Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice

Transkript

1 Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: Pol. Org UZ Rozpočet 2014 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 980, Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 195, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 600, Daň z příjmů právnických osob 6 000, Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů 65, Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy 400, Poplatek ze vstupného 5, Poplatek z ubytovací kapacity 80, Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 30, Správní poplatky 200, Daň z nemovitostí 5 800,00 1 Celkem ,00 Nedaňové příjmy Činnosti knihovnické 13, Pronájem sálu U Kastnerů 50, Zámek - příjmy z pronájmu 70, Příjem ze zámku (podíl na vstupném) 40, Pronájem hrobů 200, Pronájem kontejnerů a prodej dřeva 10, Sběr a svoz komunálních odpadů 85, Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) 15, Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 125, Příjem z pronájmu bytů 4 450, Příjem z pronájmu nebytů 800, Příjem z pronájmu kaple 14, Příjmy z úroků (všechny účty) 150, Dividendy 1 500,00 Příjmy Stránka 1 z 14

2 Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: Pol. Org UZ Rozpočet Pokuty - Městská policie 100, Pokuty - místní správa 50, Přijaté neinvestiční dary 300, Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 80, přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) 40, Příjmy z plesu 20, Rezerva na dotace* 7 031, Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) 20,00 2 Celkem ,70 Příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 600,00 3 Celkem 600,00 Příjmy z dotací Dotace na výkon st.správy* 1 716, OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení* 3 600, Dotace Úřad práce ČR - VPP* 1 700, Ostatní transfery od obcí* 15,00 Celkem - Celkem příjmy ,70 Příjmy Stránka 2 z 14

3 Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Rozpočet 2014 Město Trmice Ka Veterinární péče Veterinární péče 50,00 09 Celkem 50,00 Doprava Opravy silnic 300, Opravy chodníků 250, Opravy zastávek 35, Dopravní značení 30, Odstranění autovraků 10, Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly 80,00 10 Celkem 705,00 Školství Příspěvek mateřské škole 935, Příspěvek základní škole 2 700,00 14 Celkem 3 635,00 Sportovní zařízení Provoz sportovního areálu 200,00 15 Celkem 200,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 3 z 14

4 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Rozpočet 2014 Město Trmice Knihovna Plat 260, Sociální pojištění 65, Zdravotní pojištění 23, Stravenky 3, Prádlo, oděv, obuv 3, Kulturní akce 29, Knihy, učební pomůcky a tisk 90, Nákup nábytku 25, Připojení k internetu 5, Provozní materiál 20, Celkem 523,40 Sál U Kastnerů Sál - nákup materiálu 10, Sál - Studená voda 42, Sál - Teplo 90, Sál - Elektrická energie 40, Sál - ostatní služby 20, Sál - Opravy a udržování 20,00 Celkem 222, Zajištění koncertů na zámku 170, vánoční výzdoba 50, Kronika 2,00 kapitola 16 Stránka 4 z 14

5 Výdaje - kapitola 16 - Kultura Rozpočet 2014 Město Trmice Zámek Zámek - Nákup materiálu 10, Zámek - Studená voda 32, Zámek - Teplo 400, Zámek - Elektrická energie 150, Zámek - Služby telekom. a radiokom. 11, Zámek - služby 600, Zámek - Opravy a udržování 115, Celkem 1 318, Akce Sportovních a kulturních komisí 80, let města Trmice 400, Ples města 30, Propagace města 40, Věcné dary 25, Jubilanti 20, Dětské koutky a hřiště 150, Revize dětských koutků 10, Senioři - společenské akce 15, Stipendia studentům 10,00 Celkem kultura 3 065,40 kapitola 16 Stránka 5 z 14

6 Výdaje - kapitola 17 Rozpočet 2014 Město Trmice Prevence kriminality Rozšíření MKDS 150,00 Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení - CZ.1.04/3.2.00/ OP LZZ - ostatní služby 942, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1 200, Terenní program 1 200, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 200,00 Celkem 4 692,50 kapitola 17 Stránka 6 z 14

7 Výdaje - kapitola 19 - vnitřní správa Rozpočet 2014 Městská policie Platy 4 000, Sociální pojištění 1 000, Zdravotní pojištění 360, Prádlo, oděv a obuv 90, Nákup materiálu 69, Preventivní akce 30, Elektrická energie (MKDS) 5, Pohonné hmoty a maziva 140, Služby telekom. a radiokom. 35, školení 36, Pronájem (MKDS) 15, Ostatní služby (vč. střelnice) 57, stravenky 35, Opravy a udržování (MKDS) 88, Programové vybavení 13, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6, Nákup kolků 6, opravy vozidla 35, Celkem 6 020, Odměny členům zastupitelstva 1 008, Sociální pojištění 134, Zdravotní pojištění 78, Cestovné a školení (zastupitelé) 10,00 Město Trmice kapitola 19 Stránka 7 z 14

