Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Rozpočet na rok Mgr. Křemen Ladislav ředitel školy

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Rozpočet na rok 2019 Mgr. Křemen Ladislav ředitel školy

2 1. Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitel školy : Mgr. Ladislav Křemen Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem Město Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy

3 Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny a.s. Tábor Základní škola /0600 Školní jídelna /0600 FKSP /0600 Účet školného /0800 K bylo v organizaci celkem 73 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 9 Učitelé 2. stupně 19 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 5 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 7 Mateřská a rodičovská dovolená 3 Projekt naše škola - dohody 5 Ve školním roce 2017/2018 má škola 403 žáků ve 22 třídách. Mateřské školy navštěvuje 80 dětí. Škola zaměstnává na dohodu psychologa, který je hrazen z prostředků zřizovatele. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 5. Fond dlouhodobého majetku 6. Fond oběžných aktiv

4 2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK, pronájem odboru sociálních věcí MěÚ Tábor. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy

5 3. Komentář k rozpočtu pro rok 2019 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Došlo ke změně vytápění v budově Bašta. Již nás nevytápí plynem Okresní soud v Táboře, ale kotel na topení je elektrický. Dojde k nárůstu elektrické energie na tomto objektu cca o Kč. Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vracely zřizovateli.

6 Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny z fondu investic ve výši Kč, část peněz na opravy bude hrazena z příspěvku na provoz MěÚ ve výši Kč a část oprav je hrazena z VHČ ve výši Kč. Celkem opravy budou Kč. Opravy základní škola: malování oprava omítek, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry

7 Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace a bankovní poplatky. Nákup DDHM Protože v rozpočtu nezbývá moc peněz, plánujeme na základní škole koupit jen drobnosti v případě nutnosti za částku Kč. V roce 2017 dostala škola neinvestiční účelovou dotaci na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) v celkové výši ,40 Kč. Jedná se o 60 % z celkové částky projektu, která činí Kč. V roce 2018 došlo ke změně projektu a celková částka, kterou máme nově přidělenou činí Kč. V očekávané skutečnosti roku 2018 jsou dány očekáváné náklady projektu pro rok Zbytek nákladů bude v roce V roce 2017 jsme obdrželi první splátku tj. částku ,40 Kč, v roce 2018 dostaneme druhou splátku projektu tj. částku ,60 Kč. Náklady a výnosy pro rok 2018 jsou ve výši Kč, náklady a výnosy v roce 2017 činily Kč, rozdíl částky tj ,00 Kč bude ke konci roku 2018 převeden do rezervního fondu a v roce 2019 bude tato částka z fondu čerpána na tento projekt. V tomto roce projekt končí.

8 Čerpání fondů V roce 2019 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši Kč: Opravy základní škola: malování oprava omítek, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2019 s použitím fondu odměn ve výši Kč. Z fondu investic nakoupíme 2 ks interaktivních dataprojektorů s tabulí v celkové ceně cca Kč. Čerpání rezervního fondu na projekt OP VVV v roce 2019 v částce ,00 Kč. Od zřizovatele dostane škola příspěvek do fondu investic v celkové výši Kč na nákup 2 ks 150 l kotlů do školní jídelny.

