Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 2011 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2011 činily 47.934.507,33 Kč což představuje 100,31 % upraveného ročního plánu. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje tvroba rezervy pro příští období v aktuální výši 2.163.755,34 Kč, jsou plněny plánované příjmy na 99,07 % v objemu 45.770.751,99 Kč. Celkové rozpočtové výdaje jsou 45.770.751,99 Kč, což představuje 99,07 % upraveného schváleného rozpočtu 46.199.190 Kč. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše 5.393.823,14 Kč, což představuje 102,16 % očekávaného objemu 5.280.000. Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.323.385,17 Kč, což je 100,82 % plánovaných výdajů 5.280.000 Kč. Stavy na účtech: k 31.12.2011 k 31.10.2006 k 31.12.2010 Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 2 956 931,86 Kč 2 416 388,88 Kč 16 511,40 Kč ČSOB byt.hospod 585 903,67 Kč 389 828,00 Kč 7 047,52 Kč Sociální fond 110 170,25 Kč 64 899,25 Kč 153 798,25 Kč Fond rozvoje bydlení 205 762,33 Kč 402 085,85 Kč 209 778,92 Kč ČSOB-účet "projekty" - Kč 3 259,72 Kč GE MB- základ.běžný účet 5 253,67 Kč 2 456,20 Kč GE MB-účet "pískovna" - Kč 7 113,73 Kč ----------------------- ------------------------- ----------------------- 3 864 021,78 Kč 3 273 201,98 Kč 399 965,74 Kč Účet hospod. činnosti-vak 643 280,09 Kč 198 466,82 Kč 572 842,12 Kč
U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.12.2011 podílové listy v hodnotě 3 537 883,70 Kč měsíční zisk/propad (+/-) - 11 539,39 Kč roční výnos - 34 345,05 Kč Skladba portfolia: 0 % akcie - 100 % dluhopisy,peněžní trh 3 537 883,70 Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta) 3 359 200 Kč Financování investičně rozvojových akcí v letošním roce: z dotace z rozpočtových prostředků investice ve vodním hospodářství 242 500,73 oprava mostu (Vítov) 801 204,00 MŠ- změna vytápění, výměna oken 4 152 844,00 2 061 007,80 obecní úřad 183 877,50 koupě pozemků 6 000,00 4 152 844,00 3 294 590,03 CELKEM 7 447 434,03
PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2011 rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti 3100000,00 2750000,00 2769085,42 100,69 Daň z příjmu podnikající FO 300000,00 170000,00 127256,62 74,86 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 260000,00 290000,00 295504,11 101,90 Daň z příjmu právnických osob 3200000,00 3000000,00 3072728,58 102,42 daň z příjmu za obec 706600,00 668990,00 668990,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 7200000,00 7280000,00 7239795,00 99,45 Dan z nemovitostí 810000,00 860000,00 918807,03 106,84 Daňové příjmy celkem 15 576 600,00 15 018 990,00 15 092 166,76 100,49 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 1000000,00 1040000,00 1085735,00 104,40 Poplatek ze psů 35000,00 35000,00 38405,00 109,73 Poplatek za veřejné prostranství 50000,00 35000,00 31923,00 91,21 Poplatek za výher.hr.přístroj 150000,00 150000,00 135000,00 90,00 Výtěžek z VHP na veřejné účely 75000,00 75000,00 70397,00 93,86 Správní poplatky 350000,00 250000,00 264380,00 105,75 dotace na sčítání lidu 11841,00 11841,00 100,00 neivest.dotace na st.správu 2131800,00 2131800,00 