Výročná správa obce Veľké Raškovce za rok 2011

Transkript

1 Výročná správa obce Veľké Raškovce za rok 2011 Elemér Jakab starosta obce Vyvesené : Zvesené :

2 Základná charakteristika obce Veľké Raškovce Obec Veľké Raškovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Identifikačné údaje : Názov: Obec Veľké Raškovce Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Veľké Raškovce č.d. 112, p.oborín IČO: DIČ: Právna forma : právnická osoba Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. Geografické údaje : Celková rozloha obce : 1200 ha Nadmorská výška : najnižší bod 99 m najvyšší bod 106 m Demografické údaje: Počet obyvateľov k Národnostná štruktúra : - slovenská 24 - maďarská česká 3 Služby v obci poskytujú: Súkromná predajňa Potraviny -Bučko Pohostinstvo p. Bučko Juraj Čerpacia stanica PHM- Nagy Jozef Poľnohospodárska výroba : PD Skarabeus- agro Veľké Raškovce FARMA BT Veľké Raškovce AGROTAM- Veľké Raškovce 87 SHR Benjamin Popély Veľké Raškovce 73 SHR Katarína Tóthová Veľké Raškovce 94 SHR- Barnabáš Bálint, Veľké Raškovce 92

3 História obce: Prvá zmienka o obci pochádza z roku Symboly obce : Erb, vlajka, pečať Základné orgány obce : 1.Obecné zastupiteľstvo 2.Starosta obce Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Raškovce je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. 1/ Zoltán Dőry - člen obecneho zastupiteľstva 2/ Štefan Medve člen obecného zastupiteľstva 3/ Rita Kocúrová - člen obecného zastupiteľstva 4/ Dionýz Kaszonyi člen obecného zastupiteľstva 5/ Szabó Jozef- člen obecného zastupiteľstva za starostu obce Veľké Raškovce bol zvolený : Elemér Jakab Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch , , a Schválené právne normy obce Veľké Raškovce Štatút obce Organizačný poriadok obce Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľké Raškovce Smernica o používaní osobného motorového vozidla Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov Smernica o vykonaní inventarizácie majetku Povodňový plán záchranných práce obce Veľké Raškovce

4 Obecný úrad : Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnanci obecného úradu: 1/ Katarína Hatvanyiová - samostatný odborný referent Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Veľkých Raškovciach schválené uznesením č. 1/2010 : 1/ Komisia finančná a majetku obce 2/ Komisia sociálnych vecí a mládeže 3/ Komisia na ochranu verejného poriadku Rozpočtové organizácie : Obec nemá Prenesené kompetencie -rozpočet Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce Dotácia pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie : 200,- Dotácia na MŠ na did.hračky : 250,- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvatel.: 200,- Dotácia z Úradu práce soc.vecí a rodiny na AČ : 8 538,- Dotácia na spoločný stavebný úrad : 407,- Dotácia na sčítanie obyv. : 313,- Dotácia na stravu pre dieťa v HN : 350,- Dotácia od MŽP : 2 500,- Dotácia od MF SR : ,- Dotácia od NR SR : 4 928,- Celkový príjem: ,- Originálne kompetencie Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce Podielové dane cez obec ,- Daňové príjmy Nedaňové príjmy Celkový príjem : ,- SPOLU : ,-

