ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Obec Poříčí nad Sázavou IČ: 00232513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Stránka 1

V níže uvedených tabulkách jsou obsaženy souhrnné hodnoty příjmů a výdajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečné plnění jednotlivých položek. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz FIN2-12), který je k nahlédnutí na Obecním úřadě. Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem, v roce 2015 rada obce schválila celkem 9 rozpočtových opatření. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Třída schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 808 586.04 13 250 000.00 15 808 590.00 119.31 100.00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 693 599.97 1 210 880.00 1 694 410.00 139.87 99.95 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 238 429.00 671 000.00 1 238 430.00 184.56 100.00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 4 168 821.40 340 010.00 4 168 830.00 1 226.09 100.00 CELKEM PŘÍJMY 22 909 436.41 15 471 890.00 22 910 260.00 148.07 100.00 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Položky schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 040 401.78 2 600 000.00 3 040 400.00 116.94 100.00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 139 989.39 100 000.00 139 990.00 139.99 100.00 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 347 086.03 250 000.00 347 090.00 138.83 100.00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 3 223 399.98 2 600 000.00 3 223 400.00 123.98 100.00 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 225 910.00 200 000.00 225 910.00 112.96 100.00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 6 976 787.18 5 750 000.00 6 976 790.00 121.34 100.00 1211 - Daň z přidané hodnoty 6 392 161.71 5 650 000.00 6 392 160.00 113.14 100.00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 6 392 161.71 5 650 000.00 6 392 160.00 113.14 100.00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 592 038.00 600 000.00 592 040.00 98.67 100.00 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 2 206.00 0.00 2 210.00 0.00 99.82 Stránka 2

1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 54 505.71 40 000.00 54 510.00 136.26 99.99 1355 - Odvod z výherních hr.přístrojů 174 777.97 80 000.00 174 770.00 218.47 100.00 1361 - Správní poplatky 46 220.00 30 000.00 46 220.00 154.07 100.00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 869 747.68 750 000.00 869 750.00 115.97 100.00 1511 - Daň z nemovitých věcí 1 569 889.47 1 100 000.00 1 569 890.00 142.72 100.00 15 - Majetkové daně 1 569 889.47 1 100 000.00 1 569 890.00 142.72 100.00 1 - Daňové příjmy 15 808 586.04 13 250 000.00 15 808 590.00 119.31 100.00 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 515 968.40 448 060.00 515 970.00 115.16 100.00 2112 - Příj.z prodeje zboží 286.00 0.00 290.00 0.00 98.62 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 23 783.50 0.00 23 790.00 0.00 99.97 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 130 962.00 70 000.00 131 760.00 187.09 99.39 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 241 843.00 250 520.00 241 840.00 96.54 100.00 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 36 723.50 34 900.00 36 730.00 105.22 99.98 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 6 400.00 6 400.00 6 400.00 100.00 100.00 2141 - Příjmy z úroků (část) 7 366.57 50 000.00 7 370.00 14.73 99.95 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 963 332.97 859 880.00 964 150.00 112.03 99.92 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 325 000.00 0.00 325 000.00 0.00 100.00 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 325 000.00 0.00 325 000.00 0.00 100.00 2321 - Přijaté neinvestiční dary 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00 100.00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 53 710.00 0.00 53 710.00 0.00 100.00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 341 557.00 351 000.00 341 550.00 97.31 100.00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 405 267.00 351 000.00 405 260.00 115.46 100.00 2 - Nedaňové příjmy 1 693 599.97 1 210 880.00 1 694 410.00 139.87 99.95 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 1 238 429.00 671 000.00 1 238 430.00 184.56 100.00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 1 238 429.00 671 000.00 1 238 430.00 184.56 100.00 3 - Kapitálové příjmy 1 238 429.00 671 000.00 1 238 430.00 184.56 100.00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SRs.d.vzt. 170 700.00 168 200.00 170 700.00 101.49 100.00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 003 264.00 71 810.00 1 003 270.00 1 397.11 100.00 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí 516 726.40 0.00 516 730.00 0.00 100.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 440 000.00 100 000.00 440 000.00 440.00 100.00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 2 130 690.40 340 010.00 2 130 700.00 626.66 100.00 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 038 131.00 0.00 2 038 130.00 0.00 100.00 Stránka 3

