Obec Radkovice u Hrotovic Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Radkovice u Hrotovic Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 67559 Radkovice u Hrotovic IČ Právní forma 00290297 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 568864427 E-mail ou.radkovice@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 915 479,03 710 00 128,94 915 479,03 10 127 293,02 168 00 75,77 127 293,02 10 97 006,14 82 00 118,30 97 006,14 10 1 002 438,44 870 00 115,22 1 002 438,44 10 49 21 49 21 10 49 21 10 1 837 201,39 1 770 00 103,80 1 837 201,39 10 85 871,00 84 85 101,20 85 871,00 10 4 25 4 25 10 4 25 10 18 805,00 10 00 188,05 18 805,00 10 1 40 40 35 1 40 10 705 814,62 666 00 105,98 705 814,62 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 844 768,64 4 414 71 109,74 4 844 768,64 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 886,00 48 60 119,11 58 275,00 99,33 389,00 59 359,00 59 359,00 10 59 359,00 10 128 048,00 117 788,00 108,71 128 048,00 10 619,00 205,00 301,95 619,00 10 437,74 50 87,55 50 87,55 62,26 14 314,00 14 314,00 10 52 00 23 00 226,09 52 00 10 38 766,84 7 20 538,43 38 766,84 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 351 430,58 256 652,00 136,93 351 881,84 99,87 451,26 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 153 80 3 80 4 047,37 153 80 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 153 80 3 80 4 047,37 153 80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 14 974,00 14 974,00 10 58 50 58 50 10 58 50 10 156 13 156 13 10 8 00 8 00 10 109 87 109 87 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 347 474,00 58 50 593,97 347 474,00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 697 473,22 4 733 662,00 120,36 5 697 924,48 99,99 451,26 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 524 232,00 490 00 106,99 539 496,31 97,17 15 264,31 2 283,00 2 283,00 10 54 496,00 83 20 65,50 95 848,00 56,86 41 352,00 305 376,00 304 128,00 100,41 305 376,00 10 130 672,00 122 50 106,67 152 493,79 85,69 21 821,79 72 984,00 71 472,00 102,12 82 404,90 88,57 9 420,90 2 091,00 2 30 90,91 2 30 90,91 209,00 776,00 776,00 10 5 367,00 1 367,00 392,61 5 367,00 10 3 999,00 4 20 95,21 4 20 95,21 201,00 6 447,00 10 00 64,47 9 279,00 69,48 2 832,00 266 965,00 208 00 128,35 290 844,00 91,79 23 879,00 65 927,00 90 00 73,25 91 719,65 71,88 25 792,65 20 644,00 27 00 76,46 26 635,00 77,51 5 991,00 75 742,87 79 00 95,88 80 304,15 94,32 4 561,28 98 047,07 105 00 93,38 112 477,07 87,17 14 43 14 00 10 00 14 14 00 10 19 929,00 49 00 40,67 46 113,35 43,22 26 184,35 2 332,00 2 00 116,60 2 336,00 99,83 4,00 31 726,72 35 00 90,65 35 00 90,65 3 273,28 38 797,40 39 413,00 98,44 39 445,00 98,36 647,60 12 00 12 00 10 12 00 10 16 897,65 15 00 112,65 25 000,65 67,59 8 103,00 17 943,00 23 20 77,34 22 80 78,70 4 857,00 28 269,00 30 00 94,23 30 00 94,23 1 731,00 448 962,12 551 00 81,48 585 724,34 76,65 136 762,22 423 710,25 115 00 368,44 460 169,55 92,08 36 459,30 10 873,00 15 00 72,49 15 332,00 70,92 4 459,00 40 645,00 43 00 94,52 44 70 90,93 4 055,00 10 838,00 11 00 98,53 11 00 98,53 162,00 13 165,00 10 00 131,65 13 165,00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 5 00 5 00 10 5 001,20 4 80 104,19 5 001,20 10 29 908,00 29 908,00 10 4 78 4 78 10 4 78 10 220 00 220 00 10 220 00 10 5 00 5 00 10 50 21 54 74 54 74 10 3 563,00 3 563,00 10 3 00 6 00 5 6 00 5 3 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 152 129,28 2 899 57 108,71 3 547 581,96 88,85 395 452,68 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 675 641,34 2 560 00 26,39 1 643 373,63 41,11 967 732,29 4 557,00 4 557,00 10 4 557,00 10 9 963,00 9 963,00 10 9 963,00 10 163 610,10 165 00 99,16 1 389,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 853 771,44 2 574 52 33,16 1 822 893,63 46,84 969 