2. verze 2017 rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice PLÁN na r. 2017-2. verze z 27. 3. 2017 hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost Základní škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 310 všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč 182 000 rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF 501 340 + FO 0 0 648 000 648 000 501 311 opravy z rezervního fondu 0 558 100 DDHM ZŠ 156 600 501 360 DHDM ŠD (obě oddělení) 5 000 501 390 učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** ***** 501 390 501 391 předplatné-věstníky ap. 8 500 501 395 předplatné-tisk pro učitele 3 400 501 420 vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník 0 0 609 350 609 350 558 500 vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM 0 501 451 učební pomůcky 0 501 460 vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba 0 0 609 330 609 330 558 600 vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM 0 501 480 učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) 0 0 649 480 649 480 501 510 pohonné hmoty 15 000 501 610 poštovní známky 1 000 527 710 ochranné pracovní pomůcky 14 500 501 740 čistící prostředky 23 500 502 110 režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** ***** 502 110 plyn z doplnkove cinnosti ***** ***** 502 310 elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ 430 000 502 311 energie z RF 0 502 410 plyn - ZŠ + MŠ 490 000 502 510 voda - ZŠ + MŠ 122 000 502 540 voda - školní byt 0 0 649 711 649 711 511 310 oprava - údržba 74 500 512 310 cestovné - provoz 11 000 513 000 reprez. fond ŘŠ 800 518 310 ost. služby-hantály, BOZP,doména,audit ap. 244 500 518 350 zpracování mezd 66 000 518 360 aktualizace+nový SW do PC-provoz 518 361 SW - provoz - nový 5 000 518 370 výuka plavání-pronájem bazénu 34 000 518 410 spoje-telefon - ZŠ + MŠ 19 000 649 610 649 610 518 450 revize, kontroly - ZŠ + MŠ 55 000 527 490 semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) 518 540 www stránky - web hosting 4 400 518 541 Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba 0 518 610 poštovné balíky 2 000 521 361 mzdy - vrátný 0 0 603 100 603 100 521 500 mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2016) 0 521 800 plat. nákl. (dohody, odměny ap.)-opravy, údržba 30 000 524 800 odvody z 521 800 6 800 527 800 FKSP z 521 800 300 521 900 dohody o prac. Činnosti - školní klub 0 0 649 900 649 900 521 960 mzdy ŠD - jiné zdroje 0 524 400 závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** ***** 524 500 zákonné odvody z RF 0 524 900 zak. Odvody - dohody - školní klub 0 524 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody 0 525 000 zákonné pojištění z mezd 29 500 525 400 zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** ***** 527 100 lékařské prohlídky zaměstnanců 0 527 400 zav.strav./fksp/hrazeno z anten ***** *****
527 500 FKSP / hrazeno z RF 0 527 900 FKSP z dohod - školní klub 0 527 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP 0 538 000 povinné pojištění Tera,traktor,vozík 2 000 538 300 správní poplatky 0 542 100 jine pokuty a penale 0 0 642 100 642 100 547 100 manka a škody - zmařené investice 0 549 360 náklady - ples žáků 9. roč. 0 0 649 360 649 360 549 520 doprava žáků (výdaje / příjmy) 0 0 649 520 649 520 549 521 Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK 0 0 672 320 Příspěvek na LVK - od Přítluk ***** 0 649 521 ***** 649 521 549 522 ŠvPř - poplatky žáků 0 0 649 522 649 522 549 523 Přííspěvek pro žáky z Rakvic - ŠvPř 0 549 720 pojištění - Svaz účetních 800 549 900 ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH 11 000 649xxx 549 940 pojištění-finanční spoluúčast 6 000 551 100 odpis z dlouhodobého majetku / SH atd. 167 292 551 200 odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ 85 008 551 201 odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ 27 864 551 300 5 364 551 301 4 464 551 302 4 332 551 303 28 728 551 304 13 836 551 305 52 716 odpisy - gastro - jídelna 551 306 7 164 551 307 38 376 551 308 4 200 551 309 8 916 551 310 5 460 551 311 5 460 ČSOB - poplatky bance 518 100 KB Břeclav - poplatek bance 30 000 549 730 pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna 100 000 558 400 DDHM z doplňkové činnosti ***** ***** 558 400 662 310 úroky z bankovních účtů ČSOB a KB ***** 300 662 310 ***** 662 310 649 020 pronájem učeben ***** 603. ***** 603. 