Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

Transkript

1 Obec Žimutice Žimutice 44, Žimutice IČ tel./fax: Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce v porovnání s výsledky roku. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč upravený skutečnost upravený skutečnost Procento plnění - - Příjmy ,46 Výdaje ,54 Jak je vidět z výše uvedené tabulky, Obec Žimutice měla v roce oproti roku vyšší příjmy o tis. Kč. Výdaje byly proti roku vyšší o tis. Kč. Rozpočet Obce na rok byl schválen ve výši tisíc Kč. Třinácti rozpočtovými opatřeními byl příjmů i výdajů navýšen na tis. Kč.

2 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V levé části tabulky je schválený zastupiteli obce v prosinci. Rozpočet po změnách je změněný 13ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku. Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů Příjmy v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Příjmy z daní Poplatky vybírané na Obci Dotace neinvestiční Ostatní příjmy z činnosti Obce Příspěvek od ČEZ x Příspěvek sdružení Bukovská voda Dotace investiční celkem x x Celkem Příjmy z daní tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní. Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt) Příspěvek od ČEZ a. s. a Nadace ČEZ: Nadace ČEZ víceúčelové hřiště Žimutice Kč Nadače ČEZ výstavba bezbariérového a bezpečného vstupu k víceúčelovému hřišti Žimutice Kč ČEZ, a. s. - hasiči Žimutice - vybavení Kč ČEZ, a. s. Oranžový rok Kč Příspěvek Bukovská voda sportovní a kulturní akce Kč

3 3. Tvorba vlastních příjmů Vlast. příjmy v tis. Kč Upravený Upravený - % plnění Skuteč. / Daňové ,00 Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vl. příjmy , , ,52 Vlastní kapitálové příjmy jsou to příjmy pouze z prodeje obecních pozemků. Celkem vlastní příjmy jsou to příjmy po odečtení obdržených dotací Přehled příjmů podrobněji (mimo daňových od finančního úřadu a dotací) upravený skutečnost v roce k Poplatek za komunální odpad Kč Kč Poplatek ze psů Kč Kč Poplatek z ubytovací kapacity Kč Kč Správní poplatky (ověřování, trvalý pobyt atd) Kč Kč Příjmy z lesa Kč Kč Příjmy z pohostinství+prodejen Kč Kč Přijaté dary ČEZ, a.s., Nadace ČEZ volnočasový areál Žimutice Kč Kč Příjmy pitná voda Kč Kč Požární ochrana dary ČEZ Kč Kč Příjmy nájem z obecních bytů Kč Kč Za reklamu od ČEZ oranžový rok Kč Kč Za reklamu Bukovská voda Kč Kč Příjem za věcné břemeno Kč Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč Kč Příjmy z pronájmu kanceláří a garáží Kč Kč EKO-KOM za třídění odpadu Kč Kč Za spotřebovaný plyn budova OÚ-Agro+ pošta Kč Kč Příjmy z úroků Kč Kč Příjmy z pojištění majetku Kč Kč

4 Stav peněžních prostředků Bankovní účty celkem k Bankovní účty celkem k ,45 Kč ,68 Kč ,77 Kč Na konci roku měla obec na bankovních účtech o ,77 Kč více než v roce. 4. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, z Evropské unie a od Jihočeského kraje Položka 4111 Dotace volby Kč 4112 Dotace od státu souhrnný dotační vztah-školství+správa Kč 4113 Dotace neinvestiční zateplení obecního úřadu Kč 4116 Dotace neinvestiční zateplení obecního úřadu Kč 4121 Dotace od obcí (na žáky ZŠ Žimutice) Kč 4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: Kč oprava kříže Kč oprava chodníku Třitím Kč Na pěstební činnost v obecních lesích Kč Na činnost hasičů Kč Povodně Kč 4213 Investiční dotace zateplení obecního úřadu Kč 4216 Investiční dotace zateplení obecního úřadu Kč Celkem Kč 5. Běžné a kapitálové výdaje Uprav. Upravený Skut.- % / Běžné výdaje ,18 Kapit. výdaje ,35 Celkem ,54

5 Kapitálové výdaje v roce - Volnočasový areál (hřiště) Žimutice Kč - Dětské zařízení hřiště Smilovice Kč - ZTV Žimutice rodinné domky ke Hrůšovu Kč - Nákup pozemků Kč - Zateplení budovy obecního úřadu v Žimuticích Kč Celkem Kč 6. Přehled výdajů podrobněji Upravený v roce k Výdaje les Kč Kč Výdaje pohostinství Pozemní komunikace Škola z toho náklady na naše žáky v jiných školách Kč Kultura (knihovny + ost. náklady hudba při akcích obce atd) Kapličky Kulturní domy SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) Tělovýchova z toho výstavba sportovního zařízení Zájmová činnost a rekreace Výdaje na obecní byty Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj z toho: nákup materiálu nákup služeb příspěvek Sdružení Vltava platby daní státu příspěvky na obědy seniorům, dovozy dětí do ZŠ ZTV k Hrůšovu investice nákup pozemků Nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Civilní připravenost na krizové stavy (povodně) Dobrovolná požární ochrana Zastupitelstvo obce Volby Místní správa z toho: zateplení správní budovy v Žimuticích

6 Upravený v roce k Bankovní poplatky Pojištění majetku obce Placení daní (daň z příjmu za obec + platba DPH) Finanční vypořádání minulých let Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly. Obec Žimutice nemá žádné dluhy. Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k je ,45 Kč, což je dobrý start do nového roku Problémem Obce jsou její pohledávky, které se snaží řešit. V letošním roce dojde k vypořádání největší pohledávky k organizaci v likvidaci ve výši ,80 Kč. Další pohledávky jsou celkem ve výši ,85 Kč: - pohledávka za soukromou osobou ,35 Kč - pohledávka za soukromou osobou ,50 Kč - pohledávka za soukromou osobou ,00 Kč - pohledávka tuhý domovní odpad ,00 Kč - pohledávka nájmy z hrobů 3.468,00 Kč Starosta Obce Žimutice Zdeněk Šálený