42 - Investiční přijaté transfery 2 038 131.00 0.00 2 038 130.00 0.00 100.00 4 - Přijaté transfery 4 168 821.40 340 010.00 4 168 830.00 1 226.09 100.00 Příjmy celkem 22 909 436.41 15 471 890.00 22 910 260.00 148.07 100.00 Příjmy Daňové a nedaňové příjmy byly ve skutečnosti vyšší oproti schválenému rozpočtu, tyto rozdíly byly předmětem rozpočtových změn. Opakovanou dotací je dotace na pracovníky na VPP od Úřadu práce (522 tis.) a příspěvek na výkon státní správy od Krajského úřadu (170 tis.). V roce 2015 získala obec dotaci ve výši 2 mil. Kč na rozšíření MŠ. 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 15 655 342.07 12 356 000.00 15 655 490.00 126.70 100.00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 503 128.00 1 015 000.00 3 503 140.00 345.14 100.00 CELKEM VÝDAJE 19 158 470.07 13 371 000.00 19 158 630.00 143.28 100.00 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 919 737.00 785 000.00 919 740.00 117.16 100.00 5021 - Ostatní osobní výdaje 469 089.00 488 960.00 469 090.00 95.94 100.00 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 607 366.00 680 000.00 607 370.00 89.32 100.00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 360 750.00 424 440.00 360 740.00 84.99 100.00 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 140 973.00 157 840.00 140 980.00 89.31 100.00 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 3 955.00 6 000.00 3 960.00 65.92 99.87 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 3 849.00 0.00 3 850.00 0.00 99.97 50 - Běžné výdaje 2 505 719.00 2 542 240.00 2 505 730.00 98.56 100.00 5132 - Ochranné pomůcky 1 904.00 0.00 1 910.00 0.00 99.69 5134 - Prádlo, oděv a obuv 14 333.00 17 000.00 14 340.00 84.31 99.95 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 1 374.00 5 000.00 1 380.00 27.48 99.57 5137 - DHDM 240 418.50 128 000.00 240 440.00 187.83 99.99 5139 - Nákup materiálu j.n. 302 878.64 291 000.00 302 880.00 104.08 100.00 5141 - Úroky vlastní 74 243.40 140 000.00 74 240.00 53.03 100.00 5151 - Studená voda 55 876.00 67 500.00 55 880.00 82.78 99.99 5153 - Plyn 99 730.52 174 000.00 99 730.00 57.32 100.00 5154 - Elektrická energie 45 885.00 80 500.00 45 890.00 57.00 99.99 5156 - Pohonné hmoty a maziva 88 635.00 92 000.00 88 630.00 96.34 100.01 Stránka 4

