Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Transkript

1 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015

2 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Bc. Sluková Lenka Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: Usnesením zastupitelstva města č. dne..

3 Financování Zůstatek na účtech k , ,26 zůstatek na účtech ,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod z r ,87 zůstatek na účtu sociálního fondu ,00 přijatý úvěr na akci Snížení energet.náročnosti ZŠ ,00 splátky úvěru Celkem ,13 v tom : ,00 pokrytí rozdílu příjmy-výdaje Celkem ,00 Výdaje Skutečnost 5xxx , ,32 běžné výdaje , ,00 příspěvky PO 522x , ,00 příspěvky RC Medvídek, MSK 6xxx , ,00 kapitálové výdaje Rozpočtová rezerva ,11 0,00 Celkem , ,32 Příjmy Skutečnost 1xxx , ,74 daně sdílené 1xxx , ,06 daň výlučná 1xxx , ,55 daňové poplatky 2xxx , ,25 nedaňové příjmy 4xxx , ,87 přijaté dotace 3xxx 75200, ,00 kapitálové příjmy CELKEM , ,47 Příjmy - výdaje ,00 Financování ,00

4 Daňové příjmy Kapitoly 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Sdílené daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,36 54,60 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti , , ,23 5,21 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,08 47,22 Daň z přidané hodnoty , , ,11 49,86 Daň z příjmů právnických osob , , ,96 47,18 CELKEM , , ,74 49,38 Příjmy z rozpočtového určení daní zahrnují i příspěvek na školství, cca 8000,- x 600 žáků ZŠ a MŠ, tj ,- Výlučné daně Daň z příjmů právnických osob za obce 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % bude spočítáno 12/ Daň z nemovitostí , , ,06 89,03 CELKEM , , ,06 89,03 Místní poplatky + správní poplatky 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Poplatky za odpady , , ,41 54,77 Poplatek ze psů 60000, , ,00 67,29 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20000, , ,00 41,59 Poplatek z ubytovací kapacity 1000, , ,00 45,80 Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,43 51,42 Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku,loterií , , ,71 27,52 Správní poplatky , , ,00 99,84 CELKEM , , ,55 50,84 Daňové příjmy celkem , , ,35 50,73

5 Nedaňové příjmy 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Splátky půjček od obyvatelstva , , ,00 50,30 Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory , , ,00 44,74 Příjmy z pronájmu nebytových prostor , , ,00 52,77 Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory , , ,22 27,25 Příjmy z pronájmu bytových prostor , , ,54 69,67 Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária 60000, , ,00 75,39 Příjmy z poskytování služeb - hroby 0,00 0, ,00 0,00 Příjmy-úroky z prodlení(nájemné) 0,00 0, ,21 0,00 Příjmy z pronájmu pozemků 65000, , ,00 71,01 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stav.řízení) 30000, , ,84 291,81 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky) 6000, , ,00 38,33 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp) 3000, , ,00 63,33 Sankční platby přijaté od jiných subjektů-žp 0,00 0, ,00 0,00 Přijaté náhrady-soudní spor (Penčákovi) 0,00 0, ,56 0,00 Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování, 20000, , ,00 69,89 Příjmy z úroků - příjmový účet 5000, , ,88 12,02 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0, ,00 0,00 Příjmy- Univerzita 3. věku 0,00 0, ,00 0,00 Lesní hospodářství , , ,00 18,87 Lesní hospodářství-přijatá náhrada od pojišťovny 0,00 0, ,00 0,00 Benešovské noviny 30000, , ,00 52,55 Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky 20000, , ,00 54,73 Kultura - vstupné na akce 35000, , ,00 265,34 Salhausenské slavnosti-příjmy ze vstupného 0,00 0, ,00 0,00 Kultura - pronájem prostor 1000, , ,00 0,00 Kino - vstupné na akce 22000, , ,00 82,59 Kino - pronájem prostor 1000, , ,00 420,00 Odpadové hospodářství - prodej pytlů 0,00 0, ,00 0,00 Odpadové hospodářství -přijaté náhrady 0,00 0, ,00 0,00 CELKEM , , ,25 Kapitálové příjmy 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul , , ,00 9,87 Příjmy z prodeje pozemků 0 0,00 0,00 0,00 CELKEM 75200, , ,00 9,87

6 Přijaté dotace 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce 30000, , ,00 100,00 Ústecký kraj-výkon státní správy , , ,00 45,98 Příjmy z výkonu přestupkové komise pro obce 0,00 0, ,00 0,00 Ústecký kra-dotace pro ZŠ(průtoková dotace) 0,00 0, ,00 0,00 Úřad práce Děčín-dotace VPP 0,00 0, ,00 0,00 Euror.Labe-dotace 2014 Cyklostezka Ploučnice 0, , ,60 100,00 Euror.Labe-dotace 2014 Aktivní senioři 0, , ,65 100,00 Euror.Labe-dotace 2014 Dobrovolní hasiči 0, , ,08 100,00 Ústecký kraj-dotace záplavy 2014-doplatek 0, , ,81 100,00 SFŽP-dotace na zateplení+výměnu oken ZŠ 0, , ,98 100,00 MŽP-dotace na zateplení+výměnu oken ZŠ 0, , ,75 100,00 Ústecký kraj-dotace"500 let Salhausenů" 0, , ,00 100,00 CELKEM , , ,87 62,13 PŘÍJMY CELKEM , , ,47 52,29 Příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace - 2.čtvrtletí 2015 Název PO 2015 Upravený Org. Čerpání % Základní a Mateřská škola Benešov n.pl , , ,00 50,94 Služby města Benešov n.pl. a) příspěvek na provoz , , ,00 49,99 b) účelově vázaný-nákl.převedené z MSK , , ,00 50,00 c) účelově vázaný-náklady na provoz sběrného dvora, tříděný odpad , , ,00 50,00 d) příspěvek na údržbu lesů 0, , ,00 100,00 Školní jídelna Benešov n.pl , , ,00 50,00 CELKEM , , ,00 Příspěvky jiným subjektům ( v Kč ) Název 2015 Upravený Org. Čerpání % Městský sportovní klub Benešov n.pl , , ,00 71,67 RC Medvídek , , ,00 88,24 CELKEM , , ,00 82,10

7 Kapitoly 2015 Upravený Org. Čerpání % Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh , , ,00 50,00 dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO Neinvestiční transfery(smo,sdružení obcí..) 96000, , ,60 88,80 Zastupitelstvo města , , ,00 60,38 Politika zaměstnanosti - VPP dle vypsaného dotačního programu 0,00 0, ,00 0,00 Finanční vypořádání - volby do ZaM+Senát, Evr.parlament 19076, , ,42 100,00 Lesy-činnost města v lesním hospodářství , , ,00 101,29 Lesy-činnost lesního hospodáře , , ,00 18,15 Benešovské noviny , , ,52 46,71 Místní komunikace , , ,00 8,55 Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš , , ,00 27,70 Místní komunikace - havarijní rezerva , , ,00 0,00 Ing.Kulík- vodohospodářské služby 0, , ,00 30,00 ZŠ-PD (výměna soc.zařízení v Bílé škole) 0, , ,00 100,00 ZŠ-stavební práce(výměna soc.zařízení v Bílé škole) 0, , ,00 0,00 Koupaliště-PD(revitalizace) 0, , ,00 100,00 Projektová dokumentace , , ,10 0,09 Svoz komunálního odpadu , , ,00 45,14 Svoz tř.odpadu-bude přefakturováno SLM 0,00 0, ,00 0,00 Péče o veřejnou zeleň , , ,00 25,91 Obnova o opravy kulturních památek , , ,00 0,00 Dětské plácky , , ,00 6,95 Protipovodňový systém 40000, , ,03 35,80 Finanční operace-popl.kb(příjmový účet) 35000, , ,14 51,85 Finanční operace -popl.kb (soc.fond) 10000, , ,90 28,23 Finanční operace-popl.kb(běžné účty) 40000, , ,48 69,76 Finanční operace - úroky z úvěru 40000, , ,00 51,29 Finanční operace-pojištění majetku , , ,00 72,64 Finanční operace-dph , , ,00 57,15 Finanční operace-daň z příjmů PO 0,00 0, Městská policie , , ,15 51,16 Knihovna , , ,00 48,97 Sbor dobrovolných hasičů , , ,31 4,31 Sociální fond , , ,00 46,88 Činnost místní správy + činnost Infocentra , , ,03 47,20 Klub důchodců 58000, , ,09 32,60 SPOZ 61000, , ,00 34,32 Kultura , , ,67 65,47 Benešovský slunovrat-bude RO(dotace ÚK,dar BTS) , , ,00 166, let Saské renesance 0, ,00 65, ,00 65,44

