Závěrečný účet za rok 2017 Obec Křesín Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Obec Křesín Adresa 41002 Křesín IČO Právní forma 00263842 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 777748210 E-mail milkova@vvvmost.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 993 365,66 860 00 115,51 910 00 109,16-83 365,66 25 959,79 70 00 37,09 20 00 129,80-5 959,79 90 437,85 104 00 86,96 104 00 86,96 13 562,15 962 281,05 840 00 114,56 840 00 114,56-122 281,05 14 63 100 00 14,63 100 00 14,63 85 37 1 954 500,86 1 710 00 114,30 1 800 00 108,58-154 500,86 304,00 1 00 30,40 696,00 15 00 13 00 13 00 174 00 200 00 87,00 200 00 87,00 26 00 3 44 4 00 86,00 4 00 86,00 56 85 3 00 28,33 3 00 28,33 2 15 76,75 1 00 7,68 923,25 24 089,35 25 00 96,36 25 00 96,36 910,65 880 074,30 850 00 103,54 850 00 103,54-30 074,30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 124 009,61 4 781 00 107,17 4 871 00 105,19-253 009,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 331 803,00 432 00 76,81 363 00 91,41 31 197,00 1 80 5 20 34,62 5 20 34,62 3 40 1 00 1 00 1 00 50 056,00 30 00 166,85 50 00 100,11-56,00 190 89 225 00 84,84 195 00 97,89 4 11 500,04 3 00 16,67 50 100,01-0,04 5 00 5 00 10 55 77 56 50 98,71 73 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 635 819,04 696 20 91,33 676 20 94,03 40 380,96 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 46 392,50 20 00 231,96 50 00 92,79 3 607,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 46 392,50 20 00 231,96 50 00 92,79 3 607,50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 26 00 26 00 10 65 60 65 60 10 65 60 10 417 555,00 420 00 99,42 2 445,00 185 00 185 00 10 357 943,00 357 943,00 10 50 00 50 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 102 098,00 65 60 1 680,03 1 104 543,00 99,78 2 445,00 PŘÍJMY CELKEM 6 908 319,15 5 562 80 124,19 6 701 743,00 103,08-206 576,15 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 352 622,00 210 00 167,92 375 00 94,03 22 378,00 471,00 50 94,20 29,00 105 902,00 171 00 61,93 192 00 55,16 86 098,00 395 64 350 00 113,04 400 00 98,91 4 36 84 725,00 120 00 70,60 35 275,00 65 90 31 00 212,58 84 00 78,45 18 10 1 587,00 5 00 31,74 5 00 31,74 3 413,00 1 828,00 50 00 3,66 50 00 3,66 48 172,00 405,00 5 00 8,10 5 00 8,10 4 595,00 84 018,27 260 00 32,31 294 00 28,58 209 981,73 62 727,00 246 00 25,50 248 00 25,29 185 273,00 78 282,00 102 50 76,37 111 50 70,21 33 218,00 94 351,00 165 00 57,18 165 00 57,18 70 649,00 241 478,00 463 50 52,10 503 50 47,96 262 022,00 24 199,00 35 00 69,14 35 00 69,14 10 801,00 3 26 10 00 32,60 10 00 32,60 6 74 15 261,36 20 00 76,31 20 00 76,31 4 738,64 46 178,00 115 00 40,15 115 00 40,15 68 822,00 24 492,75 5 00 489,86 28 00 87,47 3 507,25 50 1 00 5 1 00 5 50 27 83 52 00 53,52 82 00 33,94 54 17 10 642,00 13 00 81,86 13 00 81,86 2 358,00 1 066 407,32 1 377 50 77,42 1 435 50 74,29 369 092,68 2 727 651,28 2 232 30 122,19 3 069 756,00 88,86 342 104,72 5 445,00 30 00 18,15 30 00 18,15 24 555,00 25 7 50 3,33 7 65 3,27 7 40 9 656,00 27 00 35,76 27 10 35,63 17 444,00 41 953,00 32 50 129,09 82 50 50,85 40 547,00 2 00 2 00 2 00 23 00 55 00 41,82 56 00 41,07 33 00 4 64 8 00 58,00 8 00 58,00 3 36 12 00 14 00 85,71 14 00 85,71 2 00 3 00 2 00 15 4 00 75,00 1 00 8 105,00 18 00 45,03 18 00 45,03 9 895,00 185 00 150 00 123,33 185 00 10 40 00 40 00 10 5 00 5 00 5 00 103 00 3 00 3 00 291,00 2 00 14,55 2 00 14,55 1 709,00 9 737,00 9 737,00 10 14 63 20 00 73,15 5 37 9 00 9 00 9 00 6 00 6 00 6 00 20 00 20 00 20 00 2 00 2 00 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 874 064,98 6 412 80 91,60 7 913 743,00 74,23 2 039 678,02 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6371 Účelové investiční transfery nepodnikající 628 384,00 140 00 448,85 1 140 00 55,12 511 616,00 116 92 120 00 97,43 3 08 10 00 10 00 10 00 17 686,00 18 00 98,26 