Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok P r o s i n e c 2 0 1 8 1
2
OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21 II. Závazné finanční vztahy k obcím 29 III. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 31 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 43 IV. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 45 V. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 175 VI. Tvorba a použití peněžních fondů 267 VII. Seznam zkratek 287 Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování 3
4
Úvod 5
6
Základem návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok je stávající platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let a 2020, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 14. prosince 2017 usnesením č. 430/2017/ZK-10. Dalším východiskem jsou údaje obsažené ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, schváleném vládou dne 19. září usnesením č. 588. Tento vládní návrh (sněmovní tisk 287/0) vychází z makroekonomického rámce s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok o 3,1 % a kromě alokací celkového objemu dotací ze státního rozpočtu stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce. Návrh rozpočtu kraje tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR a navržené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu na své vlastní rozpočtové zdroje. První čtení sněmovního tisku 287/0 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky proběhlo na její 20. schůzi dne 24. 10., kdy byly schváleny základní údaje návrhu zákona včetně finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a krajů. Podle schváleného harmonogramu je druhé čtení na programu jednání poslanecké sněmovny od 5. 12. a třetí čtení potom od 18. 12.. V neposlední řadě vychází návrh rozpočtu ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku. Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok stanovil podle stavu k 31. 10. celkové příjmy na úrovni 16 538,7 mil. Kč, celkové výdaje 18 143,6 mil. Kč a saldo, v tomto případě schodek rozpočtu ve výši 1 604,9 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto návrhu, zejména podle aktuální stavu plnění rozpočtu v roce, lze odhadnout, že kraj uzavře předchozí rozpočtový rok s příznivějším saldem, než stanovuje aktuálně platný upravený rozpočet. Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok patří: pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014-2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, pro předfinancování těchto projektů, finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období, finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje, obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní, eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce, tak i v následujících letech 2020 a 2021, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Návrh rozpočtu v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích. Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2015 až (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh rozpočtu Příjmy celkem 13 160,8 12 926,8 14 170,6 15 260,0 16 538,7 17 943,7 Výdaje celkem 12 823,4 11 637,7 13 501,1 16 634,1 18 143,6 18 432,8 Saldo +337,4 +1 289,1 +669,5-1 374,1-1 604,9-489,1 Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok navrhován ve výši 17 943 735 900 Kč a objem celkových výdajů ve výši 18 432 792 600 Kč. Schodek návrhu rozpočtu ve výši 489 056 700 Kč je navržen krýt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let, zejména pak prostřednictvím zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. 7
Parametry návrhu rozpočtu ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci). Tabulka č. 2: Parametry rozpočtu Jihočeského kraje v letech a (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 10. Návrh rozpočtu Daňové příjmy 5 893 840,00 5 908 046,00 6 408 535,00 Nedaňové příjmy 794 626,69 779 804,64 1 088 128,05 Kapitálové příjmy 4 000,00 8 933,61 4 834,00 Přijaté transfery 8 567 573,11 9 841 884,27 10 442 238,85 Příjmy celkem 15 260 039,80 16 538 668,52 17 943 735,90 Běžné výdaje 12 208 850,25 13 478 514,82 14 140 708,75 Kapitálové výdaje 4 425 272,85 4 665 073,33 4 292 083,85 Výdaje celkem 16 634 123,10 18 143 588,15 18 432 792,60 Saldo příjmů a výdajů -1 374 083,30-1 604 919,63-489 056,70 Daňové příjmy, jako nosné vlastní příjmy kraje, představují ročně téměř 36 % celkových příjmů a pro rok jsou navrženy v objemu 6 408 535,00 tis. Kč. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen RUD ). Rozhodující jsou přitom příjmy ze sdílených daní, které na úrovni kraje pro rok činí 6 395,00 mil. Kč. V roce se předpokládá, že příjmy kraje ze sdílených daní dosáhnou částky cca 6 100,00 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 by tak měly vzrůst o 407,76 mil. Kč, tj. o 7,2 %. Dosavadní pozitivní vývoj v oblasti daňových příjmů obcí a krajů odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daní. Zároveň by měla být překročena očekávání z predikce daňových příjmů použité při sestavení státního rozpočtu na rok, a to zejména u daní z příjmů. Rozpočet kraje na rok, který byl schválen v objemu 5 880,00 mil. Kč, což bylo o 5,0 % méně oproti původní predikci MF, tak bude na úrovni kraje podle očekávané skutečnosti překročen o 3,7 %, tj. o 220,00 mil. Kč. Součástí rozpočtové dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok, je predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů, která pro rok podle MF zohledňuje: stav ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF z července (růst HDP o 3,1 % pro rok ), pozitivní ekonomický vývoj, vysokou míru zaměstnanosti, očekávané tempo nárůstu mezd a platů, které je odrazem tempa růstu ekonomiky v posledních třech letech, dopad opatření zavedených v předchozích letech (postupný náběh elektronické evidence tržeb či dodatečný dopad kontrolního hlášení, postupné zvýšení daňového zvýhodnění na děti, tzv. školkovné, atd.). Legislativní úpravy RUD se během roku nepředpokládají. Předložený návrh rozpočtu kraje na rok se s přiměřenou mírou obezřetnosti pohybuje na úrovni 4,4 % pod odhadem MF, přesto jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti o 4,8 %, tj. o 295,00 mil. Kč. Nejvyšší dynamiku přitom vykazují očekávané příjmy kraje v případě daně z příjmu fyzických osob placená plátci (dříve daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ). 8
Přehled o příjmech z jednotlivých daní v letech a je zřejmý z následující tabulky: Tabulka č. 3: Příjmy Jihočeského kraje ze sdílených daní v letech a (v tis. Kč) Daňový příjem Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu DP fyzických osob placená plátci 1 380 000,00 1 480 000,00 1 640 000,00 DP fyzických osob placená poplatníky 35 000,00 30 000,00 35 000,00 DP fyzických osob vybíraná srážkou 115 000,00 130 000,00 130 000,00 DP právnických osob 1 300 000,00 1 350 000,00 1 370 000,00 Daň z přidané hodnoty 3 050 000,00 3 110 000,00 3 220 000,00 Celkem příjmy ze sdílených daní 5 880 000,00 6 100 000,00 6 395 000,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu 1 088 128,05 tis. Kč jsou tvořeny zejména očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytuje půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na probíhající programovací období a s odhadem předpokládané úspěšností těchto projektů očekává návrh rozpočtu, v souladu s příslušnými smluvními ujednáními, i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem 1 050,14 mil. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí včetně jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok jsou odhadovány ve výši 4 834,00 tis. Kč. Přijaté transfery jsou z pohledu rozpočtu příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to včetně zahraničních vztahů. Pro rok jsou rozpočtovány v celkové výši 10 442 238,85 tis. Kč, což představuje více než 58 % celkových příjmů rozpočtu. Přijaté transfery jsou tak objemově největší částí celkových příjmů a do návrhu rozpočtu na rok jsou zařazeny tyto následující očekávané dotační tituly: Přímé náklady na vzdělávání (MŠMT) - 7 382 710,00 tis. Kč Jedná se o předpokládaný objem dotace, jejíž přesná výše bude poskytovatelem oznámena nejdříve v lednu následujícího roku. Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu OŠMT jako neinvestiční transfery zřizovaným organizacím, soukromým školským zařízením a obecním školám. Dotace ze Strukturálních fondů EU (SF EU) - 1 361 113,15 tis. Kč Očekávané příjmy z realizace víceletých projektů kraje v programech EU, předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování. K objemově nejvýznamnějším patří dotace na projekty v rámci Modernizace komunikací II. třídy v očekávaných objemech pro (P11) cca 265 mil. Kč a pro (P10) cca 173 mil. Kč. Dále jsou to příjmy projektů Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji II. (tzv. kotlíkové dotace) ve výši cca 86 mil. Kč a Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V ve výši 70 mil. Kč. Další významnější příjem se očekává z projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková v předpokládané výši 43 mil. Kč. Příspěvek na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (MD) - 187 000,00 tis. Kč Dotace přijatá na základě uzavřeného Memoranda na dopravní obslužnost (částečná úhrada prokazatelné ztráty). Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu ODSH. 9
Neinvestiční přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (VPS) - 98 866,70 tis. Kč Jde o příspěvek na výkon státní správy, objem dotace pro Jihočeský kraj vyplývá z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, příspěvek je pro rok valorizován o 10 %. Dotace na sociální služby (MPSV) - 1 409 549,00 tis. Kč Jedná se o účelově určenou dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Požadavek kraje na uvedenou dotaci v tomto objemu byl schválen radou kraje usnesením č. 930//RK-45 dne 19. 7. na následující dva rozpočtové roky. Dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (MF) - 3 000,00 tis. Kč Jde o refundaci části výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Ostatní dotace a výdaje z nich plynoucí jsou zařazovány do rozpočtu daného roku průběžně na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je známa jejich přesná výše. Návrh rozpočtu na straně příjmů a výdajů neobsahuje objem dotací přidělovaných obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace pro celkem 623 obcí Jihočeského kraje. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok je deklarováno, že v roce dojde k meziroční valorizaci příspěvku o 10 %. To bylo potvrzeno schválením sumárního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v rámci prvního čtení v poslanecké sněmovně dne 24. 10.. Současně však bylo avizováno, že oproti původně předloženému vládnímu návrhu nedojde k přerozdělení příspěvku na jednotlivé obce na základě výkonového propočtu např. podle skutečných úkonů u agend matričních úřadů. Příslušný pozměňovací návrh bude načten až při druhém čtení na schůzi poslanecké sněmovny od 5. 12.. V době sestavování tohoto materiálu proto zpracovatel nedisponuje definitivním rozdělením souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům jednotlivých obcí na území kraje z centrální úrovně, a proto nemůže být sestavena standardní část II. rozpočtové dokumentace s názvem Závazné finanční vztahy k obcím. Tato příloha, která momentálně obsahuje pouze všeobecné informace a která je ve vztahu k rozpočtu kraje svým výsledkem bilančně neutrální, bude k materiálu s konkrétními číselnými údaji pro jednotlivé obce připojena neprodleně po obdržení konečného rozpisu ze strany ministerstva financí, a to buď v průběhu schvalovacího řízení návrhu rozpočtu kraje, nebo až po jeho schválení zastupitelstvem kraje. Běžné výdaje jsou navrhovány v celkovém objemu 14 140 708,75 tis. Kč. Velkou mírou se na objemu těchto výdajů podílí zejména výdaje realizované v souvislosti s přijatými neinvestičními transfery. Zásadním způsobem jsou pak ovlivněny dotací z MŠMT určenou na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, kdy použití této dotace v rámci poskytnutých transferů školským zařízením ve shodném objemu představuje 52,2 % z celkových běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek. K významnějšímu nárůstu běžných výdajů dochází v oblasti navýšení provozních příspěvků určených pro krajem zřízené a založené organizace, a to z důvodu zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře od 1. 1. na základě předchozích rozhodnutí vlády a očekávaného nárůstu cen energií (celkový dopad do rozpočtu činí cca 106,07 mil. Kč). Tyto zvýšené příspěvky jsou plně sanovány z vlastních zdrojů kraje. V souvislosti se změnou nařízení vlády dochází od 1. 1. také k navýšení tarifů u úředníků krajského úřadu (dopad do rozpočtu včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v objemu cca 20,7 mil. Kč). Výrazný nárůst zaznamenávají také výdaje do oblasti dotační politiky kraje, 10
celkový nárůst těchto výdajů ve srovnání se schváleným rozpočtem roku činí 93,78 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou pro navrženy v celkové částce 4 292 083,85 tis. Kč. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic má vlastní realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014-2020. Tyto výdaje jsou navrženy pro rok v celkovém objemu 2 151 631,10 tis. Kč, což představuje více než 50 % celkových kapitálových výdajů. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Významnou součástí také těchto výdajů jsou rovněž výdaje realizované v rámci dotační politiky kraje. Celkový objem navrhovaných kapitálových výdajů odpovídá maximální možné a reálné míře investic s využitím vlastních prostředků kraje. Návrh rozpočtu je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou tradičně oblasti vzdělávání a školských služeb, dále oblast dopravy a sociálních věcí. Tabulka č. 4: Celkové výdaje dle odvětvového členění (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 10. Návrh rozpočtu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3,00 3 895,25 3,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 80 406,02 62 437,86 70 601,44 Doprava 3 840 622,46 4 211 986,10 3 961 465,07 Vodní hospodářství 45 509,60 81 336,80 43 035,70 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Vzdělávání a školské služby 8 123 098,23 8 921 049,24 8 488 125,76 Kultura, církve a sdělovací prostředky 454 584,31 483 468,39 593 984,35 Tělovýchova a zájmová činnost 88 053,00 181 662,30 111 461,32 Zdravotnictví 1 114 405,37 1 270 632,46 1 310 822,09 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 772 765,57 346 686,47 1 046 618,09 Ochrana životního prostředí 159 906,36 404 269,68 260 542,73 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 315 749,16 1 413 239,61 1 912 185,09 Civilní připravenost a krizové stavy 7 270,00 8 363,73 7 457,30 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 170,00 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém 8 024,00 51 125,89 1 524,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 568 368,72 612 710,65 568 838,45 Jiné veřejné služby a činnosti 800,00 800,00 800,00 Finanční operace 52 557,30 66 767,64 53 158,21 Ostatní činnosti 0,00 21 156,08 0,00 Výdaje celkem 16 634 123,10 18 143 588,15 18 432 792,60 Nedílnou součástí každoročně předkládaného návrhu rozpočtu jsou rovněž výdaje směrované do oblasti dotační politiky kraje. Jedná se o vlastní zdroje kraje, které jsou poskytovány ostatním subjektům veřejné i neveřejné sféry jednak jako programové dotace (jsou 11
administrovány v některém dotačním programu Jihočeského kraje, řídí se pravidly, která jsou pro každý dotační program stanovena) a dále jako individuální dotace (jsou doplňkovým postupem pro podporu samostatných záměrů žadatelů o poskytnutí dotace a nejsou pokryty některým dotačním programem, jedná se proto o výjimečnou podporu žadatelů o poskytnutí dotace v případě, kdy Jihočeský kraj dospěje k závěru, že podle jeho názoru je vhodné záměr žadatele o dotaci podpořit). Výjimkou jsou příspěvkové organizace zřízené krajem, které jsou předmětem části III. tohoto návrhu rozpočtu a dále vztahy vyplývající z projektového řízení pro získání evropských prostředků u ORJ 20. Výdaje realizované v rámci dotační politiky kraje jsou rozpočtovány převážně jako běžné výdaje, a to z toho důvodu, že není předem známo, za jakým účelem budou tyto finanční prostředky poskytnuty. V následující tabulce č. 5 je uveden přehled celkových alokací podle jednotlivých odpovědných míst, které tyto prostředky administrují. Tabulka č. 5: Přehled celkových výdajů na dotační politiku kraje (v tis. Kč) ORJ Odpovědné místo Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 10. Návrh rozpočtu 9153 Samospráva 2 400,00 2 295,00 2 280,00 0153 Kancelář hejtmanky 9 500,00 13 084,13 5 280,00 0553 Odbor ekonomický 7 860,00 7 980,00 7 330,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 0653 108 870,00 110 538,99 118 370,00 v tom: Program obnovy venkova 100 000,00 100 000,00 110 000,00 Odbor životního prostředí, zemědělství 0753 a lesnictví 70,00 70,00 6 600,00 0853 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 7 252,00 27 475,00 15 797,32 0953 Odbor zdravotnictví 6 049,00 6 049,00 5 999,00 Odbor dopravy a silničního 1053 hospodářství 0,00 1 644,00 0,00 1153 Odbor kultury a památkové péče 28 830,00 24 830,00 30 000,00 1453 Odbor evropských záležitostí 237 000,00 270 027,39 302 102,40 1853 Fond vodního hospodářství 25 000,00 32 385,40 22 000,00 3053 Odbor sociálních věcí 34 740,00 37 961,17 44 740,00 3153 Odbor veřejných zakázek a investic 0,00 850,00 850,00 CELKEM 467 571,00 535 190,08 561 348,72 Po očištění celkových výdajů rozpočtu kraje o výdaje realizované v souvislosti s očekávanými přijatými transfery představují uvedené výdaje na dotační politiku realizovanou výhradně z vlastních zdrojů kraje cca 7 % celkových výdajů na rok. Největší objem tradičně představují programové dotace Jihočeského kraje (299,5 mil. Kč) a navržená alokace pro Program obnovy venkova (110,0 mil. Kč). Zvláštní pozornost je věnována podrobnějšímu rozboru kapitálových výdajů, které jsou v posledních letech rozpočtovány v historicky nejvyšších objemech (ve schváleném rozpočtu na rok činil tento objem 4,4 mld. Kč). V předloženém návrhu rozpočtu kraje na rok jsou kapitálové výdaje rozpočtovány v objemu 4,3 mld. Kč, tedy nepatrně nižším než v loňském roce. Hlavní vliv na tento vysoký objem má probíhající faktická realizace evropských projektů, jejichž kapitálové výdaje jsou očekávány v objemu 2,2 mld. Kč, což je 12
50 % celkových kapitálových výdajů. Detailnější pohled do jejich struktury pak nabízí následující tabulky č. 6 až č. 9. V tabulce č. 6 je uveden přehled objemově nejvýznamnějších investičních výdajů obsažených v návrhu rozpočtu kraje na rok, a to v členění podle odpovědných míst, přičemž zvlášť jsou uvedeny výdaje přesahující hranici 20 mil. Kč v jednotlivých případech. Tabulka č. 6: Nejvýznamnější kapitálové výdaje (v tis. Kč) ORJ Odpovědné místo Návrh rozpočtu 1XX Kancelář hejtmana celkem 130,00 4XX Odbor hospodářské a majetkové správy 14 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 14 000,00 6XX Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 64 050,00 Program obnovy venkova - investiční dotace obcím a DSO 50 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 14 050,00 7XX Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 24 200,00 9XX Odbor zdravotnictví 278 354,00 Investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje 240 000,00 v tom: Nemocnice České Budějovice, a.s. - Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu 170 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 70 000,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 38 354,00 v tom: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - pořízení deseti nových sanitních vozů včetně vybavení 31 644,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 6 710,00 10XX Odbor dopravy a silničního hospodářství 409 834,82 Modernizace silnice III/00354 Lidická - Včelná 28 300,00 Český Krumlov - ulice Rožmberská - řešení odvodnění 41 600,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 96 371,22 Investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje 2 310,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 241 253,60 v tom: Příspěvek na pořízení základních mechanizmů a vozidel 170 010,00 Pořízení nakladačů a nákladních vozidel 54 535,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 16 708,60 11XX Odbor kultury a památkové péče 36 100,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 36 100,00 v tom: Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 36 100,00 12XX Odbor informatiky 15 250,00 13
ORJ Odpovědné místo Návrh rozpočtu 14XX Odbor evropských záležitostí 103 507,79 Dotační politika 103 507,79 18XX Fond vodního hospodářství 22 000,00 Investiční transfery obcím určené na výstavbu a obnovu VH infrastruktury 22 000,00 20XX Strukturální fondy 2 151 631,11 Nemocnice Tábor, a.s. - "Nová psychiatrie" (IROP) 97 000,01 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - "Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1" (IROP) Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. (OPŽP) Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková Schöneben (Program INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014-2020) Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje" (IROP) Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti perinatologie Nemocnice České Budějovice a. s." (IROP) Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 - "Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně" (OP ŽP) Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti onkogynekologie Nemocnice České Budějovice a. s. "(IROP) Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta" (IROP) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích -"Výtvarně prostorové řešení stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích" (IROP) Projekty jako rezerva (tj. předpokládaných, ale dosud neschválených projektů EU) **** rozepsané předpokládané projekty nad 20 mil. Kč jsou uvedeny pod tabulkou 88 000,00 85 000,00 84 897,05 72 338,99 34 844,08 34 619,31 24 270,00 23 601,35 23 115,90 22 000,00 735 986,87 Investice do 20 mil. Kč vč. průběžného přeposílání investičních dotací z ministerstev pro příspěvkové organizace a vč. navyšování ZK a. s. (pol. 6201) 825 957,54 22XX Fond rozvoje školství 250 416,13 Investiční transfery zřizovaným organizacím v tom: ZUŠ Velešín, U Hřiště 527 - rekonstrukce budovy a výstavba koncertního sálu - 2. etapa, vybavení, vícepráce, BOZP Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 - odkup budovy Husova ulice a vybudování nových učeben pro maturitní obory z Kněžskodvorské (aplikovaná chemie) 28 200,00 47 190,00 14
ORJ Odpovědné místo Návrh rozpočtu Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 175 026,13 25XX Fond rozvoje sociální oblasti 212 660,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 212 660,00 v tom: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88, včetně 35 000,00 vybavení Domov pro osoby se ZP Zběšičky - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek, demolice 35 000,00 okálu, včetně vybavení Domov pro seniory Horní Stropnice - Demolice dílny a výstavba kotelny 45 000,00 a technického a dalšího zázemí budovy domova pro seniory Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Přestavba V. 45 000,00 oddělení Libníč Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 52 660,00 31xx Odbor veřejných zakázek a investic 709 950,00 Modernizace letiště Č. Budějovice (včetně ČOV, rekonstrukce vozovky u LZS, dopravního napojení na silnici I/3 a předprojektové přípravy - 255 000,00 dolní areál letiště) Odborné posouzení funkčnosti a výkonnosti stávající klimatizace a následná rekonstrukce a její doplnění v budovách KÚ, včetně výměny kondenzátního vedení na chodbách a pořízení nové klimatizace 25 000,00 Silnice - projektové dokumentace 25 000,00 Most ev. 158-002 a 158,003 za Kaplicí 47 500,00 Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec 51 000,00 Most ev. č. 40624-1 Dačice 25 700,00 Most 167-003 a 167-004 Františkov 33 000,00 Most ev. č. 14126-2 Strunkovice nad Blanicí 23 800,00 Most ev. č. 13510-3 Ovčín 26 000,00 Most ev. č. 122-011 Židova Strouha 43 000,00 Most ev. č. 1354-1 za Bechyní 40 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 114 950,00 CELKEM 4 292 083,85 **** 20XX Rezerva projektů celkem 735 986,87 Nemocnice Strakonice, a.s.: "Snížení energetické náročnosti areálu - Etapa 4; Centralizace obslužných provozů; Rekonstrukce vzduchotechniky centrálních operačních sálů č. 1,2,4." 62 800,00 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.: "Rekonstrukce energetického hospodářství včetně prádelny" 24 400,00 Modernizace komunikací II. třídy (P10) G, H 49 416,73 Modernizace komunikací II třídy (P11) 299 035,24 Dopravní napojení Tábor - Vožická ul. 46 750,00 Jižní tangenta České Budějovice - 1. etapa 42 500,00 Okružní křižovatka Vimperk - Fišerka 25 500,00 Ostatní kapitálové výdaje - rezerva na nové projekty do 20 mil. Kč 185 584,90 15
Tabulky č. 7 a č. 8 podávají informaci o charakteru těchto výdajů dle hospodářského odvětví, ve kterém jsou realizovány. Objemově největší investiční výdaje realizované krajem (vyjma evropských projektů) se nacházejí tradičně v oblasti dopravy (včetně letecké), která tvoří více než 50 % těchto celkových výdajů. Následují oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociálních věcí se zhruba stejně velkými podíly, které se pohybují v rozmezí 10 až 13 %. Tabulka č. 7: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje kraje (v tis. Kč) Oblast Výdaje bez projektů hrazených ze SF EU Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 10. Návrh rozpočtu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 23 100,00 1 002,28 5 000,00 Doprava 1 051 671,49 1 488 937,98 1 098 934,82 Vodní hospodářství 29 700,00 51 671,20 26 700,00 Vzdělávání a školské služby 196 300,00 195 546,79 250 416,13 Kultura, církve a sdělovací prostředky 20 000,00 16 323,00 32 000,00 Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 27 837,40 60,00 Zdravotnictví 82 905,00 195 585,00 278 354,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 265 050,00 69 146,51 163 547,80 Ochrana životního prostředí 10 778,00 57 027,36 23 400,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti 184 250,69 95 521,10 212 660,00 Civilní připravenost a krizové stavy 100,00 943,98 130,00 Požární ochrana a integr. záchr. systém 6 500,00 43 135,89 0,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 80 261,78 90 001,84 49 250,00 CELKEM 1 950 616,96 2 332 680,33 2 140 452,74 Oproti kapitálovým výdajům hrazeným čistě z rozpočtu kraje stojí investiční výdaje hrazené ze SF EU. Na prvním místě stojí výdaje do oblasti dopravy s téměř 27% podílem, následují výdaje do oblasti zdravotnictví s 25 % a bydlení, služeb a komunálního rozvoje s podílem ve výši 21 %. Tabulka č. 8: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje hrazené ze SF EU (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Výdaje na projekty hrazené ze SF EU Upravený rozpočet k 31. 10. Návrh rozpočtu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 729,98 729,98 755,94 Doprava 598 570,00 304 496,45 571 626,92 Vzdělávání a školské služby 979 579,65 965 349,50 305 650,96 Kultura, církve a sdělovací prostředky 81 219,40 81 400,92 169 180,67 Zdravotnictví 566 769,54 602 173,50 542 302,55 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 169 242,00 142 444,36 459 014,06 Ochrana životního prostředí 76 966,37 234 225,18 103 100,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 578,95 1 573,11 0,00 CELKEM 2 474 655,89 2 332 393,00 2 151 631,11 16
Poslední pohled na kapitálové výdaje je zaměřen na typy jednotlivých subjektů, které tyto výdaje uskutečňují, a to zvlášť za vlastní výdaje kraje a za výdaje hrazené ze SF EU. Tento pohled nabízí tabulka č. 9 a je z ní zřejmé, že výdaje evropských projektů budou pro rok realizovány převážně cizími subjekty, na druhém místě pak příspěvkovými organizacemi Jihočeského kraje, zatímco výdaje bez evropských projektů v objemu cca 44 % si realizuje nejčastěji kraj sám prostřednictvím svých odborů. Více než 36 % těchto výdajů je realizováno přímo zřizovanými organizacemi. Tabulka č. 9: Kapitálové výdaje dle způsobu realizace (v tis. Kč) Způsob realizace Výdaje bez projektů SF EU Výdaje projektů SF EU Celkem kapitálové výdaje Realizované cizím subjektem (dotační politika kraje, u projektů EU 178 357,80 682 845,06 861 202,86 průběžné financování) Realizované zřizovanou PO (forma investičního příspěvku či NFV) 778 783,73 474 331,63 1 253 115,36 Realizované založenou společností (forma investiční NFV či navýšení 242 310,00 401 927,49 644 237,49 základního kapitálu) Realizované vlastním krajem 941 001,22 592 526,92 1 533 528,14 CELKEM 2 140 452,74 2 151 631,11 4 292 083,85 Objem návrhu rozpočtu kraje na rok zásadně ovlivňuje realizace zejména investičních a také neinvestičních projektů ze Strukturálních fondů EU. Pro rok se navrhují tyto výdaje v celkové výši 2 558,09 mil. Kč (z toho 2 151,63 mil. Kč jako investiční a 406,46 mil. Kč jako neinvestiční) a celkové příjmy v objemu 2 411,25 mil. Kč (z toho 1 050,14 mil. Kč z vratek půjčených prostředků a 1 361,11 mil. Kč z přijatých transferů). Výsledkem je tedy záporné saldo 146,84 mil. Kč. Tento schodek představuje 30 % celkového schodku návrhu rozpočtu na rok. Výše uvedené tak potvrzuje, že realizace jednotlivých projektů patří mezi hlavní priority Jihočeského kraje pro příští rok, a to s využitím prostředků z minulých let, které jsou deponovány v dostatečném objemu ve Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Financování evropských projektů z úrovně rozpočtu kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, dále podle nositelů konkrétních projektů a také podle způsobu administrace na úrovni krajského úřadu. Financování je pro rok navrženo v totožném objemu jako je schodek návrhu rozpočtu a činí 489 056 700 Kč. Návrh nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou a naopak předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství jde o částku 2 252 000 Kč. Fond rozvoje sociální oblasti předpokládá zapojení zůstatku ve výši 100 060 000 Kč a Fond rozvoje školství zůstatek v objemu 39 826 130 Kč. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 346 918 570 Kč. Fond byl zřízen v roce 2013 a od té doby v souladu se svým statutem slouží k financování schodku návrhu rozpočtu a jako nástroj k zajištění meziroční vazby při financování zejména investičních záměrů kraje. Nezapojeny zůstávají Fond stavebního řádu, Fond rozvoje dopravní infrastruktury a Fond sociálních potřeb. 17
Metodicky je návrh rozpočtu členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části návrhu rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (oddíl I.), - závazné finanční vztahy k obcím (oddíl II.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (oddíl III.). Součástí informativní části jsou: - příjmy a výdaje podle odpovědných míst (oddíl IV.), - srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem (oddíl V.) - tvorba a použití peněžních fondů (oddíl VI.) - seznam zkratek (oddíl VII.). 18
Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19
20
I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21
22
Návrh rozpočtu Souhrnná bilance Daňové příjmy 6 408 535,00 Nedaňové příjmy 1 088 128,05 Kapitálové příjmy 4 834,00 Přijaté transfery 10 442 238,85 Celkem příjmy 17 943 735,90 Běžné výdaje 14 140 708,75 Kapitálové výdaje 4 292 083,85 Celkem výdaje 18 432 792,60 Saldo příjmů a výdajů Financování celkem Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) -489 056,70 +489 056,70 Samospráva Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 29 975,00 29 975,00 0,00 9151 ostatní výdaje - chod samosprávy 27 095,00 27 095,00 0,00 9151 ostatní výdaje - finanční dary 600,00 600,00 0,00 9153 dotační politika 2 280,00 2 280,00 0,00 Kancelář hejtmanky Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 73 107,10 72 977,10 130,00 0151 ostatní výdaje - úřad provoz 17 628,80 17 628,80 0,00 0151 ostatní výdaje - veletrhy 2 750,00 2 750,00 0,00 0151 ostatní výdaje - krizové řízení 7 457,30 7 327,30 130,00 0153 dotační politika 5 280,00 5 280,00 0,00 0157 transfery zřizovaným organizacím 39 991,00 39 991,00 0,00 Kancelář ředitele Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 325 640,19 325 640,19 0,00 0251 ostatní výdaje - úřad provoz 325 640,19 325 640,19 0,00 Odbor legislativy a vnitřních věcí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0,00 0341 ostatní příjmy - daňové 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1 337,00 1 337,00 0,00 0351 ostatní výdaje - úřad provoz 1 337,00 1 337,00 0,00 Odbor hospodářské a majetkové správy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 13 762,00 9 928,00 3 834,00 0441 ostatní příjmy 13 762,00 9 928,00 3 834,00 v tom: daňové příjmy 45,00 45,00 0,00 nedaňové příjmy 9 883,00 9 883,00 0,00 kapitálové příjmy (z prodeje majetku) 3 834,00 0,00 3 834,00 ORJ výdaje celkem 100 446,30 86 446,30 14 000,00 0451 ostatní výdaje - úřad provoz 43 693,00 43 693,00 0,00 0451 ostatní výdaje - pojištění 41 000,00 41 000,00 0,00 0451 ostatní výdaje - investice 4 000,00 0,00 4 000,00 0451 ostatní výdaje - letiště 11 753,30 1 753,30 10 000,00 v tom: běžné výdaje 1 753,30 1 753,30 0,00 výkup pozemků 10 000,00 0,00 10 000,00 Odbor ekonomický Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 6 504 866,72 6 504 866,72 0,00 0541 ostatní příjmy 6 406 000,02 6 406 000,02 0,00 v tom: daňové příjmy (sdílené) 6 395 000,00 6 395 000,00 0,00 daňové příjmy (DPPO - kraj) 10 000,00 10 000,00 0,00 nedaňové příjmy 1 000,02 1 000,02 0,00 0542 přijaté transfery - souhrnný dotační vztah 98 866,70 98 866,70 0,00 ORJ výdaje celkem 70 398,01 70 398,01 0,00 0551 ostatní výdaje - úřad provoz, finanční operace 1 068,01 1 068,01 0,00 0551 ostatní výdaje 62 000,00 62 000,00 0,00 v tom: DPPO - kraj 10 000,00 10 000,00 0,00 rezerva kraje 50 000,00 50 000,00 0,00 odvody a odpočty DPH 2 000,00 2 000,00 0,00 0553 dotační politika 7 330,00 7 330,00 0,00 23
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 165 160,72 101 110,72 64 050,00 0651 ostatní výdaje - úřad provoz 405,30 405,30 0,00 0651 ostatní výdaje 46 385,42 32 335,42 14 050,00 v tom: finanční dary MAS 5 000,00 5 000,00 0,00 0653 dotační politika 118 370,00 68 370,00 50 000,00 v tom: Program obnovy venkova 110 000,00 60 000,00 50 000,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 300,00 1 300,00 0,00 0741 ostatní příjmy 1 300,00 1 300,00 0,00 v tom: daňové příjmy 1 150,00 1 150,00 0,00 nedaňové příjmy 150,00 150,00 0,00 ORJ výdaje celkem 58 950,00 34 750,00 24 200,00 0751 ostatní výdaje - úřad provoz 765,00 765,00 0,00 0751 ostatní výdaje 51 585,00 27 385,00 24 200,00 0753 dotační politika 6 600,00 6 600,00 0,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 7 382 850,00 7 382 850,00 0,00 0841 ostatní příjmy - daňové 140,00 140,00 0,00 0842 přijaté transfery - dotace na přímé náklady na vzdělávání 7 382 710,00 7 382 710,00 0,00 ORJ výdaje celkem 7 998 178,32 7 998 178,32 0,00 0851 ostatní výdaje - úřad provoz 256,00 256,00 0,00 0851 ostatní výdaje 3 415,00 3 415,00 0,00 0852 dotační tituly státu - dotace MŠMT 7 382 710,00 7 382 710,00 0,00 v tom: transfery zřizovaným organizacím 2 586 256,00 2 586 256,00 0,00 transfery soukromým školským zařízením 260 000,00 260 000,00 0,00 transfery obecním školám 4 536 454,00 4 536 454,00 0,00 0853 dotační politika 15 797,32 15 797,32 0,00 0857 transfery zřizovaným organizacím 596 000,00 596 000,00 0,00 Odbor zdravotnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0,00 0941 ostatní příjmy - daňové 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 766 224,00 487 870,00 278 354,00 0951 ostatní výdaje - úřad provoz 891,00 891,00 0,00 0951 ostatní výdaje 5 520,00 5 520,00 0,00 0953 dotační politika 5 999,00 5 999,00 0,00 0956 transfery společnostem s majetkovou účastí kraje 308 530,00 68 530,00 240 000,00 0957 transfery zřizovaným organizacím 445 284,00 406 930,00 38 354,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 202 520,00 198 520,00 4 000,00 1041 ostatní příjmy 12 520,00 11 520,00 1 000,00 v tom: daňové příjmy 2 000,00 2 000,00 0,00 nedaňové příjmy 9 520,00 9 520,00 0,00 kapitálové příjmy (z prodeje pozemků) 1 000,00 0,00 1 000,00 1042 přijaté transfery - závazek veřejné služby, výkupy pozemků 190 000,00 187 000,00 3 000,00 ORJ výdaje celkem 2 562 703,36 2 152 868,54 409 834,82 1051 ostatní výdaje - úřad provoz 190 927,05 24 655,83 166 271,22 1051 ostatní výdaje - dopravní obslužnost 1 028 453,71 1 028 453,71 0,00 1052 dotační tituly státu 187 000,00 187 000,00 0,00 1056 transfery společnostem s majetkovou účastí kraje 40 069,00 37 759,00 2 310,00 1057 transfery zřizovaným organizacím 1 116 253,60 875 000,00 241 253,60 Odbor kultury a památkové péče Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 400 725,00 364 625,00 36 100,00 1151 ostatní výdaje - úřad provoz 220,00 220,00 0,00 1151 ostatní výdaje 3 800,00 3 800,00 0,00 1153 dotační politika 30 000,00 30 000,00 0,00 1157 transfery zřizovaným organizacím 366 705,00 330 605,00 36 100,00 24
Odbor informatiky Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49 217,50 33 967,50 15 250,00 1251 ostatní výdaje - úřad provoz 22 720,00 22 720,00 0,00 1251 ostatní výdaje - úřad investice 15 250,00 0,00 15 250,00 1251 ostatní výdaje - provoz technologického centra 11 247,50 11 247,50 0,00 Fond sociálních potřeb Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1,50 1,50 0,00 1344 příjmy fondu - nedaňové 1,50 1,50 0,00 ORJ výdaje celkem 8 027,38 8 027,38 0,00 1354 výdaje fondu 8 027,38 8 027,38 0,00 ORJ financování celkem 0,00 1374 ostatní financování 0,00 Odbor evropských záležitostí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 302 552,39 199 044,60 103 507,79 1451 ostatní výdaje - úřad provoz 450,00 450,00 0,00 1453 dotační politika 302 102,39 198 594,60 103 507,79 Oddělení interního auditu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 83,00 83,00 0,00 1551 ostatní výdaje - úřad provoz 83,00 83,00 0,00 Odbor krajský živnostenský úřad Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49,00 49,00 0,00 1651 ostatní výdaje - úřad provoz 49,00 49,00 0,00 Fond vodního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 15 100,00 15 100,00 0,00 1844 příjmy fondu - nedaňové 15 100,00 15 100,00 0,00 v tom: platby za odebrané množství podzemní vody 15 070,00 15 070,00 0,00 ORJ výdaje celkem 37 001,00 15 001,00 22 000,00 1853 dotační politika 22 000,00 0,00 22 000,00 1854 výdaje fondu 15 001,00 15 001,00 0,00 v tom: povinná rezerva 10 000,00 10 000,00 0,00 ORJ financování celkem 2 252,00 1874 ostatní financování 2 252,00 25
Strukturální fondy EU Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 2 411 250,48 1 345 293,84 1 065 956,64 xx6-0,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ 20 1 692 424,59 1 147 410,53 545 014,06 xx60 v tom: 1) vratky z předfinancování 897 690,03 897 690,03 0,00 xx60 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 894 885,93 894 885,93 0,00 xx60 přijaté transfery 2 804,10 2 804,10 0,00 xx61 2) průběžné financování 794 734,56 249 720,50 545 014,06 xx61 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 135 600,00 135 600,00 0,00 xx61 přijaté transfery 659 134,56 114 120,50 545 014,06 xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 296 329,06 105 806,51 190 522,55 xx62 v tom: 1) přijaté transfery - vratky z předfinancování 214 908,04 24 385,49 190 522,55 xx63 2) přijaté transfery - průběžné financování 81 421,02 81 421,02 0,00 xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 422 496,83 92 076,80 330 420,03 xx64 v tom: 1) vratky z předfinancování 407 284,43 76 864,40 330 420,03 xx64 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 16 420,40 16 420,40 0,00 xx64 přijaté transfery 390 864,03 60 444,00 330 420,03 xx65 2) průběžné financování 15 212,40 15 212,40 0,00 xx65 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 3 231,00 3 231,00 0,00 xx65 přijaté transfery 11 981,40 11 981,40 0,00 ORJ výdaje celkem 2 558 089,14 406 458,03 2 151 631,11 xx66 projekty EU administrované přímo ORJ 20 1 515 703,84 197 827,76 1 317 876,08 v tom: kofinancování 191 651,32 9 007,50 182 643,82 financování nezpůsobilých výdajů 103 906,22 10 976,38 92 929,84 předfinancování 425 411,74 62 723,38 362 688,36 průběžné financování 794 734,56 115 120,50 679 614,06 xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 221 833,14 124 064,99 97 768,15 v tom: kofinancování 16 307,66 6 701,89 9 605,77 financování nezpůsobilých výdajů 5 335,45 2 425,00 2 910,45 předfinancování 118 769,01 33 517,08 85 251,93 průběžné financování 81 421,02 81 421,02 0,00 xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 820 552,16 84 565,28 735 986,88 v tom: kofinancování 132 112,36 6 831,01 125 281,35 financování nezpůsobilých výdajů 32 812,63 300,00 32 512,63 předfinancování 640 414,77 65 452,87 574 961,90 průběžné financování 15 212,40 11 981,40 3 231,00 Údaje uvedené kurzívou v tabulce Strukturální fondy EU nejsou závaznými ukazateli ve smyslu přílohy č. 2 a mají pouze informativní charakter. Fond zastupitelů Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 2144 příjmy fondu - nedaňové 0,00 0,00 0,00 ORJ výdaje celkem 130,50 130,50 0,00 2154 výdaje fondu 130,50 130,50 0,00 Fond rozvoje školství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0,00 2244 příjmy fondu - nedaňové 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 250 417,13 1,00 250 416,13 2254 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 2257 transfery zřizovaným organizacím 250 416,13 0,00 250 416,13 ORJ financování celkem 39 826,13 2274 ostatní financování 39 826,13 Fond stavebního řádu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1,00 1,00 0,00 2444 příjmy fondu - nedaňové 1,00 1,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1,00 1,00 0,00 2454 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 ORJ financování celkem 0,00 2474 ostatní financování 0,00 26
Fond rozvoje sociální oblasti Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 235,00 235,00 0,00 2544 příjmy fondu - nedaňové 235,00 235,00 0,00 2542 přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 ORJ výdaje celkem 212 661,00 1,00 212 660,00 2554 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 2557 transfery zřizovaným organizacím 212 660,00 0,00 212 660,00 ORJ financování celkem 100 060,00 2574 ostatní financování 100 060,00 Fond rezerv a rozvoje Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 2 000,00 2 000,00 0,00 2644 příjmy fondu - nedaňové 2 000,00 2 000,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2,00 2,00 0,00 2654 výdaje fondu 2,00 2,00 0,00 ORJ financování celkem 346 918,57 0,00 0,00 2674 ostatní financování 346 918,57 Fond rozvoje dopravní infrastruktury Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,20 0,20 0,00 2744 příjmy fondu - nedaňové 0,20 0,20 0,00 ORJ výdaje celkem 0,20 0,20 0,00 2754 výdaje fondu 0,20 0,20 0,00 ORJ financování celkem 0,00 0,00 0,00 2774 ostatní financování 0,00 Odbor sociálních věcí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 409 549,00 1 409 549,00 0,00 3042 přijaté transfery - dotace na sociální služby 1 409 549,00 1 409 549,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1 608 157,86 1 608 157,86 0,00 3051 ostatní výdaje - úřad provoz 417,80 417,80 0,00 3051 ostatní výdaje 4 321,50 4 321,50 0,00 3052 dotační tituly státu 1 409 549,00 1 409 549,00 0,00 3053 dotační politika 44 740,00 44 740,00 0,00 3057 transfery zřizovaným organizacím 149 129,56 149 129,56 0,00 Odbor veřejných zakázek a investic Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 853 558,50 143 608,50 709 950,00 3151 ostatní výdaje - úřad provoz 7 608,50 7 608,50 0,00 3151 ostatní výdaje - úřad investice 30 000,00 0,00 30 000,00 3151 ostatní výdaje 815 100,00 136 000,00 679 100,00 v tom: letiště 291 000,00 36 000,00 255 000,00 silnice 524 100,00 100 000,00 424 100,00 3153 dotační politika 850,00 0,00 850,00 27
28
II. Závazné finanční vztahy k obcím Tato příloha, která je ve vztahu k rozpočtu kraje svým výsledkem bilančně neutrální, bude k materiálu s konkrétními číselnými údaji souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu pro jednotlivé obce připojena neprodleně po obdržení konečného rozpisu ze strany ministerstva financí, a to buď v průběhu schvalovacího řízení návrhu rozpočtu kraje na rok, nebo až po jeho schválení zastupitelstvem kraje. 29
V rámci souhrnného dotačního vztahu (dále jen SDV ) státního rozpočtu k rozpočtům obcí, návazně na přílohu č. 6 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok, by měl Jihočeský kraj v roce obdržet a zprostředkovat dotaci pro 623 obcí kraje. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu je deklarována meziroční valorizace o 10 %, což bylo potvrzeno schválením sumárního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům všech obcí ČR v rámci prvního čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 24. 10.. Dle dosavadního propočtu by měl celkový objem pro obce Jihočeského kraje dosáhnout částky 654,68 mil. Kč. Konstrukce způsobu přerozdělení těchto objemů mezi jednotlivé obce byla ve vládním návrhu pro rok navržena se zapojením nových tzv. výkonových kritérií v oblasti agend matričních úřadů s odkazem na skutečné výkony roku 2017. Vzhledem k dopadu těchto kritérií na jednotlivé obce, nedostatečnou připravenost obcí reagovat na nový způsob propočtu rozdělení prostředků na výkon státní správy a návazná jednání Svazu měst a obcí ČR s Ministerstvem vnitra ČR, jako gestorem výkonu státní správy na úrovni místních samospráv, se předpokládá, že nový způsob rozdělení prostředků mezi jednotlivé obce bude odložen s předpokladem vyvážení dopadů váhy kritérií a ocenění jednotlivých výkonů. Tato avízovaná změna by měla proběhnout formou pozměňovacího návrhu při druhém čtení Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok na schůzi poslanecké sněmovny od 5. 12.. Je tedy reálný předpoklad, že pozměňovacím návrhem dojde k zachování stávající kumulované konstrukce příspěvku tak, jako v roce, tedy podle působností dané obce a vymezených správních obvodů. Samozřejmě včetně zahrnutí speciálních činností jako je veřejné opatrovnictví, jednotná kontaktní místa a vydávání OP. Teprve na základě pozměňovacího návrhu dojde k přepočtení rozpisu ze strany ministerstva vnitra a ministerstva financí. Jak je vyjádřeno v úvodu této kapitoly a v návrhu usnesení pro Zastupitelstvo Jihočeského kraje budou vztahy k jednotlivým obcím zveřejněny neprodleně po obdržení konečného rozpisu ze strany ministerstva financí. Předpokládáme, že na základě rozpisu bude ze strany kraje i pro rok zachován způsob rozesílání dotace SDV jednotlivým obcím kraje návazně na měsíční uvolňování jedné dvanáctiny ze státního rozpočtu: 1) obcím, jejichž roční výše dotace nepřesáhne částku 200 000 Kč, bude dotace vyplácena čtvrtletně vždy ve 2. dekádě prvního měsíce čtvrtletí pokaždé ve výši jedné čtvrtiny ročního objemu; 2) ostatním obcím bude dotace zasílána měsíčně, vždy ve 2. dekádě, ve výši jedné dvanáctiny z ročního objemu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme obcím kraje, aby do svých návrhů rozpočtů zahrnuly dotaci v rámci SDV dle skutečnosti roku, valorizovanou maximálně o avizovaných 10 % s tím, že úpravu přesné výše tohoto dotačního vztahu provedou úpravou schváleného rozpočtu na začátku roku návazně na následně krajem zveřejněný rozpis, nejpozději po doručení písemného oznámení tohoto souhrnného dotačního vztahu, zaslaného krajským úřadem. 30