Plnění rozpočtu za období 1-9/2010 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 250 1 382 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 200 412 1113 daň srážková 120 115 1121 daň z příjmu práv. osob 1 750 1 750 1122 daň z příjmů práv. osob ( obec) 275 275 1211 daň z přidané hodnoty 3 100 2 966 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 9 1341 poplatek ze psů 40 38 1342 pobytové poplatky 10 3 1345 poplatek z ubytovací kapacity 17 2 1347 poplatek za provozování VHA 10 5 1351 odvoz z výtěžku provozování loterií ( VHA) 0 4 1361 správní poplatky ověřování, matrič. doklady, atd. 45 36 1511 daň z nemovitosti 700 1 054 Daňové příjmy celkem 8 517 8 051 94,5% B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z prodeje dřeva z obecního lesa 0 26 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 172 297 2369 2211 sankční platby od státu, krajů, obcí 0 5 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov ( malý a velký sál ) 150 156 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 426 180 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 619 610 3612 2324 přijaté nedoplatky služeb za byty r.2009 0 16 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 170 128 3613 2322 pojistné náhrady za nebytový prostor 0 3 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 55 59 3639 2119 příjmy z věcných břemen 0 10 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 690 664 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 60 52 6310 2141 příjmy z úroků 250 186 6310 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 0 96 Vlastní příjmy celkem 2 592 2 488 96,0 % C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 000 19 1,9 % D - přijaté dotace 4111 NI př.transfer ze všeob. pokl. st. rozpočtu volby 25 76 4112 dotace za st. rozpočtu na výkon státní správy 254,1 194 4122 NI př. transfer od kraje 138,4 138 4134 převody z roz. účtů - příspěvek do SF 17 8 4139 převody z vlastních fondů - příspěvky ze SF 17 8 4222 Inv.př. transfer od kraje 24 24 Přijaté dotace celkem 475,5 448 94,2%
- 2 - Příjmy celkem 12 584,5 11 006 87,4% financování - čerpání ze zůstatku na BÚ 6 677,9-4 237 C e l k e m příjmy + financování 19 101,4 6 769 35,4 % VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 100 31 2212 - Silnice - MK 5137 nákup DDHM 10 0 5139 nákup materiálu 10 7 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 188 5171 opravy a udržování 830 121 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 100 316 28,7 % 2219 - Ostatní záležitosti komunikací - chodníky 5171 opravy a udržování 300 63 6121 nové chodníky 1 000 0 Výdaje na chodníky celkem 1 300 63 4,8 % 2221- Veřejná silniční doprava ( zastávky) 5139 nákup materiálu 10 0 5171 opravy a údržba 10 0 Výdaje na silniční dopravu celkem 20 0 0,0 % 2310 Pitná voda 5171 opravy a údržba ( studny) 16 17 106,2 % 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 10 8 5169 nákup služeb ( deratizace) 15 6 5171 opravy a údržba 25 17 612l stavby - kanalizace Bor, Stráň 2 950 2 Výdaje na vodní hospodářství celkem 3 000 33 1.1 % 3113 - Základní škola- budova Sadov 5137 DDHM ( cedule na budovu) 63 6 5329 příspěvek DSO pro ZŠ Sadov 800 800 6121 stavby spoluúčast na zateplení a nové fasádě 494 0 6122 stroje, přístroje, zařízení 24 62 6349 investiční příspěvek DSO pro ZŠ 100 100 Výdaje na základní školu celkem 1 481 968 65,4 %
- 3 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 15 13 5136 knihy, tisk 6 1 5137 nákup DDHM 7 7 5169 nákup ostatních služeb 5 3 5171 opravy a údržba 33 29 5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 24 Výdaje na knihovnu celkem 90 77 85,6 % 3319 - Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 62 48 5031 povinné sociální pojištění 13 10 5032 povinné zdravotní pojištění 5 4 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 20 0 5139 nákup materiálu 30 2 5151 voda 5 5 5153 plyn 120 84 5154 el. energie 40 21 5169 nákup služeb 15 14 5171 opravy a udržování 200 112 6121 budovy, spoluúčast na zateplení a nové fasádě 300 0 Výdaje na kulturní dům celkem 810 300 37,0 % 3326- Zachování a obnova hodnot. míst kultury - kapličky 5169 nákup ostatních služeb 5 5 5171 opravy a udržování 195 0 Výdaje na zachování a obnovu kapliček celkem 200 5 5,0 % 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. dotace církvím (oprava kostela v Boru ) 150 150 100,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 41 41 100,0% 3399 - Kulturní komise 5139 nákup materiálu 10 10 5175 pohoštění 12 8 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 10 7 5222 neinvest. transf. občanským sdružením. 15 15 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 13 8 Výdaje na kulturní komisi celkem 60 48 80,0 % 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5137 DDHM ( do 40 tis.kč) 80 0 5139 nákup materiálu 20 0 5171 opravy a udržování 50 3 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 150 3 2,0 %