314,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 762 99 150 00 508,66 1 288 00 59,24 525 01 VÝDAJE CELKEM 6 637 054,98 6 562 80 101,13 9 201 743,00 72,13 2 564 688,02 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -271 264,17 1 000 00-27,13 2 500 00-10,85-271 264,17 1 000 00-27,13 2 500 00-10,85 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 124 009,61 4 781 00 107,17 4 871 00 105,19-253 009,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 635 819,04 696 20 91,33 676 20 94,03 40 380,96 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 46 392,50 20 00 231,96 50 00 92,79 3 607,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 102 098,00 65 60 1 680,03 1 104 543,00 99,78 2 445,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 908 319,15 5 562 80 124,19 6 701 743,00 103,08-206 576,15 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 874 064,98 6 412 80 91,60 7 913 743,00 74,23 2 039 678,02 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 762 99 150 00 508,66 1 288 00 59,24 525 01 C E L K E M V Ý D A J E 6 637 054,98 6 562 80 101,13 9 201 743,00 72,13 2 564 688,02 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ -271 264,17 1 000 00-27,13 2 500 00-10,85 2 771 264,17-271 264,17 1 000 00-27,13 2 500 00-10,85 2 771 264,17 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 041 175,21 3 684 00 109,70 3 774 00 107,08-267 175,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) 177 744,00 219 00 81,16 218 00 81,53 40 256,00 Správní popl. (Pol:136x) 85 3 00 28,33 3 00 28,33 2 15 Daň z nemov. (Pol:1511) 880 074,30 850 00 103,54 850 00 103,54-30 074,30 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 292 009,19 Únor 324 647,29 Březen 359 485,99 Duben 238 773,03 Květen 304 231,88 Červen 407 821,48 Červenec 454 586,97 Srpen 313 504,12 Září 294 896,33 Říjen 267 907,33 Listopad 322 228,63 Prosinec 461 082,97 CELKEM 4 041 175,21 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 251 567,18 280 102,97 292 009,19 290 792,96 304 013,17 324 647,29 206 075,85 298 135,31 359 485,99 271 491,96 245 220,15 238 773,03 323 482,39 251 646,94 304 231,88 305 946,19 384 544,54 407 821,48 393 581,11 433 890,07 454 586,97 273 218,23 292 141,60 313 504,12 384 242,92 300 921,24 294 896,33 232 126,93 280 849,44 267 907,33 297 152,38 296 406,42 322 228,63 420 620,65 447 723,78 461 082,97 CELKEM 3 650 298,75 3 815 595,63 4 041 175,21 KEO-W 1.11.156 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 987 333,00 692 30 142,62 1 120 813,00 88,09 133 48 534 922,52 820 00 65,23 733 00 72,98 198 077,48 229 226,00 276 00 83,05 351 00 65,31 121 774,00 11 705,00 16 50 70,94 16 50 70,94 4 795,00 11 452,00 24 00 47,72 24 00 47,72 12 548,00 5 00 5 00 5 00 30 00 30 00 30 00 41 294,00 50 50 81,77 100 50 41,09 59 206,00 19 00 56 00 33,93 56 00 33,93 37 00 55 925,00 79 00 70,79 109 00 51,31 53 075,00 12 00 17 00 70,59 17 00 70,59 5 00 4 00 3 00 133,33 4 00 10 46 128,00 135 00 34,17 135 00 34,17 88 872,00 25 00 25 00 25 00 74 723,00 202 00 36,99 202 00 36,99 127 277,00 398,00 4 00 9,95 4 00 9,95 3 602,00 5 00 5 00 5 00 1 617 953,48 1 109 50 145,83 1 707 443,00 94,76 89 489,52 3 29 9 00 36,56 9 00 36,56 5 71 446 362,00 600 00 74,39 590 00 75,65 143 638,00 3 00 3 00 3 00 108 42 100 00 108,42 110 00 98,56 1 58 690 588,01 718 00 96,18 1 051 00 65,71 360 411,99 4 00 4 00 4 00 20 00 20 00 20 00 431 19 384 00 112,29 439 00 98,22 7 81 14 003,00 15 25 91,82 1 247,00 13 50 462 019,97 791 50 58,37 877 50 52,65 415 480,03 10 068,00 20 00 50,34 20 00 50,34 9 932,00 37 697,00 100 00 37,70 100 00 37,70 62 303,00 14 63 100 00 14,63 20 00 73,15 5 37 9 737,00 9 737,00 10 Celkem Skutečnost 5 874 064,98 6 412 80 91,60 7 913 743,00 74,23 2 039 678,02 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 226 107,61 4 846 60 128,46 5 975 543,00 104,19-250 564,61 5 00 5 00 10 145 00 200 00 72,50 170 00 85,29 25 00 12 