I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 materiál na rokovanie OZ - NÁVRH Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery 1 012 403 1 216 618 231 Kapitálové príjmy 30 000 1 340 078 400 Finančné operácie 94 000 94 000 Príjmová časť - celkom: 5 158 403 6 813 396 Výdavky v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 600 Bežné výdavky 4 348 650 4 697 204 700 Kapitálové výdavky 438 600 1 804 230 800 Finančné operácie 190 000 195 000 Výdavková časť - celkom: 4 977 250 6 696 434 V Bernolákove, dňa 17.09.2018 Vypracovala: Michaela Zborková
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia obec a rozpočtová organizácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. I Príjmy spolu 5 158 403 6 813 396 V tom: bežné príjmy 5 034 403 5 379 318 kapitálové príjmy 30 000 1 340 078 príjmové finančné operácie 94 000 94 000 Výdavky spolu 4 977 250 6 696 434 V tom: bežné výdavky 4 348 650 4 697 204 kapitálové výdavky 438 600 1 804 230 výdavkové finančné operácie 190 000 195 000 Rozdiel príjmy celkom výdavky celkom 181 153 116 962 Bežný rozpočet (+, -) 685 753 682 114 Kapitálový rozpočet (+, -) -408 600-464 152 Finančné operácie (+, -) -96 000-101 000 Rozdiel - po vylúčení FO 85 153 15 962 V Bernolákove, dňa 17.09.2018 Vypracovala: Michaela Zborková
I. zmena - príjmová časť: BEŽNÉ PRÍJMY v : opatrenie 100 Daňové príjmy: 3 517 800 90 700 3 608 500 111 Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve: 2 749 500 30 000 2 779 500 120 Daň z nehnuteľnosti: 455 300 700 456 000 121 daň z pozemkov: 234 000 234 000 121 daň zo stavieb: 217 000 217 000 121 daň z bytov: 4 300 700 5 000 130 Dane za špecifické služby: 313 000 60 000 373 000 133 za psa: 9 000 9 000 133 za ubytovanie: 16 000 16 000 133 za užívanie verejného priestranstva.: 3 000 3 000 133 za poplatok za rozvoj: 100 000 60 000 160 000 133 za komunálne odpady: 185 000 185 000 BEŽNÉ PRÍJMY v : opatrenie 200 Nedaňové príjmy: 504 200 50 000 554 200 212 Príjmy z vlastníctva: 200 500 0 200 500 212 z prenajatých pozemkov: 24 900 24 900 212 z prenajatých budov, priestorov, objektov: 35 000 35 000 212 z prenájmu - zariadenie POHODA, trakt C: 45 600 45 600 212 z prenájmu nájomných bytov - trakty A+B: 35 000 35 000 212 z prenájmu budov, priestorov, objektov - vlastné príjmy ZŠ: 60 000 60 000 221 Administratívne a iné poplatky - správne poplatky: 82 000 0 82 000 221 správne poplatky: 82 000 82 000 222 Pokuty a penále: 10 000 0 10 000 222 za porušenie právnych predpisov: 10 000 10 000 223 Poplatky a platby: 211 300 50 000 261 300 223 za materskú školu: 25 500 25 500 223 za základnú umeleckú školu: 35 800 35 800 223 za služby domu smútku a cintorínske poplatky: 6 000 6 000 223 z kultúrnej činnosti - za predaj vstupeniek: 9 000 9 000 223 za pult centrálnej ochrany: 13 000 13 000 223 za služby a energie - zdravotné stredisko: 22 000 22 000 223 ostatné príjmy: 100 000 50 000 150 000 229 Ďalšie administratívne poplatky: 400 0 400 229 za znečisťovanie ovzdušia (firmy): 400 400 BEŽNÉ PRÍJMY v : opatrenie 300 Granty a transfery: 1 012 403 204 215 1 216 618 312 prenesené kompetencie - ZŠ: 893 275 88 397 981 672 312 európsky sociálny fond - ZŠ: 0 40 356 40 356 312 prenesené kompetencie - ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné: 29 505 1 607 31 112 312 prenesené kompetencie - ZUŠ vzdelávacie poukazy: 3 143 249 3 392 312 zo štátneho - MŠ: 18 950-2 723 16 227 300 Transfery ostatné: 67 530 76 329 143 859 312 prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva, register adries: 3 100-307 2 793 312 prenesené kompetencie - matrika: 7 610 526 8 136 312 prenesené kompetencie - stavebné konanie: 5 960 1 594 7 554 312 prenesené kompetencie - cestná doprava a pozemné komunikácie: 260 34 294 312 prenesené kompetencie - starostlivosť o životné prostredie: 600 32 632 312 ostatné dotácie a transfery (aj s účelom použitia): 50 000 33 500 83 500 312 dotácia z MV SR - pomník padlým v I.svetovej vojne 0 4 500 4 500 312 dotácia z nadácie SLSP - reštaurovanie Božia Muka "Biely Kríž": 0 4 000 4 000 312 dotácia z MF SR - dom služieb: 0 10 000 10 000 312 dotácia z úradu vlády - detské ihrisko MŠ: 0 13 000 13 000 312 dotácia zo ŠR - výskum prikostolného cintorína 0 3 200 3 200 312 dotácia zo ŠR - výskum hrad Čeklís 0 6 250 6 250 BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 5 034 403 344 915 5 379 318 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v : opatrenie 233 Predaj pozemkov: 30 000 0 30 000 320 Modernizácia učební v ZŠ: 0 41 228 41 228 320 Nová MŠ: 0 636 500 636 500 320 Revitalizácia prestupného dopravného terminálu: 0 632 350 632 350 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: 30 000 1 310 078 1 340 078 FINANČNÉ OPERÁCIE v : opatrenie 450 Ostatné finančné operácie: 94 000 0 94 000 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: 94 000 94 000 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 94 000 0 94 000 PRÍJMY celkom: 5 158 403 1 654 993 6 813 396
I. zmena - výdavková časť: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v : 700 Všeobecná verejná správa: 108 100 800 108 900 1. výdavky verejnej správy: 108 100 800 108 900 717 002 generálna rekonštrukcia strechy kultúrneho domu: 13 000-13 000 0 716 prípravné a projektové dokumentácie, výzvy EÚ a iné: 35 000 35 000 716 prípravné a projektové dokumentácie - územný plán: 31 500 31 500 711 001 nákup pozemkov: 28 600 2 300 30 900 717 002 rekonštrukcia kotolne v dome služieb: 0 11 500 11 500 700 Ekonomická oblasť: 57 500 653 132 710 632 1. výstavba: 57 500 653 132 710 632 717 001 vybudovanie ihrísk a parkov v obci: 15 000 15 000 717 001 vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke "Trnavská - Poľovnícka": 0 10 000 10 000 717 001 vybudovanie komunikácie na Lekárenskej ulici + vodovod, plynovod: 0 20 000 20 000 717 001 vybudovanie parkoviska a chodníka na Viničnej ulici - pri dome služieb: 6 000-6 000 0 717 001 vybudovanie terminálu - Železničná stanica, so spoluúčasťou obce 5%: 36 500 629 132 665 632 700 Ochrana životného prostredia: 76 000 19 500 95 500 1. nakladanie s odpadovými vodami: 76 000 19 500 95 500 717 002 odkanalizovanie lokality "Juh": 70 000 13 500 83 500 717 002 odkanalizovanie sociálnych bytov na Mostovej + prevádzky na Trnavskej: 6 000 6 000 717 002 rekonštrukcia kanalizácie - dom služieb: 0 6 000 6 000 700 Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 0 2 800 2 800 Rekreačné a športové služby - športový areál: 0 2 800 2 800 713 004 nákup strojov, zariadení - odvlhčovač vlhkosti do budovy, areál J.Popluhára 0 2 800 2 800 700 Vzdelávanie: 197 000 689 398 886 398 1. základná škola a materská škola: 197 000 689 398 886 398 717 002 zateplenie budovy "novej ZŠ": 136 000 2 000 138 000 717 002 úprava exteriéru MŠ: 10 000 13 000 23 000 717 001 projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ, spoluúčasť obce 10%: 12 000 12 000 717 002 modernizácia učební v ZŠ, so spoluúčasťou obce 5%: 4 000 39 398 43 398 717 001 nová MŠ, so spoluúčasťou obce 5%: 35 000 635 000 670 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: 438 600 1 365 630 1 804 230 111 Všeobecné verejné služby: 871 300 0 871 300 Výdavky verejnej správy: 871 300 0 871 300 610-620 mzdy a odvody: 598 000 598 000 630 odmeny a príspevky - poslanci, aktivisti, komisie: 11 500 11 500 630 cestovné náhrady: 500 500 630 elektrická energia, plyn: 30 000 30 000 630 vodné, stočné: 7 000 7 000 630 telefón, poštovné, rozhlas a televízia: 18 000 18 000 630 komunikačná infraštruktúra: 4 000 4 000 630 interiérové vybavenie: 5 000 5 000 630 výpočtová technika: 4 000 4 000 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 6 000 6 000 630 všeobecný materiál: 28 000 28 000 630 knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky: 1 500 1 500 630 pracovné odevy: 1 500 1 500 630 reprezentačné výdavky: 1 000 1 000 630 licencie: 1 000 1 000 630 palivá: 4 000 4 000 630 servis a údržba vozidiel: 3 500 3 500 630 poistenia motorových vozidiel: 2 000 2 000 630 karty, známky, poplatky: 100 100 630 údržba a opravy - výpočtová technika: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 4 000 4 000 630 údržba a opravy - budovy, priestory, objekty: 15 000 15 000 630 školenia, semináre, kurzy: 4 000 4 000 630 propagácia, reklama, inzercia: 2 000 2 000 630 všeobecné služby: 41 000 41 000 630 špeciálne služby: 15 000 15 000 630 poplatky a odvody, poplatky bankám: 6 000 6 000 630 stravovanie: 15 000 15 000 630 poistné - poistenie majetku: 10 000 10 000 630 kolkové známky: 200 200 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 7 000 7 000 640 nemocenské dávky - pri PN: 2 000 2 000 640 súdne spory, trovy konania: 5 000 5 000 650 splátka úrokov - ŠFRB: 10 500 10 500 650 splátka úrokov - Slovenská sporiteľňa: 6 000 6 000 160 Úsek preneseného výkonu štátnej správy: 17 530 1 879 19 409 Úsek preneseného výkonu štátnej správy: 17 530 1 879 19 409 610-640 výdavky na prenesený výkon štátnej správy: 17 530 1 879 19 409
320 Požiarna ochrana: 1 500 0 1 500 Hasiace prístroje: 1 500 0 1 500 630 údržba - hasiace prístroje: 1 500 1 500 360 Verejný poriadok a bezpečnosť: 238 350 2 600 240 950 Obecná polícia: 238 350 2 600 240 950 610-620 mzdy a odvody: 201 500 201 500 630 cestovné náhrady: 250 250 630 poštové a telekomunikačné služby: 1 000 600 1 600 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 500 500 630 všeobecný materiál: 3 000 3 000 630 knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky: 300 300 630 špeciálny materiál (odevy, výstroj): 2 500 2 500 630 licencie: 300 300 630 palivá: 3 500 3 500 630 servis a údržba motorových vozidiel: 2 500 2 500 630 poistenia: 600 600 630 údržba a opravy - prevádzkove stroje, prístroje, zariadenia: 1 000 1 000 630 údržba a opravy - kamerový systém: 11 000 11 000 630 školenia, semináre, kurzy: 700 700 630 všeobecné služby: 7 000 2 000 9 000 630 stravovanie: 2 200 2 200 640 nemocenské dávky 500 500 451 Ekonomická oblasť: 113 000 10 000 123 000 630 doprava, dopravné značenia, priechody pre chodcov: 40 000-20 000 20 000 630 zimná a letná údržba: 3 000 3 000 630 cestná doprava: 70 000 30 000 100 000 510 Ochrana život.prostredia: 209 800 0 209 800 Nakladanie s odpadmi: 190 000 0 190 000 630 odvoz a uloženie odpadu: 175 000 175 000 630 všeobecný materiál: 15 000 15 000 Nakladanie s odpadovými vodami: 19 800 0 19 800 630 elektrická energia: 8 000 8 000 630 údržby a opravy - budov, objektov, alebo ich časti: 3 000 3 000 630 všeobecné služby: 7 000 7 000 630 poistenie kanalizácie: 1 800 1 800 600 Bývanie a občianska vybavenosť: 200 600 4 500 205 100 Rozvoj obcí - verejná zeleň: 103 100 4 500 107 600 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 2 100 2 100 630 výdavky - NDS: 50 000 50 000 630 všeobecný materiál: 6 500 6 500 630 palivá - kosačky: 2 500 2 500 630 palivo - traktor: 2 500 2 500 630 servis, údržba - traktor: 3 000 3 000 630 údržba strojov, prístrojov, techniky a náradia: 1 000 1 000 630 údržba priestorov a objektov - kosenie: 30 000 30 000 630 všeobecné služby: 5 500 4 500 10 000 Verejné osvetlenie: 97 500 0 97 500 630 elektrická energia: 70 000 70 000 630 údržba a opravy: 20 000 20 000 630 všeobecné služby: 4 500 4 500 630 vianočná výzdoba: 3 000 3 000 760 Zdravotníctvo: 29 200 0 29 200 Zdravotníctvo inde neklasifikované: 29 200 0 29 200 610-620 mzdy a odvody - upratovačka: 6 200 6 200 630 elektrická energia, plyn: 9 000 9 000 630 vodné, stočné: 500 500 630 všeobecný materiál: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti: 10 000 10 000 630 všeobecné služby: 1 500 1 500
800 Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 362 000 23 800 385 800 Rekreačné a športové služby - športový areál: 58 100 0 58 100 610-620 mzdy a odvody: 14 400 14 400 630 elektrická energia, plyn: 13 000 13 000 630 vodné, stočné: 1 000 1 000 630 poštové a telekomunikačné služby: 100 100 630 stroje, prístroje, zariadenia: 1 000 1 000 630 všeobecný materiál: 3 000 3 000 630 údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: 15 000 15 000 630 obecné športové súťaže: 2 000 2 000 630 všeobecné služby: 2 000 2 000 630 stravovanie: 1 000 1 000 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 3 600 3 600 Kultúrne služby - kultúrny dom a knižnica: 184 100 0 184 100 610-620 mzdy a odvody - kultúrny dom: 53 600 53 600 610-620 mzdy a odvody - knižnica: 16 200 16 200 630 elektrická energia, plyn: 15 500 15 500 630 vodné, stočné: 1 500 1 500 630 poštové a telekomunikačné služby: 600 600 630 interiérové vybavenie (kultúrny dom + knižnica): 3 000 3 000 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 5 000 5 000 630 všeobecný materiál (kultúrny dom + knižnica): 9 000 9 000 630 knihy, časopisy, noviny - knižnica: 1 000 1 000 630 reprezentačné: 1 000 1 000 630 údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: 15 000 15 000 630 kultúrne akcie - dni obce: 15 000 15 000 630 kultúrne akcie a podujatia: 25 000 25 000 630 všeobecné služby (kultúrny dom + knižnica): 8 000 8 000 630 stravovanie: 3 000 3 000 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 7 700 7 700 640 nemocenské dávky: 1 000 1 000 630 knižničný program - licencia: 1 000 1 000 Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 10 000 0 10 000 Vysielacie a vydavateľské služby: 20 000 0 20 000 630 časopis Bernolák: 10 000 10 000 630 údržba a opravy - miestny rozhlas: 10 000 10 000 Náboženské a iné spoločenské služby: 16 800 0 16 800 630 elektrická energia: 2 000 2 000 630 vodné, stočné: 1 000 1 000 630 telekomunikačná technika (ozvučenie domu smútku): 5 000 5 000 630 údržby a opravy - dom smútku: 3 000 3 000 630 všeobecný materiál: 1 000 1 000 630 všeobecné služby: 4 800 4 800 640 Členské príspevky: 13 000 0 13 000 640 Príspevky združeniam, nadáciam, cirkvám - DOTÁCIE z : 43 000 0 43 000 640 Dotácia starostu: 2 000 0 2 000 630-640 Pomník padlým hrdinom I. svetovej vojny: 6 000 6 600 12 600 630-640 Výskum prikostolného cintorína - dotácia zo ŠR: 0 3 900 3 900 630-640 Hrad Čeklís - dotácia zo ŠR: 0 6 600 6 600 630-640 Reštaurovanie Božia Muka "Biely Kríž", 0 6 700 6 700 630-640 Hrad Čeklís: 9 000 0 9 000 900 Vzdelávanie: 2 146 070 297 775 2 443 845 Originálne kompetencie - Materská škola Bernoláčik: 45 000-2 270 42 730 Originálne kompetencie - Materská škola: 611 140 80 743 691 883 610-620 mzdy a odvody MŠ a jedáleň v MŠ: 510 175 40 325 550 500 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 100 965 40 418 141 383 Originálne kompetencie - Základná umelecká škola: 306 851 38 275 345 126 610-620 mzdy a odvody: 279 500 28 300 307 800 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 27 351 9 975 37 326 Originálne kompetencie - Školská jedáleň: 84 969 6 078 91 047 610-620 mzdy a odvody: 62 912 7 116 70 028 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 22 057-1 038 21 019 Originálne kompetencie - Školský klub detí: 165 130 40 589 205 719 610-620 mzdy a odvody: 142 850 37 560 180 410 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 22 280 3 029 25 309 Prenesené kompetencie - Základná škola: 932 980 134 360 1 067 340 610-620 mzdy a odvody: 764 815 111 582 876 397 630 tovary a služby - prevádzkové náklady: 168 165 22 778 190 943
10201 Sociálne zabezpečenie - nájomné a sociálne byty: 41 000 0 41 000 Pokojná staroba: 41 000 0 41 000 630 elektrická energia, plyn: 20 000 20 000 630 vodné, stočné: 6 000 6 000 630 prevádzkové stroje, prístroje, náradia: 2 000 2 000 630 všeobecný materiál: 1 000 1 000 630 údržba a opravy - budov, objektov, alebo ich časti: 7 000 7 000 630 všeobecné služby: 3 000 3 000 630 správa bytov: 2 000 2 000 1090 Sociálne zabezpečenie: 11 000 4 000 15 000 640 Hmotná núdza: 1 500 1 500 640 Školský autobus: 2 500 4 000 6 500 640 Príspevky: 7 000 7 000 10202 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba: 107 300 4 000 111 300 Opatrovateľská služba: 107 300 4 000 111 300 610-620 mzdy a odvody: 15 000 15 000 630 všeobecný materiál: 1 000 1 000 630 všeobecné služby: 67 000 67 000 630 stravovanie - dôchodcovia: 23 000 3 000 26 000 630 stravovanie - opatrovateľky: 800 800 630 dohody: 0 1 000 1 000 640 nemocenské dávky: 500 500 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 4 348 650 348 554 4 697 204 FINANČNÉ OPERÁCIE v : 800 Splátky úverov: 190 000 5 000 195 000 820 ŠFRB - zariadenie pre seniorov: 38 500 38 500 820 ŠFRB - 2x12 b.j.: 16 500 16 500 820 Slovenská sporiteľňa: 135 000 5 000 140 000 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 190 000 5 000 195 000 VÝDAVKY celkom: 4 977 250 1 719 184 6 696 434 V Bernolákove, dňa 17.09.2018 Vypracovala: Michaela Zborková