Vývoj závazných ukazatel rozpo tu Rezervní fond Nároky z nespot ebovaných výdaj Specifické ukazatele - p íjmy

Transkript

1

2

3 OBSAH I. Pr vodní zpráva Strana 1.1. Úvod Vývoj závazných ukazatel rozpo tu Rezervní fond Nároky z nespot ebovaných výdaj Specifické ukazatele - p íjmy Vývojové tendence p íjm státního rozpo tu Dan a da ové poplatky z vybraných inností P íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 28 zam stnanosti Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy P ijaté transfery Specifické ukazatele - výdaje Celkové výdaje Výdaje na zabezpe ení úkol reprodukce majetku Výdaje ur ené na financování program reprodukce majetku 39 vedené v ISPROFIN (programové financování) Výdaje ur ené na financování program reprodukce majetku z 72 prost edk získaných z p íjm z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO Výdaje ur ené na financování program reprodukce majetku 72 vedené v ISPROFIN jiných kapitol Výdaje kapitoly na financování spole ných program Evropské 74 unie a R 1.7. Výdaje na výzkum a vývoj Výdaje na výzkum a vývoj v etn program spolufinancovaných z 76 prost edk zahrani ních program Výdaje ze státního rozpo tu celkem Institucionální výdaje celkem Ú elové výdaje celkem Výdaje kryté p íjmem z prost edk zahrani ních program Národní program výzkumu Programy v p sobnosti poskytovatel Ve ejné zakázky Specifický výzkum na vysokých školách Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Výdaje ur ené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na ostatní úkoly MO Mandatorní výdaje Platy zam stnanc a ostatní platby za provedenou práci Závazné limity regulace zam stnanosti Prost edky na platy a ostatní platby za provedenou práci 105 Platové prost edky voják z povolání 107 Platové prost edky ob anských zam stnanc Ostatní platby za provedenou práci 108

4 OBSAH Strana Povinné pojistné placené zam stnavatelem P íd l do fondu kulturních a sociálních pot eb Dávky d chodového pojišt ní a ostatní sociální dávky Dávky d chodového pojišt ní Ostatní sociální dávky Dávky nemocenské pé e Dávky vyplácené p i skon ení služebního pom ru Výdaje na mise, zastoupení MO v zahrani í a další mezinárodní spolupráci v obran 120 P íprava a nasazení jednotek a p íslušník A R v zahrani í Nasazení jednotek v zahrani í Zahrani ní mise ukon ené v p edchozích letech a neaktivní Spolupráce s armádami NATO Implementace mezinárodních smluv Výdaje spojené s výkonem p edsednictví R v Rad Evropské unie Výdaje na zahrani ní cesty Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajišt ní p ípravy na krizové situace podle zákona. 240/2000 Sb Ostatní ukazatele Transfery poskytnuté p ísp vkovým a podobným organizacím Neinvesti ní dotace poskytnuté neziskovým a podobným 153 organizacím Dotace územním samosprávným celk m Neinvesti ní dotace podnikatelským subjekt m Zahrani ní transfery a p ísp vky Odv tvové t íd ní Výdaje podle odv tvového t íd ní Zem d lství, lesní hospodá ství a rybá ství Pr myslová a ostatní odv tví hospodá ství Služby pro obyvatelstvo Sociální v ci Bezpe nost státu a právní ochrana Všeobecná ve ejná správa a služby Výdaje na státní správu Výdaje státního rozpo tu vyplývající z koncesních smluv Bezúplatné p evody majetku Výsledky vn jších a vnit ních kontrol Vn jší kontroly Vnit ní kontroly 185

5 O B S A H II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) Rozvaha - sumář za organizační složky státu Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace Příloha účetní závěrky - sumář za organizační složky státu Příloha účetní závěrky - sumář za příspěvkové organizace III. Tabulkové přílohy 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 4. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje 5. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly a 6. e 6. f a Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Účelové neinvestiční transfery krajům Účelové neinvestiční transfery obcím Účelové investiční transfery obcím Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem v roce 2009 Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2009 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2009 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU Příloha ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U - limity a zůstatky na účtech v ČNB Organizační schéma kapitoly MO

6 IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy 1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez mimorozpočtových zdrojů Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích 11. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům 12. Přehled právních předpisů

7 I. P R V O D N Í Z P R Á V A

8

9 V roce 2009 plnil resort Ministerstva obrany cíle a úkoly definované hlavními dokumenty, mezi které pat í: Transformace resortu MO, Sm rnice ministryn obrany pro innost a rozvoj resortu MO, Vojenská strategie R, Dlouhodobá vize resortu MO. Resort MO se v hodnoceném roce 2009 zam il na dosažení kvalitativn vyšší úrovn schopností Armády eské republiky (A R), na zvýšení nasaditelnosti sil a prost edk jednotlivých úkolových uskupení ur ených k pln ní úkol v zahrani í, a dále na optimalizaci struktur ízení a velení. Tvorba a realizace vojenské politiky vlády v roce 2009 byla zam ena na posílení schopností A R a systémové ízení p ípravy a nasazení úkolových uskupení do zahrani í. Vláda schválila usnesením. 261 ze dne 2. b ezna 2009 realizaci projektu P ezbrojení Armády eské republiky obrn nými transportéry a usnesením ze dne 14. prosince 2009 vzala na v domí informaci o projektu Po ízení lehkých obrn ných vozidel. Z hlediska systémového ízení p ípravy a nasazení sil a prost edk v rámci jednotlivých úkolových uskupení v zahrani í vláda projednala a p edložila Poslanecké sn movn Parlamentu R návrh na p sobení sil a prost edk v zahrani í v roce 2010 v dostate ném p edstihu. Sou asn vláda usnesením ze dne 30. listopadu 2009 schválila St edn dobou koncepci p sobení eské republiky v operacích v zahrani í. Cílem koncepce je stanovit a p edložit Poslanecké sn movn Parlamentu R ke schválení p sobení sil a prost edk resortu MO v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013, ímž by tato problematika byla ešena systémov a v delším asovém horizontu. K dlouhodobé ochran vzdušného prostoru vláda svým usnesením ze dne 14. prosince 2009 schválila návrh na p istoupení R k programu spolupráce NATO p i provozu a zabezpe ení sil vzdušného systému v asné výstrahy a ízení NATO. Dále 9

