ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015 ZMP

2 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIII XXIV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP Přehled přijatých dotací Převody MMP x MO 7 10 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 11 - Příjmy MMP v daném roce 12 - Výdaje MMP v daném roce 13 - Financování MMP 14 - Rozpis příjmů v daném roce Rozpis výdajů v daném roce Transfery jiným organizacím Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP Fondy MO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/ Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 138 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org Přehled společností s majetkovou účastí města. 143 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení Přehled celkového zadlužení 145 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2015 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2015 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2015, kterou zpracovala firma BDO Audit, s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: Finanční komise Rady města Plzně Rada města Plzně Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 15/14 Příjmy v daném roce ,2 % -1,1 % Výdaje v daném roce ,1 % -5,1 % Saldo hospodaření ,2 % Financování (+/-) ,8 % Výsledek hospodaření k Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2015 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2015 bylo vykázáno ve výši: (-) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) tis. Kč 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str ; přehled hospodaření jednotlivých MO str tabulkové části. I

4 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2015 v tis. Kč k po finančním vypořádání Město Plzeň MMP Městské obvody Hospodaření města Plzně k po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2015 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2015 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2016 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části. II

5 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2015 upravený rozpočet o 178,5 mil. Kč, tj. plnění na 103,2 %. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 169,7 mil. Kč, tj. plnění na 103,1 % a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 8,7 mil. Kč, tj. plnění na 107,3 % skutečnost 2015 schv. rozp. (SR) 2015 upr. rozp. (UR) 2015 skutečnost 2015 rozdíl skut.-ur 2015 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 15/14 Příjmy v daném roce ,2% -1,1% Provozní příjmy ,8% 2,8% - vlastní daňové ,2% 4,1% - vlastní nedaňové ,4% - 4,2% - provozní dotace ,0% 15,3% Kapitálové příjmy ,9% - 26,9% - vlastní ,9% - 4,5% - kapitálové dotace ,3% - 32,3% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 805,2 mil. Kč (MMP 3 776,0 mil. Kč, MO 29,2 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 116,7 mil. Kč, tj. plnění na 103,2 %. Příjmy z cizích daní ,1 mil. Kč (MMP mil. Kč, MO -) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 399,0 mil. Kč. III

6 V roce 2015 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 102,9 % upraveného rozpočtu. Pozitivně se vyvíjelo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. Daň z přidané hodnoty (DPH) ,3 mil. Kč meziroční nárůst 47,8 mil. Kč (3,1 %) Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2014 s plánovaným meziročním nárůstem 1,3 % k očekávanému plnění za rok Skutečné plnění v roce 2015 znamenalo meziroční nárůst cca 3,1 % oproti skutečnému plnění v roce Vyšší plnění DPH je důsledkem zejména růstu spotřeby domácností a zvýšené efektivity výběru DPH. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 786,4 mil. Kč meziroční nárůst 33,0 mil. Kč (4,4 %) Schválený rozpočet města na rok 2015 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2014 s plánovaným meziročním nárůstem 0,7 % k očekávanému plnění za rok V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2015 vykázalo meziroční nárůst cca 4,4 % ke skutečnému plnění v roce Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.) ,7 mil. Kč meziroční nárůst 6,0 mil. Kč (7,6 %) Schválený rozpočet města na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v roce 2015 vykázalo meziroční nárůst 7,6 % k očekávanému plnění za rok Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend a vyšším podílem zkrácených pracovních úvazků. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 706,2 mil. Kč meziroční nárůst 24,8 mil. Kč (3,6 %) Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 2,9 % oproti očekávané skutečnosti roku 2014, a to s ohledem na legislativní změny daňových zákonů (zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení školkovného a také uplatnění základní slevy u pracujících důchodců). Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 3,6 %. DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců).. 52,2 mil. Kč meziroční nárůst 1,6 mil. Kč (3,1 %) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k předchozího kalendářního roku. Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 3,1 %. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 34,5 mil. Kč meziroční nárůst 11,4 mil. Kč (49,5 %) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30 % odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku IV