5 Financovanie obce : Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na r schválilo OZ vo Veľ. Raškovciach uznesením č. 10/2011 zo dňa Prvá úprava rozpočtu : uznesenie č. 24/1/2011 zo dňa , druhá úprava č.26/2011 Príjmy obce rok 2011 v EUR : Názov: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet : Skutočnosť : Dotácie Daňové Nedaňové Bežné príjmy spolu: Kapitálové príjmy : Finančné operácie : Celkové príjmy spolu: Špecifikácia príjmov - skutočnosť: Dotácie: Školstvo KŠU - MŠ 154,- /didaktické hračky/ Dotácia na hlásenie pobytu občanov 104,- Dotácia na stravu pre dieťa v HN 396,- Dotácia na spoločný stavebný úrad 294,- Dotácia na cestnú dopravu a pozemk. kom. 17,- Dotácia na sčítanie ľudu 313,- Dotácia na kult.dom ,- Dotácia na AČ 8 649,- SPOLU : ,- Daňové príjmy : Výnos z podielových daní ,- / financovaná obec, MŠ, / Daň z nehnuteľnosti ,- / daň z pzemkov, daň zo stavieb/ Daň za psa 232,- Daň za užívanie ver. priestr. 273,- Daň za komun. odpady 1 305,- Spolu : ,- Nedaňové príjmy: Z pren pozem ,- za poľov.revír Kojona Správne poplatky ,- / overenie, stavebné popl. / Za tovary a služby ,- / za vyhlásenie MR, Úroky z vkladov ,- Z náhrad preúčt ,- Dobropisy ,- / elektr.energia,všzp / Iné granty ,- Spolu nedaňové príjmy : 4 979,-

6 Kapitálové príjmy : Kapital granty na rekonštrukciu KD ,- Kapital.granty EF na kanalizáciu ,- Kapital.granty na KD od SPP ,- Príjem z predaja pozemku 347,- Celkom : ,- Finančné operácie : Prevod z rezervného fondu Výdavky obce za rok 2011 v EUR Názov: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet : Skutočnosť : Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Finančné operácie : 0 0 Výdavky spolu: Špecifikácia výdavkov podľa kapitol - skutočnosť : 1. Bežné výdavky Správa OcÚ Poplatky Výstavba obcí AČ Evidencia občanov Transfery a členské príspevky Údržba mies. komunikácie Nakladanie s odpadmi odvoz, uloženie Verejné osvetlenie oprava, energie Športové podujatie Kultúrne služby - KD Miestny rozhlas Náboženské a iné služby - DS Predškolská výchova Školenie, kurzy Školské stravovanie pri MŠ Škola Staroba dôchodcovia, jubilanti, Transfery na dávku v hmotnej núdzi SPOLU :

7 Názov: 2. Kapitálové výdavky Upravený rozpočet v EUR Skutočnosť v EUR Rekonštrukcia kult. Domu Rekonštrukcia ohrady cintorína Realizácia nov. stavieb- kanalizácia Kapitálové výdavky spolu: Zostatky na bankových účtoch k Por.č, Banka Číslo účtu Suma v Poznámky 1. VUB - TV / ,07 2. Dexia- MI / ,91 3. OTP -TV / ,17 4. OTP- TV / ,48 dotácia 5. OTP-TV / ,58 SPOLU bežné účty ,21 6. OTP-TV / ,60 Účet vedľajšieho hospodárenia 7. OTP-TV / ,03 Sociálny fond 8. Dexia -MI / ,74 Účet školskej jedálne pokladňa 2221,85+154,98=2376,83 SPOLU ,41

8 Informácie o výnosoch a nákladoch 1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v / Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v Tržby za vlastné výkony a tovar 602 Tržby z predaja služieb ,00 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Aktivácia Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 Daňové výnosy samosprávy , Výnosy z poplatkov 1 845,83 Tržby z predaja dlhodob.hmot.majetku ,16 Ostatné výnosy ,22 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek ,20 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia Finančné výnosy ,61 Mimoriadne výnosy

9 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov ,27 v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených ,19 obcou alebo VÚC 698- Spolu ,41 2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v / Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/ Suma v Spolu

10 3. Náklady - popis a výška významných položiek /v / Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v Spotrebované nákupy 501 Spotreba materiálu , Spotreba energie ,31 Služby 511 Opravy a udržiavanie 512 Cestovné 3, Náklady na reprezentáciu 361, Ostatné služby 8 929,00 Osobné náklady 521 Mzdové náklady , Zákonne sociálne poistenie , zákonné sociálne náklady 267,63 Dane a poplatky 538-Ostatné dane a poplatky 103,46 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť ,38 Odpisy, rezervy a opravné položky ,76 z prevádzkovej a finančnej činnosti ,85 a zúčtovanie časového rozlíšenia Finančné náklady ,26

