MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Revoluční Buštěhrad IČO Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon info@mulp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 764, , ,59 436,00 436, , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , , , , , , , , ,65 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,86 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,86 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy , , , , ,00 99,94 3,35 247, , ,40 253, , , , , , , , , ,98 95, , , , ,00 79, , , ,00 99, , , ,00 36, , ,26 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 97, ,14 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6122 Stroje, přístroje a zařízení , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 82, VÝDAJE CELKEM , , ,86 95, ,14 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,84 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,86 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,86 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 97, ,14 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 82, C E L K E M V Ý D A J E , , ,86 95, ,14 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,84 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , ,00 65, , , ,00 84, , , ,00 72, , , , , , ,88 95, , , , ,00 87, , , ,20 Celkem Skutečnost , , ,86 97, ,14 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , ,00 436, , , , , , , ,86 10 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , ,00 65, , , ,00 84, , , ,00 72, , , , , , ,88 95, , , , ,00 87, , , , , , ,86 95, ,14 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 63 Finanční operace , , ,00 65, , , ,00 75, , , , , ,86 98, , , , ,00 87, , , ,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,86 95, ,14 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 40, ,00 34, ,00 44, , , , , , , , , , , , , ,00 65, , , , , , , ,72 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 40, , ,67 Únor 34, , ,02 Březen 44, , ,80 Duben , , ,91 Květen , , ,47 Červen , , ,58 Červenec , , ,60 Srpen , , ,56 Září , , ,26 Říjen 65, , ,79 Listopad , , ,32 Prosinec 1 995, , ,32 CELKEM , , ,84 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 836,00 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 764, , , Sankční platby přijaté od jiných subje 436,00 436, Přijaté neinvestiční dary , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Investiční přijaté transfery od obcí , ,65 10 Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 026, , ,45 99,89 3, Poštovní služby 247, , ,40 253, Služby peněžních ústavů 4 159, , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 825, , , Nákup ostatních služeb , , ,30 93, , Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 79, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99, , Neinvestiční transfery cizím příspěvk , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 36,00 36, Platby daní a poplatků krajům,obcím Nespecifikované rezervy , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Stroje, přístroje a zařízení , ,65 10 Výdaje: , , ,65 91, ,14 UZ Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,86 10 Příjmy: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 329, , Nákup ostatních služeb , ,68 10 Výdaje: , ,86 10 UZ Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,35 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,35 10 Výdaje: , ,35 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,86 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,86 95, ,14 KEO-W Strana 16

18 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17