Skalský Dvůr Modul účetnictví. Ondřej Suk

Transkript

1 Skalský Dvůr Modul účetnictví Ondřej Suk

2 Zálohy

3 Zálohy Pozor změna ve způsobu účtování! Provedena na základě připomínek auditorů Beze změn: Zápis záloh a jejich úhrada Zápis vyúčtovací faktury a odečet záloh Účtování úhrad záloh

4 Zálohy - dříve Dříve Nyní Vyúčtovací faktura 131 / 321 ( + ) 343 / 321 ( + ) Odečet zálohy 314 / 321 ( - ) 343 / 379 ( - ) Odečet zálohy 321 / 314 ( + ) 343 / 379 ( - )

5 Zálohy - sestavy Dříve Účet Obrat MD Obrat DAL Zaplacení zálohy Použití zálohy u finální faktury Suma obratů Nyní Účet Obrat MD Obrat DAL Zaplacení zálohy Použití zálohy u finální faktury Suma obratů

6 Zálohy Podrobnosti v návodu 837

7 Cizí měny

8 Cizí měny Pokud něco potřebujete, ozvěte se s předstihem Dokladů v cizí měně budu mít málo Nepotřebuji založit samostatný šanon Upravím stávající knihy a šablony Dokladů v cizí měně budu mít hodně Založím novou knihu, číselnou řadu a šablonu (nejlépe kopírováním) Podrobnosti v návodu 520

9 Cizí měny - nastavení Vytvoření vnitřní směrnice Načtení kurzovního lístku *8057 Nastavení knih Nastavení šablon

10 Cizí měny vnitřní směrnice Typ kurzu Denní Platí pro aktuální den Je vyhlašován ve 14:15 (do té doby platí kurz předchozího pracovního dne) Pevný Platí od vámi zadaného data Platí do data dalšího pevného kurzu

11 Cizí měny - příklad 1. Načtení denního kurzu v číselníku * Nastavení knihy Z11 v číselníku * Nastavení šablony pořízení v *1001 Záložka Cizí měna Povolit Datum přijetí

12 Kurzové rozdíly

13 Kurzové rozdíly Rozdíl kurzu mezi předpisem a úhradou Knihy, číselné řady i šablony jsou již nastaveny Zapisují se ihned při vzniku, většinou se automaticky nabízejí při zápisu úhrady Účtují se dodatečně v aplikaci *1011

14 Kurzové rozdíly Nové účtování (ctíme stranu) Kurzová ztráta 563 / xxx (+) Kurzový zisk xxx / 663 (+)

15 Roční kurzové rozdíly Roční kurzové rozdíly Udělat co nejdříve Provádějí se ve firmě minulého roku Pokud provedete po prvotní převodu před vytvořením ročních kurz. rozdílů: Z předpisů - provést opakovaný převod účetních knih Z úhrad provést opakovaný převod PS

16 Roční kurzové rozdíly - postup Do kurzovního lístku *8057 zapište kurz Rozdíly u předpisů Zápis provádíte v aplikaci *1007 Tlačítko Roční kurz Rozdíly z valutových kas a devizových účtů V aplikaci *1007 zjistíte rozdíly Zaúčtujete ručně v *1019 Všeobecné účetní doklady Projeví se i na IQ opis knihy úhrad

17 Řízení výdajů a příjmů

18 Předvýběry

19 Předvýběry řízení výdajů Umožňují hlídat a směrovat výdaje Ale pozor! Zákon 140/1961 sb., trestní zákon 256a Zvýhodňování věřitele (1) Kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

20 Předvýběry příklad Priorita pořadí úhrad (v číselníku klientů) Datum splatnosti dokladů do Platba na účet stejné banky Faktury bez možnosti zápočtu Příkazy pro skupinu klientů (např. VIP) Pokud nezadám index, doklady neodpovídající podmínce jsou vyřazeny Pokud zadám index, doklady odpovídající podmínce se zobrazí barevně odlišené

21 Předvýběry příklad Úhrada max. do výše (např. mzdové platby) Částka 700, tolerance 300 Nabídnou se mi doklady s částkou 700 nebo menší Nabídnou se vyšší částkou do max. výše tolerance (1000) Nabídnou se ostatní doklady, úhrada snížena na 700 Částka 700, tolerance 0 Nabídnou se mi doklady s částkou 700 nebo menší Nabídnou se ostatní doklady, úhrada snížena na 700 Částka 700 Nabídnou se pouze doklady do výše 700

22 Splátkový kalendář

23 Splátkový kalendář Proč využívat? Mohu se vyhnout případné penalizaci Z pohledu banky jsem solidní partner (nemám nezaplacené faktury po splatnosti) Nemusím hlídat jednotlivé platby

24 Splátkový kalendář jak funguje Původní závazek Je celý zaplacen dokladem splátkového kalendáře Pro saldokonto je zaplacený Doklad splátkového kalendáře Má více poddokladů kdy každý má Vlastní datum splatnosti Vlastní datum povolení platby Vlastní parametry platby (typ úhrady, VS, banku, ) Zobrazují se v saldokontu

25 Splátkový kalendář příklad Firma BOPAL Doklad Musí být zaúčtovaný (5xx/321) Splátkový kalendář se běžně neúčtuje Účet na dokladu se uvádí kvůli tomu, aby se při zaúčtování úhrad správně nabízel jako protiúčet Výjimka: splátkový kalendář se účtuje, pokud provádím převod z krátkodobých závazků na dlouhodobé Úhrady Splátkový kalendář / kniha úhrad (321/221)

26 Zápočty

27 Zápočty Proč využívat? Pročištění saldokonta Z pohledu banky jsem solidní partner (nemám velké dluhy) Pozor! Při tvoření zápočtů dělají uživatelé chyby Zápočty se tvoří vždy přes aplikaci *1021 Zápočty není možné řešit všeobecným účetním dokladem a fiktivními úhradami

28 Zápočty - příklad Firma BOPAL Pohledávka Závazek a Účtování dokladu zápočtu Zápočty / pohledávky 395 / 311 Závazky / zápočty 321 / 395

29 Upomínky

30 Upomínky Proč využívat? Upozornění na dlužnou částku Nic vás to nestojí (upomínky em) Jak vytvořit? V sestavě IQ saldokonto Vzhled lze přizpůsobit vašim potřebám Lze tisknout nebo přímo odesílat elektronicky

31 Upomínky - příklad Sestava IQ saldokonto Šablona NePo Neuhrazené pohledávky Nastavení sestavy může být již uloženo Sestava musí zobrazovat sloupeček Klient Stačí stisknout tlačítko Report V okně tisku klepnout na ikonu Každý klient vyjede na samostatný papír

32 Elektronická fakturace

33 Elektronická fakturace Proč využívat? Ušetříte (poštovné, tisk, kompletaci, ) Klient obdrží fakturu prakticky okamžitě Co by jste měli vědět? Faktura nemusí obsahovat podpis ani razítko (viz. zákon o DPH, 28 odst. 2) I přesto je možné podpis a razítko na fa. umístit formou obrázku

34 Elektronická fakturace Elektronická faktura je ve formátu PDF ovou adresu klienta lze zadat Ručně při odeslání Vybrat z číselníku firem Faktury lze rozesílat Po jedné Hromadně

35 Děkuji za pozornost