Město Kolín Finanční odbor III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne 10.05.2018 Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru
III. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy Polož ka Název položky po II. RO Roz. 2018 po Garant Poznámka 0050 1122 z právnických osob za obce 44 206 640,00 2 248 600,00 46 455 240,00 FO 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 200 000,00 100 000,00 300 000,00 OŽPZ 0473 2111 P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP 200 000,00 124 885,00 324 885,00 OŽPZ Viz str. 26 Upraveno na základě stanovení daně Upraveno na základě vývoje obdržených p íjmů 0700 0703 2122 0706 2122 0709 2122 0712 2122 0715 2122 0718 2122 0721 2122 0724 2122 0727 2122 0730 2122 0733 2122 0736 2122 0739 2122 0742 2122 0745 2122 0748 2122 0751 2122 0754 2122 0757 2122 0760 2122 0763 2122 Odvody z FI p íspěvkových organizací Odvody z FI p íspěvkových organizací - MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc.zažízení - MŠ Bachmačská - rekonstrukce plotu - MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny - MŠ Chelčického - p ístavba pavilonu - MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru - MŠ Kmochova - úprava půdních a sklepních prostor - MŠ Masarykova - zabudování st íšek u vchodů - MŠ Sendražice - rekonstrukce soc. za ízení - ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat - ZŠ Bezručova - rekonst.školní kuchyně - projekt - ZŠ Kmochova - rekonstrukce dvora a plotu - ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu - ZŠ Lipanská - rekonstrukce dívčích WC - ZŠ Lipanská - výměna lina ve t ídách - ZŠ Mnichovická - rekonstrukce st echy školy - ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v p ístavbě školy - ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny - ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů venkovních h išť - MKK - rekonstrukce ubytovacích prostor - MSD - rekonstrukce vzduchotechniky 8 000 000,00-8 000 000,00 0,00 OŠKS 150 000,00 150 000,00 OŠKS 200 000,00 200 000,00 OŠKS 1 500 000,00 1 500 000,00 OŠKS 600 000,00 600 000,00 OŠKS 200 000,00 200 000,00 OŠKS 150 000,00 150 000,00 OŠKS 100 000,00 100 000,00 OŠKS 250 000,00 250 000,00 OŠKS 250 000,00 250 000,00 OŠKS 250 000,00 250 000,00 OŠKS 350 000,00 350 000,00 OŠKS 1 200 000,00 1 200 000,00 OŠKS 100 000,00 100 000,00 OŠKS 50 000,00 50 000,00 OŠKS 300 000,00 300 000,00 OŠKS 100 000,00 100 000,00 OŠKS 250 000,00 250 000,00 OŠKS 300 000,00 300 000,00 OŠKS 700 000,00 700 000,00 OŠKS 500 000,00 500 000,00 OŠKS 500 000,00 500 000,00 OŠKS Rozpis odvodů z fondů investic p íspěvkových organizací na jednotlivé akce 0832 2132 P íjmy z pronájmu nemovitostí - nájmy OSVZ 20 000,00 30 000,00 50 000,00 OSVZ Viz str. 16-2 -
Polož ka 1091 2212 Název položky Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory po II. RO Roz. 2018 po Garant 5 000,00 5 000,00 OSBN 1095 2212 Smluvní pokuty OSBN 25 000,00 25 000,00 OSBN 1096 2212 Smluvní pokuty ORR 10 000,00 10 000,00 ORR Poznámka Upraveno na základě vývoje obdržených p íjmů 1150 2322 Plnění pojišťoven 26 104,00 158 374,00 184 478,00 FO 1133 2321 Dary - výstava OŽPZ 100 000,00 9 751,00 109 751,00 OŽPZ Viz str. 26 1522 3111 Prodej pozemků v PZKO - DIRAC Industries, s.r.o. 3 061 929,00 3 061 929,00 ORR Viz str. 8 1521 3111 Prodej pozemků v PZKO - Lear 1 396 310,00 1 396 310,00 ORR Viz str. 8 Prodej bytů v dražbách: 1540 3112 - Karoliny Světlé 134/3 1 191 000,00-141 000,00 1 050 000,00 OSBN Viz str. 11 1544 3112 - Karoliny Světlé 134/9 1 241 000,00-141 000,00 1 100 000,00 OSBN Viz str. 11 1546 3112 - Karoliny Světlé 134/14 1 474 000,00-174 000,00 1 300 000,00 OSBN Viz str. 12 1560 3112 - Brankovická 1276/2 1 225 000,00 50 000,00 1 275 000,00 OSBN Viz str. 11 1600 3112 Prodej domu Tovární 175, Kolín V 1 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 OSBN Viz str. 11 1940 4113 2015 4116 2034 4116 2031 4116 2036 4116 2032 4116 2037 4116 2033 4116 2038 4116 2026 4116 2024 4116 2027 4116 2025 4116 2022 4116 2021 4116 NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA Dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci Dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - Veselá školička Dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - Svět kolem nás Dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - MŠ Pohádka Kolín 22 Dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - My jsme rádi na světě Dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - MŠ Kmochova 22 Dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - Aktivní škola Dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Hrajeme si se sluníčkem Dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - Jak si lépe porozumět Dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - Čtením k poznání a vzájemné spolupráci Dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - "Za vzdělanějšího učitele Dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova Sedmička proinkluzivní škola Dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - Škole úsměv s tvo ivými učiteli sluší Dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého - Tvo ivá škola v Kolíně 3 000 000,00-3 000 000,00 0,00 ODVZ P evod na 2062 1 560 050,00 210 000,00 1 770 050,00 ODVZ Viz str. 16 193 969,60 193 969,60 OŠKS 291 652,40 291 652,40 OŠKS 189 792,00 189 792,00 OŠKS 260 462,40 260 462,40 OŠKS 119 068,00 119 068,00 OŠKS 272 232,00 272 232,00 OŠKS 138 080,80 138 080,80 OŠKS 517 080,00 517 080,00 OŠKS 432 431,20 432 431,20 OŠKS 421 304,40 421 304,40 OŠKS 356 612,40 356 612,40 OŠKS 409 921,60 409 921,60 OŠKS 317 750,40 317 750,40 OŠKS Rozpis dotací od MŠMT pro ZŠ a MŠ - 3 -