5161 - Poštovní služby 23 179.00 27 000.00 23 190.00 85.85 99.95 5162 - Služby telekom. a radiokom. 107 048.45 93 600.00 107 050.00 114.37 100.00 5163 - Služby peněžních ústavů 208 495.69 243 500.00 208 500.00 85.62 100.00 5164 - Nájemné 27 987.30 27 300.00 27 990.00 102.52 99.99 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 183 920.00 160 000.00 183 930.00 114.95 99.99 5167 - Služby školení a vzdělávání 35 590.00 29 000.00 35 600.00 122.72 99.97 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 54 549.00 0.00 54 550.00 0.00 100.00 5169 - Nákup ostatních služeb 3 252 067.33 3 071 500.00 3 252 100.00 105.88 100.00 5171 - Opravy a udržování 3 525 831.84 1 225 000.00 3 525 830.00 287.82 100.00 5172 - Programové vybavení 0.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 42 416.00 60 000.00 42 420.00 70.69 99.99 5175 - Pohoštění 9 179.00 8 000.00 9 190.00 114.74 99.88 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5192 - Poskytnuté náhrady 12 000.00 0.00 12 000.00 0.00 100.00 5194 - Věcné dary 3 435.00 15 000.00 3 440.00 22.90 99.85 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 8 410 976.67 5 964 900.00 8 411 110.00 141.01 100.00 5222 - Neinv.transfery spolkům 110 000.00 140 000.00 110 000.00 78.57 100.00 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00 100.00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 347.40 35 000.00 4 350.00 12.42 99.94 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 129 347.40 175 000.00 129 350.00 73.91 100.00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 227 863.00 227 860.00 227 860.00 100.00 100.00 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 100 000.00 2 900 000.00 3 100 000.00 106.90 100.00 5333 - Neinv.transfery škol. práv.os. 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 100.00 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 480 972.00 0.00 480 970.00 0.00 100.00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 340 000.00 0.00 340 000.00 0.00 100.00 5349 - Ostat. převody vlastním fondům 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100.00 100.00 5362 - Platby daní a poplatků SR 320 648.00 366 000.00 320 650.00 87.61 100.00 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 816.00 0.00 20 820.00 0.00 99.98 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 4 594 299.00 3 593 860.00 4 594 300.00 127.84 100.00 5492 - Dary obyvatelstvu 15 000.00 80 000.00 15 000.00 18.75 100.00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 15 000.00 80 000.00 15 000.00 18.75 100.00 5 - Běžné výdaje 15 655 342.07 12 356 000.00 15 655 490.00 126.70 100.00 6121 - Budovy,haly,stavby 3 370 128.00 1 015 000.00 3 370 140.00 332.03 100.00 6125 - Výpočetní technika 133 000.00 0.00 133 000.00 0.00 100.00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 3 503 128.00 1 015 000.00 3 503 140.00 345.14 100.00 6 - Kapitálové výdaje 3 503 128.00 1 015 000.00 3 503 140.00 345.14 100.00 Výdaje celkem 19 158 470.07 13 371 000.00 19 158 630.00 143.28 100.00 Stránka 5

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1032 - Podpora produkční činnosti 258 356.00 220 000.00 258 350.00 117.43 100.00 1036 - Správa v lesním hospodářství 16 000.00 16 000.00 16 000.00 100.00 100.00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 274 356.00 236 000.00 274 350.00 116.25 100.00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 274 356.00 236 000.00 274 350.00 116.25 100.00 2212 - Silnice 2 876 816.07 750 000.00 2 876 840.00 383.58 100.00 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 802 041.00 820 000.00 802 040.00 97.81 100.00 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 227 863.00 227 860.00 227 860.00 100.00 100.00 2223 - Bezpečnost silničního provozu 64 607.41 55 200.00 64 620.00 117.04 99.98 2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě 38 413.00 10 000.00 38 430.00 384.13 99.96 22 - Doprava 4 009 740.48 1 863 060.00 4 009 790.00 215.22 100.00 2310 - Pitná voda 1 049 259.00 684 000.00 1 049 280.00 153.40 100.00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod 96 330.01 345 000.00 96 320.00 27.92 100.01 23 - Vodní hospodářství 1 145 589.01 1 029 000.00 1 145 600.00 111.33 100.00 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 5 155 329.49 2 892 060.00 5 155 390.00 178.26 100.00 3111 - Mateřské školy 2 368 261.50 0.00 2 368 260.00 0.00 100.00 3113 - Základní školy 563 081.40 155 000.00 563 080.00 363.28 100.00 3119 - Ost.záležitosti zákl.vzděláván 3 100 000.00 2 930 000.00 3 100 000.00 105.80 100.00 31 - Vzdělávání a školské služby 6 031 342.90 3 085 000.00 6 031 340.00 195.51 100.00 3231 - Základní umělecké školy 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 100.00 32 - Vzdělávání a školské služby 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 100.00 3314 - Činnosti knihovnické 10 605.00 27 100.00 10 610.00 39.13 99.95 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 596.00 0.00 1 600.00 0.00 99.75 3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00 100.00 3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř. 22 208.09 4 000.00 22 220.00 555.20 99.95 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 85 920.10 110 000.00 85 930.00 78.11 99.99 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 135 329.19 141 100.00 135 360.00 95.91 99.98 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 30 000.00 0.00 30 000.00 0.00 100.00 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 11 950.96 45 000.00 11 950.00 26.56 100.01 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 80 000.00 110 000.00 80 000.00 72.73 100.00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 121 950.96 155 000.00 121 950.00 78.68 100.00 3612 - Bytové hospodářství 140 418.03 113 000.00 140 420.00 124.26 100.00 3613 - Nebytové hospodářství 98 111.22 112 000.00 98 130.00 87.60 99.98 3631 - Veřejné osvětlení 473 457.00 500 000.00 473 460.00 94.69 100.00 3632 - Pohřebnictví 52 659.00 48 000.00 52 660.00 109.71 100.00 3635 - Územní plánování 87 100.00 100 000.00 87 100.00 87.10 100.00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 904 378.00 368 750.00 904 400.00 245.26 100.00 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 1 756 123.25 1 241 750.00 1 756 170.00 141.42 100.00 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 25 663.00 30 000.00 25 660.00 85.54 100.01 Stránka 6

