Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: za rok 2012

Transkript

1 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ /2012/KUSK /2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Ratměřice Jankov Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Bc. Jana Hurtíková Bc. Petr Venclovský Zástupci obce: Mgr. Viktor Liška - starosta Jana Čabanová - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled rozpočtový výhled obce Ratměřice na rok schválený na jednání zastupitelstva obce dne Návrh rozpočtu zveřejněno od do Schválený rozpočet rozpočet na rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne jako vyrovnaný Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ze dne Rozpočtová opatření č. 1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne č. 4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne Závěrečný účet závěrečný účet obce Ratměřice za rok schválený na jednání zastupitelstva obce dne "bez výhrad" Účtový rozvrh platný pro rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dni a ke dni Rozvaha sestavená ke dni a ke dni Příloha rozvahy sestavená ke dni a ke dni Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni a ke dni Hlavní kniha za období 7/2012 a 12/ dle potřeby Kniha odeslaných faktur za rok 2012 Kniha došlých faktur za rok 2012 Pokladní kniha (deník) za rok 2012 kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj činí Kč ,00 - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize Pokladní doklad příjmové pokladní doklady č ze dne č ze dne výdajové pokladní doklady č. 36/12 ze dne č. 52/12 ze dne Bankovní výpis výpisy týkající se základního běžného účtu obce č vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č.65 ze dne až bankovní výpis č.85 ze dne výpisy jsou elektronické denní Účetní doklad k základnímu běžnému účtu: doklad č.268 až č.356 2

3 Faktura faktury došlé Č. 74 až Č. 97 Inventurní soupis majetku a závazků inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků ke dni plán inventarizace ze dne směrnice o provedení inventarizace ze dne inventarizační zpráva ze dne proškolení inventarizační komise ze dne Evidence majetku počítačově vedená Mzdová agenda za období květen - červenec 2012 Odměňování členů zastupitelstva uvolněný starosta neuvolněná místostarostka Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Jana Čabanová, hlavní účetní Dohody o provedení práce P.K. ze dne , péče o veřejná prostran tví - 56 hodin F. V. ze dne , péče o veřej ná prostran tví - 80 hodin A.Č. ze dne , pomocné admini trativní práce - Vesnice roku hodin P.J. ze dne , oprava a údržba komunální techniky. p ěče o veřejná prostranství - 20 hodin F.K. ze dne , překlady do němčiny - 80 hodin Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu tředočcského kraje z Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tématického zadání Podpora volnočasových a sportovních aktivit evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 984/ŠKS/20 I2 uzavřená dne , neinvestiční dotace ve výši Kč ,00 na zajištění realizace akce" Následná odborná údržba nového fotbalového trávníku" Závěrečné vyúčtování akce na rok 2012 ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence -" ásledná údržba nového fotbalového trávníku" ze dne Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: 2962/0ŽP12011 uzavřená dne , investiční dotace ve výši Kč ,00 na zajištění realizace akce "Ratměřice - dostavba stokových sítí vč.č OV" Závěrečná zpráva a vyúčtování akce "Ratrněřicc - dostavba stokových sítí vč.čsov" ze dne Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora obecních knihoven evidenční číslo smlouva Poskytovatele: 1709/KUL/20 12 uzavřená dne , neinvestiční dotace ve výši Kč ,00 na zajištění realizace akce "Vybavení nových prostor obecní knihovny" Závěrečné vyúčtování akce na rok 2012 ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek "Vybavení nových prostor obecní knihovny" ze dne nepřezkoumáváno, použito podpůrně...,.)

4 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 93/6 uzavřená dne kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 93/8 uzavřená dne kupní smlouva na prodej pozemku p.č.l305 uzavřená dne kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 92 uzavřená dne kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 560/1 PK uzavřená dne směnná smlouva uzavřená dne l s doplatkem ve prospěch obce Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr obce prodat pozemek p.č. 93/6 v k.ú. Ratměřice (zveřejněno od do ) záměr obce směnit pozemky p.č. 67 díl I a p.č. 507/1 díl e v k.ú Hrzín (zveřejněno od do ) záměr obce prodat pozemek p.č KN v k.ú. Ratměřice (zveřejněno od do ) záměr obce prodat pozemek p.č. st. 92 K v k.ú. Ratměřice (zveřejněno od do ) Vnitřní předpis a směrnice soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2012 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne (rozpočtový výhled), (rozpočet na rok 2012), ze dne , , , , , , , , , a nepřezkournáváno, použito podpůrně Výsledky kontrol zřízcných organizací protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě Č. 1/2012 ze dne protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na mí tě Č. 2/2012 ze dne V kontrolovaném období obec Ratměřice, dle prohlášení strarosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela darovací. nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého roz ahu ( 12 odst. 3 zák, Č Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ratměřice: ebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4

5 C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání ebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. O) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2012 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 b., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,07 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých Celkový objem dlouhodobých Ratmčřice Podpisy kontrolorů: pohledávek činí 0,00 Kč. závazků činí 0,00 Kč. KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KR/dL Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská II Bc. Jana Hurtíková... J~~!./. kontrolor pověřený řízením přezkoumání Bc. Petr Venclovský ontrolor 5

6 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratměřice o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Mgr. Viktor Liška, starosta obce. Mgr. Viktor Liška starosta obce Ratměřice dne Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje Bc. Jana Hurtíková Obec 2 1 x Ratměřice Mgr. Viktor Liška 6