Plnění příjmové části rozpočtu roku 2016

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2016 (v tis Kč tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek 2016 2016 2016 UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 1 350,00 1 350,00 1 452,29 107,58 102,29 136 Správní poplatky 320,00 320,00 404,47 126,40 84,47 1361 Správní poplatky 320,00 320,00 404,47 126,40 84,47 134 Místní poplatky 1 030,00 1 030,00 1 047,82 101,73 17,82 1341 Poplatek ze psů 780,00 780,00 771,82 98,95-8,18 1343 Popl. za užívání veřej. prostranství 250,00 250,00 276,00 110,40 26,00 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 206,00 457,50 621,25 135,79 163,75 214 Příjmy z úroků a real.fin.majetku 1,00 1,00 0,62 62,00-0,38 2141 Příjmy z úroků 1,00 1,00 0,62 62,00-0,38 221 Přijaté sankční platby 60,00 60,00 41,10 68,50-18,90 2212 Sankční platby 60,00 60,00 41,10 68,50-18,90 211 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 30,00 30,00 100,00 0,00 2111 Příjmy za poskytované služby 30,00 30,00 100,00 0,00 231 Příjmy z pronájmu majetku 30,00 30,00 49,76 165,87 19,76 2132 Pronájmy nebytových prostor-úroky 30,00 30,00 49,76 165,87 19,76 232 Ostatní nedaňové příjmy 115,00 336,50 499,77 148,52 163,27 2321 Přijaté neinvestiční dary 152,00 152,00 100,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 69,50 151,43 217,88 81,93 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 105,00 105,00 190,85 181,76 85,85 2329 Ostatní nedaňové příjmy 10,00 10,00 5,49 54,90-4,51 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 132,00 149,06 112,92 17,06 3113 Příjmy z prodeje 17,06 17,06 3121 Přijaté dary na investice 132,00 132,00 100,00 0,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE 42 441,00 49 318,95 43 033,92 87,26-6 285,03 4111 Účelová dotace ze StR 892,50 892,50 100,00 0,00 4116 Ostatní dotace ze StR 16 955,00 17 548,45 11 263,42 64,18-6 285,03 4137 Dotace z MmÚ 25 486,00 30 878,00 30 878,00 100,00 0,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 300,00 300,00 100,00 0,00 4221 Investiční dotace z MmÚ 300,00 300,00 100,00 0,00 41 PŘEVODY z vlastních fondů 7 378,00 7 378,00 7 378,18 100,00 0,18 4131 VHČ z prodejů - FOR 101,00 101,00 100,79 99,79-0,21 4131 VHČ z ostatní činnosti 7 259,00 7 259,00 7 259,00 100,00 0,00 4132 Převod z DÚ 18,00 18,00 18,39 102,17 0,39 P Ř Í J M Y celkem 51 375,00 58 936,45 52 934,70 89,82-6 001,75 V Ý D A J E celkem 52 295,00 60 048,45 51 350,82 85,52-8 697,63 Saldo příjmů a výdajů -920,00-1 112,00 1 583,88-142,44 2 695,88 F I N A N C O V Á N Í 920,00 1 112,00-1 583,88-142,44-2 695,88 8115 - změna stavu na BÚ 966,00 1 158,00-1 537,89-132,81-2 695,89 8123 - dlouhodobě přijaté PP * 8124 - uhrazené splátky přijatých PP * -46,00-46,00-45,99 99,98 0,01 PP* = půjčené prostředky

Plnění výdajové části rozpočtu roku 2016 ( v tis. Kč ) tab.č 2 Druh výdajů SR UR SK Plnění k Rozdíl 2016 2016 2016 UR v % SK - UR 22 Doprava 1 230,00 6 259,86 6 195,33 98,97-64,53 Údržba městského mobiliáře, PHM 360,00 339,95 287,12 84,46-52,83 Opravy chodníků, zábradlí 800,00 5 849,91 5 849,64 100,00-0,27 Provoz přívozu "Neštěmice-Svádov" 70,00 70,00 58,57 83,67-11,43 33 Kultura 1 030,00 842,40 738,37 87,65-104,03 Zajištění občanských obřadů 1 020,00 802,40 709,09 88,37-93,31 Sdělovací prostředky 30,00 29,28 97,60-0,72 Obnova hodnot místních památek 10,00 10,00 0,00 0,00-10,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 350,00 401,64 343,58 85,54-58,06 Sportovní zařízení v majetku obce 350,00 401,64 343,58 85,54-58,06 36 Bydlení, komunální služby, ÚR 1 004,00 1 004,00 817,26 81,40-186,74 Nebytové a bytové hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00-20,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 270,00 270,00 217,89 80,70-52,11 Komunální služby a územní rozvoj 714,00 714,00 599,37 83,95-114,63 37 Ochrana životního prostředí 5 450,00 5 786,00 5 392,07 93,19-393,93 Sběr a svoz komunál. odpadů 300,00 300,00 207,89 69,30-92,11 Ostatní nakládání s odpady 150,00 150,00 0,00 0,00-150,00 Péče o vzhled obce a zeleň 5 000,00 5 336,00 5 184,18 97,15-151,82 41 Dávky v sociálním zabezpečení 0,00 0,20 0,20 100,00 0,00 Ostatní dávky (převod vratky z 2015) 0,00 0,20 0,20 100,00 0,00 55 Požární ochrana 260,00 307,81 296,46 96,31-11,35 Běžné výdaje 260,00 307,81 296,46 96,31-11,35 61 Stát.správa,územní samospráva 41 344,00 43 349,94 35 806,45 82,60-7 543,49 Zastupitelstva obcí 2 591,00 2 591,00 2 455,44 94,77-135,56 Činnost místní správy 38 753,00 39 866,44 32 529,23 81,60-7 337,21 - provozní výdaje odborů 3 800,00 3 967,60 3 537,74 89,17-429,86 - mzdové prostředky, vč. OOV 10 606,00 11 429,05 11 337,47 99,20-91,58 - mzdové prostředky VPP 14 501,00 14 493,00 9 600,25 66,24-4 892,75 - povinné pojistné, náhrady 8 759,00 8 889,79 7 177,04 80,73-1 712,75 - sociální fond 1 087,00 1 087,00 876,73 80,66-210,27 Volby do kraje a senátu 2016 892,50 821,78 92,08-70,72 Dotace organizacím, stipendium 240,00 240,00 239,88 99,95-0,12 64 Stipendium starosty 10,00 10,00 10,00 100,00 0,00 Dotace organizacím, ZOO adopce 230,00 230,00 229,88 99,95-0,12 64 Ostatní činnost 0,00 2,21 2,21 100,00 0,00 Vratka nevyčerpaných FP dle FV 0,00 2,21 2,21 100,00 0,00 C E L K E M neinvestiční 50 908,00 58 194,06 49 831,81 85,63-8 362,25 C E L K E M investiční 1 387,00 1 854,39 1 519,01 81,91-335,38 C E L K E M výdaje 52 295,00 60 048,45 51 350,82 85,52-8 697,63 UR SK Název investiční akce 1 854,39 1 519,01 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412, pol. 6121 279,39 237,62 1. Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř - PD 147,39 108,15 2. Dětské hřiště v ul. Mlýnská, Nš 132,00 129,47 37 Ochrana životnho prostředí 3745 pol. 6123 300,00 295,00 1. Nákup nákladního vozidla 300,00 295,00 36 Bydlení, komunální služby a ÚR 1 086,00 986,39 1. Zateplení objjektu Horní 194, Mojžíř 3613, pol. 6121 120,00 119,79 2. Zateplení obj.křižíkova 528/6, KB 3612, pol. 6121 966,00 866,60 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol. 6901 189,00 0,00

Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2016 ( v tis. Kč ) tab. č. 5 Ukazatel SP UP SK Plnění k Rozdíl 2016 2016 2016 UP v % SK-UP V Ý N O S Y 6 639,00 7 939,00 7 939,22 100,00 0,22 603 Nájem pozemků 3 098,00 3 098,00 3 172,52 102,41 74,52 602 Nájem - víceúčelové hřiště 30,00 30,00 15,64 52,13-14,36 603 Nájem z nebytových prostor 2 960,00 2 960,00 2 901,09 98,01-58,91 602 Ostatní služby 170,00 170,00 180,19 105,99 10,19 641 Smluvní pokuty, úroky z prodlení 40,00 40,00 1,70 4,25-38,30 662 Úroky z účtu VHČ 1,00 1,00 0,71 71,00-0,29 649 Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 80,00 80,00 281,22 351,53 201,22 649 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 11,40 0,00 11,40 Výnosy z prodeje 260,00 1 560,00 1 374,75 88,13-185,25 647 Prodej pozemků 260,00 260,00 74,75 28,75-185,25 646 Prodej bytů, bytových a nebyt.domů 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 0,00 N Á K L A D Y 1 640,00 1 640,00 3 953,69 241,08 2 313,69 50 Spotřebované nákupy 90,00 90,00 43,37 48,19-46,63 501 Materiál, DDHM 5,00 5,00 0,00 0,00-5,00 501 Materiál, DDHM - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 1,32 6,60-18,68 502 Spotřeba energie 45,00 45,00 27,19 60,42-17,81 502 Spotřeba energie - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 14,86 74,30-5,14 51 Služby 1 400,00 1 400,00 1 987,10 141,94 587,10 511 Opravy a údržba 700,00 700,00 1 236,32 176,62 536,32 511 Opravy a údržba víceúčelového hřiště 518 Ostatní služby 700,00 700,00 750,78 107,25 50,78 nákl.na prodej nemovitostí 30,00 30,00 7,00 23,33-23,00 nákl. na prodej bytů nákl. na právní služby 590,00 590,00 620,73 105,21 30,73 ostatní služby, bankovní poplatky 60,00 60,00 104,13 173,55 44,13 ostatní služby - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 18,92 94,60-1,08 53 Jiné daně a poplatky 150,00 150,00 91,62 61,08-58,38 538 Soudní a správní poplatky 150,00 150,00 91,62 61,08-58,38 54 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,32 0,32 541 Úroky z prodlení 0,32 0,32 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0,00 1 831,28 1 831,28 553 Prodaný DHM 1 809,46 1 809,46 556 Opravné položky k pohledávkám -1 744,31-1 744,31 557 Náklady z odepsaných pohledávek 1 766,13 1 766,13 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4 999,00 6 299,00 3 985,53 63,27-2 313,47 Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 210,00 1 260,40 1 110,80 88,13-149,60 Z toho: 80% čistého výnosu 200,00 1 198,40 1 055,81 88,10-142,59 prostředky na daň 10,00 62,00 54,99 88,69-7,01 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 4 789,00 5 038,60 2 874,73 57,05-2 163,87 Z toho: z prodejů - FOR 50,00 299,60 263,95 88,10-35,65 ostatní 4 739,00 4 739,00 2 610,78 55,09-2 128,22 Zapojeno do HČ v roce 2016 4 788,56 z toho: z prodejů - FOR 49,56 ostatní 4 739,00 SK - skutečnost SP - schválený plán FOR - Fond obnovy a rozvoje HČ - hlavní činnost UP - upravený plán DDHM-drobný dlouhod.hmotný majetek SV - soudní výlohy DHM - dlouhodobý hmotný majetek HČ - hlavní činnost UP - upravený plán DDHM-drobný dlouhod.hmotný majetek SV - soudní výlohy DHM - dlouhodobý hmotný majetek

Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu za rok 2016 ( v tis.kč ) tab. č. 6 Ukazatel SP UP SK Plnění Rozdíl 2016 2016 2016 UP v % SK-UP V Ý N O S Y 14 051,00 14 255,27 15 056,74 105,62 801,47 603 nájemné byty 14 000,00 14 000,00 14 158,00 101,13 158,00 641 úroky z prodlení 50,00 50,00 557,57 1 115,14 507,57 662 úroky z BÚ 1,00 1,00 0,25 25,00-0,75 649 Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 136,65 136,65 649 Jiné ostatní výnosy-plnění pojišťovny 204,27 204,27 100,00 0,00 N Á K L A D Y 12 451,00 12 655,27 11 018,76 87,07-1 636,51 50 Spotřebované nákupy 355,00 355,00 182,92 51,53-172,08 501 materiál 5,00 5,00 8,19 163,80 3,19 502 náklady na energie - neobsazené byty 350,00 350,00 174,73 