HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ MĚSTA KLATOVY ROZBORY HOSPODAŘENÍ za I. pololetí roku 2018 1. Prodej bytů str. 2 2. Správa nemovitého majetku - ekonomické výsledky str. 2 3. Náklady na opravy a údržbu str. 4 4. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2018 po splatnosti str. 5 5. Vývoj neuhrazených pohledávek z titulu nájemného str. 6 6. Hospodaření pavilonu skla str. 7 7. Provozování veřejných WC str. 9 8. Ubytovna na zimním stadionu str. 9 Zpracovala: Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 1
1. PRODEJ BYTŮ V I. pololetí roku 2018 byly prodány 4 byty. Tržby z prodeje činily 618 tis. Kč. Náklady na činily 12 tis. Kč, jednalo se o odměnu SNK za realizaci prodeje. Finanční prostředky z prodeje byly odvedeny do rozpočtu města. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY K 30. 6. 2018 bylo ve vlastnictví města 645 bytů, z toho 81 bytů je v domech, kde je založeno SVJ, a tedy určených k prodeji. pro osoby ZTP 18 domy s byty pro seniory 193 domy pro sociálně slabé spoluobčany 35 ubytovna Zahradní 37 v družstevním spoluvlastnictví 107 ostatní byty 174 V tabulce je uveden přehled hospodaření za I. pololetí roku 2018 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích let. ROZPOČET SKUTEČNOST I/2018 skutečnost skutečnost 2018 % plnění I/2017 I/2016 tržby z nájemného 26900 17370 64,57% 14594 15039 pokuty a penále 100 97 97,00% 71 50 příspěvky 400 386 96,50% 863 456 dotace 2260 0 0 ostatní výnosy 100 534 534,00% 205 189 použití bytového a nebytové fondu 3800 0,00% 260 příjmy celkem 33 560 18 387 54,79% 15 733 16 536 náklady na volné prostory 510 342 67,06% 381 289 opravy, udržování, investice 17075 5862 34,33% 5419 6802 podíly nákladů na opravy do SVJ 1620-495 -30,56% 708 281 mandátní odměna za správu 3500 1748 49,94% 1658 1587 ostatní služby (revize, PD, zeleň, vyklízení...) 1900 788 41,47% 660 1249 ostatní náklady 100 14 14,00% 44 52 splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV 3970 5144 129,57% 1981 2029 zápočet oprav provedených nájemcem 425 148 34,82% 200 213 výdaje celkem 29 100 13 551 46,57% 11 295 10 888 4 460 4 836 4 438 5 648 2
Výnosy Příjmy v položce přijaté příspěvky jsou tvořeny příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení Plánovaná položka dotace se týká akce Snížení energetické náročnosti divadla, která zatím nebyla realizována. V položce ostatní výnosy jsou zaúčtovány: přeúčtování oprav, které mají podle právních předpisů hradit nájemci 340 tis. Kč úhrada pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci - 143 tis. Kč uhrazené náklady řízení z exekučních žalob 51 tis. Kč Náklady Náklady na ostatní služby: sekání trávy ve vnitroblocích poštovné, telefonní poplatky, SIPO revize exekuce a vyklizení vrátní a úklid na 59/I a 743/III provoz EPS na 832/III a 59/I projektová dokumentace právní služby (paušální odměna + uhrazené náklady řízení) ostatní 32 tis. Kč 39 tis. Kč 117 tis. Kč 13 tis. Kč 380 tis. Kč 14 tis. Kč 46 tis. Kč 108 tis. Kč 39 tis. Kč Opravy ve společenství u městských bytů v domech, kde již vzniklo SVJ, se hradí měsíční poplatky do fondu oprav a účtují se na pohledávkové účty. K 31.12. předchozího roku je vždy vytvořena dohadná položka čerpání. Po provedení vyúčtování fondu oprav v jednotlivých SVJ je zaúčtováno skutečné čerpání. Záporná částka je dána vytvořením vyšší dohadné položky, než byla skutečnost. V ostatních nákladech jsou zaúčtovány zejména soudní a bankovní poplatky. Splátky úvěru 125/V a 793-5/IV Jedná se o nájemné z bytů domech 793-5/IV a 125/V, které je určeno na splátku úvěrů, které čerpalo město na stavbu těchto domů. Na základě návrhu vedení družstva schválilo ZM předčasné splacení úvěru na rekonstrukci domu 125/V. Většina nájemníků domu 125/V složila jednorázově nájemné na delší období v celkové výši 3,6 mil. Kč. Tato částka byla použita na úhradu hypotečního úvěru. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu města. Vložené investice Jedná se o kompenzaci nájemného s finančními částkami vynaloženými nájemci na rekonstrukci objektů. Konkrétně se jednalo: 626/IV Plánická ul. 125 tis. Kč 98/V Rozvoj 23 tis. Kč 3
V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za rok 2018 v rozdělení na bytový a nebytový fond. plán rok 2018 skutečnost I/2018 plán/ skuteč plán/ skuteč byty nebyty byty nebyty byty nebyty tržby z nájemného BJ 19 200 10 080 52,5% mimořádné nájemné - 125/V 3 163 tržby z nájemného NBJ 7 700 4 127 53,6% pokuty a penále 100 95 2 95,0% příspěvky 400 386 96,5% dotace 2 260 ostatní výnosy 100 527 7 527,0% použití bytového a nebytového fondu 3 800 příjmy CELKEM 19 800 13 760 14 251 4 136 72,0% 30,1% náklady na neobsazené prostory 260 250 162 180 62,3% 71,6% opravy,udržování, technické zhodnoc. 6000 11075 3138 2724 52,3% 24,6% podíly nákladů na opravy do SVJ 1600 20-495 0 mandátní odměna za správu 2400 1100 1178 570 49,1% 51,8% ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,) 1300 600 482 306 37,1% 51,0% ostatní náklady 100 14 14,0% splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV 3680 290 5002 142 135,9% 49,0% zápočet oprav provedených nájemcem 425 148 34,8% výdaje celkem 15 340 13 760 9 481 4 070 61,8% 29,6% rozdíl 4 460 0 4 770 66 3. NÁKLADY NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 3. 1. Náklady na opravy a údržbu tzv. sociálních bytů náklady v domech pro seniory tj. Masarykova 391-3/III se týkaly především běžné údržby bytů, včetně výměny zařizovacích předmětů a činily celkem 62 tis. Kč. náklady v domě Podhůrecká 832/III v uvolněných bytech před jejich novým přidělením jsou opraveny koupelny vč. výměny zařizovacích předmětů, měněny kuchyňské linky a podlahové krytiny. Celkem činily opravy v domě 232 tis. Kč. náklady v domě 272/III - celkové náklady na opravy činily 601 tis. Kč, z toho částka ve výši 77 tis. byla vyúčtována bývalým nájemcům (opravy poškození). Byly provedeny celkové opravy 3 bytů, společné chodby a společné koupelny k těmto bytům. Dále výměna vstupních dveří do domu, oprava střechy. 4
náklady v domě 125/II byly dokončeny opravy bytů, provedena oprava elektroinstalace společných prostor vč. rozvaděče v celkové výši výši 121 tis. Kč náklady v domě 3/II byla dokončena oprava jednoho bytu v celkové částce 28 tis. Kč. 3. 2. Opravy v ostatních domech 219/II výměna oken v bytě č. 6 47 tis. Kč 148/I oprava střechy a svodů 103 tis. Kč 800/II opravy uvolněného bytu 111 tis. Kč 53/IV opravy uvolněného bytu 200 tis. Kč 3.3. Nebytové prostory Dukelská 422/II nové spalinové cesty 55 tis. Kč Vídeňská 6/IV ústřední vytápění vč. kotle + 114 tis. Kč elektroinstalace Balbínova 59/I výměna vysílače 85 tis. Kč Krameriova 139/I nové rozvody, podlahy, oprava stěn 252 tis. Kč Divadelní 148/I výměna elektroinstalace + oprava stěn 121 tis. Kč Cibulkova VS3 oprava střechy 120 tis. Kč 3. 