7 DPFO z podnikání sdílená. 6,1 mil. Kč meziroční změna 0,0 mil. Kč (0,9 %) Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven s meziročním nárůstem 50,0 % oproti očekávané skutečnosti Rozpočet této daně zůstal nenaplněn, a to i na úrovni celostátní inkasa. Rovněž v tomto případě bylo inkaso daně negativně ovlivněno možností vrácení slevy na dani pro pracující důchodce za rok 2013 a 2014 a zavedením školkovného. Daň z nemovitosti (DN) ,6 mil. Kč meziroční nárůst 3,0 mil. Kč (2,2 %) Městu Plzeň náleží 100 % této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2015 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Vlastní daň z příjmu právnických osob ,0 mil. Kč (MMP 193,0 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 236,1 mil. Kč (MMP 206,9 mil. Kč, MO 29,2 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 109,6 % tzn. překročení upraveného rozpočtu o 20,6 mil. Kč (MMP 17,1 mil. Kč, MO 3,4 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 9,6 %. Poplatky v oblasti životního prostředí ve výši 15,0 mil. Kč. Od roku 2015 je v rozpočtu MMP zapracována poměrná část příjmů z poplatků za komunální odpad odpovídající změně systému odpadového hospodářství uskutečněné od Skutečnost těchto příjmů činila 15,0 mil. Kč. Oproti předpokladu došlo k překročení rozpočtu o 1,2 mil. Kč. Díky aktivnímu přístupu v oblasti komunikace s občany se podařilo dosáhnout minimální úrovně platební nekázně. Místní poplatky ve výši 21,1 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 43,9 mil. Kč (MMP 35,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků MMP došlo zejména u Odboru registru vozidel a řidičů (1,7 mil. Kč), a to z důvodu obecného navýšení prodejů vozidel. Ostatní poplatky a odvody ve výši 156,1 mil. Kč (MMP 156,1 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 153,2 mil. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 13,2 mil. Kč. Jak v roce 2014, tak i v roce 2015 nedošlo k očekávanému zrušení všech povolených herních zařízení na místech, které jsou v rozporu V

8 s omezující vyhláškou města Plzně. Dalším důvodem může být i skutečnost, že došlo u některých herních společností k přemístění herních zařízení z nepovolených míst na místa povolená vyhláškou města, čímž nedošlo k očekávanému snížení celkového počtu herních zařízení. V této oblasti stále přetrvává legislativní nejistota, která negativně ovlivňuje predikci tohoto příjmu. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 093,5 mil. Kč (MMP 1 023,8 mil. Kč a MO 69,7 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 25,8 mil. Kč, tj. plnění na 102,4 %. Příjmy z vlastní činnosti ,7 mil. Kč (MMP 113,5 mil. Kč, MO 5,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (65,1 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (39,6 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP naplněn (plnění na 100,1 %). Odvody vlastních příspěvkových organizací... 42,0 mil. Kč (MMP 41,8 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku.. 657,5 mil. Kč (MMP 614,8 mil. Kč, MO 42,7 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. V oblasti příjmů z pronájmu MMP došlo k překročení upraveného rozpočtu o 15,9 mil. Kč, tj. plnění na 102,6 %. K výraznějšímu překročení upraveného rozpočtu ve výši 7,7 mil. Kč došlo u Odboru správy infrastruktury vodovody a kanalizace, což bylo dáno platbou reverse charge za věcné plnění, která byla realizována až na konci roku Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. VI

9 Příjmy z úroků ,9 mil. Kč (MMP 3,9 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 0,1 mil. Kč (96,7 %) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD). Tyto příjmy ve výši 1,8 mil. Kč jsou zdrojem FKD a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 130,4 mil. Kč (MMP 130,4 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2015 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 130,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2015 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 0,4 mil. Kč. Upravený rozpočet byl naplněn na 100 %. Sankční platby 22,6 mil. Kč (MMP 21,4 mil. Kč, MO 1,3 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (6,7 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (10,1 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 1,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,4 %. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku... 3,2 mil. Kč (MMP 3,1 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 2,4 mil. Kč a KP projekty ÚKEP ve výši 0,7 mil. Kč. Upravený rozpočet byl překročen o 318 tis. Kč, tj. plnění na 111,3 %. Ostatní nedaňové příjmy ,4 mil. Kč (MMP 90,2 mil. Kč, MO 20,2 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 103,1 %. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 66,2 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2015 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Kancelář ředitele TÚ MMP vratka přeplatku od PMDP, a.s. ve výši 11,6 mil. Kč, která vznikla vyúčtováním záloh za rok 2014, kdy tyto zálohy jsou v průběhu roku hrazeny dle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD. Odbor financování a rozpočtu MMP jedná se zejména o příjmy z finančního vypořádání za rok 2014 ve výši 4,7 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,3 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města. VII

