R O Z P O Č E. Města Trmice na rok Městský úřad Trmice Vyvěšeno dne : A?. // jmof Fugnerova 448/ TRMICE (6) Sejmuto dne : /, &(?

Transkript

1 R O Z P O Č E Města Trmice na rok 2010 Zpracovala a předkládá: Skřenková Stanislava, ved.fín.odb. Dne: Schváleno usnesením městského zastupitelstva č. : Dne : Městský úřad Trmice Vyvěšeno dne : A?. // jmof Fugnerova 448/ TRMICE (6) Sejmuto dne : /, &(?Of

2 Město Trmice 1. Rozpočet na rok 2010 v tis. KČ Druh příjmu FPR Rozpočet třídění podle položek rozpočtové skladby : 1211 DPH 9 770, zezáv.čin , % z PO 4 970, podnikání FO 270, z příjmu FO 380, z nemovitosti 7 500, poplatky z VHA - m ístn i 260, odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 170, správní poplatky 300,00 správní poplatky VHA (org.0400) 220, popl.za psy 64, poplatky z veřejného prostranství 360, poplatky za znečišťování ovzduši 5,00 Příjmy daňové , poplatek z knihovny 13, kultura-sál 56, zámek - pronájem 50,00 vstupné 200, pronájem reklamních ploch 30, pronájem hrobů 350, pronájem : byty.nebyty 4 000,00 vymožené dlužné nájemné 50, pronájem zahrad,pozemků 130, úroky 350, pokuty MěP 250,00 úřad 200, ,2329 náhrady,nahodilé příjmy 80, podnikatelské popelnice , zpětný odběr odpadu , příjem z pronájmu kaple 14, Rezerva na dotace 4112 školství, správa 1 176,00 dtto 4121 na žáky 170,00 dtto 4116 UZ Úřad práce 3 174, dividendy-dalkia FPR 1 500, finanční vypořádání z r ,00 Příjmy nedaňové , prodej majetku FPR 600,00 Příjmy kapitálové 600, neinv. účelová dotace na dofinancování st.správy UZ , školství 0, správa 0, Neinv.dotace obcí za žáky ažr.u. 0,00

3 Druh příjmu 2. FPR Rozpočet třídění podle položek rozpočtové skladby : 4116 Úřad práce UZ až R.U. 0,00 UZ ,509 až R.U. 0,00 UZ ,533 až R.U. 0,00 Přijaté dotace 0,00 CELKEM PŘÍJMY ,00

4 3. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : Závazky z roku 2009 : 41 - úrok z úvěru 75, daň z převodu majetku 25,00 Celkem závazky z roku 2009 : 100,00 Kapitola 09 85,00 Celkem veterinární péče 85,00 Kapitola 10 z toho: 2321 čištění kanalizace, opravy vpustí 50, opravy čekáren a zastávek 40, oprava komunikací 200, oprava chodníku 200, dopravní značení 250, odstranění autovraků 20,00 Celkem doprava 760,00 Kapitola 14 z toho: základní škola 3113 příspěvek města Trmice 2 850,00 mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice 935,00 Celkem školství 3 785,00 Kapitola 15 z toho: 3419 finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu majetku města 200,00 Trmice a provozní výdaje spojené s majetkem města Trmice Celkem sportovní zařízení 200,00 Kapitola 16 z toho: 3399 Jubilea a dary 25, Kronika 3, Knihovna - provoz 20,00 -soutěž 10,00 - HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 20,00 - knihy, časopisy 70,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 309,00 mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 3319 Sál - provoz + běžná údržba 173,00 - seniocentrum 30, Pouť, ples org. 0030, , Vánoční výzdoba 24, Zajištění koncertů 170,00

5 4. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : 3319 Festival Mitte Europa 10, Zámek - provoz 1 423,00 - běžná údržba 100,00 -opravy, nátěr podlahy, malování FPR 50, Věcné dary.občerstvení 20, drobné kulturní a spotrovní akce pořádané kulturní a 70,00 sportovní komisí Trmice, Koštov senioři - společenské akce 15,00 komise pro styk s cizinou 15,00 stipendium 10, hřiště - rozšíření dětských koutků+ údržba 40,00 Celkem kultura 2 857,00 Kapitola 19 Úřad : protidrogová prevence 38, HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 240,00 - materiál 200,00 - opravy 80,00 - služby - poštovné 80,00 - telefony 270,00 - peněžních ústavů ,00 - právní pomoc 193,00 - školení 70,00 - audit úřad, ZŠ a MŠ + daňové přiznáni 57,00 - aktualizace programů 130,00 - stravenky 50,00 - ostatní+požární ochrana 180,00 tisk novin 30,00 - cestovné 20,00 -pohoštění 15,00 - ošatné 88,00 - úprava zevnějšku 5,00 - daně a poplatky + DPH odvod FÚ 50,00 -finanční (za vedení CP) ,00 - pojištění majetku ,00 - pojištění Felicie : zákonné + havarijní ,00 - náhrady placené obyvatelstvu -Slíva 12,00 - voda 20,00 -pára 120,00 - plyn 42,00 -elektřina 107,00 - PHM 18,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 6 231,00 mzdy za dočasnou pracovní neschopnost + UZ náhrady, pojistné pracovních úrazů 44, Dohody: - mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění 335, Policie PHM 95,00 HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 120,00 opravy 20,00