-4 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3419 - Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov 50 50 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 10 2 Tělovýchovná činnost celkem 60 52 86,7 % 3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 20 13 5139 nákup materiálu 50 1 5151 voda 200 111 5154 el. energie 20 16 5169 nákup služeb 125 46 5171 opravy a udržování 960 553 5909 výdaje za přeplatky služeb u bytů za r. 2009 25 25 6121 budovy, haly stavby 1 000 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 100 51 Výdaje na bytové hospodářství celkem 2 500 816 32,6 % 3613 - Nebytové prostory 5169 nákup služeb 1 1 5171 opravy a udržování 95 3 5909 ost. výdaj vrácený přepl. kempu 54 54 Výdaje na nebytové prostory celkem 150 58 38,7 % 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 350 240 5171 nákup služeb 250 55 6121 stavby - nové VO 800 0 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 1 400 295 21,1 % 3632 - Pohřebnictví ( hřbitov v Boru) 5171 nákup materiálu 150 0 0,0 % 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 1 000 0 0,0 % 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 40 10 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 110 97 Výdaje za pozemky celkem 150 107 71.3 % Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 45 20 3722 5169 svoz komunálního odpadu 700 546 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 55 21 Výdaje za odpady celkem 800 587 73,4 %
- 5 - Paragraf, položka,text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 20 0 0,0 % 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 6 40,0 % 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 197 135 5021 OOV 15 17 5031 povinné soc. pojištění 50 33 5032 povinné zdrav. pojištění 18 12 5134 pracovní oděv 4 2 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 100 76 5139 nákup materiálu 10 9 5156 nákup PHM 18 11 5169 školení a vzdělávání 5 2 5169 nákup služeb 150 25 5171 opravy a udržování 18 7 5424 náhrady mezd v době nemoci 3 3 5499 ost.transfery ze SF. 2 2 6123 dopravní prostředky 175 0 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 765 334 43,7 % 4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 4 4 100,0 % 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 44 0 0,0 % 4359 Ostatní služby v oblasti soc. péče 5499 ost.. transfery občanským sdružením ( obědy) 2 2 100,0 % 5269 Ost. správa v civil. nouzi 5321 neinvest. transfery obcím ( Hejnice povodeň) 50 50 100,0 % 5512 - Požární ochrana 5137 nákup DDHM 47,6 63 5139 nákup materiálu 10 10 5151 voda 2 1 5154 el. energie 10 0 5156 PHM 10 12 5162 služby telekomunikací 6 5 5167 služby školení a vzdělávání 8,8 0 5169 nákup služeb 23 14 5171 opravy a udržování 77 21 5173 cestovné 0 1 6121 budovy, haly, stavby ( vodovod. přípojka) 0 16 Výdaje na požární ochranu celkem 194,4 143 73,6 %
- 6 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 10 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 985 608 5031 povinné soc. pojištění 110 80 5032 povinné zdravot. pojištění 75 54 5139 nákup materiálu 2 0 5166 právní porada 10 0 5167 školení a vzdělávání 8 5 5173 cestovné 5 3 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 222 767 62,8 % 6114 Volby do parlamentu ČR 5011 platy zaměstnanců 3 3 5019 ostatní platy 2 2 5021 OOV 14 14 5032 ZP za zaměstnavatele 1 1 5039 ost. pojistné pl. zaměstnavatelem 1 1 5139 nákup materiálu 2 2 5156 PHM 1 1 5175 pohoštění 1 1 Výdaje na volby celkem 25 25 100,0% 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 650 477 5021 OOV - internetové stránky obce 10 9 5031 povinné soc. pojištění 170 122 5032 povinné zdrav.pojištění 60 44 5136 knihy, tisk 20 4 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 80 3 5139 nákup materiálu 40 27 5151 voda 4 1 5153 plyn 70 65 5154 el. energie 22 14 5156 PHM 20 15 5161 poštovné 10 6 5162 telefony, internet 70 49 5163 služby peněžních ústavů 10 5 5166 výdaje na pořízení informací ( právní) 16 0 5167 školení 18 7 5169 nákup služeb 159 153 5171 opravy a údržba 340 72 5172 nákup software a poč. programů 11 11 5173 cestovné 6 0 5175 pohoštění 5 2 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 6 6 5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně 0 33 5229 příspěvek Svazu měst a obcí a Spolku obn.venk. 9 9 5329 příspěvek do DOS Region Karl. venkov 30 30
- 7 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 5499 ostatní transfery kryto ze soc. fondu 4 4 Výdaje na činnost místní správy celkem 1 840 1 168 63,5 % 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 13 9 69,2 % 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 28 0 0,0 % 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody SF - příspěvek na r. 2009 17 8 5345 převody vl. rozp. účtům - čerpání ze SF 17 8 Výdaje celkem u převodů vlast. fondů 34 16 47,1 % 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a popl. ( daň obce za r. 2009) 275 275 100,0 % 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 výdaje z fin. vypořádání z min. let kraj x obec 3 3 100,0 % V ý d a j e c e l k e m 19 262,4 6 769 35,1% Zůstatek finančních prostředků na BÚ k 1.1. 2010 Zůstatek finančních prostředků na SF k l. l. 2010 Skutečné příjmy k 30.09. 2010 Skutečné výdaje k 30.06. 2010 Zůstatek finančních prostředků na BÚ a SF celkem k 30.09.2010 22 830 tis. Kč 32 tis. Kč + 11 006 tis. Kč - 6 769 tis. Kč 27 099 tis. Kč Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce