( STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 15 NÁZEV ŠKOLY: MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA- PŘISPÉV KOVÁ ORGANIZACE DLE SMĚRNICE O INVENTARIZACI Zpracována dne: 19.2.16 Zpracoval: Desenská Jitka Ředitelka školy: Knoppová Ludmila ~-;. -/2 ---~;1 /--, ~/ /. ~ ( / "' Wi1t~fská ikclil pav. th1vličkova pfl11pě,l<.0vá orglirizace Havličková 4, ;,40 01 Opave, ičo: 709 9S 783
SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ ZA ROK 15 ZÁPIS O VÝSLEDKŮ ŘÁDNÉ INVENTARIZACE KE DNI 31.12.15 INVENTARIZACE ZÚČTOVATELNÝCH DOKLADŮ INVENTARIZACE POKLADNY INVENTURNÍ SOUPIS HM INVENTURNÍ SOUPIS OHM EVIDENCE ODHM INVENTURNÍ SOUPIS UP B ZÁPIS O INVENTRIZAC/ EVIDENČNÍHO DHM ZÁPIS O INVENTARIZACI UPA VYŘAZOVACÍ PROTOKOLY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK IK Inventarizační komise ÚČEL Inventarizační zpráva za rok 15 pro ústředn í inventarizační komisi. 2z5
Součástí této Inventarizační zprávy je vyhodnocení dodrženi vyhlášky č. 270/10 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci. A. Inventarizační činnosti Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny y. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i ových inventur byly dodrženy. 2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo dne 1.10.15. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součásti školeni byly i zásady dodržení bezpečnosti. 3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců nebyly zjištěny žádné odchylky 4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány ové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních ů do data inventarizační zprávy. B. Informace o inventarizačních ech a zúčtovatelných ech Z přílohy č. 1 Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů" vyplývají zjištění v členění na kódy 01-04, 10-12. Viz příloha č.2. Záznam mimořádné inventarizační kontroly majetku MMO a PO po ukončení PP paní Ivety Chromcové Bc. O 1 Řešení schodků a mank 3z5
Nebyly zjištěny schodky a manka. 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění Inventarizačním přebytkem se stává majetek navržený k likvidaci a to z důvodu nefunkčnosti, zastaralosti (viz 05 zbytný majetek) 03 Změny odpisových plánů Změny odpisového plánu byly včas oznamovány zřizovateli a jsou součástí inventarizace 15. 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku Nebyly řešeny návrhy na opravné položky majetku. 1 O Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu Nebyly řešeny OP k pohledávkám nad rámec předpisu. 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků Nebyly shledány odpisy pohledávek a závazků. 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv Nebyly C. Informace o zj ištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů Z přílohy č. 1 Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů" vyplývají zj i štění v členění na kódy 05-09. 05 Zbytný majetek 5.1. Návrhy na vyřazení majetku: * likvidací: byl shledán nefunkční či vadný, neopravitelný majetek: Bn 1 Houpačka se 2 sedadly B 14 Dětská průlezka Bn 7 Síť na pískoviště Bn 3 Zahradní nábytek 4z5
Bn 1 O Zahradní konstrukce 06 Návrhy změn využití majetku Nebyl shledán žádný návrh změny využití majetku. 07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic Proti rozpočtovanému plánu oprav a údržby a plánu investic došlo k oprav ě výdejny stravy v MŠ Opava, Milostovice a v MŠ Opava, Vlaštovičky oplocení areálu školy. Další opravy byla konána v MŠ Opava Havlíčkova - sanace venkovního zdiva a oprava výtahové šachtice. V tomto roce došlo na MŠ Opava Havlíčkova k revitalizaci zahrady, která byla spolufinancována s operačního programu Životního prostředí v rámci projektu s názvem Přírodní zahrady opavských MŠ. 