Strana: 1/9 X Rok/č. výpisu: 2018/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 99 Počet debetních položek: 89 Počáteční zůstatek: 510 199,10 Konečný zůstatek: 1 165 427,41 Celkové příjmy: 1 845 946,56 Celkové výdaje: 1 190 718,25 Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 01.06. Došlá platba HOTEL KRAKONOŠ S.R.O 58672 880,00 511 079,10 8866640267/0100 0000980172 0308 0000000000 prodej 01.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58673 3 630,00 514 709,10 0000720331/0100 0000980207 0308 0000000000 01.06. Karetní transakce - úhrada 58674 4 237,51 518 946,61 222310518 1176 3487180531 01.06. Karetní transakce - úhrada 58675 470,62 519 417,23 42310518 1176 3487180531 01.06. Transakce platební kartou 58677-1 024,10 518 393,13 205000151 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: 1024.1 CZK 30.05.2018 03.06. Vklad hotovosti bankomatem 58678 50 000,00 568 393,13 04.06. Došlá platba GOPAY S.R.O. 58679 34 676,48 603 069,61 000115-1391640287/0100 9006208111 0000 5008695862 Vyuctovani - 9006208111 04.06. Karetní transakce - úhrada 58680 1 513,05 604 582,66 222010618 1176 3487180601 04.06. Karetní transakce - úhrada 58681 2 121,22 606 703,88 222020618 1176 3487180602 04.06. Karetní transakce - úhrada 58682 5 230,83 611 934,71 222030618 1176 3487180603 04.06. Karetní transakce - úhrada 58683 1 021,80 612 956,51 42010618 1176 3487180601 04.06. Karetní transakce - úhrada 58684 2 894,43 615 850,94 42020618 1176 3487180602
Strana: 2/9 05.06. Karetní transakce - úhrada 58685 6 117,03 621 967,97 222040618 1176 3487180604 05.06. Karetní transakce - úhrada 58686 2 017,07 623 985,04 42040618 1176 3487180604 05.06. Odchozí platba elektronicky 58697-651,28 623 333,76 576658913/0300 38805037 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58698-35 791,00 587 542,76 2100105714/2010 182384 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58699-1 815,40 585 727,36 576658913/0300 40518037 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58700-3 630,00 582 097,36 78-2458660237/0100 181208 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58701-6 871,00 575 226,36 209275806/0300 5599402290 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58702-14 193,00 561 033,36 27-3560520227/0100 507280580 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58703-10 473,07 550 560,29 2900994097/2010 3761805327 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58704-5 120,00 545 440,29 6844482/0800 3180531 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58705-3 640,00 541 800,29 78-2458660237/0100 181214 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58706-11 176,50 530 623,79 27-3560520227/0100 507010680 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58722-3 812,00 526 811,79 172944307/0300 21800776 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58723-32 670,00 494 141,79 210266261/0600 442018 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58724-3 660,00 490 481,79 256827378/0300 6380026031 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58725-916,00 489 565,79 1402631379/0800 18037 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58726-3 134,00 486 431,79 256827378/0300 6380026151 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58727-11 616,00 474 815,79 3457762359/0800 41180273 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58728-6 970,00 467 845,79 150040198/0600 20180725 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58729-5 882,00 461 963,79 203541202/0600 218153 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58730-1 646,00 460 317,79 150040198/0600 20180745 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58731-21 756,25 438 561,54 59942/0800 8701018045 0138 100063 05.06. Odchozí platba elektronicky 58732-1 884,50 436 677,04 1120113004/2700 1200181172 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58733-43,56 436 633,48 78-2458660237/0100 181239 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58734-9 534,20 427 099,28 1120113004/2700 1200181173 0138
