Město Kojetín finanční odbor Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 11854/2017 FO/Vak Spis č. 50/2017 Vyřizuje Ing. Kateřina Vašková Tel. 581 277 454 E-mail fo@radnice.kojetin.cz Datum 24.11.2017 Město Kojetín v souladu s ustanovením 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA NA ROK 2018 Přílohy: 1) Návrh rozpočtu na rok 2018 2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 3) Návrh závazných ů rozpočtu příspěvkových organizací Vyvěšeno na úřední desce: 24.11.2017 Vyvěšeno na el. úřední desce: 24.11.2017 Sejmuto z úřední desky: 12.12.2017 Sejmuto z el. úřední desky: 12.12.2017 Bank. spojení: IČO: 00301370 Tel: 581 277 411 E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz 19-1883093339/0800 DIČ: CZ00301370 Fax: 581 277 403 Web: http://www.kojetin.cz
MĚSTO KOJETÍN, IČ 00301370 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 včetně střednědobéhu výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2022 bude projednáván na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2017 od 16:00 hod. v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarykovo náměstí č. 8, Kojetín. Své připomínky mohou občané města uplatnit buď písemně do 11. prosince 2017 jejich zasláním na MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí č. 20, 752 01 Kojetín nebo přímo na zasedání zastupitelstva města. Podrobnější informace k jednotlivým částem předkládaného návrhu rozpočtu města na rok 2018 je možné získat v úředních hodinách na finančním odboru MěÚ Kojetín. Zveřejněno na úřední desce MěÚ Kojetín i na elektronické úřední desce (www.kojetin.cz) ode dne: 24. 11. 2017 Z úřední desky bude sejmuto dne: 12. 12. 2017 Přílohy: 1. NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 2. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na roky 2019 a 2022 3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
MĚSTO KOJETÍN, IČ 00301370 Příloha č.1 třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6 skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 skupina 5 skupina 6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) NÁVRH ROZPOČTU Daňové příjmy 95 069,50 Nedaňové příjmy 16 497,06 Kapitálové příjmy 0,00 Přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM 5 250,10 116 816,66 Běžné (provozní) výdaje 96 769,06 Kapitálové (investiční) výdaje VÝDAJE CELKEM 93 272,96 190 042,02 ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 175,00 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 225,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 131 232,02 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 9 860,50 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 968,00 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 36 581,50 SALDO = PŘÍJMY mínus VÝDAJE (+) přebytek / (-) schodek -73 225,36 třída 8 FINANCOVÁNÍ 73 225,36 ROZPOČET na rok 2018 je sestaven jako SCHODKOVÝ s tím, že schodek rozpočtu bude plně kryt smluvně zabezpečeným úvěrem. ODPA závazný POL závazný FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ (popis - text) Návrh rozpočtu 2018 8123 Zapojení dlouhodobého úvěru ČS a.s. 80 602,96 8124 Úhrada splátek dlouhodobého úvěru -7 863,00 8905 Čerpání kontokorentu 7 000,00 8905 Vrácení kontokorentu -7 000,00 8115 Navýšení zůstatku na BÚ -25,60 8115 Zapojení příjmů na BÚ - sociální fond 511,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 73 225,36