11 Mimoriadne náklady Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov ,21 Dane z príjmov Spolu ,10 Výsledok hospodárenia za rok 2011 zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.Za rok 2011 predstavuje ,69. Obec Veľké Raškovce má aj podnikateľskú činnosť z toho dôvodu výnosy a náklady sú rozdelené takto : Hlavná činnosť Podnikateľ. činnosť SPOLU v Výnosy - tr , , ,41 Náklady tr , , ,10 Výsledok hosp.- strata , , ,69 O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene/nezávisle od príjmov a výdavkov/.porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmenu stavu peňažných prostriedkov,t.j. prebytok alebo schodok rozpočtu. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku rozpočtu.

12 Rekapitulácia aktív a pasív obce Veľké Raškovce Aktíva Predstavuje nehmotný dlhodobý majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, zásoby, pohľadávky, finančné účty. Pč. Budovy Účet Fyzický stav Účtovný stav 1. Obecný úrad , ,11 Materská škola , ,02 Kultúrny dom , ,59 Dom smútku , ,33 Spolu budovy , ,05 2. Stavby Obecný úrad , Ocú viacúčelové ihrisko , ,70 Vodné hospodárstvo , ,96 Kultúrny dom 5 602, ,07 Doprava- miestne komunikácie , ,98 Cintorín- ohrada , ,81 Spolu stavby , ,95 Spolu budovy+stavby , ,00 Pč. Stroje, prístroje Účet Fyzický stav Účtovný stav 3. OCú-mot.striek.kosačka,sig.zar , ,17 Eur Cintorín- kontajner 1 128, ,60 Eur Spolu , ,77 Pč. Dopravné prostriedky Ú č e t Fyzický stav Účtovný stav 4. Obec- stredisko Ocú , ,26 Eur Spolu , ,26 Pč. Drob. hmot. invest.majetok Účet Fyzický stav Účtovný stav 5. Obecný úrad , ,51 Kultúra , ,40 MŠ 331,91 331,91 Cintorín 6 778, ,96 SPOLU , ,78

13 Pč. Drob. hmot..majetok Účet Fyzický stav Účtovný stav 5. Obecný úrad , ,18 Kultúra 1.653, ,05 MŠ 7.538, ,67 Cintorín 1.338, ,02 SPOLU , ,92 Pč. P O Z E M K Y Účet Fyzický stav Účtovný stav 6. Obecný úrad , 85 Eur 3 291, 85 Eur SPOLU 3 291,85 Eur 3 291,85 Eur Pč. O b s t a r a n i e m a j e t k u Účet Fyzický stav Účtovný stav 7. Obecný úrad , ,36 SPOLU , ,36 Pč. P o h ľ a d á v k y nedaňové Účet Fyzický stav Účtovný stav 8. Za vývoz odpadu ,45 244,45 SPOLU 244,45 244,45 Pč. P o h ľ a d á v k y Účet Fyzický stav Účtovný stav 8. Ostatné pohľadávky ,45 33,45 SPOLU 33,45 33,45 Pč. P o h ľ a d á v k y Účet Fyzický stav Účtovný stav 8. Odberatelia ,00 60,00 SPOLU 60,00 60,00 Pč. Pohľadávky daňové Účet Fyzický stav Účtovný stav 9. Pohľadávky , ,52 z daňových príjmov SPOLU , ,52 Pč. Zostatok na účte Účet Fyzický stav Účtovný stav 10. Zostatok finančných , ,21 prostriedkov SPOLU , ,21