741,00 11 00 115,83 13 00 98,01 259,00 3 789,00 6 00 63,15 6 00 63,15 2 211,00 197 14 215 00 91,69 202 00 97,59 4 86 12 00 20 00 6 16 00 75,00 4 00 28 45 30 00 94,83 30 00 94,83 1 55 214 821,50 175 00 122,76 216 00 99,45 1 178,50 7 00 13 20 53,03 9 20 76,09 2 20 54 249,00 41 00 132,31 54 00 100,46-249,00 1 00 1 00 1 00 1 521,00 1 00 152,10 3 50 43,46 1 979,00 500,04 3 00 16,67 50 100,01-0,04 6 908 319,15 5 562 80 124,19 6 701 743,00 103,08-206 576,15 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 083 001,00 692 30 156,44 1 220 813,00 88,71 137 812,00 552 608,52 820 00 67,39 751 00 73,58 198 391,48 229 226,00 276 00 83,05 351 00 65,31 121 774,00 11 705,00 16 50 70,94 16 50 70,94 4 795,00 11 452,00 24 00 47,72 24 00 47,72 12 548,00 5 00 5 00 5 00 30 00 30 00 30 00 41 294,00 50 50 81,77 100 50 41,09 59 206,00 19 00 56 00 33,93 56 00 33,93 37 00 588 641,00 129 00 456,31 659 00 89,32 70 359,00 12 00 17 00 70,59 17 00 70,59 5 00 4 00 3 00 133,33 4 00 10 46 128,00 155 00 29,76 155 00 29,76 108 872,00 25 00 25 00 25 00 74 723,00 202 00 36,99 202 00 36,99 127 277,00 398,00 4 00 9,95 4 00 9,95 3 602,00 5 00 5 00 5 00 1 617 953,48 1 189 50 136,02 2 187 443,00 73,97 569 489,52 3 29 9 00 36,56 9 00 36,56 5 71 446 362,00 600 00 74,39 590 00 75,65 143 638,00 3 00 3 00 3 00 108 42 100 00 108,42 110 00 98,56 1 58 807 508,01 718 00 112,47 1 171 00 68,96 363 491,99 4 00 4 00 4 00 20 00 20 00 20 00 431 19 384 00 112,29 439 00 98,22 7 81 14 003,00 15 25 91,82 1 247,00 13 50 462 019,97 791 50 58,37 877 50 52,65 415 480,03 10 068,00 20 00 50,34 20 00 50,34 9 932,00 37 697,00 100 00 37,70 100 00 37,70 62 303,00 14 63 100 00 14,63 20 00 73,15 5 37 9 737,00 9 737,00 10 6 637 054,98 6 562 80 101,13 9 201 743,00 72,13 2 564 688,02 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 52 Civilní připravenost na krizové stavy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 987 333,00 95 668,00 1 083 001,00 1 220 813,00 88,71 137 812,00 534 922,52 17 686,00 552 608,52 751 00 73,58 198 391,48 229 226,00 229 226,00 351 00 65,31 121 774,00 64 451,00 64 451,00 176 00 36,62 111 549,00 86 925,00 532 716,00 619 641,00 732 00 84,65 112 359,00 4 00 4 00 4 00 10 1 739 202,48 1 739 202,48 2 578 443,00 67,45 839 240,52 1 248 660,01 116 92 1 365 580,01 1 883 00 72,52 517 419,99 4 00 4 00 20 00 20 00 907 212,97 907 212,97 1 331 75 68,12 424 537,03 62 395,00 62 395,00 140 00 44,57 77 605,00 9 737,00 9 737,00 9 737,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 874 064,98 762 99 6 637 054,98 9 201 743,00 72,13 2 564 688,02 % KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 425 634,32 287 773,98 411 043,96 308 773,23 456 100,48 611 367,50 331 899,98 720 572,10 479 542,31 350 309,78 1 019 887,61 632 391,34 546 139,89 248 917,08 436 605,75 1 023 018,73 490 882,48 1 111 284,78 420 516,17 660 739,10 746 243,05 478 895,39 1 143 823,15 203 011,97 6 908 319,15 6 637 054,98 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 425 634,32 266 406,98 159 227,34 Únor 411 043,96 308 773,23 102 270,73 Březen 450 010,48 611 367,50-161 357,02 Duben 331 899,98 720 572,10-388 672,12 Květen 446 542,31 332 623,78 113 918,53 Červen 1 019 197,61 515 471,34 503 726,27 Červenec 540 389,89 248 917,08 291 472,81 Srpen 436 605,75 927 350,73-490 744,98 Září 490 019,98 1 111 284,78-621 264,80 Říjen 420 516,17 149 390,10 271 126,07 Listopad 696 243,05 478 895,39 217 347,66 Prosinec 785 880,15 203 011,97 582 868,18 CELKEM 6 453 983,65 5 874 064,98 579 918,67 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 8 144 250,37 36 83 8 204 371,10 78 98 8 030 712,08 97 372,00 7 631 230,96 108 181,00 7 782 475,49 86 169,00 8 208 083,76 48 057,00 8 533 640,57 19 723,00 7 913 207,59 53 743,00 7 322 004,29 24 544,00 7 070 237,36 36 088,00 7 362 845,02 10 828,00 8 274 487,20 39 997,00 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 266 