10 vláda schválila nasazení voják A R k záchranným akcím a likvidaci následk povodní, které postihly eskou republiku v lét roku Pln ní úkol v roce 2009 však bylo zásadním zp sobem ovlivn no dalším snížením, již tak omezeného zdrojového rámce, což m lo dopady na pln ní cíl a úkol. innost resortu MO byla p edevším zam ena na: vysílání sil a prost edk A R v rámci jednotlivých úkolových uskupení do zahrani ních operací, v etn organiza ního, personálního a logistického zabezpe ení, zabezpe ení ochrany vzdušného prostoru R, personální, organiza ní, finan ní a logistické zajišt ní p edsednictví Rady EU, pokra ování p i výstavb lehkých motorizovaných, ženijních a pr zkumných jednotek, pé i o lidské zdroje za využití jednotlivých sociálních program (vzd lávací aktivity, zdravotní, rehabilita ní a rekrea ní pé e), pokra ující postupnou modernizaci nebo po ízení nové techniky a materiálu (nap. zvyšování schopností vzdušných sil II, p ezbrojení A R obrn nými transportéry, po ízení lehkých obrn ných vozidel, modernizace pozemních základen aj.), p ípravu sil a prost edk r zných úkolových uskupení ur ených pro nasazení v dalších zahrani ních operacích (nap. síly rychlé reakce NATO, bojové uskupení EU, ochrana vzdušného prostoru pobaltských stát nebo p íprava na vyslání vrtulníkové jednotky do mise ISAF), nasazení sil a prost edk A R p i záchranných a likvida ních pracích p i odstra ování následk povodní, v etn logistického zabezpe ení. Resort MO využíval v roce 2009 pro zajišt ní inností vyplývajících ze zákona. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis : prost edky vy len né státním rozpo tem, prost edky nárok z nespot ebovaných výdaj, mimorozpo tové zdroje, prost edky z p ijatých pojistných pln ní. Jednotlivé druhy pen žních prost edk byly využívány k pln ní úkol stanovené St edn dobým plánem innosti a rozvoje MO pro roky

11 Hlavním zdrojem pro hospoda ení kapitoly Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2009 byly prost edky vy len né státním rozpo tem na základ zákona. 475/2008 Sb., o státním rozpo tu R na rok 2009 (dále jen zákon. 475/2008 Sb.), který kapitole MO stanovil souhrnné, pr ezové a specifické ukazatele p íjm a výdaj. Rozpo et výdaj byl stanoven pro kapitolu MO na rok 2009 v celkové výši tis. K. V pr b hu roku 2009 byl rozpo et výdaj upraven externími rozpo tovými opat eními na kone nou ástku tis. K. Na základ rozhodnutí správce kapitoly MO a v souladu se zákonem. 218/2000 Sb., rozpo tová pravidla, ve zn ní pozd jších p edpis, bylo v rozpo tovém roce 2009 realizováno povolené p ekro ení rozpo tu v celkové výši tis. K. Po provedení veškerých úprav inil kone ný rozpo et kapitoly MO roku 2009 podle 47 odst.1 pís. a) zákona. 218/2000 Sb tis. K. Celkové erpání státního rozpo tu kapitoly MO za rok 2009 dosáhlo výše tis. K, tj. 109,33 % upraveného rozpo tu, a to v etn výdaj z mimorozpo tových zdroj a prost edk z nároku z nespot ebovaných výdaj. Prost edky p id lené státním rozpo tem, které nebyly v rozpo tovém roce 2009 využity, byly kapitolou MO zahrnuty do evidence nárok z nespot ebovaných výdaj roku Celkový objem t chto prost edk k inil ástku tis. K. Zákonem. 475/2008 Sb. byl stanoven kapitole MO rozpo et p íjm na rok 2009 v celkové výši tis. K. V pr b hu tohoto období byla ze strany Ministerstva financí provedena úprava schválených p íjm, p i emž rozpo et p íjm byl zvýšen o tis. K a po kone ných úpravách inil tis. K. Celkové p íjmy byly za hodnocený rok 2009 spln ny. Kapitola MO p ijala p íjmy v celkovém objemu tis. K, což p edstavuje 221,75 % z upraveného závazného ukazatele. 11

12 Závazné ukazatele státního rozpo tu kapitoly MO pro rok 2009, upravené Ministerstvem financí, byly dodrženy. P íprava rozpo tu roku 2009 a hospoda ení kapitoly MO v roce 2009 bylo ovlivn no adou skute ností, jejichž p í ina spo ívala p edevším v dalším nár stu deficitu ve ejných financí v souvislosti s prohlubováním sv tové ekonomické krize a snahou vlády eliminovat tyto negativní dopady. V rámci p ípravy rozpo tu roku 2009 vláda rozhodla usnesením ze dne 1. íjna 2008 o výši a zp sobu financování p i p sobení sil a prost edk v zahrani ních operacích. Na realizaci tohoto úkolu vláda uložila ministryni obrany vy lenit z rozpo tu kapitoly MO prost edky státního rozpo tu roku 2009 ve výši tis. K a tis. K na vrub nárok z nespot ebovaných výdaj roku V pr b hu roku 2009 vstupovala vláda do hospoda ení kapitoly MO, což se projevilo zejména ve výši a možnostech využívání všech pen žních prost edk. Usnesením vlády R. 38 ze dne 5. ledna 2009 byla omezena možnost erpání prost edk rezervního fondu. Následn vláda usnesením. 122 ze dne 26. ledna 2009 rozhodla v p ípad kapitoly MO o vázání výdaj v celkové výši tis. K, které na základ dalšího usnesení. 363 ze dne 23. b ezna 2009 byly p evedeny ve prosp ch kapitoly Ministerstva práce a sociálních v ci ke krytí zvýšených sociálních výdaj. Dále Usnesením vlády R. 122 ze dne 26. ledna 2009 bylo použití prost edk nároku z nespot ebovaných výdaj limitováno vydáním souhlasu ze strany p edsedy vlády. Toto opat ení se netýkalo pouze výdaj vy len ných na financování zahrani ních operací, o jejichž použití vláda rozhodla již v íjnu Resort MO v pr b hu roku 2009 postupn p edložil požadavky k možnosti využití prost edk z nárok z nespot ebovaných výdaj, které byly ze strany p edsedy vlády schváleny. Rozhodování vedení resortu MO p i alokaci pen žních prost edk bylo rovn ž ovlivn no nejasnostmi p i schvalování návrhu vlády týkajícího se p sobení sil a prost edk A R v zahrani ních operacích v roce Vláda na základ usnesení ze dne 1. íjna 2008 p edložila Poslanecké sn movn Parlamentu R ke schválení návrh, který však nebyl ze strany poslanc p ijat. Vzhledem k nepr chodnosti návrhu na vyslání ozbrojených sil mimo území R vláda využila l. 43 odst. 4 písm. a), b) a c) ústavního zákona. 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, a rozhodla o vyslání 12

13 ozbrojených sil R mimo území R, a to od 1. ledna 2009 na dobu 60 dn. Tento postup vláda schválila usnesením ze dne 19. prosince 2008 o vyslání ozbrojených sil eské republiky mimo území eské republiky. Vláda dále svým usnesením. 100 ze dne 19. ledna 2009 p edložila Poslanecké sn movn Parlamentu R další návrh na p sobení sil a prost edk resortu MO v zahrani ních operacích v roce Vládní návrh byl Poslaneckou sn movnou Parlamentu R schválen na 48. sch zi dne 4. února 2009 usnesením Sou asn vláda schválila hradit výdaje spojené s nasazením v zahrani ních operacích z rozpo tu kapitoly MO roku 2009 ve výši tis. K a tis. K na vrub nárok z nespot ebovaných výdaj roku Realizace vojenské politiky v resortu MO byla v pr b hu roku 2009 ovlivn na dalším snižováním zdrojového rámce ve st edn dobém horizontu. Vláda v rámci ešení dopad sv tové ekonomické krize do hospoda ení eské republiky schválila usnesením. 715 ze dne 8. ervna 2009 st edn dobé výdajové rámce vlády na léta 2010 až Sou asn uložila jednotlivým len m vlády úkol týkající se snížení po tu funk ních míst v jednotlivých kapitolách státního rozpo tu R od roku 2010, a s tím spojené opat ení na snížení prost edk na platy a ostatní platby za provedenou práci a p íslušenství (mzdových náklad ). Pro zajišt ní udržitelnosti rozvoje resortu MO, a tím i schopností A R, vedení resortu MO p ijalo v druhé polovin roku 2009 opat ení ke snížení celkem tabulkových míst, p i emž ást z tabulkových míst nebyla obsazena. V záv ru roku 2009 docházelo k postupnému snižování personálu, p i emž k bylo propušt no voják z povolání a ob anských zam stnanc. Sou asn k tomuto datu bylo zrušeno neobsazených tabulkových míst. Resort MO p i rozhodování o alokaci vy len ných zdroj vychází p edevším z ustanovení zákona. 218/2000 Sb., p i emž z hlediska využívání zdroj v dalších specifických oblastech vyplývají principy ízení z ustanovení dalších zákon. Aplikace jednotlivých zákon p i hospoda ení s pen žními prost edky je v rámci resortu MO provád na prost ednictvím jednotlivých vnit ních p edpis, které vymezují procesní postupy, zásady, práva a povinnosti p i nakládání s ve ejnými prost edky. 13

14 Z makroekonomického pohledu lze dosažené výdaje (v etn použití mimorozpo tových zdroj a nárok z nespot ebovaných výdaj ) a p íjmy rozpo tu kapitoly MO za rok 2009 shrnout následovn : 1. Celkové výdaje státního rozpo tu kapitoly MO mil. K z toho: Kapitálové výdaje mil. K Platy, OPPP, pojistné, p íd l do FKSP a sociální dávky mil. K Ostatní neinvesti ní výdaje mil. K 2. Celkové p íjmy mil. K 3. Výsledné saldo mil. K 4. Podíl výdaj kapitoly MO na HDP (odhad MF mld. K ) * 2,03 % 5. Podíl výdaj kapitoly MO na výdajích stát. rozpo tu R (1 167 mld. K ) * 5,14 % 6. Index roku 09/ 08 celkových výdaj kapitoly MO 1,13 Základní údaje o rozpo tovém hospoda ení kapitoly MO za roky a podílu výdaj na HDP a státním rozpo tu R jsou uvedeny v ásti IV. Ostatní tabulkové a grafické p ílohy, P íloha. 1. Porovnání celkového erpání kapitoly MO za roky je uvedeno v ásti IV. Ostatní tabulkové a grafické p ílohy, P íloha. 2. Poznámka: údaje ozna ené * byly zpracovány na základ informace Ministerstva financí 14

15 Zákonem. 475/2009 Sb. 3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2009 souhrnné, pr ezové a specifické ukazatele p íjm a výdaj, jejichž pln ní je uvedeno v ásti III. Tabulkové a ostatní p ílohy, Tabulka. 2. V roce 2009 bylo externími rozpo tovými opat eními provedeno 47 úprav schváleného státního rozpo tu kapitoly MO. Proti roku 2008 bylo provedeno o 11 úprav více. P ehled všech schválených úprav státního rozpo tu kapitoly MO je uveden v ásti IV. Ostatní tabulkové a grafické p ílohy, P íloha. 5. Uskute n né úpravy státního rozpo tu kapitoly MO v roce 2009 p edstavovaly v souhrnném saldovém vyjád ení snížení rozpo tu o tis. K, z toho celkové snížení ve výši tis. K a celkové navýšení ve výši tis. K. Nejvíce úprav schváleného státního rozpo tu kapitoly MO se týkalo jeho navýšení v oblasti obranného výzkumu a vývoje z jiných kapitol státního rozpo tu (11 úprav). Dále byly realizovány úpravy na zabezpe ení p ípravy ke sportovní reprezentaci v p sobnosti MO (3 úpravy) a p evod prost edk v souvislosti se zajišt ním p edsednictví R v Rad EU (4 úpravy). Úpravy, kterými došlo k navýšení rozpo tu kapitoly MO se p edevším týkaly: - zabezpe ení úkol státní sportovní reprezentace, - spolupráce s Národním bezpe nostním ú adem v oblasti distribuce kryptografického materiálu Organizace severoatlantické smlouvy, - úhrady náklad spojených s ú astí zam stnanc resortu MO v pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii, - projekt,,p ístrojového vybavení traumacentra,,,bu po porodu fit a ve form a,,zm ny t lesných proporcí školních d tí v ÚVN Praha, - zajišt ní distribuce transfúzních p ípravk a krevních derivát pro pot eby civilního a vojenského zdravotnictví p i mimo ádných událostech a krizových situacích, - úhrady služeb poskytovaných pro leteckou záchrannou službu a za ú elem ešení projekt obranného výzkumu a vývoje. 15

16 Úpravy, kterými došlo ke snížení rozpo tu kapitoly MO se p edevším týkaly p evedení rozpo tových prost edk do: - kapitoly Ministerstvo dopravy (spolupráce mezi Ú adem pro civilní letectví a Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany), - kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj (p evedení do p sobnosti Ú adu vlády v souvislosti se jmenováním do funkce místop edsedy vlády), - kapitoly Ministerstvo vnitra na provozní náklady vrtulníku, - kapitoly Ministerstva kultury za ú elem zabezpe ení podpory ší ení filmu a ke spln ní úkolu vyplývajícího z bodu III. Usnesení vlády R. 939 ze dne 20. ervence 2009, o Hrobu neznámého vojína v Národním památníku v Praze na Vítkov, - kapitoly Ministerstvo práce a sociálních v cí za ú elem krytí mandatorních výdaj spojených s ešením zvyšujícího se schodku státního rozpo tu R. V oblasti výdaj se jednalo p edevším o následující významné úpravy státního rozpo tu kapitoly MO: p evod pen žních prost edk z rozpo tu kapitoly MO do rozpo tu kapitoly Ministerstva práce a sociálních v cí na základ Usnesení vlády R. 363 ze dne 23. b ezna 2009 k pokrytí zvýšených mandatorních výdaj ve výši tis. K, spojených s ešením zvyšujícího se schodku státního rozpo tu R, p evod pen žních prost edk na nákup lehkých obrn ných vozidel a úto ných pušek z provozních výdaj do program reprodukce majetku v rámci kapitoly MO, v celkové výši tis. K, p evod pen žních prost edk rozpo tovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy do rozpo tu kapitoly MO, které byly ur eny k zabezpe ení p ípravy sportovní reprezentace v p sobnosti MO v celkové výši tis. K, p evod pen žních prost edk rozpo tovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpo tu kapitoly MO, které byly ur eny na projekty P ístrojové vybavení traumacentra ÚVN Praha,,,Bu po porodu fit a ve form a,,zm na t lesných proporcí školních d tí. Dále na úhradu náklad letecké záchranné služby, na zajišt ní distribuce transfúzních p ípravk a krevních derivát pro pot eby vojenského a civilního zdravotnictví p i mimo ádných událostech a krizových 16

17 situacích v celkové výši tis. K, p evod pen žních prost edk rozpo tovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury R, Akademie v d R, Ministerstva pr myslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy, Ministerstva dopravy a Ministerstva zdravotnictví) do rozpo tu kapitoly MO na financování projekt obranného výzkumu a vývoje v celkové výši tis. K, p evod pen žních prost edk z rozpo tu kapitoly MO do rozpo tu Ú adu vlády, které byly ur eny na úhradu ásti náklad za ubytování p íslušník Armády R, kte í plnili úkoly vyplývající z požadavk oficiálních akcí v souvislosti s p edsednictvím R v Rad EU v celkové výši tis. K, p evod pen žních prost edk z rozpo tu kapitoly MO do rozpo tu Ministerstva kultury na podporu ší ení filmu,,nickyho rodina ve výši tis. K (na základ podepsané smlouvy o spolupráci a partnerství mezi Ministerstvem obrany a filmovou spole ností W.I.P. s.r.o.) a finan ní prost edky ve výši tis. K k zabezpe ení spln ní úkolu vyplývajícího z bodu III. Usnesení vlády R. 939 ze dne 20. ervence 2009, o Hrobu neznámého vojína v Národním památníku v Praze na Vítkov, p evod pen žních prost edk z rozpo tu kapitoly MO do rozpo tu Ministerstva zahrani ních v cí na poskytnutí pen žních dar do zahrani í na pé i o vále né hroby a na záchranu Památníku Osv tim-b ezinka v celkové výši tis. K, p evod pen žních prost edk z rozpo tu kapitoly MO do rozpo tu Ministerstva dopravy k zabezpe ení letového ov ování leteckých pozemních za ízení letiš Armády R ve výši tis. K. V oblasti závazných ukazatel p íjm státního rozpo tu kapitoly MO v roce 2009 byly ze strany Ministerstva financí provedeny dv úpravy: p evod transfer v rámci investi ních p evod z Národního fondu na stanovený ú el (integrovaný opera ní program - p edfinancování prost edk z EU) ve výši tis. K. Jednalo se o prost edky ur ené pro p.o. Úst ední vojenskou nemocnici Praha na projekt,,p ístrojové vybavení traumacentra pro dosp lé, p evod pen žních prost edk Ministerstva životního prost edí ve výši tis. K na projekt Vodní nádrž Kv tná. 17