4. Opravy s využitím dotací V roce 2018 bylo požádáno o dotační titul na opravu památek nebo jiných domů v památkové zóně u ministerstva kultury a Plzeňského kraje. V I. pololetí byla provedena oprava zdiva a částečný nátěr fasády domu 155/I nám. Míru, ve výši 150 tis. Kč. 3. 5. Objekty v přidružených obcích Drslavice - osadní výbor opravy společenského sálu 128 tis. Kč Luby střelnice nátěr střechy, výměna oken I. část 105 tis. Kč Točník - KD výměna plynového kotle 81 tis. Kč Tupadly osadní výbor výměna oken 44 tis. Kč 4. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K 30. 6. 2018 PO SPLATNOSTI Ke dni 30. 6. 2018 činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti 370 tis. Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za nájemníky z titulu vyfakturovaných nákladů na vyklizení a vymalování bytu po vystěhování. Z této částky činí pohledávky starší než 365 dnů 52 tis. Kč, na tyto pohledávky je podána žaloba na zaplacení. 5
5. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 5.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá nájemní vztah skončil k 30. 6. 2017 1931765 100 dlužníků k 31. 12. 1.078.342 81 dlužníků k 31. 62018 998.079 73 dlužníků k 30. 6. 2017 353390 48 dlužníků k 31. 12. 2017 260.644 43 dlužníků k 31. 6. 2018 219.036 34 dlužníků k 30. 6. 2017 1.578.375 52 dlužníků k 31. 12. 2017 817.698 38 dlužníků k 31. 6. 2018 779.043 39 dlužníků 34 Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července 142.964 23 dlužníků upomenuto 63.187 14 dlužníků probíhá výpovědní doba + žaloba na vyklizení 58.230 2 dlužníci uzavřené splátkové ujednání 22.925 5 dlužníků podána žaloba na zaplacení 441.923 16 dlužníků exekuční řízení 132.394 8 dlužníků přihlášeno do dědického řízení 73.435 3 dlužníci přihlášeny do insolvenční řízení 63.021 2 dlužníci 5.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá nájemní vztah byl ukončen k 30. 6. 2017 163.726 11 dlužníků k 31. 12. 213.262 15 dlužníků k 31. 6. 2018 224.884 15 dlužníků k 30. 6. 2017 101.811 8 dlužníků k 31. 12. 2017 145.536 11 dlužníků k 31. 6. 2018 87.288 10 dlužníků k 30. 6. 2017 61.915 3 dlužníci k 31. 12. 2017 67.726 4 dlužníci k 31. 6. 2018 137.596 5 dlužníků Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července 47.159 8 dlužníků upomenuto 40.129 2 dlužníci exekuce 61.915 3 dlužníci podána žaloba na zaplacení 75.681 2 dlužníci 6
6. PAVILON SKLA Za I. pololetí 2018 navštívilo expozici 3.561 návštěvníků. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 leden únor březen duben květen červen 2015 2016 2017 2018 PŘEHLED EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ Provozní náklady v tis. Kč rozpočet skutečnost % plnění skutečnost 2018 I. pol. 2018 I. pol. 2017 I. pol. 2016 Spotřeba materiálu 37 11 29,7% 12 9 Spotřeba energie 100 37 37,0% 43 57 Prodané zboží 30 6 20,0% 45 4 Opravy a udržování 5 4 1 4 Mzdové náklady 300 130 43,3% 139 119 Mandátní odměna SNK 87 44 50,6% 44 44 Odměna kurátorka 120 56 46,7% 54 60 Ostatní služby 101 38 37,6% 47 30 Pojištění 24 24 100,0% 0 akce a výstavy 128 111 86,7% 35 105 reinstalace 100 94 94,0% celkem 1 032 555 53,8% 420 432 Tržby rozpočet skutečnost % plnění skutečnost skutečnost 2018 I. pol. 2018 I. pol. 2017 I. pol. 2016 Výnosy z prodeje služeb 300 91 30,3% 108 115 Výnosy z prodaného zboží 42 9 21,4% 48 6 Ostatní výnosy 25 použití zůstatku předch. let celkem 342 125 36,5% 156 121 Příspěvek na provoz 690 430 62,3% 264 311 7
Náklady na provoz Mzdové náklady Tvoří nejvýznamnější položku rozpočtu. Celoroční provoz je zajišťován 3 pokladními, které pracují na zkrácený pracovní úvazek. Úklid byl zajištěn 1 osobou na zkrácený pracovní úvazek. Spotřeba materiálu zde je zaúčtován nákup úklidových prostředků, kancelářský potřeb, významnou částku tvoří tonery. Propagace zde jsou zaúčtovány náklady na prezentaci na panelech v Plzni, Klatovech, Železné Rudě, Nýrsku, Horažďovicích, Sušici, Domažlicích. Dále se jedná o grafické a překladatelské práce na prezentačních materiálech a zajištění provozu aplikace (web). Reinstalace ve dnech 14. 16. března proběhla reinstalace výstavy. Odbornou firmou byly otevřeny vitríny. Exponáty i vitríny byly vyčištěny a byly přidány další nové kusy předmětů. V současné době je vystaveno 820 kusů. Akce a výstavy Sklo zednářských lóží do 28.2.2018 Jednalo se o výstavu, která byla instalována v listopadu 2017. Výstava trvala do 28.2.2018. K této výstavě byly v lednu a únoru uskutečněny 3 přednášky. Čeští světci v šumavské lidové podmalbě od 29.3. do 8.5.2018 Tato výstava byla uskutečněna pro Klatovské katakomby, z.s. v rámci konference Barokní jezuitské Klatovy, které také financovaly její instalaci. Součástí byly také 2 komentované prohlídky s p. dr. Horpeniakem a dr. Lněničkovou a přednáška dr. Voříškové. Příběhy českých sklářských ateliérů 10.5. - 14.6.2018 Výstava představila tvorbu šesti současných výrobců skla z celé České republiky a příběhy jejich majitelů. Sklářská škola Železný Brod od 16.6.2018 Na této výstavě jsou představeny práce studentů Střední uměleckoprůmyslové školy ze Železného Brodu Pro veřejnost byly uspořádány v I. pololetí 2 akce Jarní malování a Sobota se sklářskými ateliery. Dále se konaly 4 komentované prohlídky s kurátorkou dr. Lněničkovou. 8
7. PROVOZ VEŘEJNÝCH WC Z hospodářské činnosti města je financován provoz veřejných WC Pod Černou věží a v Hostašových sadech. Provoz zajišťují pracovníci veřejné služby. spotřeba materiálu hygienické a čisticí prostředky 11 tis. Kč spotřeba energie elektřina 14 tis. Kč voda a srážková vody 19 tis. Kč opravy a udržování WC Pod Věží - oprava soklu na fasádě, oprava dlažby 27 tis. Kč WC Hostašovy sady - zprovoznění, výměna el. ohřívače 10 tis. Kč náklady celkem 63 tis. Kč výnosy celkem dobrovolný příspěvek uživatelů 22 tis. Kč ztráta 41 tis. Kč WC Pod Věží jsou v provozu celoročně, WC v Hostašových sadech od června. 8. UBYTOVNA NA ZIMNÍ STADIONU V ubytovně je 50 lůžek, využití lůžek se v období od 1.1. do 30.6. pohybovalo ve výši 48 %. Z celkového počtu bylo 43 % českých hostů a 57 % cizinců. Provoz na ubytovně zajišťuje správce, se kterým je uzavřena příkazní smlouva. Úklid a ostraha objektu jsou rovněž zajišťovány smluvně. Ostraha objektu je zajišťována službou na vrátnici, a to v době provozu zimního stadionu od 0.00 hod do 6.00 hod. V době mimo provoz zimního stadionu pak od 16:00 hod do 6:00 hod v pracovní dny a v ostatní době celodenně. Úklid je zajišťován denně. spotřeba materiálu hygienické a čisticí prostředky 42 tis. Kč spotřeba energie elektřina 25 tis. Kč studená voda 61 tis. Kč spotřeba plynu na vytápění a ohřev TUV 328 tis. Kč opravy a udržování 1 tis. Kč služby správce objektu 72 tis. Kč vrátní 169 tis. Kč úklid 77 tis. Kč praní prádla 22 tis. Kč náklady celkem 797 tis. Kč výnosy celkem 576 tis. Kč ztráta 221 tis. Kč 9