649 030 pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) ***** 0 603 200 ***** 603 200 649 060 pronájem "střechy" T-Mobile, O2 ***** 603 300 ***** 603 300 646 200 prodej majetku školy - všechna střediska ***** 646 200 ***** 646 200 603 710 nájemné za byt ***** 42 500 603 710 ***** 603 710 649 700 ostatní výnosy - prodej CD apod. ***** 649 700 ***** 649 700 649 810 nájemné - Coca Cola ***** 649 810 ***** 649 810 KB -bonus za vedení bankovního účtu ***** 1 400 ***** 649 950 649 940 Příjem z pojištění (plnění pojistné události) ***** 0 649 940 ***** 649 940 celkem 2 663 280 44 200 0 0 0 0 0 0 S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Školní jídelna výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 020 potraviny - cizí obědy ***** 501 020 ***** 501 020 501 321 potraviny- žáci 0 0 602 320 602 320 501 323 potraviny - zaměstnanci školy 0 0 602 321 602 321 501 320 všeobecný materiál 501 324 potraviny - děti MŠ Přítluky 0 0 602 322 602 322 501 325 Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH 0 558 200 DDHM 45 000 501 392 předplatné - tiskoviny 1 200 527 720 ochranné pracovní pomůcky 13 500 501 750 čistící a mycí prostředky 55 000 ///////// celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku ***** 602 020 ***** 602 020 ///////// přijaté zálohy na stravné - DČ ***** *****
502 010 režijní náklady cizí strávníci (energie apod.) ***** ***** 502 010 502 420 plyn 36 200 502 520 voda 25 000 504 120 bufet - zboží ***** 604 120 ***** 604 120 511 320 oprava-údržba 74 500 512 320 cestovné-provoz 1 500 518 020 poštovné-složenky (cizí strávníci) ***** ***** 518 020 518 320 ost. služby-popelnice, PC SW-servis apod. 27 000 518 364 aktualizace SW 12 000 518 420 telefon 7 600 518 460 revize, kontroly 3 000 521 120 mzdové náklady-cizí obědy ***** 521 120 ***** 521 120 521 302 mzdové náklady-cizí obědy - dohody ***** 521 302 ***** 521 302 524 120 zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) ***** 524 120 ***** 524 120 525 02 zákonné pojištění z mezd-cizí obědy ***** 525 020 ***** 525 020 527 010 FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) ***** 527 010 ***** 527 010 548 320 manka, škody 0 549 800 Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl 0 0 649 800 celkem 311 500 0 0 0 0 0 0 0 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Mateřská škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 330 všeobecný materiál 5 000 558 300 DDHM - z rozpočtu OÚ 146 500 558 340 DDHM - z poplatků MŠ 0 501 393 předplatné tisku 7 500 527 730 ochranné pracovní pomůcky 3 000 501 760 čistící prostředky 12 000 511 330 oprava, údržba 52 000 512 330 cestovné-provoz 0 518 330 ostatní služby-prádelna, projekty apod. 30 000 518 362 SW - provoz - nové programy 6 500 518 363 SW - provoz - aktualizace 2 400 518 380 ostatní služby-hantály, opr. alarmu apod. 14 020 521 950 mzdove naklady z poplatku za MŠ 0 524 950 odvody z platů z poplatků za MŠ 0 527 950 FKSP z platů z poplatků za MŠ 0 609 340 Školkovné ***** 609 340 ***** 609 340 příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) - 549 340 tzv. vybavení z poplatků za MŠ 40 000 549 400 jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat. 0 0 649 400 649 400 549 200 Finanční dar(y) 0 0 649 200 649 200 celkem 318 920 0 0 0 0 0 0 0 S K U T E Č N É Č E R P Á N Í náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice 3 293 700 44 200 0 0 0 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice celk. náklady - příjmy výsledek hospodaření hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost 3 249 500 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez účelových dotací) hlavní čin. - výdaje - příjmy 0,00 Kč rozdíl 0,00 Kč