Polož Název položky ka 2028 Dotace z MŠMT pro ZŠ 4116 Ovčárecká - Škola pro Evropu Dotace od MK - na Kmochův 2030 4116 Kolín 2062 Dotace od MŽP - osázení svahů u 4116 TPCA po II. RO Roz. 2018 po Garant 413 822,00 413 822,00 OŠKS 130 000,00 130 000,00 ODVZ Viz str. 18 3 000 000,00 3 000 000,00 ODVZ Poznámka Změna kvůli paragrafu 2131 4122 Dotace od KÚ na Kmochův Kolín 250 000,00 250 000,00 OŠKS Viz str. 18 2803 IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - 4216 nástavba IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ 2805 4216 Marykova - nový pavilon 2806 IPD z IROP - na dost. MŠ 4216 Chelčického ( 8081) IPD z IROP - Modernizace 2810 4216 p estupního terminálu ( 7630) 700 000,00 700 000,00 ODVZ Viz str. 23 700 000,00 700 000,00 ODVZ Viz str. 23 11 000 000,00 2 500 000,00 13 500 000,00 ODVZ Viz str. 23 43 630 000,00 1 370 000,00 45 000 000,00 ODVZ Viz str. 23 Příjmy 19 958 028,20 Běžné výdaje Paragraf 4232 3111 4242 3111 4252 3111 4262 3111 4272 3111 4282 3111 4292 3111 4320 3113 4322 3113 4330 3113 4332 3113 4340 3113 4342 3113 Název paragrafu MŠ Bachmačská - transfer dotace od MŠMT na projekt: Veselá školička MŠ Bezručova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Svět kolem nás MŠ Chelčického - transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Pohádka Kolín 22 MŠ Jeronýmova - transfer dotace od MŠMT na projekt: My jsme rádi na světě MŠ Kmochova - transfer dotace od MŠMT na projekt: MŠ Kmochova 22 MŠ Masarykova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Aktivní škola MŠ Sendražice - transfer dotace od MŠMT na projekt: Hrajeme si se sluníčkem ZŠ Bezručova - p íspěvek na provoz ZŠ Bezručova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Jak si lépe porozumět ZŠ Kmochova - p íspěvek na provoz ZŠ Kmochova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Čtením k poznání a vzájemné spolupráci ZŠ Prokopa Velikého - p íspěvek na provoz ZŠ Prokopa Velikého - transfer dotace od MŠMT na projekt: Tvo ivá škola v Kolíně Roz. 2018 po Garant 193 969,60 193 969,60 OŠKS 291 652,40 291 652,40 OŠKS 189 792,00 189 792,00 OŠKS 260 462,40 260 462,40 OŠKS 119 068,00 119 068,00 OŠKS 272 232,00 272 232,00 OŠKS 138 080,80 138 080,80 OŠKS 5 170 000,00 226 948,00 5 396 948,00 OŠKS Viz str. 22 517 080,00 517 080,00 OŠKS Poznámka Transfer schválené dotace 3 194 930,00 111 417,00 3 306 347,00 OŠKS Viz str. 22 432 431,20 432 431,20 OŠKS Transfer schválené dotace 4 610 500,00 118 798,00 4 729 298,00 OŠKS Viz str. 22 317 750,40 317 750,40 OŠKS Transfer schválené dotace Transfer schválené dotace - 4 -
Polož Název položky ka ZŠ Lipanská - p íspěvek na 4350 3113 provoz ZŠ Lipanská - transfer dotace od 4352 3113 MŠMT na projekt: Za vzdělanějšího učitele 4360 3113 ZŠ Mnichovická - p íspěvek na provoz po II. RO Roz. 2018 po Garant 5 156 377,00 155 461,00 5 311 838,00 OŠKS Viz str. 22 421 304,40 421 304,40 OŠKS Poznámka Transfer schválené dotace 3 266 950,00 62 920,00 3 329 870,00 OŠKS Viz str. 22 4362 3113 4372 3113 4382 3113 ZŠ Mnichovická - transfer dotace od MŠMT na projekt: Škole úsměv s tvo ivými učiteli sluší ZŠ Ovčárecká - transfer dotace od MŠMT na projekt: Škola pro Evropu ZŠ Masarykova - transfer dotace od MŠMT na projekt: Sedmička proinkluzivní škola 409 921,60 409 921,60 OŠKS 413 822,00 413 822,00 OŠKS 356 612,40 356 612,40 OŠKS Transfer schválené dotace Transfer schválené dotace Transfer schválené dotace 4500 3312 Kmochův Kolín 2018 3 500 000,00 105 000,00 3 605 000,00 OŠKS Viz str. 19 4638 3319 Kulturní léto 600 000,00 110 000,00 710 000,00 OŠKS Viz str. 19 4640 3319 Ostatní kulturní akce 60 000,00 30 000,00 90 000,00 OŠKS Viz str. 19 4659 3319 4850 3419 4855 3419 4956 3419 5100 3543 5190 3543 Dotace - FLASH promotion s.r.o. (IČ:24150401) - Česká bašta Dotace - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A Dotace - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu Dotace - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - po ízení venkovního dvojboxu pro koně Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise 100 000,00-100 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 19 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00 OŠKS Viz str. 19 500 000,00 100 000,00 600 000,00 OŠKS Viz str. 19 130 000,00 130 000,00 OŠKS Viz str. 18 1 650 000,00-150 000,00 1 500 000,00 OSVZ Viz str. 16 150 000,00 150 