Rozpočet města Trmice na rok 2012

Transkript

1 města Trmice na rok 2012 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5 800,00 Daň z příjmů fyzických osob ze samo. výděl. činnosti 350,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 490,00 Daň z příjmů právnických osob 4 900,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatek za znečišťování ovzduší 16,00 Poplatek ze psů 64,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20,00 Příjem z pronájmu reklamních ploch 450,00 Poplatek ze vstupného 5,00 Poplatek z ubytovací kapacity 80,00 Poplatek za provozování VHP 240,00 Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 50,00 Odvod výtěžku z provozu loterií 100,00 Správní poplatky 180,00 Správní poplatky (VHP) 200,00 Daň z nemovitostí 5 800,00 Celkem ,00 Nedaňové příjmy Činnosti knihovnické 13,00 Pronájem sálu U Kastnerů 48,00 Zámek - příjmy z pronájmu 80,00 Příjem ze zámku 100,00 Pronájem hrobů 300,00 Pronájem kontejnerů 2,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 98,00 Ostatní příjmy 0,00 Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) 15,00 Příjmy Stránka 1 z 12

2 Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 125,00 Příjem z pronájmu bytů 4 300,00 Příjem z pronájmu nebytů 1 000,00 Příjem z pronájmu kaple 14,00 Příjmy z úroků (všechny účty) 250,00 Dividendy 2 000,00 Pokuty - Městská policie 150,00 Pokuty - místní správa 150,00 Finanční vypořádání z minulých let 0,00 Přijaté neinvestiční dary 300,00 Přijaté pojistné náhrady (veřejné osvětlení) 0,00 Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 95,00 přijaté příspěvky a náhrady - ostatní 40,00 Rezerva na dotace * 3 894,50 Vydobyté prostory 0,00 Ostatní příjmy 25,00 Celkem ,50 Příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje dl. Majetku (pozemky, nemovitosti) 100,00 Celkem 100,00 Příjmy z dotací Dotace na výkon st.správy a školství * 2 212,50 Dotace ÚP (rozpočet zatím v rezervách) * 1 512,00 Dotace na žáky od obcí (rozpočet zatím v rezervách) 170,00 Celkem 0,00 Celkem příjmy ,50 * dotace na výkon státní správy a školství a dotace ÚP na VPP je zahrnuta v rezervách Příjmy Stránka 2 z 12

3 Výdaje - kapitoly 9, 10, 14, Veterinární péče Veterinární péče 50,00 Celkem 50, Doprava Silnice (opravy komunikací) 300,00 Ostatní komunikace (opravy chodníků) 300,00 opravy chodníků (závazek z roku 2011) 150,00 Provoz veřejné silniční dopravy (opravy zastávek) 50,00 Dopravní značení 63,00 Odstranění autovraků 7,00 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 40,00 Celkem 910, Školství Příspěvek mateřské škole 935,00 Příspěvek základní škole 2 700,00 Celkem 3 635, Sportovní zařízení Provoz sportovního areálu 465,00 Celkem 465,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 3 z 12

4 Výdaje - kapitola 16 - KULTURA Knihovna Mzdy a pojištění 315,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 80,00 DHDM 35,00 Provoz 35,00 Celkem 465,00 Sál U Kastnerů seniorcentrum - dveře 50,00 Sál - nákup materiálu (ubrusy) 10,00 Sál - Studená voda 38,00 Sál - Teplo 90,00 Sál - Elektrická energie 40,00 Sál - ostatní služby 10,00 Sál - Opravy a udržování 35,00 Sál - výměníková stanice II. etapa 160,00 Celkem 433,00 Zajištění koncertů na zámku 170,00 vánoční výzdoba 50,00 Kronika 3,00 Zámek Zámek - Nákup materiálu j.n. 20,00 Zámek - Studená voda 20,00 Zámek - Teplo 420,00 Zámek - Elektrická energie 192,00 Zámek - Služby telekom. a radiokom. 11,00 Zámek - služby 600,00 Zámek - provize ze vstupného 50,00 Zámek - okna (dar ÚL) - Zámek - Opravy a udržování 150,00 Celkem 1 463,00 Akce SKK 80,00 Trmická pouť 200,00 Vyúčtování plesu 30,00 Propagace města 40,00 Věcné dary (starostka) 25,00 Jubilanti 20,00 Rozšíření dětských koutků 300,00 Revize dětských koutků 3,00 Senioři - společenské akce 15,00 Stipendia žákům,stud.,doktora. 10,00 Celkem kultura 3 307,00 kapitola 16 Stránka 4 z 12