Strana: 3/9 05.06. Odchozí platba elektronicky 58735-24 000,00 403 099,28 72301013/0300 62018 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58736-601,07 402 498,21 2702860207/0100 154 0138 06.06. Karetní transakce - úhrada 58737 6 264,42 408 762,63 222050618 1176 3487180605 06.06. Karetní transakce - úhrada 58738 2 436,60 411 199,23 42050618 1176 3487180605 07.06. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 58739 720,00 411 919,23 000078-2458660237/0100 0000980211 0308 0000000000 07.06. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 58740 233,77 412 153,00 000078-2458660237/0100 0000980217 0308 0000000000 07.06. Došlá platba ČCCR - CzechTourism 58741 99 000,00 511 153,00 0087637011/0710 980202 0308 0 07.06. Karetní transakce - úhrada 58742 1 253,67 512 406,67 222060618 1176 3487180606 07.06. Karetní transakce - úhrada 58743 568,86 512 975,53 42060618 1176 3487180606 08.06. Došlá platba Úřad práce K. Vary 58744 2 146,00 515 121,53 0047825341/0710 1 6418 0 CHA MN 34 2017 GPIDUP25X00S33ZI1GPO RCK 08.06. Došlá platba Úřad práce K. Vary 58745 33 150,00 548 271,53 0047825341/0710 2 6418 0 CHA MN 34 2017 GPIDUP25X00S33ZI2GPO RCK 08.06. Karetní transakce - úhrada 58746 4 423,21 552 694,74 222070618 1176 3487180607 08.06. Karetní transakce - úhrada 58747 1 134,78 553 829,52 42070618 1176 3487180607 08.06. Vklad hotovosti bankomatem 58748 55 000,00 608 829,52 11.06. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 58749 9 935,00 618 764,52 2702860207/0100 0000980213 0308 0000000000 11.06. Karetní transakce - úhrada 58751 4 263,06 623 027,58 222080618 1176 3487180608 11.06. Karetní transakce - úhrada 58752 1 604,42 624 632,00 222090618 1176 3487180609 11.06. Karetní transakce - úhrada 58753 2 490,64 627 122,64 42080618 1176 3487180608 11.06. Karetní transakce - úhrada 58754 543,32 627 665,96 42090618 1176 3487180609 12.06. Došlá platba CRISTAL PALACE a. s. 58755 403,00 628 068,96 5023010036/5500 980222 0308 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58756 9 851,00 637 919,96 8908830297/0100 0000980219 0000 0000000000 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58757 5 880,00 643 799,96 8908830297/0100 0000980233 0000 0000000000 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58758 5 203,00 649 002,96 8908830297/0100 0000005827 0000 0000000000 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58759 1 815,00 650 817,96 8908830297/0100 0000980227 0000 0000000000
Strana: 4/9 12.06. Karetní transakce - úhrada 58760 3 841,57 654 659,53 222110618 1176 3487180611 12.06. Karetní transakce - úhrada 58761 9 824,99 664 484,52 42110618 1176 3487180611 12.06. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 58762 2 178,00 666 662,52 152345315/0300 980228 0308 Nájem Chopin - SPS Fontána 12.06. Došlá platba LECEBNE LAZNE 58763 27 695,00 694 357,52 008010-0504164893/0300 980216 0308 13.06. Karetní transakce - úhrada 58764 883,27 695 240,79 222120618 1176 3487180612 13.06. Transakce platební kartou 58766-761,40 694 479,39 205000163 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: 761.4 CZK 11.06.2018 13.06. Odchozí platba elektronicky 58775-254 904,00 439 575,39 115698349/0800 64261867 13.06. Odchozí platba elektronicky 58776-5 468,00 434 107,39 117884153/0300 704562 13.06. Odchozí platba elektronicky 58777-16 578,50 417 528,89 27-3560520227/0100 507040680 13.06. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 58778-625,70 416 903,19 576658913/0300 10618037 13.06. Odchozí platba elektronicky 58779-5 229,00 411 674,19 19-2235210247/0300 9854787501 13.06. Odchozí platba elektronicky 58780-2 740,00 408 934,19 5050013734/5500 7200012228 13.06. Odchozí platba elektronicky 58781-2 154,00 406 780,19 5781942/0800 8222409 13.06. Odchozí platba elektronicky APOSTAV spol. s r.o. 58782-1 815,00 404 965,19 72291863/0300 180100947 14.06. Vklad hotovosti bankomatem 58783 66 000,00 470 965,19 14.06. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 58784 22 457,60 493 422,79 064450-6005160019/6300 0000980225 0308 14.06. Karetní transakce - úhrada 58785 8 788,46 502 211,25 222130618 1176 3487180613 14.06. Karetní transakce - úhrada 58786 2 127,11 504 338,36 42130618 1176 3487180613 14.06. Odchozí platba elektronicky 58803-2 769,50 501 568,86 2400331/0100 1188161860 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58804-70 906,00 430 662,86 1928705379/0800 1132018 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58805-13 298,00 417 364,86 254434108/0300 20180324 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58806-8 348,40 409 016,46 107-3193900227/0100 2017108 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58807-43 560,00 365 456,46 1314743311/0100 180110054 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58808-58,08 365 398,38 5080120645/5500 4719180008 0138
Strana: 5/9 14.06. Odchozí platba elektronicky 58809-1 000,00 364 398,38 7930331/0100 222018 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58810-4 460,00 359 938,38 5050013734/5500 2018023036 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58811-808,00 359 130,38 134204869/0300 5103695391 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58812-1 500,00 357 630,38 895895895/0300 7362670300 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58813-1 950,00 355 680,38 218122/0800 9300000735 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58814-1 250,00 354 430,38 218122/0800 9300000703 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58815-27 700,00 326 730,38 2700475858/2010 3618023518 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58816-33 750,00 292 980,38 2700475858/2010 3617923513 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58817-6 820,00 286 160,38 5050013734/5500 7200012230 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58818-7 670,00 278 490,38 5050013734/5500 7200012226 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58820-17 103,00 261 387,38 19-235061/0100 973221806 0138 29106 15.06. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58821 480,00 261 867,38 5080120645/5500 980210 0308 4702180678 15.06. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58822 670,54 262 537,92 5080120645/5500 980221 0308 4702180688 15.06. Karetní transakce - úhrada 58823 450,97 262 988,89 222140618 1176 3487180614 15.06. Karetní transakce - úhrada 58824 3 266,81 266 255,70 42140618 1176 3487180614 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58825 7 032,00 273 287,70 183280788/0300 980114 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58826 2 352,00 275 639,70 183280788/0300 58013 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58827 7 032,00 282 671,70 183280788/0300 980080 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58828 2 352,00 285 023,70 183280788/0300 58007 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KOSMAS s.r.o. 58829 4 200,00 289 223,70 1071109390/5500 58028 0308 ZLP2-268/2018 18.06. Karetní transakce - úhrada 58830 3 891,67 293 115,37 222150618 1176 3487180615 18.06. Karetní transakce - úhrada 58831 2 437,58 295 552,95 42150618 1176 3487180615
Strana: 6/9 18.06. Vklad hotovosti bankomatem 58832 53 000,00 348 552,95 18.06. Vklad hotovosti bankomatem 58833 2 000,00 350 552,95 19.06. Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 58834 311,94 350 864,89 0117433803/0300 980239 0308 DOC. PMDP30000092942018 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 05/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 19.06. Karetní transakce - úhrada 58835 2 976,97 353 841,86 222180618 1176 3487180616 19.06. Karetní transakce - úhrada 58836 8 690,21 362 532,07 222180618 1176 3487180618 19.06. Karetní transakce - úhrada 58837 1 493,40 364 025,47 42180618 1176 3487180616 19.06. Karetní transakce - úhrada 58838 3 242,25 367 267,72 42180618 1176 3487180618 20.06. Došlá platba Divadelní skupina Mi 58839 4 000,00 371 267,72 2000904287/2010 980238 0308 pronájem Malé scény 7. 