000,00 OSVZ Viz str. 17 5370 3612 BH - servisní služba ITS byty 1 576 800,00 64 130,00 1 640 930,00 OSBN Viz str. 12 5525 3613 NH - servisní služba ITS nebyty 90 000,00 1 459,00 91 459,00 OSBN Viz str. 12 5600 3613 CEROP - p íspěvek na provoz 5 000 726,00-1 000 000,00 4 000 726,00 SS Ponížení p íspěvku na provoz na základě vysoce kladného HV za rok 2017 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 350 000,00 50 000,00 400 000,00 ODVZ Viz str. 24 5841 3639 OSVZ - ve ejně prospěšné práce 30 000,00-30 000,00 0,00 OSVZ Viz str. 17 5980 4319 Podpora soc. práce v obci 1 560 050,00 210 000,00 1 770 050,00 OSVZ Viz str. 17 5990 4319 Propagace, letáky, publikace 110 000,00 30 000,00 140 000,00 OSVZ Viz str. 17 5995 4319 Kontrola, audit 50 000,00-50 000,00 0,00 OSVZ Viz str. 17 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 212 300,00 80 000,00 2 292 300,00 OSVZ Viz str. 17 6220 5311 Městská policie 32 951 200,00 9 171,00 32 960 371,00 MP Povýšeno o pojistné plnění Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů 6320 5512 - nerozdělená část dotace 400 000,00-361 100,00 38 900,00 OOK Viz str. 25 6330 5512 - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy 100 000,00 100 000,00 OOK Viz str. 25-5 -
Polož Název položky ka 6332 - Sbor dobrovolných hasičů 5512 Sendražice 6334 - Sbor dobrovolných hasičů 5512 Štítary 6336 - SH ČMS - Okresní sdružení 5512 hasičů Kolín po II. RO Roz. 2018 po Garant 100 000,00 100 000,00 OOK Viz str. 25 61 100,00 61 100,00 OOK Viz str. 25 100 000,00 100 000,00 OOK Viz str. 25 Poznámka 6770 6330 P íděl do sociálního fondu 4 487 580,00 2 000,00 4 489 580,00 FO 6787 6399 DPH - z prodeje spol. DIRAC Industries, s.r.o. 531 409,17 531 409,17 FO 6795 6399 Daň z p íjmu práv. osob za obce 44 206 640,00 2 248 600,00 46 455 240,00 FO Povýšeno na základě úprav mezd v ubytovně Dopočítáno DPH z prodeje Upraveno na základě stanovení daně Výdaje celkem třída 5 7 631 492,37 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf 7225 2212 Název paragrafu Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) Roz. 2018 po Garant 5 900 000,00 50 000,00 5 950 000,00 ORR Viz str. 8 7400 2219 Cyklostezka T ídvorská 3 378 000,00-3 378 000,00 0,00 ORR Viz str. 8 7410 Parkování Čechovy sady (p i 2219 Žižkově ul.) 7630 Modernizace autobusového 2221 nádraží 2 300 000,00-500 000,00 1 800 000,00 ORR Viz str. 9 49 000 000,00 7 200 000,00 56 200 000,00 ORR+ ODVZ Viz str. 9 7865 2321 Kanalizace ul. Písečná 6 000 000,00-2 500 000,00 3 500 000,00 ORR Viz str. 9 7890 2321 Kanalizace ul. Kou imská 5 700 000,00 1 100 000,00 6 800 000,00 ORR Viz str. 9 7910 2321 Kanalizace ul. Zlatá 2 800 000,00-400 000,00 2 400 000,00 ORR Viz str. 9 7950 2321 P ečerpávací stanice levob ežní 5 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 ORR Viz str. 9 8060 2321 Provoz a údržba VH majetku Kolín 2 000 000,00 500 000,00 2 500 000,00 ORR Viz str. 9 8073 3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc. za ízení 200 000,00 80 000,00 280 000,00 OŠKS Viz str. 20 8081 3111 MŠ Chelčického - dostavba 12 500 000,00 2 500 000,00 15 000 000,00 ORR+ Viz str. 10 ODVZ MŠ Jeronýmova - úprava 8082 3111 parkovacího prostoru 600 000,00-100 000,00 500 000,00 OŠKS Viz str. 20 MŠ Sendražice - rekonstrukce 8094 3111 soc. za ízení 500 000,00 500 000,00 OŠKS Viz str. 21 8095 MŠ Sendražice - výměna lina ve 3111 t ídách 500 000,00-500 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 21 8108 3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova 800 000,00 800 000,00 ORR Viz str. 10 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 8134 3113 t ídách ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce 8138 3113 kotelny v budově ZŠ Sendražice 400 000,00-90 000,00 310 000,00 OŠKS Viz str. 20 550 000,00 550 000,00 OŠKS Viz str. 21 8140 3113 ZŠ Mnichovická - nástavba 800 000,00 800 000,00 ORR Viz str. 10 8144 ZŠ Ovčárecká - výměna oken v 3113 budově ZŠ v Sendražicích 8147 ZŠ Masarykova - rekonstrukce 3113 tělocvičny 2 000 000,00 200 000,00 2 200 000,00 OŠKS Viz str. 20 700 000,00 100 000,00 800 000,00 OŠKS Viz str. 21-6 - Poznámka
Polož ka Název položky po II. RO Roz. 2018 po Garant Poznámka 8158 33XX Havárie v kulturních za ízeních 95 000,00 80 000,00 175 000,00 OSBN Viz str. 12 8200 3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady 2 000 000,00-2 000 000,00 0,00 OŠKS Viz str. 21 8232 3319 MHFK - nákup tympánů 60 000,00 60 000,00 OŠKS Viz str. 19 8359 3612 Projektová činnost OSBN 1 850 000,00 150 000,00 2 000 000,00 OSBN Viz str. 13 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 6 860 000,00 500 000,00 7 360 000,00 OSBN Viz str. 12 Husova - úprava venkovních 8385 3612 prostor Kutnohorská 179 - speciální škola 8435 3613 - víceúčelové h iště Budova gymnázia - obnova 8442 3613 fasády Smetanova 764 - oprava 8454 3613 schodiště p ed kinem Smetanova 764 - úprava 8455 3613 venkovních prostor Ve ejné osvětlení v areálu 8499 3631 pivovaru I. etapa H bitov Sendražice - rekonstrukce 8516 3632 vnit ního chodníku MSZS - MDS Slovenská - 8595 4351 rekonstukce objektu 1 000 000,00-150 000,00 850 000,00 OSBN Viz str. 13 3 500 000,00 120 000,00 3 620 000,00 OSBN Viz str. 13 11 000 000,00 1 400 000,00 12 400 000,00 ORR Viz str. 10 250 000,00 130 000,00 380 000,00 OSBN Viz str. 13 4 300 000,00 950 000,00 5 250 000,00 OSBN Viz str. 13 1 550 000,00 1 550 000,00 OSBN Viz str. 14 300 000,00 250 000,00 550 000,00 OSBN Viz str. 14 8 500 000,00 500 000,00 9 000 000,00 OSBN Viz str. 14, 15 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez 13 452 000,00 Zóna Ovčáry Výdaje Paragraf 9270 2310 Název položky - PZKO - odbočky vodovodních adů Roz. 2018 po Garant 100 000,00 60 000,00 160 000,00 ORR Viz str. 10 Poznámka Celkem Změna rezervy 60 000,00-60 000,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku p íjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 po 2 304 586,69 Kč 19 958 028,20 Kč -7 631 492,37 Kč -13 452 000,00 Kč -60 000,00 Kč 0,00 Kč 1 119 122,52 Kč - 7 -
PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 02.05.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY po Prodej pozemků v PZKO - DIRAC Industries 0,00 3 061 929,00 3 061 929,00 Nové Prodej sousedního pozemku pro rozší ení stávajícího areálu DIRAC Industries s.r.o. v sektoru G v PZ Kolín - Ovčáry. Vok álová Klára P iděleno 1522 Prodej pozemků v PZKO - Lear Corporation 0,00 1 396 310,00 1 396 310,00 Nové Majetkoprávní narovnání tzv. církevních pozemků v sektoru C v PZ Kolín - Ovčáry. Vok álová Klára P iděleno 1521 VÝDAJE 7225 Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) po II.RO po 5 900 000,00 50 000,00 5 950 000,00 ádek nutné navýšit o výdaje na archeologický výzkum, autorský dozor projektanta a navýšení technického dozoru investora vlivem prodloužení termínu plnění. Ing. Káninský Miroslav Cyklostezka T ídvorská 3 378 000,00-3 378 000,00 0,00 7400 S ohledem na zpoždení realizace rekonstrukce kanalizace v ul. T ídvorská se p edpokládá zahájení výstavby cyklostezky v jarních měsích roku 2019. - 8 -
po Parkování Čechovy sady (p i Žižkově ul.) 2 300 000,00-500 000,00 1 800 000,00 7410 Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového ízení na zhotovitele stavby. Václav Horák Modernizace autobusového nádraží 49 000 000,00 7 200 000,00 56 200 000,00 7630 ádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi na stavebních objektech SO 102 a 104 komunikace a zpevněné plochy (zábradlí), SO 402 informační systém, SO 403 p eložka kamerového systému, SO 407 parkovací automaty, SO 701 zast ešení nástupišť a SO 901 městský mobiliá. Ing. Káninský Miroslav Kanalizace ul. Písečná 6 000 000,00-2 500 000,00 3 500 000,00 7865 Výběrové ízení na zhotovile stavby bude realizováno v roce 2018 s tím, že akce bude rozdělena na 2 etapy. Jedna bude realizována v letošním roce a druhá v roce 2019. Horák Václav Kanalizace ul. Kou imská 5 700 000,00 1 100 000,00 6 800 000,00 7890 ádek nutné navýšit o vícepráce vzniklé v důsledku nálezových situací nap. výskyt skalního podloží v trase kanalizačního adu a p ípojek, vhodnost zásypu v závislosti na únosnost zemní pláně, sanace původní historické stoky, změna materiálového ešení bezbariérových úprav a navýšení mobiliá e. Ontolvá, DiS. Kanalizace ul. Zlatá 2 800 000,00-400 000,00 2 400 000,00 7910 Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového ízení na zhotovitele stavby. Ontolvá, DiS. P ečerpávací stanice levob ežní 5 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 7950 Aktualizace výdajů dle p edpokládané ceny projektanta. V rámci akce bude provedena výměna technologie čerpací stanice ČS L1 (levob ežní - Polanda). Dojde k výměně čerpadel (4ks), k p ezbrojení armaturní šachty, k osazení hrubých česlí, strojně stíracích česlí a výměně drapáku pro těžbu stěrku. Ontlová, DiS. Provoz a údržba VH majetku Kolín 2 000 000,00 500 000,00 2 500 000,00 8060 ádek je nutno navýšit, z důvodu plánovaných neodkladných obnov VH majetku. Na základě obnov vznikla dohoda o pravidlech pro realizaci průběžné obnovy vodohospodá ské infrastruktury, plánované obnovy p esahují zůstatkovou cenu na ádku. Karkošová Alexandra - 9 -
po MŠ Chelčického - dostavba 12 500 000,00 2 500 000,00 15 000 000,00 8081 ádek nutné navýšit o výdaje spojené s dodávkou a instalací nového nábytku a dalšího vnit ního a venkovního vybavení a za ízení pro nový pavilon a zahradu MŠ Pohádka v Kolíně (nap. nábytek, interaktivní sestava, myčka, chladnička, herní prvky na zahradu, kreslící tabule, d evěný domeček s verandou, stolem a lavicemi apod. RM schválila dne 9.4.2018 výzvu na tuto zakázku malého rozsahu. A dále o výdaje na vícepráce stavby nové budovy (nap. změna protipožárního opat ení, úprava zábradlí apod.) Horák Václav Budova gymnázia - obnova fasády 11 000 000,00 1 400 000,00 12 400 000,00 8442 Na základě otevírání elektronických nabídek dne 09. 