KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000

Obsah Předmluva...2 Shrnutí...3 I. Stav Evropských rozvojových fondů k 31.prosinci 1998...4 1. Obecná tabulka...4 2. Plnění fondů k 31.prosinci 1998...5 II. Revidovaný odhad finančního plnění pro 1999...7 III. Odhad plnění pro rok 2000...9 PŘÍLOHY...11 1

PŘEDMLUVA Tento dokument je přílohou návrhu rozpočtu na rok 2000 v souladu s dohodami o rozpočtových procedurách z roku 1979. K usnadnění rozhodování rozpočtových autorit jsou údaje omezeny pouze na klíčová data: - plnění EDF 1 k 31.prosinci 1998; - odhad finančního plnění v současném roce; - odhad výdajů pro rok 2000. Další informace o plnění EDF k 31.prosinci 1998 jsou v: - pracovní studii Komise Finanční spolupráce podle Lomských dohod: situace pomoci na konci roku 1998; - sdělení Komise pro Dvůr auditorů, parlament a radu obsahující rozvahu a účty 6., 7. a 8. EDF za rok 1998. 1 EDF - European Development Funds (Evropské rozvojové fondy) 2

SHRNUTÍ 9. S platbami 1439.6 milionů ECU bude plnění EDF za rok 1998 mírně nižší než předpokládaných 1698 milionů ECU, jak byly členské státy informovány v prosinci 1997 (míra plnění: 85%). Nicméně rok 1998 byl rekordní z pohledu plnění EDF v minulých letech. Současné výdaje dosáhly 1350,3 milionů ECU, přičemž Stabex dosáhl 89.31 milionů ECU. Výdaje na strukturální přizpůsobení byly 279,5 milionů ECU. Upozornění: 8. EDF začal platit k 1.červenci 1998 místo k 1.lednu, protože bylo nutné dokončit ratifikační postupy. Odhady byly na celý rok, ale celkové plnění zahrnuje pouze druhou polovinu roku. V politickém a ekonomickém klimatu, který se vyznačuje prudkými výkyvy a je vysoce citlivý na změny ve světové ekonomice, rozvojová pomoc poskytovaná Evropskou unií zemím ACP a OCT průběžně reaguje na tyto vnější vlivy. Navíc situace v některých zemích, které jsou příjemci pomoci, dále fluktuovala, - zhoršení situace bylo zaznamenáno ve Rwandě, Rovníkové Guineji, Demokratické republice Kongo, Sieře Leone atd. - což ovlivnilo množství nevyplacení. 10. Se schválenými odhady eur 2485 milionů a platbami eur 1460 milionů pro rok 1999, vzrůst aktivity EDF bude od začátku platnosti 8.EDF pokračovat. K financování těchto výdajů bylo rozhodnuto o výzvě k celkovému příspěvku?1700 milionů k pokrytí současných výdajů, plus eur 360 milionů pro Stabex výdaje, jak je předloženo ve finančním řízení pro 8.EDF. 11. Odhad výdajů pro 2000 je eur 1735 milionů pro běžné operace a eur 500 pro Stabex. 3

I. STAV EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDŮ K 31.PROSINCI 1998 1. Obecná tabulka Fond miliony ECU Platnost od 6. EDF 7882.6 1.5.86 Podpora programům Druh pomoci Příjemci Plnění k 31.12.98 Dotace úroků Rizikový kapitál Stabex Sysmin Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům 7. EDF 11569.2 1.9.91 Podpora programům Strukturální prizpůsobení Dotace úroků Rizikový kapitál Stabex Sysmin Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům 8. EDF 13137.5 17.6.98 Podpora programům Strukturální prizpůsobení Dotace úroků Rizikový kapitál Stabex Sysmin Záchranná pomoc Pomoc uprchlíkům ACP-OCT ACP-OCT ACP-OCT 95% přiděleného 89% vyplaceno 95% vyplaceno 90% přiděleného 64% vyplaceno (2) 85% vyplaceno 17% přiděleného 3.55% vyplaceno (2) 53% vyplaceno (3) K výše zmíněným přídělům je potřeba přičíst 1120 milionů ECU z 6. EDF, 1225 milionů ECU ze 7. EDF a 1693 milionů ECU (z vlastních zdrojů EIB). (2) Částky přídělů nezahrnují úrok. (3) Procento plateb ve vztahu k rozhodnutím. (4) Procento plateb ve vztahu ke smlouvám. 4

2. Plnění fondů k 31.prosinci 1998 (a) Výdaje EDF v roce 1998: 1439.6 milionů ECU TRENDY V PLATBÁCH Běžné platby Stabex Celkem 1991 1102 189 1291 1992 1298 612 1910 1993 1339 33 1372 1994 1430 351 1781 1995 1260 303 1563 1996 1152 165 1317 1997 1194 19 1213 1998 1350.6 89 1439.6 SROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ/PLATEB (7. a 8. EDF) Nástroje Závazky Platby 1997 1998 1997 1998 Programová pomoc: 444.53 1784.81 965.61 1091.94 - Národní a regionální indikativní programy 403.83 1198.25 891.26 812.41 - Strukturální přizpůsobení 40.70 586.56 74.35 279.53 Stabex 151.69 18.73 89.31 SYSMIN 168.35 0.51 38.98 41.83 Rizikový kapitál 13.05 297.05 118.07 171.33 Dotace úroků -7.30 24.54 52.94 27.05 Záchranná pomoc -4.37 36.73 10.07 12.65 Pomoc uprchlíkům 1.72 0.94 8.29 5.52 Celkem 615.98 2296.28 1212.69 1439.64 5

Množství závazků významně stouplo se začátkem plnění 8.EDF a platby také vzrostly, i když v menším rozsahu. Jediný nástroj, který zaznamenal pokles, je Sysmin (což je vysvětlitelné způsobem, jakým jsou závazky přijímány), který nicméně udržel pravidelný tok plateb. (b) Provoz EDF byl financován běžným způsobem v roce 1998 BĚŽNÝ PROVOZ STABEX CELKEM Zdroje 1997 1998 1997 1998 1997 1998 Zůstatek k 1.1. 295,72 330,56 106,77 91,00 402,49 421,56 Žádost o příspěvek 1200,00 1300,00 00,00 397,54 1200,00 1697,54 Úroky a vyrovnání 7,99 2,96 8,30 10,95 8,30 CELKEM 1503,71 1630,56 109,73 496,84 1613,44 2127,40 Výdaje (1) -1173,15-1350,31-18,73-89,31-1191,88-1439,62 Zůstatek 330,56 280,25 2 91,00 407,53 421,56 687,78 (1) Rozdíl mezi objemem výdajů v odstavci 2(a) (eur 1212,69 milionů) a 2(b) (eur 1191,88 milionů) představuje platbu na cestě mezi autorizujícím úředníkem a účetním na konci finančního roku. Objem likvidity na všech účtech byl na konci roku eur687,78 milionů; eur 306,6 milionů pro běžné výdaje a eur407,53 milionů pro Stabex. Jelikož existuje zvláštní bankovní účet pro Stabex, jsou možnosti snížení těchto fondů úzce vázány na schválený objem transferů. K 31.12.1998 měla komise ve vztahu některým členským zemím celkový kredit dosahující eur669,14 pro Stabex. 2 Úrok není zahrnut. 6

II. A) REVIDOVANÝ ODHAD FINANČNÍHO PLNĚNÍ PRO 1999 Nástroje Závazky Platby 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM Programová pomoc: -150 135 1690 1675 100 500 400 1000 - Národní a regionální indikativní programy -150 135 1460 1445 100 500 200 800 - Strukturální přizpůsobení - - 230 230 - - 200 200 STABEX - - 100 100 - - 75 75 SYSMIN - - 80 80-90 40 90 RIZIKOVÝ KAPITÁL - 10 430 440-160 20 200 DOTACE ÚROKŮ - - 90 90-25 50 45 ZÁCHRANNÁ POMOC - - 100 100 - - - 50 POMOC UPRCHLÍKŮM - - - - - - 585 - CELKEM -150 145 2490 2485 100 775 1460 2. Odhad závazků byl zvýšen ve srovnání s odhadem z prosince 1998. Hlavním důvodem je to, že perspektivy rizikového kapitálu a množství záchranných pomocí jsou podstatně vyšší než se předpokládalo. Odhad je nyní realističtější, jelikož zahrnuje: - relativně vysoký objem zrušených závazků v 6.EDF (mínus eur 150 milionů); - podstatně větší prostor pro manévrování v případě programové pomoci, což je v souladu s daleko ambicióznějšími cíli, o kterých rozhodla Komise. Od počátku roku bylo již dosaženo signifikantních výsledků, jak dokazuje množství projektů, které byly podány a schváleny Výborem EDF k 31.květnu: eur 465 milionů eur 25 milionů eur 490 milionů Národní a regionální indikativní programy Strukturální přizpůsobení CELKEM 7

4. Výdaje EDF k 31.5.1999 ve srovnání s revidovaným odhadem v květnu 1999 Nástroje Revidovaný odhad z května 1999 Plnění k 31.5.1999 3 % plnění k 31.5.1999 PROGRAMOVÁ POMOC: 1000 369,05 36,91 - Použití zůstatků - Národní a regionální indikativní programy - Strukturální přizpůsobení 50 750 200 10,63 268,98 4 SYSMIN 90 28,90 32,11 RIZIKOVÝ KAPITÁL 200 43,77 21,89 DOTACE ÚROKŮ 45 4,95 11,00 ZÁCHRANNÁ POMOC 50 10,38 20,76 POMOC UPRCHLÍKŮM 0 0,72-89,44 21,26 35,86 44,72 Mezisoučet 1385 457,77 33,05 STABEX 75 20,15 26,87 CELKEM 1460 477,92 32,73 Různé faktory vedly Komisi ke snížení odhadu plateb ve vztahu k programové pomoci v minulých měsících: - pomalejší, než se očekávalo, využití plateb vztahujících se k programové pomoci v minulých měsících; - lepší perspektivy pro použití rizikového kapitálu EIB a podstatné zvýšení požadavků na záchrannou pomoc. Plnění k 31.květnu 1999 dosáhlo přibližně 33% revidovaného odhadu, přičemž obvyklý průměr je 36% v průběhu prvních 6 měsíců. 3 Konečné a nevyrovnané transakce. 4 Včetně: eur 36 milionů v místních platbách a eur26 milionů v zálohách na stipendia. Obojí musí být ještě vyrovnáno. 8

III. ODHAD PLNĚNÍ PRO ROK 2000 2000 miliony ECU Rozhodnutí Platby 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM 6.EDF 7.EDF 8.EDF CELKEM Programová pomoc: -150 100 1900 1850 100 550 650 1300 - Národní a regionální indikativní programy -150 100 1550 1500 100 550 350 100 - Strukturální přizpůsobení STABEX - - 350 350-300 300 - - 500 500 - - 500 500 SYSMIN - - 50 50 - - 30 30 RIZIKOVÝ KAPITÁL - - 290 290-85 200 285 DOTACE ÚROKŮ - - 100 100-30 30 60 ZÁCHRANNÁ POMOC - - 20 20 - - 60 60 POMOC UPRCHLÍKŮM - - - - - - - - CELKEM -150 100 2860 2810 100 665 1470 2235 Odhady pro rok 2000 byly revidovány v polovině roku 1999 a liší se od těch, které byly zaslány Radě v prosinci 1998 v těchto ohledech: - částky na 6.EDF jsou uvedeny samostatně, protože fond nebyl ještě uzavřen; - kalkulace jsou založeny na současných programech ve světle ambicióznějších cílů (částky budou dále detailněji revidovány v listopadu podle plnění); - iniciativa k oddlužení HIPC (Vysoce zadlužených chudých zemí) nebyla ještě kvantifikována a zahrnuta do odhadu v této fázi; bude tak učiněno v listopadu. Očekávaná úroveň rozhodnutí je 2810 milionů eur včetně 150 eur uvolněných fondů z 6. EDF. S uvažovanými platbami na úrovni 2235 milionů eur, by v průběhu finančního roku 2000 měla být poprvé překročena hranice 2 miliard eur. Stejně jako v roce 1992, kdy bylo této hranice téměř dosaženo, to bude výsledkem očekávaných, vysokých Stabex plateb (500 milionů eur). Aby bylo možné dostát těmto platbám a se zohledněním Konvence, bude požadavek na příspěvky, který bude s členskými státy konzultován v listopadu 1999, dosahovat hranice 1400 milionů eur na současné výdaje. Dalších 360 milionů eur bude žádáno na Stabex (podle roku 1999), jak bylo plánováno regulací. Tento odhad žádostí o příspěvek je založen na následujících prvcích: 9

Bilance k 31.12.98 milionů eur Současný provoz Stabex 306,60 407,50 Požadavky pro 1999 5 Odhadované výdaje 1700,00-1385,00 360,00-75,00 Odhadovaná bilance k 31.12.99 621,60 692,50 6 Očekávané výdaje v roce 2000-1735,00-500,00 Požadavek 2000 1400 360,00 Odhad bilance k 31.12.2000 286,60 552,50 5 390 milionů eur souvisejících se začátkem platnosti 8. EDF (Doc 12/97) je zahrnuto. 6 Mimo pozitivní bilanci s členskými státy a úrok vzniklý při správě bankovních účtů. 10

PŘÍLOHY Příloha 1: Příspěvky do EDF pro rok 1999 Příspěvky do EDF pro rok 1999 Země MÍRA PŘÍSPĚVKU DO 7.EDF V % 20.1.1999 1.4.1999 1.7.1999 1.11.1999 CELKEM V ROCE 1999 Německo 25,96 64 900 000,00 116 820 000,00 129 800 000,00 129 800 000,00 441 320 000,00 Belgie 3,96 9 900 000,00 17 820 000,00 19 800 000,00 19 800 000,00 67 320 000,00 Dánsko 2,07 5 175 000,00 9 315 000,00 10 350 000,00 10 350 000,00 35 190 000,00 Španělsko 5,9 14 750 000,00 26 550 000,00 29 500 000,00 29 500 000,00 100 300 000,00 Francie 24,37 60 925 000,00 109 665 000,00 121 850 000,00 121 850 000,00 414 290 000,00 Řecko 1,22 3 050 000,00 5 490 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 20 740 000,00 Irsko 0,55 1 375 000,00 2 475 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 9 350 000,00 Itálie 12,96 32 400 000,00 58 320 000,00 64 800 000,00 64 800 000,00 220 320 000,00 Lucembursko 0,19 475 000,00 855 000,00 950 000,00 950 000,00 3 230 000,00 Nizozemí 5,57 13 925 000,00 25 065 000,00 27 850 000,00 27 850 000,00 94 690 000,00 Portugalsko 0,88 2 200 000,00 3 960 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 14 960 000,00 Spojené království 16,37 40 925 000,00 73 665 000,00 81 850 000,00 81 850 000,00 278 290 000,00 Celkem 100 250 000 000,00 450 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 1 700 000 000,00 Stabex ZEMĚ CELKEM V ROCE MÍRA PŘÍSPĚVKU 1.4.1999 1.7.1999 1999 DO 8.EDF V % Německo 23,36 42 048 000,00 42 048 000,00 84 096 000,00 Belgie 3,92 7 056 000,00 7 056 000,00 14 112 000,00 Dánsko 2,14 3 852 000,00 3 852 000,00 7 704 000,00 Španělsko 5,84 10 512 000,00 10 512 000,00 21 024 000,00 Francie 24,3 43 740 000,00 43 740 000,00 87 480 000,00 Řecko 1,25 2 250 000,00 2 250 000,00 4 500 000,00 Irsko 0,62 1 116 000,00 1 116 000,00 2 232 000,00 Itálie 12,54 22 572 000,00 22 572 000,00 45 144 000,00 Lucembursko 0,29 522 000,00 522 000,00 1 044 000,00 Nizozemí 5,22 9 396 000,00 9 396 000,00 18 792 000,00 Portugalsko 0,97 1 746 000,00 1 746 000,00 3 492 000,00 Spojené království 12,69 22 842 000,00 22 842 000,00 45 684 000,00 Rakousko 2,65 4 770 000,00 4 770 000,00 9 540 000,00 Finsko 1,48 2 664 000,00 2 664 000,00 5 328 000,00 Švédsko 2,73 4 914 000,00 4 914 000,00 9 828 000,00 Celkem 100 180 000 000,00 180 000 000,00 360 000 000,00 11

Příloha 2: Sektorální rozložení k 31.12.1998 Rodělení EDF podle hospodářských sektorů 35 30 25 20 15 10 5 0 Rozvoj rurálních oblastí Doprava Sociální rozvoj Programová pomoc Průmyslový rozvoj Služby Ostatní 6.EDF v % 7.EDF v % Pozn.: Údaje za rok 1998 pro 8.EDF nemohly být rozděleny podle sektorů. 6.EDF v % 7.EDF v % 8.EDF v % Rozvoj rurálních oblastí 25 11 4 Doprava 21 17 15 Sociální rozvoj 11 14 8 Programová pomoc 25 32 20 Průmyslový rozvoj 9 8 3 Služby 0 1 0 Ostatní 9 17 50 12

6.EDF 6 931 514 88 449 216 268 197 199 131 173 843 153 872 7.EDF 7 394 120 64 1 332 358 1 295 514 1 118 250 1 038 852 819 131 8.EDF 466 621 4 466 621 Celkem 14 792 255 1 781 574 1 563 711 1 317 381 1 212 695 1 439 624 záporná čísla znamenají zrušené závazky. 3 000 000 Příloha 3: Výtah ze správních účtů k 31.12.1998 Účel 6.EDF 7.EDF 8:EDF 6.+7.+8.EDF Programová pomoc 5 179 574 6 083 352 7 677 000 18 939 926 Strukturální přizpůsobení 6 000 1 156 000 1 400 000 2 562 000 Ne-programová pomoc 2 586 956 3 892 152 4 074 118 10 553 226 Transfery do jiných fondů 110 084 437 651 547 735 Různé příjmy 0 13 830 13 830 Celkem 7 882 614 11 582 985 13 151 118 32 616 717 Rozhodnuto Celkem Ročně k 31.12.98 % z účelu 1994 1995 1996 1997 1998 6.EDF 7 488 991 95 47 806 45 601-53 008 24 216-44 644 7.EDF 10 435 334 90 2 432 908 1 474 489 1 017 873 591 769 116 834 8.EDF 2 224 097 17 2 224 097 Celkem 20 148 422 2 480 714 1 520 090 964 865 615 985 2 296 287 6.EDF 7 160 980 91 180 667 89 818 120 457 109 117 563 443 7.EDF 8 718 221 75 1 790 247 1 505 878 1 259 557 852 298 563 443 8.EDF 893 967 7 893 967 Celkem 16 773 168 1 970 914 1 595 696 1 380 014 961 415 2 020 853 Vyplaceno 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 6.EDF 7.EDF 8.EDF 500 000 0-500 000 1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998 Rozhodnuto Vyplaceno 13

Konsolidované účty EDF k 31.12.1998: Charakter pomoci (tisíce ECU) Programová pomoc Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Strukturální přizpůsobení Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Ne-programová pomoc Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Transfery z jiných fondů Vyčleněno rozhodnuto Vyplaceno Různé příjmy Celkem Vyčleněno Rozhodnuto Vyplaceno 6.EDF % 7.EDF % 8.EDF % Celkem % 5 179 574 6 083 352 7 677 000 18 939 926 4 883 765 94 5 202 523 86 1 064 898 14 11 151 186 59 4 590 246 89 3 979 771 65 87 568 1 8 657 585 46 4 402 520 85 3 110 390 51 45 316 1 7 558 226 40 6 000 1 156 000 1 400 000 2 562 000 6 000 100 1 152 991 100 578 720 41 1 737 711 68 5 995 100 1 142 850 99 385 567 28 1 534 412 60 5 407 90 1 130 977 98 239 460 17 1 375 844 54 2 586 956 3892152 4 074 118 10 553 226 2 505 747 97 3708676 95 580 478 14 6 794 901 64 2 478 813 96 3 340 660 86 420 832 10 6 240 305 59 2 443 505 94 2 959 169 76 181 845 4 5 584 519 53 110 084 437 651 547 735 93 479 85 371 145 85 464 624 85 85 926 78 254 940 58 340 866 62 80 081 73 193 583 44 273 664 50 7 882 614 13 830 7 896 444 7882614 11 582 985 13 151 118 32 616 717 7 488 991 95 10 435 334 90 2 224 097 17 20 148 422 62 7 160 980 91 8 718 221 75 893 967 7 16 773 168 51 6 931 514 88 7394120 64 466621 4 14 792 255 45 14