Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Transkript

1 Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300, Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 820, Daň z příjmů právnických osob 7 500, Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů 65, Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy 400, Poplatek ze vstupného 5, Poplatek z ubytovací kapacity 60, Odvod výtěžku z provozu loterií 90, Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 30, Správní poplatky 300, Daň z nemovitostí 6 000,00 1 Celkem ,00 Nedaňové příjmy Činnosti knihovnické 15, Pronájem sálu U Kastnerů 50, Zámek - příjmy z pronájmu 50, Příjem ze zámku (podíl na vstupném) 40, Pronájem hrobů 100, Pronájem kontejnerů a prodej dřeva 12, Sběr a svoz komunálních odpadů 95, Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) 15, Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 130, Příjem z pronájmu bytů 4 600, Příjem z pronájmu nebytů 850, Příjem z pronájmu kaple 14,00 Příjmy Stránka 1 z 19

2 Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Příjmy z úroků (všechny účty) 6, Dividendy 1 700, Pokuty - Městská policie 100, Pokuty - místní správa 50, Přijaté neinvestiční dary 200, Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 90, přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) 40, Rezerva na dotace *1 *2 *3 * , Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) 40,00 2 Celkem ,10 Příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 600,00 3 Celkem 600,00 Příjmy Stránka 2 z 19

3 Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Příjmy z transferů 4112 Dotace na výkon st.správy * , OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení *2 344, Dotace Úřad práce ČR - VPP * , Ostatní transfery od obcí *4 70,00 Celkem příjmy z transferů - Celkem příjmy ,10 Příjmy Stránka 3 z 19

4 Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Návrh rozpočtu na rok Ka Veterinární péče tis. Kč Veterinární péče 50,00 09 Celkem 50,00 Doprava Opravy silnic 300, Opravy chodníků 300, Opravy zastávek 35, Dopravní značení 30,00 10 značení ulic I. etapa 200, Odstranění autovraků 5, Čištění komunikací - zimní 500, Čištění komunikací - letní 210, Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 42, Opravy a udržování (zametací stroj) 60, Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly 50,00 10 Celkem 1 732,00 Školství Příspěvek mateřské škole 935, Příspěvek základní škole 2 700,00 14 Celkem 3 635,00 Sportovní zařízení Provoz sportovního areálu 200,00 15 Celkem 200,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 4 z 19

5 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Návrh rozpočtu na rok Knihovna tis. Kč Plat 280, Sociální pojištění 70, Zdravotní pojištění 25, Stravenky 6, Prádlo, oděv, obuv 3, Kulturní akce 50, Knihy, učební pomůcky a tisk 90, drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Připojení k internetu 6, Provozní materiál 25, Celkem 575,50 kapitola 16 Stránka 5 z 19

6 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Návrh rozpočtu na rok Sál U Kastnerů Sál - nákup materiálu 35, Sál - Studená voda 60, Sál - Teplo 90, Sál - Elektrická energie 30, Sál - ostatní služby 30, Sál - Opravy a udržování + malování 50,00 Celkem 295, Zajištění koncertů na zámku 200, vánoční výzdoba 60, Kronika 2,00 Zámek Zámek - Nákup materiálu 50, Zámek - Studená voda 20, Zámek - Teplo 450, Zámek - Elektrická energie 150, Zámek - Služby telekomunikační 6, Zámek - služby 610, Zámek - Opravy a udržování 120, Celkem 1 406,00 kapitola 16 Stránka 6 z 19

7 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Návrh rozpočtu na rok Trmické noviny 80, Akce Sportovních a kulturních komisí 130, Trmické slavnosti 200, Trmická desítka za Přemyslem Oráčem 50, Ples města 30, Propagace města 150, Věcné dary 30, Jubilanti 25, Dětské koutky a hřiště 200, Hřiště V polích (nadace ČEZ z roku 2014) Revize dětských koutků 12, Senioři - společenské akce 15, Stipendia studentům 10,00 Celkem kultura 3 470,50 kapitola 16 Stránka 7 z 19

8 Výdaje - kapitola 17 Návrh rozpočtu na rok Prevence kriminality tis. Kč Prevence kriminality 150,00 Poskytování sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dotace 540, Terénní programy - dotace 300, Terénní programy 315, Sociálně aktivizační služby - dotace 170,00 Celkem 1 475,00 kapitola 17 Stránka 8 z 19

9 Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Návrh rozpočtu na rok Městská policie tis. Kč Platy 4 400, Sociální pojištění 1 100, Zdravotní pojištění 396, Platy - dohledová služba VPP Sociální pojištění - dohledová služba VPP Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP Platy - dohledová služba VPP Sociální pojištění - dohledová služba VPP Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP 780,00 195,00 70, Prádlo, oděv a obuv 165, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 55, Preventivní akce 30, Elektrická energie (MKDS) 5, Pohonné hmoty a maziva 150, Služby telekomunikací a radiokomunikací 35, školení 117, Pronájem (MKDS) 15, Ostatní služby (vč. střelnice) 76, stravenky 115, Opravy a udržování (MKDS) 350, Programové vybavení 12, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 12, Nákup kolků 12, opravy vozidla 74, Celkem 8 186,40 kapitola 19 Stránka 9 z 19