18 Zdrojem rezervního fondu byly p íjmy z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO, p ijaté pen žité dary, p ijaté prost edky ur ené na úhradu škod zp sobených pojistnými událostmi, prost edky p ijaté ze zahrani í ur ené dominantn na financování program bezpe nostních investic NATO, úspory rozpo tových prost edk z p edchozích let p evedené podle 47 zákona 2) ur ené na financování program reprodukce majetku, výzkumu a vývoje, a ostatní a prost edky p ijaté z jiných kapitol k financování opera ních program EU. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2006 až 2009 (k p íslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. K ) Druh zdroje/rok Úspory rozpo tových prost edk Prost edky ze zahrani í a pen žité dary Prost edky z prodeje majetku, se kterým je p íslušné hospoda it MO Celkem K byl po áte ní stav rezervního fondu tis. K, z toho: a) úspory rozpo tových prost edk z p edchozích let ur ených na financování program reprodukce majetku tis. K, b) prost edky ze zahrani í (ú elov vymezené) tis. K, c) nepoužité pen žité dary (ú elov vymezené) tis. K, d) p íjmy z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO tis. K. V roce 2009 inily p íjmy tohoto fondu celkem tis. K, z toho p íjmy z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO ve výši tis. K (z toho p íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši tis. K a p íjmy za prodej dlouhodobého majetku ve výši tis. K ), 18

19 prost edky p ijaté ze zahrani í poskytnuté na ur itý ú el ve výši tis. K, p ijaté ú elové pen žité dary ve výši tis. K a p ijaté prost edky k financování opera ních program Evropské unie ve výši tis. K. Oproti roku 2008 došlo k razantnímu snížení celkových p íjmu na tomto fondu o tis. K (tj. o 44,83 %), a to zejména vlivem snížení p íjmu z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO ve výši tis. K (tj. o 38,09 %) a p íjm ze zahrani í o tis. K (tj. o 61,56 %). Dále došlo ke zvýšení p íjmu z ú elových pen žitých dar o 707 tis. K (tj. o 3,15 %) a p ijetí prost edk k financování opera ních program Evropské unie ve výši tis. K. V roce 2009 inily výdaje tohoto fondu celkem tis. K. Z toho na úhradu rozpo tov nezajišt ných prost edk byly uskute n ny tyto výdaje: a) z úspor rozpo tových prost edk z p edchozích let na financování program reprodukce majetku tis. K, b) z prost edk ze zahrani í tis. K, v tom na: - ú elové programy reprodukce majetku tis. K, - ostatní b žné výdaje tis. K, c) z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO, ur ené na reprodukci majetku tis. K, d) z pen žitých dar tis. K, v tom na: - financování program reprodukce majetku a po ízení investic tis. K, - ostatní b žné ú elov ur ené výdaje tis. K, - vrácení p vodnímu poskytovateli 15 tis. K. Prost edky uvedené pod body a) až d) byly p evedeny na p íjmové rozpo tové ú ty OSS MO (s výjimkou prost edk pen žitých dar vrácených p vodnímu poskytovateli ve výši 15 tis. K ) a formou povolení p ekro ení výdaj byly použity ve výdajové ásti státního rozpo tu. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení výdaj na tomto fondu celkem o tis. K (tj. o 11,31 %), a to zejména vlivem použití úspor rozpo tových prost edk z p edchozích let o tis. K (tj. o 24,53 %) a pen žitých dar o tis. K (tj. o 138,49 %). Naproti tomu došlo ke snížení použití pen žních prost edk ze 19

20 zahrani í o tis. K (tj. o 53,59 %) a výdaj z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO o tis. K (tj. o 18,80 %). Do roku 2010 byly p evedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši tis. K. Stav rezervního fondu k je uveden v ásti III. Tabulkové p ílohy, Tabulka

21 V souladu s 47 zákona 2) byly k zaneseny do evidence nárok z nespot ebovaných výdaj nevy erpané rozpo tové prost edky v celkové výši tis. K v tomto len ní: l. Profilující výdaje ve výši tis. K z toho: a) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona 2) v celkové výši tis. K, údaje jednotlivých program jsou uvedeny v následující tabulce: íslo programu Název programu Výstavba, obnova a provozování komunika ních a informa ních systém MO (v tis. K ) Celkem Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a ízení Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpe ení provozu systému L Modernizace vrtulníkového letectva Zabezpe ení sil a prost edk Armády R v mezinárodních operacích Bezpe nostní investice NATO II Po ízení a obnova dopravních, speciálních a manipula ních prost. logistiky Po ízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce za ízení správních ástí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objekt integrovaného MO P ezbrojení Armády R obrn nými transportéry Po ízení a zabezpe ení provozu nadzvukových letadel Bezpe nostní investice NATO Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportu a t lovýchovy 4 Celkem b) na programy výzkumu a vývoje v celkové výši tis. K. 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. K. 21

22 V roce 2009 byly nároky z nespot ebovaných výdaj zanesené do evidence sníženy v celkové výši tis. K, o které bylo rozhodnuto p ekro it rozpo et výdaj z toho: 1. profilující výdaje ve výši tis. K z toho: a) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona 2) v celkové výši tis. K, údaje jednotlivých program jsou uvedeny v následující tabulce: íslo programu Název programu (v tis. K ) Snížení nárok z nespot ebovaných výdaj o ástky Ur ené na P ekro ení programy, rozpo tu Celkem které výdaj skon ily Výstavba, obnova a provozování komunika ních a informa ních systém MO Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a ízení Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpe ení provozu systému L Modernizace vrtulníkového letectva Zabezpe ení sil a prost edk Armády R v mezinárodních operacích Bezpe nostní investice NATO II Po ízení a obnova dopravních, speciálních a manipula ních prost. logistiky Po ízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce za ízení správních ástí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objekt integrovaného MO P ezbrojení Armády R obrn nými transportéry Po ízení a zabezpe ení provozu nadzvukových letadel Bezpe nostní investice NATO 5 5 Celkem b) na programy výzkumu a vývoje v celkové výši tis. K. 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. K. z toho na p ekro ení výdaj v oblasti: - plat tis. K, - ostatních platech za provedenou práci tis. K, - pojistného placeného zam stnavatelem tis. K, - p íd lu do fondu kulturních a sociálních pot eb tis. K, - ostatních rozpo tov nezajišt ných b žných výdaj tis. K. 22

23 K činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů z rozpočtových prostředků roku 2008 celkem 456 tis. Kč, které byly zaneseny do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů k (z toho na výzkum a vývoj 452 tis. Kč a na programy reprodukce majetku 4 tis. Kč). V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly k podle 47 odst.1) zákona 2) čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje tis. Kč rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: - financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, - spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona 2) tis. Kč, na programy výzkumu a vývoje tis. Kč, účelově určené z kapitoly VPS na misi v Gruzii 129 tis. Kč, sociální dávky tis. Kč, nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2009 ve výši tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona 2) tis. Kč, na programy výzkumu a vývoje 394 tis. Kč, 2. Neprofilující výdaje tis. Kč rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2009 ve výši tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 191 tis. Kč. 23

24 Do evidence nárok z nespot ebovaných výdaj bylo v rámci kapitoly MO v souladu s 47 odst. 2) zákona 2) (ve zn ní od ) rozhodnuto zanést k celkem tis. K, v tomto složení: 1) Profilující výdaje tis. K z toho: a) na jejichž provedení dostává R pen žní prost edky nebo jejich ást od Evropské unie z toho výdaje: tis. K, - financované z národních pen žních prost edk tis. K, - spolufinancované z prost edk EU tis. K, b) na programy podle 13, odst. 3 výše uvedeného zákona tis. K, (reprodukce majetku) z toho: - stav k tis. K, - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce tis. K, - výdaje rozpo tu na programy reprodukce majetku tis. K, c) výzkum a vývoj tis. K, z toho: - stav k tis. K, - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce tis. K, - výdaje rozpo tu na programy výzkumu a vývoje tis. K, d) ú elové výdaje podle 21 odst. 3 výše uvedeného zákona poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 129 tis. K. 2) Neprofilující výdaje tis. K z toho: - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce tis. K, - ostatní neprofilující výdaje tis. K, - nepoužité výdaje z pojistných událostí 191 tis. K. 24

25 VÝVOJOVÉ TENDENCE P ÍJM STÁTNÍHO ROZPO TU grafu: Vývoj hlavních druh p íjm v letech 2006 až 2009 je uveden v následujícím (v tis. K ) P íjmy z pojistného P íjmy neda ové * P íjmy celkem * neda ových a kapitálových p íjm a p ijatých transfer Pln ní p íjm vykazuje za období posledních ty rok zastavení klesající tendence. V letech 2006 až 2009 došlo k postupnému snižování p íjm (p ijatých transfer ) související s povoleným p ekro ením limit výdaj a závazných ukazatel kapitoly MO (tj. p evedením mimorozpo tových zdroj rezervního fondu). Zákonem 3) byly pro kapitolu MO stanoveny p íjmy v celkové výši tis. K, a to pro tyto závazné ukazatele p íjm : da ové p íjmy tis. K, p íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti z toho: - pojistné na d chodové pojišt ní tis. K, tis. K, - pojistné na nemocenské pojišt ní a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery tis. K, tis. K. 25

26 V hodnoceném období byly ze strany MF R provedeny 2 úpravy závazného ukazatele p íjm státního rozpo tu kapitoly MO, které v souhrnném saldovém vyjád ení p edstavují zvýšení p íjm rozpo tu o tis. K. Jednalo se o p evody prost edk z jiných kapitol v oblasti transfer p íjm na projekty opera ních program EU, ímž došlo k úprav ukazatele neda ových p íjm, kapitálových p íjm a p ijatých transfer na celkovou ástku tis. K. Celkové p íjmy státního rozpo tu kapitoly MO byly t mito opat eními upraveny na ástku tis. K. V roce 2009 celkové p íjmy státního rozpo tu kapitoly MO inily u závazného ukazatele: da ové p íjmy tis. K, p íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti z toho: - pojistné na d chodové pojišt ní - pojistné na nemocenské pojišt ní a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti tis. K, tis. K, tis. K, neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery tis. K. Celkové p íjmy byly za hodnocený rok spln ny na 221,75 % a dosáhly výše tis. K. Oproti roku 2008 došlo k nepatrnému zvýšení celkových p íjm o tis. K, zejména vlivem zvýšení p íjm souvisejících s povoleným p ekro ením limit výdaj (p evodu mimorozpo tových zdroj rezervního fondu) ve výši tis. K, zvýšením da ových, neda ových a kapitálových p íjm o tis. K a snížením p íjm z pojistného na sociální zabezpe ení, p ísp vku na státní politiku zam stnanosti a ve ejného zdravotního pojišt ní o tis. K. Pln ní v oblasti p íjm bylo v roce 2009 ovlivn no zejména p íjmy souvisejícími s povoleným p ekro ením limit výdaj a závazných ukazatel kapitoly MO (tj. p evedením mimorozpo tových zdroj rezervního fondu), a to v celkové výši tis. K z toho: 26