8 Výdaje - kapitola 19 - vnitřní správa Rozpočet 2014 Městský úřad Platy 4 900, Dohody 300, Sociální pojištění 1 325, Zdravotní pojištění 477, Povinné pojistné na úraz.poj. 52, DHDM - ostatní 50, DHDM - počítače 94, Nákup materiálu 100, Studená voda 22, Teplo 220, Plyn 30, Elektrická energie 170, Pohonné hmoty a maziva 20, Služby pošt 75, Služby telekom. a radiokom. 170, Poradenství (daně) 10, audit 65, právní služby 200, odborné a právní poradenství (Lihovar) 100, Služby školení a vzdělávání 70, Ostatní služby 110, Pronájem kopírovacích strojů 87, stravenky 45, aktualizace programů 220, Opravy a udržování 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35, Pohoštění 10, Ošatné 99, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 12, Úprava zevnějšku 5, Celkem 9 173, Služby peněžních ústavů 40, Pojištění 195, Platby daní a poplatků SR 145,00 Celkem vnitrní správa ,10 Město Trmice kapitola 19 Stránka 8 z 14

9 Výdaje - kapitola 28 - Sociální věci Rozpočet 2014 Sociální věci pomoc zdravotně postiženým 10, pomoc zdravotně postiženým 10, Pohřebné 20, sociální jednorázová výpomoc 5, jednorázové dávky (nahodilé události) 20,00 Celkem 65,00 Město Trmice kapitola 28 Stránka 9 z 14

10 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Rozpočet 2014 Čištění komunikací Čištění komunikací - zimní 500, Čištění komunikací - letní 360, Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 20, Opravy a udržování (zametací stroj) 20,00 22 Celkem 900,00 Bytové a nebytové hospodářství Studená voda 1 000, Teplo 1 050, Elektrická energie 250, Plyn 10, Ostatní služby SDF 400, Opravy a udržování 1 724, Opravy - V Jílovišti 210, Celkem 4 644,20 Veřejné osvětlení Elektrická energie 850, Opravy a udržování 752, Celkem 1 602,00 Hřbitov Nákup materiálu 10, Studená voda 25, Elektrická energie 10, Pevná paliva 10, Nákup ostatních služeb 170, Opravy a udržování 60, Celkem 285,00 Město Trmice kapitola 39 Stránka 10 z 14

11 Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Rozpočet 2014 Komunální služby Materiál (místní hospodářství) 50, Sběrný dvůr (provoz) 25, Elektřína Lom 5, Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 25, opravy (užitkový vůz) 25, Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 8, Ostatní služby 85, Celoplošná deratizace 250, Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 300, opravy a udržování 60, havarijní fond 120, účelová rezerva na krizové situace 30, Daň z převodu nemovitostí 5, Celkem 1 988, Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50, Svoz a sběr komunálních odpadů 1 800, Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 450, monitoring povodňové aktivity v řece Bílině 25,00 Péče o vzhled a zeleň Platy - VPP 2 098, Sociální pojištění - VPP 525, Zdravotní pojištění - VPP 189, Ochranné pomůcky - VPP 25, stravenky - VPP 60, Veřejná zeleň - smluvně 460, Veřejná zeleň - mimosmluvně 250, sekání převedených pozemků 50, Celkem 3 657,00 Celkem místní hospodářství ,20 Město Trmice kapitola 39 Stránka 11 z 14

12 Výdaje - kapitola 40 Výstavba Rozpočet 2014 Ostatní stavby ZŠ - sanace zdiva III.etapa 1 000, El.přípojka hřiště Koštov 40,00 Doprava Gorkého - chodník 25,00 Projektová činnost Projektová činnost - ostatní 30,00 Závazky z roku PD komunikace U Kapličky 37,20 Ostatní Územní plán 878, Spoluúčast na dotacích 670,00 Bytový fond dle plánu akcí: 1 400,00 Tyršova 320/2 (odstranění vlhkosti) Tyršova 565 (topení) Horská 599 (okna) Horská 462 (teplofikace) Hřbitov odkanalizování 150,00 Základní škola regulace výměníkové stanice 300,00 Ostatní Projektové dokumentace 500, Projektová dokumentace - B5 Koštov 750, Liniová zeleň 1 000, rekonstrukce uliční vpusti Edisonova ul. 100, chodník Hálkova 450, PD - revitalizace zám.parku II.etapa 100,00 Celkem 7 430,20 Město Trmice kapitola 40 Stránka 12 z 14

13 Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Rozpočet dotace o.s. 200, odměny komisí 40, členské příspěvky 60, Vypořádání dotace - Příměstský tábor 6,10 Celkem pokladní správa 306,10 Výdaje bez kapitol - Celkem výdaje bez kapitol - Celkové výdaje ,30 Město Trmice Sociální fond Sociální fond 230,00 Celkem výdaje po konsolidaci ,30 Financování Splátka úvěru - Celkem výdaje a financování ,30 kapitola 41 Stránka 13 z 14

14 Rekapitulace Rozpočet 2014 Město Trmice Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Rozpočet , ,70 600, ,70 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava 705,00 14 Školství 3 635,00 15 Sportovní zařízení 200,00 16 Kultura 3 065,40 17 Prevence kriminality a volnočas. aktivity 4 692,50 19 Vnitřní správa ,10 28 Sociální věci 65,00 39 Místní hospodářství ,20 40 Investice 7 430,20 41 Pokladní správa 306,10 Celkem výdaje Výdaje bez kapitol ,50 Saldo příjmů a výdajů Financování splátky úvěrů Sociální fond sociální fond Příjmy - výdaje - financování - sociální fond ,80-230, ,80 Stránka 14 z 14