ODPA závazný POL závazný PŘÍJMY (popis - text) Návrh rozpočtu 2018 1111 DPFO placená plátci 19 085,00 1112 DPFO placená poplatníky 520,00 1113 DPFO vybíraná srážkou 1 601,00 1121 DPPO 17 915,00 1122 DPPO za obce 3 500,00 1211 Daň z přidané hodnoty 41 933,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1,00 1340 MP - provoz systému nákládání s KO 3 320,50 1341 Poplatek ze psů 200,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 1344 Poplatek ze vstupného 1,00 1361 Správní poplatky 301,00 1381 Daň za hazardních her 100,00 1511 Daň z nemovitých věcí 6 492,00 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 95 069,50 2144 Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení 30,00 3412 Příjmy z pronájmu sportovní haly a koupaliště 20,57 3612 Bytový fond - nájemné a zálohy na služby 3 854,50 3613 Příjmy z pronájmů nebytových prostor vč.služeb 2 734,83 3632 Příjmy z pronájmů hrobů a smuteční obřadní síně 61,66 3633 Pronájem plynárenského zařízení - RWE 92,72 3639 Pronájmy pozemků a kotelen 3 859,29 3722 Za odpady od podnikatelů, pronájem BIO vozidla 740,40 3725 Příspěvky za tříděný KO - EkoKom 600,00 3769 Příjmy z pokut od ČIŽP, ORP 1,00 4351 BF/DPS - nájemné a zálohy na služby 4 398,72 5311 Přijaté sankční pokuty (pokuty MP a přestupky) 80,00 6171 Úhrady za projednávání přestupků vč.náhrad 18,37 6310 Příjmy z úroků 5,00 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 497,06 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy 4 760,10 TŘÍDA 4 PŘÍJMY 4134 Převody z rozpočtových účtů - příděl do SF 490,00 PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE) 5 250,10 PŘÍJMY CELKEM 116 816,66 VÝDAJE ODPA Skupina závazný VÝDAJE (popis - text) Návrh rozpočtu 2018 1014 Deratizace, veterinární péče o odchycené psy 175,00 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 175,00 2212 Správa, údržba a budování místních silnic 3 690,00 2219 Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek 120,00 2292 Dopravní obslužnost 440,00 2310 Správa, údržba a budování studní apod. 70,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 900,00 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 225,00 3111 Mateřské školy 1 702,00 3113 Základní školy 4 950,00 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 200,00 3141 Školní stravování 1 269,00 3231 Základní umělecké čkoly 14 020,00 3314 Činnosti knihovnické 1 360,00 3315 Činnost muzeí a galerií 775,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 43 238,96 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 111,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 34 578,40 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 360,00 3421 Využítí volného času dětí a mládeže 1 716,00 3612 Bytové hospodářství 2 508,00 3613 Nebytové hospodářství 4 123,74 3631 Veřejné osvětlení 1 650,00 3632 Pohřebnictví 1 027,00 3635 Územní plánování 120,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 131,50 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 140,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 014,42 3729 Ostatní nakládání s odpady 110,00 3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 6 077,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 50,00 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 131 232,02 4349 Ostatní sociální péče (komunitní plánování) 15,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 9 845,50 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 9 860,50 5212 Rezerva na krizové stavy - zajištění přípravy 500,00 5272 Rezerva na krizové stavy - řešení a odstraňování 500,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - včetně provozu MP 5 409,00 5512 Požární ochrana - provoz zásahových jednotek SDH 559,00 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 968,00 6112 Zabezpečení činnosti zastupitelstva města 3 730,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 200,00 6118 Volby prezidenta republiky 150,00 6171 Činnost místní správy - MěÚ 26 580,50 6310 Výdaje z finančních operací - bankovní poplatky, úroky 923,00 6320 Pojištění majetku včetně automobilů 480,00 6330 Převody vlastním fondům - příděl do SF 490,00 6399 Ostatní finanční operace 4 028,00 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE CELKEM 36 581,50 190 042,02 SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE včetně financování) 0,00