2131800,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky 1600000,00 2200000,00 2200000,00 100,00 dotace - projekt ZŠ 1053748,00 1053748,40 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP 340000,00 1040000,00 1013884,00 97,49 dotace od SFŽP na MŠ 4152844,00 4152902,94 100,00 dotace na školství od okol.obcí 640000,00 640000,00 595448,00 93,04 dotace - relax.areál pískovna 11162000,00 11162000,00 11162037,90 100,00 dotace - projekty infrastruktury 1513000,00 1513000,00 1513248,30 100,02 dotace od KU - na hasiče 650000,00 679000,00 679785,00 100,12 daně,místní poplatky,dotace 35 273 400,00 41 188 223,00 41 232 702,30 100,11 nájemné z pozemků 35000,00 35000,00 50067,00 143,05 úplata za zřízení věcného břemene-čez 10320,00 10320,00 100,00 fa Herkul - staveniště cyklostezky 50000,00 50000,00 100,00 výtěžek z kulturních akcí 20000,00 20000,00 13500,00 67,50 příspěvek na kulturu -Heineken 10000,00 10000,00 100,00 nájemné z nebyt.prostor 220000,00 220000,00 218750,00 99,43 knihovna 3000,00 3000,00 2236,00 74,53 bytové hospodářství - celkem 4031000,00 3701000,00 3765738,00 101,75 bytové hospodářství - nájemné 2 620 150,00 2 405 650,00 2 447 729,70 - za služby 1 410 850,00 1 295 350,00 1 318 008,30 pohřebnictví 1150,00 1145,00 99,57 dědictví po zemřelém (dom.důchodců 18897,00 18897,00 100,00 výnos - žoky na trávu,listí 7600,00 7600,00 9710,00 127,76 výtěžek z komunál.odpadu 65000,00 80000,00 79220,50 99,03 příspěvky na hasiče 140000,00 170000,00 170500,00 100,29 poskytování služeb(kopírování) 20000,00 1000,00 370,00 37,00 prodej pozemků 120000,00 484000,00 505352,00 104,41 prodej obecních bytů 600000,00 1770000,00 1782300,00 100,69 prodej drobných DKP a materiálu 2200,00 3338,00 151,73 úroky 15000,00 8500,00 5361,53 63,08 pokuty přestupkové komise 5000,00 5000,00 100,00 Příjmy celkem 40 550 000,00 47 785 890,00 47 934 507,33 100,31 Financování zapojení přebytku minulých období - tvorba rezervy pro příští odbobí - 1586700,00-2163755,34 136,37 Aktiva po zapojení Financování 40 550 000,00 46 199 190,00 45 770 751,99 99,07
Výdaje: rozpočtová oblast 1-12/2011 rozpočet k 3/2011 rozpočet po úpravě skutečnost % nájemné pozemkovému fondu 12 500,00 9 277,00 8 176,00 88,13 Místní komunikace 765 000,00 600 000,00 670 683,60 111,78 zimní údržba 420000,00 255000,00 337 320,00 132,28 běžné výspravy 250000,00 250000,00 262 309,60 104,92 revize mostků, opravy 45000,00 45000,00 27 758,00 61,68 dopravní značení 50000,00 50000,00 30 480,00 60,96 zabezpečení svahu u garáží - 12 816,00 Kasavia - monitoring 24 000,00 23 940,00 99,75 školství 3 928 000,00 5 285 748,00 5 268 971,40 99,68 ZŠ * provozní dotace 2850000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 100,00 * odměny učitelů 78000,00 78000,00 76 500,00 98,08 * provoz pra.