Strana: 1/13 Rok/č. výpisu: 2018/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary Kontakt: Martin Poslední, +420 354 601 616 E-mail: mposledni@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 113 Počet debetních položek: 111 Počáteční zůstatek: 1 651 992,20 Konečný zůstatek: 1 717 352,04 Celkové příjmy: 7 482 893,93 Celkové výdaje: 7 417 534,09 Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 02.01. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56803 7 030,00 183280788/0300 970318 0308 Konopáčová Nájem KIS 02.01. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56804 7 030,00 183280788/0300 970358 0308 Konopáčová Nájem KIS 02.01. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56805 2 352,00 183280788/0300 57042 0308 Konopáčová Nájem KIS-En 02.01. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56806 7 030,00 183280788/0300 970278 0308 Konopáčová Nájem KIS 02.01. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56807 2 352,00 183280788/0300 57049 0308 Konopáčová Nájem KIS - En 02.01. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 56808 16 940,00 0000720331/0100 0000970409 0308 0000000000 29.12. 02.01. Karetní transakce - úhrada 56809 11 333,13 222291217 1176 3487171229 02.01. Karetní transakce - úhrada 56810 2 379,61 222301217 1176 3487171230 02.01. Karetní transakce - úhrada 56811 294,75 222311217 1176 3487171231 02.01. Karetní transakce - úhrada 56812 1 948,30 42291217 1176 3487171229 02.01. Karetní transakce - úhrada 56813 8 626,35 42301217 1176 3487171230 Převádí se: 1 719 308,34
Strana: 2/13 Převedeno: 1 719 308,34 02.01. Karetní transakce - úhrada 56814 626,83 42010118 1176 3487180101 03.01. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56815 2 676,00 8908830297/0100 0000970421 0000 0000000000 02.01. KIS PROVIZE 12/17 03.01. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56816 1 210,00 8908830297/0100 0000970422 0000 0000000000 02.01. KIS PROPAGACE 03.01. Došlá platba AKORDEONOVY ORCHESTR 56817 12 200,00 254628172/0300 970406 0308 KIS ML_Pronájem divadla Vánoční koncert 04.01. Došlá platba GOPAY S.R.O. 56818 12 387,90 000115-1391640287/0100 9005183153 0000 5007398588 04.01. VYUCT OVANI - 9005183153 08.01. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 56819 6 000 000,00 0000720331/0100 0000254061 0558 0000000000 05.01. 08.01. Odchozí platba elektronicky 56821-14 544,50 59942/0800 8701007045 0308 100063 08.01. Karetní transakce - úhrada 56822 3 222,59 222050118 1176 3487180105 08.01. Karetní transakce - úhrada 56823 2 313,78 222060118 1176 3487180106 08.01. Karetní transakce - úhrada 56824 1 989,56 222070118 1176 3487180107 08.01. Karetní transakce - úhrada 56825 530,55 42050118 1176 3487180105 08.01. Karetní transakce - úhrada 56826 910,77 42060118 1176 3487180106 08.01. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 56827-500 000,00 278124980/0300 0968 09.01. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 56828 5 780,00 2702860207/0100 0000970428 0308 0000000000 08.01. 09.01. Karetní transakce - úhrada 56829 3 702,04 222080118 1176 3487180108 09.01. Karetní transakce - úhrada 56830 2 711,70 42080118 1176 3487180108 10.01. Došlá platba Kotalová Hana 56833 2 600,00 1676324173/0800 0000017092 0308 0000000000 10.01. Kotalová, Schreilová 10.01. Karetní transakce - úhrada 56834 2 603,61 222090118 1176 3487180109 10.01. Karetní transakce - úhrada 56835 1 660,42 42090118 1176 3487180109 10.01. Odchozí platba elektronicky 56854-213,00 64450-6005160019/6300 170100419 0138 Premier Tax Free s.r.o. Převádí se: 7 261 676,59
