Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, Mírové nám.119, 26301 Dobříš IČ:61100684 Závěrečný účet a účetní závěrka 2013 Návrh k jednání dne 24.6.2014 1/ Plnění rozpočtu k 31.12.2013 schválený upravený. plnění % Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013 rozpočet rozpočet rozpočtu P 2013 (v přfloze) v tis.kč SR 2013 UR 2013 P 2013 UR 2013 zůstatek na zákl.běž.účtu (ZBU) k 1.1. 260 280 280 100,00% PŘíJMY pol. příspěvky od členských obcí 4121 příspěvek na projekt od Svazu měst a obcí (SMO) 2324 443 443 100,00% proplacení dotace ROP na projekt-propagace regionu 4123 690 684 685 100,07% připsané úroky 2141 2 1 1 100,00% Příjmy celkem 692 1128 1129 100,04% VÝDAJE administrativní výdaje 5 57 57 57 100,00% udržitelnost projektu-příspěvek do MAS Brdy-Vltava 6 50 50 50 100,00% [pravidelná setkávání členů svazku 1 35 15 14 93,33% osobní výdaje-projekt SMO-Podporameziobecnispolupráce 3 110 109 99,09% ostatní (propagace, poplatky, web,... ) 8 20 25 24 96,00% Výdaje celkem 2143, 162 257 254 98,83% zůstatek na ZBÚ k 31.12. - resp.rezerva 790 1151 1155 100,30% org. 2/ Účetní závěrka za rok 2013: Výkazy: Rozvaha sestavená k 31.12.2013 (v přfloze) v tis.kč Inventarizační Příloha sestavená k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 zpráva za rok 2013 (v přfloze) Stálá aktiva 10 vklad do ops. 8rdy-Vltava Oběžná aktiva 1373 ZBU+pohledávka SMO přijatá záloha od SMO, závazky za zaměst. Cizí zdroie 652 12/13, oředpl.přlspěvkv Vlastní kapitál 731 jmění+výsledek hosp. Aktiva = Pasiva 1383 INákladY v tis.kč Výnosy...._------ 363lztráta: 313 50 tis. Kč 3/ Členské příspěvky Všechny členské obce uhradily v roce 2012 v souladu s usnesením Č. 4/8.11.2011 příspěvek na roky 2012-2014 v celkové výši 12 tis. Kč. 4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: je nedílnou součástí závěrečného účtu. Při přezkoumání hospodaření svazku kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky (v přfloze). Zpracovala: 20.5.2014 ing. Šárka Tomášková tel: 318533340 mail: tomaskova@mestodobris.cz Vyvěšeno na úřední desku dne: Sejmuto z úfednf desky dne: Zvefejnéno elektronicky od do.
Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_ 094836/20 13/KUSK 005212/2014/KUSK. Stejnopis č. ~. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r v r v DSO SVAZEK OBCI DOBRISSKA A NOVOKNÍNSKA IČ: 61100684 za rok 2013 Přezkoumání 1.11.2013 16.5.2014 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Mírové náměstí 119 263 O1 Dobříš Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Ing. Lucie Bláhová Ing. Vladimír Vacek Zástupci DSO: Mgr. Jaroslav MeIša - předseda svazku Ing. Šárka Tomášková - účetní svazku Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávaně období r. 2013.
A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled sestaven)' na období 2013-2016 Návrh rozpočtu zveřejněn v období od 30.11.2012 do 17.12.2012 o odvětvovém členění rozpočtové skladby Schválen}' rozpočet schválený shromážděním starostů dne 18.12.2013, rozpočet byl schválen jako přebytkový v odvětvovém členění rozpočtové skladby Závěrečný účet za rok 2012, návrh zveřejněn od 10.6.2013 do 25.6.2013, zastupitelstvem obce, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, schválen dne 25.6.2013 s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.9.2013,31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.2013, 31.12.2013 Rozvaha sestavená k 30.9.2013,31.12.2013 Příloha rozvahy sestavená k 30.9.2013,31.12.2013 Hlavní kniha sestavená za období 1-12/2013 Faktura přijaté č. 5-7 Bankovní výpis účtu č. 529162309/0800 výpisy č. AI - A6, 007-009, 011, 012 účtu č. 182-0529162309/0800, Č. 1-2 Účetní doklad č. 501, 502,1-25,30-35 Inventurní soupis majetku a závazků Pláni inventur pro rok 2013 Směrnice o provádění inventarizace majetku a závazků Č. 1/2011 Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 13.1.2014 Jmenování členů inventarizační komise včetně proškolení ze dne 19.12.2013 Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury Smlouvy a další materiály 1<.přijatým účelovým dotacím Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecnf spolupráce v CR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" ze dne 31.10.2013 Vnitřní předpis a směrnice Směmice o oběhu a přezkušování účetních dokladů a souvisejících písemností ze dne 1.11.2013 Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí ze dne 18.12.2012 (schválení rozpočtu), 25.6.2013, 9.10.2013, 11.12.2013 (použito podpůrně) V kontrolovaném období DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknfnska, dle prohlášení předsedy svazku, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou a 2
nájemní smlouvu a smlouvu o vi/půjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručítelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (.12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 3
DJ Závěr Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2013 podle 2 a 3 zákona Č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyb)' a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,68 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 442977,00 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku. DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknfnska 16.5.2014 Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD @ STŘEDOCESKÉHO KI~AJE Odbor finanční kontroly 15021 Praha S, Zborovská II Ing. Lucie Bláhová Ing. Vladinúr Vacek kontrolor 4
Tato zpl'áva o v,'sledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finatlční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Mgr. Jaroslav Melša, předseda svazku. Mgr. Jaroslav MeIša předseda svazku Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písenmou zprávu o plnění přijatých opatřeni a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona Č, 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník: Steinopis Počet výtiski, Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje Ing. Lucie Bláhová DSO Svazek obcí 2 lx Dobříšska a Mgr. Jaroslav Melša Novoknínska 5