6. 2018 20.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58840 3 630,00 374 897,72 0000720331/0100 0000980237 0308 0000000000 20.06. Karetní transakce - úhrada 58841 2 133,99 377 031,71 222190618 1176 3487180619 20.06. Karetní transakce - úhrada 58842 2 839,41 379 871,12 42190618 1176 3487180619 20.06. Odchozí platba elektronicky 58867-3 000,00 376 871,12 7930331/0100 242018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58868-1 028,00 375 843,12 72287493/0300 18151 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58869-4 356,00 371 487,12 154824467/0300 472018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58870-883,00 370 604,12 219487271/0600 20180161 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58871-1 722,00 368 882,12 219487271/0600 20180160 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58872-42 103,00 326 779,12 219487271/0600 20180148 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58873-22 000,00 304 779,12 279960323/0300 2018038 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58874-802,00 303 977,12 219487271/0600 20180147 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58875-3 000,00 300 977,12 43-4559460217/0100 342018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58876-6 600,00 294 377,12 78-2165290287/0100 60312018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58877-6 038,00 288 339,12 22442248/5500 180488 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58878-9 622,00 278 717,12 4040665339/0800 180100212 0138
Strana: 7/9 20.06. Odchozí platba elektronicky 58879-8 145,65 270 571,47 115-1846660277/0100 69 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58880-399,00 270 172,47 1002052335/2700 1876388331 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58881-4 246,00 265 926,47 1945703359/0800 28264 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58882-4 974,00 260 952,47 780734389/0800 102018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58883-1 034,50 259 917,97 247924096/0300 180541 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58884-23 705,50 236 212,47 27-3560520227/0100 507110680 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58885-3 240,00 232 972,47 2000904287/2010 25208438 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58886-10 023,80 222 948,67 2900994097/2010 3761806098 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58887-4 175,80 218 772,87 576658913/0300 20618037 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58888-95 500,00 123 272,87 8908830297/0100 201816 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 20.06. Odchozí platba elektronicky 58889-2 195,21 121 077,66 115-1846660277/0100 68 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58890-2 670,00 118 407,66 5149750267/0100 42018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58892-3 630,00 114 777,66 216330420/0600 20180427 0138 21.06. Došlá platba KOSMAS s.r.o. 58893 24 434,00 139 211,66 1071109390/5500 980232 0000 980232 21.06. Došlá platba Perfect System, s.r. 58894 309,76 139 521,42 0007023272/0800 980223 0308 980223 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 21.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58895 165 289,26 304 810,68 0000720331/0100 0000980209 0308 0000201805 21.06. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 58896 100 000,00 404 810,68 064450-6005160019/6300 0020062018 KIS dotace 21.06. Karetní transakce - úhrada 58897 7 118,20 411 928,88 222200618 1176 3487180620 21.06. Karetní transakce - úhrada 58898 9 510,60 421 439,48 42200618 1176 3487180620 22.06. Došlá platba GURMAN ML S.R.O. 58899 1 210,00 422 649,48 000107-5595820237/0100 0000980054 0308 0000000000 22.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58900 47 000,00 469 649,48 0000720331/0100 0000980205 0308 0000000000 22.06. Karetní transakce - úhrada 58901 2 610,50 472 259,98 222210618 1176 3487180621 22.06. Karetní transakce - úhrada 58902 1 388,27 473 648,25 42210618 1176 3487180621
