Strana: 1/13 Rok/č. výpisu: 2017/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 94 Počet debetních položek: 111 Počáteční zůstatek: 410 732,62 Konečný zůstatek: 443 333,93 Celkové příjmy: 1 625 018,76 Celkové výdaje: 1 592 417,45 Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 01.11. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 56174 1 000,00 5080120645/5500 970333 0308 31.10. 4702171390 01.11. Došlá platba CUP VITAL S.R.O. 56175 1 500,00 72287493/0300 970339 0308 01.11. Karetní transakce - úhrada 56176 2 607,55 222311017 1176 3487171031 01.11. Karetní transakce - úhrada 56177 1 002,15 42311017 1176 3487171031 02.11. Karetní transakce - úhrada 56178 13 171,39 222011117 1176 3487171101 02.11. Karetní transakce - úhrada 56179 5 354,62 42011117 1176 3487171101 03.11. Karetní transakce - úhrada 56180 3 854,34 222021117 1176 3487171102 03.11. Karetní transakce - úhrada 56181 4 175,62 42021117 1176 3487171102 03.11. Odchozí platba elektronicky 56204-110 200,00 2801039449/2010 25208438 0308 Eventgarda Production s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56205-9 750,00 78-2458660237/0100 171432 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56206-6 353,90 2900994097/2010 3761710329 0138 TICKETSTREAM s.r.o. Převádí se: 317 094,39
Strana: 2/13 Převedeno: 317 094,39 03.11. Odchozí platba elektronicky 56207-2,00 19-720331/0100 4024 0558 Město Mariánské Lázně 03.11. Odchozí platba elektronicky 56208-4 332,30 576658913/0300 31017037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56209-19 720,09 209275806/0300 5599565388 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56210-5 571,50 27-3560520227/0100 507231070 0138 IRSnet CZ s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56211-6 899,50 27-3560520227/0100 507301070 0138 IRSnet CZ s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56212-9 600,81 115-1846660277/0100 138 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 03.11. Odchozí platba elektronicky 56213-7 427,00 4040665339/0800 170100538 0138 Marlax, s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56214-2 830,57 115-1846660277/0100 139 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 03.11. Odchozí platba elektronicky 56215-9 168,00 780734389/0800 212017 0138 Mertl Václav keramika 03.11. Odchozí platba elektronicky 56216-3 196,38 115-1846660277/0100 137 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 03.11. Odchozí platba elektronicky 56217-600,10 247924096/0300 171590 0138 BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56218-2 880,00 2102290124/2700 1862800102 0138 Solitea Česká republika, a.s. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56219-17 303,00 22442248/5500 170792 0138 New Logic Studio s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56220-632,23 576658913/0300 38710037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56221-3 150,00 262634070/0300 41170067 0138 Spa Publishing s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56222-8 025,93 196026674/0300 20175206 0138 REISSWOLF likvidace dokumentů a da s.r.o. Převádí se: 215 754,98
Strana: 3/13 Převedeno: 215 754,98 03.11. Odchozí platba elektronicky 56223-3 691,00 172944307/0300 21701800 0138 EC Engineering, s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 56224-3 660,00 256827378/0300 6370054791 0308 TaNET West s.r.o. 03.11. Odchozí platba elektronicky 56225-8 817,00 4040665339/0800 170100510 0138 Marlax, s.r.o. 03.11. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56226 7 030,00 183280788/0300 970260 0308 Konopáčová nájem KIS 03.11. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56227 7 030,00 183280788/0300 970230 0308 Konopáčová nájem KIS 03.11. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56228 2 352,00 183280788/0300 57029 0308 Konopáčová nájem KIS 03.11. Došlá platba KONOPAC LIBOR 56229 2 352,00 183280788/0300 57036 0308 Konopáčová nájem KIS 06.11. Odchozí platba elektronicky 56240-902,00 107-1396690267/0100 633502 0138 AUTO Červený s.r.o. 06.11. Odchozí platba elektronicky 56241-9,08 78-2458660237/0100 171449 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 06.11. Odchozí platba elektronicky 56242-719,04 2702860207/0100 416 0138 Městské kulturní středisko Tachov 06.11. Odchozí platba elektronicky 56243-30 000,00 1112196970/5500 17055 0138 Burian Petr 06.11. Odchozí platba elektronicky 56244-43 700,00 78-8884200257/0100 2017032 0138 Mgr. Václav Marek 06.11. Odchozí platba elektronicky 56245-3 929,51 1120113004/2700 1200172204 0138 DILIA 06.11. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 56246-3 363,00 130396496/0300 17012729 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. 06.11. Odchozí platba elektronicky 56247-8 407,06 261175298/0300 5052017 0138 HB PRINT,s.r.o. 06.11. Odchozí platba elektronicky 56248-11 970,00 19-235061/0100 1561611706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 06.11. Karetní transakce - úhrada 56249 1 228,12 222031117 1176 3487171103 Převádí se: 116 579,41
Strana: 4/13 Převedeno: 116 579,41 06.11. Karetní transakce - úhrada 56250 2 572,18 222041117 1176 3487171104 06.11. Karetní transakce - úhrada 56251 6 268,34 222051117 1176 3487171105 06.11. Karetní transakce - úhrada 56252 2 210,62 42031117 1176 3487171103 06.11. Karetní transakce - úhrada 56253 294,75 42041117 1176 3487171104 06.11. Karetní transakce - úhrada 56254 2 634,08 42051117 1176 3487171105 06.11. Došlá platba GOPAY S.R.O. 56255 34 617,50 000115-1391640287/0100 9004787703 0000 5006871897 06.11. VYUCT OVANI - 9004787703 07.11. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 56256 500 000,00 273249522/0300 07.11. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56257 2 420,00 8908830297/0100 0000970341 0000 0000000000 06.11. KIS PROPAGACE 10/17 07.11. Karetní transakce - úhrada 56258 4 577,46 222061117 1176 3487171106 07.11. Karetní transakce - úhrada 56259 2 510,28 42061117 1176 3487171106 07.11. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 56260-500 000,00 278124980/0300 0968 07.11. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 56261 1 815,00 152345315/0300 970352 0308 SPS Fontána 07.11. Transakce platební kartou 56262-390,00 205000311 1178 2170074348 Místo: Datart International P Pernerova 149 : 390 CZK 04.11.2017 07.11. Transakce platební kartou 56264-1 050,70 205000311 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1050.7 CZK 05.11.2017 08.11. Došlá platba 56265 1 550,00 5082344001/2700 0000970298 0308 0000001258 07.11. 08.11. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 56266 772,59 000078-2458660237/0100 0000970349 0308 0000000000 07.11. 08.11. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 56267 150,00 000078-2458660237/0100 0000970347 0308 0000000000 07.11. 08.11. Karetní transakce - úhrada 56268 3 792,45 222071117 1176 3487171107 08.11. Karetní transakce - úhrada 56269 3 105,68 42071117 1176 3487171107 09.11. Karetní transakce - úhrada 56270 7 270,50 222081117 1176 3487171108 Převádí se: 191 700,14
Strana: 5/13 Převedeno: 191 700,14 09.11. Karetní transakce - úhrada 56271 2 510,29 42081117 1176 3487171108 10.11. Došlá platba VRUBELOVÁ HANA 56273 3 000,00 000078-2191270247/0100 0000970360 0308 0000000000 09.11. KIS ML./KATALOG3.11-17-3.11.18VRUBE LOVÁ/KAT.3.11.17-3.11.18 10.11. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 56274 200,00 000027-5622800267/0100 0000017066 0308 0000000000 09.11. 10.11. Karetní transakce - úhrada 56275 1 847,10 222091117 1176 3487171109 10.11. Karetní transakce - úhrada 56276 2 574,15 42091117 1176 3487171109 13.11. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56280 5 740,00 8908830297/0100 0000970350 0000 0000000000 10.11. KIS PROVIZE 10/17 13.11. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 56281 11 885,00 2702860207/0100 0000970343 0308 0000000000 10.11. 13.11. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 56282 21 296,00 17621233/0300 970353 0308 KIS//1805 13.11. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 56283 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA 13.11. Karetní transakce - úhrada 56284 3 777,70 222101117 1176 3487171110 13.11. Karetní transakce - úhrada 56285 176,85 222121117 1176 3487171111 13.11. Karetní transakce - úhrada 56286 5 613,01 42101117 1176 3487171110 13.11. Karetní transakce - úhrada 56287 1 333,25 42121117 1176 3487171111 13.11. Karetní transakce - úhrada 56288 152,29 42121117 1176 3487171112 13.11. Transakce platební kartou 56290-1 235,70 205000314 1178 2170074348 Místo: Kaufland CZ 1310 Marianske Laz : 1235.7 CZK 09.11.2017 13.11. Transakce platební kartou 56292-239,00 205000315 1178 2170074348 Místo: GLOBUS KARLOVY VARY JENISOV : 239 CZK 10.11.2017 13.11. Transakce platební kartou 56294-3 917,71 205000315 1178 2170074348 Místo: MAKRO 15 JENISOV : 3917.71 CZK 10.11.2017 13.11. Odchozí platba elektronicky 56307-4 320,00 22707920/8030 17001 0138 I.V.MANAG o.p.s. Převádí se: 342 093,37
Strana: 6/13 Převedeno: 342 093,37 13.11. Odchozí platba elektronicky 56308-31 151,00 1023195562/6100 20170148 0138 Casse Media s.r.o. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56309-200,00 19-2923001/0710 85817 0138 Český statistický úřad 13.11. Odchozí platba elektronicky 56310-7 605,00 86-5294800267/0100 10111082 0138 VELA CZECH, s.r.o. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56311-2 490,00 2301051978/2010 20170041 0308 Pečínka Tomáš 13.11. Odchozí platba elektronicky 56312-2 770,00 5050013734/5500 7200012228 0308 Amper Market, a.s. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56313-1 437,00 617440217/2010 1701900372 0138 LAN Consult, spol. s r.o. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56314-6 640,00 117884153/0300 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56315-12 580,20 27-3560520227/0100 507011170 0138 IRSnet CZ s.r.o. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56316-48 698,00 27-3560520227/0100 507061170 0138 IRSnet CZ s.r.o. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56317-2 515,30 576658913/0300 11117037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 13.11. Odchozí platba elektronicky 56318-4 413,60 576658913/0300 21117037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 14.11. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 56319 300 000,00 273249522/0300 14.11. Odchozí platba elektronicky 56346-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56347-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56348-9 070,00 5050013734/5500 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56349-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56350-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. Převádí se: 439 253,27
Strana: 7/13 Převedeno: 439 253,27 14.11. Odchozí platba elektronicky 56351-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56352-68 970,00 1928705379/0800 1812017 0138 Želenská-Drápalová Olga agentura H ta 14.11. Odchozí platba elektronicky 56353-27 200,00 4632156001/5500 1217 0138 Dolejší Petr 14.11. Odchozí platba elektronicky 56354-39,93 5080120645/5500 4719170018 0138 OREA HOTELS s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56355-59 917,50 204182352/0300 91740 0138 Total HelpArt T.H.A. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56356-7 286,62 478432283/0300 20180932 0138 AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56357-1 543,00 19-235061/0100 1612761706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 14.11. Odchozí platba elektronicky 56358-11 654,00 19-235061/0100 1614161706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 14.11. Odchozí platba elektronicky 56359-9 166,00 254434108/0300 20170564 0138 Autodoprava GT s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56360-397,00 134204869/0300 5103672035 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 14.11. Odchozí platba elektronicky 56361-13 650,00 218122/0800 7010021630 0138 CHEVAK Cheb a.s. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56362-124,00 218122/0800 7010021586 0138 CHEVAK Cheb a.s. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56363-2 460,00 72287493/0300 17354 0138 CUP VITAL s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56364-1 824,00 5050013734/5500 7200012226 0138 Amper Market, a.s. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56365-5 000,00 7930331/0100 382017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 14.11. Odchozí platba elektronicky 56366-1 815,00 72291863/0300 170102026 0138 APOSTAV spol. s r.o. Převádí se: 227 206,22
Strana: 8/13 Převedeno: 227 206,22 14.11. Odchozí platba elektronicky 56367-1 350,00 78-2165290287/0100 110602017 0138 Žďárek Václav grafika 14.11. Odchozí platba elektronicky 56368-6 970,00 150040198/0600 20171423 0308 JAPKO design,s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56369-1 646,00 150040198/0600 20171441 0308 JAPKO design,s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56370-3 134,00 256827378/0300 6370054926 0138 TaNET West s.r.o. 14.11. Odchozí platba elektronicky 56371-2 158,00 72287493/0300 17308 0138 CUP VITAL s.r.o. 14.11. Karetní transakce - úhrada 56372 8 861,16 222131117 1176 3487171113 14.11. Karetní transakce - úhrada 56373 4 288,60 42131117 1176 3487171113 14.11. Odchozí platba elektronicky 56376-4 000,00 43-4559460217/0100 452017 0138 Komarnický Alexandr 14.11. Odchozí platba elektronicky 56377-5 500,00 43-4559460217/0100 442017 0138 Komarnický Alexandr 14.11. Vklad hotovosti bankomatem 56378 55 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 14.11. Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 56379 390,10 0117433803/0300 970354 0308 14.11. DOC. PMDP30000155572017 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 10/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 14.11. Transakce platební kartou 56381-249,90 205000317 1178 2170074348 Místo: TCHIBO SHOP KARLOVY VARY : 249.9 CZK 10.11.2017 15.11. Karetní transakce - úhrada 56382 3 794,41 222141117 1176 3487171114 15.11. Karetní transakce - úhrada 56383 1 965,00 42141117 1176 3487171114 15.11. Vklad hotovosti bankomatem 56384 40 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 16.11. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 56385 960,00 5080120645/5500 970345 0308 15.11. 4702171457 16.11. Karetní transakce - úhrada 56386 8 272,65 222151117 1176 3487171115 Převádí se: 325 730,24
Strana: 9/13 Převedeno: 325 730,24 16.11. Karetní transakce - úhrada 56387 884,25 42151117 1176 3487171115 16.11. Odchozí platba elektronicky 56404-2 404,00 2900994097/2010 3761711106 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56405-6 807,00 2400331/0100 1178164162 0138 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56406-5 129,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56407-653,00 4200543171/6800 217948 0138 Ing. Kučerka Miroslav 16.11. Odchozí platba elektronicky 56408-1 728,00 71843603/0300 462017 0138 Korec Josef 16.11. Odchozí platba elektronicky 56409-9 486,00 1023195562/6100 20170161 0138 Casse Media s.r.o. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56410-2 500,00 155494180/0600 172017 0308 Faměra Jiří 16.11. Odchozí platba elektronicky 56411-26 000,00 2400406746/2010 526092017 0138 Simeonová Václava 16.11. Odchozí platba elektronicky 56412-12 020,00 4200543171/6800 217753 0138 Ing. Kučerka Miroslav 16.11. Odchozí platba elektronicky 56413-15 000,00 8908830297/0100 201733 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56414-402,80 8862840237/0100 2170971 0138 TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56415-27 830,00 523714379/0800 10400029 0138 Klusalová Iva 16.11. Odchozí platba elektronicky 56416-6 025,80 261175298/0300 5055417 0138 HB PRINT,s.r.o. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56417-13 274,00 3457762359/0800 41171142 0308 Polypress s.r.o. 16.11. Odchozí platba elektronicky 56418-1 851,30 1120113004/2700 1200172381 0138 DILIA 16.11. Odchozí platba elektronicky 56419-11 309,31 478432283/0300 20181020 0138 AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent. Převádí se: 184 194,28
Strana: 10/13 Převedeno: 184 194,28 20.11. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56421 5 880,00 8908830297/0100 0000970359 0000 0000000000 16.11. KIS PODNÁJEM 11/17 20.11. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 56422 5 483,00 8908830297/0100 0000057052 0000 0000000000 16.11. KIS ZÁLOHA PLYN 20.11. Karetní transakce - úhrada 56423 6 494,31 222171117 1176 3487171116 20.11. Karetní transakce - úhrada 56424 1 513,05 222171117 1176 3487171117 20.11. Karetní transakce - úhrada 56425 1 632,90 222181117 1176 3487171118 20.11. Karetní transakce - úhrada 56426 589,50 222191117 1176 3487171119 20.11. Karetní transakce - úhrada 56427 2 735,28 42171117 1176 3487171116 20.11. Karetní transakce - úhrada 56428 176,85 42181117 1176 3487171118 20.11. Karetní transakce - úhrada 56429 1 007,06 42191117 1176 3487171119 20.11. Transakce platební kartou 56431-991,90 205000322 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 991.9 CZK 17.11.2017 22.11. Došlá platba Věznice Kynšperk n/o 56432 2 400,00 000107-0082243881/0710 970365 0558 0 22.11. 22.11. Karetní transakce - úhrada 56433 9 724,77 222211117 1176 3487171121 22.11. Karetní transakce - úhrada 56434 5 665,09 42211117 1176 3487171121 23.11. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 56435 12 500,00 000027-5622800267/0100 0000970370 0308 0000000000 22.11. 23.11. Karetní transakce - úhrada 56436 4 437,94 222221117 1176 3487171122 23.11. Karetní transakce - úhrada 56437 1 242,86 42221117 1176 3487171122 23.11. Došlá platba Hotely Mariánské Láz 56438 10 000,00 2100617664/2010 970371 23.11. 24.11. Odchozí platba elektronicky 56444-810,00 115-4266570287/0100 171098 0138 Základní škola JIH, Mariánské Lázn, Komenského 45 24.11. Odchozí platba elektronicky 56445-17 050,00 27-3560520227/0100 507131170 0138 IRSnet CZ s.r.o. 24.11. Odchozí platba elektronicky 56446-16 940,00 2300006702/2010 20170008 0138 Kinský Filip Převádí se: 219 884,99
Strana: 11/13 Převedeno: 219 884,99 24.11. Odchozí platba elektronicky 56447-3 906,00 576658913/0300 31117037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 24.11. Odchozí platba elektronicky 56448-895,00 5781942/0800 7224237 0138 TEKO TECHNOLOGY s.r.o. 24.11. Karetní transakce - úhrada 56449 1 316,54 222231117 1176 3487171123 24.11. Karetní transakce - úhrada 56450 1 520,91 42231117 1176 3487171123 25.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce 56451-604,00 0898 od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 264,00 Z toho: 28 x kredit 78,00 92 x debet - elektronicky 186,00 25.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce 56454-231,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00 27.11. Došlá platba Konvalinka Václav 56455 150,00 0429038183/0800 0000017067 0308 0000023247 24.11. objednávka 23247 27.11. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 56456 74 522,00 0000720331/0100 0000970364 0308 0000000000 24.11. 27.11. Vklad hotovosti bankomatem 56457 70 000,00 9883 CSOB M LAZNE HLAVNI JITKA PICHOVA 27.11. Karetní transakce - úhrada 56459 1 355,85 222241117 1176 3487171124 27.11. Karetní transakce - úhrada 56460 235,80 222251117 1176 3487171125 27.11. Karetní transakce - úhrada 56461 451,95 222261117 1176 3487171126 27.11. Karetní transakce - úhrada 56462 1 611,30 42241117 1176 3487171124 27.11. Karetní transakce - úhrada 56463 1 375,50 42251117 1176 3487171125 27.11. Karetní transakce - úhrada 56464 284,92 42261117 1176 3487171126 27.11. Došlá platba FLEA s.r.o. 56465 58 171,00 2700475858/2010 9370000282 27.11. 28.11. Došlá platba UNIVERZITA KARLOVA 56466 12 500,00 0016933331/0100 0000970372 0000 0000000000 27.11. 28.11. Karetní transakce - úhrada 56468 3 261,89 222271117 1176 3487171127 Převádí se: 441 006,65
Strana: 12/13 Převedeno: 441 006,65 28.11. Karetní transakce - úhrada 56469 1 592,63 42271117 1176 3487171127 28.11. Transakce platební kartou 56471-1 565,98 205000332 1178 2170074348 Místo: MAKRO 15 JENISOV : 1565.98 CZK 27.11.2017 29.11. Karetní transakce - úhrada 56472 618,97 222281117 1176 3487171128 29.11. Karetní transakce - úhrada 56473 1 670,25 42281117 1176 3487171128 29.11. Vklad hotovosti 56474 87 000,00 29.11. Transakce platební kartou 56475-239,00 205000332 1178 2170074348 Místo: Tesco Karlovy Vary Che Karlovy Vary : 239 CZK 27.11.2017 29.11. Odchozí platba elektronicky 56481-5 500,00 43-4559460217/0100 522017 0138 Komarnický Alexandr 29.11. Odchozí platba elektronicky 56482-30 250,00 1314743311/0100 170110071 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra 29.11. Odchozí platba elektronicky 56483-6 480,00 8866640267/0100 20171332 0138 Hotel Krakonoš s.r.o. 29.11. Odchozí platba elektronicky 56484-65 090,00 1044003355/5500 53 0138 Trnavský Martin MgA. Frída 29.11. Odchozí platba elektronicky 56485-505,00 115-2381530257/0100 492017 0138 LD Art production s.r.o. 29.11. Došlá platba POLAKOVA MARCELA 56486 3 900,00 100931937/0300 17070 0308 předplatné divadlo jaro 2018 30.11. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 56487 1 300,00 8875400257/0100 0000017072 0308 0000000000 29.11. FA 346/17 DOMANJ.70 LET VĚC.DA 30.11. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 56488 2 000,00 72290473/0300 17069 0308 0 30.11. Karetní transakce - úhrada 56489 10 072,59 222291117 1176 3487171129 30.11. Karetní transakce - úhrada 56490 4 883,02 42291117 1176 3487171129 30.11. Transakce platební kartou 56492-1 035,20 205000333 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1035.2 CZK 28.11.2017 30.11. Poplatek-platební karta 56493-45,00 295000333 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 29.11.2017
Strana: 13/13 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.