10 Přijaté splátky půjčených prostředků. 4,8 mil. Kč (MMP 4,8 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2015 poskytnutých z Fondu rezerv a rozvoje MP, a to splátka SK SENCO Doubravka ve výši 30 tis. Kč a dále splátky půjček poskytnutých z FRB (od zdrojem FRR) ve výši tis. Kč. 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 139,8 mil. Kč (MMP 139,8 mil. Kč, MO - mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 43,3 mil. Kč, tj. plnění na 144,9%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků... 62,5 mil. Kč Zlepšené příjmy o 33,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu z důvodu realizovaných prodejů, se kterými nebylo v roce 2015 počítáno. Příjmy z prodeje domů 37,6 mil. Kč Zlepšené příjmy o 4,1 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu vznikly zejména rozdílem vyvolávací ceny, která je zapracována do rozpočtu, a skutečnou cenou prodeje. Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek... 39,4 mil. Kč Zlepšené příjmy o 5,4 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu vznikly uhrazenou částkou vítězem městské soutěže, a to z důvodu rizika možného navýšení kupní ceny o DPH po S touto částkou bylo počítáno v rozpočtu na rok Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,2 mil. Kč 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 683,4 mil. Kč (MMP 653,3 mil. Kč, MO 30,1 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2015 ve výši 118,3 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (109,1 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Vzhledem k realizaci projektu EHMK Plzeň 2015 byla v roce 2015 přijata poslední část dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 40,0 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 VIII

11 Další významné dotace přijaté v roce 2015 na projekty: - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 133,9 mil. Kč. - dotace na projekt Divadlo Jízdecká ve výši 102,6 mil. Kč - dotace na projekt Úprava JZ části sadového okruhu ve výši 35,8 mil. Kč - dotace na projekt TT Pražská U Zvonu ve výši 23,6 mil. Kč - dotace na projekt Lochotínský park ve výši 24,5 mil. Kč IX

12 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 301,6 mil. Kč, tj. plnění na 95,1 %. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP částkou 176,7 mil. Kč, tj. plnění na 96,8 %, tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů v částce 124,9 mil. Kč, tj. plnění na 82,6 % skutečnost 2015 schv. rozp. (SR) 2015 upr. rozp. (UR) 2015 skutečnost 2015 rozdíl skut.-ur 2015 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 15/14 Výdaje v daném roce ,1% -5,1 % Provozní výdaje ,3% 8,8 % Kapitálové výdaje ,6% -26,3 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 4 091,4 mil. Kč (MMP 3 562,9 mil. Kč, MO 528,5 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 156,8 mil. Kč (MMP 95,2 mil. Kč, MO 61,6 mil. Kč), tj. plnění na 96,3 %. Běžné výdaje ,6 mil. Kč (MMP 662,3 mil. Kč, MO 460,4 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. X

13 Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 22,5 mil. Kč, tj. plnění na 96,7 %. Na úspoře se podílely zejména: Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,0 mil. Kč úspora prostředků na energie (0,6 mil. Kč), nákup služeb (0,7 mil. Kč), cestovné (0,7 mil. Kč) a pojistné (0,2 mil. Kč). Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 6,5 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla nečerpáním odměn při ukončení funkce před ukončením funkčního období. Odbor bytový MMP částkou 1,7 mil. Kč úspora prostředků na nákup služeb v souvislosti s postupným zahajováním provozu PVTP III. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,7 mil. Kč úspora výdajů na zajištění péče o nalezená zvířata. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 54,9 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku ,8 mil. Kč (MMP 623,8 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 31,2 mil. Kč, tj. plnění na 95,2 %. Na celkové úspoře se podílely zejména: Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace částkou 14,8 mil. Kč úspora výdajů na opravy vodohospodářské infrastruktury. Odbor správy infrastruktury MMP stadion Štruncovy sady a Luční částkou 3,3 mil. Kč úspora výdajů je dána částečně úsporou na energiích a dále přesunem některých akcí do roku 2016 s ohledem na časovou náročnost akcí. BYT správa domů Sylván částkou 2,7 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. Tyto prostředky jsou součástí fondu a jsou využity v dalších letech. BYT správa domů PVTP částkou částku 2,7 mil. Kč úspora výdajů na nákup služeb a energií v rámci provozu PVTP III, v podobném objemu nebyly naplněny předpokládané příjmy. Placené úroky ,7 mil. Kč (MMP 65,7 mil. Kč, MO - ) Skutečnost čerpání ve výši 65,7 mil. Kč odpovídá upravenému rozpočtu. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 144 tabulkové části XI

14 Daň z přidané hodnoty. (-) 44,8 mil. Kč (MMP -44,8 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2015 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovala akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 26,8 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 916,8 mil. Kč (MMP 873,1 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,7mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 100,0 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 826,8 mil. Kč (MMP 826,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2015 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 byla zapracována částka na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2015 naplněn v rozsahu vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím ,4 mil. Kč (MMP 299,7 mil. Kč, MO 17,7 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,7 %. Provozní transfery jiným organizacím MMP plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %. Meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2014 činil 92,4 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury Provozní transfery obyvatelstvu.. 22,8 mil. Kč (MMP 16,4 mil. Kč, MO 6,5 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,3 mil. Kč, tj. plnění na 90,7 %. 5 Přehled provozních transferů jiným organizacím na str tabulkové části XII

15 Ostatní provozní výdaje....41,9 mil. Kč (MMP 41,7 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 13,4 mil. Kč, tj. plnění na 75,7 %. V rozpočtu MMP se jedná zejména o úsporu Odboru financování a rozpočtu ve výši 7,3 mil. Kč, která odpovídá rozpočtovaným prostředkům na penále související s vratkou dotace u akce Divadlo Jízdecká. Tato pokuta nebyla v roce 2015 uhrazena z důvodu posečkání do doby vyřízení žádosti o prominutí penále. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2015 činily celkem 1 819,4 mil. Kč (MMP 1 753,5 mil. Kč, MO 65,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 144,8 mil. Kč (MMP 81,5 mil. Kč, MO 63,3 mil. Kč), tj. plnění na 92,6 %. Stavební investice.. 989,9 mil. Kč (MMP 930,7 mil. Kč, MO 59,2 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 54,2 mil. Kč, tj. plnění na 94,5%. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 17,8 mil. Kč Odborem správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 28,0 mil. Kč Významné investiční akce MMP v roce 2015: TT Pražská U Zvonu (OI) 37,2 mil. Kč (celk. náklady 101,8 mil. Kč) Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka (OI) 46,1 mil. Kč (celk. náklady 53,3 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač II. et. 30,1 mil Kč (celk. náklady 149,5 mil. Kč) 4 x 4 Cultural Factory Světovar (OI) 29,0 mil. Kč (celk. náklady 52,0 mil. Kč) Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (OI) 28,1 mil. Kč (celk. náklady 29,2 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody (KP ÚKEP) 257,2 mil Kč (celk. náklady 1 028,0 mil. Kč) Stavební investice MO celkem plnění 59,2 mil. Kč, oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 61,0 mil. Kč, tj. plnění na 49,2%. Významné investiční akce MO v roce 2015: Parkoviště Sokolovská (MO 1) 5,0 mil. Kč (celk. náklady 5,0 mil. Kč) Rekonstrukce ul. Kleisslova, Dělnická (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) KD Šeříkova rekonstrukce sálu a přísálí (MO 2) akce spolufinancována z rozpočtu MMP (2,5 mil. Kč) 0,7 mil. Kč (celk. náklady 10,7 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str tabulkové části XIII