49,92-175,27 511 Opravy a udržování celkem 10 627,00 10 831,27 8 826,75 81,49-2 004,52 511 běžné opravy bytů 2 086,00 2 086,00 2 251,50 107,93 165,50 511 havarijní opravy 273,00 273,00 178,01 65,21-94,99 511 opravy volných bytů 1 100,00 1 100,00 1 131,50 102,86 31,50 511 opravy nad rámec běžné údržby 5 968,00 5 968,00 3 994,86 66,94-1 973,14 511 opravy po povodních a požáru 204,27 223,58 109,45 19,31 511 spotřebovaný FO - neprodané b.j. 1 200,00 1 200,00 1 047,30 87,28-152,70 511 opravy nebytových prostor 518 Ostatní služby celkem 375,00 375,00 232,38 61,97-142,62 518 ostatní služby, bankovní poplatky 175,00 175,00 127,93 73,10-47,07 518 rozúčtování RTN a TUV 200,00 200,00 104,45 52,23-95,55 52 Osobní náklady 1 094,00 1 094,00 1 093,44 99,95-0,56 521 Mzdové náklady 816,00 816,00 816,00 100,00 0,00 524 Zákonné pojištění (SP+VZP) 278,00 278,00 277,44 99,80-0,56 541 Úroky z prodlení 1,82 1,82 55 Odpisy, opravné položky 681,45 681,45 556 Opravné položky k pohled. za byty 467,07 467,07 557 Náklady z odepsaných pohledávek 208,79 208,79 558 Náklady z DDM 5,59 5,59 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 1 600,00 1 600,00 4 037,98 252,37 2 437,98 Použité zkratky : BF - bytový fond SP - schválený plán UP - upravený plán FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j. v prodaných domech) RTN - rozdělovač topných nákladů TUV - teplá užitková voda SV - soudní výlohy

Rozpočtová opatření r. 2016 tab. č. 3 Číslo RO usnesení Kč v tis. Úsek Text Použité finanční prostředky UZ 1/2016 300,00 61 71 Místní správa na kulturní aktivity pořádáné MO Neštěmice 4137 - neinvestiční dotace z MmÚ 14.3.2016 81/16 2/2016 1 087,00 61 71 Místní správa přerozdělení schváleného přídělu SF 14.3.2016 81/16-1 087,00 dle použití na jednotlivé PPR 19 3/2016 4 900,00 22 19 Doprava na opravy chodníků v Krásném Březně a 4137 - neinvestiční dotace z MmÚ 11.4.2016 88/16 Nešěmicích 4/2016 150,00 61 71 Místní správa navýšení položky dohody o PP na zeleň přerozdělení SR neinvestičních 23.5.2016 114/16-150,00 61 71 Místní správa snížení pol. platy a odvody zaměst. VPP výdajů 5/2016 2,21 64 02 Finanční vypořádání 2015 odvod nevyčerpaných účelových prostředků 8115 - financování 800 6.6.2016 Z/97/16 z rozpočtu města r. 2015 6/2016 51,64 34 12 Sportovní zařízení na opravu poškozené skluzavky 2322 - zapojení pojistné náhrady 13.6.2016 145/16 (plnění pojišťovny za škody) 7/2016 147,39 34 12 Sportovní zařízení "Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř" 8115 - financování 13.6.2006 145/16 na zpracování PD - z roku 2015 IV 8/2016 42,20 55 12 Požární ochrana zapojení pojistné náhrady z roku 2015 8115 - financování 13.6.2016 145/16 na opravu požární techniky SDH Neštěmice 9/2016 0,20 41 79 Ostatní sociální dávky převod splátky vratky SD došlé na ÚMO 8115 - financování 13.6.2016 145/16 v 12/2015 na účet KúÚK 10/2016 400,00 61 71 Místní správa platy+odvody, materiál, cestovné, DHDM 4116 příspěvek ze StR na výkon 13.6.2016 145/16 zaměstnanců vykonávající sociální práci sociální práce 13015 11/2016 300,00 37 45 Péče o zeleň nákup nákladního vozidla pro účely zeleně 4221 - investiční dotace z MmÚ IV 23.6.2016 170/16-300,00 změna účelu schvál.dotace snížení neinvestičních prostředků 4137 - neinvestiční dotace z MmÚ 12/2016 112,00 22 19 Doprava opr.zábradlí u ZŠ Hluboká,Nš zapojení schválené investiční IV 15.8.2016 203/16-112,00 64 09 Ostatní činnost snížení rezervy investičních výdajů rezervy na opravy 13/2016 132,00 34 12 Sportovní zařízení nákup herních prvků na DH ul. Mlýnská 3121 - poskytnutý dar od spol. Vodní 15.8.2016 203/16 sklo, a.s. 14/2016 48,30 61 71 Místní správa navýšení pol.ostatní osobní výdaje (dohody) přerozdělení SR neinvestičních 383 15.8.2016 203/16-48,30 61 71 Místní správa snížení pol. platy a odvody zaměst. VPP výdajů - zeleně 15/2016 492,00 37 45 Péče o zeleň finanční prostředky na 6. seč v obvodu 4137 - neinvestiční dotace z MmÚ 383 15.8.2016 203/16 16/2016 206,40 61 71 Místní správa navýšení položky odstupného snížením přerozdělení SR neinvestičních 17.10.2016 253/16-206,40 61 71 Místní správa provozních výdajů (teplo, elektřina, opravy) výdajů 17/2016 100,00 61 71 Místní správa platy + odvody zaměstnanců 4116 příspěvek ze StR na výkon 17.10.2016 253/16 vykonávající sociální práci sociální práce 13015 18/2016 87,84 61 71 Místní správa platy + odvody na SÚPM (odborná praxe, 4116 příspěvek ze StR - Úřadu práce 17.10.2016 253/16 "mentor") "Operační program zaměstnanost" 13013

19/2016 892,50 61 15 Volby na výdaje voleb do Zastupitelstva kraje a 4111 příspěvek ze StR na financování 14.11.2016 282/16 1/3 Senátu Parlamentu ČR společných voleb 98193 20/2016 17,86 22 19 Doprava na opravu poškozeného zábradlí u ZŠ 2322 - zapojení pojistné náhrady 14.11.2016 282/16 Hluboká, Nš (plnění pojišťovny za škody) 21/2016 144,00 37 45 Péče o zeleň na výsadbu 20 ks stromů (spojka 2321 - zapojení daru ČEZ nadace na 14.11.2016 282/16 Skalka - Mojžíř) liniovou výsadbu 22/2016 30,00 33 49 Sdělovací prostředky navýšení rozpočtu na vydání OZ snížením přerozdělení SR neinvestičních 14.11.2016 282/16-30,00 33 99 Ostatní záležitosti kultury SR úseku "Vítání občánků" výdajů 23/2016 5,61 55 12 Požární ochrana na odbornou přípravu a uskutečněné zásahy 4116 neinvestiční dotace ze StR 12.12.2016 337/16 pro JSDH Mojžíř 14004 24/2016 8,00 61 71 Místní správa akce "Rozsvícení vánočního stromu v Nš" 2321 zapojení přijatých darů na akci 12.12.2016 337/16 30,00 61 71 Místní správa 2111 dle smlouvy o zajištění reklamy 25/2016 187,60 61 71 Místní správa navýšení rozpočtu mezd a odvodů zaměst. přerozdělení SR neinvestičních 12.12.2016 337/16-187,60 33 99 Ostatní záležitosti kultury VPP snížením SR úseku "Vítání občánků" výdajů Celkem 7 753,45 52 295,00 Schválené rozpočtové výdaje na rok 2016 ZMO dne 7.3. 2016 - usn. č.z/87/16 60 048,45 Upravené rozpočtové výdaje k 31. 12. 2016 Použité zkratky: IV investiční výdaje MO městský obvod DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek VHĆ, VH, vedlejší hospodářská činnost, výsledek hospodaření StR státní rozpočet MmÚ Magistrát SF Sociální fond ÚP Úřad práce Ústí nad Labem DH dětská hřiště + sportoviště KúÚK Krajský úřad Ústeckého kraje SDH sbor dobrovolných hasičů SÚPM společensky účelné pracovní místo OZ obvodní zpravodaj PPR položka podrobného rozpočtu PP provedení práce VPP veřeně prospěšné práce

Městský obvod Neštěmice Čerpání účelových prostředků v roce 2016 tab. č. 4/a Poskytnuté účelové prostředky nepodléhající finančnímu vypořádání v Kč 1 2 3 Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2016 v roce 2016 v roce 2016 1-2 1-3 2-3 Položka Neinvestiční dotace na opravy chodníků a nádvoří 4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ Ro.č. RO4/16/0003 4137 Neinvestiční dotace na zeleň (na 6. seč intravilánu _04_0383 492 000,00 492 000,00 492 000,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ extravilánu v MO Neštěmice - Ro č. RO4/16/0015 4221 Neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ pořádáných MO Neštěmice - Ro.č. RO4/16/0001 4137 Celkem dotace dle UR 5 692 000,00 5 692 000,00 5 692 000,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté účelové prostředky podléhající finančnímu vypořádání tab. č. 4/b v Kč 1 2 3 Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2016 v roce 2016 v roce 2016 1-2 1-3 2-3 Položka Investiční dotace na nákup nákladního vozu ( snížení do _04_0383 300 000,00 300 000,00 295 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 MmÚ neinvestiční) pro údržbu zeleně - Ro.č. RO4/16/0011 4221 Investiční dotace na realizaci akce "Rekonstrukce šaten a 147 389,00 147 389,00 108 144,00 0,00 39 245,00 39 245,00 MmÚ klubovny TJ Mojžíř - PD" (z r.2015) - Ro.č. RO4/16/0007 4221 Neinvestiční dotace na výkon sociální práce (mzdo 13015 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 MPSV prostředky, povinné pojistné) - Ro.č. RO4/16/0010 4116 Neinvestiční dotace na výkon sociální práce (mzdo 13015 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 MPSV prostředky, povinné pojistné) - Ro.č. RO4/16/0017 4116 Neinvestiční dotace z MFČR na úhradu nákladů vo 98193 892 500,00 892 500,00 821 777,33 0,00 70 722,67 70 722,67 MFČR Zastup.krajů a Senátu Parlamentu ČR - Ro č. RO4/16/0019 4111 Dotace na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy 14004 5 609,00 5 609,00 5 609,00 0,00 0,00 0,00 MVČR pro členy JSDH Mojžíř - Ro.č. RO4/16/0023 4116 Celkem dotace dle UR 1 845 498,00 1 845 498,00 1 730 530,33 0,00 114 967,67 114 967,67 V Ústí nad Labem, dne 5. 1. 2017 Zpracovala: Sazečková Olga, vedoucí finančního odboru

Přehled majetku a závazků MO Neštěmice Tabulka č. 7 dle účetního výkazu "Rozvaha" za MO k 31.12.2016 - v tis. Kč na 2 desetinnná místa Aktiva 1 2 3 číslo účtu Název účtu BRUTTO KOREKCE NETTO Stálá aktiva celkem 378 132,28 185 543,90 192 588,38 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 013 Software 76,93 27,78 49,15 018 Drobný dlouhod.nehm.majetek 0,00 0,00 0,00 019 Ostatní dlouhod.nehm.majetek 27,78 27,78 0,00 041 Nedokončený dl.nehm. majetek 0,00 0,00 0,00 051 Poskytnuté zálohy na DHNM 0,00 0,00 0,00 Dlouhod.nehmotný maj.celkem 104,71 55,56 49,15 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 0,00 0,00 0,00 032 Kulturní předměty 25,31 0,00 25,31 021 Stavby 354 815,99 166 715,74 188 100,25 022 Samost.mov. věci a soubor mov.věcí 10 382,35 7 416,99 2 965,36 028 Drobný dlouhod.hmotný majetek 11 355,61 11 355,61 0,00 029 Ostatní dlouhod.hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 042 Nedokončený dlouh.hmotný majetek 1 448,31 0,00 1 448,31 052 Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný maj.celkem 378 027,57 185 488,34 192 539,23 Dlouhodobý finanční majetek 061 Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem 0,00 0,00 0,00 062 Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem 0,00 0,00 0,00 069 Ostatní dlouh.finanční majetek 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční maj.celkem 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod. 0,00 0,00 0,00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 Oběžná aktiva 40 077,63 12 934,07 27 143,56 Zásoby 33,42 0,00 33,42 112 Materiál na skladě 33,42 0,00 33,42 132 Zboží na skladě 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 33,42 0,00 33,42 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé 11 317,44 10 091,90 1 225,54 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 125,44 0,00 8 125,44 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 3 398,13 2 842,17 555,96 316 Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod. 0,00 0,00 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 344 Pohed. Za osobomi mimo vybr.vl.inst. 0,00 0,00 0,00 346 Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst. 0,00 0,00 0,00 348 Pohledávky za vybr.míst..vlád.inst. 0,00 0,00 0,00 373 Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 0,00 0,00 381 Náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 385 Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 388 - Úřad pdohadné účty aktivní 1 181,31 0,00 1 181,31 377 - odvod Ostatní krátkodobé pohledávky 1 066,55 0,00 1 066,55

Krátkodob.pohledávky celkem 25 088,87 12 934,07 12 154,80 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet 2 678,59 0,00 2 678,59 236 Běžné účty peněžních fondů 303,65 0,00 303,65 241 Běžný účet - VHČ 4 986,66 0,00 4 986,66 245 Jiné běžné účty - DÚ 6 829,95 0,00 6 829,95 263 Ceniny 156,49 0,00 156,49 Krátkodob.finanční majetek celkem 14 955,34 0,00 14 955,34 AKTIVA CELKEM 418 209,91 198 477,97 219 731,94 Pasiva číslo účtu Název účtu Vlastní kapitál 178 238,02 Jmění úč. jednotky a upravující položky 401 Jmění účetní jednotky 385 413,91 403 Transfery na pořízení dlouhod.majetku 243,82 406 Oceňovací rozdíly při změně metody -173 346,37 Jmění účetní jednotky celkem 212 311,36 Fondy účetní jednotky 419 Ostatní fondy - SF 303,65 Finanční účetní jednotky celkem 303,65 Výsledek hospodaření (VH) 493 Výsledek hospodař.běž.úč.období -34 908,33 431 Výsl.hospodař.ve schval.řízení 0,00 432 VH předcházejících účetních období 531,34 Výsledek hospodaření celkem -34 376,99 Cizí zdroje 10 212,77 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 0,00 459 - vratný Ostatní dlouhodobé závazky 512,50 Dlouhodobé závazky celkem 512,50 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé -886,10 324 Krátkodobé přijaté zálohy 2 966,95 331 Zaměstnanci 572,46 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 912,98 336 Sociální zabezpečení 654,21 337 Zdravotní pojištění 293,13 342 Ostatní daně, poplatky aj. 70,95 343 Daň z přidané hodnoty 0,00 345 Jiné daně a poplatky 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 70,72 383 Výdaje příštích období 0,00 384 - nájemvýnosy příštích období 127,72 389 - nevyúčdohadné účty pasivní 247,43 378 - kauce Ostatní krátkodobé závazky 4 669,82 Krátkodobé závazky celkem 9 700,27 PASIVA CELKEM 188 450,79

Podrozvahové účty - jiný DDHM, ostatní majetek a pohledávky Č.účtu Název účtu k 31.12.2016 902 020 DDHM v operativní evidenci 399,77 905 010 Vyřazené pohledávky - místní popl. 45,63 982040 DPZ z poskytnutých zástav -8 940,00 k dotacím MMR na opravy bytových domů 986020 DPZ ze soudních sporů, správ.řízení -1 450,00 kauza Donor, v.o.s. - Město Ústí n/l 994010 DPP ostatní -456,14 smlouvy o sdružení FP z r. 1999 Podrozvaha celkem -10 400,74 DPZ - douhodobě podmíněné závazky DPP - dlouhodobá podmíněná pasiva DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek Zpracovala: V Ústí nad Labem dne 21. 3. 2017

tab.č. 8 Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2016 v tis. Kč stav přírůstky úbytky v roce 2016 stav poznámky v roce yřazení fyzicko vyřazení vyřazení převod zařazení do k 1.1.2016 2016 likvidací prodejem ostatní na MmÚ majetku MO 31.12.2016 č. účtu název účtu 13 010 Software 76,93 76,93 18 010 DDNM 0,00 27,78 27,78 Celkem DNM 76,93 27,78 0,00 104,71 021* Stavby 354 770,80 3 376,99 4,00 3 327,80 354 815,99 1/a,b 22 010 Stroje,přístroje,zařízení 2 202,22 0,00 2 202,22 2/a 22 020 Dopravní prostředky 7 694,40 459,30 85,00 155,88 7 912,82 2/a 22 030 Inventář 267,31 267,31 28 010 DDHM ( 1.000-40.000 Kč ) 11 256,24 261,99 162,62 11 355,61 3/a,b 32 010 Umělecká díla a předměty 25,31 25,31 041*,042* Nedokončené investice 4 243,37 1 399,22 522,29 3 671,99 1 448,31 4/a 902 020 DM v operativní evidenci 390,62 12,06 2,91 399,77 5/a Celkem 380 850,27 5 509,56 254,53 3 483,68 522,29 0,00 3 671,99 378 427,34 018 010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek použité zkratky: Modul Apax - k programu SSB 7,26 DNM - dlouhodobý nehmotný majetek Modul SSB - rozšíření 20,52 DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek Celkem přírůstky 27,78 DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek MV - movité věci 021 * Stavby MmÚ - Magistrát města Ústí n/labem Zateplení obj. Křižíkova 528/6, KB 3 247,52 MO - městský obvod Dětský kout Mlýnská, za jeslemi, Nš 129,47 OE - operativní evidence 1/a Celkem přírůstky - převod z 042 010 3 376,99 Likvidace pískoviště Čechova 10 4,00 Prodej obj. Na Sklípku 54/36, KB 3 327,80 1/b Celkem úbytky 3 327,80

022 Samostatné movité věci a soubory MV Nákl. automobil FIAT DUCATO 2,3 OSÚOM 295,00 Automobil Volkswagen Transporter Hasiči Nš 82,30 Automobil WW Transporter 70X0C Hasiči Nš 82,00 2/a Celkem přírůstky 459,30 Prodej nákl. auta FIAT DUCATO 2,8D 155,88 Automobil WW Transporter 70X0C Hasiči Nš 85,00 2/b Celkem úbytky 240,88 028 010 DDHM pořízeno nákupem - správa 116,97 pořízeno nákupem - OSÚOM 88,88 (nářadí na údržbu zeleně,odp. koše, lavičky,řezačka obkladů) pořízeno nákupem - hasiči 56,14 3/a Celkem přírůstky 261,99 úbytky likvidací- správa 115,99 úbytky likvidací- hasiči 26,27 úbytky likvidací- OSÚOM 20,36 3/b Celkem úbytky likvidací 162,62 041* 042* Nedokončené investice 4/a Dle schválení v ZMO převod do nákladů 522,29 Přírůstky 04* - tab.č. 2 plnění výdajové části 1519,01 Převedeno na účty 021 010, 021 060 a 022 020 3 671,99 Na 04 *zaúčtováno v roce 2015, ale hrazeno v 2016-119,79 4 194,28 1399,22 902020 - DDHM v OE pořízeno nákupem 12,06 úbytek likvidací 2,91 5/a Celkem pohyb 9,15 Vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací bylo provedeno za základě vyhotovených likvidačních protokolů projednaných v likvidační komisi v souladu se směrnicí tajemnice č.5/2006 pro vyřazování a likvidaci movitého majetku. V Ústí nad Labem, dne 21. 2. 2017 Zpracovala: Sazečková Olga