122,19 VÝDAJE CELKEM 4 005 900,72 5 474 09 73,18 5 370 475,59 74,59 1 364 574,87 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 691 572,50 740 428,00-228,46-327 448,89 516,59-1 691 572,50 740 428,00-228,46-327 448,89 516,59 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 844 768,64 4 414 71 109,74 4 844 768,64 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 351 430,58 256 652,00 136,93 351 881,84 99,87 451,26 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 153 80 3 80 4 047,37 153 80 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 347 474,00 58 50 593,97 347 474,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 697 473,22 4 733 662,00 120,36 5 697 924,48 99,99 451,26 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 152 129,28 2 899 57 108,71 3 547 581,96 88,85 395 452,68 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 853 771,44 2 574 52 33,16 1 822 893,63 46,84 969 122,19 C E L K E M V Ý D A J E 4 005 900,72 5 474 09 73,18 5 370 475,59 74,59 1 364 574,87 KEO-W 1.11.46 Strana 4

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 691 572,50 740 428,00-228,46-327 448,89 516,59 1 364 123,61-1 691 572,50 740 428,00-228,46-327 448,89 516,59 1 364 123,61 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 028 628,02 3 649 21 110,40 4 028 628,02 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 90 121,00 89 10 101,15 90 121,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 40 40 35 1 40 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 705 814,62 666 00 105,98 705 814,62 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 18 805,00 10 00 188,05 18 805,00 10 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 318 239,02 Únor 306 885,23 Březen 350 147,54 Duben 247 532,26 Květen 254 028,88 Červen 392 703,81 Červenec 412 177,86 Srpen 295 375,64 Září 376 856,92 Říjen 292 791,96 Listopad 307 092,24 Prosinec 474 796,66 CELKEM 4 028 628,02 KEO-W 1.11.46 Strana 7

KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 328 652,00 261 446,39 318 239,02 344 75 307 445,79 306 885,23 269 518,00 306 310,47 350 147,54 259 765,00 239 999,33 247 532,26 229 64 195 395,92 254 028,88 218 125,90 348 564,06 392 703,81 491 427,00 481 958,73 412 177,86 277 417,00 296 899,00 295 375,64 283 106,30 347 299,89 376 856,92 240 429,00 213 135,65 292 791,96 279 048,00 301 478,49 307 092,24 391 875,28 395 293,01 474 796,66 CELKEM 3 613 753,48 3 695 226,73 4 028 628,02 KEO-W 1.11.46 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 6 48 25 00 25,92 25 00 25,92 18 52 10 838,00 11 00 98,53 11 00 98,53 162,00 3 19 3 19 10 3 19 10 242 524,84 237 00 102,33 250 120,84 96,96 7 596,00 28 00 28 00 10 17 050,95 18 80 90,70 19 318,95 88,26 2 268,00 8 40 8 40 10 8 40 10 1 367,00 16 367,00 8,35 16 367,00 8,35 15 00 284 925,00 321 00 88,76 321 794,00 88,54 36 869,00 28 231,65 30 00 94,11 30 00 94,11 1 768,35 10 00 10 00 10 10 00 10 1 80 13 00 13,85 13 00 13,85 11 20 38 069,35 40 00 95,17 40 00 95,17 1 930,65 16 508,20 31 00 53,25 23 124,20 71,39 6 616,00 414 445,60 40 00 1 036,11 414 531,22 99,98 85,62 77 785,96 75 00 103,71 87 659,00 88,74 9 873,04 43 902,70 45 00 97,56 45 00 97,56 1 097,30 30 00 30 00 30 00 616 638,95 538 20 114,57 726 383,55 84,89 109 744,60 5 00 5 00 5 00 200 396,00 201 59 99,41 201 59 99,41 1 194,00 1 918,00 20 00 9,59 20 00 9,59 18 082,00 42 166,00 97 00 43,47 97 00 43,47 54 834,00 1 513,00 5 00 30,26 5 00 30,26 3 487,00 5 00 5 00 10 5 00 5 00 10 318,00 318,00 10 30 497,00 31 40 97,12 32 89 92,72 2 393,00 332 884,00 331 50 100,42 332 884,00 10 14 974,00 14 974,00 10 585 564,68 632 90 92,52 642 814,20 91,09 57 249,52 7 517,40 8 00 93,97 8 00 93,97 482,60 25 013,00 25 013,00 10 25 013,00 10 49 21 49 21 10 49 21 10 Celkem Skutečnost 3 152 129,28 2 899 57 108,71 3 547 581,96 