10 Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Návrh rozpočtu na rok Zastupitelstvo města Odměny členům zastupitelstva 1 200, Odměny výborům a komisím 50, Sociální pojištění 140, Zdravotní pojištění 108, Cestovné a školení 10,00 Městský úřad Platy 5 920, Platy - terénní pracovník 260, Dohody 460, Sociální pojištění 1 655, Zdravotní pojištění 532, Povinné pojistné na úraz.poj. 60, DHDM (počítače a ostatní vybavení nad 3000 Kč) 320, Nákup materiálu 160, Studená voda 45, Teplo 330, Plyn 50, Elektrická energie 200, Pohonné hmoty a maziva 22, Služby pošt 80, Telekomunikační služby 190, Poradenství (daně) 15, audit 77, právní služby smluvně 220,00 kapitola 19 Stránka 10 z 19

11 Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Návrh rozpočtu na rok odborné a právní poradenství ostatní 150, Školení a vzdělávání 150, Ostatní služby 175, Pronájem kopírovacích strojů 80, stravenky 135, aktualizace programů 260, Opravy a udržování 120, programové vybavení 60, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35, Pohoštění 20, Ošatné 112, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 12, Odvod za neplnění povinného podílu osob s ZP 35, Zálohy vlastní pokladně Úprava zevnějšku 6, Celkem ,50 Celkem vnitrní správa ,90 kapitola 19 Stránka 11 z 19

12 Výdaje - kapitola 28 Sociální věci Návrh rozpočtu na rok Sociální věci tis. Kč pomoc zdravotně postiženým 10, pomoc zdravotně postiženým 10, Pohřebné 20, jednorázové dávky (nahodilé události) 20,00 Celkem 60,00 kapitola 28 Stránka 12 z 19

13 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Návrh rozpočtu na rok Požární ochrana a krizové situace tis. Kč Požární ochrana 100, Účelová rezerva na krizové situace 240/2000 Sb. 100,00 Celkem 200,00 Bytové a nebytové hospodářství Studená voda 1 100, Teplo 1 000, Elektrická energie 200, Plyn 50, Ostatní služby SDF 200, ostatní služby 400, Opravy a udržování, ostatní služby 1 800, Opravy - V Jílovišti 100,00 36 Celkem 4 850,30 Veřejné osvětlení Elektrická energie 850, Opravy a udržování 936, Celkem 1 786,00 kapitola 39 Stránka 13 z 19

14 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Návrh rozpočtu na rok Hřbitov nákup materiálu 5, Studená voda 5, Elektrická energie 5, Pevná paliva 5, Nákup ostatních služeb 130, Opravy a udržování 165, Celkem 315,00 Komunální služby Materiál (místní hospodářství) 120, Sběrný dvůr (provoz) 25, Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 30, opravy (užitkový vůz) 35, Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 15, Ostatní služby 85, Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 350, Nákup pozemků - Žižkova ul opravy a udržování 65, havarijní fond 100, Celkem 1 825, Zpracování Plánu odpadového hospodářství 31,00 kapitola 39 Stránka 14 z 19

15 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Návrh rozpočtu na rok Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50, Svoz a sběr komunálních odpadů 1 800, Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 485,00 Péče o vzhled a zeleň Platy - VPP 2 480, Sociální pojištění - VPP 620, Zdravotní pojištění - VPP 224, Ochranné pomůcky - VPP 40, stravenky - VPP 139, Veřejná zeleň - smluvně 460, Veřejná zeleň - mimosmluvně 250, sekání převedených pozemků 50, Celkem 4 263,00 Celkem místní hospodářství ,30 kapitola 39 Stránka 15 z 19

16 Výdaje - kapitola 40 Výstavba Návrh rozpočtu na rok v tis. Kč 2219 Chodník Vančurova (od Kastnerů k č. 398/30) 825, Chodník Gorkého - levá strana směr Trmice 650, Chodník nám. Sv. Čecha 440, Parkování Žižkova 600, Dešťová kanalizace Slepá 70, V Jílovišti 12 - stavební úpravy 250, Bytové hospodářství 1 596,40 PD - B5 Koštov, B1 Trmice 337,00 IČ - B5 Koštov, B1 Trmice 60, rekonstrukce Fügnerova 345 a Fügnerova , spoluúčast na dotacích 1 000,00 35 projektová činnost 350, zázemí hřiště Koštov 200, víceúčelový traktor 400,00 Celkem 9 278,90 kapitola 40 Stránka 16 z 19

17 Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Návrh rozpočtu na rok tis. Kč Úroky z úvěru Fügnerova , Dotace zájmovým sdružením 300, Členské příspěvky 80, Služby peněžních ústavů 40, Pojištění majetku 200, Platby daní a poplatků SR 150, Daň z nabytí nemovitých věcí 10,00 Celkem pokladní správa 802,00 Celkové výdaje ,60 kapitola 41 Stránka 17 z 19

18 Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Návrh rozpočtu na rok Sociální fond Sociální fond 420,00 Celkem výdaje po konsolidaci ,60 Financování 8124 Splátka úvěru - 532,80 Financování celkem - 532,80 Celkem výdaje a financování ,40 kapitola 41 Stránka 18 z 19

19 Návrh rozpočtu na rok Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Návrh rozpočtu (tis. Kč) , ,10 600, ,10 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava a kanalizace 1 732,00 14 Vzdělávání 3 635,00 15 Sportovní zařízení 200,00 16 Kultura a sport 3 470,50 17 Prevence kriminality a scoiální služby 1 475,00 19 Místní správa a bezpečnost ,90 28 Sociální věci 60,00 39 Komunální služby, životní prostředí a požární ochrana ,30 40 Obnova a rozvoj majetku 9 278,90 41 Celkem výdaje Pokladní správa 802, ,60 Saldo příjmů a výdajů Sociální fond Financování Příjmy - výdaje - sociální fond + financování Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky minulých let ,50 420,00 532, ,30 Podrobný návrh rozpočtu je k dispozci na elektronické úřední desce. Stránka 19 z 19