Strana: 1/12 Rok/č. výpisu: 2017/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 86 Počet debetních položek: 99 Počáteční zůstatek: 1 078 305,34 Konečný zůstatek: 284 041,94 Celkové příjmy: 1 334 116,68 Celkové výdaje: 2 128 380,08 Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 01.09. Odchozí platba elektronicky 55590-813 784,00 8863420277/0100 25208438 0138 Společnost Fryderyka Chopina 01.09. Odchozí platba elektronicky 55591-20 122,50 209275806/0300 5599549672 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55592-1 530,10 576658913/0300 50817037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55593-12 709,00 27-3560520227/0100 507210870 0138 IRSnet CZ s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55594-4 704,90 576658913/0300 40817037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 55595-3 660,00 256827378/0300 6370043318 0308 TaNET West s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55596-1 746,00 274360476/0300 1750105867 0138 ABUS PAP s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55597-35 434,00 1023195562/6100 20170110 0138 Casse Media s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55598-799,00 830809001/5500 5170819715 0138 INTERNET CZ, a.s. Převádí se: 183 815,84
Strana: 2/12 Převedeno: 183 815,84 01.09. Odchozí platba elektronicky 55599-3 691,00 172944307/0300 21701395 0138 EC Engineering, s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55600-1 116,00 219487271/0600 20170204 0308 ALWE s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55601-1 725,00 155494180/0600 122017 0308 Faměra Jiří 01.09. Odchozí platba elektronicky 55609-3 606,00 107-2302570227/0100 170800297 0138 DELEGO s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55610-3 134,00 256827378/0300 6370043452 0138 TaNET West s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55611-10 817,29 1120113004/2700 1100170738 0138 DILIA 01.09. Odchozí platba elektronicky 55612-25 000,00 8908830297/0100 201722 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55613-2 000,00 78-2165290287/0100 80512017 0138 Žďárek Václav grafika 01.09. Odchozí platba elektronicky 55614-25 000,00 8908830297/0100 201721 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55615-15 000,00 8908830297/0100 201723 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 01.09. Karetní transakce - úhrada 55616 2 068,16 222310817 1176 3487170831 01.09. Karetní transakce - úhrada 55617 1 089,59 42310817 1176 3487170831 01.09. Odchozí platba elektronicky 55621-19 995,00 2100105714/2010 173757 0138 Ropek Rudolf ing. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55622-3 872,00 2200246725/2010 20170370 0138 Ing. Ivan Ulrych 01.09. Odchozí platba elektronicky 55623-2 380,00 5149750267/0100 102017 0138 Novotný Jan KERAMIKA 01.09. Odchozí platba elektronicky 55626-1 180,00 6844482/0800 31170831 0138 Perfect System, s.r.o. 01.09. Odchozí platba elektronicky 55627-1 100,00 78-2458660237/0100 171333 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. Převádí se: 67 357,30
Strana: 3/12 Převedeno: 67 357,30 03.09. Vklad hotovosti bankomatem 55629 40 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA infokotatko 04.09. Došlá platba Amper Market, a.s. 55630 2 266,00 5050013734/5500 7200012226 0308 5400047035 01.09. 5400047035 04.09. Karetní transakce - úhrada 55631 9 834,82 222010917 1176 3487170901 04.09. Karetní transakce - úhrada 55632 2 136,94 222020917 1176 3487170902 04.09. Karetní transakce - úhrada 55633 2 624,25 222030917 1176 3487170903 04.09. Karetní transakce - úhrada 55634 510,12 62030917 1176 3487170903 04.09. Karetní transakce - úhrada 55635 2 019,04 42010917 1176 3487170901 04.09. Karetní transakce - úhrada 55636 2 681,24 42020917 1176 3487170902 04.09. Karetní transakce - úhrada 55637 7 035,68 42030917 1176 3487170903 04.09. Došlá platba GOPAY S.R.O. 55638 41 368,37 000115-1391640287/0100 9004448408 0000 5006425924 04.09. VYUCT OVANI - 9004448408 04.09. Transakce platební kartou 55640-1 076,00 205000245 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1076 CZK 01.09.2017 05.09. Karetní transakce - úhrada 55641 4 892,85 222040917 1176 3487170904 05.09. Karetní transakce - úhrada 55642 1 650,60 42040917 1176 3487170904 05.09. Vklad hotovosti bankomatem 55643 60 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 06.09. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 55644 500 000,00 273249522/0300 06.09. Došlá platba WOLFF OST - REISEN G 55645 74 115,00 5476710297/0100 0000017063 0308 0000000000 05.09. 06.09. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 55646 520,00 000078-2458660237/0100 0000970287 0308 0000000000 05.09. 06.09. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 55647 76,23 000078-2458660237/0100 0000970274 0308 0000000000 05.09. 06.09. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 55648 20,00 000078-2458660237/0100 0000970281 0308 0000000000 05.09. 06.09. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 55649-500 000,00 278124980/0300 0968 Převádí se: 318 032,44
