04/ 02/2016 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2016 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

Transkript

1 04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní OSŽDP - rozhodnutí Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy Třída 2-nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od ostatních subjektů Přijaté pojistné náhrad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté neinv. dary Přijaté dary na pořízení dl. majetku Činnost místní správy Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n. 0 Celkem nedaňové příjmy 70 Třída 4-přijaté dotace Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP) Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (VHČ+BH) Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Ostatní převody z vlastních fondů 150 Celkem přijaté dotace Rozpočtové zdroje celkem Třída 8-financování Financování - rozpočtové účty (ZF) Financování - rezervní fond Financování - převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z let minulých Financování - převod z běžného účtu dotace z provozu VHP (UZ98) 483 Celkem financování Finanční zdroje celkem

2 04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 2/10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 5-běžné výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům Předškolní zařízení Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ Základní školy Neinvestiční příspěvek - školní jídelna Školní stravování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Služby pošt Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Činnosti knihovnické Pohoštění Nákup ost. služeb Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Materiál Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA) Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Neinv. transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98) Neinv. transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost Neinv. transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice Pohřebnictví 57

3 04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 3/10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Nákup materiálu j.n. (sáčky, koše apod.) Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem (UZ 98) Domovy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Požární ochrana Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a sl. související s inf.a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 39

4 04/ 02/ Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 4/10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Nákup kolků Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n Činnost místní správy Celkem běžné výdaje Třída 6-kapitálové výdaje Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Investiční výdaje celkem Převod - rezervní fond Převod - rozpočtové účty Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 950 Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem

5 04/ 02/ Finanční plán MČ Praha-Suchdol na rok fin_plan 5/10 Finanční plán zdaňované činnosti Položka Text tisíc Kč Příjmy bytové hospodářství 603 Nájemné z bytů Nájemné z nebytových prostor(bh) Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda 396 Plyn 815 Elektrická energie 135 Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost 603 Nájemné celkem Nájemné z pozemků Nájemné z nebytových prostor 300 Nájemné ze zahrádek 360 Nájemné z pozemků pod garážemi 100 Pachtovné - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky Úrok banky Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce) FVE Stehlíkova - prodej elektřiny 279 Celkem příjmy: Výdaje vedlejší hospodářská činnost 5xx Výdaje VHČ Materiál Spotřeba energií Mzdy, Pojištění, ZP Kooperativa poj Ochranné prac. pomůcky Opravy a údržba Opravy a údržba kanalizace Vyrovnávací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky Služby (revize atd.) Služby (pojištění, popl. bance apod.) Opravné pol. k pohledávkám Daň z příjmu právnických osob za minulý rok Celkem výdaje: Zdaňovaná činnost (příjmy - výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)

6 04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 6/10 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze předkládá rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol návrh rozpočtu na rok. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 20,8 mil. Kč - daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 4,8 mil. Kč - financování z fondu rozvoje rezerv MČ ve výši 0,8 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV - podpora pedagogům, granty pro školy) - financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 6,3 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV) Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části ve výši 6,7 mil. Kč - školství ve výši 7,7 mil. Kč - provoz městské části ve výši 14,7 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 3 mil. Kč - projekty, studie 0,9 mil. Kč - granty v oblastech vzdělávání, sociální, sportu a kultury 0,9 mil. Kč - nákup dodávky a multikáry 2,1 mil. Kč Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu: Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok (příjem v III. Q. ) Odvod DPH za IV. Q. 700 Návrh rozpočtu příjmová strana třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 4 Přijaté dotace Rozpočtové zdroje celkem třída 8 Financování Zaměstnanecký fond Převod z FRR Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98) Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let Návrh rozpočtu výdajová strana třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Daňové příjmy - třída 1 rozdíl (příjmy-výdaje) Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí) 1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ Celkem daňové příjmy: Nedaňové příjmy třída /607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) /901 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) Celkem nedaňové příjmy: Příjmy celkem:

