Sdružení měst a obcí Vltava Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Sdružení měst a obcí Vltava Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany Chrášťany Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon komrskovaeva@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W

2 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,03 99, , , ,98 167,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 266,97 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99,98 266,97 KEO-W Strana 1

4 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob , , ,97 222, , ,89 183, , ,57 261, , , ,67 63, , ,97 67, , ,92 77, , , ,09 86, , , ,91 1, , ,96 74, , , ,57 52, , ,88 115, , , ,82 147, , , ,94 105, , , ,98 3,00 957, ,69 3, , , ,03 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,27 VÝDAJE CELKEM , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 2

5 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , ,00 99, , , ,00 99,37 KEO-W Strana 3

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 266,97 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99,98 266,97 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,27 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 4

7 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ 460,05-460, , ,00 99, , , , ,00 99, ,30 KEO-W Strana 5

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W / Uc15i , , ,93 666, , , ,33 130, , , ,67 63, , , , , , ,90 601,00 Celkem , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 8

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , , , , ,98 167,00 0, ,03 99, , , , ,00 99,98 266,97 KEO-W Strana 9

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , ,93 666, , , ,33 130, , , ,67 63, , , , , , ,90 601, , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 10

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,93 666, , , ,13 193, , , ,00 99,90 601,03 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 99, ,27 % KEO-W Strana 11

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 425, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 KEO-W Strana 12

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 425, , ,10 Únor , , ,62 Březen , ,36 Duben , ,64 Květen , , ,30 Červen , ,12 Červenec , ,57 Srpen , , ,60 Září , ,82 Říjen , ,78 Listopad , , ,06 Prosinec , , ,45 CELKEM , , ,70 KEO-W Strana 13

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 393,46 278,47 163,47 248,47 133,48 218,18 98,40 88,40 78,40 68,40 58,40 48,40 KEO-W Strana 14

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , ,73 KEO-W Strana 15

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk , Příjmy z úroků (část) 0, ,03 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,80 89, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Příjmy: , , ,92 188, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,81 63, Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 313, ,44 47, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 993, ,49 77, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 637, , ,67 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky vlastní 7 172, ,92 77, Elektrická energie 2 114, , ,09 86, Poštovní služby 1 099, , ,91 1, Služby telekomunikací a radiokomuni 7 026, ,96 74, Služby peněžních ústavů , , ,57 52, Konzultační, poradenské a právní slu , ,88 115, Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,54 92, Nákup ostatních služeb , , ,93 72, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,98 3, Platby daní a poplatků státnímu rozpo 957, ,69 3,00 Výdaje: , , ,80 826,24 UZ % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , ,84 55,00 Výdaje: , ,84 55,00 UZ % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,93 67, Nájemné Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Nákup ostatních služeb , ,95 33, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem , , ,03 Výdaje: , ,00 99,96 100,03 UZ % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,97 34,00 Příjmy: , ,97 34, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,92 77, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,60 94, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 463, ,98 87,00 Výdaje: , ,80 258,00 UZ % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,99 44,00 Příjmy: , , ,99 44,00 KEO-W Strana 16

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,98 82, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,97 42, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,80 97,00 Výdaje: , ,97 221,00 CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99,98 266,97 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 17

20 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , ,00 3,04 508,45 48, , , , , , ,00 KEO-W Strana 18

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty , , , , , , , , , , , , ,00 835, , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 19

22 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , ,00 593, , , , , , , , , , , ,00 957, ,00 957, , , , , , , , , KEO-W Strana 20

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty ,69 0,46 0, , , ,03 KEO-W Strana 21

24 Porovnání závazků a pohledávek 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , ,00 835, , ,00 KEO-W Strana 22

25 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky , , ,00 KEO-W Strana 23

26 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,03 V Ý D A J E , , ,73 KEO-W Strana 24

27 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace SMOCR 1002 Bečice 1017 Dobšice 1027 Hartmanice 1033 Horní Kněžeklady 1043 Chrášťany 1060 Modrá Hůrka 1089 Temelín 1091 Týn nad Vltavou 1099 Všemyslice 1107 Žimutice 1108 Dražíč 1109 Čeňkov , , ,00 99,96 99, , , ,98 167, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 885,00 10 Celkem , , ,00 99,98 266,97 KEO-W Strana 25

28 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace SMOCR , , ,00 99,88 724, , , ,92 736,00 Celkem , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 26

29 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0, ,03 99, Ostatní činnosti jinde nezařazené , celkem , , ,00 99,96 99, SMOCR 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst , , ,98 167, celkem , , ,98 167, Bečice , , celkem 2 895, , Dobšice , , celkem 1 785, , Hartmanice , , celkem 2 775, , Horní Kněžeklady , , celkem 1 605, , Chrášťany , , celkem , , Modrá Hůrka , , celkem 1 365, , Temelín , , celkem , , Týn nad Vltavou celkem Všemyslice , , celkem , , Žimutice celkem Dražíč , , celkem 3 465, , Čeňkov KEO-W Strana 27

30 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf ,00 885, celkem 885,00 885,00 10 Celkem , , ,00 99,98 266,97 KEO-W Strana 28

31 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,33 130, Pojištění funkčně nespecifikované 2 637, , ,67 63, Finanční vypořádání minulých let , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,90 531, celkem , , ,00 99,88 724, SMOCR 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst , , ,93 666, Ostatní činnosti jinde nezařazené , celkem , , ,92 736,00 Celkem , , ,00 99, ,27 KEO-W Strana 29

32 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 30

33 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 31