedle daňových příjmů splátky úvěru od nájemníků bytového domu. Pohyb majetku: obec uzavřela kupní smlouvu s ing. Záviškovou Pavlou a na základě této smlouvy prodala 3 m2 zastavěné plochy a nádvoří - částka 196 Kč obec koupila od Společnosti obcí pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou část nemovitosti čp. 123 za cenu Kč, kupní smlouva čj. 2V-5855/2008 obec prodala st. buňku p. Kláře Klusákové za prodejní cenu 5000 Kč Společnost obcí pro lesní hospodaření Náměšt nad Osl., jejímž členem je obec Hartvíkovice prodala na základě těchto kupních smluv majetek, jehož 1/22 vlastní obec Hartvíkovice: 1)kupní smlouva mezi obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou a soukromými osobami čj. 2V-5856/2008 a 2)kupní smlouva mezi obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou a ing. Pavlou Záviškovou čj. 2V-5857/2008 Příjem z prodeje pozemků podíl 1/22 činil Kč příjem z prodeje nemovitostí podíl 1/22 činil Kč

4 Na základě protokolů o zařazení dlouhodobého majetku byl zařazen do evidence tento majetek: -program AVG -ochranné oděvy a obuv pro SDH -dopravní značky -el. bojler -požární hadice a savice -zařízení pracoviště CzechPOINT -budova turistické ubytovny /dodatečné zařazení do majetku/ Na základě protokolů o vyřazení dlouhodobého majetku byl vyřazen z evidence tento majetek: -stavební buňka -stoly, skříně, hračky, videopřehrávač, drobný materiál v základní škole, -stolek pod psací stroj, reproduktor, řezný kotouč, chránička napětí, -studie a projekty (hřiště u základní školy, bytový dům II,chodníky,plynofikace části Horka,kanalizace starší, protihluková opatření v zš, dům s pečovatelskou službou) Tyto studie zůstávají uloženy na obecním úřadě pro případ potřeby. Podrobné údaje členěné dle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12 M, který je uložen u účetní obce a je k nahlédnutí. 3) Objem majetku K byl objem aktiv a pasiv K byl objem aktiv a pasiv Kč Kč Hodnoty jednotlivých druhů majetku (pozemky, stavby, drobný majetek, nedokončené investice, finanční majetek, zásoby, provozní zálohy, pohledávky jsou uvedeny ve výkaze Rozvaha bilance k , který je uložen u účetní obce a je k nahlédnutí. Na základním běžném účtu byly k prostředky ve výši ,38 Kč.

5 4)Veřejně prospěšné práce V roce 2009 byla vytvořena čtyři pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce. Podíleli se na úpravě veřejného prostranství, zeleně, sečení hřiště, odvozu tříděného odpadu apod. Pracovní místa byla financována z EU a prostřednictvím Úřadu práce a z vlastních zdrojů. 5)Hospodaření příspěvkové organizace Obec má od roku 2003 zřízenou příspěvkovou organizaci a to Základní školu a Mateřskou školu Hartvíkovice. Příspěvek na provoz této organizace činil v roce 2009 z obecních prostředků Kč a příspěvek na zřízení oranžové učebny činil Kč. Organizace sídlí v obecní budově, kterou má ve výpůjčce. Opravy této budovy byly hrazeny zvlášť z obecního rozpočtu. Objem finančních prostředků náklady za rok 2009 celkem Kč - výnosy za rok 2009 celkem Kč Hospodářský výsledek k činil ztrátu ve výši Kč Objem majetku k aktiva a pasiva Kč Objem majetku k aktiva a pasiva Kč Jedná se o majetek pořízený organizací od jejího vzniku. Ostatní majetek, který organizace užívá je obecní a má jej ve výpůjčce, tak jak je uvedeno ve zřizovací listině. Roční účetní závěrka se všemi výkazy je uložena u účetní obce a je k nahlédnutí. 6)Výhled do roku 2010 Pro rok 2010 jsou naplánovány tyto akce: výstavba 2. etapy kanalizace oprava fasády kulturního domu, nátěr oken oprava střechy tělocvičny běžná údržba obecních prostor a majetku, údržba zeleně vytvoření 3-4 pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce další akce budou upřesněny podle možných dotačních titulů Vypracovala: Zezulová Jana Schválil : Tručka Otto Vyvěšeno: Vyvěšeno na elektronické úřední desce: Sňato: