Název protiúčtu VS KS SS

Podobné dokumenty
Název protiúčtu VS KS SS

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Název protiúčtu VS KS SS

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *M9KPNC6FP2

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Došlá platba ČEZ PRODEJ, S.R.O , /

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Přehled pohybů na účtu od do Od 1. ledna 2018 začne platit nový Reklamační řád, do kterého jsme doplnili

Název protiúčtu VS KS SS

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Název protiúčtu VS KS SS

Přehled pohybů na účtu od do Vážená klientko, vážený kliente,

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Přehled pohybů na účtu od do Vážená klientko, vážený kliente,

Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI

Název protiúčtu VS KS SS

Název protiúčtu VS KS SS

Název protiúčtu VS KS SS Došlá úhrada B & S LAGUNA S.R.O , ,67

PRAHA 10 Částka: 1541 CZK Transakce platební kartou , Místo: PetCenter Pretlucka 50

Název protiúčtu VS KS SS Došlá platba PALUBOVA VSETECKOVA , , /0300

Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *XTCY6CS6B2

Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *BRQQDCS6B2

Přehled pohybů na účtu od do Vážená klientko, vážený kliente,

Název protiúčtu VS KS SS

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

PRAHA 7 Částka: 405 CZK Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *TG7PGFA9M2

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Došlá platba RUDOLFOVA MARKETA ,00 Cesta domů pro Dominika Došlá platba RUDOLF ZIVEC , Cesta domu pro Dominika

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

fb.me/ads Částka: CZK Transakce platební kartou , Místo: FACEBK 2BLB9D27B2

VÝPIS Z ÚČTU. Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Došlá platba PODZIMEK ANTONIN , Došlá platba TRNKOVA ,00

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ , /

Vklad hotovosti bankomatem ,

Přehled operací na vašem účtu v období od do

Došlá platba VAVREK IMRICH ,00

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

fb.me/ads Částka: CZK Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *4QJ4XDN6B2

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

VÝPIS Z ÚČTU. Období: Účet: /0300 Název účtu: STASTNA JARMILA. Strana: 1/5

VÝPIS Z ÚČTU. X Přehled pohybů na účtu od do

, /

Odchozí úhrada , /

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby. PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Výpis z účtu. Číslo účtu: /0300. Strana: 1/9. Za období od: do: Měna účtu:

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Výpis z běžného účtu Období: Číslo účtu/kód banky: /0800 Číslo výpisu: 012

Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

, / , /

Výpis z účtu. Číslo účtu: /0300. Strana: 1/13. Za období od: do: Měna účtu:

Výpis z účtu. Číslo účtu: /0300. Strana: 1/6. Za období od: do: Měna účtu:

Výpis z účtu Podnikatelské konto Maxi Období: Číslo účtu/kód banky: /0800 Číslo výpisu: 004

Sdělení informací o poplatcích

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Vytištěno dne 17/10/2016 pro účet Strana 1

Přehled operací na vašem účtu v období od do

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Sportovni klub Kouno Karcol Jaroslav Radek Frizel

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od

Datum účtování Operace Číslo protiúčtu/kód banky Částka. Datum transakce Upřesnění Název protiúčtu VS Kč

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví. - depozitní produkty a služby. Právnické osoby

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Odchozí platba , /

Výpis z účtu. Číslo účtu: /0300. Strana: 1/12. Za období od: do: Měna účtu:

Fyzické osoby - podnikatelé

VÝPIS PERIODICKÝ. k účtu: /0100 IBAN: CZ typ: PROFI ÚČET měna: CZK POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK ,33

Výpis z účtu. Číslo účtu: /0300. Strana: 1/7. Za období od: do: Měna účtu:

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Přehled operací na vašem účtu v období od do

Obrat kredit: Obrat debet:

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník bankovních poplatků mbank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Výpis z účtu. Číslo účtu: /0300. Strana: 1/9. Za období od: do: Měna účtu:

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB

Transkript:

Strana: 1/9 X Rok/č. výpisu: 2018/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 99 Počet debetních položek: 89 Počáteční zůstatek: 510 199,10 Konečný zůstatek: 1 165 427,41 Celkové příjmy: 1 845 946,56 Celkové výdaje: 1 190 718,25 Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 01.06. Došlá platba HOTEL KRAKONOŠ S.R.O 58672 880,00 511 079,10 8866640267/0100 0000980172 0308 0000000000 prodej 01.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58673 3 630,00 514 709,10 0000720331/0100 0000980207 0308 0000000000 01.06. Karetní transakce - úhrada 58674 4 237,51 518 946,61 222310518 1176 3487180531 01.06. Karetní transakce - úhrada 58675 470,62 519 417,23 42310518 1176 3487180531 01.06. Transakce platební kartou 58677-1 024,10 518 393,13 205000151 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: 1024.1 CZK 30.05.2018 03.06. Vklad hotovosti bankomatem 58678 50 000,00 568 393,13 04.06. Došlá platba GOPAY S.R.O. 58679 34 676,48 603 069,61 000115-1391640287/0100 9006208111 0000 5008695862 Vyuctovani - 9006208111 04.06. Karetní transakce - úhrada 58680 1 513,05 604 582,66 222010618 1176 3487180601 04.06. Karetní transakce - úhrada 58681 2 121,22 606 703,88 222020618 1176 3487180602 04.06. Karetní transakce - úhrada 58682 5 230,83 611 934,71 222030618 1176 3487180603 04.06. Karetní transakce - úhrada 58683 1 021,80 612 956,51 42010618 1176 3487180601 04.06. Karetní transakce - úhrada 58684 2 894,43 615 850,94 42020618 1176 3487180602

Strana: 2/9 05.06. Karetní transakce - úhrada 58685 6 117,03 621 967,97 222040618 1176 3487180604 05.06. Karetní transakce - úhrada 58686 2 017,07 623 985,04 42040618 1176 3487180604 05.06. Odchozí platba elektronicky 58697-651,28 623 333,76 576658913/0300 38805037 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58698-35 791,00 587 542,76 2100105714/2010 182384 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58699-1 815,40 585 727,36 576658913/0300 40518037 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58700-3 630,00 582 097,36 78-2458660237/0100 181208 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58701-6 871,00 575 226,36 209275806/0300 5599402290 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58702-14 193,00 561 033,36 27-3560520227/0100 507280580 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58703-10 473,07 550 560,29 2900994097/2010 3761805327 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58704-5 120,00 545 440,29 6844482/0800 3180531 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58705-3 640,00 541 800,29 78-2458660237/0100 181214 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58706-11 176,50 530 623,79 27-3560520227/0100 507010680 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58722-3 812,00 526 811,79 172944307/0300 21800776 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58723-32 670,00 494 141,79 210266261/0600 442018 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58724-3 660,00 490 481,79 256827378/0300 6380026031 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58725-916,00 489 565,79 1402631379/0800 18037 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58726-3 134,00 486 431,79 256827378/0300 6380026151 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58727-11 616,00 474 815,79 3457762359/0800 41180273 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58728-6 970,00 467 845,79 150040198/0600 20180725 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58729-5 882,00 461 963,79 203541202/0600 218153 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58730-1 646,00 460 317,79 150040198/0600 20180745 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58731-21 756,25 438 561,54 59942/0800 8701018045 0138 100063 05.06. Odchozí platba elektronicky 58732-1 884,50 436 677,04 1120113004/2700 1200181172 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58733-43,56 436 633,48 78-2458660237/0100 181239 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58734-9 534,20 427 099,28 1120113004/2700 1200181173 0138

Strana: 3/9 05.06. Odchozí platba elektronicky 58735-24 000,00 403 099,28 72301013/0300 62018 0138 05.06. Odchozí platba elektronicky 58736-601,07 402 498,21 2702860207/0100 154 0138 06.06. Karetní transakce - úhrada 58737 6 264,42 408 762,63 222050618 1176 3487180605 06.06. Karetní transakce - úhrada 58738 2 436,60 411 199,23 42050618 1176 3487180605 07.06. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 58739 720,00 411 919,23 000078-2458660237/0100 0000980211 0308 0000000000 07.06. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 58740 233,77 412 153,00 000078-2458660237/0100 0000980217 0308 0000000000 07.06. Došlá platba ČCCR - CzechTourism 58741 99 000,00 511 153,00 0087637011/0710 980202 0308 0 07.06. Karetní transakce - úhrada 58742 1 253,67 512 406,67 222060618 1176 3487180606 07.06. Karetní transakce - úhrada 58743 568,86 512 975,53 42060618 1176 3487180606 08.06. Došlá platba Úřad práce K. Vary 58744 2 146,00 515 121,53 0047825341/0710 1 6418 0 CHA MN 34 2017 GPIDUP25X00S33ZI1GPO RCK 08.06. Došlá platba Úřad práce K. Vary 58745 33 150,00 548 271,53 0047825341/0710 2 6418 0 CHA MN 34 2017 GPIDUP25X00S33ZI2GPO RCK 08.06. Karetní transakce - úhrada 58746 4 423,21 552 694,74 222070618 1176 3487180607 08.06. Karetní transakce - úhrada 58747 1 134,78 553 829,52 42070618 1176 3487180607 08.06. Vklad hotovosti bankomatem 58748 55 000,00 608 829,52 11.06. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 58749 9 935,00 618 764,52 2702860207/0100 0000980213 0308 0000000000 11.06. Karetní transakce - úhrada 58751 4 263,06 623 027,58 222080618 1176 3487180608 11.06. Karetní transakce - úhrada 58752 1 604,42 624 632,00 222090618 1176 3487180609 11.06. Karetní transakce - úhrada 58753 2 490,64 627 122,64 42080618 1176 3487180608 11.06. Karetní transakce - úhrada 58754 543,32 627 665,96 42090618 1176 3487180609 12.06. Došlá platba CRISTAL PALACE a. s. 58755 403,00 628 068,96 5023010036/5500 980222 0308 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58756 9 851,00 637 919,96 8908830297/0100 0000980219 0000 0000000000 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58757 5 880,00 643 799,96 8908830297/0100 0000980233 0000 0000000000 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58758 5 203,00 649 002,96 8908830297/0100 0000005827 0000 0000000000 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 58759 1 815,00 650 817,96 8908830297/0100 0000980227 0000 0000000000

Strana: 4/9 12.06. Karetní transakce - úhrada 58760 3 841,57 654 659,53 222110618 1176 3487180611 12.06. Karetní transakce - úhrada 58761 9 824,99 664 484,52 42110618 1176 3487180611 12.06. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 58762 2 178,00 666 662,52 152345315/0300 980228 0308 Nájem Chopin - SPS Fontána 12.06. Došlá platba LECEBNE LAZNE 58763 27 695,00 694 357,52 008010-0504164893/0300 980216 0308 13.06. Karetní transakce - úhrada 58764 883,27 695 240,79 222120618 1176 3487180612 13.06. Transakce platební kartou 58766-761,40 694 479,39 205000163 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: 761.4 CZK 11.06.2018 13.06. Odchozí platba elektronicky 58775-254 904,00 439 575,39 115698349/0800 64261867 13.06. Odchozí platba elektronicky 58776-5 468,00 434 107,39 117884153/0300 704562 13.06. Odchozí platba elektronicky 58777-16 578,50 417 528,89 27-3560520227/0100 507040680 13.06. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 58778-625,70 416 903,19 576658913/0300 10618037 13.06. Odchozí platba elektronicky 58779-5 229,00 411 674,19 19-2235210247/0300 9854787501 13.06. Odchozí platba elektronicky 58780-2 740,00 408 934,19 5050013734/5500 7200012228 13.06. Odchozí platba elektronicky 58781-2 154,00 406 780,19 5781942/0800 8222409 13.06. Odchozí platba elektronicky APOSTAV spol. s r.o. 58782-1 815,00 404 965,19 72291863/0300 180100947 14.06. Vklad hotovosti bankomatem 58783 66 000,00 470 965,19 14.06. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 58784 22 457,60 493 422,79 064450-6005160019/6300 0000980225 0308 14.06. Karetní transakce - úhrada 58785 8 788,46 502 211,25 222130618 1176 3487180613 14.06. Karetní transakce - úhrada 58786 2 127,11 504 338,36 42130618 1176 3487180613 14.06. Odchozí platba elektronicky 58803-2 769,50 501 568,86 2400331/0100 1188161860 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58804-70 906,00 430 662,86 1928705379/0800 1132018 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58805-13 298,00 417 364,86 254434108/0300 20180324 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58806-8 348,40 409 016,46 107-3193900227/0100 2017108 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58807-43 560,00 365 456,46 1314743311/0100 180110054 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58808-58,08 365 398,38 5080120645/5500 4719180008 0138

Strana: 5/9 14.06. Odchozí platba elektronicky 58809-1 000,00 364 398,38 7930331/0100 222018 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58810-4 460,00 359 938,38 5050013734/5500 2018023036 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58811-808,00 359 130,38 134204869/0300 5103695391 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58812-1 500,00 357 630,38 895895895/0300 7362670300 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58813-1 950,00 355 680,38 218122/0800 9300000735 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58814-1 250,00 354 430,38 218122/0800 9300000703 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58815-27 700,00 326 730,38 2700475858/2010 3618023518 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58816-33 750,00 292 980,38 2700475858/2010 3617923513 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58817-6 820,00 286 160,38 5050013734/5500 7200012230 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58818-7 670,00 278 490,38 5050013734/5500 7200012226 0138 14.06. Odchozí platba elektronicky 58820-17 103,00 261 387,38 19-235061/0100 973221806 0138 29106 15.06. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58821 480,00 261 867,38 5080120645/5500 980210 0308 4702180678 15.06. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58822 670,54 262 537,92 5080120645/5500 980221 0308 4702180688 15.06. Karetní transakce - úhrada 58823 450,97 262 988,89 222140618 1176 3487180614 15.06. Karetní transakce - úhrada 58824 3 266,81 266 255,70 42140618 1176 3487180614 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58825 7 032,00 273 287,70 183280788/0300 980114 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58826 2 352,00 275 639,70 183280788/0300 58013 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58827 7 032,00 282 671,70 183280788/0300 980080 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KONOPAC LIBOR 58828 2 352,00 285 023,70 183280788/0300 58007 0308 K.Konopáčová 18.06. Došlá platba KOSMAS s.r.o. 58829 4 200,00 289 223,70 1071109390/5500 58028 0308 ZLP2-268/2018 18.06. Karetní transakce - úhrada 58830 3 891,67 293 115,37 222150618 1176 3487180615 18.06. Karetní transakce - úhrada 58831 2 437,58 295 552,95 42150618 1176 3487180615

Strana: 6/9 18.06. Vklad hotovosti bankomatem 58832 53 000,00 348 552,95 18.06. Vklad hotovosti bankomatem 58833 2 000,00 350 552,95 19.06. Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 58834 311,94 350 864,89 0117433803/0300 980239 0308 DOC. PMDP30000092942018 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 05/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 19.06. Karetní transakce - úhrada 58835 2 976,97 353 841,86 222180618 1176 3487180616 19.06. Karetní transakce - úhrada 58836 8 690,21 362 532,07 222180618 1176 3487180618 19.06. Karetní transakce - úhrada 58837 1 493,40 364 025,47 42180618 1176 3487180616 19.06. Karetní transakce - úhrada 58838 3 242,25 367 267,72 42180618 1176 3487180618 20.06. Došlá platba Divadelní skupina Mi 58839 4 000,00 371 267,72 2000904287/2010 980238 0308 pronájem Malé scény 7. 6. 2018 20.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58840 3 630,00 374 897,72 0000720331/0100 0000980237 0308 0000000000 20.06. Karetní transakce - úhrada 58841 2 133,99 377 031,71 222190618 1176 3487180619 20.06. Karetní transakce - úhrada 58842 2 839,41 379 871,12 42190618 1176 3487180619 20.06. Odchozí platba elektronicky 58867-3 000,00 376 871,12 7930331/0100 242018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58868-1 028,00 375 843,12 72287493/0300 18151 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58869-4 356,00 371 487,12 154824467/0300 472018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58870-883,00 370 604,12 219487271/0600 20180161 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58871-1 722,00 368 882,12 219487271/0600 20180160 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58872-42 103,00 326 779,12 219487271/0600 20180148 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58873-22 000,00 304 779,12 279960323/0300 2018038 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58874-802,00 303 977,12 219487271/0600 20180147 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58875-3 000,00 300 977,12 43-4559460217/0100 342018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58876-6 600,00 294 377,12 78-2165290287/0100 60312018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58877-6 038,00 288 339,12 22442248/5500 180488 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58878-9 622,00 278 717,12 4040665339/0800 180100212 0138

Strana: 7/9 20.06. Odchozí platba elektronicky 58879-8 145,65 270 571,47 115-1846660277/0100 69 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58880-399,00 270 172,47 1002052335/2700 1876388331 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58881-4 246,00 265 926,47 1945703359/0800 28264 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58882-4 974,00 260 952,47 780734389/0800 102018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58883-1 034,50 259 917,97 247924096/0300 180541 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58884-23 705,50 236 212,47 27-3560520227/0100 507110680 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58885-3 240,00 232 972,47 2000904287/2010 25208438 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58886-10 023,80 222 948,67 2900994097/2010 3761806098 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58887-4 175,80 218 772,87 576658913/0300 20618037 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58888-95 500,00 123 272,87 8908830297/0100 201816 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 20.06. Odchozí platba elektronicky 58889-2 195,21 121 077,66 115-1846660277/0100 68 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58890-2 670,00 118 407,66 5149750267/0100 42018 0138 20.06. Odchozí platba elektronicky 58892-3 630,00 114 777,66 216330420/0600 20180427 0138 21.06. Došlá platba KOSMAS s.r.o. 58893 24 434,00 139 211,66 1071109390/5500 980232 0000 980232 21.06. Došlá platba Perfect System, s.r. 58894 309,76 139 521,42 0007023272/0800 980223 0308 980223 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 21.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58895 165 289,26 304 810,68 0000720331/0100 0000980209 0308 0000201805 21.06. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 58896 100 000,00 404 810,68 064450-6005160019/6300 0020062018 KIS dotace 21.06. Karetní transakce - úhrada 58897 7 118,20 411 928,88 222200618 1176 3487180620 21.06. Karetní transakce - úhrada 58898 9 510,60 421 439,48 42200618 1176 3487180620 22.06. Došlá platba GURMAN ML S.R.O. 58899 1 210,00 422 649,48 000107-5595820237/0100 0000980054 0308 0000000000 22.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58900 47 000,00 469 649,48 0000720331/0100 0000980205 0308 0000000000 22.06. Karetní transakce - úhrada 58901 2 610,50 472 259,98 222210618 1176 3487180621 22.06. Karetní transakce - úhrada 58902 1 388,27 473 648,25 42210618 1176 3487180621

Strana: 8/9 25.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58903 610 000,00 1 083 648,25 0000720331/0100 0000980229 0308 0000000000 25.06. Došlá platba švihák o.s. 58904 6 100,00 1 089 748,25 2400487398/2010 980241 0308 Pronájem Malé scény PechaKucha nigh t 25.06. Karetní transakce - úhrada 58905 9 751,30 1 099 499,55 222220618 1176 3487180622 25.06. Karetní transakce - úhrada 58906 2 199,81 1 101 699,36 222230618 1176 3487180623 25.06. Karetní transakce - úhrada 58907 8 575,25 1 110 274,61 42220618 1176 3487180622 25.06. Karetní transakce - úhrada 58908 1 619,16 1 111 893,77 42230618 1176 3487180623 26.06. Došlá platba HAVRÁNKOVÁ LENKA 58909 2 300,00 1 114 193,77 2684180207/0100 0000018030 0308 0000000000 26.06. Karetní transakce - úhrada 58910 11 932,46 1 126 126,23 222250618 1176 3487180625 26.06. Karetní transakce - úhrada 58911 6 628,92 1 132 755,15 42250618 1176 3487180625 26.06. Vklad hotovosti bankomatem 58912 70 000,00 1 202 755,15 27.06. Došlá platba Václav Kotoun 58913 2 300,00 1 205 055,15 1138985011/3030 18033 0308 Kotoun -předplatné podzim 2018 27.06. Došlá platba Schreilová Alena,Mgr 58914 1 150,00 1 206 205,15 1148868193/0800 0000018037 0308 0000000000 27.06. Došlá platba SKROCHOVA EVA 58915 2 300,00 1 208 505,15 218153165/0300 18035 0308 předplatné Škrochová 27.06. Karetní transakce - úhrada 58916 14 236,41 1 222 741,56 222260618 1176 3487180626 27.06. Karetní transakce - úhrada 58917 3 006,45 1 225 748,01 42260618 1176 3487180626 27.06. Odchozí platba elektronicky 58920-7 500,00 1 218 248,01 218760862/0600 2100820304 0138 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 28.06. Došlá platba Auto Eder s.r.o. 58921 24 200,00 1 242 448,01 9941441028/5500 980167 0308 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 28.06. Došlá platba ZS A MS D.ZANDOV, FK 58922 12 650,00 1 255 098,01 182181729/0300 18039 0308 fa 100314/18 28.06. Karetní transakce - úhrada 58923 3 245,19 1 258 343,20 222270618 1176 3487180627 28.06. Karetní transakce - úhrada 58924 4 981,27 1 263 324,47 42270618 1176 3487180627 28.06. Transakce platební kartou 58926-185,12 1 263 139,35 205000179 1178 2170074348 Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ Částka: 185.12 CZK 27.06.2018 29.06. Došlá platba VILLA PATRIOT S.R.O. 58927 3 000,00 1 266 139,35 71834563/0300 980242

Strana: 9/9 29.06. Karetní transakce - úhrada 58928 17 409,90 1 283 549,25 222280618 1176 3487180628 29.06. Karetní transakce - úhrada 58929 4 080,32 1 287 629,57 42280618 1176 3487180628 29.06. Odchozí platba elektronicky 58937-12 129,16 1 275 500,41 1120113004/2700 1200181393 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58938-36 264,00 1 239 236,41 523714379/0800 1 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58939-3 630,00 1 235 606,41 282067181/0300 20180013 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58940-71 632,00 1 163 974,41 1219669600/5500 2018119 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58941-4 294,00 1 159 680,41 150040198/0600 20180775 0138 29.06. Odchozí platba elektronicky 58942-23 938,00 1 135 742,41 19-235061/0100 971861806 0138 29106 29.06. Odchozí platba elektronicky 58943-9 248,00 1 126 494,41 261175298/0300 5033118 0138 29.06. Vklad hotovosti bankomatem 58944 40 000,00 1 166 494,41 29.06. Poplatek-platební karta 58945-45,00 1 166 449,41 295000179 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 28.06.2018 30.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 58949-819,00 1 165 630,41 0898 od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 529,00 Z toho: 49 x kredit 204,00 112 x debet - elektronicky 246,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00 1 x výběr hotovosti 70,00 30.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 58952-203,00 1 165 427,41 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 123,00 Z toho: 41 x debet - elektronicky 123,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.