27 a) úspory rozpo tových prost edk z minulých let v celkové výši tis. K ur ené na financování program reprodukce majetku, b) prost edky poskytnuté ze zahrani í a pen žní dary v celkové výši tis. K p edevším ur ené na financování program NSIP a dále ostatních b žných výdaj, c) prost edky z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO v celkové výši tis. K ur ené na financování program reprodukce majetku. V hodnoceném období byly p ijaty prost edky z p ijatých pln ní pojistných událostí, k úhrad vzniklých škod v celkové výši tis. K. Výše uvedené mimorozpo tové zdroje rezervního fondu a prost edky z p ijatých pln ní pojistných událostí byly použity ve výdajové ásti státního rozpo tu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdaj a povoleného p ekro ení závazných ukazatel. Zdroje rezervního fondu uvedené pod písm. a) ve výši tis. K, a koliv jsou ú továny na p íjmových rozpo tových ú tech, nejsou dle 6 zákona 2) (ve zn ní do ) sou ástí pln ní závazného ukazatele neda ových p íjm, kapitálových p íjm a p ijatých transfer. Skute né p íjmy kapitoly MO bez mimorozpo tových zdroj rezervního fondu uvedených pod písm. a) byly pln ny na tis. K, tj. 116,72 % ro ního limitu a oproti upravenému rozpo tu na rok 2009 byly vyšší o tis. K. Na pln ní skute ných zapo itatelných p íjm se podílí vyšší da ové p íjmy v ástce tis. K, neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem v ástce tis. K a nižší p íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti v ástce tis. K, které nebyly podle 25 odst. 1 písm. c) zákona 2) vázány ve výdajové ásti kapitoly MO. Oproti roku 2008 však došlo ke snížení skute ných p íjm kapitoly MO o tis. K, zejména vlivem snížení p ijatých transfer (p evod mimorozpo tových zdroj z rezervního fondu) o tis. K, p íjm z pojistného na sociální zabezpe ení a státní politiku zam stnanosti o tis. K a neda ových p íjm o tis. K. Vojenský vle kový ú ad Praha dosáhl p íjm z vlastní innosti v celkové výši 788 tis. K. 27

28 DAN A DA OVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH INNOSTÍ Závazný ukazatel Da ové p íjmy ve výši tis. K dosáhl v roce 2009 celkem tis. K a byl spln n na 109,96 %. Z toho inily poplatky a odvody z oblasti životního prost edí tis. K (v tom zejména poplatky za uložení odpad tis. K ) a správní poplatky 86 tis. K. V roce 2008 tento závazný ukazatel nebyl kapitole MO stanoven a p íjmy z t chto inností byly sou ásti ostatních da ových p íjm P ÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPE ENÍ A P ÍSP VKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAM STNANOSTI Závazný ukazatel P íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve výši tis. K dosáhl v roce 2009 ástky tis. K (pr m rná m sí ní výše p ipadající na jednoho zam stnance - vojáka iní 8,45 tis. K ) a byl spln n na 95,49 %. Z toho u: závazného ukazatele p íjmu pojistného na d chodové pojišt ní ve výši tis. K bylo v roce 2009 p ijato tis. K (pr m rná m sí ní výše p ipadající na jednoho zam stnance - vojáka iní 7,46 tis. K ), závazného ukazatele p íjm na nemocenské pojišt ní a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve výši tis. K bylo v roce 2009 p ijato celkem tis. K, z toho p íjm na nemocenské pojišt ní tis. K (pr m rná m sí ní výše p ipadající na jednoho zam stnance - vojáka iní 0,66 tis. K ) a p íjm na státní politiku zam stnanosti tis. K (pr m rná m sí ní výše p ipadající na jednoho zam stnance - vojáka iní 0,33 tis. K ). Nenapln ní závazného ukazatele P íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve výši tis. K bylo zp sobeno snížením vym ovacího základu pro pojistné dle novely zákona 5) a nižšími dosaženými po ty voják z povolání oproti p edpokládanému vývoji. Dle uvedeného zákona 5) došlo od ke snížení vym ovacího základu zam stnavatele u pojistného na nemocenské pojišt ní a státní politiky zam stnanosti o 1,00 % a zrušením odvodu povinnosti u nemocenského pojišt ní a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Dále plánovaný limit po tu voják z povolání osob na 28

29 rok 2009 nebyl dosažen. K inil jejich skute ný po et sice osob, avšak pr m rný p epo tený eviden ní po et v roce 2009 p edstavoval osob. Nižšímu dosaženému po tu voják z povolání odpovídá i erpání platových prost edk a ostatních náležitostí této kategorie zam stnanc, které tvo í vym ovací základ pro výpo et p íjm z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Tyto skute nosti se projevily v nižším pln ní p íjm z pojistného na d chodové pojišt ní v celkovém objemu o tis. K. Oproti roku 2008 došlo ke snížení t chto p íjm o tis. K, tj. o 8,16 %. Nenapln ní p íjm z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti za vojáky z povolání v kapitole MO bylo kompenzováno zvýšením t chto p íjm za ob anské zam stnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních v cí a v souladu s 25 odst. 1 písm. c) zákona 2) nevznikla povinnost tyto nenapln né p íjmy vázat ve výdajové ásti státního rozpo tu kapitoly MO. K 31. prosinci 2009 nebylo vym eno penále ani uplatn ny pokuty a p irážky k pojistnému NEDA OVÉ P ÍJMY, KAPITÁLOVÉ P ÍJMY A P IJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery ve výši tis. K dosáhl v roce 2009 ástky tis. K a byl spln n na 1 595,16 %. Mimorozpo tové zdroje p evedené z rezervního fondu (tzn. úspory rozpo tových prost edk z minulých let) v celkové výši tis. K byly v roce 2009 použity ve výdajové ásti státního rozpo tu formou zvýšení limitu výdaj a povoleného p ekro ení závazných ukazatel, a a koliv jsou ú továny na p íjmových ú tech, nejsou dle 6 zákona 2) p íjm a p ijatých transfer. sou ástí pln ní závazného ukazatele neda ových p íjm, kapitálových Po odpo tu výše uvedených p íjm inily p íjmy v oblasti závazného ukazatele Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem tis. K, tj. 347,24 % ro ního limitu a oproti upravenému rozpo tu na rok 2009 byly vyšší o tis. K. 29