9 Rozpočet příspěvkové organizace na rok peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2019 R2019 R2019 R2019 Čistící materiál 80,90 61,00 20,00 161,90 Kancelářský mat. 75,90 4,10 10,00 90,00 Odborná literatura 8,20 2,10 4,00 14,30 Ostatní mat. 81,20 26,00 30,00 137,20 Potraviny 0, ,00 0, ,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 17,00 0,00 0,00 17,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 675,50 650,00 345, ,50 Spotřeba vody 190,00 105,00 75,00 370,00 Spotřeba plynu 813,00 0,00 0,00 813,00 Spotřeba karet 0,00 8,00 0,00 8,00 Opravy a udrž. 402,00 96,00 90,00 588,00 Cestovné,školení 25,50 4,00 5,00 34,50 Náklady dotace OPVVV 920,08 0,00 0,00 920,08 Výkony spojů 77,50 15,30 29,00 121,80 Ostatní služby 343,00 51,00 137,50 531,50 Příkazní smlouva 91,35 0,00 0,00 91,35 Hrubé mzdy 40,00 69,00 0,00 109,00 ZS + Soc.P 11,00 24,00 0,00 35,00 Odvod FKSP 0,00 1,00 0,00 1,00 Náklady psycholog 100,00 0,00 0,00 100,00 Zákonné poj.koop. 1,86 0,30 0,00 2,16 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 115,09 7,20 10,00 132,29 Plavecký výcvik 50,00 0,00 0,00 50,00 Odpisy 556,00 232,00 128,00 916,00 CELKOVÉ N 4675, ,00 883, ,58 Odvody z odpisů 184,00 173,00 38,00 395,00 Vlastní tržby- stravné 0, ,00 0, ,00 Vlastní tržby - školné 100,00 0,00 135,00 235,00 Vlastní tržby - nájemné 35,00 0,00 0,00 35,00 Vlastní tržby - služ.byt 48,00 0,00 0,00 48,00 Úroky 4,00 0,00 0,00 4,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,00 8,00 0,00 8,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 325,00 90,00 90,00 505,00 - z toho použití fondu investic 320,00 90,00 90,00 500,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 5,00 0,00 0,00 5,00 Příspěvek na odpisy 554,00 223,00 128,00 905,00 Příspěvek MěÚ 2689,00 883,00 527, ,00 Rozpuštění IF z transféru 0,00 0,00 3,50 3,50 Dotace OPVVV 920,08 0,00 0,00 920,08 CELKOVE V 4675, ,00 883, ,58 HV 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Rozpočet za základní školu na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Čistící mater. 85,00 58,01 84,70 80,00 1,00 0,16 0,90 0,90 80,90 Kancel. mat. 80,00 76,88 80,00 75,00 1,00 0,55 0,90 0,90 75,90 Odborná literatura 8,00 5,95 8,00 8,00 0,20 0,05 0,20 0,20 8,20 Ostat. mat. 80,00 30,70 80,00 80,00 1,40 0,59 1,20 1,20 81,20 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 50,00 47,07 48,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 Náklady Grant 25,30 25,30 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 570,00 274,63 670,00 670,00 6,00 2,76 5,50 5,50 675,50 Spotřeba vody 183,00 0,00 183,00 184,00 6,20 4,64 6,00 6,00 190,00 Spotřeba plynu 800,00 348,00 800,00 800,00 15,00 7,69 13,00 13,00 813,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 396,00 107,74 396,00 395,00 8,00 3,25 7,00 7,00 402,00 Cestovné,školení 30,00 7,04 30,00 25,00 0,50 0,06 0,50 0,50 25,50 Výkony spojů 76,00 43,57 76,00 76,00 2,00 0,04 1,50 1,50 77,50 Ostatní služby 336,00 218,24 336,00 340,00 3,00 1,49 3,00 3,00 343,00 Příkazní smlouva 90,55 49,42 90,55 90,55 1,00 0,31 0,80 0,80 91,35 Hrubé mzdy 37,00 22,14 42,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ZP a SP 11,00 6,00 13,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 0,86 0,07 0,86 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 Náklady grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 135,00 87,01 132,00 114,00 1,50 0,73 1,09 1,09 115,09 Náklady dotace OPVV 600,52 376,45 444,75 920,08 0,00 0,00 0,00 0,00 920,08 Odpisy 445,00 276,67 554,00 554,00 3,00 1,70 2,00 2,00 556,00 Plavecký výcvik 45,00 15,34 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Náklady psycholog 100,00 60,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 4187, , , ,49 49,80 24,02 43,59 43, ,08 Odvody z odpisů 75,00 37,50 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00

11 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 120,00 46,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 28,31 35,00 35,00 35,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 48,00 48,00 48,00 48,00 Úroky 4,00 2,12 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Ostatní výnosy 0,00 102,94 102,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 325,00 0,00 348,76 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 - z toho použití fondu investic 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 5,00 0,00 28,76 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Příspěvek na odpisy 445,00 276,68 554,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2628, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 5,30 5,30 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OPVVV 600,52 376,45 444,75 920,08 0,00 0,00 0,00 0,00 920,08 Projekt ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 4147, , , ,08 89,21 76,31 83,00 83, ,08 SALDO -39,41 63,85-39,41-39,41 39,41 52,29 39,41 39,41 0,00