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 094 561.00 1 030 000.00 1 094 560.00 106.27 100.00 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 516 673.09 400 000.00 516 670.00 129.17 100.00 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 228 876.91 75 000.00 228 880.00 305.17 100.00 3729 - Ostat.nakládání s odpady 25 773.00 100 000.00 25 770.00 25.77 100.01 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 291 061.00 579 090.00 291 060.00 50.26 100.00 37 - Ochrana životního prostředí 2 182 608.00 2 214 090.00 2 182 600.00 98.58 100.00 3 - Služby pro obyvatelstvo 10 231 354.30 6 836 940.00 10 231 420.00 149.65 100.00 5512 - PO - dobrovolná část 88 658.00 85 000.00 88 660.00 104.30 100.00 55 - PO a integrov. záchran. systém 88 658.00 85 000.00 88 660.00 104.30 100.00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 88 658.00 85 000.00 88 660.00 104.30 100.00 6112 - Zastupitelstva obcí 811 340.00 905 500.00 811 350.00 89.60 100.00 6171 - Činnost místní správy 1 740 151.72 1 769 000.00 1 740 170.00 98.37 100.00 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 2 551 491.72 2 674 500.00 2 551 520.00 95.40 100.00 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 597.56 25 500.00 20 600.00 80.77 99.99 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 118 390.00 140 000.00 118 390.00 84.56 100.00 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 440 000.00 100 000.00 440 000.00 440.00 100.00 6399 - Ostatní finanční operace 31 567.00 150 000.00 31 570.00 21.04 99.99 63 - Finanční operace 610 554.56 415 500.00 610 560.00 146.94 100.00 6402 - Finanční vypořádání minul.let 20 816.00 0.00 20 820.00 0.00 99.98 6409 - Ostatní činnosti j.n. 225 910.00 231 000.00 225 910.00 97.80 100.00 64 - Ostatní činnosti 246 726.00 231 000.00 246 730.00 106.81 100.00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 3 408 772.28 3 321 000.00 3 408 810.00 102.64 100.00 Výdaje celkem 19 158 470.07 13 371 000.00 19 158 630.00 143.28 100.00 Výdaje: Běžné výdaje jsou spojené se zajištěním chodu obce, největší výdaje jsou tradičně na likvidaci odpadů. Další větší částky byly vydány na opravu ulice Protivínská (cca 2,3 mil. Kč), na vystrojení tlakové stanice U Vrby (600 tis. Kč), opravu části chodníku v Benešovské ulici (cca 800 tis. Kč), prodloužení vodovodu v ulici Na Kopečku a K Zádušnímu I.etapa (cca 700 tis. Kč) a vybavení 4. oddělení Mateřské školy (289 tis. Kč). Obec Poříčí se také spolupodílela na nákladech k odstranění černé skládky (nakládka odpadu) v lese nad Svárovským rybníkem (26 tis. Kč). 3. Financování Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -1 683 453.34-24 890.00-1 675 630.00 6 763.57 100.47 Uhraz.splát.dlouh.přij.půj -2 067 513.00-2 076 000.00-2 076 000.00 99.59 99.59 FINANCOVÁNÍ CELKEM -3 750 966.34-2 100 890.00-3 751 630.00 178.54 99.98 Stránka 7