5 Výdaje - kapitola 19 - VNITŘNÍ SPRÁVA Protidrogová prevence 39,00 Prevence kriminality 10,00 Městská policie Mzdy a pojištění 4 655,00 Prádlo, oděv a obuv 116,00 DHDM 17,10 DHDM - počítač 20,00 Nákup materiálu 55,10 Preventivní akce 20,00 Elektrická energie 2,50 Pohonné hmoty a maziva 120,00 Služby telekom. a radiokom. 40,00 Služby školení a vzdělávání 57,00 Ostatní služby (střelnice) 52,00 stravenky 35,00 Opravy a udržování 50,00 Programové vybavení 5,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 9,00 Nákup kolků 6,00 služební vozidlo 298,50 opravy vozidla 30,00 Celkem 5 588,20 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 320,00 Cestovné a školení (zastupitelé) 10,00 Městský úřad Mzdy a pojištění a náhrady v době nemoci 6 693,00 Dohody 300,00 Povinné pojistné na úraz.poj. 44,00 DHDM - ostatní 60,00 DHDM - počítače 110,00 Nákup materiálu 200,00 Studená voda 20,00 Teplo 120,00 Plyn 30,00 Elektrická energie 130,00 Pohonné hmoty a maziva 20,00 Služby pošt 84,00 Služby telekom. a radiokom. 200,00 audit 64,00 právní služby 193,00 Služby školení a vzdělávání 64,00 Ostatní služby (kopírka, tisk novin, ) 200,00 stravenky 45,00 aktualizace programů 216,00 Opravy a udržování 100,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20,00 Pohoštění 10,00 Ošatné 94,00 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu (Slíva) 12,00 Úprava zevnějšku 5,00 kapitola 19 Stránka 5 z 12

6 Celkem 9 034,00 Služby peněžních ústavů 40,00 Pojištění 168,00 Platby daní a poplatků SR 145,00 Celkem vnitrní správa ,20 kapitola 19 Stránka 6 z 12

7 Výdaje - kapitola 28 - SOCIÁLNÍ VĚCI Sociální věci pomoc zdravotně postiženým (ROSKA) 10,00 pomoc zdravotně postiženým 10,00 Pohřebné 20,00 sociální jednorázová výpomoc 5,00 jednorázové dávky z rozpočtu města (nahod. udál.) 20,00 Celkem 65,00 kapitola 28 Stránka 7 z 12

8 Výdaje - kapitola 39 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Čištění komunikací Čištění komunikací - zimní 400,00 Čištění komunikací - letní 350,00 Celkem 750,00 Bytové a nebytové hospodářství Studená voda 1 000,00 Teplo 900,00 Elektrická energie 160,00 Ostatní služby SDF 50,00 Opravy a udržování 1 400,00 Daň z převodu nemovitostí 10,00 Opravy - V Jílovišti 200,00 Celkem 3 720,00 Veřejné osvětlení Elektrická energie 1 000,00 Opravy a udržování 686,00 Veřejné osvětlení - Dělnická 200,00 Celkem 1 886,00 Hřbitov Nákup materiálu j.n. 40,00 Studená voda 12,00 Elektrická energie 10,00 Nákup ostatních služeb 135,00 Opravy a udržování 65,00 Odkanalizování hřbitova - projekt 40,00 Celkem 302,00 Komunální služby Materiál (místní hospodářství) 110,00 Sběrný dvůr (provoz) 20,00 Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 25,00 opravy (užitkový vůz) 20,00 Pojištění užitkového vozu 19,50 Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 10,00 Nájemné za pozemky (SŽDC) 8,00 Ostatní služby 80,00 Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 450,00 opravy a udržování 50,00 havarijní fond 100,00 Celkem 1 892,50 Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50,00 Svoz a sběr komunálních odpadů 1 850,00 Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 450,00 monitoring povodňové aktivity v řece Bílině 25,00 VPP kapitola 39 Stránka 8 z 12