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku Nebyly podány žádné návrhy na zajištění výnosů z majetku. 09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana- hlídači, oplocení, trezory, zamykání) Majetek organizace je řádně ochráněn, nebyly vzneseny návrhy na j iné zaji štění ochrany majetku / //.--:,/. r., / 'c //(. (ý/. llla,ei'aká ikcla Opava Htivlitkova přlt,wvlw vá orgéir.izace Hav!ltková 4, 746 01 Opav,, tto.- ;ao9 r~ 1r :,.... ť~... t'; ;:,... '............. /. ředitel/ka organizace 5 :z 5
Lieence: DH9Q TISK ÚČETNÍCH DOKLADŮ Výpis záp isů UXNDU044 (161014) Obdob!: 12 / 16 IČO: 70999783 Název: Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova příspěvková organizace h mlden 6.dokf. \~ S.U ; AU ( OáPa. Pol, \ ZJ.,r.;;,; UZ :-i; ORJ :~., :,t ORG JJi.',?J:i;_,,,~~r;,.,,,(, MP hji:r "'.~ i, / -; DAL \ Datum I Cas BERGER T.. malováni MŠ Vlaštovičky 00 02/17000115024 511 0300003111 5171 HV VÝTAHY oprava výtahu 00 02/26000115027 511 0300 003111 5171 BERGER T. mallfské a natěračské práce 00 02/26 000115029 511 0300 003111 5171 HV VÝTAHY revize a oprava výtahu oo 06/24000115113 511 0300 003111 5171 PAVLfČEK M. oprava pru!ezky 00 07/31000115141 511 0300 003111 5171 NOSEK J. oprava oplocení MŠ HAVLICKOVA 00 07/31000115143 511 0300003111 5171 KREIS M. oprava teplé vody /sklep 00 08/25000115153 511 0300003111 5171 NOSEK J. oprava dvei'í MŠ Milos!ovice,vyklizeni sklepa.sečení trávy 00 09/25000115172 511 0300 003111 5171 TERMOTECHNIKA BOHEMIA výměna čerpadla myčka 00 10/16000115193 511 0300 003111 5171 VELVET lníemationaj - oprava podlahové krytiny /koberec 00 10i16000115199 511 0300 003111 5171 NOSEK J. oprava dveli 00 11/050001~52 511 0300 003111 5171 PROPAS oprava myčky 00 11/11 000115232 511 0300 003111 5171 HAJMA s;o - výměna čerpadla 00 11/16000115235 511 0300 0031 11 5171 oprava.čištěni a sefízenl vysavače 00 11/000615275 511 0300 003111 5171 NOSEK J. stavební opravy Mš Havličkova 00 12/16000115264 511 0300 003111 5171 FIRMA POSPIECH oprava elektroinstalace 00 12/16000115266 511 0300 003111 5171 NOSEK J. oprava vriitl'ních dverí 00 12/16000115267 511 0300003111 5171 NOSEK J. stavební opravy /montáž dlažby Mš Vlaš 00 12/16000115265 511 0300 003111 5171 KOZÁREK TRUHLÁf{STVf oprava krytů topení 00 12/31000115287 511 0300 003111 5171 22 21 21 1 MŠ Havl ičkova 21 22 21 22 21 22 16 383,00 0,00 12 571,90 0,00 23 753,00 0,00 1 525,81 0,00 12 289,00 0,00 41 525,00 0,00 10 664,00 0,00 726,00 0,00 5 625,00 0,00 12 334,00 0,00 13 310,00 0,00 2 553,00 0,00 21 616,70 0,00 1 291,00 0,00 3 461,00 0,00 2 748,00 0,00 5 687,00 0,00 39 980,00 0,00 97 980,00 0,00..,._\-.:,,. -t~ l's tit-~,-v l ""'-."!,.' ~-.. ~ ".. :.;.1.)..io...J / f_:o;. -- --r, ~: -_,;'...,; 326'023,41 l ~,,';>\;, ; \ ~ 0,00... -~,..:.,.,,,. '. _.',..,~t.jl>>\c..;. ~.. 326 023,41!..-..-.- 4.,... ~-- -~.-.,.-.,J_.-,..,,.-;. i -;-...,.,... '4 /:?,.. ~;-:.. -,', : ~,.- - -.~,,_\, : 27.03.15 08:12:27 27.03.15 08:15: 10 27.03.15 08:17:39 10.07.15 07:05:41 19.08.15 09:04:18 19.08.15 09:06:41 04.09.15 15:04:51 07.10.15 09:41:06 26.10.15 15:40:09 26.10.15 15:45:38 14.12.15 07:56:57 14.12.15 OB:O(J:07 14.12.15 08:10:23 14.12.15 10:03:34 18.01.16 07:06:41 18.01.16 07:07:53 18.01.16 07:08:28 18.01.16 08:41: 18.01.16?f~ 08:53:55 ::~:.~~t:: Zadaná maska: Doklad xxxxxxxx X xxxxxxxx X Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org 511 XXXX XXXXXX XXXX 511 XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX xxxxx XX XXX xxxx><xxx XXXX XXXXXXXXXXXXX xxxxx XX Md -999999999999. 99 999999999999. 99 Dal -999999999999.99 999999999999.99