4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 181 628.20 0.00 181 628.20 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 277 220.10 0.00 2 277 220.10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 218 630 813.57 2 933 232.50 221 564 046.07 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 727 239.10 0.00 4 727 239.10 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 770 091.22 34 431.36 2 804 522.58 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 24 706 522.67-6 713.00 24 699 809.67 032 - Kulturní předměty 60 280.00 0.00 60 280.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 171 289.00 577 187.50 1 748 476.50 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -181 628.20 0.00-181 628.20 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -1 078 012.00-75 948.00-1 153 960.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -84 151 938.00-3 163 868.00-87 315 806.00 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -1 291 389.83-298 392.00-1 589 781.83 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 770 091.22-34 431.36-2 804 522.58 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 155 927.50 3 564.50 159 492.00 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 83 004.50-39 214.50 43 790.00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 134 978.75 20 223.00 155 201.75 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 23 300.00-23 300.00 0.00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 194 - Opravné položky k odběratelům -135 780.00 0.00-135 780.00 Pohledávky zahrnují obcí uhrazené zálohy na elektrickou energii, vodu a plyn v budovách v majetku obce - obecní úřad, budova pošty, knihovnu, klubovnu hasičů, ordinace lékařů, byty v č.p. 77 a 96. Stránka 8

6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 144 593.51-140 239.51 4 354.00 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 1 980.00 1 980.00 331 - Zaměstnanci 102 416.00 28 960.00 131 376.00 336 - Sociální pojištění 29 466.00 3 704.00 33 170.00 337 - Zdravotní pojištění 13 845.00 1 586.00 15 431.00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 12 524.00-3 145.00 9 379.00 343 - Daň z přidané hodnoty 16 079.00 7 765.00 23 844.00 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 11 600 000.00-1 200 000.00 10 400 000.00 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 867 513.00-867 513.00 0.00 Závazky se týkají především neuhrazených faktur došlých v roce 2016, ale věcně se týkajících roku 2015. Závazky z mezd za měsíc prosinec 2015 jsou na účtech 331, 336, 342 a 337. 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 01 - Dlouhodobé úvěry; splátka tělocvičny 11 600 000.00-1 200 000.00 10 400 000.00 Z dlouhodobého úvěru na tělocvičnu bylo splaceno 1 200 000 Kč. 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 419 00 - Ostatní fondy (fond kanalizace) 400 000.00 100 000.00 500 000.00 CELKEM 400 000.00 100 000.00 500 000.00 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet 7 365 547.46 1 746 506.14 9 112 053.60 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB 241 816.28-163 052.80 78 763.48 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC 400 000.00 100 000.00 500 000.00 CELKEM 8 007 363.74 1 683 453.34 9 690 817.08 Stránka 9

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 3 140 970.00 3 227 590.00-15 495.00 Od státních fondů 0.00 0.00 0.00 Celkem 3 140 970.00 3 227 590.00-15 495.00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 4112 Dotace na státní správu 170 700.00 170 700.00 0.00 13013 VPP-operační program zaměstnanosti 0.00 15 495.00-15 495.00 13234 VPP z ESF- úřad práce 522 292.00 522 292.00 0.00 33058 zvyšování kvality vzdělávání 480 972.00 480 972.00 0.00 33966 Stavební úpravy MŠ Poříčí n.s. 2 038 131.00 2 038 131.00 0.00 Celkem ze státního rozpočtu 3 212 095.00 3 227 590.00-15 495.00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů Ve sledovaném období k žádným transferům od státních fondů nedošlo. 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 516 726.40 0.00 516 730.00 Neinvestiční transfery ve vztahu ke státnímu rozpočtu se týkaly dotací na pracovníky VPP z ESF Úřadu práce. 10.4. Přehled poskytnutých dotací sdružením a spolkům Žadatel Schváleno Poskytnuto Oblast zaměření SK Posázavan 15 000 15 000 Sport Kultura a sociální Občanské sdružení zdravotně postižených 15 000 15 000 péče Automotoklub 15 000 15 000 Volný čas Sporttenis 15 000 15 000 Volný čas Fit Klub 10 000 10 000 Volný čas Stránka 10