rozdíl 0,00 Kč 511 310 - oprava údržba - ZŠ 501 310 - všeobecný materiál - ZŠ spotř. mat. k PC (myši apod.) + nové kompon. na výměnu (opravu) PC atd. - HDD, graf. karty, wifi, routery, nabíječky opravy IT, ústředny apod. vymalování učebny 9. roč. vymalování ŠD (Skleník) vymalováná učebny 1. st. 9 500 25 000 9 500 atd. jiný materiál vysvědčení, tříd. knihy, formuláře apod. kancelářské potřeby (tonery, papíry, psací potřeby-fixy na vymalování učebny 7. tř. servis starého traktoru jiné opravy (nepředpokládané) 9 500 1 000 tabule apod.) hutní materiál papírové ručníky, WC papír vodovodní baterie - 22 ks - šatny u SH vodovodní baterie 5 ks zářivky, žárovky (běžné) spojovací materiál (šrouby apod.) brusné kotouče, vrtáky zámky, klíče 182 000 nářadí-metly,lopaty,motyky apod. hnojiva a postřiky-tráva,stromky zednický materiál barvy drobné nářadí-dílna školníka publikace, záznamové knihy apod. ND na traktor(nože apod.) kalendáře další - různé.. 2 ks - hasící přístroj rozstřikovače - závlahy celkem 74 500 doplnění obsahu lékárniček Vodo-topo mat. sítě - 2 branky + SH stromky do sadu DVD,CD apod. celkem 182 000 518 330 Další služby - MŠ 558 100 - DDHM - ZŠ prádelna atd. 26 000 žákovské lavice - 5 ks - stavitelná 13 000 různé 4 000 Žákovské židle - 10 ks - stavitelná skříň policová - kab. 1. st. (LDM600) 17 500 7 600 celkem 30 000 koberec - 1. st. Kancelářský nábytek - kanc. Účetní Stoly - učebna Vv (15 ks) Tabule-šk. dílny (Santal 2 x 1 m - bílá) 3 500 45 000 63 000 7 000 558 200 DDHM - ŠJ různé Kotouče do krouhače na zeleninu 3 000 Mísy na zadělávání těsta 1 500 celkem 156 600 Plechy do konvektomatu - 10 ks 12 000 Mražák na zeleninu 15 000 Telefon bezdrátový 3 500 518 310 - ostatní služby - ZŠ BOZP - porad., škol. ap. - Kocián Hantály 9 000 11 000 CELKEM 45 000 Outsourcing - servery Kalibro-srovnávací testy Nové webové stránky Portfolionet - roční poplatek Filtrování obsahu webových stránek Účetní audit + poradenství poradenství - účetnictví 8 500 35 000 2 800 14 000 33 000 4 500 511 320 oprava údržba - ŠJ Školaprofi - on-line 3 000 generálka - šrabka na brambory www.pouctuje.cz - poplatek 1 500 oprava - masový mlýnek 3 000 SW ŠVP - roční poplatek 1 300 PD - rekonstrukce lektr. Rozvodů - pravidelný servis gastro zařízení 6 000 skleník a okolí 47 000 různé - nepředvídané 5 000 Čištění koberců 3 500 oprava rozvodů TUV - kotelna za kuchyní 32 000 Školení - SW účto 2 700 Položení keramického obkladu u výdejních oken ve ŠJ 13 500 Active 24 - údržba domény 500 Oprava propadlého chodníku za MŠ 5000 Protokoly o vyřazení ICT 1 200
celkem 74 500 Správa SW - inventarizace Licence WIN 10 - roční poplatek Licence MS Office - roční poplatek Pronájem kopírky Klíma - odvoz kontejnerů - tráva apod. 1 500 10 500 10 500 5 000 5 000 Zasíťování střechy - platí obec (99.000Kč) 0 vyčištění střechy od trusu 16 000 Nájem datového prostoru 2 500 Jiné. 5 000 celkem 244 500 501 330 Všeobecný materiál MŠ 558 300 DDHM - MŠ nový dětský nábytek - žlutá třída šatní skříně - zaměstnanci 91 500 venkovní lavičky - 5 ks 16.300 různé 5 000 různé dětská lehátka + matrace 22 ks + 2 vozík 45 000 celkem 5 000 celkem 146 500
Poznámka V této verzi byl rozpočet OZ dne 27. 3. 2017 ponížen v položce 518 310 (služby) o částku 99.000 Kč - částka na zasíťování střechy staré budovy ZŠ. 511 330 oprava,údržba - MŠ malování - 1 třída + umývárna + šatna, hlavní chodba 27 000 oprava venkovního osvětlení (lamp) 15 000 různé (termosy apod.) výměna 2 kotlů + zásobníku na teplou vodu - asi 150.000 Kč-hradí zřizovatal - bude se řešit AŽ v případě nutnosti zřizovatel (havárie) - cena =? rekonstrukce jedné umývárny + odinstalace a instalace jedné výlevky - hradí zřizovatel (kalkulace = 160.000 zřizovatel Kč) celkem 52 000 518 450 revize,kontroly - ZŠ + MŠ hasící přístroje, hydranty - kontrola - revize ruční nářadí - kontrola (revize) komíny - kontrola Robury - čištění, seřízení Kotle ZŠ - kontrola (revize) 55 000 Kotle MŠ - seřízení (revize) Rakvice 4. 4. 2017 zpracoval: J. Vysloužil Tlakové nádoby - kontrola (revize) TV nářadí celkem 55 000