406,98 21 367,00 308 773,23 611 367,50 720 572,10 332 623,78 17 686,00 515 471,34 116 92 248 917,08 927 350,73 95 668,00 1 111 284,78 149 390,10 511 349,00 478 895,39 203 011,97 5 874 064,98 762 99 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 993 365,66 860 00 115,51 910 00 109,16-83 365,66 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 25 959,79 70 00 37,09 20 00 129,80-5 959,79 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 90 437,85 104 00 86,96 104 00 86,96 13 562,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 962 281,05 840 00 114,56 840 00 114,56-122 281,05 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 14 63 100 00 14,63 100 00 14,63 85 37 1211 Daň z přidané hodnoty 1 954 500,86 1 710 00 114,30 1 800 00 108,58-154 500,86 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 304,00 1 00 30,40 696,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 15 00 13 00 13 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 174 00 200 00 87,00 200 00 87,00 26 00 1341 Poplatek ze psů 3 44 4 00 86,00 4 00 86,00 56 1361 Správní poplatky 85 3 00 28,33 3 00 28,33 2 15 1381 Daň z hazardních her 76,75 1 00 7,68 923,25 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 24 089,35 25 00 96,36 25 00 96,36 910,65 1511 Daň z nemovitých věcí 880 074,30 850 00 103,54 850 00 103,54-30 074,30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 331 803,00 432 00 76,81 363 00 91,41 31 197,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 80 5 20 34,62 5 20 34,62 3 40 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 1 00 1 00 1 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 056,00 30 00 166,85 50 00 100,11-56,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 190 89 225 00 84,84 195 00 97,89 4 11 2141 Příjmy z úroků (část) 500,04 3 00 16,67 50 100,01-0,04 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 5 00 5 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 55 77 56 50 98,71 73 3111 Příjmy z prodeje pozemků 46 392,50 20 00 231,96 50 00 92,79 3 607,50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 65 60 65 60 10 65 60 10 Příjmy: 5 871 821,15 5 562 80 105,56 5 662 80 103,69-209 021,15 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 53 63 210 00 25,54 60 00 89,38 6 37 5019 Ostatní platy 471,00 50 94,20 29,00 5021 Ostatní osobní výdaje 95 10 161 00 59,07 181 00 52,54 85 90 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 395 64 350 00 113,04 400 00 98,91 4 36 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 10 554,00 50 00 21,11 39 446,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 39 201,00 31 00 126,45 54 00 72,59 14 799,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 587,00 5 00 31,74 5 00 31,74 3 413,00 5132 Ochranné pomůcky 1 828,00 50 00 3,66 50 00 3,66 48 172,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 405,00 5 00 8,10 5 00 8,10 4 595,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 018,27 260 00 32,31 294 00 28,58 209 981,73 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 62 297,00 245 00 25,43 247 00 25,22 184 703,00 5151 Studená voda 78 282,00 102 50 76,37 111 50 70,21 33 218,00 5153 Plyn 94 351,00 165 00 57,18 165 00 57,18 70 649,00 5154 Elektrická energie 241 478,00 463 50 52,10 503 50 47,96 262 022,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 199,00 35 00 69,14 35 00 69,14 10 801,00 5161 Poštovní služby 3 26 10 00 32,60 10 00 32,60 6 74 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 15 261,36 20 00 76,31 20 00 76,31 4 738,64 5163 Služby peněžních ústavů 46 178,00 115 00 40,15 115 00 40,15 68 822,00 5164 Nájemné 24 492,75 5 00 489,86 28 00 87,47 3 507,25 5165 Nájemné za půdu 50 1 00 5 1 00 5 50 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 27 83 52 00 53,52 82 00 33,94 54 17 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 10 642,00 13 00 81,86 13 00 81,86 2 358,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 066 407,32 1 377 50 77,42 1 435 50 74,29 369 092,68 5171 Opravy a udržování 2 050 520,28 2 232 30 91,86 3 069 756,00 66,80 1 019 235,72 5172 Programové vybavení 5 445,00 30 00 18,15 30 00 18,15 24 555,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 7 00 7 00 5175 Pohoštění 7 606,00 25 00 30,42 25 00 30,42 17 394,00 5194 Věcné dary 41 953,00 32 50 129,09 82 50 50,85 40 547,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 2 00 2 00 2 00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 23 00 55 00 41,82 56 00 41,07 33 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 64 8 00 58,00 8 00 58,00 3 36 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezis 12 00 14 00 85,71 14 00 85,71 2 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 2 00 15 4 00 75,00 1 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 8 105,00 18 00 45,03 18 00 45,03 9 895,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 185 00 150 00 123,33 185 00 10 5361 Nákup kolků 5 00 5 00 5 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 103 00 3 00 3 00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 291,00 2 00 14,55 2 00 14,55 1 709,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 9 737,00 9 737,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 14 63 20 00 73,15 5 37 5492 Dary obyvatelstvu 9 00 9 00 9 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 6 00 6 00 6 00 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 20 00 20 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 2 00 2 00 2 00 6121 Budovy, haly a stavby 117 035,00 140 00 83,60 1 140 00 10,27 1 022 965,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120 00 120 00 6130 Pozemky 10 00 10 00 10 00 6371 Účelové investiční transfery nepodnik 17 686,00 18 00 98,26 314,00 Výdaje: 4 878 260,98 6 549 30 74,49 8 731 993,00 55,87 3 853 732,02 UZ 000 0 00101 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 185 00 185 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 235 00 235 00 10 5171 Opravy a udržování 677 131,00-677 131,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 116 92-116 92 Výdaje: 794 051,00-794 051,00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 377 555,00 380 00 99,36 2 445,00 Příjmy: 377 555,00 380 00 99,36 2 445,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 298 992,00 315 00 94,92 16 008,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 74 171,00 70 00 105,96-4 171,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 26 699,00 30 00 89,00 3 301,00 Výdaje: 399 862,00 415 00 96,35 15 138,00 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 357 943,00 357 943,00 10 Příjmy: 357 943,00 357 943,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 511 349,00-511 349,00 Výdaje: 511 349,00-511 349,00 UZ 000 0 33060 - Zabezpečení škol a školských zařízení Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 40 00 40 00 10 Příjmy: 40 00 40 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě 40 00 40 00 10 Výdaje: 40 00 40 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 26 00 26 00 10 Příjmy: 26 00 26 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 802,00 11 00 98,20 198,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 1 00 43,00 57 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 65 38,46 40 KEO-W 1.11.156 Strana 18
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 2 05 2 10 97,62 5 Výdaje: 13 532,00 14 75 91,74 1 218,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 5175 Pohoštění 2 00 Výdaje: 13 50 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 908 319,15 5 562 80 124,19 6 701 743,00 103,08-206 576,15 CELKEM VÝDAJE: 6 637 054,98 6 562 80 101,13 9 201 743,00 72,13 2 564 688,02 KEO-W 1.11.156 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 20