Bike Trans Poříčí 7 000 7 000 Volný čas SDH 10 000 10 000 Volný čas Duhová kulička 3 000 3 000 Volný čas Římskokatolická farnost 15 000 15 000 Církev 11. Dobrovolné svazky obcí Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( 49 až 53). Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí ) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Obec Poříčí nad Sázavou je členem 4 dobrovolných svazků: 11.1.Benebus IČO 75120321, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 24.10.2007 Dobrovolný svazek Benebus byl založen k vytvoření zdokonalení fungujícího systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Benešov, zejména k jednání s dopravci za účelem zajištění optimalizace dopravní obslužnosti v autobusové dopravě. Dále pak k jednání s orgány státní správy, samosprávy právnickými i fyzickými osobami za účelem zajištění výše uvedeného předmětu činnosti. V současné době sdružuje 111 obcí v regionu. V roce 2015 vložila Obec Poříčí nad Sázavou do Benebusu členský příspěvek ve výši 227 863 Kč. 11.2. Svaz měst a obcí ČR IČO 63113074, sídlo Praha 4, 5. května 1640/65, den vzniku 23.8.1995 Dobrovolný svazek Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenu jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní a parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje 2629 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Obec Poříčí nad Sázavou zaplatila ze svého rozpočtu Svazu měst a obcí ČR členský příspěvek ve výši 4 350 Kč. 11.3. Vodovodní přivaděč Javorník Benešov IČO 02468085, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 18.12.2013 Dobrovolný svazek Vodovodní přivaděč Javorník Benešov byl založen za účelem zajištění, správy, údržby a provozování zařízení vodovodního přivaděče Javorník Benešov. Podíl Obce Poříčí nad Sázavou na majetku je v tomto dobrovolném svazku 39/1000. 11.4. Sdružení obcí Přivaděč Javorník - Benešov IČO 66133602, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 18.4.1996 Předmětem činnosti sdružení je zajištění komplexního provozu vodovodního přivaděče Javorník- Benešov pro zásobování sdružených obcí pitnou vodou. Jeho činnost byla převzata novým Javorníkem a tento bude zrušen. Stránka 11

12. Hospodaření příspěvkové organizace Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou, která je samostatným právním subjektem od r. 2003. Hospodaření školy je uvedeno v přílohách č. 2 -Rozvaha, č. 3 Výkaz zisku a ztráty, č. 4 Příloha účetní závěry k 31.12.2015. Hospodářský výsledek 456,54 Kč (rozvaha ZŠ Pasiva, oddíl CIII). Rada obce jako zřizovatel školy souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2015 do fondu odměn 91,31 Kč, do rezervního fondu 365,23 Kč. V roce 2015 byla provozní dotace škole navýšena o 200 000 Kč na vybavení druhé 1.třídy. Tuto částku věnovaly obce Mrač a Nespeky. V rámci OP VK Výzva č. 56 a Výzva č. 57 byla poskytnuta dotace v celkové výši 480 972 Kč, která byla určena na jazykový pobyt dětí ve Skotsku (276 860 Kč) a vybavení dílen (204 112 Kč). MŠMT poskytlo dotaci ve výši 40 000 Kč na Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Provozní dotace byla škole poskytnuta z rozpočtu obce ve výši 3 100 000 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 14 750 299 Kč. PŘEHLED O NÁKLADECH A VÝNOSECH ZŠ A MŠ POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč B výnosy celkem k 31.12.2015 19 995,42 BIV z toho: provozní dotace 18 491,77 BI ostatní výnosy z činnosti 1 502,49 BII finanční výnosy 1,16 A náklady celkem k 31.12.2015 19 994,97 AI z toho: provozní 4 797,04 AI mzdové 15 197,93 AII finanční 0 13. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Poříčí nad Sázavou a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek 178 913 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 23 911 682 Kč Výpočet podílu pohledávek na A/B * 100 % rozpočtu 0,75 % 13.2. Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků 1 417 554 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 23 911 682 Kč C/B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 5,93 % Stránka 12

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 3 036 471 Kč E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 258 063 222 Kč D/E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 1,18 % 14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření provedl ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Tábor. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 uzavřel auditor s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Závěrem lze konstatovat, že obec Poříčí nad Sázavou v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive rozpočtem, jehož změny schválila rada obce v průběhu roku. Zpráva auditora o výsledku hospodaření včetně roční závěrky je k nahlédnutí na Obecním úřadě Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2015, ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů souhlasit BEZ VÝHRAD. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční v měsíci červnu 2016. Termín bude vyvěšen na úřední desce. V Poříčí nad Sázavou 24.5.2016 Zpracovala: Monika Chábová Předkládá: Mgr. Jan Kratzer, starosta Vyvěšeno: 24.5.2016 Sejmuto: Stránka 13