05.2018k akci Obnova fasád budovy Gymnazia v Kolíně Vás žádám tímto o navýšení 8442 budova gymnázia obnova fasády o 1 400 000 Kč. Skladba nákladů bude asi následující: PD 606 210,- Kč, stavba dle soutěže 11 461 045,73 Kč a TDI 300 tis. Kč. Horák Václav ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova 0,00 800 000,00 800 000,00 Nové Aktualizace ádku rozpočtu z roku 2017 z důvodu obdržení rozhodnutí o p idělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura základních škol. V rámci akce bude vybudován společný pavilon pro obě základní školy, kde vznikne učebna p írodních věd, jazyková učebna, dílny, polytechnická učebna včetně zázemí. Součástí bude i provedení úprav venkovního prostoru a sadových úprav. Dostálová Karin P iděleno 8108 ZŠ Mnichovická - nástavba 0,00 800 000,00 800 000,00 Nové Aktualizace ádku rozpočtu z roku 2017 z důvodu obdržení rozhodnutí o p idělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura základních škol.v rámci akce bude provedena nástavba na p ístavbu budovy, kde vzniknou technická a emeslná učebna, jazyková učebna a učebna informatiky včetně výtahu a zázemí.součástí bude i provedení úprav venkovního prostoru a sadových úprav. Dostálová Karin P iděleno 8140 PZKO - odbočky vodovodních adů 100 000,00 60 000,00 160 000,00 9270 S odkazem na novelu zákona o vodovodech a kanalizacích, 8 odst. 5 s účiností od 01.01.2014 hradí materiál na odbočení p ípojek vlastník vodovodu tedy město Kolín. Vok álová Klára Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR - 10 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vy izuje: Dne: 02.05.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P íjmy po Prodej domu Tovární 175, Kolín V 1 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 1600 OSBN p ipravuje dobrovolnou dražbu na výše uvedenou nemovitost. Odhadní cena podle znaleckého posudku je 4.000.000 Kč. Prodej bytu v dražbě Brankovická 1276/2 1 225 000,00 50 000,00 1 275 000,00 1560 Dne 20.03.2018 proběhla dobrovolná dražba bytové jednotky, kdy se poda ilo dosáhnout výsledku dražby bytové jednotky na 1.275.000 Kč. Prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/3 1 191 000,00-141 000,00 1 050 000,00 1540 Bytová jednotka byla nabídnuta dne 20.03.2018 v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu 1.191.000 Kč v souladu s usnesením ZM 896/24/ZM/2018. Z důvodu toho, že o dražbu této jednotky nebyl zájem, OSBN uskuteční opakovanou dražbu za nižší vyvolávací cenu, která byla schválena dne 16.04.2018 v Radě města a nyní bude dne 28.05.2018 p edložena ke schválení v Zastupitelstvu. Prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/9 1 241 000,00-141 000,00 1 100 000,00 1544 Bytová jednotka byla nabídnuta dne 20.03.2018 v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu 1.241.000 Kč v souladu s usnesením ZM 898/24/ZM/2018. Z důvodu toho, že dražby se niko nezúčastnil a p edmět dražby nebyl vydražen, OSBN uskuteční opakovanou dražbu za nižší vyvolávací cenu, která byla schválena dne 16.04.2018 v Radě města a nyní bude dne 28.05.2018 p edložena ke schválení v Zastupitelstvu. - 11 -
po Prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/14 1 474 000,00-174 000,00 1 300 000,00 1546 Bytová jednotka byla nabídnuta dne 20.03.2018 v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu 1.474.000 Kč v souladu s usnesením ZM 899/24/ZM/2018. Z důvodu toho, že dražby se niko nezúčastnil a p edmět dražby nebyl vydražen, OSBN uskuteční opakovanou dražbu za nižší vyvolávací cenu, která byla schválena dne 16.04.2018 v Radě města a nyní bude dne 28.05.2018 p edložena ke schválení v Zastupitelstvu. Výdaje po servisní služby ITS byty 1 576 800,00 64 130,00 1 640 930,00 5370 Navýšit z důvodu uzav ení dodatku č. 4, neboť došlo ke změně servisních služeb, resp. ke změně vstupů a materiálů na straně dodavatele a současně počtu bytových a nebytových prostor v majetku objednatele tj. město Kolín, a to od 01.05.2018. servisní služby ITS nebyty 90 000,00 1 459,00 91 459,00 5525 Navýšit z důvodu uzav ení dodatku č. 4, neboť došlo ke změně servisních služeb, resp. ke změně vstupů a materiálů na straně dodavatele a zároveň poštu bytových a nebytových prostor v majetku objednatele tj. město Kolín, a to od 01.05.2018. Havarie v kutlurních za ízeních 95 000,00 80 000,00 175 000,00 8158 Doporučujeme posílit rozpočet pro p ípad havárie v kulturních za ízeních. Z již byla čerpána finanční částka na havárii v MSD. Byty - běžné opravy a údržba 6 860 000,00 500 000,00 7 360 000,00 8360 Doporučujeme posílit 8360 z důvodu vyčerpání prost edků na opravy bytů a společných či dalších prostor budov k zabezpečení běžného provozu objektů. - 12 -
8435 Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové h iště po 3 500 000,00 120 000,00 3 620 000,00 Navýšení z důvodu odstoupení firmy, která vyhrála soutěž. Akci provede společnost, která byla druhá v po adí. Smetanova 764- oprava schodiště p ed kinem 250 000,00 130 000,00 380 000,00 8454 Z 8175 si p evádíme finanční čásktu ve výši 50.000 Kč a zároveň žádáme o doplnění 80.000 Kč na uvedený z důvodu opravy schodiště p ed hlavním vchodem do kina a opravy schodiště k parkovišti vedle objektu Smetanova 764, které je v havarijním stavu. Smetanova 764- úprava venkovních prostor 4 300 000,00 950 000,00 5 250 000,00 8455, Doplněné požadavky na základě zpracované studie o propojovací a vyrovnávací rampu (vozíčká i), závlahu, zateplení štítové stěny, rozší ené malého parkoviště za lékárnou, cca odhadujeme 250.000Kč TDI, auditorský dozor 100.000Kč a 50.000Kč BOZP. Projektová činnost OSBN 1 850 000,00 150 000,00 2 000 000,00 8359, 1. P esouváme finannčí prost edky ve výši 600.000 Kč na 8595 z důvodu zadání projektové dokumentace na MSZS - DS Slovenská. Náklady na PD již jsou součástí investiční akce. 2.Žádáme o posílení o 750.000 Kč na projektové dokumentace: - vyhotovení PD na rekonstrukci elektrosoustavy Benešova 866 (panel), - vyhotovení PD na rekonstrukci 10 bytů v DPS Husova (dotace), - vyhotovení PD na ešení havarijního stavu krovů západního k ídla zámku, - vyhotovení PD na ešení špatného technického stavu budovy Tovární 44. Husova - úprava venkovních prostor 1 000 000,00-150 000,00 850 000,00 8385 Ponížení z důvodu p esunutí vlastní realizace akce na p íští rok. Letos bude vypracován projekt a vysoutěžen dodavatel - 13 -
po H bitov Sendražice - rekonstrukce chodníku 300 000,00 250 000,00 550 000,00 8516 SVP požaduje navýšení 8516 o 250.000,- Kč z rozpočtu města. P edpokládaná cena realizace díla rekonstrukce chodníku na h bitově v Sendražicích je podle naceněného výkazu výměr cca 540.000,- Kč vč. DPH. V p ípadě nedostatečného krytí by muselo být zrušeno výběrové ízení a dílo by nebylo realizováno. Bc. Jana Foffová, MBA MSZS- MDS Slovenská 8 500 000,00 500 000,00 9 000 000,00 8595, Navýšení je podrobně odůvodněno na p ipojeném listu. K danému p ipojujeme navýšení o cca 300.000Kč TDI, auditorský dozor 200.000Kč a 50.000Kč BOZP. Podrobné vysvětlení viz. p íloha od projektové kancelá e AZ Projekt s.r.o. na následující straně. Ve ejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 Nový, I. Etapa zahrnuje vybudování ve ejného osvětlení od ulic Ková ská až Sokolská, která bude realizována dle PD schválené orgány památkové péče. Osvětlení bude historického rázu a bude zahrnovat osvětlení v průchodu západního k ídla zámku parkoviště a objektu pivovaru, včetně gotické brány. P iděleno 8499 Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor - 14 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor P íloha k podkladům pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 doplnění komentá e k navýšení 8595 od projektanta na akci "Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a p ístavba rampy, Slovenská 984, Kolín II" Odhad ákladů a stavbu Slove ská byl preze tová ve výši 7 300 000,- Kč. V rá i dopra ová í projektové dokumenta e pro provádě í stav la částka avýše a a 7 900 000,- Kč. K avýše í původ ího odhadu ákladů v porov á í s fi ál í položkový rozpočte došlo o íže uvede é částk a to jed ak z důvodu upřes ě í požadavků: 1) ze stra Hasičského zá hra ého s oru ČR: a) požadavek a delší do u provozu evakuač ího výtahu a požár ího větrá í ze zálož í h zdrojů (z 30 minut na 45 minut) - lo ut o zvýšit kapacit zálož í h zdrojů instalace hladí í jed otk do íst osti zálož ího zdroje 100 000,- Kč b) požadavek a fu kč ost elektri ký h ka elů v ra ý h elektri ký h zaříze í po dobu evakuace (45 min) 50 000,- Kč c) upřes ě í požadova é vý ě vzdu hu v hrá ě ý h ú ikový h está h - z původ ího požadavku 10 m 3 /h na 15 m 3 /h) 90 000,- Kč d) v rá i z ě dispozi e hygie i kého záze í požadavek KHS a požadavk ohled ě ZTP) - jed otlivý h pokojů lo ut o realizovat i stalač í ša ht jako sa ostat ý požár í úsek - avýše í stave í h ákladů a pokojů tů 80 000,- Kč e) vý ě a podlahové kr ti a s hodišťový h ra enech - de o táž původ ího PVC za krytinu s ešíře í plamene 93 000,- Kč 2) ze stra ko zulta tů pro osoby ZTP: - dopl ě í i stala e v rá i sla oproudý h rozvodů - ko u ikač í zaříze í - klient sester a "do á í videotelefon") 116 000,- Kč Celke ted ta ativ ě uvede é avýše í ceny celkem o 529 000,- Kč. Ostat í avýše í (cca o 71 000,- Kč) je o saže o a epravidel ě rozprostře o do ko struk í a i stala í, které lo ut o dopl it v rá i dopra ová í realizač í doku e ta e sádrokarto ové podhled, vý ě vstup í h dveří, de o táž říží a s hodišti atd. Doufá, že výše uvede é v světle í ude dostateč é pro o hajo u uvede ého avýše í e, o zvláště pak z toho důvodu, že se jed á z hlediska požár í o hra o veli e esta dard í o jekt a uskuteč ě é ko zulta e v rá i příprav projektu l vžd ze stra HZS preze tová jako orie tač í a fi ál í sta ovisko po zapra ová í upřes ě ý h požadavků ude v dá o po předlože í projektové doku e ta e. Ing. Jiří Kadleček AZ project spol. s r.o., projektová a inženýrská kancelář, Kolín - 15 -
Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vy izuje: Dne: Sojková Radka Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r.2018 P ÍJMY po Nájmy OSVZ 20 000,00 30 000,00 50 000,00 0832 Navýšení nájmů OSVZ z důvodů spolupráce p i realizaci projektů neziskových organizací nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Podpora sociální práce v obci 1 560 050,00 210 000,00 1 770 050,00 2015 Financování z dotace - proplacení výdajů projektu, které vzhledem k odhadované realizaci budou v letošním roce vyšší než bylo p edpokládáno v prvopánování. VÝDAJE po Dotace poskytovatelům soc. služeb. 1 650 000,00-150 000,00 1 500 000,00 5100 oprava chyby v rozdělení dvou programových dotací - 16 -
po Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise 0,00 150 000,00 150 000,00 5190 oprava chyby v rozdělení dvou programových dotací OSVZ-ve ejně prospěšné práce 30 000,00-30 000,00 0,00 5841 Zrušení ádku na úhradu mzdových nákladů Ubytovny - VPP v letošním roce na odboru sociálních věcí a zdravotnictví působit nebudou. Podpora sociální práce v obci 1 560 050,00 210 000,00 1 770 050,00 5980, Financování z dotace - proplacení výdajů projektu, které vzhledem k odhadované realizaci budou v letošním roce vyšší než bylo p edpokládáno v prvopánování. Propagace, letáky, publikace 110 000,00 30 000,00 140 000,00 5990 Navýšení finančních prost edků na tisk letáků informujících o sociální problematice, včetně informačně/propagačních p edmětů. Finanční prost edky a na toto navýšení jsou zajišťovány (a budou) v rámci finančních prost edků za pronájem - viz 0832. Kontrola, audit 50 000,00-50 000,00 0,00 5995 Zrušení ádku z důvodu skutečnosti, že audit a kontrolu využití dotací bude vykonávat ne externí firma, ale kontrolní pracovnice. Pot ebné mzdové prost edky p evedeny na náklady provozu městské ubytovny. Ubytovna - Polepská 2 212 300,00 80 000,00 2 292 300,00 6060 Navýšení mzdových nákladů Ubytovny bylo zajištěno zrušením ádků 5841 - OSVZ - ve ejně prospěšné práce a 5995 - Kontrola, audit. Navýšení mzdových prost edků je doprovázeno zvýšením povinných odvodů z mezd. Navýšení je dále pokryti ponížením p edpokládaných nákladů na elektrickou energii. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 17 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Dne: 04.05.2018 Mgr. Morová Hana Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY - KULTURA po Dotace na Kmochův Kolín z MK 130 000,00 130 000,00 Nový, P iznaná dotace na Kmochův Kolín z ministerstva kultury Správce rozpočtu Mgr. Hana Morová P iděleno 2030 Dotace na Kmochův Kolín od KÚ 250 000,00 250 000,00 Nový, P iznaná dotace na Kmochův Kolín ze St edočeského kraje Správce rozpočtu Mgr. Hana Morová P iděleno 2131 VÝDAJE - SPORT A KULTURA po Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - po ízení venkovního dvojboxu pro koně 130 000,00 130 000,00 Nový investiční projekt - žádost do rozpočtu města Správce rozpočtu Mgr. Hana Morová P iděleno 4956-18 -
po FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00 4850 4855 nákup nového sport.vybavení, zabezpečení kvalitního kádru pro sezonu 2018-2019, zabezpečení podmínek pro návrat "A" týmu do České fotbalové ligy. Mgr. Hana Morová FK Kolín (IČ: 48950467) - provoz a údržba areálu vyšší náklady na údržbu travnatých ploch a technického vybavení 500 000,00 100 000,00 600 000,00 Mgr. Hana Morová Kmochův Kolín 2018 3 500 000,00 105 000,00 3 605 000,00 4500 Navýšení rozpočtu o nově vzniklé náklady tisku festivalových novin Mgr. Hana Morová Ostatní kulturní akce 60 000,00 30 000,00 90 000,00 4640 Navýšení rozpočtu o náklady spojené s projektem "Katedrály pomáhají" Mgr. Hana Morová FLASH promotion s.r.o. - Česká bašta 100 000,00-100 000,00 0,00 4659 Dle oznámení po adatele se letos akce neuskuteční Lenka Borseníková Kolínské kulturní léto 600 000,00 110 000,00 710 000,00 4638 Zvýšené náklady na technické zajištění akcí a honorá e účinkujících Mgr. Jitka Hermová Městská hudba Františka Kmocha 60 000,00 60 000,00 Nový Nákup nových tympánů Mgr. Jitka Hermová P iděleno 8232 Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 04.05.2018-19 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Nováková Vladimíra Dne: 02.05.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE 8073 MŠ Bachmačská - rekonstrukce sociálního za ízení po 200 000,00 80 000,00 280 000,00 Stavební úpravy budou provedeny ve větším rozsahu, než se p edpokládalo. Bude provedena i oprava p ívodu teplé vody do sprchového koutu, v současnosti smíšená voda - nevyhovuje hygienickým požadavkům. Nováková Vladimíra 8082 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru Úprava parkovacího prostoru je vysoutěžena 600 000,00-100 000,00 500 000,00 Nováková Vladimíra 8134 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve t ídách Výměna lina je vysoutěžena 400 000,00-90 000,00 310 000,00 Nováková Vladimíra 8144 ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích 2 000 000,00 200 000,00 2 200 000,00, Navýšení částky o chybějící okna ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci. Omluvný dopis od A. Pokorného, který výkaz výměr zhotovil. Nováková Vladimíra - 20 -
