Rekapitulace hospodaření rok 216 včetně financování Příjmy a výdaje Rozpočet (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy 154 189, 168 135,82 169 11,33 Nedaňové příjmy 23 61, 28 87,95 28 152,21 Kapitálové příjmy 5, 11 39,1 11 39,1 Přijaté dotace 4 551,42 95 513,42 91 896,2 Financování 51 58,98 87 566,26 716,2 Příjmy celkem 269 81,4 391 125,46 3 913,77 Běžné výdaje 19 789,4 29 94,25 186 328,3 Kapitálové výdaje 5 85, 155 488,21 31 74,39 Financování 28 171, 25 733, 82 845,35 Výdaje celkem 269 81,4 391 125,46 3 913,77 Příjmy - skutečnost rok 216 - včetně financování Financování % Přijaté dotace 31% Daňové příjmy 56% Nedaňové příjmy 9% Kapitálové příjmy 4% -1-
tis.kč Výdaje - skutečnost rok 216 - včetně financování Financování 27% Kapitálové výdaje 11% Běžné výdaje 62% Rekapitulace hospodaření rok 216 včetně financování 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch. 269 81,4 269 81,4 Rozp. upr. 391 125,46 391 125,46 3 913,77 3 913,77-2-
tis.kč tis.kč 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rekapitulace hospodaření rok 216 včetně financování Rozp. sch. Rozp. upr. 269 81,4 391 125,46 3 913,77 269 81,4 391 125,46 3 913,77 příjmy a výdaje rok 216 včetně financování 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl 3 913,77 3 913,77, -3-
Plnění rozpočtu příjmů dle položek r. 215 a r. 216 Položka Věcný obsah r. 215 r. 216 % plnění 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 24 634,67 28 886,71 117,26% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 2 617,35 2 76,3 79,32% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 929,8 2 953, 1,82% 1121 Daň z příjmů právnických osob 27 186,73 3 512,55 112,23% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 422,82 4 86,9 92,4% 1211 DPH 53 292,44 55 941,98 14,97% 1511 Daň z nemovitých věcí 11 281,11 11 866,24 15,19% Daňové příjmy - celkem 126 364,2 136 323,41 17,88% Plnění přijatých dotací dle položek r. 215 a r. 216 Položka Věcný obsah r. 215 r. 216 % plnění 4111 Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.rozp., 295,,% 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 22 743,5 22 944,5 1,88% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 47,12,,% 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 17 42,41 16 657,48 95,62% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 4,61 4 185,11,% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 173,87 446,92 257,4% 4122 Neinvestiční transfery od krajů 1 72,96 5 162,9 33,17% 4123 Neinvestiční transfery od regionálních rad 1 89,96,,% 4129 Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územní úrovně 343,33 34, 99,3% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 135,15 1 224,16,% 4213 Investič.přijaté transfery ze stát.fondů 2 259,16 3 814,78,% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 39 84,92 386,6,99% 4218 Investiční převody z Národního fondu 847,71 1 949,93,% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 385, 17, 4415,58% 4223 Investiční přiajté transfery od regionálních rad 63 52,65 8 488,64,% Přijaté dotace - celkem 149 74,35 91 896,2 61,37% -4-
Plnění Plnění přijatých dotací r. 215 a r. 216 Položka Věcný obsah r. 215 r. 216 % plnění 4112 Přijaté dot.ze SR - státní správa 22 743,5 22 944,5 1,88% 4112 Nein.přij.dot. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem 22 743,5 22 944,5 1,88% 41xx Ostatní provozní dotace - celkem 2 917,41 28 311,57 135,35% 42xx Investiční dotace - celkem 16 79,44 4 639,95 38,31% Přijaté dotace - celkem 149 74,35 91 896,2 61,37% Dotace podle položek souhrnného vztahu r. 215 a r. 216 25 2 15 1 5 4112 Přijaté dot.ze SR - státní správa r. 215 r. 216-5-