školy 200000,00 200000,00 200 000,00 100,00 * převod dotace 1053748,00 1053748,40 100,00 MŠ * provozní dotace 800000,00 800000,00 800 000,00 100,00 * údržba 304000,00 288 723,00 94,97 kultura, sport 250 000,00 301 200,00 295 385,30 98,07 kulturní,sportovní akce 135000,00 149000,00 144 777,00 97,17 knihovna - provoz 60000,00 60000,00 63 401,30 105,67 SPOZ 15000,00 15000,00 10 036,00 66,91 opravy dětských, sportovních hřišť 20000,00 68300,00 68 286,00 99,98 obecní zpravodaj 8900,00 8 885,00 99,83 příspěvek na PRIMU 20000,00 - příspěvky sport.organizacím 440 000,00 440 000,00 437 893,00 99,52 - FK Spartak Valtířov 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 - FK Jiskra Velké Březno 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 - nájemné za hřiště 40 000,00 40 000,00 37 893,00 94,73 - tenisk klub Jiskra 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 místní hospodářství 6 773 600,00 7 610 838,00 7 492 478,91 98,44 bytové a nebytové hospodářství 3 039 000,00 3 394 000,00 3 419 306,29 100,75 údržba budov 1500000,00 1500000,00 1 535 684,10 102,38 - z toho bytové domy 1 518 379,10 - KD Tivoli - budova policie VALTÍŘOV - provozovna v čp. 64 - kuželník Valtířov-el.energie 11 801,00 - zdravotní středislo 5 504,00 odměny - úklid byt.domů 9000,00 9000,00 9 864,00 109,60 služby na BF 1500000,00 1832000,00 1 834 382,19 100,13 advokátní poplatky při vymáhání dluhů 23000,00 23 376,00 101,63 odměna realit.kanceláři 30000,00 30000,00 16 000,00 53,33 svoz komunál odpadů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 372 801,00 91,52 hřbitov 4 600,00 4 600,00 2 310,00 50,22 veřejné osvětlení 900 000,00 900 000,00 912 662,62 101,41 opravy 200000,00 200000,00 233 869,00 116,93 energie 600000,00 600000,00 633 827,62 105,64 investice do veřejného osvětlení 100000,00 100000,00 44 966,00 44,97 vánoční osvětlení péče o vzhled obce, veřejná zeleň 1 330 000,00 1 812 238,00 1 785 399,00 98,52 mzdy,odvody-dotované úřadem práce 340000,00 1040000,00 1013884,00 97,49 mzdy,odvody-z rozpočtu obce 360000,00 360000,00 416 096,00 115,58 technická výpomoc-mistr VPP 35000,00 63 026,00 63 026,00 100,00 ostatní náklady související s VPP 50000,00 30000,00 15 305,00 51,02 zakoupení techniky 35000,00 35000,00 15 146,00 43,27 údržba techniky 60000,00 30000,00 13 330,00 44,43 odvodnění pozemku obce Na Výsluní 34212,00 34 206,00 99,98 údržba veř. zeleně pomocí VPP 100000,00 190000,00 178 709,00 94,06 údržba veř.zeleně dodavatelsky 350000,00 30000,00 35 697,00 118,99
hasiči 1 000 000,00 1 210 000,00 1 230 368,92 101,68 sociální dávky - ze st. Rozpočtu 1 600 000,00 2 200 000,00 2 209 554,00 100,43 sociální dávky z rozpočtu obce 10 000,00 - - 4 012,00 odměny zastupitelům 1 100 000,00 1 280 000,00 1 268 134,00 99,07 vnitřní správa 6 950 000,00 6 730 000,00 6 390 976,48 94,96 pojištění majetku obce 170 000,00 114 000,00 139 547,00 122,41 povinné úrazové pojištění 28 000,00 38 000,00 37 728,28 99,28 členský příspěvek SESO 3 300,00 3 300,00 3 307,50 100,23 Náklady - provozní celkem 23 035 400,00 25 851 363,00 25 478 132,39 98,56 financování 12 951 600,00 12 901 190,00 12 909 185,57 100,06 služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 40 028,00 133,43 daň z převodu nemovitosti 19 000,00 19 000,00 19 060,00 100,32 daň z příjmu 706 600,00 668 990,00 673 256,00 100,64 splátka úvěru od GE M.B. 11 702 000,00 11 702 000,00 11 701 385,09 99,99 splátka úvěru od ČSOB 213000,00 213000,00 213 600,00 100,28 úroky z úvěrů - GE Money Bank 100000,00 87200,00 87 172,83 99,97 úroky z úvěrů - CSOB 60000,00 60000,00 53 754,65 89,59 finanční vypořádání min.let 121000,00 121000,00 120 