7 04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 7/10 Přijaté dotace třída Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) Neinvestiční dotace přijaté od obcí Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 12/1 ze dne díl sdílených daní HLMP (min. příspěvek Kč na obyvatele) je rozdělen dle kritérií: 30 % dle DPFOP (průměr za r ), 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy, 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek MČ mimo TSK SDH nejsou v příspěvku zahrnuty 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převody z bytového hospodářství Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ zapojení do rozpočtu MČ Převody z vedlejší hospodářské činnosti zapojení do rozpočtu MČ Převody z vlastních rezervních fondů Priority čerpání FRR Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřizovaných městskou částí Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ Převody z rozpočtových účtů ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců) Celkem přijaté dotace Běžné výdaje třída Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova žáků Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků Neinvestiční příspěvek ZŠ Opravy a udržování ZŠ (oprava střechy) Příspěvek na provoz školní jídelny Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Knihy, uč. pomůcky Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení Nákup materiálu Služby pošt Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. ) Opravy a udržování Pohoštění Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců Věcné dary Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování (památníky na území MČ) Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem) Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem) Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek, cvičení seniorů,...

8 04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 8/ Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, ples, výstavy, vítání občánků, setkání a dary jubilantům 5139 Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... ) Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA) Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce,.) Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf,...) Pohoštění (jubilanti) Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.) Věcné dary (jubilanti, vítání,...) Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území MČ, podpora práce s dětmi a mládeží 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Dotace z rozpočtu městské části Využití volného času dětí a mládeže Grantový program na podporu neziskových org. působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží 3632 Pohřebnictví Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro pejskaře 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky 4357 Domovy Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části dotace z rozpočtu městské části dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů (nákup ochranných prostředků, energie, služby, školení, ) Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování (oprava vozidla Tatra CAS) Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty, včetně soc. a zdrav. poj.,

9 04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 9/ Činnost místní správy Platy zaměstnanců (navýšení o 3% dle vládního nařízení, posílení prac. čety) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na SZ Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Povinné pojistné na úraz Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ) Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál pro zametací stroje (filtry, drobný materiál apod.) 5151 Vodné / stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty (multikára + Fiat + Egholm + Citymaster) Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny) Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC,..) 5169 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů, Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje, dodávka), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů 5172 Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod Ostatní nákupy Příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 tisíc Kč) 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5499 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ Celkem běžné výdaje - třída Kapitálové výdaje - třída / / /6121 Budovy, haly, stavby, projektová činnost Projekty a studie: elektro v bytových domech, pietní území, rozbor parkování, zimní zahrady MŠ K Roztokům, studie k rozšíření ČOV Roztoky, studie k Plánovacím smlouvám, další projektová příprava Modernizace informačního systému: modernizace webu, PC síť, radar, kamerový systém, Modernizace a rozšíření dětských a dalších hřišť 350 TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec (TDI, administrace, BOZP,...), spolufinancování akce hrazené z dotace ze SFŽP Dokončovací práce (dosud neuhrazené pozastávky apod.) /6122 Stroje, přístroje, zařízení Nová dodávka (elektromobil) Nová multikára /5345 Převody rozpočtovým účtům /5344 Převody rezervní fond Celkem kapitálové výdaje - třída

10 04/ 02/ Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok komentar 10/10 Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty BH stav k 1.1. BH Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům,..) BH Nájemné z bytů a z nebytových prostorů BH Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba ) BH Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ BH zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace BH předpokládaný stav k VHČ stav k VHČ Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena) VHČ Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace ) VHČ Výdaje (opravy a údržba,.) VHČ Daň z příjmu právnických osob VHČ Prodej pozemků a domů 0 0 VHČ zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace VHČ předpokládaný stav k FRR stav k FRR zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace FRR předpokládaný stav k Banka Popis stav k 1.1. ČSOB Běžný účet výdajový ČSOB Běžný účet ČSOB Spořící účet CS Běžný účet zákl CS Běžný účet výdajový CS Běžný účet příjmový CS Depozitní sociální účet CS Fond rozvoje reprodukce CS Sociální fond obce (zaměstnanecký) CS Běžný účet VHČ CS Účet BH Bank. účty celkem