Strana: 3/13 Převedeno: 7 261 676,59 10.01. Odchozí platba elektronicky 56855-613,17 576658913/0300 38712037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56856-2 393,00 4040665339/0800 170100638 0138 Marlax, s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56857-8 567,00 78-1288820247/0100 2017154 0138 Eurocera spol. s r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56858-200,00 192613011/0300 2017035 0138 Městské muzeum Mariánské Lázně 10.01. Odchozí platba elektronicky 56859-514,00 4479197359/0800 20170427 0138 Jana Palle s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56860-5 491,00 176986811/0600 1701186 0138 Keramika Čáková s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56861-3 140,00 78-2154830217/0100 952017 0138 M PLAN s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56862-4 386,00 733731329/0800 170221 0138 Marienprint s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56863-3 937,00 176462866/0300 1702286 0138 AMADEA s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56864-4 866,00 223197525/0300 327 0138 Toman Pavel 10.01. Odchozí platba elektronicky 56865-6 894,78 2900994097/2010 3761712338 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56866-1 200,00 6844482/0800 31171231 0138 Perfect System, s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56867-28 902,50 209275806/0300 5599583969 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56868-9 656,00 27-3560520227/0100 507251270 0138 IRSnet CZ s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56869-1 755,00 78-2458660237/0100 171518 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56870-1 420,00 117884153/0300 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. Převádí se: 7 177 741,14
Strana: 4/13 Převedeno: 7 177 741,14 10.01. Odchozí platba elektronicky 56871-21 000,00 8908830297/0100 201739 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56888-480,00 5149750267/0100 12018 0138 Novotný Jan KERAMIKA 10.01. Odchozí platba elektronicky 56889-2 154,00 5781942/0800 8220073 0138 TEKO TECHNOLOGY s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56890-6 360,00 670100-2209305429/6210 4 0138 Drach Olga 10.01. Odchozí platba elektronicky 56891-2 740,00 5050013734/5500 7200012228 0138 Amper Market, a.s. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56892-7 106,00 780734389/0800 12018 0138 Mertl Václav keramika 10.01. Odchozí platba elektronicky 56893-2 160,00 22707920/8030 17003 0138 I.V.MANAG o.p.s. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56894-180,00 92381073/0800 12018 0138 PhDr. Miloslav Brož 10.01. Odchozí platba elektronicky 56895-55,40 247924096/0300 171842 0138 BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56896-236,00 71859613/0300 1700200145 0138 Obec Velká Hleďsebe 10.01. Odchozí platba elektronicky 56897-8 177,16 603443361/0100 12018 0138 KOTRABA Josef-výroba a prodej kera iky 10.01. Odchozí platba elektronicky 56898-1 988,16 115-1846660277/0100 1 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 10.01. Odchozí platba elektronicky 56899-15 697,29 231351967/0300 12018 0138 Jarmila Vybíralová Kopecká 10.01. Odchozí platba elektronicky 56900-345,00 51-3707410277/0100 217301 0138 GeoBohemia, s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56901-2 484,37 395408309/0800 17130805 0138 PAMĚTNÍK s.r.o. 10.01. Odchozí platba elektronicky 56902-4 496,05 115-1846660277/0100 2 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: 7 102 081,71
Strana: 5/13 Převedeno: 7 102 081,71 10.01. Odchozí platba elektronicky 56903-1 071,00 2400238025/2010 180100030 0138 Filo Petr 11.01. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 56904 1 380,00 000078-2458660237/0100 0000970430 0308 0000000000 10.01. 11.01. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 56905 106,18 000078-2458660237/0100 0000970429 0308 0000000000 10.01. 11.01. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 56906 100 000,00 064450-6005160019/6300 0010012018 10.01. zaloha refund 11.01. Karetní transakce - úhrada 56907 2 392,39 222100118 1176 3487180110 11.01. Karetní transakce - úhrada 56908 1 070,92 42100118 1176 3487180110 11.01. Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 56909 98,01 0117433803/0300 970431 0308 11.01. DOC. PMDP30000012722018 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 12/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56929-151,25 5080120645/5500 4719170023 0138 OREA HOTELS s.r.o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56930-1 950,00 218122/0800 9300000735 0138 CHEVAK Cheb a.s. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56931-33 750,00 2700475858/2010 3617923513 0138 FLEA s.r.o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56932-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0138 Amper Market, a.s. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56933-27 700,00 2700475858/2010 3618023518 0138 FLEA s.r.o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56934-1 250,00 218122/0800 9300000703 0138 CHEVAK Cheb a.s. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56935-30 000,00 8908830297/0100 201740 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56936-7 670,00 5050013734/5500 7200012226 0138 Amper Market, a.s. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56937-2 504,25 1120113004/2700 1200172828 0138 DILIA 11.01. Odchozí platba elektronicky 56938-54 450,00 1314743311/0100 170110072 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra Převádí se: 7 039 812,71
Strana: 6/13 Převedeno: 7 039 812,71 11.01. Odchozí platba elektronicky 56939-50,09 78-2458660237/0100 171541 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56940-225,79 2702860207/0100 536 0138 Městské kulturní středisko Tachov 11.01. Odchozí platba elektronicky 56941-2,00 19-720331/0100 4024 0558 Město Mariánské Lázně 2 11.01. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 56942-3 660,00 256827378/0300 6370066308 0308 TaNET West s.r.o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56943-3 134,00 256827378/0300 6370066434 0138 TaNET West s.r.o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56944-3 691,00 172944307/0300 21702199 0138 EC Engineering, s.r.o. 11.01. Odchozí platba elektronicky 56945-7 000,00 43-4559460217/0100 582017 0138 Komarnický Alexandr 11.01. Odchozí platba elektronicky 56946-11 712,19 1120113004/2700 1200172880 0138 DILIA 11.01. Odchozí platba elektronicky 56947-270,00 1071005073/5500 8860926855 0558 Český rozhlas 12.01. Karetní transakce - úhrada 56948 1 244,83 222110118 1176 3487180111 15.01. Karetní transakce - úhrada 56949 2 180,17 222120118 1176 3487180112 15.01. Karetní transakce - úhrada 56950 63,86 222130118 1176 3487180113 15.01. Karetní transakce - úhrada 56951 815,47 222140118 1176 3487180114 15.01. Karetní transakce - úhrada 56952 1 488,49 42120118 1176 3487180112 15.01. Karetní transakce - úhrada 56953 3 144,99 42130118 1176 3487180113 15.01. Odchozí platba elektronicky 56963-4 306,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 15.01. Odchozí platba elektronicky 56964-121,00 2200860901/2010 623800158 0138 15.01. Odchozí platba elektronicky 56965-7 714,00 19-235061/0100 12991806 0138 29106 15.01. Odchozí platba elektronicky 56966-4 729,90 8862840237/0100 2180067 0138 15.01. Odchozí platba elektronicky 56967-1 210,00 259631370/0300 18004 0138 Převádí se: 7 000 924,55
Strana: 7/13 Převedeno: 7 000 924,55 15.01. Odchozí platba elektronicky 56968-4 000,00 43-4559460217/0100 12018 0138 15.01. Odchozí platba elektronicky 56969-6 970,00 150040198/0600 20180071 0138 15.01. Odchozí platba elektronicky 56970-1 646,00 150040198/0600 20180090 0138 15.01. Odchozí platba elektronicky 56971-700,00 2200860901/2010 620800386 0138 16.01. Došlá platba 56972 812 065,47 273249522/0300 16.01. Došlá platba FARAON SANDALS, S.R. 56973 360,00 242275832/0300 28739655 Láz.sezona Mariánské lázně 16.01. Došlá platba FARAON SANDALS, S.R. 56974 990,00 242275832/0300 28739655 Mariánské l. - doplatek 16.01. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 56976-6 000 000,00 282538238/0300 0968 16.01. Karetní transakce - úhrada 56977 2 141,85 222150118 1176 3487180115 16.01. Karetní transakce - úhrada 56978 117,90 42150118 1176 3487180115 17.01. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 56979 1 250,00 5080120645/5500 970424 0308 16.01. 4702171735 17.01. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 56980 22 602,80 064450-6005160019/6300 0000970435 16.01. agent fee 17.01. Karetní transakce - úhrada 56981 1 233,04 222160118 1176 3487180116 17.01. Karetní transakce - úhrada 56982 786,00 42160118 1176 3487180116 17.01. Transakce platební kartou 56984-30 000,00 201000017 1178 2171772239 Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : 30000 CZK 16.01.2018 17.01. Poplatek-platební karta 56985-5,00 297000017 6898 2171772239 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 16.01.2018 18.01. Karetní transakce - úhrada 56986 137,55 222170118 1176 3487180117 18.01. Karetní transakce - úhrada 56987 687,75 42170118 1176 3487180117 19.01. Došlá platba OBEC STARE SEDLISTE 56988 7 560,00 266738715/0300 18001 0308 19.01. Karetní transakce - úhrada 56989 1 552,35 222180118 1176 3487180118 Převádí se: 1 809 088,26
Strana: 8/13 Převedeno: 1 809 088,26 19.01. Karetní transakce - úhrada 56990 1 734,11 42180118 1176 3487180118 19.01. Došlá platba JUDR. MAREK NEUSTUPN 56991 2 420,00 72286693/0300 980040 0308 22.01. Došlá platba BAUEROVA JITKA 56992 1 180,00 188778710/0300 18002 0308 objednávka 23801 Bauerová jitka 22.01. Došlá platba Perfect System, s.r. 56993 56,03 0007023272/0800 970433 0308 19.01. 970433 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 22.01. Došlá platba MORRIS CL S.R.O. 56994 9 680,00 0034207421/0100 0000980032 0000 0000000000 19.01. KIS ML 22.01. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 56995 2 420,00 8875340207/0100 0000980038 0308 0000000000 19.01. FA 31/18 ORIENTAČ.SYST.TAB 2X 22.01. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56996 5 880,00 8908830297/0100 0000980004 0000 0000000000 19.01. KIS PODNÁJEM 1/18 22.01. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56997 5 203,00 8908830297/0100 0000058003 0000 0000000000 19.01. KIS ZÁLOHY NA ENERGIE 22.01. Došlá platba VRUBELOVÁ HANA 56998 1 210,00 000078-2191270247/0100 0000980036 0000 0044615809 19.01. KIS M.L./SPRÁVA A ÚDR. R.2018 VRUBE LOVÁ/ SPRÁV ÚDRŽBA R.18 22.01. Karetní transakce - úhrada 56999 2 908,19 222190118 1176 3487180119 22.01. Karetní transakce - úhrada 57000 1 154,44 222200118 1176 3487180120 22.01. Karetní transakce - úhrada 57001 1 945,35 42190118 1176 3487180119 22.01. Karetní transakce - úhrada 57002 294,75 42200118 1176 3487180120 23.01. Došlá platba PLAKOS S.R.O. 57004 3 630,00 000043-0967060257/0100 0000980011 0000 0000000000 22.01. PLAKOS S.R.O. KIS M ARIANSKE LAZNE S.R.O. 23.01. Karetní transakce - úhrada 57005 2 579,05 222220118 1176 3487180122 23.01. Karetní transakce - úhrada 57006 589,50 42220118 1176 3487180122 23.01. Transakce platební kartou 57007-390,00 205000022 1178 2170074348 Místo: Datart International P Rokycanska 14 : 390 CZK 20.01.2018 24.01. Došlá platba ŠEDINA JAKUB 57008 1 210,00 000115-1191630287/0100 0000980060 0000 0000000000 23.01. KIS CEDULE 24.01. Karetní transakce - úhrada 57009 86,46 222230118 1176 3487180123 Převádí se: 1 852 879,14
Strana: 9/13 Převedeno: 1 852 879,14 24.01. Karetní transakce - úhrada 57010 47,16 42230118 1176 3487180123 24.01. Transakce platební kartou 57012-2 477,50 205000023 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 2477.5 CZK 22.01.2018 24.01. Odchozí platba elektronicky 57014-196 531,00 705-77629341/0710 25208438 1148 25.01. Došlá platba CHRISTO GROUP s.r.o. 57015 6 050,00 3501576001/5500 980047 0308 24.01. KIS Marianske Lazne s r o DOS Kar pem ML_ r 2018 25.01. Došlá platba Úřad práce K. Vary 57016 554,00 0047825341/0710 1 6418 0 25.01. CHA MN 30 2017 GPIDUP25X00RZB8M1GPO RCK 25.01. Došlá platba Úřad práce K. Vary 57017 6 869,00 0047825341/0710 1 6418 0 25.01. CHA MN 34 2017 GPIDUP25X00RZB8M2GPO RCK 25.01. Karetní transakce - úhrada 57018 5 153,21 222240118 1176 3487180124 25.01. Karetní transakce - úhrada 57019 1 096,47 42240118 1176 3487180124 25.01. Odchozí platba elektronicky 57036-2 615,88 2900994097/2010 3761801103 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57037-306,00 576658913/0300 