Strana: 8/9 25.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58903 610 000,00 1 083 648,25 0000720331/0100 0000980229 0308 0000000000 25.06. Došlá platba švihák o.s. 58904 6 100,00 1 089 748,25 2400487398/2010 980241 0308 Pronájem Malé scény PechaKucha nigh t 25.06. Karetní transakce - úhrada 58905 9 751,30 1 099 499,55 222220618 1176 3487180622 25.06. Karetní transakce - úhrada 58906 2 199,81 1 101 699,36 222230618 1176 3487180623 25.06. Karetní transakce - úhrada 58907 8 575,25 1 110 274,61 42220618 1176 3487180622 25.06. Karetní transakce - úhrada 58908 1 619,16 1 111 893,77 42230618 1176 3487180623 26.06. Došlá platba HAVRÁNKOVÁ LENKA 58909 2 300,00 1 114 193,77 2684180207/0100 0000018030 0308 0000000000 26.06. Karetní transakce - úhrada 58910 11 932,46 1 126 126,23 222250618 1176 3487180625 26.06. Karetní transakce - úhrada 58911 6 628,92 1 132 755,15 42250618 1176 3487180625 26.06. Vklad hotovosti bankomatem 58912 70 000,00 1 202 755,15 27.06. Došlá platba Václav Kotoun 58913 2 300,00 1 205 055,15 1138985011/3030 18033 0308 Kotoun -předplatné podzim 2018 27.06. Došlá platba Schreilová Alena,Mgr 58914 1 150,00 1 206 205,15 1148868193/0800 0000018037 0308 0000000000 27.06. Došlá platba SKROCHOVA EVA 58915 2 300,00 1 208 505,15 218153165/0300 18035 0308 předplatné Škrochová 27.06. Karetní transakce - úhrada 58916 14 236,41 1 222 741,56 222260618 1176 3487180626 27.06. Karetní transakce - úhrada 58917 3 006,45 1 225 748,01 42260618 1176 3487180626 27.06. Odchozí platba elektronicky 58920-7 500,00 1 218 248,01 218760862/0600 2100820304 0138 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 28.06. Došlá platba Auto Eder s.r.o. 58921 24 200,00 1 242 448,01 9941441028/5500 980167 0308 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 28.06. Došlá platba ZS A MS D.ZANDOV, FK 58922 12 650,00 1 255 098,01 182181729/0300 18039 0308 fa 100314/18 28.06. Karetní transakce - úhrada 58923 3 245,19 1 258 343,20 222270618 1176 3487180627 28.06. Karetní transakce - úhrada 58924 4 981,27 1 263 324,47 42270618 1176 3487180627 28.06. Transakce platební kartou 58926-185,12 1 263 139,35 205000179 1178 2170074348 Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ Částka: 185.12 CZK 27.06.2018 29.06. Došlá platba VILLA PATRIOT S.R.O. 58927 3 000,00 1 266 139,35 71834563/0300 980242
Strana: 9/9 29.06. Karetní transakce - úhrada 58928 17 409,90 1 283 549,25 222280618 1176 3487180628 29.06. Karetní transakce - úhrada 58929 4 080,32 1 287 629,57 42280618 1176 3487180628 29.06. Odchozí platba elektronicky 58937-12 129,16 1 275 500,41 1120113004/2700 1200181393 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58938-36 264,00 1 239 236,41 523714379/0800 1 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58939-3 630,00 1 235 606,41 282067181/0300 20180013 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58940-71 632,00 1 163 974,41 1219669600/5500 2018119 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58941-4 294,00 1 159 680,41 150040198/0600 20180775 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58942-23 938,00 1 135 742,41 19-235061/0100 971861806 0138 29106 29.06. Odchozí platba elektronicky 58943-9 248,00 1 126 494,41 261175298/0300 5033118 0138 29.06. Vklad hotovosti bankomatem 58944 40 000,00 1 166 494,41 29.06. Poplatek-platební karta 58945-45,00 1 166 449,41 295000179 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 28.06.2018 30.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 58949-819,00 1 165 630,41 0898 od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 529,00 Z toho: 49 x kredit 204,00 112 x debet - elektronicky 246,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00 1 x výběr hotovosti 70,00 30.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 58952-203,00 1 165 427,41 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 123,00 Z toho: 41 x debet - elektronicky 123,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.