14 Pč. Pokladňa Účet Fyzický stav Účtovný stav 11. Zostatok v pokladni , ,83 SPOLU 2 376, ,83 Pč. Náklady budúcich období 12. Náklady BOpredplatné na tlač, poistne Účet Fyzický stav Účtovný stav ,29 501,29 SPOLU 501,29 501,29 AKTÍVA SPOLU : ,57 Pasíva sem patrí : výsledok hospodárenia, čo tvorí nevysporiadaný výsledok z minulých rokov, výsledok hospodárenia za rok 2011,/rozdiel výnosov a nákladov/ záväzky /rezervy. Dlhodobé záväzky, záväzky zo sociálneho fondu,krátkodobé záväzky a výnosy budúcich období a to nasledovne : 1.Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účet alebo ,16 2. Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie ,31 3. Rezervy na nevyčerpanú dovolenku Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce ,00 5. Záväzky zo SF ,25 6. Krátkodobé záväzky- dodávatelia ,20 7. Výnosy budúcich období ,42 PASÍVA SPOLU : ,57

15 Hodnotene plnenia programov obce Obec Veľké Raškovce v roku 2011 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 10 programov a 18 podprogramov. Čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa programov a podprogramov.vecné plnenie rozpočtu bude spracované v hodnotiacej správe. Program 1,.: Plánovanie, manažment a kontrola Rozpočet BV Skutočnosť BV Podprogram Manažment,administratíva , ,- 1.2.Členstvo v združeniach miest a obcí 265, 63, 1.3.Správa a údržbu majetku vo vlastníctve obce 8 600, 2 741,- PROGRAM - 2 Služba občanom Rozpočet Skutočnosť Rozpočet R S Podprogram Evidencia obyvateľstva 105, 105, 2.2. Cintorínské a pohrebné služby 8 262, , Miestny rozhlas 550,- 48, Spoločný stavebný úrad 865,- 771,- PROGRAM 3 Odpadové hospodárstvo Rozpočet 3 000,- Skutočnosť 2 386, Podprogram 3.1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia PROGRAM -4 Šport Rozpočet Skutočnosť 258,- 0

16 PROGRAM 5 Prostredie pre život Rozpočet Skutočnosť , BV KV ,- Podprogram 5.1.Verejné osvetlenie 3 230, ,- 5.2.Aktivačná činnosť,kanalizácia , Ochrana životného prostredia 0 0 PROGRAM 6 Sociálne služby Rozpočet 1 163,- Skutočnosť 1 157, Dávky v hmotnej núdzi 363,- 397, Jednorázové dávky 800,- 760,- PROGRAM 7 Komunikácie Rozpočet 700,- Skutočnosť Správa a údržba komunikácií 700,- 0 PROGRAM 8 Kultúra 8.1. Kultúrne podujatie Rozpočet Skutočnosť , ,- PROGRAM 9 Vzdelanie Rozpočet ,- Skutočnosť , Materské školy , ,- 9.2.Stravovanie v jedálňach 6 228, ,- PROGRAM 10 Interné služby Voľby Rozpočet Skutočnosť

17 Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Zistenie záverečného účtu obce : Záverečný účet obce je dokument,ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Rekapitulácia rozpočtu 2011 Položka Rozpočet Skutočnosť % Rozdiel rozpočetskutočnosť Príjmy BR , ,- 98, ,- Výdavky BR , ,- 84, ,- Hospodársky výsledok , ,- Príjmy KR , ,- 0 0,- Výdavky KR , ,- 0 Hospodársky výsledok Príjmy FO , ,- 61,09 % ,- Výdavky FO 0 Hospodárky výsledok Príjmy Bežné + kapitálové , , ,- Výdavky bežné + kapit , , ,- Prebytok , ,- Nakoľko v sume prebytku je aj suma vyčerpaná dotácia v roku 2011 v čiastke ,- a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 v sume ,- skutočný schodok rozpočtu je 7 907,-

18 Výsledok hospodárenia schodok 7 907,-Eur /nevyčerpaná dotácia r ,- Mínus prebytok z r ,- Finančné operácie -rozdiel ,- Mínus čerp.dotácia v r ,- Skutočný schodok hosp, ,- Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov definuje schodok rozpočtu obce ako záporný rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov predstavuje Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie vo výške ,- boli rozpočtované. Skutočný prevod bol na vykrytie schodku vo výške 7 907,-. Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od do Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade V Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. Vo Veľkých Raškovciach dňa Vypracovala: Katarína Hatvanyiová Elemér Jakab starosta obce