88,85 395 452,68 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 192 242,64 4 473 21 116,07 5 192 242,64 10 25 00 23 00 108,70 25 00 10 6 00 6 00 10 6 00 10 97 084,00 86 824,00 111,82 97 084,00 10 82 005,84 65 764,00 124,70 82 005,84 10 619,00 205,00 301,95 619,00 10 265 159,00 63 159,00 419,83 265 159,00 10 14 611,00 15 00 97,41 15 00 97,41 389,00 14 751,74 50 2 950,35 14 814,00 99,58 62,26 5 697 473,22 4 733 662,00 120,36 5 697 924,48 99,99 451,26 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 6 48 25 00 25,92 25 00 25,92 18 52 10 838,00 11 00 98,53 11 00 98,53 162,00 4 69 3 19 147,02 4 69 10 1 50 1 50 10 242 524,84 237 00 102,33 250 120,84 96,96 7 596,00 28 00 28 00 10 17 050,95 18 80 90,70 19 318,95 88,26 2 268,00 8 40 8 40 10 8 40 10 1 367,00 16 367,00 8,35 16 367,00 8,35 15 00 284 925,00 321 00 88,76 321 794,00 88,54 36 869,00 28 231,65 30 00 94,11 30 00 94,11 1 768,35 10 00 10 00 10 10 00 10 1 80 13 00 13,85 13 00 13,85 11 20 38 069,35 40 00 95,17 40 00 95,17 1 930,65 16 508,20 31 00 53,25 23 124,20 71,39 6 616,00 414 445,60 40 00 1 036,11 414 531,22 99,98 85,62 77 785,96 75 00 103,71 87 659,00 88,74 9 873,04 43 902,70 45 00 97,56 45 00 97,56 1 097,30 167 37 2 140 00 7,82 1 135 102,29 14,74 967 732,29 30 00 30 00 30 00 780 249,05 538 20 144,97 891 383,55 87,53 111 134,50 5 00 5 00 5 00 200 396,00 201 59 99,41 201 59 99,41 1 194,00 1 918,00 20 00 9,59 20 00 9,59 18 082,00 56 686,00 111 52 50,83 111 52 50,83 54 834,00 1 513,00 5 00 30,26 5 00 30,26 3 487,00 5 00 5 00 10 5 00 5 00 10 318,00 318,00 10 535 768,34 451 40 118,69 538 161,34 99,56 2 393,00 332 884,00 331 50 100,42 332 884,00 10 14 974,00 14 974,00 10 585 564,68 632 90 92,52 642 814,20 91,09 57 249,52 7 517,40 8 00 93,97 8 00 93,97 482,60 25 013,00 25 013,00 10 25 013,00 10 49 21 49 21 10 49 21 10 4 005 900,72 5 474 09 73,18 5 370 475,59 74,59 1 364 574,87 KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 17 318,00 17 318,00 36 00 48,11 18 682,00 3 19 3 00 6 19 6 19 10 270 524,84 270 524,84 278 120,84 97,27 7 596,00 311 742,95 311 742,95 365 879,95 85,20 54 137,00 78 101,00 78 101,00 93 00 83,98 14 899,00 16 508,20 16 508,20 23 124,20 71,39 6 616,00 1 152 773,21 330 980,10 1 483 753,31 2 603 676,06 56,99 1 119 922,75 245 993,00 14 52 260 513,00 343 11 75,93 82 597,00 10 318,00 10 318,00 10 318,00 10 30 497,00 505 271,34 535 768,34 538 161,34 99,56 2 393,00 933 422,68 933 422,68 990 672,20 94,22 57 249,52 81 740,40 81 740,40 82 223,00 99,41 482,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 152 129,28 853 771,44 4 005 900,72 5 370 475,59 74,59 1 364 574,87 % KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 341 651,31 247 486,28 415 049,84 201 678,15 368 421,34 261 246,13 266 179,59 213 356,18 299 548,08 420 167,76 756 057,93 343 249,18 507 959,51 627 557,28 442 989,64 234 331,86 603 503,41 360 499,84 332 887,73 493 700,88 492 131,59 200 680,53 871 093,25 401 946,65 5 697 473,22 4 005 900,72 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 341 651,31 227 486,28 114 165,03 Únor 411 249,84 201 678,15 209 571,69 Březen 368 421,34 230 496,13 137 925,21 Duben 266 179,59 198 836,18 67 343,41 Květen 299 548,08 420 167,76-120 619,68 Červen 756 057,93 222 879,18 533 178,75 Červenec 507 959,51 153 035,94 354 923,57 Srpen 333 119,64 234 331,86 98 787,78 Září 603 503,41 360 499,84 243 003,57 Říjen 332 887,73 493 700,88-160 813,15 Listopad 492 131,59 198 680,53 293 451,06 Prosinec 721 093,25 210 336,55 510 756,70 CELKEM 5 433 803,22 3 152 129,28 2 281 673,94 KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 850 480,64 22 51 3 972 072,33 114 29 4 147 038,54 46 499,00 4 194 458,95 51 902,00 4 073 715,27 52 026,00 4 501 686,02 36 864,00 4 385 794,25 33 158,00 4 587 016,03 40 594,00 4 827 115,60 43 498,00 4 683 069,45 26 731,00 4 976 445,51 24 806,00 5 441 201,11 29 197,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15

KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 227 486,28 20 00 201 678,15 230 496,13 30 75 198 836,18 14 52 420 167,76 222 879,18 120 37 153 035,94 474 521,34 234 331,86 360 499,84 493 700,88 198 680,53 2 00 210 336,55 191 610,10 3 152 129,28 853 771,44 KEO-W 1.11.46 Strana 16

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 915 479,03 710 00 128,94 915 479,03 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 127 293,02 168 00 75,77 127 293,02 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 97 006,14 82 00 118,30 97 006,14 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 002 438,44 870 00 115,22 1 002 438,44 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 49 21 49 21 10 49 21 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 837 201,39 1 770 00 103,80 1 837 201,39 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 85 871,00 84 85 101,20 85 871,00 10 1341 Poplatek ze psů 4 25 4 25 10 4 25 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 18 805,00 10 00 188,05 18 805,00 10 1361 Správní poplatky 1 40 40 35 1 40 10 1511 Daň z nemovitých věcí 705 814,62 666 00 105,98 705 814,62 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 57 886,00 48 60 119,11 58 275,00 99,33 389,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 59 359,00 59 359,00 10 59 359,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 128 048,00 117 788,00 108,71 128 048,00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 619,00 205,00 301,95 619,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 437,74 50 87,55 50 87,55 62,26 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 14 314,00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 52 00 23 00 226,09 52 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 38 766,84 7 20 538,43 38 766,84 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 153 80 3 80 4 047,37 153 80 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 58 50 58 50 10 58 50 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 00 8 00 10 Příjmy: 5 416 499,22 4 733 662,00 114,43 5 416 950,48 99,99 451,26 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 412 466,69 490 00 84,18 427 731,00 96,43 15 264,31 5021 Ostatní osobní výdaje 41 848,00 83 20 50,30 83 20 50,30 41 352,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 305 376,00 304 128,00 100,41 305 376,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 102 729,21 122 50 83,86 124 551,00 82,48 21 821,79 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 62 925,10 71 472,00 88,04 72 346,00 86,98 9 420,90 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 091,00 2 30 90,91 2 30 90,91 209,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 259,00 259,00 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 367,00 1 367,00 392,61 5 367,00 10 5132 Ochranné pomůcky 3 999,00 4 20 95,21 4 20 95,21 201,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 447,00 10 00 64,47 9 279,00 69,48 2 832,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 266 965,00 208 00 128,35 290 844,00 91,79 23 879,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 64 969,00 90 00 72,19 90 761,65 71,58 25 792,65 5151 Studená voda 20 644,00 27 00 76,46 26 635,00 77,51 5 991,00 5153 Plyn 75 742,87 79 00 95,88 80 304,15 94,32 4 561,28 5154 Elektrická energie 98 047,07 105 00 93,38 112 477,07 87,17 14 43 5155 Pevná paliva 14 00 10 00 14 14 00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 929,00 49 00 40,67 46 113,35 43,22 26 184,35 5161 Poštovní služby 1 996,00 2 00 99,80 2 00 99,80 4,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 31 726,72 35 00 90,65 35 00 90,65 3 273,28 5163 Služby peněžních ústavů 38 797,40 39 413,00 98,44 39 445,00 98,36 647,60 5164 Nájemné 12 00 12 00 10 12 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 16 897,65 15 00 112,65 25 000,65 67,59 8 103,00 5167 Služby školení a vzdělávání 17 943,00 23 20 77,34 22 80 78,70 4 857,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 28 269,00 30 00 94,23 30 00 94,23 1 731,00 5169 Nákup ostatních služeb 448 962,12 551 00 81,48 585 724,34 76,65 136 762,22 5171 Opravy a udržování 423 710,25 115 00 368,44 460 169,55 92,08 36 459,30 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 541,00 15 00 70,27 15 00 70,27 4 459,00 5175 Pohoštění 39 945,00 43 00 92,90 44 00 90,78 4 055,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 10 838,00 11 00 98,53 11 00 98,53 162,00 5194 Věcné dary 13 165,00 10 00 131,65 13 165,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 55 00 55 00 10 55 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5 00 5 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 001,20 4 80 104,19 5 001,20 10 KEO-W 1.11.46 Strana 17

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 29 908,00 29 908,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 4 78 4 78 10 4 78 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 220 00 220 00 10 220 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 5 00 5 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 50 21 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 54 74 54 74 10 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 6 00 5 6 00 5 3 00 6121 Budovy, haly a stavby 565 771,34 2 560 00 22,10 1 533 503,63 36,89 967 732,29 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 557,00 4 557,00 10 4 557,00 10 6123 Dopravní prostředky 9 963,00 9 963,00 10 9 963,00 10 6130 Pozemky 163 610,10 165 00 99,16 1 389,90 Výdaje: 3 724 926,72 5 474 09 68,05 5 089 501,59 73,19 1 364 574,87 UZ 000 0 00090 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 109 87 109 87 10 Příjmy: 109 87 109 87 10 6121 Budovy, haly a stavby 109 87 109 87 10 Výdaje: 109 87 109 87 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 80 2 80 10 Příjmy: 2 80 2 80 10 5019 Ostatní platy 2 283,00 2 283,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 517,00 517,00 10 Výdaje: 2 80 2 80 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 14 974,00 14 974,00 10 Příjmy: 14 974,00 14 974,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 648,00 12 648,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 958,00 958,00 10 5161 Poštovní služby 336,00 336,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 332,00 332,00 10 5175 Pohoštění 70 70 10 Výdaje: 14 974,00 14 974,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 27 016,96 27 016,96 10 Příjmy: 27 016,96 27 016,96 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 19 693,07 19 693,07 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 923,74 4 923,74 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 772,35 1 772,35 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 627,80 627,80 10 Výdaje: 27 016,96 27 016,96 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 126 313,04 126 313,04 10 Příjmy: 126 313,04 126 313,04 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 92 072,24 92 072,24 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 23 019,05 23 019,05 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 286,55 8 286,55 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 935,20 2 935,20 10 Výdaje: 126 313,04 126 313,04 10 KEO-W 1.11.46 Strana 18

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 697 473,22 4 733 662,00 120,36 5 697 924,48 99,99 451,26 CELKEM VÝDAJE: 4 005 900,72 5 474 09 73,18 5 370 475,59 74,59 1 364 574,87 KEO-W 1.11.46 Strana 19

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20