8 Správa majetku , , ,96 38,98 Správa majetku - havarijní rezerva , , ,00 0,00 Správa majetku - pohřebnictví , , ,52 17,37 Kino , , ,40 37,10 Příspěvky přidělené Radou města , , ,00 34,07 Krizové situace 50000, , ,00 0,00 CELKEM , , ,32 Finanční rezerva ,11 Kapitálové výdaje - 2.čtvrtletí 2015 TEXT 2015 Upravený Org. Čerpání % Správa majetku Výměna otopné soustavy č.p.1 náměstí Míru - první etapa , , ,00 0,00 V případě získání dotačního titulu bude akce realizována v celkové výši cca 2850 tis. Kč. Hospodářská správa Výměna oken první etapa , , ,00 0,00 Výstavba a životní prostředí Rekonstrukce a výstavba silnic Pod Táb.vrchem - nová dešťová vpusť 50000, , ,00 0,00 Opletalova ul. - rekonstrukce v souvislosti s výměnou vodovodního řadu , , ,00 0,00 Sídliště - odstavná plocha , , ,00 0,00 Sokolovská Největší prioritou - rekonstrukce v oblasti investičních mostu přes výdajů Ploučnici je rekonstrukce - bude žádáno mostu dotaci v Sokolovské ze SFDI ul., kde je v současné době omezený provoz. 0,00 0,00 Realizace akce závisí na způsobu financování. Město prověří možnost získání dotačního titulu z ROPu Severozápad. V případě nevyhovujících podmínek bude nutné zvážit možnost úvěru. Cena rekonstrukce se odhaduje na 10 mil. Kč. Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ-nezpůsobilé + způsobilé výdaje vlastní , , ,27 64,01 Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ- způsobilé výdaje (dotace SFŽP) 0, , ,98 100,00 Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ- způsobilé výdaje (dotace MŽP) 0, , ,75 100,00 Nákup vybavení pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů 0, , ,00 19,88 Sbor dobrovolných hasičů koupě hasičského vozu , , ,00 0,00 CELKEM , , ,00 Výdaje celkem 2015 Upravený % Čerpání , ,00 39, ,32

9 V červnu 2015 byla dokončena akce Snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí. Název prioritní osy : 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie ( FS ) Identifikační číslo EIS : Číslo EDS : 115D Investiční dotace Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí Celkové výdaje na projekt ,00 Celkové způsobilé výdaje na projekt ,00 Dotace 85% Fond soudržnosti (MŽP) ,15 Dotace 5% SFŽP ,94 Vlastní 10% ,91 Neuznatelné ,00 Podíl dotace k uznatelným nákladům 0,90 Dotace celkem Dotace MŽP 85% ,07 Kč ,15 Kč Dotace SFŽP 5% ,34 Kč ,92 Kč

10