Zpráva o hospodaření OMS Olomouc v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 pro Okresní sněm zástupců honiteb. Vážení přítomní, předkládám Vám zprávu o hospodaření OMS Olomouc za rok 2016 a rovněž návrh rozpočtu na rok 2017 tak jak ho připravila myslivecká rada a předkládá ho okresnímu sněmu ke schválení. Při prezenci jste jako zástupci honiteb obdrželi písemné materiály zahrnující stručné údaje k problematice, kterou budu přednášet, proto se zdržím suchého výčtu čísel a pokusím se o jejich komentář. Jak už jsem informoval na posledním sněmu v loňském roce, byl rok 2015 závěrečným rokem realizace projektu přeshraniční spolupráce Příroda kolem nás. Myslivecká rada a kolektiv spolupracovníků věnovali této realizaci značné úsilí. Protože v době přípravy a projednávání zprávy pro sněm v roce 2016 nebyl znám závěr k hodnotící zprávě za celý projekt, jsou výsledky tohoto projektu zahrnuty do výsledku hospodaření za rok 2016. Projekt jako takový vykázal ztrátu cca 384 tis. Kč (výnosy 2.102 tis, náklady 2.486 tis). Po započtení úspor, které souvisí se mzdou jednatele, vedením účetnictví, režie budovy, zhodnocení (renovace) sálu a jiných položek, které celkem představovaly částku cca 669 tis Kč, je dopad tohoto projektu plus cca 285 tis. Kč Celkově tedy za účetní rok 2016 jsme dosáhli výnosů ve výši 3.337.050,- Kč a vynaložili jsme 3.334.613,- Kč, takže výsledek vykazuje zisk ve výši 2.436 Kč. (Blíže viz předané materiály). Myslivecká rada doporučuje, aby uvedený zisk byl ponechán na účtu nerozdělený zisk z minulých let. Za povšimnutí jistě stojí i struktura dosahovaných výnosů, nejvýznamnějším zdrojem je příjem z pronájmu budovy 25,1%, veřejné zdroje 20,7% a příspěvky členů 16%. Co se vlastně děje s členským příspěvkem, který zaplatí každý z nás: příjemce základní snížený zaměstnanci OMS 260/ 410 100/ 160 260/ 410 Halali 150/ 250 150/ 250 - / - ČMMJ 85/ 135 45/ 85 85/ 135 FPRČMMJ 5/ 5 5/ 5 5/ 5 Celkem 500/ 800 300/ 500 350/ 550 Z uvedeného vyplývá, že podstatná část příspěvku zůstává k dispozici OMS na jejich činnost. Je třeba vědět, že prostředky z veřejných zdrojů za námi nechodí samy, ale je třeba jim jít naproti a za tuto vstřícnou pouť chci poděkovat zejména našemu jednateli. Struktura aktiv Pokud se týká dlouhodobého majetku, se kterým disponuje OMS, nedoznal proti předchozímu roku výrazných změn. Dlouhodobý majetek dosahuje tedy v citovaném materiálu uváděných 5.186 tis Kč mil Kč,(zůstatková cena) v kategorii budovy a stavby jsou zahrnuty budova Wellnerova a 2 střeliště lovecké kolo a baterie na
střelnici Lazce, pozemky pod budovou, parkovištěm a na střelnici. Samostatné movité věci zahrnují automatické vrhačky na střelnici Lazce, U drobného hmotného majetku je evidován zejména inventář sekretariátu, na střelnici není evidován žádný. Ke konci roku byla provedena inventura tohoto majetku a tento byl zaúčtován ve výši 739.555,- Kč. U této kategorie došlo k nárůstu zařazením nově vybudované knihovny 241 tis Kč. Stav majetku doplňuje movitý majetek v celkové výši 655.651 Kč. (pokladna, běžné účty). Povšimněte si prosím tabulky uvedené v předaných materiálech na straně 2, kde jsou zobrazeny disponibilní prostředky v jednotlivých letech. Výrazný pokles v letech 2012 a 2013 byl zapříčiněn investicí do naší budovy výměna oken apod. V následných letech se již tyto prostředky zase zvyšují a to i díky návratnosti uvedené investice viz tabulka na téže straně. Nyní si dovolím předložit návrh rozpočtu OMS Olomouc na rok 2017 tak, jak jej připravila okresní myslivecká rada. Rozpočet vychází z plánovaných akcí tak, jak byly v jednotlivých činnostech naplánovány, zejména kynologické, střelecké a také podle odhadu vývoje členské základny i předpokladu pronájmu naší budovy. Celkový příjem předpokládáme ve výši 2.889 tis. Kč, celková vydání ve výši 2.813 tis. Kč. Jednotlivé činnosti jsou ve vydáních a příjmech vybilancovány tak, aby netvořily