Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Návrh závěrečného účtu za rok 2015 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31. 12. 2015 Údaje o organizaci Název Adresa Kontaktní údaje IČ 02234912 Právní forma Svazek obcí Předsedkyně Obsah závěrečného účtu Dobrovolný svazek obcí Bez hranic Mšec 27064 Mšec Libuše Bestajovská 1. Rozpočtové hospodaření - detailně 2. Příjmy a výdaje dle účelových znaků 3. Údaje o hospodaření svazku 4. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2015 5. Přílohy ZÚ při zveřejnění v elektronické podobě 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 53.27 100.00 53.27 100.00 53.27 46.73 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 53.27 100.00 53.27 100.00 53.27 46.73 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4345000.00 4235000.00 102.60 4345000.00 100.00 0.00 813377.00 0.00 0.00 813377.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1532060.00 1682060.00 91.08 1532060.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 343677.66 900000.00 38.19 343677.66 100.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 290320.00 0.00 0.00 290320.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7324434.66 6817060.00 107.44 7324434.66 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 7324487.93 6817160.00 107.44 7324534.66 100.00 46.73 V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 3150.00 0.00 0.00 3150.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 5161 Poštovní služby 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5163 Služby peněžních ústavů 2384.80 3000.00 79.49 3000.00 79.49 615.20 KEO-W 1.10.98 Strana 1/13

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 26553.00 27000.00 98.34 27000.00 98.34 447.00 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5175 Pohoštění 397.00 400.00 99.25 400.00 99.25 3.00 5333 5336 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 6158677.66 6755000.00 91.17 6158677.66 100.00 0.00 813377.00 0.00 0.00 813377.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 12760.00 0.00 9610.00 0.00 9610.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7004539.46 6817160.00 102.75 7034214.66 99.58 29675.20 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6353 Inv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem, kraji a obcem 290320.00 0.00 0.00 290320.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 290320.00 0.00 0.00 290320.00 100.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 7294859.46 6817160.00 107.01 7324534.66 99.59 29675.20 FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-29025.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-603.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-29628.47 0.00 0.00 0.00 0.00 % Komentář k rozpočtovému hospodaření: Příjmy i výdaje byly vyšší proti schválenému rozpočtu o průtokové dotace pro ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic, k výraznějším rozdílům však nedošlo. 2. Příjmy a výdaje dle účelových znaků UZ 000 0 98492 - Účelové neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4345000.00 4235000.00 102.60 4345000.00 100.00 0.00 Příjmy: 4345000.00 4235000.00 102.60 4345000.00 100.00 0.00 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 4345000.00 4235000.00 102.60 4345000.00 100.00 0.00 Výdaje: 4345000.00 4235000.00 102.60 4345000.00 100.00 0.00 UZ 032 1 33030 - Počáteční vzdělávání v glob.grantech OP VK-neinvestice-EU Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 51551.66 135000.00 38.19 51551.66 100.00 0.00 Příjmy: 51551.66 135000.00 38.19 51551.66 100.00 0.00 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 51551.66 0.00 0.00 51551.66 100.00 0.00 Výdaje: 51551.66 0.00 0.00 51551.66 100.00 0.00 UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 122006.55 0.00 0.00 122006.55 100.00 0.00 Příjmy: 122006.55 0.00 0.00 122006.55 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 122006.55 0.00 0.00 122006.55 100.00 0.00 Výdaje: 122006.55 0.00 0.00 122006.55 100.00 0.00 UZ 032 5 00000 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Výdaje: 0.00 765000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 032 5 33030 - Počáteční vzdělávání v glob.grantech OP VK-neinvestice-EU Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 292126.00 765000.00 38.19 292126.00 100.00 0.00 Příjmy: 292126.00 765000.00 38.19 292126.00 100.00 0.00 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 292126.00 0.00 0.00 292126.00 100.00 0.00 Výdaje: 292126.00 0.00 0.00 292126.00 100.00 0.00 KEO-W 1.10.98 Strana 2/13

UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 4116 5336 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 691370.45 0.00 0.00 691370.45 100.00 0.00 Příjmy: 691370.45 0.00 0.00 691370.45 100.00 0.00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 691370.45 0.00 0.00 691370.45 100.00 0.00 Výdaje: 691370.45 0.00 0.00 691370.45 100.00 0.00 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 7324487.93 6817160.00 107.44 7324534.66 100.00 46.73 CELKEM VÝDAJE: 7294859.46 6817160.00 107.01 7324534.66 99.59 29675.20 3. Údaje o hospodaření svazku Aktivní účty 2015 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11326.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -11326.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 76387.18 261 Pokladna 858.00 Pasivní účty 2015 383 Výdaje příštích období 12000.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 35616.71 Nákladové účty 2015 513 Náklady na reprezentaci 397.00 518 Ostatní služby 28937.80 521 Mzdové náklady 3150.00 Výnosové účty 2015 662 Úroky 53.27 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 62060.00 Porovnání příjmů a výdajů 2015 P Ř Í J M Y 7324487.93 V Ý D A J E 7294859.46 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11326.00 0.00 11326.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -11326.00 0.00-11326.00 KEO-W 1.10.98 Strana 3/13

4. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání hospodaření DSO Bez hranic za rok 2015 se uskutečnilo ve dnech 21. 10. 2015 a 4. 4. 2016, přezkoumávané období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 Přezkoumání proběhlo v sídle DSO Mšec 109, 270 64 Mšec, přezkoumání vykonaly: Markéta Vejražková, Jana Opltová (21. 10. 15), Bc. Anežka Vejražková (4. 4. 16), odbor kontroly Středočeského kraje zástupci DSO: Libuše Bestajovská - předsedkyně Jitka Janouchová - účetní Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření DSO Bez hranic: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015 je na elektronických deskách obcí nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevných úředních deskách obcí je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí v sídle sdružení nebo na obecních úřadech členských obcí. Finanční výkaz FIN2-12 k 31. 12. 2015 a účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k 31.12.2015 jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí, http://monitor.statnipokladna.cz/2015 (MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy). 5. Přílohy ZÚ pro zveřejnění v elektronické podobě Tabulka fin.vypořádání Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2015 Osoba odpovědná za správnost údajů Jitka Janouchová - účetní Statutární zástupce Libuše Bestajovská - předsedkyně Zveřejněno v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup, dne: Sejmuto dne: Podpis starosty členské obce a razítko: Ve Mšeci dne 7. června 2016 KEO-W 1.10.98 Strana 4/13

KEO-W 1.10.98 Strana 5/13

KEO-W 1.10.98 Strana 10/13

KEO-W 1.10.98 Strana 11/13

KEO-W 1.10.98 Strana 12/13

KEO-W 1.10.98 Strana 13/13