6 5. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : služby + střelnice 52,00 prevence kriminality 15,00 školení 95,00 oděv, obuv 135,00 aktualizace programu 5,00 materiál 52,00 spoje 60,00 mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 4 690,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost stravenky 28,00 pojištění DACIE 18,00 popí., kolky 14,00 cestovné 6,00 splátky DACIE - leasing 64, Obecní zastupitelstvo: cestovné, semináře 10,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 1130,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Celkem vnitřní správa ,00 Kapitola 28 z toho : 4339 jednorázové dávky z rozpočtu města 15,00 pomoc tělesně postiženým 20, pohřebné 20,00 Jednorázová výpomoc seniorům 350,00 Celkem práce a sociální věci 405,00 Kapitola Místní hospodářství -z toho : - Sběrný dvůr 20,00 - služby 30,00 - PHM 11,00 - opravy 45,00 -materiál 140,00 - deratizace klasická 18,00 - užitkové vozidlo - leasing včetně pojištění FRR 115,00 prvozní náklady - nafta 40 - servis 20 Havarijní fond 100,00 Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 50, popelnice 1 800, separovaný 360, kontejnery 1 300, Hřbitov : běžná údržba, energie 252,00 údržba - akce FPR 50, Veřejné osvětlení - údržba 646,00 - ú h rada elektřiny 934, Veřejná zeleň -smluvně 360,00 - mimosmluvně 200,00

7 6. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : - sekání převedených pozemků 20,00 - revitalizace zámeckého parku 300, Čištění komunikací - zimní 380,00 - letní 470, Bytové hospodářství : - základní údržba 1 600,00 - ostatní náklady - pára 700,00 -voda 1 100,00 -elektřina 160,00 - ostatní služby 50,00 spol.fond-byty na splátky 75,00 náklady na exekuce 20,00 - odhady.kupní smlouvy.realitní služby 25, VPP mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - z prostředků města 425,00 - z prostředků ÚP až R.U ,00 ochranné pomůcky 40,00 stravenky 64,00 Celkem kapitola ,00 Kapitola Výměna střešní krytiny Žižkova 324/210 FPR 250,00 2. Veřejné osvětlení - Dělnická FPR 200, ks kanál, vpustí a napojení na kanalizaci v ul. Tyršova FPR 300,00 4. Oprava zábradlí podél technického potoka - ul. Horská FPR 200,00 5. Mateřská škola Trmice - Rekonstrukce l.etapa + TDI FPR 5 250,00 6. Cil 3 - spoluúčast FPR 880,00 7. Zelená úsporám - spoluúčast FPR 2 310,00 8. Spoluúčast na realizaci dotačních akcíaúhrada projektů FPR 400,00 Celkem výstavba 9 790,00 Kapitola dotace občanským sdružením, humanitárním a jiným 250,00 FO a PO, působícím : mládež, tělovýchova, sport a další 6409 členské příspěvky 57,00 odměny komisí 20,00 Celkem pokladní správa 327,00 CELKEM VÝDAJE ,00

8 Financování 7. třídění podle položek rozpočtové skladby : položka: Rozpočet 8124 splátka úvěru KB, Horkovod ' FPR 402, Fond sociální čerpání 200,00 Celkem 602,00 Celkem výdaje a financování ,00 FINANČNÍ PROSTŘEDKY: v tis. Kč Rozpočet Počáteční zůstatek k ,00 navýšení FPR z provozních FP 0,00 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 Konečný zůstatek k ,00 Saldo (příjmy - výdaje) ,00 FPR = Finanční prostředky rozvoje

9 FINANČNÍ PROSTŘEDKY rozdělené na provozní a FPR : v tis. Kč Celkem provozní FPR Počáteční zůstatek k , , ,00 navýšení FPR z provozních FP 0,00 0,00 0,00 Příjmy , , ,00 Výdaje , , ,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 200,00 402,00 Konečný zůstatek k , ,00-183,00 Saldo (příjmy - výdaje) , , ,00