ztrátu, ale pokud možno byli plusové, i když ne u všech se to daří. Celkově se tak předpokládá dosažení kladného výsledku hospodaření ve výši 75 tis. Kč. Již dnes víme, že cesta k některým veřejným zdrojům (MZ) bude složitější, snad ale najdeme cesty jiné. Závěrem svého vystoupení chci poděkovat všem, kteří se zapojili do činnosti OMS Olomouc a umožnili tak svou prací dosáhnout výsledku hospodaření, který jsem Vám přednesl. Navrhuji, aby dnešní sněm schválil: 1) výsledek hospodaření za rok 2016 s tím, že schvaluje ponechat dosažený zisk ve výši 2.436,46 Kč na účtu nerozdělený zisk z minulých let 2) rozpočet na rok 2017 s celkovými příjmy 2.889 tis Kč a výdaji 2.813 tis Kč. Děkuji za pozornost, myslivosti zdar! Ing. František Krestýn předseda ekonomické komise
Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc 2.4.2017, Příkazy Příloha k bodu 7 - výsledek hospodaření za r. 2016, návrh rozpočtu na r. 2017 Stav majetku a účtů k 31.12.2016 Budovy, stavby Pozemky pod budovou OMS Pozemky parkoviště Pozemky střelnice Sam. movité věci Drobný hmotný inv. majetek Celkem 5 185 891,00 Kč 104 550,00 Kč 515 000,00 Kč 120 915,00 Kč 625 856,00 Kč 739 555,00 Kč 7 291 767,00 Kč Materiálové zásoby Pokladna Běžný účet Podúčet CZK Příroda kolem nás Podúčet EUR Příroda kolem nás Podúčet výstava Celkem 0 Kč 54 498,00 Kč 572 015,01 Kč 5 123,14 Kč 995,88 Kč 23 019,21 Kč 655 651,24 Kč K 31.12.2016 nemá spolek žádné pohledávky, úvěry, půjčky ani dluhy. Výsledovka dle výkonových středisek k 31. 12. 2016 PŘÍJEM/ 6xx VYDÁNÍ/5xx Činnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Rozdíl rozpočet Rozdíl skutečnost Kulturně- výchovná 589 000 776 500 577 000 727 289,80 +12 000 + 49 210,2 Myslivecká 260 000 163 920,0 260 000 186 227,0 0-22 307,0 Kynologická 587 000 556 095,31 597 000 599 107,15-10 000-43 011,84 Střelecká 28 000 13 700,12 30 000 24 270,12-2 000-10 570,0 Organizační 1 567 000 1826 834,25 1 470 000 1 797 719,14 +97 000 +29 115,11 Celkem OMS 3 031 000 3 337 049,6 2 934 000 3 334 613,21 +97 000 + 2 436,47 Zisk ve výši 2 436,47 Kč bude ponechán na účtu nerozdělený zisk z minulých let Struktura hlavních výnosů v r. 2016 Kč % Celkové výnosy 3 337 049,6 100% Pronájem z budovy 839 000 25,1 % Veřejné zdroje dotace 692 000 20,7 % - MZE 392 000,. - OL kraj 250 000,. - St. město OL 50 000,- Členské příspěvky 533 010 16 % Neveřejné zdroje sponzoring 128 000 4 % (darovací smlouvy + smlouvy o reklamě)
Hlavní realizované investice na budově v letech 2010 2016 Druh investice Výše investice Poznámka Okna 1. fáze (1.patro) 305 000 Uhrazeno v roce 2012 z rozpočtu OMS Okna, zateplení, zdivo rekonstrukce prodejny ARMS 405 000 Uhrazeno v roce 2012 a 2013 z rozpočtu OMS Rekonstrukce kanceláří Urazeno v roce 2013 z rozpočtu OMS přízemí, výměna části oken 105 000 Rekonstrukce vstupní haly, zateplení, výměna oken, Dílo financoval Agrodiesel a.s. odpočet od nájemného do 31.12.2016 vybudování kancelářských prostor 262 000 Výměna zbývajících oken v přízemí budovy,zateplení, Uhrazeno v roce 2014 z rozpočtu OMS mřížování oken 169 000 Zinkování + oprava mříží Rekonstrukce a modernizace 220 000 hrazeno z Evropského fondu (65 %) Zbylá část 142 000 (35 %) z rozpočtu OMS Olomouc v roce 2015 sálu OMS Ol. 362 000 Rekonstrukce a modernizace malé zasedačky a knihovny 310 000 100 000 tis. hrazeno z dotace (Olomouckým kraj + Město Olomouc) 210 000 hrazeno z rozpočtu OMS v roce 2016 Rekonstrukce kotelny a výměna plynových kotlů 201 000 Uhrazeno z rozpočtu OMS r. 2016 Vývoj disponibilních prostředků v období 2010-2016 rok Kč 2010 901 211 2011 942 251 2012 265 061 2013 271 393 2014 383 267 2015 503 943 2016 506 379 Návrh rozpočtu dle výkonových středisek na rok 2017 Rozpočet ČMMJ OMS Olomouc na rok 2017 Středisko kulturně propagační myslivecká kynologie střelectví organizační CELKEM 5xx Náklady 365 220 628 32 1568,5 2813,5 6xx Příjmy 365 170 620 32 1702 2889,0
Bilance 0-50 -8 0 93,5 75,5