16 Zastřešení stálé scény ve Chvojkových lomech (MO 2) - akce spolufinancována z rozpočtu MMP (2,2 mil. Kč) 3,6 mil. Kč (celk. náklady 3,6 mil. Kč) Rekonstrukce komunikace Boettingerova včetně přilehlých chodníků (MO 3) 4,2 mil. Kč (celk. náklady 6,6 mil. Kč) Vybudování podzemních kontejnerových stání (MO 3) akce spolufinancována z programu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2,2 mil. Kč (celk. náklady 5,1 mil. Kč) Nestavební investice ,9 mil. Kč (MMP 31,4 mil. Kč, MO 5,5 mil. Kč) Nestavební investice MMP vykázaly plnění na 95,2 % s úsporou 1,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekt Zvýšení bezpečnosti datové sítě (4,1 mil. Kč) KŘTÚ SVS MP doprava v klidu nákup parkovacích automatů (4,4 mil. Kč) Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,7 mil. Kč). Odbor správy infrastruktury MMP zimní stadion Pořízení rolby (3,1 mil. Kč) Pořízení majetku... 51,4 mil. Kč (MMP 51,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 76,9 %. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 15,4 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2015 blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje k využití na výkupy v souvislosti se Západním okruhem II v roce Nákup akcií a majetkových podílů. 700,5 mil. Kč (MMP 700,5 mil. Kč, MO -) Schválený rozpočet byl čerpán na 98,7 %. Jednalo se o nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a. s. Cena akcií byla stanovena na základě mezitímní účetní závěrky. Na základně řádné účetní závěrky k společnosti byla cena akcií aktualizována. Doplatek ve výši vykázané úspory rozpočtu bude uhrazen v roce Nákup akcií byl kryt prostředky fondů (Fondu rezerv a rozvoje MP a Fondu MP na kofinancování dotovaných projektů). Vykázaná úspora tudíž neovlivňuje výsledek hospodaření. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str tabulkové části XIV

17 Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 32,8 mil. Kč (MMP 32,0 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,8 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2015 z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií MP 14,2 mil. Kč jedná se zejména o akce HW nad 40 tis. Kč, Stanice monitoringu ovzduší, která bude realizována v roce 2016 a dále o akci Datové sítě Základní školy, která též přešla do roku ZOO a botanická zahrada MP 3,6 mil. Kč jedná se o akce Pěstební skleník a dále o akci Lanové centrum, která bude realizována v roce Divadlo J. K. Tyla 3,7 mil. Kč jedná se o nákup nového klavíru. Správa hřbitovů a krematoria 2,5 mil. Kč jedná se o akci Hřbitovní zeď hřbitov Bolevec, která bude realizována v roce Kapitálové transfery jiným organizacím ,9 mil. Kč (MMP 7,4 mil. Kč, MO 0,5 mil. Kč) V rozpočtu MMP odpovídá plnění upravenému rozpočtu. 3.3 Výdaje MMP dle sledovaných oblastí činností města v tis. Kč 2014 celkem 2014 provozní 2014 kapitálové 2015 celkem 2015 provozní 2015 kapitálové Výdaje v daném roce Podíl Hospodářský rozvoj 7,1% 7,4% 6,6% 18,8% 6,2% 44,4% Bezpečnost 3,5% 5,5% 0,8% 3,5% 4,9% 0,7% Živ. prostředí, vod. hosp. a vzhled obce 18,6% 2,4% 40,5% 10,6% 2,8% 26,4% Služby pro obyvatelstvo 2,3% 3,9% 0,0% 2,4% 3,6% 0,1% Doprava 26,9% 33,3% 18,4% 26,2% 30,7% 17,1% Bytová oblast 3,3% 5,5% 0,3% 3,6% 5,2% 0,3% Sociální a péče o zdraví 2,6% 4,5% 0,1% 2,9% 4,3% 0,0% Školství 4,1% 5,9% 1,8% 4,2% 5,0% 2,3% Tělovýchova a zájmová činnost 2,6% 2,7% 2,5% 2,1% 2,1% 1,9% Kultura 20,1% 14,4% 27,7% 12,5% 16,5% 4,4% Vnitřní správa 7,5% 12,2% 1,3% 8,5% 11,5% 2,3% Finanční operace 1,5% 2,5% 0,0% 4,7% 6,9% 0,0% 8 Přehled kapitálových transferů jiným organizacím na str. 42 tabulkové části XV

18 Nárůst v roce 2015 v oblasti Hospodářský rozvoj je dán nákupem akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. V oblasti Životní prostředí, vodní hospodářství a vzhled obce je meziroční výkyv ovlivněn realizací akci Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Pokles je zaznamenán v oblasti Kultura, i přestože město Plzeň bylo hlavním městem kultury v roce Pokles je způsoben dokončením akce Divadlo Jízdecká v roce Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. XVI

19 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2015 a výdajů vydaných v roce 2015 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2015) ve výši (-) 188,9 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 574,0 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 385,1 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 95,0 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2015 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku (+) 304,4 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2014 ve výši 214,7 mil. Kč, MO 89,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2014 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2014 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 1 590,9 mil. Kč (MMP 1 525,8 mil. Kč, MO 65,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 850,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB a na finanční krytí nákupu akcií VODÁRNA PLZEŇ a.s. (349,8 mil. Kč). Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 642,9 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (227,5 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 13,4 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 350,8 mil. Kč na finanční krytí nákupu akcií VODÁRNA PLZEŇ a.s. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 40,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR). tvorba fondů MP (-) 1 238,9 mil. Kč (MMP 1 126,4 mil. Kč, MO 112,5 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 605,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 415,6 mil. Kč, příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 66,2 mil. Kč a vratku nadměrného odpočtu DPH u akcí spolufinancovaných z fondu ve výši 86,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 486,4 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 131,4 mil. Kč a převod XVII

20 volných prostředků ve výši 137,6 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2014 (tvorba FRR 102,8 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 79,9 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k ve výši (-) 2,5 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účet pro splácení úvěru EIB I/I použitého na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a účet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde jsou uloženy finanční prostředky v cizí měně umořované na splátky úvěru EIBI/I ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části XVIII

21 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2015, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/517/16 ze dne a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb. ze dne , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši ,28 Kč ( MMP ,88 Kč, MO (-) ,16 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP ,63 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem ,14 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP a MO byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši ,71 Kč (MMP ,71 Kč, MO 8 995,00 Kč). Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem ,00 Kč (MMP ,00 Kč, MO 59,00 Kč) 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str tabulkové části XIX

22 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2015 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2015 převedeno celkem ,52 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,17 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2015 převedeno celkem ,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,91 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO XX

23 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 143 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2015 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 47,64 44,59 49,48 2,85 2,54 2, , , ,30 Hodnota ukazatele č. 1 se v roce 2014 mírně snížila především vlivem navýšení provozních příjmů. V roce 2015 je nárůst ukazatele dán nárůstem zadlužení v položce ručení města 12 Přehled hospodaření organizací str XXI

24 Evropské investiční bance za Technickou základnu PMDP (v r je poprvé toto ručení promítnuto do zadlužení města ve výši 607 mil. Kč). Rovnoměrný vývoj ukazatele č. 2 v letech je ovlivněn především příznivým vývojem provozních příjmů města i přes skutečnost, že do dluhové služby postupně vstupují splátky tranší úvěru EIB II čerpaných v Do ukazatele dluhové služby v roce 2015 vstupuje nově zahájení splácení 2. tranše a současně 2. pololetní splátka 1. tranše. Ukazatel č. 3 zaznamenal v roce 2015 příznivý nárůst vlivem snižování úroků (splácením úvěrů se snižuje jistina, jakožto základna pro výpočet úroků) a současně se pozitivně navýšily provozní příjmy, které spolu s úroky vstupují do hrubého běžného přebytku. 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č ze dne , o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 8,82 8,13 7,57 2 Celková (běžná) likvidita 2,18 2,14 1,82 XXII

25 9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2015 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2015 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne , ZMP č. 637 ze dne a ZMP č. 410 ze dne ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla firma BDO Audit, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech: Dílčí přezkoumání ve dnech , , , a Závěrečné přezkoumání ve dnech a Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok XXIII

26 Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXIV

27 FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXV

28 OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXVI

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2018-2020 (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne 7. 9. 2017) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2018-2020 SOUHRNNÁ BILANCE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2016 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 (schválený usnesením ZMP č. 196 ze dne 14.5.2015) OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014) OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXV XXVI - XXIX TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance

Více

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Příjmy v daném roce 6 296 043 5 953 467 5 994 993 Výdaje

Více

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019-2021 (schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne 21. 6. 2018) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Příjmy

Více

Rozpočet na rok

Rozpočet na rok na rok 2 0 1 7 a střednědobý výhled rozpočtu na roky - (schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 309 ze dne 7. 12. ) MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 1. MO Plzeň 1 na rok MO Plzeň 1 Příjmy v daném roce 11 203 Výdaje v

Více

Příloha č. 1. Návrh. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok a střednědobý výhled rozpočtu v letech MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1.

Příloha č. 1. Návrh. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok a střednědobý výhled rozpočtu v letech MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1. Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022 MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 Stránka 1 1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření

Více

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok MO Plzeň 1 na rok 2 0 1 8 a střednědobý výhled rozpočtu na roky - (schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 6. 12. ) MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 1. MO Plzeň 1 na rok MO Plzeň 1 Příjmy v daném roce 11 798

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 (schválený usnesením ZMP č. 198 ze dne 24.5.2018) OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXII XXIII - XXVI TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXII XXIII - XXVI TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 byl schválen s příjmy v objemu 48 2 752,90 tis. Kč a výdaji v objemu 65 193 281,00 tis. Kč. Během roku 2017 byly na základě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2010 (schválený usnesením ZMP č. 214 ze dne )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2010 (schválený usnesením ZMP č. 214 ze dne ) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2010 (schválený usnesením ZMP č. 214 ze dne 12.5.2011) ZMP 12. 5. 2011 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXVII XXVIII - XXX TABULKOVÁ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 byl schválen s v objemu 44 423 447,60 tis. Kč a výdaji v objemu 58 740 892,90 tis. Kč. Během roku 2016 byly na základě

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2016

NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2016 NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2016 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Hartmanice na rok 2016 byl sestaven

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena:

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena: Důvodová zpráva I. Úvod Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) sestavený na roky 2019-2020 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t

Z á v ě r e č n ý ú č e t Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e H o r n í S t r o p n i c e z a r o k 2017 Na úřední desce: V elektronické podobě: Vyvěšeno dne: 05.06.2018 Vyvěšeno dne: 05.06.2018 Sejmuto dne: Sejmuto dne: Sestaveno

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech

Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020-2022 Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů.

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015 Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015 Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K 2 0 1 7 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Zastupitelstvo obce Stružná Závěrečný

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

I. Hlavní město Praha jako celek

I. Hlavní město Praha jako celek tis. Kč I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem ve výši 12 282 595,34 tis. Kč. Výsledek hospodaření

Více

Město Plzeň. Rozpočet na rok s výhledem na roky (schválený usnesením ZMP č. 622 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Rozpočet na rok s výhledem na roky (schválený usnesením ZMP č. 622 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 7 s výhledem na roky 2018-2020 (schválený usnesením ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2017

NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2017 NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2017 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Hartmanice na rok 2017 byl sestaven

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2017 NÁVRH

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2017 NÁVRH Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 16.4. 2018 v elektronické podobě dne: 16.4. 2018 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 Účetní jednotka: Obec Veselá IČ: 00259195 Sídlo: Veselá č.p.69, 33701 Rokycany Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 Zpracovala: Mgr. Petra Grycová vedoucí Odboru finančního a majetkového ÚMČ Brno Jundrov Úvod V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění

Více

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Rozpočet na rok s výhledem na roky

Rozpočet na rok s výhledem na roky Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 5 s výhledem na roky 2016-2018 Listopad 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXX XXXI XXXIII TABULKOVÁ

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.746, , ,22 Třída 6 kapitálové výdaje 5.516, , ,46 Výdaje celkem , ,67 10.

Třída 5 běžné výdaje 9.746, , ,22 Třída 6 kapitálové výdaje 5.516, , ,46 Výdaje celkem , ,67 10. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 07.06.2017 v elektronické podobě dne: 07.06.2017 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2018 NÁVRH ke schválení na zasedání zastupitelstva obce 13.12.2017 říjen 2017 Zpracovali: Zdeněk Strnad, Jaroslav Láska, Ladislav Drozda Obsah Úvod... 3 Východiska návrhu

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010

NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 Rozpočet Obce Srní na rok 2010 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako schodkový. V průběhu roku bylo

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 14.prosince 2015, usnesení č.11/1/5/2015 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 14.prosince 2015, usnesení č.11/1/5/2015 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2016 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2017

Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2017 Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2017 Město Nová Bystřice hospodařilo v roce 2017 podle schváleného rozpočtu. Finanční hospodaření města bylo řízeno rozpočtem rozepsaným

Více

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1. října 2015 David Šátek Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření obcí v roce 2015 Predikce hospodaření obcí v roce 2016 Vývoj zadluženosti Návrh

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet Důvodová zpráva Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009 předkládá k projednání na schůzi Rady Olomouckého

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

I. Hlavní město Praha jako celek

I. Hlavní město Praha jako celek I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2018 přebytkem ve výši 6 660 789,91 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019 OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019 NÁVRH ke schválení na zasedání zastupitelstva obce 12.12.2018 Listopad 2018 Zpracovali: Ing. Jana Krejčová, Mgr. Martina Heroldová, Luboš Kalát 2 Obsah Úvod... 3 Východiska

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu tis.kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu tis.kč ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu 28 568 tis.kč I.a) Zvýšení příjmů Odbor financování a rozpočtu MMP - zvýšení provozních příjmů - příjmy z podílu na zisku a dividend

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

Příloha č. 1 ZMP ŘEÚ/3

Příloha č. 1 ZMP ŘEÚ/3 Příloha č. 1 ZMP 4. 9. 2014 ŘEÚ/3 Plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2014 OBSAH KOMENTÁŘ 1. MĚSTO PLZEŇ (MP) strana I. - XII. Bilance hospodaření MP 1 Příjmy MP v daném roce 2 Výdaje MP v daném roce

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET města Plzně plnění k

ROZPOČET města Plzně plnění k ROZPOČET města Plzně plnění k 31. 12. 2018 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 8 2016 2017 2018 2018 2018 2018 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Rozpočet města Napajedla na rok 2018 Rozpočet města Napajedla na rok 2018 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2) Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

za rok 2014 Schválený Rozpočtová

za rok 2014 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-949/2015-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2014 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2017

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2017 Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2017 Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne ve Slavošovicích

Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne ve Slavošovicích Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 13.3.2017 v elektronické podobě dne: 13.3.2017 Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne 8.3.2017 ve Slavošovicích ZÁVĚREČNÝ

Více

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne Krajský úřad Pardubického kraje 4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 16. 12. 2015 Předkládá: Martin Netolický hejtman Pardubického kraje Zpracoval: Oldřich Felgr

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 O b s a h Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 souhrn str. 1 Střednědobý výhled rozpočtu

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

(schválený ve znění předloženého návrhu)

(schválený ve znění předloženého návrhu) Střednědobý výhled rozpočtu města Napajedla na roky 2019-2022 (schválený ve znění předloženého návrhu) Podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavují územní samosprávné

Více

Město Plzeň. Rozpočet na rok s výhledem na roky STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň. Rozpočet na rok s výhledem na roky STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 6 s výhledem na roky 2017-2019 STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXIX XXX XXXII TABULKOVÁ ČÁST: MĚSTO PLZEŇ

Více

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) DSO BioTOP IČ: 75127156 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.026, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2014 10:46:06 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2018 Návrh obce Bystřice na rok VÝDAJE v tis. Kč za rok e za rok 2143 Cestovní ruch - informační centrum 12 100 50 300 300% 600% 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 62 150 100 100 67%

Více

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 Jaroslav Martinů, v.r. starosta města Bc. Antonín Kadlec, v. r. místostarosta města Vyvěšeno: 1. 6. 2018 Schváleno: Polička 14. března 2018 K o m e n t á ř k rozborům

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017 Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017 Rozpočet města Valašské Klobouky na rok 2017 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Obec Bolešiny schválila závěrečný účet obce za rok 2017 usnesením č.ii. dne v Bolešinech

Obec Bolešiny schválila závěrečný účet obce za rok 2017 usnesením č.ii. dne v Bolešinech Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 26.3.2018 v elektronické podobě dne: 26.3.2018 Obec Bolešiny schválila závěrečný účet obce za rok 2017 usnesením č.ii. dne 20.3.2018 v Bolešinech ZÁVĚREČNÝ

Více

Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2015

Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2015 Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2015 1. Údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12. %

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více