12 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Čistící mater. 60,00 29,73 60,00 60,00 1,00 0,00 1,00 1,00 61,00 Kancel. mat. 4,00 0,18 4,00 4,00 0,10 0,00 0,10 0,10 4,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,10 0,00 0,10 0,10 2,10 Ostatní mat. 25,00 2,68 25,00 25,00 1,00 0,00 1,00 1,00 26,00 Potraviny 2500, , , ,00 218,00 149,44 218,00 218, ,00 Nákup DDHM 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 620,00 258,84 620,00 620,00 30,00 0,00 30,00 30,00 650,00 Spotřeba vody 100,00 0,00 100,00 100,00 5,00 0,00 5,00 5,00 105,00 Náklady Doležalová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 90,00 9,98 90,00 90,00 6,00 0,00 6,00 6,00 96,00 Cestovné 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Školení 2,00 0,99 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 15,00 8,75 15,00 15,00 0,30 0,00 0,30 0,30 15,30 Ostatní služby 50,00 38,95 50,00 50,00 1,00 0,00 1,00 1,00 51,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 40,19 69,00 69,00 69,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 13,67 24,00 24,00 24,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,18 0,30 0,30 0,30 Spotřeba karet 8,00 4,31 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 6,00 3,93 6,00 6,00 1,20 0,00 1,20 1,20 7,20 Odpisy 195,00 111,54 223,00 223,00 9,00 0,00 9,00 9,00 232,00 CELKOVÉ N 3696, , , ,00 367,00 204,27 367,00 367, ,00 Odvody z odpisů 145,00 72,50 173,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 Vlastní tržby - stravné 2500, , , ,00 370,00 244,48 370,00 370, ,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 4,31 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití fondu investic (opravy) 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 900,00 450,00 900,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,00 Příspěvek na odpisy 195,00 111,54 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00 CELKOVÉ V 3693, , , ,00 370,00 244,48 370,00 370, ,00 SALDO -3,00 115,97-3,00-3,00 3,00 40,21 3,00 3,00 0,00

13 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2019 R / Oč.sk R 2019 R 2019 Čistící mater. 20,00 11,57 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Kancel. mat. 10,00 3,14 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Odborná literatura 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Ostat. mat. 30,00 15,77 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 345,00 185,69 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 Spotřeba vody 75,00 21,35 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady Kolářová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 90,00 7,27 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Cestovné,školení 5,00 2,30 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Výkony spojů 29,00 12,57 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 Ostatní služby 136,50 90,32 136,50 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 137,50 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 10,00 2,10 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Odpisy 128,00 101,91 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 CELKOVÉ N 913,50 454,99 883,50 883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 883,50 Odvody z odpisů 38,00 19,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 165,00 78,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití fondu investic(opravy) 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 128,00 101,91 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 Rozpuštění IF z transféru 3,50 1,62 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 Příspěvek MěÚ 527,00 276,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,00 CELKOVE V 913,50 455,91 883,50 883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 883,50 SALDO 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Rezervní fond v tis. Kč R 2018 R 2019 Počáteční stav 909, ,96 Tvorba příděl z HV 0,96 0,00 nevyčerpaná dotace OPVVV 920,08 0,00 Tvorba celkem 921,04 0,00 Čerpání čerpání daru 0,00 0,00 ostatní 244,00 0,00 čerpání dotace OPVVV 444,75 920,08 Čerpání celkem 688,75 920,08 Konečný zůstatek 1 141,96 221,88 Fond investic v tis. Kč R 2018 R 2019 Počáteční stav 1379, ,47 Tvorba odpisy 916,00 916,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl z MěÚ na nákup investice 0,00 250,00 Tvorba celkem 916, ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 395,00 395,00 použití na opravy 500,00 500,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 250,00 pořízení investice 240,00 260,00 Čerpání celkem 1135, ,00 Konečný zůstatek 1160,47 921,47 Fond odměn v tis. Kč R 2018 R 2019 Počáteční stav 54,29 28,93 příděl z HV 3,40 0,00 použití na mzdy 28,76 5,00 Konečný zůstatek 28,93 23,93