Lic: MMOP G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 2 ************ ****** * ***** ** ****** ** ** * * * ************************************** *** *** ********************************* IC:0: 00300535 JCS: 00300535 C:as 11:09:05 Datum: 06.01.16 Inventar i zační položka tříděná dle Su/Au OOOOALV04ZTO ~S : 00300535 Statutární město Opava MAJINP62 261113 16:00 ************************************************* ******** * ** * * * ****** ****** ****** ******** * ****************************************** ****************** **************** ******* * ******* '.Jčet: 9090030 Inventární č Te chnický název Su/Au Místnost Množstvi Inventurní stav Inventarizační Stav oprávek Stav opravných položek Zúčtovatelný --------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~----------------------------------------~--------------------------- 000000024733 budova MŠ, Havlii':kova 9090030 001 1. 00 2178823.10 0.00 0.00 000000024734 technické zhodn.-zámková dlažba 9090030 001 1. 00 490000.00 0.00 0.00 000000024735 technické zhodn.- rekonstrukce kotelny 9090030 001 1. 00 770153.00 0.00 O.DO 000000024736 budova MŠ, Mílostovice 9090030 001 1. 00 853555.00 O.DO O.OD 000000024737 hospodátská budova, Milostovice 9090030 001 l. 00 15901.00 0.00 0.00 000000024738 studna 9090030 001 1.00 25647.00 O.OD 0.00 000000024739 ČOV 9090030 001 1.00 344588.00 0.00 o.oo 000000024740 obnova areálu zahrady 9090030 001 1.00 151441. 00 O.DO O. OD 000000024741 plynová připojka 9090030 001 1.00 34809.00 O.DO 0.00 0000000314 kanalizace 9090030 1.00 1369071.10 o.oo O.OD 000000037443 MŠ Vlaštovičky 9090030 1.00 8798768.00 0.00 O.DO 000000048738 MŠ Havličkova- ptirodní zahrada 9090030 1. 00 1073683.50 0.00 o.oo --------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem za Su/Au 9090030 Okamžik zahájeni inventury: Okamžik ukončeni inventury: Členové inventa~izační komis e 12.00 16106439.70 o.oo 0.00 Jméno Podpis Oka mžik př ipojeni podpísového záznamu
Lic: MMOP S S t a n d a r d - M A J * * Strana: 1 ************* **************************************************** ************************** ************************* IČO: 00300535 čas 08:30:53 UCS: 00300535 Datum: 18.12.15 I nve n ta ri z a č ní položka tříděná dle Su/Au OD00ALV04ZT0 NS : 00300535 Statutární město Opava MAJINP62 261113 16:00 ** *** ******* * ************* ************************* Účet: 0280000 Inventární č Technický název Množství Inventurní stav Inventarizační Zúčtovatelný Stav oprávek Su/Au Místnost Stav opravných p oložek ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 000000031693 chladící skříň 0280000 1. 00 21485.45 21485. 45 O. DO 000000031694 nerez odkládací vozík 02800 00 1. 00 8933.33 8933. 33 O. DO 000000031695 nerez pracovní stůl 02 80000 1. 00 13261.36 13261. 36 0. 00 000000031696 nástěnná skříňka nerez dl. 300 0280000 1. DO 315.68 315. 68 O.O D 000000031698 nástěnná skříňka nerez dl. 0 0280 000 1. 00 12740.14 12740.14 0.00 --- --------------------------------------------------------------------- --. ------------------~---------------------------------------------------------- Celkem za Su/Au 0280000 S.DO 76735.96 76735.96 O.OD Okamžik zahájení inventury: Okamžik ukončen i inventury: Členové in v en t arizační komise Jméno připojení podpisov ého záznamu Rrl E 4,0 d'q J / r/ř,q-- ~ \o. ~~s 'l>~. ~o_ Q..o.\S Podpis Okamžik ~/,7'U {/J~/f ~// '?;L,qé, // ú?!-fr/vťtj-vqt~/1(}.,v/(~
1. 00 1073683.50 0. 00 0. 00 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Celkem za Su/Au 9090030 12.00 16106439.70 Okamžik zahájení inventur y: Okamžik ukončení inventury: Členové inventarizační komise I\., ~'0. ~ ~ s ~-\ ~ ~ 'd..-a \S O. DO O.DO Jméno připojení podpisového záznamu Podpis Okamžik (,.---- // fr/ «-f!j v#,i ;;rr;-čtf71-p-- r2./ ~ O 1/,P-/vT!.O v/l ~,/~/7.~!vr'l(r'