9 Mzdy (r vč.pojistného)* 1 300,00 Mzdy (z dotace; r.2012 včetně pojistného)* 1 512,00 Celkem 2 812,00 Péče o vzhled a zeleň Ochranné pomůcky 25,00 stravenky 64,00 Veřejná zeleň - smluvně 460,00 Veřejná zeleň - mimosmluvně 200,00 sekání převedených pozemků 20,00 Revitalizace zámeckého parku 456,00 Revitalizace zámeckého parku (závazek z 2011) 544,00 Celkem 4 581,00 úrok z úvěru - užitkové auto ** 11,70 Celkem místní hospodářství ,20 * Mzdy VPP za předpokladu 4 pracovníků úřadu a 14 pracovníků s podporou ÚP ve výši 9000 Kč/měs. ** Úvěr na užitkové auto bude splacen v listopadu 2012 kapitola 39 Stránka 9 z 12

10 Výdaje - kapitola 40 - INVESTICE Spoluúčast na dotačních titulech 300,00 Investiční akce - nutné BF - Tyršova 3 - střecha a komín BF - Tyršova 2 - fasáda BF - Pošta - střecha BF - Slepá 7 - okna BF - Teplofikace a rekonstrukce topení Celkem 2 050,00 PD opěrná zeď Vančurova vyčištění technického potoka - Ke Střelnici dokončení chodníku Bělský park - III.část Celkem 430,00 Další investiční akce Rekonstrukce a modernizace bytového fondu 2 500,00 Pozemní komunikace - rekonstrukce 1 500,00 Revitalizace zeleně ve městě 150,00 PD - výstavba RD, lokalita B5 - Koštov 850,00 příprava územního plánu 150,00 Sanace zdiva ZŠ (převod z roku 2011) 720,00 Celkem výstavba 8 650,00 kapitola 40 Stránka 10 z 12

11 Výdaje - kapitola 41 - POKLADNÍ SPRÁVA Úroky vlastní (horkovod)* 20,00 dotace o.s. 200,00 odměny komisí 30,00 členské příspěvky 60,00 Celkem pokladní správa 310,00 Výdaje bez kapitol Sčítání lidu - vyúčtování ,20 Celkem výdaje bez kapitol 17,20 Sociální fond příděl 230,00 Celkem výdaje po konsolidaci ,60 Financování Splátka úvěru 343,00 Celkem výdaje a financování ,60 Saldo příjmy - výdaje (- financování - SF) * Úvěr na horkovod bude doplacen v srpnu 2012 kapitola 41 Stránka 11 z 12

12 IČ: Město Trmice Rekapitulace rozpočtu na r v Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy , ,50 100, ,50 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava 910,00 14 Školství 3 635,00 15 Sportovní zařízení 465,00 16 Kultura 3 307,00 19 Vnitřní správa ,20 28 Sociální věci 65,00 39 Místní hospodářství ,20 40 Investice 8 650,00 41 Pokladní správa 310,00 Celkem výdaje Výdaje bez kapitol 17, ,60 Saldo příjmů a výdajů Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let Financování splátky úvěrů Sociální fond příděl Příjmy - výdaje - financování - sociální fond ,10 343,00 230, ,10 Stránka 12 z 12