Plnění Plnění Ostatní provozní dotace r. 215 a r. 216 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 41xx Ostatní provozní dotace - celkem r. 215 r. 216 2 917,41 28 311,57 12, Investiční dotace - r. 215 a r. 216 1, 8, 6, 4, 2,, r. 215 r. 216 42xx Investiční dotace - celkem 16 79,44 4 639,95-6-
Plnění Daňové příjmy r. 215 a r. 216 6 5 4 3 2 1 r. 215 r. 216 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 216 Čís.ORJ Název ORJ (tis. Kč) 1 Odbor finanční 3 869 2 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 168 3 Odbor obecní živnostenský úřad 4 Oddělení investic 24 314 5 Odbor správní 57 6 Odbor životního prostředí 15 297 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 941 14 Odbor finanční-oddělení školství 19 663 16 Odbor finanční-oddělení školství 16 539 17 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 399 18 Oddělení informatiky 3 19 19 Oddělení vnitřní správy 6 947 2 Městská policie 1 596 21 Oddělení vnitřní správy 6 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 58 762 24 Oddělení cestovního ruchu 2 833 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 723 39 Oddělení majetku 48 828 V Ý D A J E - C E L K E M 218 68-7-
Výdaje celkem za ORJ r. 216 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; 13 723 Odbor finanční; 3 869 Oddělení majetku; 48 828 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník; 168 Odbor obecní živnostenský úřad ; Oddělení investic ; 24 314 Odbor finanční- Oddělení školství; 19 663 Odbor správní ; 57 Odbor životního prostředí ; 15 297 Odbor dopravy a silničního hospodářství; 941 Oddělení cestovního ruchu, 2 833 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník; 58 762 Oddělení vnitřní správy; 6 Městská policie; 1596 Oddělení vnitřní správy; 6 947 Oddělení informatiky ; 3 19 Odbor stavebního úřadu a územního plánování; 399 Odbor finanční- Oddělení školství; 16 539-8-
tis.kč Vyhodnocení výdajů po měsících rok 216 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden 12 98 835 13 815 únor 11 492 175 11 667 březen 17 98 6 52 24 32 duben 2 769 36 21 75 květen 12 625 847 13 472 červen 14 728 2 119 16 847 červenec 13 54 2 385 15 439 srpen 15 435 1 945 17 38 září 12 895 2 832 15 727 říjen 21 434 2 497 23 931 listopad 16 87 1 377 18 184 prosinec 16 129 1 37 26 499 Celkem 186 328 31 74 218 68 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok 216 25 2 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 12 98 11 492 17 98 2 769 12 625 14 728 13 54 15 435 12 895 21 434 16 87 16 129 Kapitálové 835 175 6 52 36 847 2 119 2 385 1 945 2 832 2 497 1 377 1 37-9-
Plnění Plnění běžných výdajů dle ORJ r. 215 + r. 216 ORJ Název odboru r. 215 (v tis. Kč) r. 216 % plnění 1 Odbor finanční 7 753,58 3 868,82 49,9% 2 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 125,44 168,3,% 3 Odbor obecní živnostenský úřad 5,,,% 4 Oddělení investic 6 97,74 418,81,% 5 Odbor správní 424,99 57,25,% 6 Odbor životního prostředí 15 228,14 15 296,97 1,45% 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 911,53 94,8 13,21% 14 Odbor finanční-oddělení školství 24 587,77 19 463,45 79,16% 16 Odbor finanční-oddělení školství 14 283,1 14 197,34 99,4% 17 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 1 537,63 398,89 25,94% 18 Oddělení informatiky 3 164,17 3 19,34 95,42% 19 Oddělení vnitřní správy 5 23,53 6 171,66 118,61% 2 Městská policie 1 11,29 1 176,4 15,95% 21 Oddělení vnitřní správy 4 4,55 6,11 14,85% 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 55 53,5 58 761,64 15,87% 24 Oddělení cestovního ruchu, 2 832,67,% 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 11 671,11 13 643,23 116,9% 39 Oddělení majetku 39 249,34 44 799,62 114,14% V Ý D A J E B Ě Ž N É - C E L K E M 191 769,87 186 328,3 97,16% Běžné výdaje dle ORJ r. 215 + r. 216 7 1 Odbor finanční 2 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 6 5 3 Odbor obecní živnostenský úřad 4 Oddělení investic 5 Odbor správní 6 Odbor životního prostředí 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 4 3 2 1 14 Odbor finanční-oddělení školství 16 Odbor finanční-oddělení školství 17 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 18 Oddělení informatiky 19 Oddělení vnitřní správy 2 Městská policie 21 Oddělení vnitřní správy 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 24 Oddělení cestovního ruchu r. 215 r. 216 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 39 Oddělení majetku -1-
Plnění Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 213 r. 216 Věcný obsah r. 213 r. 214 r. 215 r. 216 Kapitálové výdaje 6 32,26 27 647,56 19 814,9 31 74,39 Kapitálové výdaje přehled čerpání v letech 213 216 25, 2, 15, 1, 5,, r. 213 r. 214 r. 215 r. 216 Kapitálové výdaje 6 32,26 27 647,56 19 814,9 31 74,39 Saldo provozního rozpočtu po měsících r. 216 Měsíc Běžné (tis. Kč) Příjmy Výdaje Saldo leden 14 564 12 98 1 584 únor 15 568 11 492 4 76 březen 23 938 17 98 5 958 duben 2 359 2 769-41 květen 2 643 12 625 8 18 červen 31 783 14 728 17 55 červenec 19 633 13 54 6 579 srpen 18 85 15 435 3 37 září 15 54 12 895 2 69 říjen 16 394 21 434-5 4 listopad 19 537 16 87 2 73 prosinec 31 79 16 129 15 661 Celkem 248 518 186 328 62 19-11-
tis.kč Saldo provozního přebytku po měsících rok 216 2 15 1 5-5 -1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 1 584 4 76 5 958-41 8 18 17 55 6 579 3 37 2 69-5 4 2 73 15 661 Sdílené daně plnění po měsících rok 216 1111 - DPFO zč 1112 - DPFO sč 1113 - DPFO kv 1121 - DPPO 1211 - DPH Měsíc Upr.roz. 28 154 Upr.roz. 2 5 Upr.roz. 2 8 Upr.roz. 3 5 Upr.roz. 55 9 Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % leden 2 864, 1% 125, 6% 216, 8% 1 14, 3% 4 699, 8% únor 2 496, 9% 79, 4% 333, 12% 227, 1% 6 47, 12% březen 2 16, 8% 55, 3% 171, 6% 4 912, 16% 2 74, 4% duben 1 922, 7% 3, % 29, 7% 1 674, 5% 3 95, 7% květen 2 158, 8%, % 195, 7% 57, % 5 514, 1% červen 2, 7%, % 237, 8% 5 237, 17% 3 897, 7% červenec 2 42, 7% 132, 6% 299, 11% 6 2, 2% 4 272, 8% srpen 2 545, 9% 251, 12% 29, 1%, % 6 381, 11% září 2 422, 9% 363, 18% 38, 11% 4 341, 14% 3 3, 5% říjen 2 475, 9% 163, 8% 258, 9% 1 529, 5% 4 536, 8% listopad 2 687, 1% 69, 3% 223, 8% 193, 1% 6 368, 11% prosinec 3 116, 11% 836, 41% 214, 8% 5 327, 17% 4 795, 9% Celkem 28 887, 13% 2 76, 11% 2 953, 15% 3 513, 1% 55 941, 1% -12-
tis. Kč Sdílené daně rok 216 plnění po měsících nasčítaně leden 995 8918 únor 1991 18523 březen 29851 27895 duben 3981 3568 květen 49752 43532 červen 5972 5493 červenec 69652 6765 srpen 7963 77117 září 89553 87581 říjen 9953 96542 listopad 19454 1682 prosinec 11944 1237 Sdílené daně rok 216 plnění po měsících nasčítaně 14 12 1 8 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr 995 1991 29851 3981 49752 5972 69652 7963 89553 9953 19454 11944 8918 18523 27895 3568 43532 5493 6765 77117 87581 96542 1682 1237-13-
tis. Kč tis.kč Sdílené daně rok 216 plnění po měsících absolutně 16 14 12 1 8 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 8918 965 9372 7713 7924 11371 12747 9467 1464 8961 954 14288 Sdílené daně rok 214 až 216 plnění po měsících absolutně 16 14 12 1 8 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 214 113 1558 7784 847 7711 6913 1382 8412 8814 662 879 1115 215 8185 9155 655 864 637 9382 13326 926 1354 7224 942 13235 216 8918 965 9372 7713 7924 11371 12747 9467 1464 8961 954 14288-14-