Strana: 4/12 Převedeno: 318 032,44 06.09. Karetní transakce - úhrada 55650 3 677,50 222050917 1176 3487170905 06.09. Karetní transakce - úhrada 55651 4 166,77 42050917 1176 3487170905 07.09. Karetní transakce - úhrada 55652 1 362,72 222060917 1176 3487170906 07.09. Karetní transakce - úhrada 55653 1 837,27 42060917 1176 3487170906 07.09. Odchozí platba elektronicky 55663-12 750,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55664-686,50 27-3560520227/0100 507010970 0138 IRSnet CZ s.r.o. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55665-2 600,00 78-2458660237/0100 171352 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55666-48 333,00 2051550001/5500 2017010 0138 Ing. Tomáš Michal 07.09. Odchozí platba elektronicky 55667-6 995,69 2900994097/2010 3761708328 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55668-2 660,60 247924096/0300 171333 0138 BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55669-746,57 576658913/0300 38708037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55671-6 199,00 2100105714/2010 173225 0138 Ropek Rudolf ing. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55672-1 815,00 72291863/0300 170101549 0138 APOSTAV spol. s r.o. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55673-3 980,00 51-4868110237/0100 325 0138 Šíla Josef 07.09. Odchozí platba elektronicky 55680-6 300,00 262634070/0300 41170056 0138 Spa Publishing s.r.o. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55681-2 580,20 115-1846660277/0100 108 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 07.09. Odchozí platba elektronicky 55682-9 413,64 115-1846660277/0100 107 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: 224 016,50
Strana: 5/12 Převedeno: 224 016,50 07.09. Odchozí platba elektronicky 55683-3 848,11 115-1846660277/0100 106 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 07.09. Odchozí platba elektronicky 55684-16 972,00 4040665339/0800 17010094 0138 Marlax, s.r.o. 07.09. Odchozí platba elektronicky 55685-19 026,00 780734389/0800 172017 0138 Mertl Václav keramika 08.09. Došlá platba FÁBRY JAN 55686 390,00 5459212464/0600 07.09. fábryová vstupenka deyl 08.09. Karetní transakce - úhrada 55705 5 983,42 222070917 1176 3487170907 08.09. Karetní transakce - úhrada 55706 1 886,40 42070917 1176 3487170907 08.09. Odchozí platba elektronicky 55708-302,50 921450153/0800 970296 0138 vratka za DOS 11.09. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55713 5 880,00 8908830297/0100 0000970279 0000 0000000000 08.09. KIS PODNÁJEM 11.09. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55714 5 483,00 8908830297/0100 0000057043 0000 0000000000 08.09. KIS ZÁLOHY ENERGIE 11.09. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55715 5 158,00 8908830297/0100 0000970288 0000 0000000000 08.09. KIS PROVIZE 08/17 11.09. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55716 1 210,00 8908830297/0100 0000970270 0000 0000000000 08.09. KIS PROPAGACE 11.09. Došlá platba FÁROVÁ ANDREA 55717 520,00 0210379741/0600 11.09. úhrada vstupenek Fára Jan 11.09. Karetní transakce - úhrada 55718 5 616,95 222080917 1176 3487170908 11.09. Karetní transakce - úhrada 55719 471,60 222080917 1176 3488170908 11.09. Karetní transakce - úhrada 55720 3 438,75 222090917 1176 3487170909 11.09. Karetní transakce - úhrada 55721 2 887,57 222100917 1176 3487170910 11.09. Karetní transakce - úhrada 55722 1 346,02 42080917 1176 3487170908 11.09. Karetní transakce - úhrada 55723 442,12 42090917 1176 3487170909 11.09. Karetní transakce - úhrada 55724 279,03 42100917 1176 3487170910 Převádí se: 224 860,75
Strana: 6/12 Převedeno: 224 860,75 11.09. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55725 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA 11.09. Transakce platební kartou 55726-295,40 205000252 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 295.4 CZK 08.09.2017 11.09. Transakce platební kartou 55728-3 595,90 205000253 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 3595.9 CZK 09.09.2017 12.09. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 55729 9 760,00 2702860207/0100 0000970285 0308 0000000000 11.09. 