Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ..,.., RATMERICE. IČ: za rok 2009

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_ /2009/KUSK /20 1OIKUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce..,.., RATMERICE IČ: za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo dne: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Ratměřice Jankov Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Petr Venclovský Jana Hurtíková Zástupci obce: Mgr. Viktor Liška - starosta Jana Čabanová - hlavní účetni Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled rozpočtový výhled obce Ratměřice na rok schválený na jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) dne Závěrečný účet Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2008, který byl projednán na jednání ZO dne , a to s vyjádřením souhlasu s celoročním ho podařením "bez výhrad" ávrh rozpočtu vyvěšeno od sejmuto od Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ze dne Schválený rozpočet rozpočet na r.2009 schválený na jednání ZO dne jako přebytkový Rozpočtová opatření rozpočtová opatření č.1 - Č. 7 průběžně schvalovaná na jednání ZO Bankovní výpis výpisy týkající se základního běžného účtu obce č vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis Č. 157 ze dne až bankovni výpis Č. 169 ze dne výpisy jsou elektronické denní Pokladní doklad příjmové pokladní doklady č ze dne Č ze dne výdajové pokladní doklady Č. 150/09 ze dne č.178/09 ze dne Faktura faktury došlé č č.658 Pokladní kniha (deník) Účetní doklad týkající se základního běžného účtu: doklad č č.666 Odměňování členů zastupitelstva Mgr. Viktor Liška, uvolněný starosta obce p. Vladimíra Černá, neuvolněná místostaro tka obce p. Tomáš Grňa, neuvolněný člen obecního zastupitelstva a předseda finančního výboru p. František Voříšek, neuvolněný člen obecního zastupitelstva a předseda kontrolního výboru Kniha odeslaných faktur Rozvaha sestavená ke dni Hlavní kniha za období 12/2009 Kniha došlých faktur Mzdová agenda za období září - prosinec/2009 Evidence majetku vedená v inventární knize 2

3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dni Inventurní soupis majetku a závazků inventurní soupis majetku, pohledávek a zavazků ke dni Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr obce prodat obecní dům č.p.iio záměr obce prodat pozemek p.č.486/47 Pracovní smlouvy včetně platových výměrů paní Jana Čabanová, hlavní účetní pan Vladimír Rezek, obsluha ČOV Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne , dotace ve výši Kč ,00 na realizaci projektu Czech POl T, včetně závěrečného vyhodnocení akce Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu hejtmana Středočeského kraje č.smlouvy poskytovatele 4235/KHT/2009 uzavřená dne , peněžitý příspěvek ve výši Kč ,00 na akci "Ratměřické pouťové sla nosti" Vyúčtování akce dar poskytnutý z Fondu hejtmana Středočeského kraje pro rok 2009 "Ratměřické pouťové slavnosti 2009" ze dne Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje evid.č. 3111/DOP/2009 uzavřená dne , dotace ve výši Kč ,00 na zajištění realizace projektu "Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci Ratrněřicích, Etapa LB: autobusové zastávky a pěši rampa" Závěrečná zpráva dotace poskytnutá z Fondu bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje pro rok 2009 "Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci Ratrněřice, Etapa I.B:autobusová zastávka a pěší rampa" ze dne 20. I Dohody o provedení práce pí Marie Rezková ze dne správa a údržba ČOV p. Bohumil Vrba ze dne , úklid veřejných prostran tví p. Jaroslav Váňa ze dne , údržba církevních památek Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) kupní smlouva uzavřená dne na prodej obecního domu čp. \ \ O kupní smlouva na prodej pozemku p.č.486/47 uzavřená dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , , , 5.\ , 21\.2009, ze dne 22.\ (schválení rozpočtu) - nepřezkournáváno, použito podpůrně Výsledky kontrol založených organizací Zápis z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Ratměřice ze dne IO (kontrolované období rok 2009) Vnitřní předpis a směrnice soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2009 V kontrolovaném období Obec Ratměřice, dle prohlášení strarosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a mlouvu oýpůjčce týkající se nemovitého majetku, mlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady. 3

4 B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ratrněřice ebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. DJZávěr Při přezkoumání hospodaření obce Ratrněřice za rok 2009 podle ~ 2 a ~ 3 zákona Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ebyly zjištěny chyby a nedostatky. (~ I O odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 b.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č, 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 10,98 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,99 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Ratměřice IO 4

5 Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 Petr Venclovský kontrolor pověřen' rízenim přezkoumání Jana Hurtíková kontrolor Tato zpráva o yýsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znemrn zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopi ech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. I se zakládá do příslušného pisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratměřice o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal Mgr. Viktor Liška, starosta obce. Mgr. Viktor Liška starosta obce Ratměřice Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. I pí m. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkournávajicimu orgánu - Krajský úřad Středoče kého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská I I, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.