položka RS 6130 6123 6119 6351 PŘEHLED INVESTIC zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2018 Popis navrhovaný výdaj Odkupy pozemků 50,00 Nákup vozu CSS 1 000,00 Územní plán 120,00 Rekonstrukce obřadní síně 1 800,00 Rekonstrukce Kulturního domu v Kojetíně - PD 1 600,00 Poliklinika rekonstrukce objektu - PD 1 300,00 ZŠNM rekonstrukce půdních prostor - PD 950,00 Biocentrum - PD 900,00 Rekonstrukce MŠ Hanusíkova - PD, administrace 450,00 Zábavní park - sídliště Jih 4 300,00 Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně - úvěr 29 000,00 Rekonstrukce Kulturního domu v Kojetíně - úvěr 37 602,96 ZUŠ Kojetín - stavební úpravy a přístavba - úvěr 14 000,00 DDM - účelový investiční příspěvek na financování projektu 200,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 93 272,96
MĚSTO KOJETÍN, IČ 00301370 Příloha č. 2 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (tis. Kč) očekáv. NÁVRH ROZPOČTU výhled výhled výhled výhled POLOŽKY RS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1+2+41* Běžné příjmy (včetně neinv.dotací) 117 460 116 816 122 420 125 900 127 500 128 750 3+42* Kapitálové příjmy + investiční dotace 6 561 0 0 0 0 0 (A) PŘÍJMY CELKEM 124 021 116 816 122 420 125 900 127 500 128 750 5*bez 5171 Běžné výdaje (provozní - bez oprav 5171) 81 952 85 402 92 535 95 959 97 494 98 664 5171 opravy (5171) 10 735 11 367 10 000 10 000 10 000 10 000 6* Kapitálové výdaje (INVESTICE) 38 847 93 273 10 000 10 000 10 000 10 000 (B) VÝDAJE CELKEM 131 534 190 042 112 535 115 959 117 494 118 664 PROVOZNÍ SALDO (BĚŽNÉ PŘÍJMY-BĚŽNÉ VÝDAJE 5*) 24 773 20 047 19 885 19 941 20 006 20 086 % podíl provoz.salda na běžných příjmech 21% 17% 16% 16% 16% 16% (A) - (B) SALDO CELKEM (PŘÍJMY -VÝDAJE) -7 513-73 226 9 885 9 941 10 006 10 086 8115 ZMĚNA STAVU NA B.Ú. (+ SNÍŽENÍ/-ZVÝŠENÍ) -12 321 486 2 978 2 922 2 857 2 777 8124 splátky dlouhodobých úvěrů -2 563-7 863-12 863-12 863-12 863-12 863 8123 ČERPÁNÍ ÚVĚRU 22 397 80 603 0 0 0 0 (C) FINANCOVÁNÍ 7 513 73 226-9 885-9 941-10 006-10 086 rozvaha DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ÚVĚR) 37 394 110 134 97 271 84 408 71 545 58 682 rozvaha DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 0 0 0 0 0 0 rozvaha ODHAD ZŮSTATKU na b.ú. K 31.12. - DISPONIBILNÍ NA INVESTICE 31 321 30 835 27 857 24 935 22 078 19 301 1
MĚSTO KOJETÍN, IČ 00301370 Příloha č. 3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ORG ODPA POL 2141 4351 5331 3010 3111 5331 3110 3113 5331 3120 3113 5331 3250 3141 5331 3280 3421 5331 3280 3421 6351 5030 3314 5331 5030 3315 5331 5030 3392 5331 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Základní škola náměstí Míru - příspěvek na provoz Základní škola Svatopluka Čecha - příspěvek na provoz Školní jídelna - příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz ZÁVAZNÝ UKAZATEL Centrum sociálních služeb - příspěvek na provoz 4 640,00 Mateřská škola - příspěvek na provoz 1 130,00 2 175,00 1 446,00 CELKEM PŘÍSPĚVKY PO 17 771,00 1 100,00 1 380,00 Dům dětí a mládeže - účelový investiční příspěvek na financování projektu 200,00 MěKS - příspěvek na provoz/knihovna 1 360,00 MěKS - příspěvek na provoz/muzeum 440,00 MěKS - příspěvek na provoz/kd 3 900,00 Dle ustanovení 12, odst. 2, písmene b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, orgány ÚSC projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné e, kterými se mají povinně řídit právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti ÚSC při svém hospodaření. Stanovením závazného e rozpočtu svým zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši poskytovaného příspěvku na provoz a investice, ukládá město jako zřizovatel ředitelům příspěvkových organizací, aby v souladu s tím sestavili svůj rozpočet a řídili hospodaření svých organizací tak, aby nedošlo k překřočení nákladů financovaných ze schváleného příspěvku na provoz a investice od zřizovatele. 1