12.09. Karetní transakce - úhrada 55730 6 872,58 222110917 1176 3487170911 12.09. Karetní transakce - úhrada 55731 3 399,44 42110917 1176 3487170911 12.09. Transakce platební kartou 55733-1 298,70 205000254 1178 2170074348 Místo: Tesco Plzen C4 U letis Plzen : 1298.7 CZK 09.09.2017 12.09. Transakce platební kartou 55735-1 290,10 205000254 1178 2170074348 Místo: Tesco Plzen Plzen : 1290.1 CZK 09.09.2017 12.09. Transakce platební kartou 55737-774,10 205000254 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 774.1 CZK 10.09.2017 12.09. Vklad hotovosti bankomatem 55738 30 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 13.09. Odchozí platba elektronicky 55739-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55740-500,00 72287493/0300 17264 0138 CUP VITAL s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55741-13 085,29 1120113004/2700 1200171843 0138 DILIA 13.09. Odchozí platba elektronicky 55742-69 757,90 10797359/0800 422017 0138 Dvořáková Jarmila Divadelní společ ost 13.09. Odchozí platba elektronicky 55743-5 000,00 43-4559460217/0100 392017 0138 Komarnický Alexandr Převádí se: 247 695,38
Strana: 7/12 Převedeno: 247 695,38 13.09. Odchozí platba elektronicky 55744-166,98 5080120645/5500 4719170015 0138 OREA HOTELS s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55745-3 630,00 154824467/0300 762017 0138 Pužejová Maria 13.09. Odchozí platba elektronicky 55746-1 646,00 150040198/0600 20171150 0308 JAPKO design,s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55747-6 970,00 150040198/0600 20171132 0308 JAPKO design,s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55748-562,17 2702860207/0100 314 0138 Městské kulturní středisko Tachov 13.09. Odchozí platba elektronicky 55749-31,46 78-2458660237/0100 171355 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55750-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55751-8 409,39 261175298/0300 5041317 0138 HB PRINT,s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 55752-2 976,00 130396496/0300 17012608 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55753-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55754-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55755-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 13.09. Odchozí platba elektronicky 55756-9 070,00 5050013734/5500 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 13.09. Karetní transakce - úhrada 55757 4 308,26 222120917 1176 3487170912 13.09. Karetní transakce - úhrada 55758 1 532,70 42120917 1176 3487170912 14.09. Vklad hotovosti bankomatem 55759 45 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 14.09. Karetní transakce - úhrada 55760 4 087,19 222130917 1176 3487170913 Převádí se: 226 491,53
Strana: 8/12 Převedeno: 226 491,53 14.09. Karetní transakce - úhrada 55761 1 889,34 42130917 1176 3487170913 15.09. Karetní transakce - úhrada 55762 3 574,33 222140917 1176 3487170914 15.09. Karetní transakce - úhrada 55763 1 739,02 42140917 1176 3487170914 18.09. Odchozí platba elektronicky 55765-5 477,00 4124995001/5500 1709000437 0308 letenka 18.09. Karetní transakce - úhrada 55766 1 768,50 222150917 1176 3487170915 18.09. Karetní transakce - úhrada 55767 3 909,35 222160917 1176 3487170916 18.09. Karetní transakce - úhrada 55768 3 055,57 222170917 1176 3487170917 18.09. Karetní transakce - úhrada 55769 432,30 42150917 1176 3487170915 18.09. Karetní transakce - úhrada 55770 225,97 42160917 1176 3487170916 18.09. Karetní transakce - úhrada 55771 1 080,75 42170917 1176 3487170917 18.09. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55772 17 327,20 17621233/0300 970290 0308 KIS Mar.Lazne // 1402 19.09. Karetní transakce - úhrada 55773 15 828,05 222180917 1176 3487170918 19.09. Karetní transakce - úhrada 55774 21 956,91 42180917 1176 3487170918 20.09. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 55775 1 380,00 5080120645/5500 970283 0008 19.09. 4702171174 20.09. Došlá platba Perfect System, s.r. 55776 71,39 0007023272/0800 970273 0308 19.09. 970273 20.09. Karetní transakce - úhrada 55777 5 732,88 222190917 1176 3487170919 20.09. Karetní transakce - úhrada 55778 1 694,81 42190917 1176 3487170919 21.09. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 55780 804,89 000035-3380250207/0100 0000970295 0308 0000000000 20.09. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 21.09. Karetní transakce - úhrada 55781 1 872,64 222200917 1176 3487170920 21.09. Karetní transakce - úhrada 55782 8 859,19 42200917 1176 3487170920 Převádí se: 314 217,62
Strana: 9/12 Převedeno: 314 217,62 21.09. Transakce platební kartou 55783-199,80 205000264 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 199.8 CZK 19.09.2017 22.09. Karetní transakce - úhrada 55784 1 278,23 222210917 1176 3487170921 22.09. Karetní transakce - úhrada 55785 4 612,84 42210917 1176 3487170921 22.09. Vklad hotovosti bankomatem 55786 40 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 22.09. Odchozí platba elektronicky 55800-6 731,00 27-3560520227/0100 507040970 0138 IRSnet CZ s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55801-42 650,00 8908830297/0100 201724 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55802-5 699,50 2900994097/2010 3761709101 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55803-1 815,00 8862840237/0100 2170731 0138 TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55804-25 071,00 43-5876620207/0100 17200031 0138 AL - SYSTEM EXPO s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55805-3 170,33 576658913/0300 20917037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55806-4 721,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55807-1 531,00 2900110976/2010 121707172 0138 MRP - Informatics, s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55808-14 514,00 27-3560520227/0100 507110970 0138 IRSnet CZ s.r.o. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55809-1 970,00 2301051978/2010 20170031 0308 Pečínka Tomáš 22.09. Odchozí platba elektronicky 55810-432,00 134204869/0300 5103664822 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 22.09. Odchozí platba elektronicky 55811-2 770,00 5050013734/5500 7200012228 0308 Amper Market, a.s. 22.09. Odchozí platba elektronicky 55812-4 378,00 576658913/0300 10917037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: 244 456,06
Strana: 10/12 Převedeno: 244 456,06 22.09. Transakce platební kartou 55814-286,70 205000264 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 286.7 CZK 20.09.2017 25.09. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55815 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA 25.09. Karetní transakce - úhrada 55816 3 372,93 222220917 1176 3487170922 25.09. Karetní transakce - úhrada 55817 47,16 222230917 1176 3487170923 25.09. Karetní transakce - úhrada 55818 4 116,67 42220917 1176 3487170922 25.09. Karetní transakce - úhrada 55819 777,15 42230917 1176 3487170923 25.09. Karetní transakce - úhrada 55820 743,75 42240917 1176 3487170924 26.09. Karetní transakce - úhrada 55821 10 245,50 222250917 1176 3487170925 26.09. Karetní transakce - úhrada 55822 1 412,83 42250917 1176 3487170925 26.09. Odchozí platba elektronicky 55837-3 900,00 115-1587290207/0100 24092017 0138 KRÁL Jiří 26.09. Odchozí platba elektronicky 55838-8 409,39 261175298/0300 5045917 0138 HB PRINT,s.r.o. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55839-320,00 1120113004/2700 1200171927 0138 DILIA 26.09. Odchozí platba elektronicky 55840-60 500,00 35-4527580257/0100 1720233 0138 Agentura HARLEKÝN s.r.o. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55841-4 900,00 4247330309/0800 2317 0138 Czivišová Hana 26.09. Odchozí platba elektronicky 55842-13 116,00 3457762359/0800 41170836 0308 Polypress s.r.o. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55843-3 194,37 1120113004/2700 1200171907 0138 DILIA 26.09. Odchozí platba elektronicky 55844-25 000,00 8908830297/0100 201725 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55845-15 000,00 8908830297/0100 201726 0308 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. Převádí se: 230 545,59
Strana: 11/12 Převedeno: 230 545,59 26.09. Odchozí platba elektronicky 55846-1 110,00 219487271/0600 20170221 0138 ALWE s.r.o. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55847-1 950,00 78-2165290287/0100 90542017 0138 Žďárek Václav grafika 26.09. Odchozí platba elektronicky 55848-961,00 219487271/0600 20170222 0138 ALWE s.r.o. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55849-42,00 5050013734/5500 7200012226 0138 Amper Market, a.s. 26.09. Odchozí platba elektronicky 55850-4 000,00 19-720331/0100 134360 26717 Město Mariánské Lázně 27.09. Karetní transakce - úhrada 55851 3 438,75 222260917 1176 3487170926 27.09. Karetní transakce - úhrada 55852 1 852,99 42260917 1176 3487170926 29.09. Došlá platba FOLKL.SOUB.MARJANEK 55853 13 800,00 232936692/0300 970299 0308 Pronajem divadla - festival2017 29.09. Karetní transakce - úhrada 55854 3 110,59 222270917 1176 3487170927 29.09. Karetní transakce - úhrada 55855 437,21 222280917 1176 3487170928 29.09. Karetní transakce - úhrada 55856 2 432,66 42270917 1176 3487170927 29.09. Karetní transakce - úhrada 55857 328,15 42280917 1176 3487170928 29.09. Poplatek-platební karta 55858-45,00 295000270 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 27.09.2017 30.09. Vklad hotovosti bankomatem 55859 37 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA infokod 30.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 55860-565,00 0898 od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 225,00 Z toho: 24 x kredit 54,00 87 x debet - elektronicky 171,00 30.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 55863-231,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00
Strana: 12/12 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.