929,00 99,94 investiční výstavba a rozvoj obce 4 563 000,00 13 717 481,00 13 597 285,83 99,12 vodní hospodářství 800 000,00 247 343,00 242 500,73 98,04 - přivaděč pitné vody Leština 800000,00 180000,00 510 600,00 283,67 - dokumentace řadu za Homol.potokem 3 900,00 - zdroj p.vody drtič 6 800,00 - úpravna vody Valtířov (věc.břemeno) 13272,00 13 272,00 100,00 - vratka DPH za investice - 346 142,27 - oprava ochran.potrubí po povodni 54071,00 54 071,00 100,00 oprava mostku - Vítov (ke garážím) 650 000,00 797 000,00 801 204,00 100,53 Mat. škola - změna vytápění, okna 2100000,00 6270844,00 6 213 851,80 99,09 - z dotace 4152844,00 4152844,00 - z rozpočtu 2118000,00 2061007,80 údržba - obecní úřad 200000,00 200000,00 183 877,50 91,94 koupě pozemků - 6000,00 6 000,00 100,00 územní plán (úhrada od účastníků) - 74550,00-64 000,00 rezerva - investice, rozvoj 813 000,00 - - - Výdaje celkem 40 550 000,00 46 199 190,00 45 770 751,99 99,07
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2011 hospodářský plán skutečné plnění(bez DPH) % Příjmy: vodné, stočné 3 418 800,00 3 279 497,37 95,93 z toho zálohy na r. 2011 2 500 000,00 2 818 922,68 vyúčtování r.2011 608 000,00 460 574,69 DPH k příjmům 310 800,00 328 126,99 zaokrouhlení 1,64 úroky 2 500,00 7 983,14 319,33 vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř 3 400,00 3 386,00 DPH - vrácené Fin.úřadem 400 000,00 333 622,00 83,41 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem 3 824 700,00 3 952 617,14 103,34 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody 1586000,00 1 505 497,00 94,92 - el.energie 584000,00 411 708,80 70,50 - PHM 30000,00 27 091,57 90,31 - údržba služ.vozidla 12000,00 2 864,54 23,87 - rozbory vody 140000,00 143 601,00 102,57 - běžné opravy 500000,00 279 861,17 55,97 - odvod Fin.úřadu 357304,00 357 304,00 100,00 - bankovní poplatky 15000,00 16 533,00 110,22 - PC,software,konzult.služby 14196,00 1 580,00 11,13 - sekání trávy 80000,00 90 301,33 112,88 - ostatní náklady 20000,00 54 215,23 271,08 - nákup vody od SČVaK - 73,92 - platby za čištění odpad.vod 855000,00 1 087 312,04 127,17 - leasing služ.vozidla 55000,00 53 585,15 97,43 provozní náklady celkem 4 248 500,00 4 031 528,75 94,89 DPH k výdajům 314 252,25 zaokrouhlení 2,58 tvorba fondu obnovy 200 000,00 91 510,83 odvedené DPH 100 000,00 13 883,49 13,88 DPH převedené obci (investice) 300 000,00 441 152,27 DPH za prodané obecní pozemky Výdaje celkem 4 848 500,00 4 892 330,17 100,90 Hospodářský výsledek roku - 939 713,03 Doběh financování z roku 2009 a 2010 Příjmy - vyúčtování roku 2009 559,63 - k tomu DPH 50,37 CELKEM - 610,00 Příjmy - vyúčtování roku 2010 1 323 000,00 1 309 697,27 - k tomu DPH 132 300,00 130 969,73 CELKEM 1 455 300,00 1 440 667,00 Výdaje - mzdy, odvody 145000,00 145077,00 - fakturace 260000,00 259420,00 - k tomu DPH 26500,00 26558,00 CELKEM 431 500,00 431 055,00 Průběh financování v roce 2010 (2009 + 2010) včetně DPH Příjmy 2009-610,00 Příjmy 2010 1455300,00 1440596,00 98,99 Příjmy 2011 3824700,00 3952617,14 CELKEM 5 280 000,00 5 393 823,14 102,16 Výdaje 2010 431500,00 431055,00 Výdaje 2011 4848500,00 4892330,17 CELKEM 5 280 000,00 5 323 385,17 100,82 konečná bilance 70437,97