po MŠ Sendražice - výměna lina ve t ídách 500 000,00-500 000,00 8095, Z důvodu toho, že se ukázalo, že výměna lina ve t ídách nebude takového rozsahu, p íspěvková organizace si výměnu lina provedla ze svého rozpočtu Nováková Vladimíra MŠ Sendražice - rekonstrukce soc. za ízení 500 000,00 500 000,00 Nové, Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního za ízení ve školce Nováková Vladimíra P iděleno 8094 Nové ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice 550 000,00 550 000,00, Havarijní stav kotelny, nutná celková rekonstrukce kotelny v návaznosti na EPC, nový ádek rozpočtu Nováková Vladimíra P iděleno 8138 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny 700 000,00 100 000,00 800 000,00 8147, P i odhadování částky na opravu se počítalo pouze s vybroušením a lakováním palubek, po podrobném p ezkoumání stavu palubek bylo p istoupeno k celkové výměně povrchu (původní palubky mají podélné praskliny, vytmelení takto velkých prasklin by nebylo vhodné) Nováková Vladimíra 8200 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady 2 000 000,00-2 000 000,00 0,00, Akce bude realizována v roce 2019 Nováková Vladimíra Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 02.05.2018-21 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedou í od oru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: 04.05.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - ŠKOLSTVÍ po 4320 ZŠ Bezručova - p íspěvek na provoz 5 170 000,00 226 948,00 5 396 948,00, Vý ě a stravova ého systé u pro využití Kolí ské hytré klíče ky ZŠ Kmochova - p íspěvek na provoz 3 194 930,00 111 417,00 3 306 347,00 4330 Vý ě a stravova ího systé u pro použití Kolí ské Chytré klíče ky ZŠ Prokopa Velikého - p íspěvek na provoz 4 610 500,00 118 798,00 4 729 298,00 4340 Vý ě a stravova ího systé u pro využití Kolí ské Chytré klíče ky ZŠ Lipanská - p íspěvek na provoz 5 156 377,00 155 461,00 5 311 838,00 4350 Vý ě a stravova ího systé u pro využití Kolí ské Chytré klíče ky ZŠ Mnichovická - p íspěvek na provoz 3 266 950,00 62 920,00 3 329 870,00 4360 I stala e přístupového a do házkového systé u v rá i Kolí ské Chytré klíče ky Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína - 22 -
Město Kolín Odbor dotací a ve ejných zakázek Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: 28.02.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY 2806 IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického ( 8081) po 11 000 000,00 2 500 000,00 13 500 000,00 Aktualizace řádku rozpočtu podle schválené žádosti o změnu rozpočtu Centrem regionálního rozvoje. 2810 IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu ( 7630) 43 630 000,00 1 370 000,00 45 000 000,00 Aktualizace řádku rozpočtu podle schválené žádosti o změnu rozpočtu Centrem regionálního rozvoje. IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba 700 000,00 700 000,00 Nové Obdržení rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu- Infrastruktura základních škol - spoluúčast města 10% uznatelných nákladů Přiděleno 2803 Nové IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon 700 000,00 700 000,00 Obdržení rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu- Infrastruktura základních škol - spoluúčast města 10% uznatelných nákladů Přiděleno 2805-23 -
VÝDAJE po ODVZ - dokumenty, posudky aj. 350 000,00 50 000,00 400 000,00 5765 Aktualizace řádku rozpočtu z důvodu administrace výběrových řízení plánovaných investičních akcí na rok 2018. Vedralová Barbora, Mgr. Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru - 24 -
Město Kolín Odbor obrany a krizového ízení Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Tomáš Pospěch vedoucí OOK Vy izuje: Mgr. Tomáš Pospěch Dne: 28.02.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE 6320 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů - nerozdělená část dotace po 400 000,00-361 100,00 38 900,00 Komentá : Jedná se o rozdělení programové dotace: "Program na podporu spolků dobrovolných hasičů" na základě doporučení Hodnotící komise ze dne 15. 3. 2018 Nové Nové SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy Komentá : Viz 6320 Komentá : Viz 6320 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice 0,00 100 000,00 100 000,00 P iděleno 6330 0,00 100 000,00 100 000,00 P iděleno 6332 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítary 0,00 61 100,00 61 100,00 Nové Komentá : Viz 6320 P iděleno 6334 - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín 0,00 100 000,00 100 000,00 Nové Komentá : Viz 6320 P iděleno 6336 Mgr. Tomáš Pospěch vedoucí OOK - 25 -
Město Kolín Odbor životního prost edí a zemědělství Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: 26.04.2018 Věc: Podklady pro III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY po P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP 200 000,00 124 885,00 324 885,00 0473 XI. ročník Výstavy v Kolíně o životním prostředí podpořilo více sponzorů než se očekávalo. Ing. Nový Dary - výstava OŽPZ 100 000,00 9 751,00 109 751,00 1133 XI. ročník Výstavy v Kolíně o životním prostředí podpořilo více sponzorů než se očekávalo. Ing. Nový Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - 26 -