Lic: MMOP * * * G I N I S s t a n d a r d - M A J * * * Strana: 3 *************************** ******************* * *** * ************** *************************************************** IČO: 00300535 čas 08 : 30:53 UCS: 00300535 Datum: 18.12.15 Inv en ta r izační položka tříděná dle Su/Au OOOOALV04Z TO NS : 00300535 Statutární město Opava MAJINP62 261113 16:00 ****************************** *********************** ****** ****** *************************************************** Účet: 9090040 Inventární č Technický název Su/Au Místnost Množství Stav oprávek Stav opravných Inventurní stav Inventarizační Zúčtovatelný položek r ozdí l 000000024744 nůž kov á zvedací plošina 1. 00 196588.00 000000040392 el. vyhřívaná vodní lá zeň 1. 00 47323.92 000000040394 nízká myčka na stolní nádobí 1. 00 69446. 02 9090040 001 0.00 0. 00 9090040 0.00 0.00 9090040 0. 00 0.00 Celkem za Su/Au 9090040 3. 00 313357.94 0. 00 O.DO Okamžik zahájení inventury : ~ ~() Q.ů \5 Okamžik u končení inventury: ~ ~ 1.,'d... ~ L,_~ Č len ov é inventarizační k omise Jméno připojení podpisového záznamu 2 (7J' b' ;v//é rf' ~[}I <(/"/(q- //7 k ~é) v# /é' q--rr-1=-//-/1,-,?- Podpis Okamžik
Lic: MMOP * * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 4 *************************************************** IČO: 00300535 čas 08:30:53 UCS: 00300535 Datum: 18.12.15 Inventarizační položka tříděná dle Su/Au 0000ALV04ZTO NS : 00300535 Statutární město Opava MAJINP62 261113 16:00 ********************************************* ** ********* * ******** *** * ***** * ***** **************************** * ******* ********* ***** ********************** * ** * ******* * ** * ********* ***** Účet: 9090050 Inventární č Technický název Su/Au Místnost Množství Stav oprávek Stav opravných Inventurní stav Zúčtovateln ý Inventarizační položek r o z díl ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------~- ---------------------------------------~----------- 000000024745 pozemky MŠ Mi l ostovic e 9090050 001 1. 00 12528.00 0.00 0.00 000000024746 pozemky MŠ Milostovice 9090 050 001 1. 00 148464.00 0. 00 O. DO 000000024747 pozemky MŠ Milostovice 9090050 001 1. 00 4435.00 0.00 0. 00 000000024748 pozemky MŠ Vlaštovičky 9090050 001 1. 00 133885.00 0. 00 O. DO 000000024749 pozemky MŠ Vlaštovičky 9090050 001 1. 00 224675.00 0. 00 0.00 000000041908 číslo parcelní: 174 /lkat. ú.: Opava-předměs tí 909005 0 001 1. DO 460762.00 0.00 0. 00 000000041909 číslo parcelní: 174/4 kat ú. : Opava-př edmě s t í 9090 050 001 1. 00 13460.00 0. 00 0. 00 000000041910 číslo parcelní: 175, \tkat. ú. : Opava- předměst 9090050 001 1. 00 504560.00 O. OD 0. 00 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Celkem za Su/Au 9090050 8.00 1941854.00 0.00 0. 00 Okamžik zahájení inventury: 1 rcj. } O I~ (/'r!j f 12 2cJ,f,,.-----
Okamžik ukončení inventury: :}tf. /2.!',-- Členové inventarizační komise Jméno připojení podpisového záznamu Podpis Okamžik
Lic: MMOP * * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 5 ** ****************************** * ****************** IČO: 00300535 čas 08 : 30: 53 UCS : 00300535 Datum: 18.12.15 Inventarizačn í položka tříděná dle Su /Au OOOOALV 04ZTO NS 00300535 S t atutární město Opava MAJ I NP62 261113 1 6:00 ******* ******************* *** ********************* ** ************* * **************** * *** * **** ******** ************* * *** Účet: 9090050 Inventární č Technický název Su/Au Místnost Množství Stav oprávek Stav opravných Inventurní stav Inventarizač ní Zúčtova t elný pol ožek Celkem za NS Statutární město 28.00 18438387. 60 76735.96 0. 00