30118037 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57038-3 720,00 27-3560520227/0100 507150180 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57039-1 826,10 576658913/0300 20118037 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57040-641,70 576658913/0300 10118037 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57041-13 289,00 27-3560520227/0100 507080180 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57042-3 364,50 27-3560520227/0100 507010180 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57043-13 070,00 2051550001/5500 2017029 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57044-8 830,00 5193700785/5500 2018002 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57045-1 970,00 2301051978/2010 20180002 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57046-6 205,00 5781942/0800 8220163 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57047-6 083,00 2113163980/2700 318 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57048-425,00 78-2211370297/0100 2018001 0138 Převádí se: 1 611 294,30
Strana: 10/13 Převedeno: 1 611 294,30 25.01. Odchozí platba elektronicky 57049-32 500,00 603443361/0100 12018 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57050-3 630,00 78-2458660237/0100 181002 0138 25.01. Odchozí platba elektronicky 57051-559,00 236233193/0800 12018 0138 25.01. Došlá platba LECEBNE LAZNE 57052 16 940,00 008010-0504164893/0300 980008 0308 25.01. 25.01. Došlá platba LECEBNE LAZNE 57053 3 630,00 008010-0504164893/0300 980034 0308 25.01. 26.01. Došlá platba ROYAL GOLF CLUB MARI 57054 2 420,00 0023535331/0100 0000980059 0308 0000000000 25.01. KIS 26.01. Došlá platba GALA HOTELS, s.r.o. 57055 6 050,00 2112477275/2700 0000980057 0308 25.01. 26.01. Došlá platba KIT DEVELOPMENT S.R. 57056 3 630,00 000107-8205080207/0100 0000980055 0308 0000000000 25.01. DOPRAVNE OS V ML ZA 2018 KIT D EVELOPMENT 26.01. Karetní transakce - úhrada 57057 1 159,35 222250118 1176 3487180125 27.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 57058-646,00 0898 od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 306,00 Z toho: 41 x kredit 156,00 80 x debet - elektronicky 150,00 27.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 57061-188,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 108,00 Z toho: 36 x debet - elektronicky 108,00 29.01. Došlá platba BLANKA HOLECKOVA 57062 1 210,00 280251137/0300 980061 0308 29.01. Došlá platba PARKHOTEL GOLF MARIÁ 57063 7 260,00 000107-4248450257/0100 0000980014 0308 0000000000 26.01. 2018/R30019-KIS MARIANSKE LAZNE 29.01. Došlá platba OLYMPIA Hotel, s.r.o 57064 3 630,00 0138131003/2700 0000980013 26.01. 29.01. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 57066 2 420,00 5023014344/5500 980031 0308 29.01. 260180027 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O. 29.01. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 57067 2 420,00 5200013503/5500 980051 0308 29.01. 500180028 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O. 29.01. Karetní transakce - úhrada 57068 5 723,06 222260118 1176 3487180126 Převádí se: 1 630 263,71
Strana: 11/13 Převedeno: 1 630 263,71 29.01. Karetní transakce - úhrada 57069 1 768,50 222270118 1176 3487180127 29.01. Karetní transakce - úhrada 57070 1 179,00 42260118 1176 3487180126 29.01. Karetní transakce - úhrada 57071 948,11 42270118 1176 3487180127 29.01. Karetní transakce - úhrada 57072 3 497,70 42280118 1176 3487180128 30.01. Došlá platba Václav Lídl 57073 1 210,00 0780828369/0800 980049 0308 29.01. 30.01. Došlá platba GALA HOTELS, s.r.o. 57074 3 630,00 2112400593/2700 0000980023 29.01. 30.01. Došlá platba MUSIL GASTRO SPOL.S. 57075 2 420,00 270983318/0300 980021 KIS Mariánské Lázně M63/1 30.01. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 57076 200 000,00 064450-6005160019/6300 0029012018 29.01. KIS dotace 30.01. Karetní transakce - úhrada 57077 159,16 222290118 1176 3487180129 30.01. Karetní transakce - úhrada 57078 1 159,35 42290118 1176 3487180129 30.01. Odchozí platba elektronicky 57085-4 000,00 1087746001/5500 180100140 0138 Asociace turictických informačních center ČR 30.01. Odchozí platba elektronicky 57086-44 000,00 576249183/0300 327180009 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57087-5 866,50 27-3560520227/0100 507220180 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57088-1 000,00 107-4916920227/0100 25 0558 30.01. Odchozí platba elektronicky 57089-984,00 2301191962/2010 350893095 0558 30.01. Odchozí platba elektronicky 57090-873,00 2301191962/2010 350893094 0558 30.01. Transakce platební kartou 57092-30 000,00 201000030 1178 2171772239 Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : 30000 CZK 29.01.2018 30.01. Poplatek-platební karta 57093-5,00 297000030 6898 2171772239 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 29.01.2018 30.01. Odchozí platba elektronicky 57108-11 616,00 19-235061/0100 25041806 0138 29106 30.01. Odchozí platba elektronicky 57109-2 250,00 78-2165290287/0100 10022018 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57110-373,00 134204869/0300 5103678392 0138 Převádí se: 1 745 268,03
Strana: 12/13 Převedeno: 1 745 268,03 30.01. Odchozí platba elektronicky 57111-1 894,00 5050013734/5500 2017050530 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57112-7 066,00 3457762359/0800 41171541 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57113-396,00 133790245/0300 5137169646 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57114-38 885,00 7220843001/5500 4394805113 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57115-1 210,00 259631370/0300 18015 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57116-2 550,00 78-2165290287/0100 10072018 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57117-8 407,06 261175298/0300 5003118 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57118-9 680,00 19-720331/0100 201800038 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57119-938,00 72287493/0300 17411 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57120-13 012,00 2700475858/2010 9380000061 0138 30.01. Odchozí platba elektronicky 57121-400,00 748-77629341/0710 25208438 1148 silniční daň KIS ML 31.01. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 57123 2 420,00 5080120573/5500 980022 0308 30.01. 402 180035 31.01. Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA 57124 4 840,00 0303575004/2700 0000980017 0308 30.01. 2018/AG0011 31.01. Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE 57125 1 210,00 2109662736/2700 0000980035 0308 30.01. 31830028 KIS KIS s.r.o. 31.01. Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE 57126 4 840,00 2109662736/2700 0000980009 0308 30.01. 31830026 KIS KIS s.r.o. 31.01. Došlá platba Sonnenstrahl, s.r.o. 57127 2 420,00 0761839329/0800 980016 0308 30.01. 31.01. Došlá platba LS ROYAL MARIÁNSKÉ 57128 3 630,00 0163670551/0600 0000980028 0308 30.01. 980028 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 31.01. Došlá platba RASEMA TYŠER 57129 4 840,00 0189324921/0600 0000980041 0308 30.01. Kis 31.01. Došlá platba LA PROVENCE S.R.O. 57130 1 210,00 000115-3309100257/0100 0000980037 0308 0005438691 30.01. DOS SIPKA HOTEL ZA R.2018 HOTEL LA PROVENCE MAR. LÁZNĚ 31.01. Došlá platba HOTEL KRAKONOŠ S.R.O 57131 3 630,00 8866640267/0100 0000980020 0308 0000000000 30.01. sluzby Převádí se: 1 689 869,97
Strana: 13/13 Převedeno: 1 689 869,97 31.01. Došlá platba HALBMAYR S.R.O. 57132 1 210,00 273051938/0300 980012 31.01. Došlá platba HUFI S.R.O. 57133 14 520,00 116780803/0300 980039 hufi - kis mar.lázně 31.01. Karetní transakce - úhrada 57134 3 384,71 222300118 1176 3487180130 31.01. Karetní transakce - úhrada 57135 3 572,36 42300118 1176 3487180130 31.01. Došlá platba SVAZ DRUZSTEV-SCMVD 57136 4 840,00 167266775/0300 980029 sprava a udrzba DOS r. 2018 31.01. Poplatek-platební karta 57137-45,00 295000030 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 30.01.2018 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.