30 Na vyšším pln ní t chto p íjm se podílely: - prost edky z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO, ur ené na financování program reprodukce majetku ( tis. K ), - p ijaté transfery ze zahrani í spojené s ú astí R v NATO, zejména ur ené na financování programu NSIP ( tis. K ), - neda ové a kapitálové p íjmy a ostatní p evody z vlastních fond ( tis. K ) Neda ové p íjmy Neda ové p íjmy v roce 2009 inily celkem tis. K. Oproti roku 2008 se objem neda ových p íjm snížil celkem o tis. K (tj. o 16,45 %), zejména vlivem snížení p íjm z: - pronájmu majetku o tis. K (tj. o 24,50 %), - p íjm z úrok a realizace finan ního majetku kurzových zisk o tis. K (tj. o 71,93 %,) - ostatních neda ových p íjm o tis. K (tj. o 10,38 %). a zvýšením p íjm z: - vlastní innosti o tis. K (tj. o 6,85 %), - p ijatých sank ních plateb a vratek transfer o tis. K (tj. o 34,11 %), - odvod p ebytk organizací z p ímým vztahem o tis. K. P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem v roce 2009 inily celkem tis. K, z toho p íjmy z vlastní innosti tis. K, odvody p ebytk organizací z p ímým vztahem tis. K, p íjmy z pronájmu majetku tis. K a p íjmy z úrok a realizace finan ního majetku tis. K. Na pln ní p íjm z vlastní innosti se podílely: - p íjmy z provozu nemovitého majetku tis. K, - p íjmy z poskytovaných ostatních služeb a výrobk tis. K, - p íjmy za výkony zdravotní pé e tis. K, - p íjmy vojenských stravovacích za ízení tis. K, - p íjmy za školení a výcvik tis. K, - p íjmy ze zkoušek technických prost edk st ežení 955 tis. K, - p íjmy z poskytování veterinární pé e tis. K, 30

31 - ostatní p íjmy z vlastní inností tis. K. Na pln ní p íjm z pronájmu majetku se podílely p íjmy z: - pronájmu vojenských výcvikových prostor 741 tis. K, - pronájmu pozemk tis. K, - pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostor ) a jejich ásti tis. K, - pronájmu movitých v cí a ostatního majetk 390 tis. K. P íjmy z úrok a realizace finan ního majetku dosáhly v roce 2009 výše tis. K a jejich významnou ást tvo ily realizované kurzové zisky ve výši tis. K. P ijaté sank ní platby a vratky transfer v roce 2009 inily celkem tis. K, z toho inily p ijaté sank ní platby (pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb) tis. K, ostatní p íjmy odvod z finan ního vypo ádání z minulých let tis. K a vratky d chod a ostatní vratky transfer inily 583 tis. K. Ostatní neda ové p íjmy inily celkem tis. K a p edstavovaly p edevším p ijaté: - neinvesti ní dary tis. K, - pojistné náhrady tis. K, - nekapitálové p ísp vky a náhrady tis. K, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. ( tis. K ), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. ( tis. K ), - ostatní neda ové p íjmy tis. K, které zahrnují úhrady za p epravu související s leteckou p epravou ústavních a vládních initel, realizovanou na základ Usnesení vlády R 63) 64) (3 703 tis. K ), p íjmy za pobyt vojsk NATO na území R (681 tis. K ), ostatní dobropisy výdaj z minulých let ( tis. K ), vratky výdaj zahrani ních misí a pracoviš ( tis. K ) a ostatní vratky výdaj z minulých let ( tis. K - náhrady za telefonní hovory, úhrady výdaj v souvislosti s realizací ve ejných obchodních sout ží, vratky penále za porušení rozpo tové kázn, vratky daní z minulých let apod.). 31

32 Kapitálové p íjmy Vojenskému vle kovému ú adu Praha, který je v kapitole MO napl ovatelem kapitálových p íjm nem l v roce 2009 povinnost je naplnit. Kapitálové p íjmy inily v roce 2009 celkem 150 tis. K a byly pln ny pouze z p ijatého kapitálového pen žitého daru. Vzhledem k t mto okolnostem se objem kapitálových p íjm oproti roku 2008 razantn snížil, a to o tis. K P ijaté transfery P ijaté transfery v roce 2009 inily celkem tis. K. Oproti roku 2008 se objem transfer zvýšil celkem o tis. K (tj. o 9,56 %), zejména vlivem zvýšení p evod zdroj z rezervního fondu o tis. K (tj. o 18,16 %), p evod z ostatních vlastních fond o tis. K (tj. o 38,17 %) a podstatným snížením p ijatých transfer ze zahrani í o tis. K (tj. o 67,67 %). P evodem mimorozpo tových zdroj z rezervního fondu MO bylo p ijato celkem tis. K, a to z: a) úspor rozpo tových prost edk z minulých let tis. K, b) prost edk poskytnutých ze zahrani í (NATO) tis. K, c) prost edk získaných z prodeje majetku R, se kterým je p íslušné hospoda it MO tis. K, d) prost edk poskytnutých z pen žitých dar na po ízení dlouhodobého majetku tis. K, e) prost edk poskytnutých z ostatních zahrani ních institucí tis. K. Z ostatních fond a ú t nemajících charakter ve ejných rozpo t (tj. z depozitního ú tu) bylo p ijato tis. K (nevy erpané platové prost edky a související výdaje za m síc prosinec 2008). 32

33 1.6. SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKOVÉ VÝDAJE Zákonem č. 475/2009 Sb. 3) byl stanoven rozpočet pro kapitolu MO na rok 2009 v celkové výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2008 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok Prostředky (oblast výdajů) Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání % Č k UR z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) ENNV k Celkem , Kapitálové , Běžné , k Celkem , Kapitálové , Běžné , Oproti roku 2008 byl upravený rozpočet roku 2009 vyšší o tis. Kč, tj. o 0,5 %. Čerpání bylo oproti roku 2008 vyšší o tis. Kč tj. o 12,91 %, zejména z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných rozpočtových výdajů roku Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky : (v tis. Kč) Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkové výdaje