Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE. IČ: za rok 2013

Transkript

1 Zborovská Praha 5 Spln: Čj.: Sl /KUSK /KUSK Stejnopis č.l Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVOJŠICE IČ: za rok 2013 Přezkoumání 29.1l se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Svojšice Svojšice u Kolína Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Bc. Jana Hurtíková Bc. Marie Milanovičová (dne ) Zástupci obce: Lubomír Šmejkal - starosta Iveta Forštová - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled rozpočtový výhled na rok Návrh rozpočtu zveřejněn od do Schválený rozpočet rozpočet na rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obce dne jako přebytkový, přebytek bude použit na splátky úvěru Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím zedne Rozpočtová opatření č.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.5 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.6 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.7 schválené na jednání zastupitelstva obce dne Závěrečný účet závěrečný účet obce Svojšice za rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne s vyjádřením "bez výhrad" návrh závěrečného účtu zveřejněn od do Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dni a ke dni Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni a ke dni Rozvaha sestavená ke dni a ke dni Příloha rozvahy sestavená ke dni a ke dni Hlavní kniha za období 10/ dle potřeby Kniha došlých faktur za rok 2013 Kniha odeslaných faktur za rok 2013 Faktura faktury došlé č. 99 až č. 145, č. 166 až č. 177 Bankovní výpis výpisy týkající se základního běžného účtu obce č vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č. 120 ze dne až č. 147 ze dne , bankovní výpis č. 161 ze dne až bankovní výpis č. 179 ze dne výpisy jsou denní výpisy týkající se základního běžného účtu obce č vedeného u ČNB, a to bankovní výpis č. 61 ze dne výpisy jsou denní Účetní doklad kzákladnímuběžnémuúčtu:dokladč.ll0120ažč.l10147,č ažč.l

3 Pokladní kniha (deník) za rok 2013 kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj činí Kč ,00 (doklad č. V286) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize Pokladní doklad příjmové pokladní doklady č. P 642 ze dne až č. P 707 ze dne výdajové pokladní doklady č. V 204 ze dne až č. V 256 ze dne Evidence majetku počítačově vedená Inventurní soupis majetku a závazků inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků ke dni plán inventarizace ze dne proškolení inventarizační komise ze dne inventarizační zpráva ze dne LV ke dni k.ú. Svojšice a k.ú. Bošice Mzdová agenda výplatnice za období Odměňování členů zastupitelstva uvolněný starosta neuvolněná místostarostka Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 382/4 uzavřená dne schváleno na jednání zastupitelstva obce dne kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 381/19 (odděleného z pozemku p.č. 381/1) uzavřená dne schváleno na jednání zastupitelstva obce dne kupní smlouva na nákup pozemku p.č. st. 26 v k.ú. Svojšice uzavřená dne schváleno na jednání zastupitelstva obce dne Darovací smlouvy Smlouva darovací č. 1186/KHT/2013 uzavřená dne , finanční prostředky ve výši Kč ,00 k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku obdarovaného Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr obce prodat pozemek p.č. 382/4 v k.ú. Svojšice - zveřejněn od do záměr obce prodat pozemek p.č. 381/1 v k.ú, Svojšice - zveřejněn od do Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouva o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 2095/KHT/2013 uzavřená dne , neinvestiční dotace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši Kč 7.000,00 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 873/KHT/2013 uzavřená dne , neinvestiční dotace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši Kč ,00 Dohody o provedení práce s J.H. ze dne , údržbářské práce pro obec - 50 hodin s I.F. ze dne , administrativní práce, internetové stránky - 15 hodin s F.Č. ze dne 1l , oprava místní komunikace - 30 hodin 3

4 Vnitřní předpis a směrnice soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2013 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne (rozpočet), , , , (schválení účetní závěrky obce za rok 2012 a schválení účetní závěrky Mateřské školy Svojšice za rok 2012), , , , , a nepřezkournáváno, použito podpůrně V kontrolovaném období obec Svojšice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání ebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky ebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4

5 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2013 podle 2 a 3 zákona Č. 420/2004 Sb.. ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 1O odst. 3 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: euvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,97 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 30,24 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí ,87 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku. Svojšice Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD CD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 Bc. Jana Hurtíková kontrolor pověřený řízením přezkoumání Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. 5

6 - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnimu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středo českého kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojšice o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis Č. 2 převzal, p. Lubomír Šmejkal, starosta obce. Lubomír Šmejkal starosta obce Svojšice Obec Svojšice Svojšice 121 ~U L-~I~Č::.!:O~:0~0.::.;23:;.;:S~7 6~8;o...o..._ dle :'.2.20 i 4'. Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., po řádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje 2 1 x Obec Svojšice Bc. Jana Hurtíková Lubomír Šmejkal 6